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供應鏈公司財務(wù)管理的規章制度（精選11篇）
在社會(huì )發(fā)展不斷提速的今天，很多情況下我們都會(huì )接觸到制度，制度就是在人類(lèi)社會(huì )當中人們行為的準則。那么制度的格式，你掌握了嗎？下面是小編為大家整理的供應鏈公司財務(wù)管理的規章制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
供應鏈公司財務(wù)管理的規章制度 1
第一章、總則
第一條、為進(jìn)一步強化公司財務(wù)管理，完善財務(wù)管理制度，合理控制費用支出，規范公司的會(huì )計核算工作和財務(wù)報銷(xiāo)行為，使公司財務(wù)管理制度化、規范化和可控性，發(fā)揮財務(wù)在公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中的作用，以保障提高公司的`經(jīng)濟效益，特制定本制度。
第二條、凡涉及公司日常物資(包括零星材料、輔助材料、設備配件、固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公用具、工具等)采購、稅費支出、日常辦公費用、招待費用、差旅費用支出項目的報銷(xiāo)均按此制度要求執行。
第三條、本制度適用公司全體員工。
第二章基本制度及流程
第一條、借款及預付款管理規定
(一)借款是指公司員工因公務(wù)需要的臨時(shí)性借款；預付款是指因公司業(yè)務(wù)需要，需預先支付的購買(mǎi)材料、貨物及各項需要預先支付的款項。
(二)借款管理規定
1、出差借款：出差人員經(jīng)相關(guān)負責人同意后按借款審批流程和審批權限辦理借款，出差返回后及時(shí)辦理報銷(xiāo)還款手續。
2、日常物資采購借款：凡涉及公司日常物資采購借款，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員經(jīng)部門(mén)負責人同意后按借款審批流程和審批權限辦理借款；公司日常零星物資采購單項業(yè)務(wù)超過(guò)500元以上的支出原則上需以銀行轉賬支付，不得用現金支付。
3、其他臨時(shí)借款：凡涉及公司費用性其他支出項目(如日常辦公費用、招待費用、車(chē)輛費用等)，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員經(jīng)部門(mén)負責人同意后按借款審批流程和審批權限辦理借款；業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員在業(yè)務(wù)辦理完畢后應及時(shí)報帳，除周轉金外其他借款原則上在結清前帳后方可辦理借款。
(三)預付款管理規定
各項工程預付款：凡涉及公司固定資產(chǎn)(房屋建筑物、機器設備、工具等)建設、安裝、維修等需要支付預付款，由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員依據合同規定的付款方式及金額按審批程序批準后辦理付款手續。
供應鏈公司財務(wù)管理的規章制度 2
一、庫存現金管理
1、公司財務(wù)部庫存現金控制在核定限額內（限額xx元），不得超限額存放現金。
2、嚴格執行現金盤(pán)點(diǎn)制度，做到日清月結，保證現金的安全�，F金遇有短款，財務(wù)人員應及時(shí)查明原因，報告總經(jīng)理，并要追究責任人的責任。
3、不準用“白條”入帳。
4、不準私人挪用、占用和借用公款現金。
5、到公司以外金融機構提取或送存現金（限額xx元以上）時(shí)，需由兩名人員乘坐xx前往。
6、現金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。
7、現金出納員要妥善保管金庫內存放的現金和有價(jià)證券；私人財物不得存放入內。
8、現金出納員必須隨時(shí)接受開(kāi)戶(hù)銀行和公司領(lǐng)導的.檢查監督。
二、銀行存款管理
1、公司必須遵守中國人民銀行的規定，辦理銀行基本帳戶(hù)和輔助帳戶(hù)的開(kāi)戶(hù)和公司各種銀行結算業(yè)務(wù)。
2、公司必須認真貫徹執行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據法》等相關(guān)的結算管理制度。
3、作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。
4、銀行結算方式根據公司實(shí)際情況采取如下幾種方式：支票（現金支票、轉帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費、電費、電話(huà)費結算），除上述結算方式外，其他不予使用。
5、財會(huì )人員從銀行取回的各種結算憑證，要及時(shí)入帳。
6、公司應按每個(gè)銀行開(kāi)戶(hù)帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應及時(shí)將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進(jìn)行核對，并于每季度末做出銀行核對余額調節明細表。
7、空白銀行支票與預留印鑒必須實(shí)行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。
三、往來(lái)帳款的管理
1、應收帳款的管理：
�。�1）進(jìn)行業(yè)務(wù)收款之前，財務(wù)人員應根據將發(fā)生業(yè)務(wù)的數量，準備好收據、發(fā)票，收據、發(fā)票數量應略多于將發(fā)生業(yè)務(wù)數量；
�。�2）出納人員應對當日的經(jīng)濟業(yè)務(wù)進(jìn)行清理，全部登記日記賬；
�。�3）會(huì )計人員當天根據原始會(huì )計憑證編制會(huì )計記賬憑證；
�。�4）每日收款截止后，出納人員應保管好所收款項；
�。�5）項目收款結束后，核對賬、款無(wú)誤后，出納人員將所收款項存入公司賬戶(hù)；
�。�6）會(huì )計人員于每月月終登記會(huì )計賬簿。
2、應付帳款的管理：公司各部門(mén)因采購形成的應付票據應在當日進(jìn)行帳務(wù)處理，并登記相應的帳簿。
四、內部牽制
1、公司實(shí)行銀行支票與銀行預留印鑒分管制度。
2、非出納人員不能辦理現金、銀行收付業(yè)務(wù)。
3、現金出納員不得擔當制證工作，只能由財務(wù)部指定的制單人制單。
五、附則
1、本制度由總經(jīng)理辦公室修訂、解釋?zhuān)?jīng)總經(jīng)理審批后執行。
2、總經(jīng)理辦公室及財務(wù)部對本制度共同擁有解釋權。
供應鏈公司財務(wù)管理的規章制度 3
總則
一、為加強公司的財務(wù)管理，規范會(huì )計核算工作，統一管理各項資金，正確、及時(shí)、完整的反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，提高公司經(jīng)濟效益，根據法律、法規、公司章程級公司董事會(huì )有關(guān)決議，制定本制度。
二、財務(wù)部系公司職能部門(mén)，公司財務(wù)部有權對財會(huì )人員進(jìn)行考核，并有權向公司提請對有突出貢獻的財務(wù)人員進(jìn)行獎勵，對不稱(chēng)職的財會(huì )人員進(jìn)行撤換。
三、財務(wù)管理的基本原則是建立、健全公司內部財務(wù)管理制度，做好財務(wù)管理基礎工作，如實(shí)反映企業(yè)財務(wù)狀況，依法計算和繳納國家稅收，保證股東權益不受侵犯。其基本任務(wù)時(shí)，做好財務(wù)收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作、籌措資金、有效運用資金，提高企業(yè)效益。
四、公司財務(wù)部應認真分析、反映本公司財務(wù)計劃執行情況和執行國家有關(guān)企業(yè)財務(wù)法規得情況，及時(shí)發(fā)現存在的問(wèn)題，并分析產(chǎn)生原因，提出解決的辦法和措施。
五、逐步采用現代化管理辦法，如責任會(huì )計、目標利潤、計算機管理等，不斷提高財務(wù)管理水平和工作效率。
六、財務(wù)人員應當好公司領(lǐng)導的參謀，為公司聚財、理財、用財出謀劃策，嚴格把好財務(wù)收支關(guān)，為提高公司效益努力工作。
財務(wù)會(huì )計機構、人員和制度
一、財務(wù)機構及人員設置
�。ㄒ唬┮勒战∪�、有效的原則設置財務(wù)會(huì )計機構，配備財務(wù)會(huì )計人員，依法辦理財務(wù)會(huì )計工作。
�。ǘ┴攧�(wù)人員因故離辭職時(shí)，須辦理交接手續，不得中斷財務(wù)會(huì )計工作。一般財務(wù)人員變動(dòng)應時(shí)先征得公司領(lǐng)導批準，并辦理財務(wù)人員登記手續。
�。ㄈ┕靖鶕䦟�(shí)際需要，設置財務(wù)部級財務(wù)部經(jīng)理，主持本公司的財務(wù)會(huì )計工作。財務(wù)部經(jīng)理由董事長(cháng)提名，董事會(huì )任免。財務(wù)部成員按業(yè)務(wù)活動(dòng)的需要劃分崗位攝制。
二、財務(wù)會(huì )計制度
�。ㄒ唬┤藛T考核：
1、公司財務(wù)部對財會(huì )人員每年考核一次。對其業(yè)務(wù)水平、工作業(yè)績(jì)等方面進(jìn)行考核。財會(huì )人員要進(jìn)行總結和自評。
2、公司財務(wù)部應建立財會(huì )人員考核檔案，作為晉級及獎懲的依據。
�。ǘ┴攧�(wù)部制度的建立：
1、財務(wù)部應根據中國有關(guān)法律、法規、公司章程級和公司具體情況，指定公司財務(wù)制度，包括財務(wù)收支管理、固定資產(chǎn)
管理、流動(dòng)資產(chǎn)管理、成本費用管理、開(kāi)支標準與審批程序、內部控制、稽核制度以及印簽、支票、發(fā)票、會(huì )計檔案等管理制度。
2、公司的財務(wù)制度應報公司董事會(huì )批準。
�。ㄈ┴攧�(wù)工作要求：
1、公司財務(wù)部按財政部規定的格式、內容和時(shí)限，定期向主管財稅機關(guān)報送財務(wù)會(huì )計帳表、年度報表應附有中國注冊會(huì )計師的審計報告。
2、
3、公司財務(wù)部應于每月七日前向公司領(lǐng)導報送財務(wù)報表。公司應于每月二十五日向公司董事會(huì )報送月度“收支計劃表”，“資金支付預算表”，待公司董事長(cháng)批準后按批準額執行。
4、公司財務(wù)部應按國家的財務(wù)會(huì )計制度設置帳戶(hù)；應定期核對帳戶(hù)，定期財產(chǎn)清查，保證帳實(shí)相符；應規范本公司的會(huì )計核算和財務(wù)行為保證各種報表數據的正確性、真實(shí)性、完整性和及時(shí)性。
資金管理及成本、費用管理
一、資金管理
�。ㄒ唬┕居每畎从每钣媱潛芨�。經(jīng)公司董事會(huì )同意使用所收的售樓款，帳務(wù)處理上仍計作撥付。售樓款未經(jīng)公司領(lǐng)導批準部的退款。
�。ǘ┓怯媱澯每钜獙�(zhuān)門(mén)向公司領(lǐng)導請示報告。
�。ㄈ┕窘拥蕉麻L(cháng)簽字之調配資金通知，應立即照辦，不得延誤。
�。ㄋ模┕緦⒎枪緲I(yè)務(wù)之用的資金調出公司系統，應由董事會(huì )研究決定董事長(cháng)書(shū)面批準。如系口頭通知，需補辦書(shū)面批準手續。非經(jīng)董事長(cháng)批準將資金調出系統，有關(guān)人員以嚴重過(guò)失論處。
�。ㄎ澹└鲙欧N之間的兌換一律經(jīng)公司領(lǐng)導批準。不得私自進(jìn)行外匯買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)。
�。┕疽e極籌措、運用和管理好各類(lèi)資金，保證工程項目的需要。
二、成本、費用管理
�。ㄒ唬┕镜�'工程項目款項的支付一律實(shí)行申請、審批手續，公司財務(wù)部對經(jīng)董事長(cháng)批準支付的款項及總經(jīng)理簽字的預算內的申請付款款項，辦理付款手續，對未經(jīng)申報及申報后未經(jīng)批準的款項，即不符合財務(wù)手續的款項，財務(wù)部有權拒付。
�。ǘ﹪栏襁M(jìn)行工程成本和管理費用的管理和控制。從材料設備采購、日常開(kāi)支到工程預算，應進(jìn)行全過(guò)程管理和控制，努力降低工程造價(jià)。不得超標準支付工程款項。
�。ㄈ┴攧�(wù)部在工程付款記賬方面按部童工或單位、按不同承包單位，分別設置預付款和應付帳款明細賬。預付帳款用于歸集
我公司對各供貨商及承包單位的預付購貨款和預付工程款的詳細記錄，應付帳款反映我公司對供貨單位及承包單位所欠債務(wù)的詳細記錄。在合同最后一次付款時(shí)經(jīng)管部必須和財務(wù)部對帳，經(jīng)財務(wù)部確認實(shí)際付款情況后，方可付款。
�。ㄋ模┕镜墓芾碣M用，包括：辦公費、業(yè)務(wù)費、工資、房租等，采取在經(jīng)董事會(huì )批準的預算內，按實(shí)報銷(xiāo)的形式，由總經(jīng)理批準、財務(wù)部負責執行，公司財務(wù)部控制使用，不得隨意突破限額。凡屬?lài)乙幎☉谥Ц兜馁M用如：稅務(wù)、財政、會(huì )計常年咨詢(xún)費按實(shí)列支、會(huì )議等在發(fā)生實(shí)單獨申報預算交董事會(huì )批準。
�。ㄎ澹┵徣氲牡椭狄缀钠�，一次性攤入費用后，應有辦公室相應建立實(shí)物臺帳。
�。┲匾暪潭ㄙY產(chǎn)的管理，所有固定資產(chǎn)由辦公室登記造冊，專(zhuān)人管理和使用，每年清核一次。督促員工做好日常維修保養工作，節約修理費用，防止毀損和盤(pán)虧。
�。ㄆ撸⿲ν夂炗啿牧�、設備、工程承包、勞務(wù)等方面合同應嚴格按照公司經(jīng)濟管理工作實(shí)施辦法執行。
供應鏈公司財務(wù)管理的規章制度 4
一、總則
第一條為嚴格財務(wù)管理，明確經(jīng)濟責任，根據財政部、教育部和省財政廳頒布的有關(guān)財務(wù)法規和制度，結合我校的實(shí)際情況，特制定本制度。
第二條學(xué)校實(shí)行“統一領(lǐng)導，集中管理”的財務(wù)管理體制。學(xué)校財務(wù)工作實(shí)行校長(cháng)負責制，由主管總務(wù)工作的副校長(cháng)負責日常財務(wù)管理工作。
第三條 學(xué)�？倓�(wù)處財務(wù)辦公室統一管理學(xué)校財務(wù)工作，對學(xué)校負責。同時(shí)，學(xué)校財務(wù)工作接受上級主管部門(mén)監督。
第四條學(xué)�？倓�(wù)處財務(wù)辦公室配置一名財務(wù)主管、兩名會(huì )計、兩名出納，具體管理財務(wù)工作。
第五條學(xué)校財務(wù)應加強預、決算管理，按上級指示精神和有關(guān)的財務(wù)制度、規定，結合學(xué)校事業(yè)發(fā)展需要，編制年度預算收支計劃和決算，經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導審核、批準后報上級主管部門(mén)。
第六條 認真執行“收支兩線(xiàn)”管理的規定，將學(xué)校的預算內、外資金以及暫存類(lèi)資金按性質(zhì)及時(shí)劃入財政 “專(zhuān)庫”。
二、各項收入管理制度
第七條學(xué)校的各項收入，包括學(xué)雜費收入、計劃外招生收入、借讀生、承包收入等。
1.學(xué)雜費收入：按市物價(jià)局和市教育局等部門(mén)核定的收費標準收取的學(xué)雜費是學(xué)校的重要收入，學(xué)�？倓�(wù)處應積極組織收納，做到安全、快捷、準確。
�、艑W(xué)生的各項收費標準，應分清年級、項目；應交學(xué)費的學(xué)生人數，應分清班級，做到數字精確、姓名確實(shí)；及時(shí)了解中途離校的學(xué)生名單。
�、茖W(xué)生的學(xué)雜費一旦入庫，除計算、收款等技術(shù)性錯誤的款項以外，一律不予退款。
�、窍硎軐W(xué)校減免學(xué)費的學(xué)生，均為陽(yáng)光班、唯新班學(xué)生和學(xué)校正式教職工子女及特困戶(hù)子女，減免標準由學(xué)校行政辦公會(huì )確定。特困戶(hù)子女學(xué)雜費減免程序是：由本人提出書(shū)面申請，民政部門(mén)出具貧困證明，經(jīng)總務(wù)副校長(cháng)簽字同意后執行。學(xué)雜費之外的其它費用均不減免。
�、葘W(xué)費一學(xué)期收繳一次，在春、秋季入學(xué)時(shí)進(jìn)行，新、老生一次交清，不得拖欠，確有實(shí)際困難，經(jīng)總務(wù)副校長(cháng)批準可延期交納。否則，視同故意不交學(xué)費，學(xué)校將責成限時(shí)交納，超期不交者，應予勸退。
�、蓪W(xué)雜費收入，總務(wù)處應自收費之日起，30天內做好清算、核對、結帳、上繳財政“專(zhuān)庫”，并及時(shí)向學(xué)校領(lǐng)導報告收費情況。
2.計劃外招生收入，與學(xué)雜費一同清算、結帳，上繳財政“專(zhuān)庫”。
3.借讀生收入，入學(xué)時(shí)與學(xué)雜費、書(shū)本費等一同清算，上繳財政“專(zhuān)庫”。
4.承包收入：主要是指學(xué)校超市、食堂、醫務(wù)室等承包收入。應按合同規定，由出納人員按時(shí)、足額地收納入帳，不得拖欠、滯納，否則，應按合同規定對承包人予以處罰。
第八條學(xué)校任何處室和個(gè)人，不得擅自截留學(xué)校的收入，私設“金庫”；為學(xué)�；蛱幨也少徫锲�、繳納款項等，不論對方以什么形式或借口返回的現金、禮金及物品，都要繳交總務(wù)處，并辦理登記手續。否則，一經(jīng)發(fā)現，按違反財務(wù)制度處理。
第九條學(xué)校財務(wù)人員因工作失職，引起學(xué)校收入減少或流失，應視情節輕重追究有關(guān)人員責任。
三、借款管理制度
第十條借款是指學(xué)校各科室因辦公、教學(xué)、后勤等工作需要購置設備、辦公物品、公務(wù)出差以及行政維修等，請求學(xué)�？倓�(wù)處給予的借款。
第十一條借款手續規定
借款經(jīng)手人須按如下規定辦理借款等手續。
1.借款須經(jīng)校領(lǐng)導批準。超過(guò)3000元者，還需提前2天到財務(wù)辦公室預約，否則不予借出。
2.借款時(shí)，由各分管處室領(lǐng)導提出，報分管校長(cháng)批準。借款人須填 “借款單”，先由各處室負責人簽署意見(jiàn)，再報分管財務(wù)校長(cháng)簽批，以后憑“借款單”到財務(wù)辦公室借款。
3.借款后，借款經(jīng)手人須在預定的還款日期內還款或憑正式發(fā)票到財務(wù)報銷(xiāo)，月底結帳前須辦理完報銷(xiāo)手續，特殊情況暫不能報銷(xiāo)者，須經(jīng)財務(wù)主管同意。
4.一般情況下，第一次借款未報銷(xiāo)之前不給予第二次借款
5.根據批準的'用款計劃，維修、改造、采購大宗物品等所需借款或預付款，憑學(xué)校領(lǐng)導的用款批示及用款處室的有關(guān)資料說(shuō)明(如合同、購物用途說(shuō)明)，經(jīng)財務(wù)校長(cháng)審核無(wú)誤后方可付款。
6.學(xué)校舉辦臨時(shí)性的大規�；顒�(dòng)，如運動(dòng)會(huì )、藝術(shù)節、慶�；顒�(dòng)等，主辦單位須提前列報用款計劃，經(jīng)校領(lǐng)導批準后，財務(wù)方可付款。
7.學(xué)期結束前一個(gè)星期，借款經(jīng)手人應辦理借款報銷(xiāo)手續。如放假時(shí)仍未到財務(wù)辦公室報銷(xiāo)者，視同占用公款處理，并從借款人工資收入中扣回。特殊情況需續借須經(jīng)分管財務(wù)校長(cháng)批準。
四、財務(wù)報銷(xiāo)與審批制度
第十二條學(xué)校的各項支出，除工資、津貼等經(jīng)常性支出及節假日支出外，應分清支出類(lèi)別，在取得發(fā)票等報銷(xiāo)憑證后，辦理審批報銷(xiāo)手續，以便財務(wù)及時(shí)入帳。
第十三條報銷(xiāo)支出審批權限：
1.500元以上由校長(cháng)簽批，500元以?xún)扔韶攧?wù)副校長(cháng)簽批，餐飲費無(wú)論金額大小都必須經(jīng)校長(cháng)簽批，最后由分管財務(wù)副校長(cháng)簽批后方可到財務(wù)辦公室報銷(xiāo)。
2.報銷(xiāo)憑證應以正式發(fā)票為準，并有單位名稱(chēng)、開(kāi)具發(fā)票單位印章、單價(jià)、數量，批量采購應附貨物清單、規格、型號、金額等內容，發(fā)票上應有經(jīng)辦人簽字、處室負責人簽字證明；采購書(shū)本及資料還須有倉管員驗收簽字。對于不符合填寫(xiě)要求的發(fā)票，財務(wù)人員不給予報銷(xiāo)。
3.行政采購支出：是指行政、后勤部門(mén)因工作需要采購圖書(shū)、學(xué)生學(xué)習資料、辦公用品、配件、修繕用材料等支出，此項支出數量大、品種繁多，須經(jīng)校領(lǐng)導研究同意，并經(jīng)學(xué)校紀檢部門(mén)同意，采取招標等形式并在學(xué)校紀檢部門(mén)的監督下采購。
五、財務(wù)報表及預決算報表管理制度
第十四條會(huì )計人員應于每月終了的次月8日前，完成上月份財務(wù)收支報表，并附文字說(shuō)明；按月結帳、對帳，現金、銀行存款要做到日清月結。每學(xué)期結束后，應在一周內完成學(xué)期報表。各種報表應按月報學(xué)校領(lǐng)導審閱。
第十五條學(xué)年初、學(xué)年終，應按時(shí)完成預、決算報表的編制及上報工作，同時(shí)按規定附加報表文字說(shuō)明，年終結算應有決算報告。
六、附則
第十六條如本制度與國家財會(huì )法規或上級文件精神有抵觸，則以國家法規、上級文件規定為準。
供應鏈公司財務(wù)管理的規章制度 5
為了規范和加強會(huì )議工作，保證合作社財務(wù)工作正常有序的進(jìn)行，為了加強經(jīng)濟管理，提高合作社的經(jīng)濟效益特制定本管理制度。
一、嚴格按照：“中華人民共和國會(huì )計法”的規定，處理合作社各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)。
二、嚴格按照國家規定的有關(guān)會(huì )計制度設置會(huì )計科目，登記會(huì )計賬簿、編制報送會(huì )計報表，合作社的全部財務(wù)工作、會(huì )計核算過(guò)程都在國家有關(guān)財會(huì )工作的政策法律嚴密指導下進(jìn)行。
三、會(huì )計核算
1、每項經(jīng)濟業(yè)務(wù)的處理，必須取得原始憑證，會(huì )計人員對原始憑證進(jìn)行審核無(wú)誤后，根據經(jīng)過(guò)審核的原始憑證編制記賬憑證。
2、按照國家統一的會(huì )計制度的規定設置會(huì )計科目和會(huì )計賬薄，并根據經(jīng)過(guò)審核的原始憑證和記賬憑證，按照國家統一的會(huì )計制度關(guān)于記賬規則的規定記賬。
3、根據賬簿記錄編制會(huì )計報表，并報送財政部門(mén)和有關(guān)部門(mén)。
4、合作社在財務(wù)核算中，要做到數字真實(shí)、準確、完整、做到賬證相符、賬表相符。
5、在財務(wù)報銷(xiāo)過(guò)程中，實(shí)行“一支筆”審批制度，沒(méi)有“法人代表”的簽字，一律不予辦理。
6、對于會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿、會(huì )計報表和其他會(huì )計資料，要按照國家有關(guān)規定建立檔案，妥善保管。
四、會(huì )計監督
1、會(huì )計人員對本合作社不真實(shí)、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回。要求更正、補充。
2、會(huì )計人員對于違法的收支，不予辦理，并進(jìn)行制止和糾正。
五、財務(wù)會(huì )計人員崗位主管責任制
1、會(huì )計主管崗位
(1)對各項財務(wù)會(huì )計人員工作要定期研究、布置、檢查、總結。要積極遵守財經(jīng)紀律和各項規章制度。要把專(zhuān)業(yè)核算與群眾核算緊密結合起來(lái)，不斷地改進(jìn)財務(wù)會(huì )計工作。
(2)組織編制財務(wù)成本計劃，銀行借款計劃，籌措資金計劃、并組織實(shí)現。
(3)定期開(kāi)展財務(wù)成本計劃完成情況的分析，找出管理中的漏洞，提出改善經(jīng)營(yíng)管理的建議或措施，進(jìn)一步挖掘增收節支的潛力，不斷提高合作社的經(jīng)濟效益。
(4)參加合作社的'生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理會(huì )議，參與經(jīng)營(yíng)決策。充分運用會(huì )計資料，分析經(jīng)濟效果、提供可靠信息、預測經(jīng)濟前景，為領(lǐng)導決策當好參謀助手。
(5)審查并參與擬定經(jīng)濟合同、合作社及其他經(jīng)濟文件。
(6)負責向本合作社領(lǐng)導和全體股東報告財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，審查對外提供的會(huì )計資料。
(7)稽核，編制會(huì )計憑證，登記會(huì )計賬簿，編報會(huì )計報表。
2、出納崗位
(1)辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)
嚴格按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收款證，進(jìn)行復核，辦理款項收付，收付款后，要在收付款憑證上簽章。
(2)不得以白條抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。
(3)根據已經(jīng)辦理完畢的收款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬，并結出余額�，F金的賬面余額要同實(shí)際庫存現金核對相符。銀行存款的賬面余款要及時(shí)與銀行對賬單核對、月末要編制“銀行存款余額調節表”使賬面余額與對賬單上余額調節相符。對于未達賬款，要及時(shí)查詢(xún)。要隨時(shí)掌握銀行存款余額、不準簽發(fā)空白支票。不準將銀行賬戶(hù)出租、出借給任何單位和個(gè)人辦理結算。
(4)對于現金和各種有價(jià)證券、要確保其安全和完整無(wú)缺。如有短缺，要負賠償責任。
(5)保管有關(guān)印章、空白收據和空白支票。
供應鏈公司財務(wù)管理的規章制度 6
為規范我公司財務(wù)行為和財務(wù)管理制度，有效運作資產(chǎn)、積極增收節支，提高公司的經(jīng)濟效益。嚴格按公司法、會(huì )計法、企業(yè)財務(wù)通則，會(huì )計準則等有關(guān)法律、法規，結合本公司的實(shí)際業(yè)務(wù)，制定本制度。
一、財務(wù)崗位職責
�。ㄒ唬┴攧�(wù)主管職責
1、負責管理公司的日常財務(wù)工作。
2、負責對本部門(mén)內部的機構設置、人員配備、選調聘用、晉升辭退等提出方案和意見(jiàn)。
3、負責對本部門(mén)財務(wù)人員的管理、教育、培訓和考核。
4、負責公司會(huì )計核算和財務(wù)管理制度的制定，推行會(huì )計電算化管理方式等。
5、嚴格執行國家財經(jīng)法規和公司各項制度，加強財務(wù)管理。
6、參與公司各項資本經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的預測、計劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門(mén)工作的指導、監督、檢查。
7、組織指導編制財務(wù)收支計劃、財務(wù)預決算，并監督貫徹執行；協(xié)助財務(wù)經(jīng)理對成本費用進(jìn)行控制、分析及考核。
8、負責監管財務(wù)歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規定手續報請銷(xiāo)毀。
9、參與價(jià)格及工資、獎金、福利政策的制定。
10、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
�。ǘ⿻�(huì )計職責
1、按照國家會(huì )計制度的規定記賬、復帳、報賬，做到手續齊備、數字準確、賬目清楚、處理及時(shí)；
2、發(fā)票開(kāi)具和審核，各項業(yè)務(wù)款項發(fā)生、回收的監督，業(yè)務(wù)報表的整理、審核、匯總，業(yè)務(wù)合同執行情況的監督、保管及統計報表的填報；
3、會(huì )計業(yè)務(wù)的核算，財務(wù)制度的監督，會(huì )計檔案的保存和管理工作；
4、完成部門(mén)主管或相關(guān)領(lǐng)導交辦的其他工作。
�。ㄈ┏黾{職責
1、建立健全現金出納各種賬冊，嚴格審核現金收付憑證。
2、嚴格執行現金管理制度，不得坐支現金，不得白條抵庫。
3、對每天發(fā)生的銀行和現金收支業(yè)務(wù)作到日清月結，及時(shí)核對，保證帳實(shí)相符。
�。ㄋ模┈F金管理制度
1、所有現金收支由公司出納負責。
2、建立和健全《現金日記帳》簿，出納應根據審批無(wú)誤的收支憑單逐筆順序登記現金流水收支帳目，并每天結出余額核對庫存。作到日清月結，帳實(shí)相符。
3、庫存現金超過(guò)3000元時(shí)必須存入銀行。
4、出納收取現金時(shí)，須立即開(kāi)具一式四聯(lián)的`《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、業(yè)務(wù)部門(mén)、出納、會(huì )計各留存一聯(lián)。
5、任何現金支出必須按相關(guān)程序報批（詳見(jiàn)支出審批制度）。因出差或其他原因必須預支現金的，須填寫(xiě)借款單，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準，方可支出現金。借款人要在出差回來(lái)或借款后三天內向出納還款或報銷(xiāo)（詳見(jiàn)差旅費報銷(xiāo)規定）。
6、收支單據辦理完畢后出納須在審核無(wú)誤的收支憑單上簽章，并在原始單據上加蓋現金收、付訖章，防止重復報銷(xiāo)。
�。ㄎ澹┲惫芾�
1、支票的購買(mǎi)、填寫(xiě)和保存由出納負責。
2、建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應根據審批無(wú)誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結出余額；每工作日結束后。
3、出納收取支票時(shí)，須立即開(kāi)具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、繳款部門(mén)、出納、會(huì )計各留存一聯(lián)。
4、支票的使用必須填寫(xiě)“支票領(lǐng)用單” ，由經(jīng)辦人、部門(mén)經(jīng)理、 財務(wù)主管（經(jīng)理）、總經(jīng)理（計劃外部分）簽字后出納方可開(kāi)出。
5、所開(kāi)出支票必須封填收款單位名稱(chēng)。
6、所開(kāi)支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。
�。┯¤b的保管
1、銀行印鑒必須分人保管。
2、財務(wù)專(zhuān)用章和總經(jīng)理印鑒分別由財務(wù)經(jīng)理和出納負責保管。
�。ㄆ撸┈F金、銀行存款的盤(pán)查
1、出納人員在每周完成出納工作后，應將庫存現金、銀行存款的上存、收入、支出、結存情況，編制“出納報告表”，并對由出納保管的庫存現金，由會(huì )計或總經(jīng)理指定人員于每星期五下午及每月終了進(jìn)行定期對帳盤(pán)查，其他時(shí)間進(jìn)行抽查。
2、出納應根據銀行存款日記帳的帳面余額與開(kāi)戶(hù)銀行轉來(lái)的對帳單的余額進(jìn)行核對，對未達帳項應由會(huì )計編制“銀行存款余額調節表”進(jìn)行檢查 核對。
3、其它依據相關(guān)會(huì )計制度及法規執行。
支出審批制度
支出相關(guān)部門(mén)審核
對所有報銷(xiāo)內容，相關(guān)部門(mén)經(jīng)理必須就其合理性及必要性進(jìn)行審核。
二、費用審批及報銷(xiāo)流程。
各項費用開(kāi)支，必須經(jīng)部門(mén)經(jīng)理以上人員和財務(wù)審核后，報總經(jīng)理批準，并按以下具體各項費用的報銷(xiāo)流程辦理：未通過(guò)
第二條 原始憑證有效性的規定：
�。�1）經(jīng)辦人員在費用支出時(shí)，應取得真實(shí)合法的原始憑證。以下憑證視為合法憑證，準予報銷(xiāo)：
稅務(wù)機關(guān)批準的帶防偽水印底紋和全國統一發(fā)票監制章的稅務(wù)發(fā)票；
財政機關(guān)批準并統一監制的行政事業(yè)性收據；
郵政、銀行、鐵路系統的各類(lèi)帶印戳的收據、支出證明單；
�。�2）經(jīng)辦人員取得的合法憑證時(shí)，應按要求規范填寫(xiě)，否則，視為無(wú)效憑證，不予報銷(xiāo)。
�。�3） 經(jīng)辦人取得報銷(xiāo)憑證時(shí)，憑證內容應填寫(xiě)完整；住宿發(fā)票填明起止日期及天數，否則不予報銷(xiāo)（除特殊情況外）。
�。�4）經(jīng)辦人報銷(xiāo)支出費用時(shí)，報銷(xiāo)內容應符合報銷(xiāo)憑證的使用范圍及性質(zhì)。
第五條 本制度適用對象為公司全體人員。
三、各項費用的報銷(xiāo)制度
1、借款報銷(xiāo)及審批制度
第一條 公司員工因公出差借款或報銷(xiāo)，應據實(shí)認真填寫(xiě)借款單，由各部門(mén)經(jīng)理審簽，總經(jīng)理助理確認以后，報公司財務(wù)部門(mén)審核。借款清帳聯(lián)在報銷(xiāo)完畢后退還給借款人。
第二條 員工出差預借差旅費應填寫(xiě)“出差申請單”，并注明借款事由，按規定程序審批后，到財務(wù)部門(mén)預借差旅費。
第三條 借款人須在公務(wù)完畢后7個(gè)工作日內到財務(wù)部結清借款，前款不清后款不予辦理借款手續。每年12月31日前，除12月下旬借支的款項外其余所有個(gè)人借支的備用金都必須結清歸還，逾期不還的，一次或分次從工資中扣回。
2、公司內部采購報銷(xiāo)制度
第四條 各部門(mén)應該對生產(chǎn)需要的物資定期編寫(xiě)采購計劃，交由該物流部負責人組織采購。采購發(fā)生的費用按照正式發(fā)票上顯示的金額實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
第五條 各部門(mén)對于生產(chǎn)急需的物資，由各部門(mén)負責人向公司物流部提供物資需求申請函，由系統負責人根據公司倉庫內相關(guān)物資的儲備情況決定，由物流部相關(guān)負責人持申請函、相關(guān)費用的正式發(fā)票依據報銷(xiāo)的程序進(jìn)行報銷(xiāo)。
第六條 采取預付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或供應商提供的報價(jià)單，填寫(xiě)《借款單》，經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準后辦理預付款手續。
第七條 采購人員在報銷(xiāo)時(shí)，需由主管部門(mén)經(jīng)理審核，經(jīng)手人將手續齊全的“報銷(xiāo)單”及物資入庫單交財務(wù)部經(jīng)理審核并進(jìn)行賬務(wù)處理，沖銷(xiāo)預付款項，并根據對方開(kāi)具收據入賬。
第八條 同城采購要求采購人員自借款日起十個(gè)工作日內報銷(xiāo)；異地采購要求自借款日起十五個(gè)工作日內報銷(xiāo)。
第九條 采購發(fā)生的運費，由經(jīng)手人填寫(xiě)報銷(xiāo)單，部門(mén)經(jīng)理審核，財務(wù)部經(jīng)理審核后，實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
3、員工本市交通費用報銷(xiāo)制度
第十條 凡市內辦理公務(wù)的業(yè)務(wù)經(jīng)理及以下人員，特殊情況下需要乘坐出租車(chē)的，事先必須取得部門(mén)經(jīng)理的批準，實(shí)行實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
第十一條 所有因公報銷(xiāo)出租車(chē)費用的員工，必須在出租車(chē)票背面注明往返地點(diǎn)及用車(chē)事由。
4、公司業(yè)務(wù)招待費用報銷(xiāo)制度
第十二條 各部門(mén)人員因公接待外單位人員，需要到外面宴請的，須事先取得部門(mén)經(jīng)理、總經(jīng)理同意，否則不予報銷(xiāo)。部門(mén)需安排接待工作餐的，須經(jīng)部門(mén)經(jīng)理申請、總經(jīng)理批準，記入部門(mén)招待費。
第十三條 各部門(mén)人員因公出差確需應酬的，須事前電話(huà)請示部門(mén)經(jīng)理同意，限額接待。
第十四條 招待費發(fā)票日期欄必須填寫(xiě)清楚并說(shuō)明招待事由。
5、附則
第十五條本制度中未做出規定的，按照公司的有關(guān)規定辦理。
供應鏈公司財務(wù)管理的規章制度 7
第一部分總則
第一條為了加強公司內部管理，規范公司財務(wù)報銷(xiāo)行為，倡導一切以業(yè)務(wù)為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。
第二條本制度根據相關(guān)的財務(wù)制度及公司的實(shí)際情況，將財務(wù)報銷(xiāo)分為日常辦公費用、工薪福利及相關(guān)費用、稅費支出、工程相關(guān)支出及專(zhuān)項支出等，以下分別說(shuō)明報銷(xiāo)相關(guān)的借款流程及各項支出具體的財務(wù)報銷(xiāo)制度和報銷(xiāo)流程。
第二部分借支流程
第三條借款流程
�。ㄒ唬┙杩钊税匆幎ㄌ顚�(xiě)《借款單》，注明借款用途、借款金額（大小寫(xiě)須完全一致，不得涂改）。
�。ǘ⿲徟鞒蹋航�(jīng)辦人→主管部門(mén)經(jīng)理審核簽字→副總經(jīng)理→財務(wù)經(jīng)理復核→總經(jīng)理審批。
�。ㄈ┴攧�(wù)付款：借款憑審批后的借款單到財務(wù)部辦理領(lǐng)款手續。
第三部分工薪福利及相關(guān)費用支出制度及流程
第四條工薪福利等支出包括工資、臨時(shí)工資、社會(huì )保險及各項福利等，此類(lèi)費用按照資金支出制度相關(guān)規定執行。
第四部分報銷(xiāo)時(shí)間的具體規定
第五條為了協(xié)調公司對內、對外的業(yè)務(wù)工作安排，方便員工費用報銷(xiāo)，財務(wù)部將報銷(xiāo)時(shí)間具體安排如下：
1．財務(wù)報銷(xiāo)（零星費用報銷(xiāo)）：公司財務(wù)部每周四為財務(wù)報銷(xiāo)日。若當月的最后一個(gè)報銷(xiāo)日在該月的'28日以后，為了便于財務(wù)部集中時(shí)間月末結賬，該報銷(xiāo)日停止財務(wù)報銷(xiāo)。
2．借支及其他業(yè)務(wù)的不受以上的時(shí)間限制，可隨時(shí)辦理。
第五部分附則
第六條本制度解釋權歸公司財務(wù)部，本制度未盡事項后嘗補充。
第七條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì )議討論通過(guò)并由董事長(cháng)或其授權人簽字后生效。
供應鏈公司財務(wù)管理的規章制度 8
一、目的
1、為簡(jiǎn)化支出審批手續，提高工作效率。
2、防止因私占用公司財產(chǎn)。
二、適用原則
部門(mén)經(jīng)理可適當的將其權限或部份權限，以文字性形式，授權給其副經(jīng)理或部門(mén)主管等。
三、審批程序
經(jīng)手人、證明人（持原始憑證）、分管經(jīng)理（部門(mén)負責人）、財務(wù)部
四、審批內容
1、購買(mǎi)日常辦公用品、計算機的外設配件和耗材之支出計劃，由使用人提出申請，填寫(xiě)采購單據，報公司總經(jīng)理審批核準，交由采購部門(mén)進(jìn)行采購。
2、參展/會(huì )費：由經(jīng)辦人隨借款單附上邀請函與蓋章完全的參展申請表復印件，由部門(mén)經(jīng)理審批，財務(wù)部審核付款。本地展會(huì )原則上不得支付會(huì )務(wù)費；外地展會(huì )如在參展費中包含會(huì )務(wù)費用的，必須注明人數與明細并履行上述審批手續。凡批準住會(huì )，予以報銷(xiāo)往返車(chē)票與會(huì )務(wù)費；不住會(huì )的，報銷(xiāo)車(chē)票與差旅補助。
3、凡是參加境外展覽會(huì )，必須至少提前一個(gè)月向公司總經(jīng)理提交專(zhuān)項申請報告，注明參展必要性、參展人數、費用預算等。經(jīng)批準后方可執行。
4、差旅費：各部門(mén)根據工作需要，制定出差計劃，應注明出差地點(diǎn)、事由、時(shí)間、人數、由部門(mén)經(jīng)理審核出差的必要性和借款的`合理性、經(jīng)理簽字后交財務(wù)付款。各部門(mén)經(jīng)理憑出差報告先由公司總經(jīng)理審批后方可借款。(所有境外出差必須提前書(shū)面請示總經(jīng)理經(jīng)批準后方可執行)。
5、工資、獎金的支出：由公司人事部核準每月考勤，財務(wù)部編制發(fā)放表，經(jīng)理簽字確認，并報公司總經(jīng)理批準后財務(wù)發(fā)放。
6、業(yè)務(wù)費用：業(yè)務(wù)費用包括業(yè)務(wù)交通費（含油費、保養費、過(guò)路費、搬運費）、快遞費、禮品費及業(yè)務(wù)招待費。經(jīng)總經(jīng)理批準的業(yè)務(wù)費用由部門(mén)經(jīng)理審批；
供應鏈公司財務(wù)管理的規章制度 9
一、為規范教育收費行為，完善監督管理措施，增加透明度，治理亂收費，學(xué)校決定在實(shí)行教育收費公示制度。
二、教育收費公示制度是學(xué)校通過(guò)設立公示欄，公示牌，公示墻等形式，向社會(huì )公布收費項目，收費標準等相關(guān)內容，便于社會(huì )監督學(xué)校嚴格執行國家教育收費政策，保護學(xué)生及其家長(cháng)自身合法權益的制度。
三、凡上級規定的教育收費，公示的主要內容包括收費項目，收費標準，收費依據，收費范圍，計費單位，投訴電話(huà)等都應進(jìn)行公示。
四、學(xué)校在校內通過(guò)公示欄，公示牌等方式，向學(xué)生公示收費項目，收費標準等內容，學(xué)校在開(kāi)學(xué)時(shí)或學(xué)期結束后，向學(xué)生家長(cháng)報告本學(xué)期學(xué)校收費情況，讓學(xué)生家長(cháng)了解學(xué)校的實(shí)際收費與規定的`收費是否一致。
五、在學(xué)校校內設立的公示欄，公示牌，要盡可能獨立置放，位置明顯，字體端正，實(shí)用規范。遇有損壞或字跡不清的，要及時(shí)更換，維修或刷新。
六、收費公示的內容，事前必須經(jīng)過(guò)縣教育行政部門(mén)的審核，公示收費的內容，要嚴格執行規定的收費項目，標準及范圍等，禁止將越權收費，超標準收費，自立項目收費等亂收費行為通過(guò)公示
七、遇有政策調整或其它情況變化時(shí)，學(xué)校要及時(shí)更新公示的有關(guān)內容，學(xué)校要主動(dòng)，及時(shí)向財政主管部門(mén)和教育行政部門(mén)做好教育收費政策信息的溝通工作，并做好公示欄，公示牌，公示墻的更新維護工作。
八、學(xué)校要加強對教育收費公示制度的監督檢查，對違反規定的亂收費，按規定應公示而未公示的收費，或公示內容與規定政策不符的，學(xué)校要進(jìn)行相關(guān)責任追究。
供應鏈公司財務(wù)管理的規章制度 10
為加強我鄉財務(wù)管理，規范合理使用資金，確保政府各項工作的順利進(jìn)行，按照財經(jīng)法規和制度的有關(guān)要求，特制定以下財務(wù)管理制度：
一、支出管理制度
嚴肅財經(jīng)紀律，堅守原則底線(xiàn)。財政支出實(shí)行鄉長(cháng)“一支筆”簽字制度，所有開(kāi)支構成的發(fā)票等支出單據先由經(jīng)辦人簽字并注明用途，再由部門(mén)負責人、分管領(lǐng)導復核簽字確認，經(jīng)鄉長(cháng)簽字審批后方可到鄉財政所報賬。
二、專(zhuān)項資金的管理。
凡有主管部門(mén)下?lián)艿膶?zhuān)項資金，由對口經(jīng)辦人員或辦公室負責完成工作項目并掌握資金的使用，協(xié)助財政所管理好專(zhuān)項資金；在項目實(shí)施中涉及資金往來(lái)的有關(guān)資料，經(jīng)辦人交一份原始資料到財政所存入會(huì )計檔案；凡涉及按合同規定條款付款的，需交一份原始合同到財政所，以便財政所掌握有關(guān)付款的'規定，并將原始合同作為付款依據收集歸檔。
三、差旅費管理制度
對經(jīng)批準因公出差、參加短期培訓或進(jìn)修人員，其差旅費憑通知據實(shí)報銷(xiāo)。所有自修、自學(xué)、函授的一切費用自理。
四、接待費用管理規定
上級來(lái)人因工作需要安排就餐的，須經(jīng)鄉長(cháng)批準，實(shí)行對口接待，由黨政辦公室按規定標準開(kāi)具《就餐通知單》，一律在鄉食堂安排就餐。就餐單必須詳細，有標準、數量、陪餐人簽字。
五、政府采購管理規定
為了規范政府采購行為，做好我鄉政府采購工作，嚴格遵照市政府有關(guān)文件執行。
六、財務(wù)章及銀行支出票據的管理
為嚴格支出的內部審核，會(huì )計服務(wù)中心對印章按規定分開(kāi)管理，財務(wù)人員各人管理自我的印章并對印章負責，會(huì )計負責管理財務(wù)公章；銀行支出票據由出納具體負責管理。
七、財會(huì )檔案的管理
每年年初會(huì )計服務(wù)中心會(huì )計人員對上年的財會(huì )檔案進(jìn)行收集、整理、歸檔，由專(zhuān)人負責管理。
供應鏈公司財務(wù)管理的規章制度 11
一、工作目標
1、以總公司xx后勤工作方案與措施為指導方針，進(jìn)一步加強、規范總公司各項財務(wù)管理與經(jīng)營(yíng)服務(wù)核算體系，保障總公司xx后勤各項工作的順利開(kāi)展；
2、強化部門(mén)員工的財務(wù)管理與財務(wù)服務(wù)意識，充分利用xx后勤的新平臺，改進(jìn)目前工作中存在的不足之處，不斷提高工作質(zhì)量及工作效益，進(jìn)一步樹(shù)立“窗口”形象；
3、提倡奉獻精神，提高優(yōu)質(zhì)服務(wù)，正確處理管理與服務(wù)關(guān)系，真正做到“當家理財，服務(wù)促效”。
二、機構設置
在xx設置財務(wù)定時(shí)服務(wù)點(diǎn)，主要負責處理零星現金報銷(xiāo)及其它有關(guān)財務(wù)管理工作(具體時(shí)間根據工作需要另定)。
三、管理制度
認真執行各項財務(wù)管理制度，嚴格按照有關(guān)財務(wù)管理實(shí)施細則，全面負責地完成本部門(mén)的.各項職能工作，認真履行工作職責，遵守總公司的各項規章制度。
四、管理措施
1、原則上嚴格按照總公司的各項財務(wù)管理制度執行，各部門(mén)的報銷(xiāo)與費用開(kāi)支審批均參照總公司各部門(mén)經(jīng)費審批程序規定辦理，實(shí)行xx各部門(mén)單獨核算體系；
2、由于xx校區遠離市區且地處偏避，為確保人員及各項資金安全，各部門(mén)的各類(lèi)現金收入，必須做到當日收款，當日繳清，現金收入不過(guò)夜，各部門(mén)自行負責繳存校內銀行；
3、為加強與規范現金管理工作，減少現金流通領(lǐng)域的各種漏洞，將設立統一現金收費點(diǎn)，定時(shí)辦理(出售)各類(lèi)有價(jià)票證(電話(huà)卡等)的現金交易，確保資金的及時(shí)繳存與安全。
xx后勤的財務(wù)管理工作，我們將在具體的工作過(guò)程中，廣泛了解并聽(tīng)取各部門(mén)的建議與要求，爭取逐步健全工作制度、完善核算體系，共同努力做好xx后勤服務(wù)保障工作。
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