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公司報銷(xiāo)制度流程
隨著(zhù)社會(huì )不斷地進(jìn)步，制度在生活中的使用越來(lái)越廣泛，制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則。我們該怎么擬定制度呢？以下是小編為大家收集的公司報銷(xiāo)制度流程，希望對大家有所幫助。
公司報銷(xiāo)制度流程1
1、私車(chē)公用車(chē)貼方案：每公里2元，事先申請；報銷(xiāo)時(shí)，需注明私車(chē)公用理由，如：帶貨、有客戶(hù)、緊急成行，等等；日期、起點(diǎn)、終點(diǎn)、公里數；
2、請客戶(hù)吃飯：150元/位，例如：來(lái)客戶(hù)四人，加你五人，最多可報：150*5=750元；報銷(xiāo)時(shí)，需寫(xiě)明項目名字、公司名字、客戶(hù)名字、職務(wù)；
3、所有出差需郵件預申請，報預算，包括可能的請客送禮；如果申請中寫(xiě)明差旅費的某部分由第三方支付，此部分不管任何理由不得報銷(xiāo)；
3.1、出差（指上海以外地區）飯貼為：早餐：15元/人（如果酒店不含早餐，允許報），午餐20元/人；晚餐：20元/人；如果請客戶(hù)或客戶(hù)請，這餐補貼不能計入的'；
3.2、住宿費：300元/晚；北京、廣州、深圳，400元/晚；二人同性成行，為標準雙人房，無(wú)預先申請批準，只能報一間；
3.3、公司已為所有員工買(mǎi)了保險，包括意外險，其他未經(jīng)預申請批準的個(gè)人保險，一律不得報銷(xiāo)；
4、報銷(xiāo)匯總單需對應每張報銷(xiāo)單據。
公司報銷(xiāo)制度流程2
為使公司車(chē)輛管理規范化合理化，有效的使用各種車(chē)輛，最大限度的節約成本，管理控制車(chē)輛使用，真實(shí)的反映車(chē)輛的實(shí)際情況，盡可能的發(fā)揮最大經(jīng)濟效益以及對公司所有車(chē)輛的保養和維修進(jìn)行控制，以確保車(chē)輛安全、良好的運行狀況以及保養和維修的及時(shí)、經(jīng)濟、可靠，特制定本制度。
一、適用范圍
本制度適用公司各部門(mén)的所有車(chē)輛。
您
二、車(chē)輛使用管理
1、職責
�。�1）行政部門(mén)負責辦公室車(chē)輛派遣及使用，并對各部門(mén)用車(chē)進(jìn)行審批、協(xié)調、安排，保證辦公室車(chē)輛的有效使用。
�。�2）送貨車(chē)輛由行政部門(mén)負責車(chē)輛調度及管理，旨在最大限度的配置車(chē)輛使用，最有效的管理車(chē)輛。
2、公司車(chē)輛使用管理
�。�1）公司車(chē)輛使用管理
公司用車(chē)除財務(wù)外原則上是各部門(mén)經(jīng)理，因公使用公車(chē)的須填寫(xiě)《派車(chē)申請單》，必須由總經(jīng)理批準，行政部備案。
�。�2）車(chē)輛使用安排
1、行政部對審批通過(guò)的用車(chē)申請，填制《派車(chē)申請單》，將每次外出的時(shí)間、地點(diǎn)、公里數記入并有申請外出人簽字認可。
2、公司車(chē)輛駕駛人員在收到《派車(chē)申請單》時(shí)，應提前檢查車(chē)輛狀況及油量情況，按照《派車(chē)申請單》上的時(shí)間按時(shí)出車(chē)，并填寫(xiě)好派車(chē)申請單的相關(guān)數據。
3、公司車(chē)輛申請人員在辦理公司事宜時(shí)，應嚴格按照派車(chē)申請單表中所規定的內容填寫(xiě)。
4、公司車(chē)輛駕駛人員辦完事后應及時(shí)返回公司，如遇交通阻塞或意外情況不能按時(shí)返回公司的，應提前向行政部說(shuō)明原因，獲得批準。
5、公司車(chē)輛駕駛人員返回公司后應將填好的派車(chē)申請單及時(shí)上交行政部審核，審核無(wú)誤后存檔。
6、公司車(chē)輛駕駛人不得擅自將車(chē)開(kāi)回家。辦完公事必須將車(chē)輛停放在公司規定的地點(diǎn)。不得因私使用車(chē)輛。
(3）運營(yíng)車(chē)輛使用管理
1、公司配有營(yíng)運貨車(chē)，且車(chē)輛數量較多，由行政管理，旨在保證車(chē)輛安全運營(yíng)的同時(shí)，最大化的配置車(chē)輛運營(yíng)。
2、各部門(mén)車(chē)輛出車(chē)、送貨應由行政人員統一調度，公司任何人員不得私自調度車(chē)輛，更不能因私使用公司車(chē)輛。
3、車(chē)輛管理人員應根據公司總體的運營(yíng)要求，對車(chē)輛的出車(chē)及保養進(jìn)行合理安排，駕駛員應服從車(chē)輛管理人員的安排，如有特殊情況需提前告知管理人員。
4、公司車(chē)輛駕駛人員須有駕駛證件，并且要熟知交通相關(guān)法規和路況。
5、公司車(chē)輛不得對外出租和出借。
6、公司所有車(chē)輛鑰匙行政管理人員統一保存、管理，出車(chē)時(shí)連同《派車(chē)申請表》一起交給需要出車(chē)的駕駛人員，駕駛人員應在《派車(chē)申請表》上簽字，表示鑰匙已收到。
7、公司所有駕駛人員每天下班前須將公司車(chē)輛停放在公司指定的地方后，將車(chē)輛鑰匙交由行政人員保管。如遇特殊情況車(chē)輛當天不能返回公司的，須經(jīng)部門(mén)經(jīng)理批準。
8、行政人員根據公司運營(yíng)需要，及時(shí)安排車(chē)輛出車(chē)，對需要出車(chē)的車(chē)輛應填制《派車(chē)申請表》。
9、駕駛人員在接到《派車(chē)申請單》時(shí)，在規定的時(shí)間應到達指定的地點(diǎn)，完成配送任務(wù)后應及時(shí)返回，如遇特殊情況不能及時(shí)返回公司的，應及時(shí)向行政人員說(shuō)明情況，獲得批準后方可。
10、行政人員應對出車(chē)車(chē)輛進(jìn)行登記，填制《派車(chē)申請單》，當車(chē)輛返回時(shí)，應及時(shí)填寫(xiě)返回公里數，并由駕駛員確認簽字。對出車(chē)異常的車(chē)輛應詢(xún)問(wèn)其原因，情況嚴重的應上報公司。
11、駕駛人員在車(chē)輛送貨過(guò)程中的停車(chē)，要遵守交通法規，在允許停車(chē)的區域停放車(chē)輛，防止因此罰款。
三、車(chē)輛用油管理
1、職責
�。�1）行政部負責對公司車(chē)輛的用油進(jìn)行監督、控制，配合監控管理。
�。�2）由行政內勤負責對車(chē)輛用油進(jìn)行監督、控制，財務(wù)部輔助配合監控管理。
�。�3）行政部門(mén)應加強車(chē)輛用油管理，節約用油開(kāi)支，使車(chē)輛均能在經(jīng)濟耗油的情況下有效的運營(yíng)。
2、車(chē)輛用油管理
�。�1）公司所有車(chē)輛統一由車(chē)務(wù)管理負責加油。
�。�2）如遇特殊情況需現金加油，須經(jīng)行政部門(mén)主管批準，并報行政部備案。
4、車(chē)輛維修、保養管理
1、職責
�。�1）對維修服務(wù)公司需有行政部門(mén)考評和選擇后指定維修店維修。行政人員對維修項目進(jìn)行審核。
�。�2）行政部門(mén)負責對維修質(zhì)量進(jìn)行驗證，并保存相關(guān)的評定、維修質(zhì)量、維修記錄等資料。
�。�3）駕駛人員負責定期檢查車(chē)輛狀況，并處理簡(jiǎn)單的車(chē)輛故障。
�。�4）駕駛員負責及時(shí)發(fā)現、檢查故障；并填寫(xiě)《車(chē)輛維修申請單》；確認保養維修合格；保留更換部件交公司驗審；對維修質(zhì)量進(jìn)行及時(shí)反饋。
2、工作內容
(1）日常檢查、保養、維護
(2）駕駛員須做好車(chē)輛出、收車(chē)檢查，保持車(chē)輛內、外清潔。
(3）行駛中注意車(chē)輛是否有異常聲響。
(4）經(jīng)常檢查各潤滑點(diǎn)，發(fā)現缺油或油變質(zhì)應立即補充或更換。
(5）駕駛員按照保養期限進(jìn)行檢查保養。
(6）每月第一個(gè)工作日由駕駛人員對電瓶外表進(jìn)行清潔，經(jīng)常檢查電瓶使用情況，保持電瓶周?chē)稍锴鍧嵑陀行Чぷ髂芰�。并填表上報行政部歸檔記錄。
(7）每月由駕駛人員檢查車(chē)輛消防設施。并填表上報行政部歸檔記錄。
(8）行政部門(mén)對車(chē)輛進(jìn)行不定期抽查，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)處理，避免車(chē)輛造成機械事故及影響運輸任務(wù)。
(9）車(chē)輛日常補胎及小零件更換必須在指定維修店進(jìn)行，取得正規發(fā)票，不允許抵票報銷(xiāo)。（出車(chē)過(guò)程中遇到類(lèi)似問(wèn)題，須向行政部門(mén)打電話(huà)申請，批準后方可維修）。
3、定期保養
�。�1）駕駛人員要嚴格按照車(chē)輛保養相關(guān)規定定時(shí)對車(chē)輛進(jìn)行保養。車(chē)輛公里與保養項目標準見(jiàn)《保養標準表》。
�。�2）保養維修必須在指定的維修廠(chǎng)進(jìn)行，駕駛員不得自行選擇修理廠(chǎng)。
�。�3）駕駛員根據車(chē)輛運行里程數填寫(xiě)運行記錄，經(jīng)車(chē)輛管理人員核實(shí)后，由部門(mén)經(jīng)理安排車(chē)輛保養時(shí)間。
�。�4）駕駛員須辦理完審批手續后方可對車(chē)輛進(jìn)行保養、修理，不允許先斬后奏。
4、定期保養操作流程：
�。�1）駕駛員填寫(xiě)《車(chē)輛維修申請單》——行政部門(mén)檢查——審批（需要財務(wù)經(jīng)理及部門(mén)經(jīng)理審批）——憑審批后的《車(chē)輛維修申請單》（項目、金額）通過(guò)報帳中心借款——對審批后的項目進(jìn)行維修——維修過(guò)程中如需增加維修項目，由行政門(mén)確認維修——對維修車(chē)輛進(jìn)行檢查——索取發(fā)票及維修清單——會(huì )計人員對維修項目進(jìn)行審核——通過(guò)出納沖銷(xiāo)借款。
�。�2）在行駛過(guò)程中發(fā)現故障，駕駛員應及時(shí)檢查，查明原因并判斷故障嚴重程度和對行駛安全的影響程度，主動(dòng)設法排除故障。
�。�3）如駕駛員無(wú)法排除故障，須估算費用并征得行政部門(mén)同意就近尋找修理廠(chǎng)處理，對故障嚴重程度及發(fā)生故障的原因應及時(shí)匯報，請示處理方案。
�。�4）發(fā)生修理后必須將更換的部件交回公司驗審。車(chē)輛管理人員對車(chē)輛突發(fā)修理原因進(jìn)行鑒定、審核。
�。�5）突發(fā)修理的操作流程：口頭向領(lǐng)導進(jìn)行維修申請——獲批準后進(jìn)行維修（不能到指定處修理時(shí)，選擇就近的修理廠(chǎng)）——補填《車(chē)輛維修申請單》——對維修質(zhì)量進(jìn)行反饋和記錄——車(chē)輛管理人員鑒定、審核——部門(mén)經(jīng)理簽字——走報帳中心報銷(xiāo)。
�。�6）保養、維修后的車(chē)輛須經(jīng)車(chē)輛管理人員及駕駛員驗收，合格后方可進(jìn)行出車(chē)。
5、特別事項
�。�1）公司應指定有資質(zhì)的專(zhuān)門(mén)車(chē)輛保養、修理點(diǎn)，便于修理、維修，可指定兩至三個(gè)點(diǎn)。
�。�2）公司應根據修理點(diǎn)提供的保養及維修清單去指定的配件供應點(diǎn)購買(mǎi)所需配件，杜絕在同一個(gè)點(diǎn)既買(mǎi)配件又做維修。
�。�3）車(chē)輛保養、維理不允許駕駛員用現金交易，駕駛員應在指定維修點(diǎn)修理后，由公司隔月統一支付。
�。�4）新車(chē)在5000公里時(shí)都有一次免費保養，各新車(chē)駕駛員注意利用。
五、車(chē)輛罰款及理賠管理
1、車(chē)輛罰款管理
�。ㄒ唬┛瓦\車(chē)載貨罰款
1、此類(lèi)罰款為公司計劃內罰款，駕駛員應在送貨過(guò)程中有意識的避免此類(lèi)罰款的發(fā)生。當發(fā)生時(shí)，駕駛員態(tài)度應良好，爭取少罰款或不罰款。
2、駕駛員應妥善保管開(kāi)具的'罰款單，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核后，可用其它發(fā)票沖抵報銷(xiāo)。
�。ǘ┸�(chē)輛停車(chē)罰款
1、駕駛員應熟知交通停車(chē)相關(guān)規定，將車(chē)輛停放在允許停車(chē)的地方。
2、該類(lèi)罰款公司不允許發(fā)生，如有發(fā)生，應詳細了解罰款原因，屬于駕駛
3、員出于個(gè)人利益而發(fā)生的亂停車(chē)罰款，公司不予報銷(xiāo)。該類(lèi)罰款在報銷(xiāo)
4、時(shí)應特別注意審核。
�。ㄈ┸�(chē)輛違章罰款
駕駛員應熟知交通法相關(guān)規定，如有發(fā)生，公司不予報銷(xiāo)。
�。�4）車(chē)輛事故理賠管理
1、車(chē)輛事故理賠是基于車(chē)輛保險的意外保證，駕駛人員應在提高自身駕駛技能的同時(shí)，認真遵守交通法規，鑒于公司車(chē)輛之多，特制定此辦法。
2、車(chē)輛在發(fā)生交通事故時(shí)應及時(shí)聯(lián)系保險公司，由保險公司進(jìn)行事故鑒定，出具鑒定報告。
3、駕駛員應及時(shí)到保險公司指定的修理點(diǎn)將車(chē)輛盡早修好，不要耽誤正常工作，修理費先由駕駛員墊支或憑保險公司的事故受理單向公司借款支付。
4、保險公司在受理交通事故后，會(huì )將一聯(lián)寫(xiě)有理賠號碼的受理單交于駕駛員，爾后保險公司系統會(huì )將該起事故的理賠號碼發(fā)送至駕駛人員所留的手機上，駕駛人員應妥善保管。
5、駕駛人員應將正確無(wú)誤的公司名稱(chēng)及銀行帳號告知保險公司，在保險公司受理事故后應跟蹤保險公司及時(shí)將理賠款匯之公司帳號。
6、當公司已確定收到該筆理賠金額時(shí)，駕駛人員應憑載有理賠號的受理單或理賠號來(lái)財務(wù)部領(lǐng)款或辦理沖賬手續。
7、財務(wù)部應根據所報理賠號與銀行到賬憑證載明的號碼與車(chē)牌號對應，確定相符后方可支付或沖賬，否則不予辦理。
六、司機職責
�。�1）公司司機必須遵守《中華人民共和國道路交通管理條例》及有關(guān)交通安全管理的規章規則，安全駕車(chē)。并應遵守本公司其他相關(guān)的規章制度。
�。�2）司機應愛(ài)惜公司車(chē)輛，平時(shí)要注意車(chē)輛的保養，經(jīng)常檢查車(chē)輛的主要機件。每月至少用半天時(shí)間對自己所開(kāi)車(chē)輛進(jìn)行檢修，確保車(chē)輛正常行駛。
�。�3）司機應每天抽適當時(shí)間擦洗自己所開(kāi)車(chē)輛，以保持車(chē)輛的清(包括車(chē)內、車(chē)外和引擎的清潔)。
�。�4）出車(chē)前，要例行檢查車(chē)輛的水、電、油及其他性能是否正常，發(fā)現不正常時(shí)，要立即加補或調整。出車(chē)回來(lái)，要檢查存油量，發(fā)現存油不足一格時(shí)，應立即加油，不得出車(chē)時(shí)才臨時(shí)去加油。
�。�5）司機發(fā)現所駕車(chē)輛有故障時(shí)要立即檢修。未經(jīng)批準，不許私自將車(chē)輛送廠(chǎng)維修。
�。�6）出車(chē)在外或出車(chē)歸來(lái)停放車(chē)輛，一定要注意選取停放地點(diǎn)和位置，不能在不準停車(chē)的路段或危險地段停車(chē)。司機離開(kāi)車(chē)輛時(shí)，要鎖好保險鎖，防止車(chē)輛被盜。
�。�7）司機對自己所開(kāi)車(chē)輛的各種證件的有效性應經(jīng)常檢查，出車(chē)時(shí)一定保證證件齊全。
�。�8）晚間司機要注意休息，不準開(kāi)疲勞車(chē)，不準酒后駕車(chē)。
�。�9）司機駕車(chē)一定要遵守交通規則，文明開(kāi)車(chē)，不準危險駕車(chē)(包括高速、爬頭、緊跟、爭道、賽車(chē)等)。
�。�10）司機因違章或證件不全被罰款的，費用不予報銷(xiāo)。違章造成后果由當事人負責。
�。�11）車(chē)內不準吸煙。本公司員工在車(chē)內吸煙時(shí)，應有禮貌地制止；公司外的客人在車(chē)內吸煙時(shí)，可婉轉告知本公司陪同人，但不能直接制止。
�。�12）司機對乘車(chē)人要熱情、禮貌，說(shuō)話(huà)應文明。車(chē)內客人談話(huà)時(shí)，除非客人主動(dòng)搭話(huà)，不準隨便插嘴。
�。�13）接送員工上下班的司機，要準時(shí)出車(chē)，不得誤點(diǎn)。
�。�14）上班時(shí)間內司機未被派出車(chē)的，應隨時(shí)在司機室等候出車(chē)。不準隨便亂竄其他辦公室。有要事確需離開(kāi)司機室時(shí)，要告知管理人員去向和所需時(shí)間，經(jīng)批準后方可離開(kāi)；出車(chē)外出回來(lái)，應立即到管理人員處報到。
�。�15）司機對管理人員的工作安排，應無(wú)條件服從，不準借故拖延或拒不出車(chē)。對工作安排有意見(jiàn)的，事后可向上級領(lǐng)導按正常程序反映。
�。�16）司機出車(chē)執行任務(wù)，遇特殊情況不能按時(shí)返回的，應及時(shí)設法通知管理人員，并說(shuō)明原因。
�。�17）下班后，應將車(chē)輛停放適當地點(diǎn)保管，不準私自用車(chē)。
�。�18）司機未經(jīng)領(lǐng)導批準，不得將自己保管的車(chē)輛隨便交給他人。
�。�19）駕駛或練習駕駛；嚴禁將車(chē)輛交給無(wú)證人員駕駛；任何人不得利用公司車(chē)輛學(xué)開(kāi)車(chē)。
公司報銷(xiāo)制度流程3
制度
1.報銷(xiāo)人必須取得相應的合法票據(相關(guān)規定見(jiàn)發(fā)票管理制度),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。
2.填寫(xiě)報銷(xiāo)單應注意:根據費用性質(zhì)填寫(xiě)對應單據;嚴格按單據要求項目認真寫(xiě)，注明附件張數;金額大小寫(xiě)須完全一致(不得涂改);簡(jiǎn)述費用內容或事由。
3.按規定的審批程序報批。
4.報銷(xiāo)5000元以上需提前一天通知財務(wù)部以便備款。
日常費用主要包括差旅費、電話(huà)費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費、培訓費、資料費等。在一個(gè)預算期間內，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。
流程
1.出差申請：擬出差人員首先填寫(xiě)《出差申請表》，詳細注明出差地點(diǎn)、目的、行程安排、交通工具及預計差旅費用項目等，出差申請單由總經(jīng)理批準。
2.借支差旅費：出差人員將審批過(guò)的《出差申請表》交財務(wù)部,按借款管理規定辦理借款手續，出納按規定支付所借款項。
3.購票:出差人員持審批過(guò)的出差申請復印件，到行政部訂票(原則上機票一律用支票支付，特殊情況不能用支票的`，需事先書(shū)面說(shuō)明情況，經(jīng)審批人簽字后報財務(wù)備案)。
4.返回報銷(xiāo)：出差人員應在回公司后五個(gè)工作日內辦理報銷(xiāo)事宜，根據差旅費用標準填寫(xiě)《差旅費報銷(xiāo)單》，部門(mén)經(jīng)理審核簽字，財務(wù)部審核簽字，總經(jīng)理審批;原則上前款未清者不予辦理新的借支。
公司報銷(xiāo)制度流程4
摘要：公司財務(wù)報銷(xiāo)制度及報銷(xiāo)流程是每個(gè)企業(yè)都必須重視的問(wèn)題。本文將詳細介紹公司的財務(wù)報銷(xiāo)制度及報銷(xiāo)流程，包括報銷(xiāo)范圍、報銷(xiāo)標準、審批流程、時(shí)間限制等方面。通過(guò)制定合理的財務(wù)報銷(xiāo)制度，能夠有效地提高公司資金使用效率，減少浪費現象，同時(shí)也能夠保障員工的合法權益。
一、報銷(xiāo)范圍
報銷(xiāo)范圍包括所有與公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的費用，如辦公費、差旅費、業(yè)務(wù)招待費等。員工在進(jìn)行報銷(xiāo)時(shí)，需要提供合法的發(fā)票和憑證，確保報銷(xiāo)內容與實(shí)際發(fā)生費用相符合。
二、報銷(xiāo)標準
公司根據實(shí)際情況制定了不同的報銷(xiāo)標準，如交通費、餐費、住宿費等。員工在進(jìn)行報銷(xiāo)時(shí)，需要按照公司規定的標準執行，不得超出標準范圍。同時(shí)，員工還需要注意發(fā)票的真偽和合規性，避免出現虛假票和違規行為。
三、審批流程
報銷(xiāo)審批流程包括各級審批環(huán)節和時(shí)間限制。公司設立了多級審批機制，如部門(mén)審批、財務(wù)部門(mén)審批、總經(jīng)理審批等。各級審批環(huán)節需要嚴格按照時(shí)間節點(diǎn)完成審批工作，確保報銷(xiāo)流程的及時(shí)性和有效性。
四、報銷(xiāo)時(shí)間限制
公司要求員工在費用發(fā)生后的一定期限內進(jìn)行報銷(xiāo)，一般為7個(gè)工作日左右。如果逾期未報銷(xiāo)，財務(wù)部門(mén)將會(huì )進(jìn)行催報，并可能影響員工的和獎金發(fā)放。
五、其他注意事項
除了以上幾個(gè)方面，公司還要求員工在報銷(xiāo)過(guò)程中注意其他事項，如報銷(xiāo)資料的完整性、合規性等。同時(shí)，公司也鼓勵員工在報銷(xiāo)過(guò)程中積極提出合理化建議，不斷完善公司的財務(wù)報銷(xiāo)制度。
總之，合理的財務(wù)報銷(xiāo)制度及報銷(xiāo)流程是保障公司資金使用效率、減少浪費現象的重要手段，同時(shí)也能夠保障員工的合法權益。通過(guò)制定和執行合理的財務(wù)報銷(xiāo)制度，能夠促進(jìn)公司的健康穩定發(fā)展。
六、財務(wù)報銷(xiāo)制度補充說(shuō)明
針對不同類(lèi)型費用的報銷(xiāo)，公司也制定了相應的特殊規定。例如：對于出差費用的報銷(xiāo)，公司鼓勵員工選擇公共交通方式出行，如地鐵、公交等；對于餐飲費用的報銷(xiāo)，公司要求員工自行準備發(fā)票并填寫(xiě)費用清單；對于車(chē)輛維修費用的報銷(xiāo)，公司需要核實(shí)維修費用與車(chē)輛損耗之間的合理性和相關(guān)性；對于購物費用的報銷(xiāo)，公司鼓勵員工在公司指定的`電商平臺進(jìn)行購買(mǎi)，并盡量減少一次性物品的使用量，以節約成本和資源。這些特殊規定有助于進(jìn)一步提高公司的成本控制和資源利用效率。
七、獎懲機制
為鼓勵員工遵守財務(wù)報銷(xiāo)制度和積極參與報銷(xiāo)流程的改進(jìn)，公司制定了相應的獎懲機制。對于及時(shí)、準確、合規的報銷(xiāo)行為，公司將給予員工一定的獎勵和表彰；對于違反財務(wù)報銷(xiāo)制度的行為，公司將進(jìn)行相應的處罰和警示教育。同時(shí)，公司將定期對員工的報銷(xiāo)行為進(jìn)行評估和反饋，以促進(jìn)整個(gè)公司財務(wù)報銷(xiāo)制度的不斷完善和優(yōu)化。
綜上所述，合理的財務(wù)報銷(xiāo)制度及報銷(xiāo)流程是保障公司資金使用效率、減少浪費現象和促進(jìn)公司健康穩定發(fā)展的重要手段。通過(guò)制定和執行合理的財務(wù)報銷(xiāo)制度及流程，公司將能夠更好地服務(wù)員工、提升效益、創(chuàng )造價(jià)值。
公司報銷(xiāo)制度流程5
一、目的
為了加強公司的財務(wù)管理工作，控制費用，提高效率，統一各部門(mén)的報銷(xiāo)程序及規定，保證財務(wù)支出審核審批管理健康、及時(shí)、有序地運行，根據國家有關(guān)法律、法規，現結合公司具體情況，特制定本制度。
二、適用范圍
本規定適用于xx限公司全體員工。
三、權責
各部門(mén)執行本規定，具體費用報銷(xiāo)申請核定工作及報賬結算工作；相關(guān)部門(mén)主管、經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長(cháng)負責報銷(xiāo)事項及費用的核準；財務(wù)部負責費用的核對、報銷(xiāo)等具體工作（財務(wù)部在執行報銷(xiāo)過(guò)程中起監督作用，只對符合有關(guān)制度規定、提供完整報銷(xiāo)單據、經(jīng)授權人核準的開(kāi)支辦理報銷(xiāo)。費用報銷(xiāo)必須依據合法單據，嚴禁白條、收據報銷(xiāo)）。
四、報銷(xiāo)的具體要求
�。ㄒ唬�、發(fā)票的基本要求
1、發(fā)票必須合法、真實(shí)、有效，自20xx年7月1日起，取得的增值稅普通發(fā)票（含電子和卷式）應在“購買(mǎi)方納稅識別號”欄填寫(xiě)公司納稅人識別號或統一社會(huì )信用代碼（xx），不符合規定的發(fā)票，財務(wù)部可不予報銷(xiāo)。
2、發(fā)票內容須與實(shí)際交易內容完全一致，須開(kāi)具貨物或商品明細，不得籠統填寫(xiě)“辦公用品”、“生活用品”、“食品”、“勞保用品“等。
3、發(fā)票不得涂改、挖補、大小寫(xiě)金額必須相符，字跡清楚。發(fā)現發(fā)票有誤，應當退回重開(kāi)。
4、要用膠水分類(lèi)、整齊地黏貼在報銷(xiāo)黏貼單上，防止原始憑證在傳遞過(guò)程中丟失。
5、無(wú)論何種原因遺失原始票據的.費用一律不予報銷(xiāo)，一切損失由當事人自行承擔。6、對下列不符合規定的發(fā)票（票據），不得作為合法會(huì )計憑證，財務(wù)部有權拒絕辦理相關(guān)報銷(xiāo)手續。
1）填寫(xiě)項目不齊全、內容不真、字跡不清晰、沒(méi)有加蓋填制單位印章；2）發(fā)票收據內容涂改；
3）發(fā)票金額、內容填寫(xiě)有誤的，出具票據不完整；4）一式幾聯(lián)的原始票據，報銷(xiāo)聯(lián)未復寫(xiě)；
�。ǘ�、報銷(xiāo)單的填寫(xiě)要求
1、必須按報銷(xiāo)費用單的要求填寫(xiě)相關(guān)內容。
2、報銷(xiāo)事項的內容、用途說(shuō)明必須清晰準確，并注明費用歸屬（屬于那個(gè)單位或項目，便于分類(lèi)核算或轉賬），必要時(shí)附清單詳細說(shuō)明，另報銷(xiāo)招待費（購煙具等）須事先征得單位經(jīng)理的批準，否則財務(wù)部有權不予報銷(xiāo)，將自行承擔費用，如無(wú)法取得發(fā)票，經(jīng)辦人應填寫(xiě)招待事項證明單，經(jīng)辦人應填寫(xiě)招待費事項證明清單，并歸屬那個(gè)項目，簽字證明后交單位經(jīng)理審核后交財務(wù)部方能取得報銷(xiāo)款。
3、報銷(xiāo)金額大小寫(xiě)必須一致，不得涂改，不得使用鉛筆、圓珠筆、紅色墨水填寫(xiě)。
4、財務(wù)在審核時(shí)按相關(guān)制度有權去除不符合要求的票據（如白條、不符合要求的發(fā)票等），可以核小報銷(xiāo)金額；但審核金額超過(guò)報銷(xiāo)金融時(shí)，應退回經(jīng)辦人重填或按申報金額報銷(xiāo)。
�。ㄈ�、其他報銷(xiāo)附件要求
1、除發(fā)票外，其他附件必須合法、合規，有關(guān)責任人的簽字審批。
�。ㄋ模�、報銷(xiāo)的時(shí)效要求
1、當月費用必須在次月10日前報銷(xiāo)，節假日順延；2、每月1-10日各部門(mén)收集本部門(mén)報銷(xiāo)單據統一交到財務(wù)部；3、財務(wù)部審核單據并在付款日前制作相關(guān)付款憑證；
4、財務(wù)部出納在規定日期通過(guò)現金或網(wǎng)銀轉賬到報銷(xiāo)人的銀行賬戶(hù)；5、費用報銷(xiāo)應嚴格按報銷(xiāo)時(shí)間規定辦理，不得延遲，否則財務(wù)部不予辦理。
�。ㄎ澹�、報銷(xiāo)審批付款流程要求
1、經(jīng)辦人：根據本單位實(shí)際業(yè)務(wù)需要，在費用事項發(fā)生后，按照報銷(xiāo)流程管理要求分類(lèi)黏貼原始憑證，填寫(xiě)報銷(xiāo)單，交部門(mén)負責人審核。經(jīng)辦人對其發(fā)生費用的真實(shí)、合法、合理、完整性負責，嚴整虛報、假公濟私。
2、部門(mén)負責人：按管理及責任權限對本部門(mén)發(fā)生費用的真實(shí)性、合理性負責審核并簽字，對費用是否符合部門(mén)計劃、預算承擔責任；部門(mén)責任人可以根據事項、金額的重要性，讓部門(mén)業(yè)務(wù)主管先行審核簽字，并落實(shí)責任。對審核不通過(guò)的予以退回。
3、財務(wù)部負責人：財務(wù)部門(mén)負責人對報銷(xiāo)憑證的相關(guān)內容，根據財務(wù)制度要求、標準進(jìn)行審核；并復核報銷(xiāo)的金額、是否有備用金或其他借款，是否從報銷(xiāo)中扣回相關(guān)借款；根據本單位的各項具體管理制度對票據的合法、合規性負責審核簽字，對審核不通過(guò)的予以退回。
4、單位經(jīng)理、公司總經(jīng)理：對授權范圍內所有費用予以審批、并對費用的真實(shí)性、合理性承擔責任；對審批、審核不同過(guò)予以退回。經(jīng)理、總經(jīng)理的費用，由財務(wù)部審核后，交由董事長(cháng)審批。
5、董事長(cháng)公司相關(guān)規定或授權，對費用具有最終審批權，并以法人代表身份對所有費用的真實(shí)、合理、合法合規性承擔責任。董事長(cháng)的費用有財務(wù)部審核。
6、出納：審核報銷(xiāo)單是否完成上述簽字流程，是否本人簽字，對審批簽字手續不全的堅決予以退回。對報銷(xiāo)金額再次復核，復核金額（付款金額）只能小于等于報銷(xiāo)人申報金額，對復核金額大于申報金額的，予以退回給經(jīng)辦人重新辦理（或按申報金額辦理）。報銷(xiāo)費用沖抵借款部分，出納應開(kāi)具收據；收回多余的現金，收據中的一聯(lián)應作為憑證附件。
7、審批流程簡(jiǎn)表
報銷(xiāo)人員貼票填單（報銷(xiāo)單）→本人及部門(mén)管理人員簽字→交財務(wù)審核票據的合法及核對數據→交公司主管簽名→退回財務(wù)部→出納處領(lǐng)款
五、注意事項
1、財務(wù)部票據審核人員在經(jīng)行票據審核的過(guò)程中，如對相關(guān)票據有疑問(wèn)，可詢(xún)問(wèn)報銷(xiāo)人員，報銷(xiāo)人員要對有疑問(wèn)的地方做出相應合理的解釋?zhuān)缃忉尩脑虿槐唤邮�，則相應的費用將不予報銷(xiāo)。
2、費用報銷(xiāo)人員應對所報銷(xiāo)的單據和金額負完全的責任，嚴禁虛報、多報、假報。經(jīng)查核屬虛假憑證，此筆費用不予報銷(xiāo)。
3、財務(wù)人員有權對一切報銷(xiāo)單據和所發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)的合理性、合法性、真實(shí)性進(jìn)行審核、若違法本制度一律不予報銷(xiāo)。
4、本制度解釋權歸公司財務(wù)部。
5、本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公室會(huì )議討論通過(guò)并由董事長(cháng)或授權人簽字生效。
公司報銷(xiāo)制度流程6
一、引言：
作為一家成功的企業(yè)，公司的財務(wù)健康至關(guān)重要。為此，本文重點(diǎn)介紹了一套符合公司實(shí)際需求且科學(xué)的費用報銷(xiāo)制度及流程。本篇文章旨在讓讀者全面了解公司對費用的處理方式和要求，幫助員工更清晰地認識到自己在費用報銷(xiāo)方面的`責任和權益。
二、費用定義及分類(lèi)：
首先，作者解釋了費用的定義，指出公司運營(yíng)過(guò)程中的各種支出均為費用。隨后，根據不同用途將費用分為幾大類(lèi)，如差旅費、交通費、辦公費等。同時(shí)，強調了相關(guān)財務(wù)規定和注意事項，如發(fā)票管理、報銷(xiāo)標準等。
三、費用報銷(xiāo)流程：
接下來(lái)，作者詳細介紹了費用報銷(xiāo)的流程，包括申請、審批、支付等環(huán)節。具體步驟如下：
1. 員工填寫(xiě)費用報銷(xiāo)單，注明費用發(fā)生的時(shí)間、用途、金額等信息；
2. 部門(mén)負責人審核報銷(xiāo)單據是否真實(shí)、完整；
3. 財務(wù)部門(mén)收到報銷(xiāo)單據后進(jìn)行審核，確保合規性；
4. 審批通過(guò)后，財務(wù)部門(mén)將報銷(xiāo)款項支付給員工；
5. 對于異常情況或重大事項，財務(wù)部門(mén)需及時(shí)上報給相關(guān)領(lǐng)導進(jìn)行決策。
四、各部門(mén)協(xié)作與責任：
強調了各部門(mén)在費用報銷(xiāo)過(guò)程中的協(xié)作和責任。具體包括：
1. 部門(mén)負責人需對員工報銷(xiāo)單據的真實(shí)性、合規性進(jìn)行審核；
2. 財務(wù)部門(mén)需及時(shí)處理報銷(xiāo)申請，確保流程的順暢；
3. 員工應遵守公司規定，如實(shí)填寫(xiě)報銷(xiāo)單據，不得虛假報銷(xiāo)。
五、監督與管理：
公司對費用報銷(xiāo)實(shí)施嚴格的監督和管理，以防止虛假報銷(xiāo)等問(wèn)題。具體措施包括：
1. 定期對費用報銷(xiāo)進(jìn)行審計，確保合規性；
2. 對異常報銷(xiāo)進(jìn)行調查和處理，如有虛假報銷(xiāo)行為將嚴肅處理；
3. 對員工進(jìn)行相關(guān)財務(wù)規定的宣傳和教育，提高員工的合規意識。
六、實(shí)用建議和解決方案：
為了提高員工的工作效率和生活質(zhì)量，作者提出了一些實(shí)用建議和解決方案：
1. 優(yōu)化報銷(xiāo)流程，提高審批效率；
2. 推廣電子化報銷(xiāo)系統，減少紙質(zhì)單據的傳遞；
3. 加強員工培訓，提高財務(wù)知識水平；
4. 建立完善的獎勵機制，激勵員工節約成本、提高效率。
公司報銷(xiāo)制度流程7
第一章 總則
一、為了加強公司內部管理，規范公司財務(wù)報銷(xiāo)行為,倡導一切以業(yè)務(wù)為重的指導思想，合理控制費用支出，結合本公司的具體情況特制定本制度。
第二章 借款報銷(xiāo)程序
一、借款報銷(xiāo)的審批權限
1.公司人員出差費用及日常費用支出須經(jīng)總經(jīng)理簽字；
2.各部門(mén)所有報銷(xiāo)單據必須經(jīng)總經(jīng)理審批。
三、借款流程
1.借款人員因公需要領(lǐng)用現金或支票時(shí)，應按規定填寫(xiě)《借款單》，注明借款事由、借款金額(大小寫(xiě)須完全一致，不得涂改)、支票或現金。經(jīng)總經(jīng)理審核簽字。
2.借款人員執審批后的“借款單”到財務(wù)部，財務(wù)負責人根據公司的資金狀況確定是否予以支付。若支付，經(jīng)會(huì )計制單、審核，由出納按照批準金額予以支付；
四、借款管理規定
1.出差借款：借款人員借款后必須及時(shí)報銷(xiāo)。差旅費借款必須在返回公司上班之日起3天內辦理報銷(xiāo)及還款手續。
2.其他臨時(shí)借款，如業(yè)務(wù)費、周轉金等，借款人員應及時(shí)報帳，除周轉金外其他借款原則上不允許跨月借支。
3.各項借款金額超過(guò)5000元應提前一天通知財務(wù)部備款。
五、報銷(xiāo)管理程序
1.借款銷(xiāo)賬時(shí)應以借款申請單為依據，據實(shí)報銷(xiāo)，超出申請單范圍使用的，須經(jīng)主管領(lǐng)導批準，否則財務(wù)人員有權拒絕銷(xiāo)帳;借款人員在任務(wù)完成之后要及時(shí)報銷(xiāo)，原則是前賬不清，后賬不借；
2.報銷(xiāo)時(shí)，報銷(xiāo)單上應注明所辦事由和用途，并附原始單據和發(fā)票，經(jīng)總經(jīng)理批準后到財務(wù)部報賬；
3.會(huì )計人員對報銷(xiāo)憑據的合法性、真實(shí)性、合理性予以復核；
第三章 差旅費報銷(xiāo)程序
一、費用標準:
直轄市
2.省會(huì )城市
3.縣級及以下
二、費用標準的補充說(shuō)明
1.住宿費報銷(xiāo)時(shí)必須提供住宿發(fā)票，實(shí)際發(fā)生額未達到住宿標準金額，不予補償；超出住宿標準部分由員工自行承擔。
2.實(shí)際出差天數的'計算以所乘交通工具出發(fā)時(shí)間到返京時(shí)間為準，12：00以后出發(fā)(或12：00以前到達)以半天計，12：00以前出發(fā)(或12：00以后到達)以一天計。
3.伙食標準、交通費用標準實(shí)行包干制，依據實(shí)際出差天數結算，原則上采用額度內據實(shí)報銷(xiāo)形式，特殊情況無(wú)相關(guān)票據時(shí)可按標準領(lǐng)取補貼。
4.宴請客戶(hù)需由總經(jīng)理批準后方可報銷(xiāo)招待費，同時(shí)按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣減出差人當天的伙食補貼。
5.出差時(shí)由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷(xiāo)相關(guān)費用。
6.關(guān)于私事繞道的報銷(xiāo)規定：趁出差或調動(dòng)工作之便，事先經(jīng)公司領(lǐng)導批準就近回家省親、辦事，所發(fā)生的車(chē)票，一律按直線(xiàn)距離報銷(xiāo)，多開(kāi)支的部分由個(gè)人自理，不發(fā)放繞道和在家期間的一切補助費；
7.出差期間市內交通費及業(yè)務(wù)招待費經(jīng)公司領(lǐng)導審批財務(wù)審核后報銷(xiāo)；
8.其他費用報銷(xiāo)標準按照有關(guān)規定審核報銷(xiāo)。
第四章 交通費、通訊費報銷(xiāo)程序
一、交通費報銷(xiāo)管理規定
�。ㄒ唬┵M用標準：
1.員工因公需要用車(chē)可根據公司相關(guān)規定申請公司派車(chē)，在沒(méi)有車(chē)的情況下經(jīng)行政部車(chē)輛管理人員同意后可以乘坐出租車(chē)
2.市內因公公交車(chē)費應保存相應車(chē)票報銷(xiāo)。
�。ǘ﹫箐N(xiāo)辦法：
1、旅途中符合乘臥（從晚八時(shí)至次日晨七時(shí)之間，在車(chē)上過(guò)夜6小時(shí)以上或連續乘車(chē)時(shí)間超過(guò)12小時(shí)）而未乘坐臥鋪，特快按票價(jià)50%，其它列車(chē)票價(jià)60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷(xiāo)，如遇特殊情況需寫(xiě)書(shū)面匯報，報分管領(lǐng)導批準后，方可報銷(xiāo)。
2、對于自帶車(chē)輛人員，交通補助費予以取消（乘坐出租車(chē)辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導同意）。
3、乘坐的出租車(chē)費用不在報銷(xiāo)范圍之內，但下列情況除外：
�。�1）出差目的地偏遠，沒(méi)有公共交通工具的；
�。�2）攜有巨款或重要文件須確保安全的；
�。�3）收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時(shí)間緊迫的；
�。�4）陪同重要客人外出的；
�。�5）執行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的。
以上情況須請示部門(mén)主管同意后方可報銷(xiāo)。
2、通訊費報銷(xiāo)管理的規定
�。�1）為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機費用的報銷(xiāo)采用與崗位相關(guān)制，即依據不同崗位，根據員工工作性質(zhì)和職位不同設定不同的報銷(xiāo)標準，員工通訊費每人每月不得超過(guò)100元；銷(xiāo)售人員通訊費每人每月不得超過(guò)200元。
�。�2）特殊情況由總經(jīng)理核定報銷(xiāo)金額。
第五章 報銷(xiāo)辦法
1.本人填寫(xiě)好報銷(xiāo)單，經(jīng)公司領(lǐng)導批準后由專(zhuān)人匯總統一交到財務(wù)部；
2.財務(wù)部按照規定核審后予以報銷(xiāo)。
第六章 附則
一、本規定由公司財務(wù)部負責解釋。
二、本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì )議討論通過(guò)并由董事長(cháng)或其授權人簽字后生效。
三、本規定自發(fā)布之日起執行。
附：報銷(xiāo)流程圖
公司報銷(xiāo)制度流程8
財務(wù)報銷(xiāo)流程制度
１．總則
�。保� 為加強財務(wù)管理，規范財務(wù)工作，促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，提高公司經(jīng)濟效益，根據國家有關(guān)財務(wù)管理法規制度和公司章程有關(guān)規定，結合公司實(shí)際情況，特制定本制度。
�。玻杀举M用的核算管理及報銷(xiāo)流程
�。玻北竟景凑召Y金實(shí)際支出的方法計算成本。
�。玻渤杀九c費用要按權責發(fā)生制原則進(jìn)行計提。要正確劃分和核算各項成本費用。公司制定合
理完善的定額費用和報銷(xiāo)制度，本公司的`管理費用、財務(wù)費用，都要按規定進(jìn)行明細分類(lèi)核算。
�。玻秤嘘P(guān)費用報銷(xiāo)程序和標準的制度
２．３．１ 現金借款簽批流程：
借款人填寫(xiě)《借支單》→主管領(lǐng)導審核簽字→副／總經(jīng)理審批簽字→到出納處辦理借款手續領(lǐng)取現金。
�。玻常� 審批權責規定：
�。玻常玻� 借款人根據事項填寫(xiě)《借支單》，經(jīng)各級審批后提交出納支取現金或以打卡方式支
付；所有借款，需由所屬部門(mén)主管審核簽字同意后，報請副／總經(jīng)理審核簽字，然后到出納處辦理借款手續。
�。玻常玻步杩钤瓌t：前款不清后款不借，特殊情況特殊處理。借款應是因工作需要的工作經(jīng)費，
而非個(gè)人私事。一切個(gè)人私事均不可作為借款的理由。特殊緊急事情需經(jīng)總經(jīng)理批準。
�。玻� 費用報銷(xiāo)
費用是指各職能部門(mén)發(fā)生的差旅費、辦公費、業(yè)務(wù)招待費、公務(wù)交通費等日常費用支出。其
中差旅費、餐費等臨時(shí)性的借款，必須由經(jīng)辦人員填寫(xiě)借支單，寫(xiě)明時(shí)間、地點(diǎn)、申請金額、用途，按程序審批后借款。借款人員完成公務(wù)后須及時(shí)辦理報銷(xiāo)清帳，在１０天內不報銷(xiāo)者，財務(wù)部有權從借款人員的稅后工資中扣回。
�。玻矗� 日常費用簽批流程：
按公司規定發(fā)生日常費用支出，取得合規的正式發(fā)票→報銷(xiāo)人填寫(xiě)《費用報銷(xiāo)單》將發(fā)票及
其他應備資料粘貼于后→驗證人簽字→部門(mén)主管簽字→出納審核簽字→副／總經(jīng)理批準→出納處辦理報銷(xiāo)手續、領(lǐng)款→領(lǐng)款人簽字。當月發(fā)生的費用應在當月報銷(xiāo)，超期１０日逾期報銷(xiāo)的按報銷(xiāo)總金額的３０％從本人工資中扣除罰款。
�。玻矗� 出差費用簽批流程
出差人員依據實(shí)際出差情況如實(shí)填寫(xiě)《出差費用報銷(xiāo)單》將發(fā)票及其他應備收據貼于其后→
部門(mén)主管審核簽字→交財務(wù)部出納審核簽字→副／總經(jīng)理審核簽字→出納處辦理報銷(xiāo)手續→領(lǐng)款人簽字。（住宿、餐飲、路橋費、車(chē)票等均應為正式發(fā)票。一般收據或手寫(xiě)憑據一律不予報銷(xiāo)）。
�。玻� 私車(chē)公用費用補貼簽批流程
私車(chē)車(chē)主憑辦公室等部門(mén)匯總的當月《私車(chē)公用里程表》，依據補貼標準填寫(xiě)費用報銷(xiāo)單填
寫(xiě)《私車(chē)公用里程表》公里數→副／總經(jīng)理簽字→出納處辦理領(lǐng)款手續→領(lǐng)款人簽字
�。玻� 審批權責規定：
�。玻叮眻箐N(xiāo)人填寫(xiě)《費用報銷(xiāo)單》，后附發(fā)票、費用說(shuō)明資料等，并由同行知情人簽字驗證。 ２．６．２ 部門(mén)主管負責審批，審核相關(guān)內容的真實(shí)性和準確性。
�。玻叮� 財務(wù)人員審核數量、單價(jià)、金額及日期，出差費用需審核出差標準，補貼等費用發(fā)生
需有驗證手續。后交出納負責辦理后續審批手續；出納仔細審核單據填寫(xiě)規范性、合法性及金額的準確性。并報總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批。
�。玻叮� 總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批同意后，出納負責辦理后續付款手續，并按財務(wù)要求進(jìn)行備案。 ２．６．５ 付款原則：誰(shuí)領(lǐng)款誰(shuí)簽字。 附：圖 （財務(wù)費用報銷(xiāo)流程圖）
�。常攧�(wù)費用報銷(xiāo)流程圖
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