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資金管理制度使用辦法
在不斷進(jìn)步的時(shí)代，制度起到的作用越來(lái)越大，制度泛指以規則或運作模式，規范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì )結構。這些規則蘊含著(zhù)社會(huì )的價(jià)值，其運行表彰著(zhù)一個(gè)社會(huì )的秩序。我們該怎么擬定制度呢？以下是小編為大家收集的資金管理制度使用辦法，希望能夠幫助到大家。
資金管理制度使用辦法1
第一章總則
第一條為貫徹落實(shí)《中華人民共和國科學(xué)技術(shù)普及法》，保證《全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計劃綱要》順利實(shí)施，夯實(shí)建設創(chuàng )新型城市的社會(huì )基礎，切實(shí)提高財政資金的使用效益，支持和促進(jìn)全市科普事業(yè)的發(fā)展。根據《科學(xué)事業(yè)單位財務(wù)制度》和《江蘇省科學(xué)技術(shù)普及條例》的有關(guān)規定，特制定本辦法。
第二條市級科普專(zhuān)項經(jīng)費是市財政為加強科普事業(yè)宏觀(guān)指導和建設，按照省、市委有關(guān)文件要求安排的專(zhuān)項經(jīng)費，由市財政局和市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì )共同管理。
第二章使用范圍
第三條市級科普專(zhuān)項經(jīng)費主要用于市本級科普項目建設的引導推動(dòng)和科普業(yè)務(wù)活動(dòng)費用，以及科普工作的表彰獎勵。具體使用范圍如下：
�。ㄒ唬┣嗌倌昕破眨褐饕竾@未成年人“學(xué)科學(xué)、愛(ài)科學(xué)”的各類(lèi)科技競賽和科普活動(dòng)、各類(lèi)青少年科技場(chǎng)館（室）建設引導、市級科技特色學(xué)校建設和科技輔導員業(yè)務(wù)培訓等。
�。ǘ┏擎倓趧�(dòng)人口科普：主要指圍繞街道、社區科普創(chuàng )建引導、科教進(jìn)社區（軍營(yíng)、企業(yè)、工地）及其它大型城市科普活動(dòng)；圍繞企業(yè)技術(shù)進(jìn)步和職工技能培訓、基層科協(xié)與市級學(xué)會(huì )干部及科技工作者開(kāi)展的科普教育等活動(dòng)。
�。ㄈ╊I(lǐng)導干部和公務(wù)員科普：主要指圍繞提高領(lǐng)導干部和公務(wù)員的科學(xué)素質(zhì)，著(zhù)力提高其科學(xué)決策和科學(xué)管理的能力，在機關(guān)黨政領(lǐng)導干部和公務(wù)員中開(kāi)展科技素質(zhì)培訓和科普教育等活動(dòng)。
�。ㄋ模┺r民科普：主要指圍繞社會(huì )主義新農村建設和興農富民，向廣大農民普及農業(yè)科技知識，推廣先進(jìn)實(shí)用技術(shù)，宣傳科學(xué)思想，抵制封建迷信。引導和鼓勵建立各類(lèi)農村科普示范基地、“一站一員一欄”等平臺建設，發(fā)揮農村致富帶頭人和農業(yè)專(zhuān)家庫的作用，開(kāi)展各類(lèi)“科技三下鄉”活動(dòng)。
�。ㄎ澹┛萍忌鐖F科普：主要指蘇州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì )所屬市級學(xué)會(huì )、協(xié)會(huì )、研究會(huì )、高校和科研院所科協(xié)、企業(yè)科協(xié)開(kāi)展的具有創(chuàng )新特點(diǎn)的各項科普宣傳、科普教育、科普創(chuàng )作、科普研討、科普論壇、科技推廣等活動(dòng)。
�。┲卮罂破招麄骰顒�(dòng)：主要指圍繞黨委政府中心工作，每年由市政府及中國科協(xié)組織的科普宣傳周、全國科普日等專(zhuān)項活動(dòng)。
�。ㄆ撸┛破召Y源開(kāi)發(fā)與共享：主要指科普影視拍攝、科普活動(dòng)多媒體、科普展板制作、科普刊物出版及科普資料編制印刷等；重點(diǎn)扶持資助原創(chuàng )性和選題優(yōu)秀的科普作品，鼓勵、引導社會(huì )力量參與科普作品的創(chuàng )作開(kāi)發(fā)。
�。ò耍┛破栈A設施建設和維護：小型科普場(chǎng)館建設的引導資金投入；科普畫(huà)廊和科普網(wǎng)站的建設，大型科普設施建設方案的調研活動(dòng)；科普設施的維護管理。
�。ň牛┐蟊妭髅降腵利用：主要指在電臺、電視臺、報刊等新聞媒體上開(kāi)辟科普專(zhuān)欄和專(zhuān)版；租用戶(hù)外大型電子屏幕進(jìn)行科普宣傳的項目。
�。ㄊ﹪@全市科普工作目標，由各區承辦的對全市產(chǎn)生直接影響和有示范作用的活動(dòng)，以及由各區作為投資主體且具有典型推廣意義的項目，給予一定的補貼。
�。ㄊ唬﹥�(yōu)秀活動(dòng)項目的評比：鼓勵各項科普活動(dòng)在形式、內容、效果上不斷創(chuàng )新，對在活動(dòng)中積極創(chuàng )新，成績(jì)顯著(zhù)的單位和個(gè)人等給予表彰。
�。ㄊ┙�(jīng)市財政局、市科協(xié)批準的其它科普項目支出。
第三章項目審定及預算審批
第四條市級科普專(zhuān)項經(jīng)費實(shí)行預、決算制度。
第五條市級科普專(zhuān)項經(jīng)費的支出預算由市科協(xié)根據全市科普發(fā)展計劃及省、市當年工作部署，提出初步安排意見(jiàn)，并會(huì )同市財政局確定重點(diǎn)科普項目計劃，納入市科協(xié)年度部門(mén)預算。
第六條市科協(xié)根據部門(mén)預算提出市級科普專(zhuān)項經(jīng)費安排計劃報市財政局。市財政局審核后，下達市級年度科普專(zhuān)項經(jīng)費的補助項目和補助額。
第四章管理與監督
第八條市級科普專(zhuān)項經(jīng)費項目實(shí)行“專(zhuān)項核算，專(zhuān)款專(zhuān)用、提高效益”的管理辦法。
第九條市財政局和市科協(xié)負責市級科普專(zhuān)項經(jīng)費的財務(wù)管理。市財政局、市科協(xié)將組織力量對市級科普專(zhuān)項經(jīng)費使用情況進(jìn)行定期或不定期的抽查并進(jìn)行監督評估。年終市科協(xié)將市級科普專(zhuān)項經(jīng)費決算及使用情況按績(jì)效考核的要求書(shū)面報市財政局。
第十條科普項目一經(jīng)確定，不得隨意變更。如遇特殊情況確需調整或變動(dòng)項目計劃的，由市科協(xié)報經(jīng)市財政局審核后方可調整或變動(dòng)。
第十一條市級科普項目實(shí)行項目經(jīng)費責任制度，預算確定的項目須簽訂《蘇州市財政撥款項目責任書(shū)》后，按責任書(shū)規定的金額、用途和進(jìn)度撥款。需要政府采購的要嚴格按照政府采購有關(guān)規定執行。如有發(fā)生違反責任書(shū)規定的行為，市財政局將停止撥款、收回補助經(jīng)費，并追究有關(guān)人員和單位負責人的責任。
第五章附則
第十二條本辦法由市財政局和市科協(xié)負責解釋。
第十三條各市（縣）、區可參照制訂相應的管理辦法，并落實(shí)好科普專(zhuān)項經(jīng)費。
第十四條本辦法自20xx年10月1日起實(shí)施，原《蘇州市市級科普專(zhuān)項經(jīng)費管理辦法》停止執行。
資金管理制度使用辦法2
第一章 總則
第一條 為了加強公司資金的內部控制和管理，保證貨幣資金安全，提高貨幣資金使用效率，降低公司財務(wù)風(fēng)險，保障投資者的合法權益，根據《公司法》、《會(huì )計法》、《企業(yè)會(huì )計準則》等法律、法規和規范性文件的規定，并結合公司實(shí)際情況，制定本辦法。
第二條 本辦法所指的貨幣資金管理范圍包括投資性資金、籌資性資金、經(jīng)營(yíng)性資金。
1、投資性資金指對外投資及投資收益、固定資產(chǎn)投資、無(wú)形資產(chǎn)及其他長(cháng)期資產(chǎn)投資等資金的收入與支出；
2、融資性資金指公司為了彌補經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的`資金缺額，向金融機構或其他法律主體借入或歸還的資金等；
3、經(jīng)營(yíng)資金指銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)、稅負，以及其他和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的資金收入與支出，主要表現為貨幣資金、有價(jià)證券、應收應付款項、存貨等。
第三條 本辦法所指的貨幣資金，其表現形式主要包括：
1、現金，是指公司庫存的現金，不包括公司各部門(mén)借用的、尚未報銷(xiāo)的備用金。
2、銀行存款，是指公司存入銀行和其他金融機構的各種存款。
3、其他貨幣資金，是指公司的外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、信用卡存款、信用證保證金存款等形式的貨幣資金，以及其他包括人民幣和按國家有關(guān)法規允許公司保管或存放的外幣。
第四條 貨幣資金實(shí)行預算管理。公司負責人根據董事會(huì )批準的年度經(jīng)營(yíng)計劃，要求各職能部門(mén)編制本部門(mén)的資金預算，經(jīng)財務(wù)部門(mén)審核、綜合平衡后編制年度現金流量表，報公司總經(jīng)理審批執行。
第二章 授權與批準
第五條 為提高內部資金使用效率，降低資金成本，對公司實(shí)際控制，并納入合并范圍內的母子公司之間，以及所屬子公司之間的資金往來(lái)，授權給財務(wù)總監進(jìn)行審批。
第六條 審批權限對外支付資金的申請，由公司總經(jīng)理審批。本規定所設權限的金額為同一筆業(yè)務(wù)發(fā)生費用總額，嚴禁將同一筆業(yè)務(wù)分次報銷(xiāo)。
第七條 財務(wù)審核。財務(wù)部門(mén)按照相關(guān)制度要求，對資金支付的合法性、合規性、合理性進(jìn)行審核。
第八條 資金支付須嚴格按照支出性質(zhì)逐級上級審核或審批，嚴禁越級審核或審批。
第十條 在預算內的支出，可以根據授權范圍，由業(yè)務(wù)部門(mén)負責人審核批準使用；超過(guò)預算的支出，應由業(yè)務(wù)部門(mén)提出追加預算，按預算批準程序批準后執行。 對外投資按公司投資管理辦法執行，經(jīng)審核批準后納入預算管理。
第三章 股東單位資金往來(lái)管理
第十一條 加強對股東單位的資金往來(lái)管理。由公司財務(wù)負責人負責，建立對公司日常資金收支行為的監控機制，防止發(fā)生控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用，損害上市公司的利益。
第十二條 公司在與控股股東及其實(shí)際控制人、關(guān)聯(lián)方發(fā)生經(jīng)營(yíng)性業(yè)務(wù)和資金往來(lái)時(shí)，應嚴格監控資金流向，防止資金被占用。公司不得為控股股東及其實(shí)際控制人、關(guān)聯(lián)方墊付工資、福利、保險、廣告等期間費用，也不得互相代為承擔成本和其他支出。
第十三條 公司不得以下列方式將資金直接或間接地提供給控股股東及其實(shí)際控制人、關(guān)聯(lián)方使用：
1、有償或無(wú)償地拆借公司的資金給控股股東及其實(shí)際控制人、關(guān)聯(lián)方使用；
2、通過(guò)銀行或非銀行金融機構向控股股東及其實(shí)際控制人、關(guān)聯(lián)方提供委托貸款；
3、委托控股股東及其實(shí)際控制人、關(guān)聯(lián)方進(jìn)行投資活動(dòng)；
4、為控股股東及其實(shí)際控制人、關(guān)聯(lián)方開(kāi)具沒(méi)有真實(shí)交易背景的商業(yè)承兌匯票；
5、代控股股東及其實(shí)際控制人、關(guān)聯(lián)方償還債務(wù)；
6、其他方式。
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