公司財務(wù)部一年來(lái)各項工作總結報告范文
財務(wù)部緊緊圍繞團體公司的開(kāi)展方向，在為全公司提供效勞的一同，仔細組織會(huì )計核算，標準各項財務(wù)根底任務(wù)。站在財務(wù)管理和戰略管理的角度，以本錢(qián)為重心、資金為紐帶，不停進(jìn)步財務(wù)效勞質(zhì)量。在年做了少量細致的任務(wù)：
一、嚴厲恪守財務(wù)管理制度和稅收法規，仔細實(shí)行職責，組織會(huì )計核算
財務(wù)部的重要職責是做好財務(wù)核算，實(shí)行會(huì )計監視。財務(wù)部全體人員不斷嚴厲恪守國度財務(wù)會(huì )計制度、稅收法規、團體總公司的財務(wù)制度及國度其他財經(jīng)法律法規，仔細實(shí)行財務(wù)部的任務(wù)職責。從免費到出納各項原始收支的操作；從地磅到統計各項根底數據的錄入、統計報表的編制；從審核原始憑證、會(huì )計記賬憑證的錄入，到編制財務(wù)會(huì )計報表；從各項稅費的計提到征稅申報、上繳；從資金打算的布置，到各項資金的一致調撥、領(lǐng)取等等，每一位財務(wù)人員都勤勤懇懇、怨天尤人、努力做好本職任務(wù)，仔細執行企業(yè)會(huì )計制度，完成了會(huì )計信息搜集、處置和傳遞的及時(shí)性、精確性。
二、以施行ERP軟件為契機，標準各項財務(wù)根底任務(wù)用
在經(jīng)歷兩個(gè)月的ERP項目的籌建和預備任務(wù)后，財務(wù)部按新企業(yè)會(huì )計制度的請求、聯(lián)合團體公司實(shí)踐狀況著(zhù)手實(shí)行了ERP項目販賣(mài)管理、推銷(xiāo)管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化任務(wù)。對供給商、客戶(hù)、存貨、部門(mén)等根底材料的設置均按照實(shí)踐的業(yè)務(wù)流程，并針對平常統計和販賣(mài)時(shí)發(fā)現的Issue(問(wèn)題)和不夠實(shí)行了改良和完善。如：設置“存貨調價(jià)單”，使油品的販賣(mài)價(jià)錢(qián)依據即定的流程標準操作；設置普通推銷(xiāo)訂單和特別推銷(xiāo)訂單，標準普通推銷(xiāo)業(yè)務(wù)和特別推銷(xiāo)業(yè)務(wù)的操作流程；在配合資產(chǎn)部實(shí)物管理部門(mén)對全部實(shí)物資產(chǎn)實(shí)行片面清算的根底上，將各項實(shí)物資產(chǎn)分為9大類(lèi)，并在此根底上，完成了ERP零碎庫存管理模塊的初始化任務(wù)。在8月初正式運轉ERP零碎，并于10月初完畢了原統計軟件一同運轉的場(chǎng)面。目前已將財務(wù)會(huì )計模塊晉級到ERP零碎中而且運轉良好。
三、制定財務(wù)本錢(qián)核算體系，嚴厲控制本錢(qián)費用
按照團體年終下達的企業(yè)經(jīng)濟責任目標，財務(wù)部對相干經(jīng)濟責任目標實(shí)行了分解，制定了本錢(qián)核算方案，合理確認各項支出額，一致了本錢(qián)和費用收入的核算規范，實(shí)行了醫院的科室本錢(qián)核算任務(wù)，對科室實(shí)行了績(jì)效考核。在財務(wù)執行進(jìn)程中，嚴厲控制費用。財務(wù)部每月度匯總支出、本錢(qián)與費用的執行狀況，每月中旬到各責任單位剖析運營(yíng)狀況和目標的完成狀況，幫助各責任單位擔任人增強運營(yíng)管理，進(jìn)步經(jīng)濟效益。
四、資金調控有序，合理控制團體總體資金規模
由于原資料市場(chǎng)的價(jià)錢(qián)不穩固，販賣(mài)市場(chǎng)也變化不定，在油品消費與販賣(mài)方面需求占用少量的資金。為此，財務(wù)部一方面及時(shí)與客戶(hù)對賬，增強販賣(mài)貨款的及時(shí)回籠，在資金布置上，做到公正、透亮，先急后緩；另一方面，按照團體公司運營(yíng)方針與打算，合理地配合資金部布置融資進(jìn)度與額度，經(jīng)過(guò)以資金為紐帶的綜合調控，促進(jìn)了全部團體消費運營(yíng)開(kāi)展的有序實(shí)行。
五、增強財務(wù)管理制度建立，進(jìn)步財務(wù)信息質(zhì)量
財務(wù)部按照公司原制定的《財務(wù)收支管理細則》的實(shí)踐執行狀況，為進(jìn)一步標準本團體的財務(wù)任務(wù)、進(jìn)步會(huì )計信息的質(zhì)量，財務(wù)部比擬片面的制定了財務(wù)管理制度體系，包括：財務(wù)部組織機構和崗位職責、財務(wù)核算制度、外部控制制度、ERP管理制度、預算管理制度。經(jīng)過(guò)對財務(wù)人員的職責分工，對各公司的會(huì )計核算到會(huì )計報表從報送時(shí)刻及時(shí)性、數據精確性、報表格式標準化、完好性等方面做了比擬零碎的規則，從而逐漸進(jìn)步會(huì )計信息的質(zhì)量，為指導決策和管理者實(shí)行財務(wù)剖析提供了牢靠、有用的信息。
平常財務(wù)部經(jīng)過(guò)展開(kāi)活期或不活期的交流會(huì )，處理后期任務(wù)中顯示的`Issue(問(wèn)題)，布置前期的重要任務(wù)，逐漸標準各項財務(wù)行為，使財務(wù)任務(wù)的各個(gè)環(huán)節按一定的財務(wù)規則、程序有用地運轉和控制。
六、展開(kāi)了以涉稅業(yè)務(wù)和執行企業(yè)會(huì )計制度、會(huì )計法及其他財經(jīng)法律、法規的自查活動(dòng)
為了標準財務(wù)行為，配合年終與明年年終的匯算清繳的稽查與審計任務(wù)，財務(wù)部組織了在本團體公司內的2009年年終財務(wù)決算的財務(wù)自查活動(dòng)，在年終決算之前清算了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來(lái)款項，檢驗在建工程未作處置的項目，對已領(lǐng)取的財務(wù)利息費用及時(shí)追蹤開(kāi)具了發(fā)票等等一系列的財務(wù)自查活動(dòng)。騁請了稅務(wù)師事務(wù)所對07年的帳務(wù)處置做了預審，對審計和自查中發(fā)現的Issue(問(wèn)題)及時(shí)地實(shí)行了整改，降低了涉稅風(fēng)險。
七、組織財務(wù)人員培訓，進(jìn)步團隊凝結力
財務(wù)部組織了兩批財務(wù)人員培訓與經(jīng)歷交流會(huì )，對全部財務(wù)零碎做了任務(wù)總結和預期的任務(wù)打算瞻望，將財務(wù)人員分紅會(huì )計、出納和統計、免費兩組實(shí)行了分組討論，及時(shí)處理實(shí)踐任務(wù)中存的Issue(問(wèn)題)。經(jīng)過(guò)南峰會(huì )計師事務(wù)所對外部控制和稅務(wù)風(fēng)險的專(zhuān)題講座，豐厚了財務(wù)人員稅務(wù)知識。約請了審計部、資金部、資產(chǎn)部和財務(wù)人員做了深化的交流。加強了全部財務(wù)鏈各部門(mén)任務(wù)的協(xié)作性，強化了各崗位會(huì )計人員的責任感，促進(jìn)了各崗位的交流、協(xié)作與勾結。
八、提出了片面預算管理方案，樹(shù)立團體公司片面預算管理形式
按照2009年運營(yíng)目的和各項本錢(qián)核算目標的完成狀況，財務(wù)部提出了片面預算管理的方案，片面預算管理依據企業(yè)制定的運營(yíng)目的、開(kāi)展目的，層層分解于企業(yè)各個(gè)經(jīng)濟責任單位，以一系列預算、控制、協(xié)調、考核為內容樹(shù)立起一整套迷信完好的目標管理控制零碎。在2009年數據和以前年度各項運營(yíng)數據的根底上制定了2009年度各單位的本錢(qián)費用預算、販賣(mài)額預算、人員預算、目的利潤預算等一系列預算目標，希望經(jīng)過(guò)“分散權利，集中監視”來(lái)有用配置企業(yè)資源，進(jìn)步管理效果，完成企業(yè)目的。
2010年，為完成本團體公司的片面預算管理和總體開(kāi)展目的，財務(wù)部的任務(wù)任重而道遠。為此，需求在以下幾個(gè)方面持續做好任務(wù)：
1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳任務(wù)，合理地降低各項稅務(wù)風(fēng)險。
2、按照片面預算管理制度和預算管理目標跟蹤預算的執行狀況，監控預算費用的執行和超預算費用的初步審核，按月精確及時(shí)地提供預算執行狀況的匯總剖析，為完成本團體和各單位的預算目標提出可行性措施或提議。
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