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財務(wù)電算化管理制度
在社會(huì )發(fā)展不斷提速的今天，制度使用的情況越來(lái)越多，制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，下面是小編為大家整理的財務(wù)電算化管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
財務(wù)電算化管理制度1
操作使用管理
為了避免因誤操作而導致數據失真和丟失，保證發(fā)生故障時(shí)能及時(shí)發(fā)現、糾正，同時(shí)保證財務(wù)電算化信息資源正確性、完整性和連續性，現就操作使用制定以下規定：
1、財務(wù)部經(jīng)理、信息管理員、會(huì )計以及其他財務(wù)部有關(guān)人員有權上機操作本系統。
2、上機操作人員必須使用其真實(shí)姓名，操作密碼注意保密，一旦泄密，操作人員有權修改自己的口令，否則，出現問(wèn)題，操作人員和信息管理員有不可推卸的責任；
3、上機人員必須按照各自的權限進(jìn)行操作，不得越權，為防止此類(lèi)情況的發(fā)生，上機人員操作完畢后，必須退出系統；
4、應及時(shí)作好各自的備份工作，以防止意外事故的發(fā)生；
5、不能使用來(lái)歷不明的軟盤(pán)和進(jìn)行各種非法拷貝工作，以防病毒傳入；
6、未經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理和信息管理員批準，不能執行格式化和刪除等命令；
7、嚴禁在微機內安裝或運行游戲軟件；
8、上機操作注意事項參見(jiàn)附錄。
附錄上機操作注意事項
一、開(kāi)機步驟
1、打開(kāi)電源開(kāi)頭；
2、打開(kāi)UPS電源開(kāi)關(guān)；
3、打開(kāi)打印機開(kāi)關(guān)；
4、打開(kāi)顯示器開(kāi)關(guān)；
5、打開(kāi)主機開(kāi)關(guān)。
二、關(guān)機步驟
1、關(guān)上主機開(kāi)關(guān)；
2、關(guān)上顯示器開(kāi)關(guān)；
3、關(guān)上打印機開(kāi)關(guān)；
4、關(guān)上UPS電源開(kāi)關(guān)；
5、關(guān)上電源開(kāi)關(guān)。
三、每次關(guān)機后再一次開(kāi)機要間隔一至二分鐘。
四、停電后UPS不間斷電源會(huì )發(fā)出警告聲，要及時(shí)將數據存盤(pán)，通過(guò)ESC鍵退出。
五、使用鍵盤(pán)時(shí)要輕擊，切記不可重打。
財務(wù)電算化操作記錄制度
為更好地完成系統維護任務(wù)，及時(shí)、全面、準確地了解故障發(fā)生原因、地點(diǎn)、時(shí)間以及處理方法和處理結果等情況，為此規定如下：
一、所有上機操作人員必須詳細登記上機操作情況，要求填寫(xiě)日期、操作人員姓名、操作內容、運行時(shí)間行運行情況。
二、操作過(guò)程中若沒(méi)有問(wèn)題則應在運行情況欄填寫(xiě)運行正常字樣，若有問(wèn)題則應及時(shí)登記記錄，并向信息管理員報告。
三、信息管理員在維護過(guò)程中發(fā)現的異�，F象和處理方法，處理結果都應有明確記錄。對于嚴重或重大運行故障，除按規定登記外還須填寫(xiě)運行故障報告單，并向總經(jīng)理匯報。
四、操作記錄每月裝訂成冊，日常由信息管理員妥善保管，年終整理歸檔。
五、要真實(shí)完整地填寫(xiě)操作記錄。對發(fā)生問(wèn)題不登記者，將根據問(wèn)題的嚴重程度，按有關(guān)制度予以處理。
帳務(wù)系統管理制度
本制度包括操作管理、帳務(wù)處理程序、業(yè)務(wù)標準等內容。
一、操作管理制度
1、日常業(yè)務(wù)管理
�、俦仨氁宰约旱恼鎸�(shí)姓名進(jìn)入帳務(wù)系統，工作完畢后要及時(shí)退出系統，以免他人利用系統進(jìn)行其他操作；
�、诓坏脤⒖诹钚孤督o他人，并定期修改自己的口令；
�、墼紤{證的審核：數據錄入人員在收到原始憑證后，應首先根據公司有關(guān)財務(wù)制度的規定審查其真實(shí)性和合法性，確認無(wú)誤后，錄入系統
�、苡泿{證的審核：財務(wù)部經(jīng)理應及時(shí)、認真地審核憑證的規范性、清晰性，會(huì )計分錄和數據的準確性、合法性。如無(wú)誤后再檢查憑證科目的平衡關(guān)系，審核制單人是否蓋章。要將審核后的憑證及時(shí)交會(huì )計復核；
�、輵{證錄入的管理：會(huì )計錄入憑證時(shí)應簡(jiǎn)潔、完整地錄入摘要，摘要要反映實(shí)際業(yè)務(wù)情況；
�、藜皶r(shí)進(jìn)行目錄（包括單位、部門(mén)、個(gè)人及支票）維護；
�、邚秃撕蟮挠泿{證必須打印輸出，和原始憑證一起裝訂存檔。
2、年度結轉
會(huì )計應依照《年初帳務(wù)工作流程圖》在新會(huì )計年度開(kāi)始后的'20天內完成年初結轉，根據公司現行財務(wù)制度，運用當前在用系統的規則，正確地設置、調整全部級次的會(huì )計科目，年初余額在當年記帳以前可以修改，當年記帳以后如有調整，只能通過(guò)記帳憑證進(jìn)行，會(huì )計年度中間可以增刪會(huì )計科目，但對于已制單或記帳的會(huì )計科目不得修改或刪除，以上操作必須進(jìn)行書(shū)面登記。
3、其他
�、偃魏蔚怯浫霂さ慕�(jīng)濟業(yè)務(wù)都必須填制記帳憑證，摘要應簡(jiǎn)明規范。在計算機填制的記帳憑證編號應當連續，編號出現間斷時(shí)，應中斷號后的第一張憑證上注明間斷的編號，并在打印輸出的該張憑證上注明間斷的原因并簽字蓋章。
�、跀祿䦶秃吮仨氃谄聊簧现苯訉τ嬎銠C存儲的記帳憑證進(jìn)行復核簽字，同時(shí)要對打印輸出的記帳憑證或代用憑證簽字蓋章。同一張記帳憑證，制單和復核不能是同一人，記帳憑證在記帳前，必須打印輸出《科目匯總表》，沒(méi)被匯總的記帳憑證不得登記入帳。
�、鄢黾{人員可根據需要設輔助帳。
�、苄畔⒐芾韱T根據計算機使用和人員分工情況以及工作需要確定每月的記帳期限，每月至少記帳一次，每月月末以前應將當月所有收支及轉帳業(yè)務(wù)全部登記入帳。
�、菝吭码娝慊攧�(wù)信息都都必須進(jìn)行數據備份，備份是通過(guò)對硬盤(pán)上的會(huì )計數據建立軟盤(pán)副本來(lái)實(shí)現信息存儲的。備份前應填寫(xiě)《備份數據登記簿》，每月備份不得少于一次，此項工作由會(huì )計執行。數據備份實(shí)行雙備份，備份軟盤(pán)應分別存入在兩個(gè)地點(diǎn)，一份交會(huì )計，一份密封后交秘書(shū)存檔。
�、廾磕甓ㄆ趯浞輸祿�，刻錄到光盤(pán)上存檔保存。
二、嚴格遵循帳務(wù)處理程序
1、日常帳務(wù)處理程序
2、年初帳務(wù)處理程序
三、關(guān)于帳簿打印
1、總帳及現金和銀行存款帳均可采用計算機打印輸出的活頁(yè)帳裝訂。出納人員每天必須將當日發(fā)生的現金收支數據以《庫存日報表》的形式打印輸出，并在表上簽字或蓋章后交財務(wù)部經(jīng)理，作為歸檔正式資料。
2、必須將儲存在計算機內的帳簿打印輸出為書(shū)面帳簿，打印明細帳進(jìn)，根據各明細帳的業(yè)務(wù)量滿(mǎn)頁(yè)打印，但每年年末必須將全部明細帳簿打印輸出，總帳數據必須每月打印。
3、各業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員負責其分管明細帳及總帳的打印。會(huì )計年度終了時(shí)，按檔案交接制度及時(shí)交會(huì )計保存。
4、作為正式的帳簿不能有“查詢(xún)“字樣，否則為非正式帳簿。
5、各種輔助帳的打印可視管理上的需要隨時(shí)打印。
業(yè)務(wù)標準
一、備用金
1、按規定的要求填制憑證；
2、及時(shí)進(jìn)行目錄維護，嚴格控制分戶(hù)；
3、定期按部門(mén)、經(jīng)辦人、金額等打印欠款金額表；
4、按借款不超過(guò)一個(gè)月為限及時(shí)催交報銷(xiāo)；
5、當日業(yè)務(wù)不拖至次日；
6、屬普通帳，統一打印。
二、現金
1、認真核對手工憑證與輸入計算機憑證的一致性；
2、每天必須結帳，與庫存現金核對；
3、嚴格執行現金管理制度，按庫存限額存儲；
4、當日業(yè)務(wù)不拖至次日；
5、每日打印《庫存日報表》，一份交財務(wù)部經(jīng)理，一份自己保存，對現金日記帳要求滿(mǎn)頁(yè)打印。
三、支票管理
1、新購入支票首先按整本、分帳戶(hù)一次錄入，待支票使用時(shí)修改日期、限額及用途、使用部門(mén)及個(gè)人；
2、報帳時(shí)及時(shí)核銷(xiāo)支票；
3、月末按部門(mén)、經(jīng)辦人提供未核銷(xiāo)支票的明細，催交報銷(xiāo)；
4、作廢支票應隨正式支票一起作為憑證附件。
四、銀行存款
1、隨時(shí)錄入銀行對帳單；
2、根據銀行結算單及銀行存款的標準摘要，審核未記帳銀行明細帳；
3、根據計算機產(chǎn)生的待核銀行帳進(jìn)行對帳，對帳后打印出余額調節表；
4、對于單位未達帳項要求按部門(mén)、經(jīng)辦人等明細打印，送交各部門(mén)催辦；銀行未達帳，及時(shí)送開(kāi)戶(hù)銀行查實(shí)；
5、當日業(yè)務(wù)當日錄入。
五、預付帳款、應付帳款
1、按制定的標準正確錄入；
2、根據往來(lái)單位的變化及時(shí)進(jìn)行目錄維護，每月整理一次，于每月28日前交會(huì )計錄入；
3、根據管理的需要，每月進(jìn)行一次帳齡分析；
4、隨時(shí)與經(jīng)營(yíng)部核對應收及預收貨款，及時(shí)、準確地提供欠款單位及金額，通知有關(guān)部門(mén)清理債權、債務(wù)；
5、定期（每月一次）對單位往來(lái)帳進(jìn)行核對；
6、經(jīng)常與對方單位進(jìn)行帳目核對；
7、必須進(jìn)行參照錄入，嚴格控制往來(lái)帳戶(hù)分戶(hù)；
8、要對每月發(fā)生的匯款、匯票等支出進(jìn)行統計，于次月5日前交財務(wù)部經(jīng)理；
9、屬普通帳，統一打印。
六、費用
1、按有關(guān)規定正確地錄入憑證；
2、及時(shí)進(jìn)行部門(mén)目錄維護，每月整理一次，并于每月28日前交數據錄入員；
3、根據管理需要，及時(shí)進(jìn)行費用預算分析，按部門(mén)、分項目列出節約與超支數額；
4、結合所用電子報表，填好費用分配表，反饋到有關(guān)部門(mén)；
5、屬普通帳，統一打印。
七、固定資產(chǎn)
1、及時(shí)與固定資產(chǎn)明細帳進(jìn)行核對；
2、定期與設備處有關(guān)人員核對固定資產(chǎn)增減情況；
3、帳簿打印按普通帳統一打印。
八、在建工程
1、按資金來(lái)源及用途及時(shí)進(jìn)行核對；
2、通過(guò)所用電子報表，建立專(zhuān)項資金管理報表，反映專(zhuān)項資金使用情況；
3、及時(shí)進(jìn)行工程結轉；
4、屬普通帳，帳簿統一打印。
九、其它總帳科目
1、嚴格執行新會(huì )計制度、新稅制，正確設置會(huì )計科目；
2、按標準摘要正確錄入，能準確反映各科目的業(yè)務(wù)內容；
3、及時(shí)核對總帳與明細帳，做到帳帳相符；
4、準確反映企業(yè)應交及已交款數額；
5、隨時(shí)提供長(cháng)期、短期借款科目的來(lái)源、金額、期限、償還時(shí)間、支付利息情況；
6、按公司投資的構成，掌握“長(cháng)期投資”科目?jì)热菁巴顿Y收回情況；
7、對于普通帳，可統一打印。
系統維護制度
為保證系統硬件設備在發(fā)生故障時(shí)能夠及時(shí)修復，為增強系統軟件功能，提高軟件對新環(huán)境的適應性而進(jìn)行修改和擴充，制定本制度。
1、系統維護由公司統一進(jìn)行，會(huì )計不允許修改程序，不允許對數據庫進(jìn)行直接操作；信息管理員不允許進(jìn)行與系統維護、測試無(wú)關(guān)的數據操作。
2、軟件維護工作應在財務(wù)經(jīng)理的參與和控制下進(jìn)行，需經(jīng)執行董事的審批方可進(jìn)行。
3、維護工作應在不能影響系統正常運行前提下進(jìn)行，為了確保維護修改的正確性，消除因修改給工作帶來(lái)的不連續性，應對修改工作持謹慎態(tài)度，修改后應進(jìn)行嚴格的測試方可正常運行。
4、做好日常維護記錄，包括維護目的，內容及出錯原因等，為今后的操作提供寶貴的經(jīng)驗。
財務(wù)電算化管理制度2
20xx年11月會(huì )計電算化綜合實(shí)訓報告
隨著(zhù)電子信息技術(shù)的飛速發(fā)展和企業(yè)管理的不斷深入，實(shí)現會(huì )計電算化已成為現代會(huì )計的發(fā)展方向和必然趨勢，因此培養能勝任會(huì )計電算化工作的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才是非常必要的。加強、提高會(huì )計電算化模擬實(shí)驗的地位與質(zhì)量是符合職業(yè)技術(shù)教育要求的，同時(shí)也是縮短我們學(xué)生走上工作崗位后的適應期的關(guān)鍵環(huán)節。下面我對這次的綜合實(shí)訓想簡(jiǎn)單的談一下！
一、基本內容
1、根據經(jīng)濟業(yè)務(wù)填制原始憑證和記賬憑證。
1）、原始憑證：是指直接記錄經(jīng)濟業(yè)務(wù)、明確經(jīng)濟責任具有法律效力并作為記賬原始依據的證明文件，其主要作用是證明經(jīng)濟業(yè)務(wù)的發(fā)生和完成的情況。填寫(xiě)原始憑證的內容為：原始憑證的名稱(chēng)、填制憑證的日期、編號、經(jīng)濟業(yè)務(wù)的基本內容（對經(jīng)濟業(yè)務(wù)的基本內容應從定性和定量?jì)蓚�(gè)方面給予說(shuō)明，如購買(mǎi)商品的名稱(chēng)、數量、單價(jià)和金額等），填制單位及有關(guān)人員的簽章。
2）、記帳憑證：記帳憑證是登記帳薄的直接依據，在實(shí)行計算機處理帳務(wù)后，電子帳薄的準確和完整性完全依賴(lài)于記帳憑證，操作中根據無(wú)誤的原始憑證填制記帳憑證。填制記帳憑證的內容：憑證類(lèi)別、憑證編號、制單日期、科目?jì)热莸取?/p>
2、根據會(huì )計憑證登記日記帳。
日記帳一般分為現金日記帳和銀行存款日記帳；他們都由憑證文件生成的。計算機帳務(wù)處理中，日記帳由計算機自動(dòng)登記，日記帳的主要作用是用于輸出現金與銀行存款日記帳供出納員核對現金收支和結存使用。要輸出現金日記帳和銀行存款日記帳，要求系統初始化時(shí)，現金會(huì )計科目和銀行存款會(huì )計科目必須選擇“日記帳”標記，即表明該科目要登記日記帳。
3、根據記賬憑證及所附的原始憑證登記明細帳。
明細分類(lèi)帳薄亦稱(chēng)明細帳，它是根據明細分類(lèi)帳戶(hù)開(kāi)設帳頁(yè)進(jìn)行明細分類(lèi)登記的一種帳薄，輸入記帳憑證后操作計算機則自動(dòng)登記明細帳。
4、根據記賬憑證及明細帳計算產(chǎn)品成本。
根據記帳憑證及明細帳用逐步結算法中的綜合結轉法計算出產(chǎn)品的成本。
5、根據記賬憑證編科目匯總表。
科目匯總表也由憑證文件生成，其編制方法為對用戶(hù)輸入需匯總的起止日期則計算機自動(dòng)生成相應時(shí)間段的科目匯總表。
6、根據科目匯總表登記總帳。
根據得出的科目匯總表操作計算機，計算機產(chǎn)生出對應的總帳。
7、對帳（編試算平衡表）。
對帳是對帳薄數據進(jìn)行核對，以檢查記帳是否正確，以及帳薄是否平衡。它主要是通過(guò)核對總帳與明細帳、總帳與輔助帳數據來(lái)完成帳帳核對。試算平衡表就是將系統中設置的所有科目的期末余額按會(huì )計平衡公式借方余額=貸方余額
進(jìn)行平衡檢驗，并輸出科目余額表及是否平衡信息。一般來(lái)說(shuō)計算機記帳后，只要記帳憑證錄入正確，計算機自動(dòng)記帳后各種帳薄應該是正確的、平衡的，但由于非法操作，計算機病毒或其他原因有可能回造成某些數據被破壞，因此引起帳帳不符，為保證帳證相符，應經(jīng)常進(jìn)行對帳，每月至少一次，一般在月末結帳前進(jìn)行。
8、根據給出的相關(guān)內容編制本月的負債表和損益表；將十二月月初數視為年初數，本月視為本年數編制會(huì )計報表。
資產(chǎn)負債表是反映企業(yè)在某一特定日期財務(wù)狀況的一種會(huì )計報表，它根據“資產(chǎn)=負債+所有者權益”的會(huì )計方程式，說(shuō)明企業(yè)的財務(wù)狀況。
損益表是反映企業(yè)在一定期間內的.經(jīng)營(yíng)成果的會(huì )計報表，損益表按照權責發(fā)生制原則和配比原則把一個(gè)會(huì )計期間的收入與殺盡⒎延媒信潯齲傭撲慍霰ǜ嫫詰木凰鷚媸８菥嚀逡蟛僮骷撲慊貿霰駒碌母赫硨退鷚姹懟
二、心得體會(huì )
會(huì )計本來(lái)就是煩瑣的工作。在實(shí)習期間，我曾覺(jué)得整天要對著(zhù)那枯燥無(wú)味的賬目和數字而心生煩悶、厭倦，以致于登賬登得錯漏百出。愈錯愈煩，愈煩愈錯，這只會(huì )導致“雪上加霜”。反之，只要你用心地做，反而會(huì )左右逢源。越做越覺(jué)樂(lè )趣，越做越起勁。梁?jiǎn)⒊f(shuō)過(guò)：凡職業(yè)都具有趣味的，只要你肯干下去，趣味自然會(huì )發(fā)生。
隨著(zhù)會(huì )計制度的日臻完善，社會(huì )對會(huì )計人員的高度重視和嚴格要求，我們作為未來(lái)社會(huì )的會(huì )計專(zhuān)業(yè)人員，為了順應社會(huì )的要求，加強社會(huì )競爭力，也應該嚴于自身的素質(zhì)，培養較強的會(huì )計工作的操作能力。于是，我們樂(lè )于參加了學(xué)校為我們提供的會(huì )計實(shí)習。
在這次會(huì )計實(shí)習中，我可謂受益匪淺。僅僅的一個(gè)月實(shí)習，我將受益終生。
財務(wù)電算化管理制度3
為建立與日常運行相適應的組織結構，明確有關(guān)人員的職責、設備的配置及分工，明確人機關(guān)系、保證人機協(xié)作，制定本制度。
一、財務(wù)電算化管理職責
根據目前實(shí)際情況和實(shí)現電算化的需要，財務(wù)部需具備如下職責：系統管理、系統維護、數據錄入、數據復核、數據管理。
二、崗位職責
財務(wù)部崗位和財務(wù)電算化職責對應關(guān)系如下：
1、系統管理（財務(wù)部經(jīng)理）
�。�1）參與制定本公司財務(wù)電算化發(fā)展規劃；
�。�2）根據財務(wù)軟件的特點(diǎn)和本單位業(yè)務(wù)發(fā)展實(shí)際情況來(lái)建立本單位的財務(wù)電算化體系和核算方式。會(huì )計科目的設置必須符合會(huì )計制度與本單位核算管理的要求，報表數據格式必須符合財政部門(mén)和其他有關(guān)部門(mén)的要求；
�。�3）負責會(huì )計電算化系統的日常管理工作，并保證和監督系統的有效、安全和正常運轉，發(fā)生故障時(shí)應及時(shí)查明原因，盡快糾正；
�。�4）協(xié)調系統內各類(lèi)人員之間的關(guān)系；
�。�5）負責系統運行環(huán)境的建立、完善以及系統建立中的各項初始化工作；
�。�6）負責系統信息資源（包括設備、軟件及文檔資料等）的調用，提出更新軟件的.需求報告；
�。�7）對系統的安全性、正確性負責，并做好上機記錄的整理工作和系統運行情況的總結，按規定及時(shí)歸檔；
�。�8）負責管理上機人員的使用權限。
2、系統維護（公司信息管理員）
�。�1）定期或不定期地檢查硬件和軟件的運行情況；
�。�2）負責監督系統的安裝和調試工作；
�。�3）按規定的程序對實(shí)施軟件的質(zhì)量性、適應性和正確性進(jìn)行維護；
�。�4）除實(shí)施數據維護外，不允許隨意打開(kāi)系統數據庫進(jìn)行操作，實(shí)施數據維護時(shí)不準修改數據庫結構。
3、數據錄入（會(huì )計）
�。�1）執行財務(wù)部經(jīng)理和信息管理員對數據錄入的具體指揮和要求；
�。�2）按規定標準輸入手工記帳憑證，以生成機制憑證及帳本；
�。�3）及時(shí)、準確地為領(lǐng)導提供所需數據；
�。�4）嚴格執行財務(wù)電算化管理中有關(guān)操作、使用的各項規定；
�。�5）發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)反映給財務(wù)部經(jīng)理和信息管理員。
�。�6）根據有關(guān)財務(wù)規定，及時(shí)進(jìn)行對帳、結帳、結轉下年等工作
�。�7）對硬盤(pán)上的會(huì )計數據和作為正式備份軟盤(pán)上的會(huì )計數據和作為正式備份軟盤(pán)上的會(huì )計數據負責，不允許任何人進(jìn)行非會(huì )計系統許可的任何操作；
�。�8）注意保管、查閱計算機操作記錄，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)向信息管理。
4、數據復核（財務(wù)部經(jīng)理）
�。�1）對輸入計算機的憑證負責質(zhì)量把關(guān)，保證錄入憑證與手工憑證的一致性；
�。�2）對已錄入的憑證及時(shí)復核，最遲應在次日復核完畢；
�。�3）發(fā)現憑證錯誤，分析責任原因，通知有關(guān)人員進(jìn)行修改，財務(wù)部經(jīng)理不得擅自修改；
�。�4）復核后的憑證要加蓋本人印章，并對審核結果負責。
員報告并負責操作記錄的整理、裝訂及歸檔。
財務(wù)電算化管理制度4
實(shí)習內容：
1．設定啟用日期，錄入賬套信息，設置分類(lèi)編碼，建立賬套，按實(shí)訓要求增加三名操作員并設置權限，賬套數據的引入和輸出。設置基礎檔案，設置結算方式，并在老師的教導下學(xué)習了增加修改會(huì )計科目，設置項目大類(lèi)，并錄入期初余額進(jìn)行試算平衡。設置憑證類(lèi)別，進(jìn)行數據備份。
2�？傎~系統的主要業(yè)務(wù)操作和流程：首先了解公司的性質(zhì)及主要業(yè)務(wù)。其次根據經(jīng)濟業(yè)務(wù)填制憑證、掌握出納簽字、主管審核，修改憑證、憑證作廢、紅字沖銷(xiāo)、刪除、記賬等業(yè)務(wù)處理。應用總賬系統對憑證進(jìn)行記賬、查詢(xún)各科目的總賬、明細賬、余額表等。在期末業(yè)務(wù)中，學(xué)會(huì )自定義結轉的方法、期間損益的結轉、定義生成轉賬分錄等對機制憑證進(jìn)行審核、記賬，最后對賬、結賬。
3。進(jìn)入UFO報表，對表行高、列寬、表格線(xiàn)等進(jìn)行設定，利用套用格式自動(dòng)生成模板，并結合新會(huì )計準則對模板中的舊會(huì )計科目進(jìn)行修改，掌握資產(chǎn)負債表和利潤表關(guān)鍵字的設置、錄入、消除，填寫(xiě)公式及了解報表下的格式窗口和數據窗口的區別，并通過(guò)設定公式進(jìn)行計算。
學(xué)習中遇到的困難及解決方法：
1．應注意：
�。�1）賬套設立由admin在系統管理下進(jìn)行，賬套參數可由賬套的賬套主管在系統管理下進(jìn)行修改；
�。�2）錄入個(gè)人檔案時(shí)一定先輸入部門(mén)檔案；
�。�3）先設置科目再設置憑證類(lèi)別。
2．涉及到庫存現金和銀行存款賬戶(hù)時(shí)要經(jīng)出納人員簽字，才能確保工作的責任制�？梢灾付ǹ颇�，將現金總賬科目中的待選科目中的現金轉到已選科目中，再將銀行總賬科目中的銀行存款選到已選科目中。同時(shí)也可以解決剛填制的憑證，到了賬套主管審核那里就會(huì )出現“沒(méi)有符合的憑證”，不能記賬的'憑證問(wèn)題。
3．憑證類(lèi)別設置。利用收付轉憑證在填制憑證中會(huì )出現“不符合憑證”等現象，處理此現象的方法在于憑證類(lèi)別的選定。
4．在設賬套時(shí)，設好會(huì )計科目的明細賬是很重要的，設好了到期末時(shí)可以通過(guò)自定義結轉進(jìn)行工資、福利費、工會(huì )經(jīng)會(huì )等應付職工薪酬的計提以及其他科目的自定義結轉，便可簡(jiǎn)便會(huì )計工作人員的工作量。
5．在電算化會(huì )計實(shí)訓中，采用一次加權平均計算單價(jià)的實(shí)際成本法時(shí)，平時(shí)材料的發(fā)出是不做賬，也不記錄發(fā)出的數量，只能等到期末算出單價(jià)才能一次性做賬；而手工做賬時(shí)可以記錄發(fā)出的數量。
6．往來(lái)科目設置明細賬時(shí)，可以利用手工直接錄入或利用輔助核算（客戶(hù)往來(lái)或供應商往來(lái)），但不能同時(shí)設置，否則平時(shí)做賬時(shí)系統會(huì )默認其中一項導致期未計壞賬時(shí)系統出現錯誤數據。
做實(shí)訓是為了讓我們對平時(shí)學(xué)習的理論知識與實(shí)際操作相結合，在理論和實(shí)訓教學(xué)基礎上進(jìn)一步鞏固已學(xué)基本理論及應用知識并加以綜合提高，學(xué)會(huì )將知識應用于實(shí)際的方法，提高分析和解決問(wèn)題的能力。在堅信“實(shí)踐是檢驗真理的唯一標準”下，我認為只有把從書(shū)本上學(xué)到的理論知識應用于實(shí)際的會(huì )計實(shí)務(wù)操作中去，才能真正掌握這門(mén)知識。
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