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資金管理制度優(yōu)秀【15篇】
在社會(huì )一步步向前發(fā)展的今天，制度使用的頻率越來(lái)越高，制度是要求成員共同遵守的規章或準則。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，以下是小編整理的資金管理制度，歡迎閱讀與收藏。
資金管理制度1
為加強安措資金的使用、明確安全投入，充分發(fā)揮其在安全生產(chǎn)中的效用，特制定本制度。
一、安措資金的提取:
1、安措資金撮必須按國家上級政府有關(guān)規定例出計劃項目，于安全生產(chǎn)無(wú)關(guān)項目不得例入到安全資金使用中。
2、購進(jìn)的機電設備必須有安全標志和安全保護裝置，造成項目不全由供應單位負責。
3、安措計劃例項應遵循下例原則
1)固定資產(chǎn)的較大安全系統工程和重大隱患處理工程(一通三防系統)人員運輸系統及配套工程。
2)改善安全生產(chǎn)環(huán)境和條件，增強礦井抗災能力所需的安全設備、設施(安全監測、電氣保護、機械保險裝置)。
3)提高各級安管人員和職工安全技能培訓和安全所需的裝備、新工藝、新技術(shù)、新材料投入使用等。
二、安措計劃編排
1、要按照輕重緩急、分項資金落實(shí)的.原則，編制年、季、月安措資金投入計劃。
2、安排月度生產(chǎn)計劃時(shí)，安措資金與投入項目應同時(shí)編入計劃。
三、安措計劃的實(shí)施
1、安全指揮中心要有分管領(lǐng)導負責對安措項目具體安排檢查落實(shí)，并分析研究存在和需整改問(wèn)題，保證安措計劃按時(shí)完成。
2、安全技術(shù)科成本核算中心負責安措計劃編制、資金平衡、匯總、審批、報表整理。
3、財務(wù)科根據安措計劃，保證資金的使用并負責結算。
4、安措計劃內的設備、材料、配備件等到貨后由供應科向安全指揮中心報告，結合有關(guān)單位對到貨設備、材料、配備件等共同驗收，對安全標志進(jìn)行登記存檔。
5、安全技術(shù)科參與安技工程質(zhì)量和設備質(zhì)量驗收，編制調整安措項目。
資金管理制度2
為了調動(dòng)項目加強施工管理，提高工程質(zhì)量安全的積極性，實(shí)現管理目標要求，鼓勵先進(jìn)、鞭策落后，并方便實(shí)際管理中的操作行為，現發(fā)布《安全生產(chǎn)資金投入及費用提取和使用管理制度》，并嚴格遵照執行。
一、經(jīng)費管理機構
安全經(jīng)費管理由分公司安全領(lǐng)導小組負責，日常事務(wù)由項目部和質(zhì)量安全部負責。
安全經(jīng)費管理條例施行“定期與不定期檢查相結合、內業(yè)與外業(yè)相結合、對人與對項目相結合、外部經(jīng)費與內部經(jīng)費相結合，當場(chǎng)開(kāi)據、定期評定、按月兌現”的原則。
二、經(jīng)費使用方式方法
公司將采取日常不定期和定期對現場(chǎng)施工過(guò)程和內業(yè)資料進(jìn)行檢查。定期檢查時(shí)間為每月下旬，由分公司領(lǐng)導帶隊，不定期檢查原則上每周一次，分公司授權質(zhì)量安全部具體組織實(shí)施。根據實(shí)際情況給與適當的獎勵/處罰，作為經(jīng)費資金。
三、經(jīng)費實(shí)施辦法
1. 安全經(jīng)費對象
對象為各部門(mén)、管理人員、作業(yè)人員等。
2. 安全經(jīng)費原則
�。�1）評定由項目部、質(zhì)量安全部提供資料及評定經(jīng)費的多少，具體應根據具體情況落實(shí)到責任人。
�。�2）安全經(jīng)費情況結果，項目部在每月在生產(chǎn)會(huì )上進(jìn)行通報，以公開(kāi)公平原則。
�。�3）質(zhì)量和安全處罰同一事項，按高標準進(jìn)行一次處罰。
�。�4）情節嚴重的`，多次整改不力的，可以加倍，加重處罰。
�。�5）安全經(jīng)費兌現
�、� 獎金：獎勵金由分公司拔項目部，在質(zhì)量安全基金中列支；
�、� 罰金：由分公司財務(wù)統一管理。由分公司在當月驗工計價(jià)拔款中。
資金管理制度3
第一章總則
第一條為加強項目資金管理，規范項目資金運作，提高資金使用效率，根據局《資金管理辦法》及《預算管理辦法》，特制定本辦法。
第二條項目資金管理的基本原則：集中管理、統一使用、以收定支、加快周轉、開(kāi)源節流、提高效益。
第三條項目資金管理實(shí)行“收支兩條線(xiàn)”管理辦法。即項目工程款回收后全額轉入公司（本辦法均指公司或分公司）帳戶(hù)，項目各項支出由公司按計劃統一支付，零星支出實(shí)行定額備用金制度。對遠離公司所在地單獨開(kāi)設銀行帳戶(hù)的項目，則由公司根據審定的資金需用計劃劃撥給項目，由項目按計劃支付。
第二章項目資金管理職責
第四條各級財務(wù)部門(mén)是本單位項目資金管理的職能部門(mén)，負責本單位項目資金回收及使用的日常工作，向本單位負責人負責，并接受上級主管部門(mén)的檢查、監督。
第五條項目經(jīng)理部是項目資金管理的直接責任單位，負責項目工程款回收與項目資金收支計劃的編制。
�。ㄒ唬╉椖拷�(jīng)理是項目工程款回收第一責任人，領(lǐng)導和管理項目資金工作，對項目資金回收、合理使用負責。
�。ǘ╉椖�?jì)葮I(yè)技術(shù)員（或預算員、統計員）負責在合同規定時(shí)間內完成對業(yè)主報量及工程進(jìn)度款的申報，并催促業(yè)主在規定時(shí)間內審定，為項目回收工程款提供可靠依據。
�。ㄈ╉椖款A算員負責編制和辦理工程預結算、索賠、變更及簽證等工作，協(xié)助項目?jì)葮I(yè)技術(shù)員辦理每月工程進(jìn)度款和向業(yè)主報量的.核對工作。
�。ㄋ模╉椖砍杀締T負責按月編制資金收支計劃，并辦理收取工程款相關(guān)手續。
第六條公司預算部門(mén)應及時(shí)解決涉及工程合同條款的爭議問(wèn)題，協(xié)助項目辦理工程預結算、索賠、變更簽證、工程進(jìn)度款申報工作。
第七條公司財務(wù)部門(mén)應及時(shí)收集了解業(yè)主資金動(dòng)態(tài)信息，提供業(yè)主欠款有關(guān)數據，協(xié)助項目收取工程款，并平衡審定項目資金收支計劃。
第三章銀行帳戶(hù)管理
第八條為實(shí)現項目資金集中管理，各單位應加快信息化建設，逐步實(shí)現異地零距離資金管理，減少銀行開(kāi)戶(hù)個(gè)數，避免資金沉淀，提高資金使用效率。
第九條銀行帳戶(hù)實(shí)行集中管理。項目原則上不得開(kāi)設銀行帳戶(hù)，遠離公司所在地300公里以上或因特殊原因確需單獨開(kāi)戶(hù)的項目，應報公司批準，并定期向公司報告帳戶(hù)使用情況。
第十條對開(kāi)設銀行帳戶(hù)的項目，其帳戶(hù)由公司統一管理，并委托項目進(jìn)行日常管理工作，嚴禁將銀行帳戶(hù)出租、出借。公司財務(wù)部門(mén)應定期對項目銀行帳戶(hù)使用情況進(jìn)行檢查監督。
第十一條銀行帳戶(hù)預留印鑒實(shí)行分開(kāi)保管制。單位財務(wù)專(zhuān)用章由財務(wù)部門(mén)負責人保管，人名章由本人或被授權委托人保管，嚴禁一人保管支付款項所需的全部印章。
第十二條項目單獨開(kāi)設的銀行帳戶(hù)，工程竣工后必須及時(shí)予以注銷(xiāo)，預留銀行印鑒章交公司財務(wù)部門(mén)統一保管。
第四章工程款回收管理
第十三條各單位應嚴格執行工程投標及合同評審程序，慎重承接墊資工程。確需墊資的應認真貫徹執行中建三財字[20xx]123號《中國建筑第三工程局資金管理暫行辦法》有關(guān)規定。
第十四條工程款回收的原則：全面深入了解合同條款，加強與業(yè)主的聯(lián)絡(luò )，及時(shí)取得業(yè)主資金信息，采取合法手段，及時(shí)回收各種款項。
第十五條各單位應成立回收工程款及清欠小組，負責工程款及清欠日常工作，明確目標、方法，并落實(shí)到人。
第十六條在施工程項目，如業(yè)主不能及時(shí)支付工程款超過(guò)一個(gè)月（合同有規定的按合同），原則上應報公司經(jīng)理批準停止施工，并辦理相關(guān)索賠簽證手續。
第十七條項目月度獎金（或管理人員崗薪）發(fā)放應與工程款回收情況掛鉤。原則上，項目累計工程款回收率（累計工程款回收率=累計實(shí)收工程款/按合同計算可收工程款×100%）高于90%時(shí)，項目月度獎金可如數發(fā)放；項目累計工程款回收率在70%-90%之間時(shí)，按同等比例發(fā)放當月獎金，回收率達到要求標準時(shí)，再行補發(fā)；項目累計工程款回收率低于70%時(shí)，項目月度獎金暫停發(fā)放，待達到要求標準時(shí)補發(fā)。如確因承諾墊資等原因，而非項目自身管理原因造成不能及時(shí)回收工程款，經(jīng)公司經(jīng)理批準后獎金可適當予以發(fā)放。
第十八條原則上項目?jì)冬F前必須收齊合同規定的全部款項，否則不予兌現。如確因承諾墊資及業(yè)主因素（如業(yè)主安排的付款時(shí)間較長(cháng)）等原因，而非項目自身管理原因造成不能及時(shí)回收工程款，經(jīng)公司經(jīng)理批準后可予部分兌現，但總體上應從嚴掌握。
第五章項目資金使用管理
第十九條項目資金使用原則：計劃管理、以收定支、控制使用。
第二十條項目應于月底前填報下月《項目資金收支計劃》報公司財務(wù)部門(mén)，由公司審核匯總后編制公司總的資金收支計劃，經(jīng)公司經(jīng)理批準后執行。項目各項開(kāi)支由公司統一支付。遠離公司所在地單獨開(kāi)設銀行帳戶(hù)的項目由公司根據審定的《資金收支計劃》將款項劃撥項目，由項目按計劃支付。
第二十一條項目各項開(kāi)支由公司統一支付，項目日常零星開(kāi)支實(shí)行定額備用金制度（遠離分公司所在地單獨開(kāi)設銀行帳戶(hù)的除外）。定額備用金標準：大型及特大型項目30000元，中小型項目10000元。定額備用金由項目成本員于項目開(kāi)工前向分公司借取，主要用于項目零星、急用的日常支出，項目成本員應匯總整理有關(guān)票據及時(shí)向分公司財務(wù)科報銷(xiāo)。項目完工后，項目成本員應及時(shí)交回所借備用金。
第二十二條項目應加強物資采購計劃管理，限量采購，避免存貨積壓、浪費。
第二十三條項目應建立健全分包工程結算臺帳，核實(shí)計算分包單位完成工作量及質(zhì)量安全等情況，協(xié)助公司辦理有關(guān)分包工程付款審批程序。
第六章項目資金檢查與分析
第二十四條各單位應定期檢查項目資金收支管理情況，特別是對單獨開(kāi)設銀行帳戶(hù)的項目應加強檢查、監督，發(fā)現違反資金管理規定的應嚴肅處理，給企業(yè)造成損失的，應追究有關(guān)人員相應責任。
第二十五條項目資金分析是項目經(jīng)濟活動(dòng)分析的重要內容。項目應于每月經(jīng)濟活動(dòng)分析會(huì )時(shí)進(jìn)行分析，通過(guò)對收支情況分析，及時(shí)發(fā)現項目資金管理中存在的問(wèn)題，以便及時(shí)采取措施，管好用好資金，提高資金使用效益。
第七章附則
第二十六條本辦法適用于局所有新建、擴建和改建等施工項目，自20xx年10月12日起開(kāi)始施行。
第二十七條本辦法由局財務(wù)部負責解釋。
資金管理制度4
項目資金使用管理制度
一、辦公用品是指與辦公直接聯(lián)系的消耗性物品，如：筆、墨、紙張及微機、打印機、復印機、傳真機、照相機等的耗材。局機關(guān)的辦公用品由辦公室負責購置、管理、發(fā)放。
二、辦公用品實(shí)行按季購買(mǎi)制，各科（室）根據工作實(shí)際需要，在每個(gè)季度最后一個(gè)月將下一季度所需要辦公用品清單送辦公室，辦公室審定并報分管的局領(lǐng)導審批后，統一采購發(fā)放。
三、辦公用品實(shí)行限額管理辦法。局有關(guān)科（室）每人每年限額100元，特殊情況超過(guò)限額的.，須寫(xiě)出書(shū)面報告說(shuō)明情況，并報分管局領(lǐng)導審批。
四、辦公用品購買(mǎi)實(shí)行兩人以上共同負責制，采購大宗辦公用品，按《市政府采購制度》規定執行。
五、辦公用品實(shí)行專(zhuān)人管理。入庫時(shí)，保管人員要對其質(zhì)量和數量進(jìn)行核對和驗收，并進(jìn)行登記（品名、數量、單價(jià)、進(jìn)貨單位等），購物人和保管發(fā)放人對所購物品清點(diǎn)無(wú)誤，分別在清單上簽字。
六、辦公用品驗收入庫后，經(jīng)辦公室主任簽字，財務(wù)人員按清單和發(fā)票進(jìn)行審核報銷(xiāo)。
七、局領(lǐng)導所需辦公用品隨用隨送，但仍需請局領(lǐng)導本人簽字。 各科（室）所需的一般辦公用品，原則上按季度根據實(shí)際需要發(fā)放；打印紙、復印紙等貴重辦公用品，原則上按實(shí)際需要從嚴發(fā)放。發(fā)放辦公用品，一般情況由科（室）負責人領(lǐng)取，也可委托科（室）內其他同志領(lǐng)取，經(jīng)手人要簽字。
資金管理制度5
資金管理是對企業(yè)資金來(lái)源及資金使用進(jìn)行計劃、控制、監督、考核等工作。合理的進(jìn)行資金管理，能夠加強對企業(yè)系統內資金使用的監督和管理，規范資金使用及資金業(yè)務(wù)操作流程，加速資金周轉，提高資金利潤率，控制資金風(fēng)險，保證資金安全，為企業(yè)經(jīng)營(yíng)和建設提供必要的資金保障。資金管理的原則主要是：劃清固定資金、流動(dòng)資金、專(zhuān)項資金的使用界限，一般不能相互流用；實(shí)行計劃管理，對各項資金的使用，既要適應國家計劃任務(wù)的要求，又要按照企業(yè)的經(jīng)營(yíng)決策有效地利用資金；統一集中與分口、分級管理相結合，建立使用資金的責任制，促使企業(yè)內部各單位合理、節約地使用資金；專(zhuān)業(yè)管理與群眾管理相結合，財務(wù)會(huì )計部門(mén)與使用資金的有關(guān)部門(mén)分工協(xié)作，共同管好用好資金。包括了資金預算管理制度、資金預算收入管理條例、資金預算支出管理規定、資金集中管理制度、資金談判管理制度、資金控制管理規定、貨幣資金內部控制制度，信托資金管理制度、流動(dòng)資金管理制度、營(yíng)運資金管理制度、擔保資金管理方法、專(zhuān)項維修資金管理辦法等資料。第一條為了加強公司資金控制與管理，完善內控制度體系，健全資金統一調控管理制度，提高資金使用效率，控制財務(wù)風(fēng)險，保障公司和全體投資者的合法權益，結合公司實(shí)際情況，依據《中華人民共和國會(huì )計法》、《中華人民共和國票據法》、《企業(yè)會(huì )計準則》等相關(guān)法律法規及規范性文件的'規定，特制定本制度。第二條公司資金管理遵循以下原則：(一)資金集中統一管理原則；(二)資金收支預算管理原則；(三)資金收支"兩條線(xiàn)"原則；(四)量入為出、量力而行原則。第三條本制度所指資金，指公司所擁有或可支配的現金、銀行存款、金融票據、有價(jià)證券和其他貨幣資產(chǎn)。本制度所指資金管理范圍包括投資資金、融資資金、營(yíng)運資金。日常費用按公司《關(guān)于財務(wù)審批權限的管理規定》執行。投資資金指對外風(fēng)險和非風(fēng)險投資、固定資產(chǎn)投資等資金支出；融資資金指公司為了彌補經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的資金缺額，向金融機構或其他法律允許的主體借入資金或提供對外擔保等資金支出；營(yíng)運資金指流動(dòng)資產(chǎn)減去流動(dòng)負債后的余額，管理重點(diǎn)為采購資金管理、應收預付管理、其他往來(lái)管理。第四條本制度適用于公司及下屬各分公司、控股子公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"各分子公司")。
資金管理制度6
為規范項目資金管理，提高資金使用效益，特制定本管理制度。
一、項目資金的申報制度
一）項目資金由單位相關(guān)部門(mén)及所屬企業(yè)組織申報。
二）項目資金申報文件必須真實(shí)、科學(xué)、完整，并裝訂成冊。
三）申報部門(mén)提出初審意見(jiàn)，經(jīng)領(lǐng)導會(huì )議研究同意后，上報上級主管部門(mén)。
四）申報部門(mén)隨時(shí)跟蹤上級主管部門(mén)批準情況。
二、項目資金的`使用制度
一）建立會(huì )計核算制度，嚴禁套取項目資金，公款私存，設置帳外帳和“小金庫”。
二）實(shí)行政府采購制度，進(jìn)行公開(kāi)招標和集中采購。三）建立健全項目資金審查審批程序和財務(wù)制度。
三、項目資金的監督管理和驗收審計制度一）對專(zhuān)項資金項目，在項目實(shí)施前，主動(dòng)公示項目建設內容和資金等情況。
二）各項目實(shí)施部門(mén)或單位定期向項目單位報送項目實(shí)施進(jìn)展情況。
三）項目完工后，申請和接受上級主管部門(mén)對工程項目的質(zhì)量、財務(wù)等情況進(jìn)行驗收工作。
四）上級補助資金建設的工程，竣工后應由審計部門(mén)進(jìn)行審計并出具審計報告。
四、項目實(shí)施績(jì)效考評制度
一）對實(shí)施方案制定、各方面資金整合、各項資金使用和管理、項目實(shí)施效益和是否有違規違紀行為等進(jìn)行績(jì)效考評。
二）績(jì)效考評采用百分制打分辦法，根據得分的具體情況排定名次。
資金管理制度7
一、指導思想
深入貫徹科學(xué)發(fā)展觀(guān)，堅持學(xué)前教育的公益性和普惠性，全面落實(shí)學(xué)前教育資助政策，保障適齡兒童受教育權利，促進(jìn)學(xué)前教育又好又快發(fā)展。
二、資助范圍和對象
在我園就讀的具有巨龍鎮常住戶(hù)口的兒童，符合下列條件之一的，均可列入受助范圍：
1、低保家庭兒童;2、孤兒;3、殘疾人家庭兒童或殘疾兒童;4、軍烈屬子女;5、因重大疾病、意外災難等原因影響家庭基本生活的特殊困難家庭兒童。
三、具體實(shí)施措施
(一)成立"龍湖鎮第一幼兒園學(xué)前教育資助"工作領(lǐng)導小組。
組 長(cháng)：秦偉紅
副組長(cháng)：代燕燕
組 員：各班班主任
領(lǐng)導小組本著(zhù)公開(kāi)、公平和公正的原則，集體認真研究，嚴格審查，確保我園最困難的兒童和家庭都能及時(shí)得到資助。
(二)辦理程序
1、資助申請。符合條件的受助兒童家長(cháng)或法定監護人先到本班教師處領(lǐng)取《學(xué)前教育國家資助申請表》，如實(shí)填寫(xiě)資助申請表向我園提出書(shū)面申請，同時(shí)提交符合資助條件的有效證明材料及其復印件三張。
2、資格審定。
1)成立幼兒園資助評審小組，評審小組由園長(cháng)、教職工代表和家長(cháng)代表組成，人數不得少于5人。
2)評審小組根據幼兒家長(cháng)或監護人提交的材料，按照實(shí)施方案相關(guān)規定，對提交的資助申請表及相關(guān)證明材料進(jìn)行認真審核。
3)評審結束后，將受助幼兒名單在園內園務(wù)公示欄進(jìn)行不少于5天的公示，接受老師和家長(cháng)的監督。
4)公示無(wú)異議后，由幼兒園統計匯總受助幼兒信息連同申請材料的復印件，經(jīng)園長(cháng)簽字同意加蓋單位公章，報至縣教育局審核和確認。
5)建立幼兒資助信息檔案，將資助幼兒有關(guān)材料妥善保存。
3、資助資金發(fā)放
教育局根據幼兒園上報資料進(jìn)行審核確定幼兒名單，填報《學(xué)前教育資助名冊匯總表》，再由縣財政局將資助資金發(fā)放給受助兒童家長(cháng)或監護人。
(三)所需材料
1、受助兒童家長(cháng)或監護人填寫(xiě)的《學(xué)前教育國家資助申請表》3份;
2、受助兒童和監護人戶(hù)口簿復印件3份;
3、受助兒童符合資助條件的有效證明材料及其復印件(可一項或多項)：
1)低保家庭子女經(jīng)縣民政局簽署意見(jiàn)和民政部門(mén)發(fā)放的低保證及其復印件3份;
2)孤兒經(jīng)縣民政局簽署意見(jiàn)和民政部門(mén)發(fā)放的兒童福利證其復印件3份;
3)烈士子女經(jīng)縣民政局簽署意見(jiàn)和民政部門(mén)發(fā)放的烈士子女證明及其復印件3份;
4)殘疾人家庭或殘疾兒童經(jīng)縣殘聯(lián)簽署意見(jiàn)和縣殘聯(lián)發(fā)放的殘疾人證及其復印件3份;
5)特殊困難家庭兒童須實(shí)際居住地鄉鎮政府和村委會(huì )出具的因重大疾病、意外災難而導致家庭經(jīng)濟困難的證明及相關(guān)證據。
4、受助對象提出申請時(shí)，必須提供所有證明材料原始件和規定的復印件，原始件經(jīng)幼兒園核對與復印件相符后當場(chǎng)退給受助兒童監護人。
(四)工作要求
1、加強宣傳力度。通過(guò)網(wǎng)站、宣傳欄、通知、家長(cháng)會(huì )等各種渠道廣泛宣傳政策，采取形式多樣、行之有效的`宣傳方式，將資助政策宣傳到幼兒園所有家庭，確保符合資助條件幼兒都能及時(shí)得到資助。
2、落實(shí)工作責任。學(xué)前教育資助工作實(shí)行園長(cháng)負責制，幼兒園指定專(zhuān)人具體負責此項工作，建立資助檔案，將幼兒資助申請表、貧困證明、公示材料、資金發(fā)放等有關(guān)憑證和工作情況分年度建檔備查。
3、加強資金管理。資助經(jīng)費實(shí)行園長(cháng)負責制，園長(cháng)是第一責任人，對資助工作負主要責任。我園嚴格加強資金管理，結合實(shí)際制定資助經(jīng)費管理細則，配備專(zhuān)職人員具體負責資助資金的發(fā)放及名冊登記、檔案保管工作。資助經(jīng)費實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用，專(zhuān)賬核算。學(xué)期末或學(xué)年末在本園校務(wù)公開(kāi)欄公示資助資金使用情況，接受老師和家長(cháng)的監督。
4、嚴格工作程序。認真對待資助工作，嚴格按照資助對象的界定標準、實(shí)施方案的程序，確定資助對象。加強幼兒學(xué)籍管理，確保資助信息真實(shí)、可靠。對在資助工作中存在騙取、套取、虛報冒領(lǐng)等行為的，將按照有關(guān)規定嚴肅查處并追究當事人和有關(guān)責任人的責任。
資金管理制度8
第一條 為了加強財政專(zhuān)項資金的管理，充分發(fā)揮財政資金效益，更好地支持我省軟件和信息服務(wù)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)自主創(chuàng )新和產(chǎn)業(yè)結構調整，加快“數字浙江”建設，根據國家有關(guān)財政資金管理制度的規定，制定本辦法。
第二條 浙江省信息服務(wù)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)專(zhuān)項資金)以補助或獎勵的方式，主要用于支持：
1.軟件及信息服務(wù)企業(yè)自主創(chuàng )新能力建設項目。重點(diǎn)扶持企業(yè)高新技術(shù)研發(fā)與關(guān)鍵技術(shù)手段的配備、質(zhì)量保證體系建設、引進(jìn)技術(shù)消化吸收的技術(shù)攻關(guān)及對外技術(shù)合作等項目。
2.具有高技術(shù)優(yōu)勢的軟件開(kāi)發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項目。重點(diǎn)扶持具有或爭創(chuàng )自主知識產(chǎn)權的共性基礎軟件、軟件出口與外包，以及為工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造、提升工藝和產(chǎn)品技術(shù)水平或替代進(jìn)口設備、材料研發(fā)與生產(chǎn)相配套的嵌入式軟件、重點(diǎn)行業(yè)應用軟件等項目。
3.數字內容產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與服務(wù)項目。重點(diǎn)扶持為公共管理和服務(wù)提供的重大數據庫開(kāi)發(fā)、網(wǎng)絡(luò )增值服務(wù)等的項目。
4.信息技術(shù)公共服務(wù)平臺建設項目。重點(diǎn)扶持信息服務(wù)公共技術(shù)支撐平臺、第三方電子商務(wù)與現代物流服務(wù)平臺、面向區域或行業(yè)的信息技術(shù)服務(wù)平臺的開(kāi)發(fā)、建設等項目。
5.信息技術(shù)推廣應用試點(diǎn)、示范項目。
第三條 專(zhuān)項資金安排的原則：
1.鼓勵創(chuàng )新。通過(guò)專(zhuān)項資金的支持，提高軟件和信息服務(wù)業(yè)企業(yè)自主創(chuàng )新能力，解決產(chǎn)品生產(chǎn)和產(chǎn)業(yè)鏈中關(guān)鍵技術(shù)“瓶頸”問(wèn)題，推動(dòng)科技成果產(chǎn)業(yè)化，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級，提高競爭力。
2. 扶優(yōu)扶強。重點(diǎn)扶持骨干、優(yōu)勢企業(yè)的.發(fā)展，培育一批具有國際競爭力和知名品牌的企業(yè)和產(chǎn)品，形成良好的產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈。
3.政府引導。充分發(fā)揮政府資金的導向作用，引導社會(huì )資金投向軟件和信息服務(wù)業(yè)，形成有利于軟件和信息服務(wù)業(yè)發(fā)展壯大的環(huán)境;
4.公平競爭。規范項目申報、評審和項目管理，在公平、公正、公開(kāi)的競爭條件下?lián)駜?yōu)選擇，提高項目資金安排的合理性和公正性。
第四條 申請專(zhuān)項資金支持的單位應具備以下基本條件：
1.在浙江省行政轄區內(寧波地區除外)依法設立的具有獨立法人資格，主營(yíng)軟件和信息服務(wù)的企事業(yè)單位。
2.具有從事軟件開(kāi)發(fā)、信息服務(wù)等業(yè)務(wù)所必需的技術(shù)裝備、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、質(zhì)量保證手段和專(zhuān)門(mén)場(chǎng)所;
3.產(chǎn)權明晰，管理規范，遵紀守法，有嚴格的內部財務(wù)管理制度、良好的業(yè)績(jì)和社會(huì )信用。
4.其他應具備的條件。
第五條 申請專(zhuān)項資金支持的項目須符合以下條件：
1.符合國家、省軟件和信息服務(wù)業(yè)發(fā)展導向;
2.符合第二條規定的重大技術(shù)方向，項目技術(shù)含量較高，創(chuàng )新性較強，具有自主知識產(chǎn)權，方案切實(shí)可行，具備較好的實(shí)施基礎;
3.項目資金來(lái)源可靠，自籌資金落實(shí);
4.市場(chǎng)前景廣闊，有較好的經(jīng)濟和社會(huì )效益。
第六條 符合申請專(zhuān)項資金條件的項目，按以下程序申報：
1.省級以下的項目實(shí)施單位，向當地財政、信息產(chǎn)業(yè)主管部門(mén)提出申請報告，經(jīng)當地財政、信息主管部門(mén)審查同意后，于每年6月底前聯(lián)合行文上報省財政廳、省信息產(chǎn)業(yè)廳;
2.省級單位經(jīng)可向省級行業(yè)主管部門(mén)提出申請報告，經(jīng)省級主管部門(mén)審查同意后，于每年6月底前上報省財政廳、省信息產(chǎn)業(yè)廳。
申請報告須附以下有效材料(按a4型紙張尺寸制作，裝訂成冊)：
(1)浙江省信息服務(wù)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金項目申請表(格式見(jiàn)附件1);
(2)浙江省信息服務(wù)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金項目可行性研究報告(格式見(jiàn)附件2);
(3)法人營(yíng)業(yè)執照復印件，地稅、國稅登記證復印件;
(4)有銀行貸款的項目，需提供相關(guān)銀行貸款合同和貸款承諾書(shū)等憑證;
(5)省級以上部門(mén)(含省級)頒發(fā)的相關(guān)資質(zhì)證書(shū)及榮譽(yù)證書(shū)等復印件;
(6)其他要求提供的材料。
第七條 當年已列入國家或省有關(guān)財政資金扶持計劃的項目，不得重復申請省信息服務(wù)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金。同年度，一個(gè)單位原則上只能申報一個(gè)項目。已得到專(zhuān)項資金補助的單位，在該項目尚未完成前，不得申報新的專(zhuān)項資金項目補助。
第八條 專(zhuān)項資金的審定與下達
1.省信息產(chǎn)業(yè)廳對申報項目進(jìn)行匯總、初選，并會(huì )同省財政廳組織專(zhuān)家進(jìn)行評審。在此基礎上，按照專(zhuān)項資金安排的原則，由省財政廳、省信息產(chǎn)業(yè)廳共同審定補助項目和補助(或獎勵)的具體資金數額，并聯(lián)合行文將預算指標下達給各有關(guān)市、縣(市)財政部門(mén)和省級有關(guān)主管部門(mén)。
2.市、縣(市)財政部門(mén)和省級有關(guān)主管部門(mén)按有關(guān)規定和項目進(jìn)度將專(zhuān)項資金及時(shí)撥付給項目單位。
第九條 專(zhuān)項資金的使用管理
1.各級財政、信息產(chǎn)業(yè)主管部門(mén)應按照本辦法的規定，加強對專(zhuān)項資金的監督管理，督促項目單位嚴格按規定使用專(zhuān)項資金，充分發(fā)揮專(zhuān)項資金的使用效益，嚴禁截留、挪用或轉作他用。
2.項目單位應按照國家和省有關(guān)財務(wù)會(huì )計制度規定進(jìn)行財務(wù)管理和會(huì )計核算，嚴格實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用，控制開(kāi)支范圍，努力提高資金使用績(jì)效。
3.專(zhuān)項資金的使用，應接受財政、信息產(chǎn)業(yè)、審計等部門(mén)的監督檢查。
4.使用專(zhuān)項資金的項目完工后，項目單位應及時(shí)將資金的使用情況、項目實(shí)施效果、項目工程決算等材料(編寫(xiě)題綱見(jiàn)附件3)報送同級財政和信息產(chǎn)業(yè)主管部門(mén)。各市、縣(市)財政部門(mén)和信-息-產(chǎn)-業(yè)-部門(mén)對完工項目材料審核后，于每年12月底前將有關(guān)情況匯總上報省財政廳、省信息產(chǎn)業(yè)廳。
5.省財政廳、省信息產(chǎn)業(yè)廳將不定期地對項目實(shí)施情況、專(zhuān)項資金使用情況進(jìn)行監督檢查，實(shí)施跟蹤問(wèn)效。對違反本辦法規定使用專(zhuān)項專(zhuān)項資金的，將督促有關(guān)單位限期整改;如發(fā)現有弄虛作假騙取補助資金或違規使用專(zhuān)項資金情節嚴重的，省財政廳將責令項目所在地財政部門(mén)追回補助資金，并依照有關(guān)法律、法規的規定追究有關(guān)責任人的責任。
第十條 本辦法由省財政廳、省信息產(chǎn)業(yè)廳負責解釋。
第十一條 本辦法自發(fā)布之日起實(shí)施。省財政廳、省信息產(chǎn)業(yè)廳20xx年印發(fā)的《浙江省軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金管理暫行辦法》(浙財建字[20xx]55號)和20xx年印發(fā)的《浙江省軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展計劃項目監督和驗收管理暫行辦法》(浙信信[20xx]9號)文件同時(shí)廢止。
資金管理制度9
資金管理制度是企業(yè)運營(yíng)的核心組成部分，旨在規范資金的`籌集、使用、管理與監控，確保企業(yè)財務(wù)健康穩定，實(shí)現資產(chǎn)的有效配置。它涵蓋了預算管理、資金調度、成本控制、風(fēng)險管理等多個(gè)方面。
內容概述：
1、預算管理：設定年度、季度或月度的收入和支出計劃，為決策提供依據。
2、資金調度：合理調配內部資金，優(yōu)化資金使用效率。
3、成本控制：通過(guò)預算和審計，監控各項費用，降低不必要的開(kāi)支。
4、風(fēng)險管理：識別和評估財務(wù)風(fēng)險，制定應對策略，保障企業(yè)財務(wù)安全。
5、投融資決策：對企業(yè)投資和融資活動(dòng)進(jìn)行規劃和審批，確保投資回報與風(fēng)險平衡。
6、財務(wù)報告：定期編制和審核財務(wù)報表，反映企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況。
7、內部控制：建立有效的內部控制機制，防止財務(wù)欺詐和違規行為。
資金管理制度10
一、農村集體資金管理制度
1、財務(wù)收入管理制度.集體經(jīng)濟組織的經(jīng)營(yíng)、發(fā)包、
租賃、投資、資產(chǎn)處置等集體收入，上級轉移支付資金以及補助、補償資金，社會(huì )捐贈資金，“一事一議”資金，集體建設用地收益等,應當及時(shí)入帳核算，做到應收盡收.嚴禁公款私存、私設小金庫。要加強票據管理，杜絕“白條”抵庫.要定期與開(kāi)戶(hù)銀行核對賬目,定期盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到賬款相符，賬實(shí)相符。
2、財務(wù)開(kāi)支審批制度.日常開(kāi)支按規定程序審批,重大事項開(kāi)支應當履行民主程序。財務(wù)開(kāi)支事項發(fā)生時(shí)，經(jīng)手人必須取得合法的原始憑證，注明用途并簽字(蓋章），交民主理財小組集體審核.審核同意后，由民主理財小組組長(cháng)簽字（蓋章），報經(jīng)主管財務(wù)的負責人審批同意并簽字(蓋章），由會(huì )計人員審核記帳。財務(wù)流程完成后，要按照財務(wù)公開(kāi)程序進(jìn)行公開(kāi)，接受全體成員監督。
3、財務(wù)預決算制度。年初應當編制全年資金預算方案，按民主程序形成決議并張榜公示;預算調整時(shí),要嚴格履行相關(guān)程序。年終應當及時(shí)進(jìn)行決算,并將預算執行情況和決算結果向全體成員公布。
4、資金管理崗位責任制度。明確各財務(wù)管理崗位的職責、權限，實(shí)行賬、款分管,支票、財務(wù)印鑒分別保管。實(shí)行會(huì )計委托代理的地方，要按照會(huì )計核算主體分設賬戶(hù)（簿）。應當尊重各集體經(jīng)濟組織的資產(chǎn)所有權和財產(chǎn)管理自主權,不得改變集體資金的性質(zhì).
5、財務(wù)公開(kāi)制度。集體經(jīng)濟組織應當將財務(wù)活動(dòng)情況及有關(guān)賬目,定期逐筆逐項向全體成員公布,接受群眾監督。年初公布財務(wù)收支計劃，半年公布各項收入、支出情況，年末公布各項財產(chǎn)、債權債務(wù)、收益分配等情況.
二、農村集體資產(chǎn)管理制度
1、資產(chǎn)清查.定期進(jìn)行資產(chǎn)清查，重點(diǎn)清查核實(shí)集體經(jīng)濟組織所有的各種資產(chǎn)、負債和所有者權益，做到賬實(shí)、賬款相符.
2、資產(chǎn)臺賬.集體所有的土地、林地、“四荒地”、房屋、辦公設備、農業(yè)基礎設施等固定資產(chǎn)，要按資產(chǎn)的類(lèi)別建立固定資產(chǎn)臺賬，及時(shí)記錄資產(chǎn)增減變動(dòng)情況。資產(chǎn)臺賬的內容主要包括：資產(chǎn)的名稱(chēng)、類(lèi)別、數量、單位、購建時(shí)間、預計使用年限、原始價(jià)值、折舊額、凈值等。實(shí)行承包、租賃經(jīng)營(yíng)的，還應當登記承包、租賃單位（人員）名稱(chēng)，承包費或租賃金以及承包、租賃期限等。已出讓或報廢的,應當及時(shí)核銷(xiāo).
3、資產(chǎn)評估。集體經(jīng)濟組織以招標投標方式承包、租賃、出讓集體資產(chǎn)，以參股、聯(lián)營(yíng)、合作方式經(jīng)營(yíng)集體資產(chǎn)，集體經(jīng)濟組織實(shí)行產(chǎn)權制度改革、合并或者分設等，應當進(jìn)行資產(chǎn)評估。評估由農村經(jīng)營(yíng)管理部門(mén)或具有資質(zhì)的單位實(shí)施。評估結果要按權屬關(guān)系經(jīng)集體經(jīng)濟組織成員的全體村民會(huì )議或村民代表會(huì )議確認.
4、資產(chǎn)承包、租賃、出讓。集體資產(chǎn)實(shí)行承包、租賃、出讓?xiě)斨贫ㄏ嚓P(guān)方案，明確資產(chǎn)的名稱(chēng)、數量、用途、承包、租賃、出讓的條件及其價(jià)格，是否招標投標等事項；同時(shí)履行民主程序。集體資產(chǎn)承包、租賃、出讓經(jīng)營(yíng)時(shí)，應當簽訂經(jīng)濟合同，明確雙方的權利、義務(wù)、違約責任等，并向全體成員公開(kāi)。經(jīng)濟合同及有關(guān)資料應當及時(shí)歸檔并報鄉鎮農業(yè)服務(wù)中心備案。
5、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。集體資產(chǎn)實(shí)行承包、租賃、出讓經(jīng)營(yíng)的，要加強合同履行的監督檢查,公開(kāi)合同履行情況；收取的承包費和租賃金歸集體經(jīng)濟組織所有，納入賬內核算。集體經(jīng)濟組織統一經(jīng)營(yíng)的資產(chǎn)，要明確經(jīng)營(yíng)管理責任人的.責任和經(jīng)營(yíng)目標，確定決策機制、管理機制和收益分配機制，并向全體成員公開(kāi).集體經(jīng)濟組織實(shí)行股份制或者股份合作制經(jīng)營(yíng)的，其股份收益歸集體經(jīng)濟組織所有，納入賬內核算.要定期對集體資產(chǎn)的使用、維護和收益進(jìn)行檢查，確保集體資產(chǎn)的安全和保值增值。
三、農村集體資源管理制度
1、資源登記簿制度。法律規定屬于集體所有的土地、林地、草地、荒地、灘涂等集體資源，應當建立集體資源登記簿,逐項記錄。資源登記簿的主要內容包括：資源的名稱(chēng)、類(lèi)別、坐落、面積等。實(shí)行承包、租賃經(jīng)營(yíng)的集體資源，還應當登記資源承包、租賃單位(個(gè)人）的名稱(chēng)、地址、承包、租賃資源的用途，承包費或租賃金，期限和起止日期等。農村集體建設用地以及發(fā)生農村集體建設用地使用權出讓事項等要重點(diǎn)記錄。
2、公開(kāi)協(xié)商和招標投標制度.集體所有且沒(méi)有采取家庭承包方式的荒山、荒溝、荒丘、荒灘，以及果園、養殖水面等集體資源的承包、租賃，應當采取公開(kāi)協(xié)商或者招標投標的方式進(jìn)行.以公開(kāi)協(xié)商方式承包、租賃集體資源的，承包費、租賃金由雙方議定。以招標投標方式承包、租賃集體資源的,承包費、租賃金應當通過(guò)公開(kāi)競標、競標確定.招標應當確定方案,載明招標人的名稱(chēng)和地址，明確項目的名稱(chēng)、數量、用途、期限、標底等內容;招標方案必須履行民主程序。在招標中，同等條件下,本集體經(jīng)濟組織成員享有優(yōu)先中標權。招標投標方案、招標公告、招標合同和相關(guān)資源應當報鄉鎮農村經(jīng)營(yíng)管理站備案。
3、資源承包、租賃合同管理制度。集體資源的承包、租賃應當簽訂書(shū)面協(xié)議，統一編號，實(shí)行合同管理。合同應當使用統一文本,明確雙方的權利、義務(wù)、違約責任等。上交的收入歸集體經(jīng)濟組織所有，納入賬內核算并定期公開(kāi).經(jīng)濟合同及有關(guān)資源應及時(shí)歸檔并報鄉鎮農村經(jīng)營(yíng)管理站備案。
4、集體建設用地收益專(zhuān)項管理制度。農村集體建設用地是集體資產(chǎn)和資源的重要組成部分,其收益歸集體經(jīng)濟組織所有，主要用于發(fā)展生產(chǎn)、增加集體積累、集體福利和公益事業(yè)等方面，改善農民的生產(chǎn)生活條件，不得用于發(fā)放干部報酬、支付招待費用等非生產(chǎn)性開(kāi)支。農村集體建設用地收益要納入賬內核算，嚴格實(shí)行專(zhuān)戶(hù)存儲、專(zhuān)賬管理、專(zhuān)款專(zhuān)用、專(zhuān)項審核監督.
資金管理制度11
為了加強本食堂財務(wù)管理，適應激烈的市場(chǎng)競爭要求，也為加強對現金的管理和督促，保證現金安全和出納人員做到有章可循，特根據有關(guān)會(huì )計法規制定如下制度：
一：總則
1、 公司各員工必須遵紀守法，從食堂整體利益出發(fā)，相互協(xié)作。
2、 公司各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部門(mén)必須相互銜接，各負其責。
3、 須做到錢(qián)帳分管，帳物分管。
4、 每項業(yè)務(wù)必須簽字，“簽字”就是牽制。
二：材料采購制度
1、 材料庫存既保證生產(chǎn)需要，又無(wú)積壓，采購費用小。
2、 采購必須保證材料及時(shí)、保鮮、保量、價(jià)優(yōu)到位。
3、 材料采購后必須做到物單相符并清點(diǎn)入庫，并保證一季度盤(pán)存一次。
4、 供應商提供的欠款單必須與公司的訂單相符，經(jīng)核對后可付款。
三：費用報銷(xiāo)制度
本著(zhù)既要保障公司的運營(yíng)又要節約開(kāi)支，做到報銷(xiāo)費用有章可循的原則，特制定本制度。
1、 各股東若有請客情況，誰(shuí)的`客人誰(shuí)買(mǎi)單。若是共同客人，直接共同簽字報銷(xiāo)。
2、 每次外交費用金額由董事會(huì )商定，開(kāi)出證明，董事會(huì )簽字后財務(wù)方可報銷(xiāo)。
3、 公司外出辦事人員費用實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，由董事會(huì )兩人簽字后財務(wù)方可報銷(xiāo)。
四：現金管理制度
1、 現金管理必須遵循錢(qián)帳分管，錢(qián)票分管原則，會(huì )計管帳票，出納管錢(qián)。
2、 出納必須確�，F金的安全，防止遺失、偷竊等。如出現上述情況，一切責任自負。
3、 出納必須根據經(jīng)董事會(huì )審批的憑據付款。
4、 出納必須對現金日記賬做到每日一校對，日清日結，以保證收入、支出、余額相符。
5、 出納不得擅自借款或預支員工工資，借款必須有董事會(huì )批準簽字，并不得超過(guò)該員工當月工資的50%。
6、 出納除保證食堂兩天的開(kāi)支外，多余的現金必須及時(shí)存入銀行。
7、 帳目必須做到收支分開(kāi);不準將公司存款賬戶(hù)借給他人使用。
8、 月底，會(huì )計同出納核對現金余額和銀行存款，做到帳賬相符。
五：以上財務(wù)管理制度及崗位職責，公司全體員工必須共同遵守，團結協(xié)作，為我們共同的事業(yè)而努力工作。
資金管理制度12
預算資金管理制度是企業(yè)財務(wù)管理的'核心組成部分，旨在確保公司資源的有效分配和利用，以實(shí)現經(jīng)營(yíng)目標。該制度涵蓋了預算編制、執行、監控、調整和評估等關(guān)鍵環(huán)節。
內容概述：
1、預算編制：此階段涉及確定公司的財務(wù)目標，預測收入和支出，并制定詳細的預算計劃。
2、預算審批：管理層對預算進(jìn)行審查，確保其符合公司戰略和資源可用性。
3、預算執行：在批準后，各部門(mén)按照預算執行各項活動(dòng)，確保資金使用符合規定。
4、預算監控：通過(guò)定期報告和分析，跟蹤預算執行情況，及時(shí)發(fā)現偏差。
5、預算調整：在必要時(shí)，根據市場(chǎng)變化或內部需求調整預算，以適應環(huán)境變動(dòng)。
6、預算評估：定期評估預算執行效果，為未來(lái)的預算編制提供反饋和改進(jìn)依據。
資金管理制度13
專(zhuān)項經(jīng)費管理制度是企業(yè)內部管理的重要組成部分，旨在規范和有效利用企業(yè)為特定項目或活動(dòng)預留的'資金。它涵蓋了預算編制、審批流程、資金使用、監督審計以及績(jì)效評估等多個(gè)環(huán)節。
內容概述：
1、預算編制：明確專(zhuān)項經(jīng)費的來(lái)源、用途、金額和時(shí)間周期，確保預算的科學(xué)性和可行性。
2、審批流程：設立嚴格的審批機制，從項目提出到經(jīng)費申請，再到審批通過(guò)，保證每一步都有明確的責任人和決策依據。
3、資金使用：規定資金的支出范圍，包括采購、人力成本、運營(yíng)費用等，要求所有支出需符合預算和相關(guān)規定。
4、監督審計：定期進(jìn)行財務(wù)審計，檢查資金使用是否合規，防止濫用或挪用。
5、績(jì)效評估：對專(zhuān)項經(jīng)費的效果進(jìn)行評估，衡量項目完成情況和資金利用效率。
資金管理制度14
農村公路建設資金使用監督管理制度
為保證我州農村公路建設資金、合理、有效使用，加強農村公路建設資金管理和監督，根據《會(huì )計法》，《會(huì )計基礎工作規范》、交通部《農村公路建設資金使用監督管理辦法》、《基本建設財務(wù)管理規定》及有關(guān)財經(jīng)法規財務(wù)制度，結合我局實(shí)際制定本制度：
一、主管領(lǐng)導對本單位的農村公路建設資金使用監督管理負責。業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導和各有關(guān)科室按分工，核查工程計量及資金審批表，落實(shí)和監督建設資金的使用。發(fā)生問(wèn)題實(shí)行倒查追究制。
二、農村公路建設資金實(shí)行專(zhuān)戶(hù)管理，用于支付與項目有關(guān)的建安工程費、工程第三部分費用，按照項目或合同段進(jìn)行單獨核算、專(zhuān)款專(zhuān)用，同時(shí)開(kāi)通網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，監控建設資金的運作，不得截留、擠占和挪用。
三、農村公路建設資金由局計財科統一負責管理，按照《中華人民共和國會(huì )計法》、《國有建設單位會(huì )計制度》、《基本建設財務(wù)管理規定》、《會(huì )計基礎工作規范》以及相關(guān)的財經(jīng)法規、財會(huì )制度進(jìn)行會(huì )計核算和財務(wù)管理，嚴格實(shí)施財會(huì )監督，及時(shí)反饋真實(shí)、準確、完整的會(huì )計信息。
四、農村公路建設資金的撥付核算，嚴格按規定程序執行：
1、施工單位應按月填報中間計量支付報表（每月25日前），根據工程進(jìn)度計量支付證書(shū)填寫(xiě)“工程款支付審批憑單”；并按審批單格式完成各項審批程序：⑴經(jīng)審核確認的工程計量支付證書(shū)；⑵本次申請資金數額；⑶工地監理工程師審查意見(jiàn)；⑷業(yè)務(wù)科室審查意見(jiàn)（一般農村公路需縣市交通局審核意見(jiàn)）；⑸業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導審核；⑹財務(wù)負責人審查意見(jiàn)；⑺局領(lǐng)導審批；⑻財務(wù)核撥；
2、出納根據審核無(wú)誤并簽字后的審批表，要求施工單位出具稅務(wù)部門(mén)的正式發(fā)票，收據、予以撥付工程進(jìn)度款；會(huì )計根據審核無(wú)誤的原始憑證，按照會(huì )計制度規定進(jìn)行會(huì )計核算。
3、嚴格執行《新疆農村公路工程標準施工招標文件》規定，承包人在合同文件載明的人員、主要設備進(jìn)場(chǎng)并提交了預付款的銀行保函（與預付款金額相同）后，可得到一筆預付款，預付款必須專(zhuān)用于合同工程。預付款在進(jìn)度付款中扣回。施工單位未提交預付款保函（或保證金）的一律不予支付工程動(dòng)員預付款。
五、計財科按照交通廳《農村公路資金申請實(shí)施細則》規定上報工程進(jìn)度計量支付證書(shū)及用款申請書(shū)、及時(shí)將資金申請到位，并按規定合理安排及時(shí)撥付給施工單位。做好項目建設財務(wù)管理的基礎工作，嚴格按照批準的預算內容，做好賬目設置和賬務(wù)管理，建立臺賬；對項目建設活動(dòng)中的各
項財產(chǎn)物資及時(shí)做好原始記錄，定期進(jìn)行財產(chǎn)物資清查。項目完工后，經(jīng)過(guò)工程質(zhì)量認證，及時(shí)編制項目竣工決算及竣工財務(wù)決算，并經(jīng)審計部門(mén)審查，出具審計報告后，方可組織項目的竣工驗收，并撥付工程質(zhì)量保證金。
六、計財科在使用和管理農村公路建設資金過(guò)程中，認真履行職責，實(shí)施會(huì )計監督，對結算手續不完備、支付審批程序不規范、原始憑證不合法、違反合同條款的事項，有權停止支付，并及時(shí)向主管領(lǐng)導報告，請求查明原因，作出處理。對不符合規定的'開(kāi)支，誰(shuí)審批誰(shuí)負責，并承擔和追究經(jīng)濟責任，必要時(shí)追究法律責任。
七、加強對施工單位工程款使用情況的監督，中標單位必須統一在指定的銀行開(kāi)設中標項目的專(zhuān)戶(hù)，并與建設業(yè)主、銀行簽訂監管協(xié)議。確保工程資金專(zhuān)款專(zhuān)用，專(zhuān)戶(hù)存儲，按合同約定用于工程需要，監督農民工工資的發(fā)放，不定期的對施工單位工程款使用情況進(jìn)行檢查，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行處理，如有嚴重違規違紀行為，停撥工程款，責令定期整改。
八、加強工程項目從報建到竣工決算的審核審計工作，對建設資金實(shí)施全過(guò)程監督，確保農村公路建設項目保質(zhì)保量按時(shí)完工。
資金管理制度15
專(zhuān)項整治管理制度是企業(yè)為解決特定問(wèn)題或改善特定領(lǐng)域而設立的一種臨時(shí)性管理機制。它旨在通過(guò)集中力量，對某一環(huán)節或部門(mén)進(jìn)行深度清理、整改，以提升組織效率，確保業(yè)務(wù)運行的合規性和可持續性。
內容概述：
1、目標設定：明確整治的目標，如提高生產(chǎn)安全、優(yōu)化流程、糾正不良行為等。
2、問(wèn)題識別：識別需要整治的.問(wèn)題，通過(guò)數據分析、員工反饋、審計報告等方式確定。
3、 方案制定：設計整治的具體步驟、責任人、時(shí)間表和預期結果。
4、實(shí)施執行：按照方案進(jìn)行整治，包括培訓、指導、監督和檢查。
5、效果評估：對整治成果進(jìn)行評估，以確認是否達到預設目標。
6、跟蹤鞏固：對整治效果進(jìn)行持續跟蹤，防止問(wèn)題反彈，并鞏固整治成果。
7、反饋與改進(jìn)：收集各方反饋，對制度進(jìn)行適時(shí)調整和完善。
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