交投公司工作總結和明年工作打算
20xx年是XX市交通“十二五”規劃發(fā)展的關(guān)鍵之年，也是交投公司機遇與挑戰并存的一年。面對新形勢、新政策、新問(wèn)題，交投公司在市政府及局黨委的正確領(lǐng)導和支持下，以服務(wù)交通建設為核心，以加快公司發(fā)展為重點(diǎn)，創(chuàng )新機制，構建體制，搶抓機遇，謀求發(fā)展，較好地完成了上級的任務(wù)目標，取得了一定的成績(jì)�，F報告如下：
一、擴寬融資渠道，服務(wù)交通建設
1、積極籌措資金，及時(shí)償還貸款。交投公司于20xx年向建設銀行XX市支行為s233工程興化繞城段項目申請貸款2.3億元，貸款資金全部到位，全部用于交通工程建設；20xx年，向興化農商行為新汽車(chē)客運總站申請貸款6000萬(wàn)元，貸款資金全部到位，全部用于新車(chē)站建設。20xx年兩個(gè)項目已進(jìn)入貸款償還期，公司積極籌措資金，克服困難，及時(shí)向政府申請專(zhuān)項資金，專(zhuān)項用于償還貸款本息，保證公司財務(wù)信用，按月償還貸款利息，并按合同約定償還貸款本金7000萬(wàn)元。
2、拓寬融資渠道，積極籌措資金。20xx年以來(lái)，政府出臺了相關(guān)金融、信貸政策，融資難度加大，公司克服資產(chǎn)規模小、融資渠道單一等困難，探索新融資模式，加強與銀行企業(yè)合作，為政府融資提供資金保證，借用企業(yè)平臺向中信銀行、興業(yè)銀行融資17000萬(wàn)元、其中興業(yè)銀行8000萬(wàn)元，中信銀行9000萬(wàn)元，用于政府工程建設項目。
3、搶抓政策機遇，立足項目融資。為解決建設資金缺口，20xx年xx月份，根據政府協(xié)調，由交投公司作為借款人，政府提供土地抵押擔保，向江蘇銀行申請工程項目貸款。交投公司積極配合，完善相關(guān)手續，提供詳實(shí)資料，在最短的時(shí)間內完成了項目貸款的前期工作，及時(shí)提交江蘇銀行進(jìn)行信貸審批。目前該項目貸款信貸審批已通過(guò)，貸款4.5億元即將到賬，專(zhuān)項用于工程建設，大大緩解了工程建設資金的不足。
二、完善管理體制，健全組織機構
今年，為做實(shí)做強交通投融資平臺，以實(shí)現我市交通投融資工作的.新突破和可持續發(fā)展，根據市政府和局黨委的要求，我公司成立了辦公室、財務(wù)審計部、投資規劃部、產(chǎn)業(yè)發(fā)展部等部門(mén)，并配備了專(zhuān)職人員，建立健全了管理制度、工作職責，加強管理力量，分工合作，以更好完成交投公司相關(guān)工作。
三、做實(shí)做強平臺，實(shí)體規范運作
交投公司成立于20xx年，但一直未實(shí)體化運作。在上級領(lǐng)導的關(guān)心和支持下，公司在向實(shí)體化、規范化運作上走出了堅實(shí)的一步。目前，在進(jìn)行前期調研和準備工作，將進(jìn)一步整合國有資產(chǎn)資源，打造實(shí)體化公司，充實(shí)公司資本，完善公司現金流，提高公司自身盈利能力，為2015年發(fā)行10-15億的企業(yè)債奠定堅實(shí)的基礎。
20xx年，交投公司的發(fā)展有了一定的進(jìn)步，但對比上級部門(mén)的要求還有很多不足。2015年，我公司將進(jìn)一步完善公司自身管理，規范化、實(shí)體化運作，爭取江蘇銀行4.5億元項目貸款資金盡快到賬，爭取發(fā)行10-15億元的企業(yè)債，重點(diǎn)將進(jìn)行以下幾個(gè)方面的工作：
1、做實(shí)公司資本
通過(guò)多種渠道壯大公司資本金實(shí)力，提高融資能力。一是進(jìn)一步明晰產(chǎn)權。進(jìn)行股權重組，將股權轉讓給市國資公司，使交投公司變更為國有獨資公司；二是進(jìn)一步充實(shí)資本。建議政府在已將市土地開(kāi)發(fā)儲備中心（原造紙廠(chǎng)草庫200畝土地）劃轉到交投公司作為增資資本的基礎上，再以?huà)炫妻D讓的方式向交投公司注入一定量的優(yōu)質(zhì)經(jīng)營(yíng)性土地使用權。三是整合現有交通資產(chǎn)，整合項目、整合資金為做大融資平臺提供資源保障，并增加公司盈利渠道。政府協(xié)調將有實(shí)際盈利運作的國有公司通過(guò)股權重組的形式并入交投公司；同時(shí)考慮回購相關(guān)運輸企業(yè)，將國有道路運營(yíng)權回收，由交投公司投資實(shí)體運營(yíng)，增加交投公司自身盈利能力和自身實(shí)力。與此同時(shí)，注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，優(yōu)化資產(chǎn)結構，尤其是實(shí)收資本和資本公積，做實(shí)融資平臺。通過(guò)土地、政府沉淀的資產(chǎn)、交投公司自身收益、資本金補貼和政府投資形成的股權資產(chǎn)增加，以進(jìn)一步做大融資平臺資產(chǎn)，做大融資規模。
2、強化運行職能
通過(guò)相關(guān)政府性文件明確交投公司職能，建立健全運行規范投融資體系，形成融資、投資、管理、償債一體化的良性循環(huán)機制，強化融資平臺的運行職能。一是具備融資、投資（開(kāi)發(fā)）職能。依托政府信用、土地資源和其他優(yōu)良資產(chǎn)，開(kāi)展與金融機構的合作，行使出資者權利，負責償還貸款本息；二是項目管理職能。管理新客運總站等建設項目資本金及項目建設資金，參與投資項目概算、預算、變更、驗收、決算管理。三是土地開(kāi)發(fā)職能。根據市政府授權，在做好公司優(yōu)質(zhì)土地（原造紙廠(chǎng)草庫200畝土地）及新客運總站、公交總站建設項目近30畝商業(yè)用地開(kāi)發(fā)的同時(shí)，盤(pán)活現有農公、長(cháng)途客運站等土地資產(chǎn)及交通系統現有國有資產(chǎn)，探索利用道路沿線(xiàn)土地的增值開(kāi)發(fā)等方式盤(pán)活交通投資，增強融資平臺的造血功能和償債能力，實(shí)現融資平臺良性循環(huán)和可持續發(fā)展。四是國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)職能。根據市政府授權，經(jīng)營(yíng)和管理公路及站場(chǎng)廣告資源等除土地以外的交通優(yōu)良資產(chǎn)和資源，確保國有資產(chǎn)保值增值。五是明確代建職能。為加強項目管理，明確項目資金來(lái)源，根據項目實(shí)際情況，由政府部門(mén)與交投公司簽訂委托代建協(xié)議，以明確項目?jì)攤Y金來(lái)源，增加公司經(jīng)營(yíng)收入及現金流，保證項目建設資金的流轉，及時(shí)償還融資本息。
3、完善管理機構
建立現代企業(yè)制度，實(shí)現規范化運行。一是強化法人及治理結構建設，嚴格實(shí)行董事會(huì )領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制，董事會(huì )、監事會(huì )的工作要正�；�，定期召開(kāi)一次董事會(huì )，討論研究各個(gè)時(shí)期的重點(diǎn)問(wèn)題并形成決議，提高企業(yè)運行效率和效益。二是區別經(jīng)營(yíng)性質(zhì)及盈利能力，成立代建公司等專(zhuān)項子公司，并強化現代企業(yè)管理，逐步構筑起自身的利潤中心和“現金流”，構建可持續、多元化融資基礎，增強核心競爭力。三是將經(jīng)營(yíng)性項目與公益性項目進(jìn)行風(fēng)險隔離，實(shí)行“項目運作制”，降低平臺運行風(fēng)險，實(shí)現投入產(chǎn)出的良性循環(huán)。四是聘請專(zhuān)業(yè)機構擔任咨詢(xún)顧問(wèn)，加強專(zhuān)業(yè)人才隊伍建設，及時(shí)準確了解和掌握國家金融政策、融資工具、融資渠道，提高資產(chǎn)運行效率和項目融資成效。同時(shí)建立健全公司組織機構，建立健全公司管理機構，加強領(lǐng)導力量，配備專(zhuān)業(yè)管理人員，加強管理力量，明確部門(mén)職責，分工合作，以更好完成交投公司相關(guān)工作。
以上是交投公司20xx年的相關(guān)情況匯報及來(lái)年發(fā)展思路，不足之處，敬請批評指正。
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