合作社出納職責與工作內容

合作社出納職責與工作內容1

　　1負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄

　　2.劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認，及時(shí)登記現金、銀行日記賬

　　3.開(kāi)具發(fā)票、收據

　　4.負責編制收款日報表及收款憑證

　　5.完成上級指派的其他相關(guān)工作

合作社出納職責與工作內容2

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據記賬憑證報銷(xiāo)內容收付現金;

　　3、每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價(jià)證券安全;

　　4、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬付款項目;

　　5、負責ERP出納模塊單據處理;

　　6、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

合作社出納職責與工作內容3

　　1、開(kāi)具發(fā)票，到稅務(wù)局和銀行處理本單位相關(guān)事務(wù)

　　2、協(xié)助制定行政管理制度、完善和細化辦公管理體系和流程;

　　3、協(xié)助對外聯(lián)絡(luò )與接待工作;

　　4、為律所提供必要的辦公設施、辦公用品及其他后勤支持;

　　5、負責公文事務(wù)管理;

　　6、上級交辦的其他事務(wù)。

合作社出納職責與工作內容4

　　1、負責日常網(wǎng)銀，月末與銀行核對存款余額，編制銀行存款余額調節表;

　　2、負責與銀行對接、銀行賬戶(hù)管理，如開(kāi)戶(hù)、信息變更等工作;

　　3、現金日記賬和銀行日記賬的登記;

　　4、負責發(fā)票管理，增值稅發(fā)票的購買(mǎi)、開(kāi)具、認證抵扣、保管;

　　5、根據公司的規章制度和流程，負責日常的費用報銷(xiāo)及付款單據的審核;

　　6、負責憑證等賬冊的裝訂整理歸檔;

　　7、負責公司合同的`整理歸檔及表格登記;

　　8、完成領(lǐng)導安排的其他工作。

合作社出納職責與工作內容5

　　1、按規定每日登記現金日記賬，盤(pán)清庫存現金，保證庫存現金安全;

　　2、負責公司各項銀行往來(lái)業(yè)務(wù)及現金的管理工作，資金的保管、收付、核對、盤(pán)點(diǎn)及網(wǎng)銀對賬。

　　3、負責銀行開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、日常維護;對賬單、回單打印等相關(guān)工作;

　　4、公司合同的登記收集、登記、歸類(lèi)和管理;

　　5、負責公司發(fā)票的登記與核銷(xiāo);

　　6、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

合作社出納職責與工作內容6

　　1、銀行，現金收付，配合采購完成采購款項支付，配合業(yè)務(wù)部門(mén)做好收款查詢(xún)，每日做好銀行現金日報;

　　2、負責審核業(yè)務(wù)部門(mén)收回的票據，如不符合要求有拒收權，符合相關(guān)要求的及時(shí)入賬;

　　3、負責公司空白支票，票據，印鑒的保管等并負責票據的開(kāi)具

　　4、負責公司員工借款的清理與支付，憑證的編輯;

　　5、負責公司銀行賬戶(hù)，貸款卡等資料的年檢;

　　6、根據領(lǐng)導指示與外單位聯(lián)系事宜

　　7、配合領(lǐng)導合理調配資金，及時(shí)處理還款等相關(guān)事宜，做好相關(guān)憑證編輯;

　　8、及時(shí)取回收付票據交由相關(guān)崗位編制相關(guān)憑證

　　9、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

合作社出納職責與工作內容7

　　1.負責審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷(xiāo)等工作;

　　2.負責銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開(kāi)戶(hù)、取款、轉賬、結算等工作;

　　3.負責做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時(shí)登記核查; 根據企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理需要，按照企業(yè)的相關(guān)規定提取、送存以及保管現金，以保證企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理能順利進(jìn)行;

　　4.負責及時(shí)查詢(xún)企業(yè)現金和銀行存款，保證賬務(wù)相符;

　　5.負責完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)的處理，包括部分稅款的繳納工作：

　　6.編制資金周報、月度資金執行表等資金類(lèi)報表;

　　7.負責公司庫房管理，收發(fā)貨單據整理，并負責公司發(fā)票的管理及開(kāi)具;

合作社出納職責與工作內容8

　　1.負責管理銀行賬戶(hù)，收付款等;

　　2.負責銀行，稅務(wù)，工商經(jīng)辦業(yè)務(wù);

　　3.每月整理回單，收付款憑證以便會(huì )計記賬;

　　4.負責增值稅專(zhuān)票開(kāi)具，及月初抄稅清卡等工作;

　　5.按照制度報銷(xiāo)結算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;

　　6.負責合同的整理歸檔并填制相關(guān)表格;

　　7.領(lǐng)導臨時(shí)安排的其他工作;

合作社出納職責與工作內容9

　　1.日�，F金和銀行收付，做好現金的收付及保管工作，日清月結;

　　2.購買(mǎi)及包管各類(lèi)票據，正確填寫(xiě)及簽發(fā)公司各類(lèi)票據;

　　3.登記現金及銀行存款日記帳;

　　4.員工報銷(xiāo)費用的收集及審核;

　　5.其他安排的相關(guān)工作。

合作社出納職責與工作內容10

　　1.負責發(fā)票管理，現金、銀行存款收支管理工作;

　　2.審核報銷(xiāo)、支出的原始憑證;

　　3.負責登記每日流水賬、公司結賬、付款、員工報銷(xiāo)等工作;

　　4.現金、銀行日記賬及管理;

　　5.現金、銀行憑證制作，憑證裝訂，保管工作;

　　6.根據公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動(dòng)報表。

合作社出納職責與工作內容11

　　1、負責各開(kāi)戶(hù)銀行收、付支付;

　　2、負責各開(kāi)戶(hù)銀行收、付、存日記賬登記;

　　3、負責各開(kāi)戶(hù)銀行與企業(yè)月未余額調節表;

　　4、負責代收拉 POS、支票、匯票等支付前核對;

　　5、負責將原始單據輸入電腦制作出現金收、付記賬憑證;

　　6、負責將銀行購入各種憑證按管理要求建立收、付、存臺賬;

　　7、負責編制銀行收、付、存日報表;

　　8、負責裝訂銀行會(huì )計憑證，

合作社出納職責與工作內容12

　　1.每日逐筆登記現金日記賬和銀行日記賬，并結出余額，做到賬賬、賬表、賬物相符。

　　2.按照費用報銷(xiāo)的有關(guān)財務(wù)制度，嚴格審核原始憑證，做到合法準確，手續齊備，確認無(wú)誤后進(jìn)行匯款報銷(xiāo)。

　　3.根據貿易公司商城貨款的產(chǎn)品采購付款申請單，支付產(chǎn)品采購款，月末核對商城總貨款交易明細以及票據。

　　4.每日核對技術(shù)部禾資產(chǎn)交易備用金的成交額明細統計以及匯總列表。

合作社出納職責與工作內容13

　　1、按照有關(guān)財務(wù)規定，做好現金管理，辦理現金收支和銀行結算業(yè)務(wù);

　　2、負責現金日清月結，帳款相符，及時(shí)將原始憑證傳遞給會(huì )計;

　　3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表。

　　4、負責各職能部門(mén)費用單據的審核;

　　5、按時(shí)完成領(lǐng)導要求的其他任務(wù)。

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