公司差旅費管理制度范本（精選6篇）
在社會(huì )發(fā)展不斷提速的今天，接觸到制度的地方越來(lái)越多，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動(dòng)的準則和依據。到底應如何擬定制度呢？以下是小編為大家整理的公司差旅費管理制度范本（精選6篇），歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
公司差旅費管理制度范本1
一、目的
為保證公司出差人員圓滿(mǎn)完成工作，并貫徹高效、勤儉節約的原則，特制定本規定。
二、適用范圍
本規定差旅費是指公司員工在因公出差期間發(fā)生的車(chē)(機)票、交通費、住宿費、途中應酬費和伙食補助等相關(guān)費用。
三、管理原則
差旅費一律納入各部門(mén)預算管理，各部門(mén)應根據本部門(mén)工作計劃分別就本部門(mén)的差旅費編制標準預算。
四、審批權限及支出標準
1、審批權限:出差借款與報銷(xiāo)審批權限按公司制度規定的借款/報銷(xiāo)審批權限執行(見(jiàn)《審批權限表》)。
2、乘車(chē)標準:
行政級別交通工具
飛機火車(chē)輪船長(cháng)途汽車(chē)
副總裁以上級別(含)商務(wù)艙/經(jīng)濟艙軟臥頭等艙據實(shí)報銷(xiāo)
部門(mén)總監經(jīng)濟艙軟硬臥、硬座二等艙據實(shí)報銷(xiāo)
其它人員特批硬臥、硬座三等艙據實(shí)報銷(xiāo)
備注:表中所述特批系指由其主管上級(即直接審批領(lǐng)導)批準。
3、住宿標準:
a、員工出差地區有公司簽約酒店的，應通過(guò)行政部在簽約酒店預定住房，如無(wú)簽約酒店的地區，需經(jīng)行政部協(xié)調辦理酒店住宿。
b、部門(mén)總監以下級員工原則上需選擇連鎖商務(wù)型酒店入住，如:如家快捷酒店。
c、同性?xún)扇嘶騼扇艘陨铣霾钋巴坏攸c(diǎn)辦事的，應安排一同住宿，兩人住宿費按一人標準報銷(xiāo)。
4、交通費標準:(另行通知)
5、伙食補助標準:(另行通知)
五、具體規定
1、出差期間的招待費規定
a、出差期間的招待費包括工作用餐、招待客戶(hù)支出、為客戶(hù)購買(mǎi)禮品或招待客戶(hù)娛樂(lè )。
b、若出差人員外出用餐、招待客戶(hù)用餐或招待客戶(hù)娛樂(lè )應扣減當日補助。
c、出差期間為客戶(hù)購買(mǎi)禮品超過(guò)300元應附購買(mǎi)禮品的小票。
2、帶車(chē)出差或由接待單位提供交通工具的規定
a、自帶車(chē)出差或由接待單位提供交通工具的，一律不得報銷(xiāo)市內交通費。
b、自帶車(chē)包括外租車(chē)輛、私人車(chē)輛、公司公用車(chē)輛。
c、外租車(chē)輛出差的需提供租車(chē)合同方能報銷(xiāo);因業(yè)務(wù)需要架私人車(chē)輛出差的由直接領(lǐng)導審批可據實(shí)報銷(xiāo);帶公司公用車(chē)輛出差的需附行政部的派車(chē)單復印件據實(shí)報銷(xiāo)。
3、員工到外地培訓、到公司所屬分公司出差的規定
a、員工到外地參加公司規定的培訓，若公司與培訓單位簽訂食宿協(xié)議，由公司或培訓單位負責食宿支出的，員工不享受伙食補助;若員工自理伙食費支出，則按公司標準發(fā)給伙食補助。
b、員工到公司所屬公司出差，當地提供用餐條件的，免除伙食補助。
六、報銷(xiāo)規定
1、報銷(xiāo)人員應在出差回來(lái)的當月持整理好的單據就此次出差發(fā)生的相關(guān)費用到財務(wù)部進(jìn)行報銷(xiāo)，同時(shí)沖減出差發(fā)生的借款，報銷(xiāo)時(shí)間同員工日常費用報銷(xiāo)時(shí)間，如在規定的報銷(xiāo)期間內沒(méi)有報銷(xiāo)應提出說(shuō)明，否則財務(wù)部有權對此次出差發(fā)生的借款在該員工當月的工資中扣回。
2、申請伙食補助的規定
出差人員申請伙食補助，應是一個(gè)完整出差行程，如出差行程為旅程:北京--上海--廣州，返程:廣州--北京，如報銷(xiāo)人員不能提供一個(gè)完整行程的原始單據，空缺行程所對應的伙食補貼應經(jīng)部門(mén)主管副總裁或總經(jīng)理特批方可發(fā)放，否則不予發(fā)放。
3、報銷(xiāo)憑證的要求
a、原始憑證的要求:報銷(xiāo)人員應提供真實(shí)、合法、完整的原始憑證，往返的車(chē)票(機票)應與出差期間相對應。出差期間的其他票據都應在出差時(shí)間段之內。例如從北京到上海出差，出差時(shí)間從20xx年12月3日到20xx年12月10日結束，這次出差所報銷(xiāo)的票據不能超出開(kāi)始和結束時(shí)間。否則財務(wù)部有權拒收。
b、憑證提交的要求:各項費用的原始單據應按照類(lèi)別的不同分別進(jìn)行粘貼，粘貼時(shí)請按照從左到右的順序粘貼。例如從北京到上海出差，分別發(fā)生機票、交通費、住宿費、業(yè)務(wù)招待費等，應按照機票和交通費為一類(lèi)、住宿為一類(lèi)、業(yè)務(wù)招待費為一類(lèi)，分別粘貼在不同的a4紙上。
c、對于出差期間給予的差旅費補助，需要提供相應金額的發(fā)票方可進(jìn)行報銷(xiāo)(提供發(fā)票不限出差當地的發(fā)票，可以提供本地的發(fā)票)。
七、本辦法由公司財務(wù)部負責解釋。
八、本辦法自自公布之日起開(kāi)始執行，原公司有關(guān)差旅費的管理規定廢止。
公司差旅費管理制度范本2
為了更好地調動(dòng)業(yè)務(wù)人員的極積性.保證公司出差人員在外工作與生活的基本需要，提高各類(lèi)業(yè)務(wù)人員的辦事效率，有效控制差旅費用的支出，根據目前運行中存在的實(shí)際情況.特作部份適當調整，修定本辦法.從頻布之日起生效.原規定同時(shí)廢止
一、費用開(kāi)支范圍和標準
1、總體原則：對出差人員的補助費、差旅費實(shí)行“包干使用，節約歸己，超支不補”的原則。
2、開(kāi)支范圍：包括出差地點(diǎn)的市內交通費、住宿費用、伙食費用、電話(huà)費用及其他零星費用開(kāi)支.實(shí)行包干制
3、執行標準：
(1)十堰市內及城區以及周邊五縣一市銷(xiāo)售出差補助150元/天，季度考核不通過(guò)者(0銷(xiāo)售業(yè)績(jì))扣發(fā)1次補助。
(2)十堰市區以外城市180元/天.季度考核不通過(guò)者(0銷(xiāo)售業(yè)績(jì))扣發(fā)1次補助。
(3)上海、廣東、北京地區銷(xiāo)售補助230元/天，季度考核不通過(guò)者(0銷(xiāo)售業(yè)績(jì))扣發(fā)1次補助。
(4)公司報銷(xiāo)異地往返火車(chē)票、長(cháng)途客車(chē)票，并以車(chē)票時(shí)間計算實(shí)際出差補助天數。
(5)招待客戶(hù)招待費用5個(gè)人以上不能超過(guò)500元，5人以下不能超過(guò)300元。特殊客戶(hù)需報董事長(cháng)事前批準方可超標.不能先斬后奏
二、辦理程序及報銷(xiāo)辦法
1、省內(不含十堰城區)、省外出差人員必須事先填寫(xiě)“差旅費(備用金)借款單”，注明出差地點(diǎn)、事由、預計天數、所需資金，經(jīng)部門(mén)主管審核簽字，及主管領(lǐng)導批準后，方可差旅費借款。
2、財務(wù)審核人員根據簽有領(lǐng)導審批意見(jiàn)的差旅費報銷(xiāo)單，附有效出差單據，按費用包干標準規定，經(jīng)審核后報銷(xiāo)差旅費。
3、凡與原出差規定的地點(diǎn)、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷(xiāo)，因特殊原因或情況變化需改變路線(xiàn)、天數、人數、交通工具的，需經(jīng)領(lǐng)導簽署意見(jiàn)后方可報銷(xiāo)。
4、出差返回公司應在三天內報賬，超過(guò)三天報銷(xiāo)差費，每超過(guò)一天考核一天補助，一星期以上，不予報銷(xiāo)，后果自負。
5、出差借款，本著(zhù)“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負，(特殊情況由公司領(lǐng)導特批)，對違反規定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人的責任。
6、中午12時(shí)前離開(kāi)本市按全天補助;中午12時(shí)后離開(kāi)本市按半天補助;中午12時(shí)前抵達本市按半天補助;中午12時(shí)后返抵本市按全天補助。
7、出差人員應按最簡(jiǎn)便快捷的線(xiàn)路乘坐車(chē)船，不得繞行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀(guān)、游覽，其繞行期間多支付的費用均由個(gè)人自理，期間按事假考勤。
三、其他規定
1、十堰市內經(jīng)營(yíng)、或在出差過(guò)程中因業(yè)務(wù)工作需要使用業(yè)務(wù)招待費，應事先經(jīng)部長(cháng)同意，并由公司領(lǐng)導簽署核準金額意見(jiàn)，方可執行。財務(wù)部依據報銷(xiāo)程序(原始單據注明：?jiǎn)挝幻Q(chēng)及準確的日期、金額)審核報銷(xiāo)。
2、出差人員應保留完整車(chē)票、住宿、招待費等費用票據作為核銷(xiāo)費用的依據。
3、隨公司領(lǐng)導一同出差人員費用由公司領(lǐng)導統一到財務(wù)核銷(xiāo)。
4、外出參加會(huì )議，會(huì )議費用中包括食宿時(shí)不再實(shí)行包干辦法。會(huì )議費用中不含食宿時(shí)，按標準予以補助。
5、出差人員預借差旅費最高限額2000元/次。
6、售后服務(wù)出差補助比照上述標準同級執行(發(fā)生的`運費及安裝調試費用應計入銷(xiāo)售計價(jià)當中)。
四、本辦法自董事會(huì )通過(guò)之日起開(kāi)始施行。
公司差旅費管理制度范本3
第一條為加強公司差旅費管理，提高經(jīng)費使用效益，根據有關(guān)財經(jīng)、稅收法規和公司財務(wù)管理制度，結合公司實(shí)際制定本辦法。
第二條本辦法適用于公司各類(lèi)員工出差的費用開(kāi)支管理
第三條差旅費由長(cháng)途交通費、市內交通費、住宿費和出差補助四部分組成。
�。ㄒ唬╅L(cháng)途交通費：指出差人員乘坐飛機、火車(chē)、輪船、長(cháng)途汽車(chē)等交通工具所發(fā)生的車(chē)、船、機票費和相關(guān)手續費。
�。ǘ┦袃冉煌ㄙM：指出差人員到達目的地后，或在中轉地搭乘市內交通工具所發(fā)生的車(chē)船費用。
�。ㄈ┳∷拶M：指出差人員因工作事由及路途限制，不能于當日返回公司所發(fā)生的住宿費用。
�。ㄋ模┏霾钛a助：指出差人員在出差期間按規定標準發(fā)放的住勤補助和公雜費補助。
第四條公司員工出差需在公司OA系統屢行審批手續，中層及中層以下人員審批流程為：出差人員-部門(mén)負責人-主管副總，總經(jīng)理助理及以上人員審批流程為：出差人員-主管副總-總經(jīng)理。
出差必須執行批準的路線(xiàn)，繞道費用及非因工作需要的參觀(guān)、旅游費用均由個(gè)人自理。
第五條出差人員發(fā)生的長(cháng)途交通費、市內交通費、住宿費，在標準限額內憑正規發(fā)票報銷(xiāo)，超額部分由個(gè)人自理，出差補助根據出差時(shí)間和標準核發(fā)。董事長(cháng)及總經(jīng)理以上領(lǐng)導干部因公出差的差旅費在合理、節約的原則下可據實(shí)報銷(xiāo)，不再發(fā)放出差補助。
第六條出差人員長(cháng)途乘坐交通工具的準乘標準：
�。ㄒ唬┒麻L(cháng)及總經(jīng)理以上領(lǐng)導干部因公出差可乘坐火車(chē)軟臥、高鐵、動(dòng)車(chē)及輪船一等（廂、座）倉；總經(jīng)理可乘坐飛機經(jīng)濟艙，董事長(cháng)可乘坐頭等艙（商務(wù)艙），其他人員乘坐飛機須經(jīng)總經(jīng)理或董事長(cháng)批準。
�。ǘ└笨偨�(jīng)理、董事會(huì )秘書(shū)及總經(jīng)理助理因公出差可乘坐火車(chē)軟臥，高鐵、動(dòng)車(chē)及輪船二等（廂、座）倉；中層以下人員出差可乘坐火車(chē)硬臥、動(dòng)車(chē)及輪船二等（廂、座）倉；
�。ㄈ┧腥藛T乘坐火車(chē)連續乘坐八個(gè)小時(shí)以上的或從晚上八時(shí)起至次日晨七時(shí)之間，在車(chē)上連續乘坐六個(gè)小時(shí)以上的方可購買(mǎi)同席臥鋪車(chē)票。
第七條出差人員到達目的城市后的市內交通必須乘坐公交或地鐵，不允許乘坐出租車(chē)或黑車(chē)。
第八條出差人員到各地區的住宿標準及出差補助標準如下：
表：
�。ㄒ唬┕締T工出差實(shí)際發(fā)生的住宿費低于上述標準的，節約部分的差額補給個(gè)人，沒(méi)有住宿發(fā)票的不補，超過(guò)住宿標準的個(gè)人自理。出差同時(shí)到兩個(gè)級別市以上的住宿費按表列標準分別計算。副總及以上人員出差若有陪同人員的，準許一人住宿標準按所陪同人員執行。
�。ǘ┕ぷ魅藛T出差參加會(huì )議或培訓學(xué)習統一安排食宿的，按會(huì )務(wù)費或培訓費發(fā)票據實(shí)報銷(xiāo)，公司一律不再報銷(xiāo)期間的住宿費用及出差補助；若費用發(fā)票中不含食宿費用的，公司可按出差所在地標準予以補助。
�。ㄈ┦袌�(chǎng)服務(wù)部各現場(chǎng)人員發(fā)放現場(chǎng)補助，每人每天補助8元，負責調試及工程負責人每天補助15元（現場(chǎng)正常后取消）
第九條各部門(mén)若需帶車(chē)出差的必須填寫(xiě)出差用車(chē)審批單并報總經(jīng)理批準，由辦公室統一安排，出差歸來(lái)結算車(chē)輛費用必須由辦公室審核簽字確認。
第十條各單位要加強對差旅費的管理，一般業(yè)務(wù)盡量用電話(huà)或電子商務(wù)等形式聯(lián)系，確需出差的人員，事先確定出差地點(diǎn)、任務(wù)、路線(xiàn)及時(shí)間，返回后主管領(lǐng)導要認真把關(guān)。出差期間，非因工作需要參觀(guān)學(xué)習、旅游的費用，一律由個(gè)人自理。差旅費預算定額按公司文件執行，原則上不得突破，若定額確實(shí)不足時(shí)，須逐級報總經(jīng)理批準調整。
本制度自20xx年3月13日起開(kāi)始執行，由公司財務(wù)部負責落實(shí)，并接受審計，解釋權歸財務(wù)部。
公司差旅費管理制度范本4
出差人員必須嚴守厲行節約的原則，盡可能地降底差旅的支出，差旅費的報銷(xiāo)實(shí)行實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，便必須獲得真實(shí)合法有效的票據。
1、出差人員必需按規定行程出差辦事，不按規定的行程擅自決定繞道改變行程的，發(fā)生的相關(guān)費用全部由當事人承擔。特殊情況需改變行程的，須提前請示總經(jīng)理批準并報財務(wù)部備案，否則公司財務(wù)不予辦理相關(guān)報賬手續。
2、住宿費憑出差地住宿發(fā)票，在規定標準范圍內按實(shí)際住宿天數計算報銷(xiāo)。
3、出差人員到達出差目的地至出差住地往返應乘座公交車(chē)，如情況特殊可乘出租車(chē)，憑據按實(shí)報銷(xiāo)。自帶交通工具或接待單位提供交通工具的不允許報銷(xiāo)交通費
4、不允許趁出差之便回家探親辦私事，如確有須要需事先請示總經(jīng)理并獲得批準，并報財務(wù)部備案，其有關(guān)費用均由個(gè)人自理不許報銷(xiāo)。
5、凡總經(jīng)理指定執行特殊任務(wù)前往外地出差的，其出差費用報銷(xiāo)按特殊情況實(shí)報實(shí)銷(xiāo)處理。
6、凡出差食宿等一切費用已由對方負擔的，均不再允許報銷(xiāo)各種費用。
7、實(shí)際出差天數超過(guò)原計劃天數的費用，需及時(shí)匯報總經(jīng)理并經(jīng)總經(jīng)理批準，否則，財務(wù)部不予報銷(xiāo)。
8、外單位人員為我公司臨時(shí)辦事，其費用開(kāi)支，經(jīng)公司總經(jīng)理批準可實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
9、出差過(guò)程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應先獲得總經(jīng)理的批準同意，方可回來(lái)后憑據報銷(xiāo)。
公司差旅費管理制度范本5
第一章 總則
一、為了加強公司內部管理，規范公司財務(wù)報銷(xiāo)行為，倡導一切以業(yè)務(wù)為重的指導思想，合理控制費用支出，結合本公司的具體情況特制定本制度。
第二章 借款報銷(xiāo)程序
一、借款報銷(xiāo)的審批權限
1.公司人員出差費用及日常費用支出須經(jīng)總經(jīng)理簽字；
2.各部門(mén)所有報銷(xiāo)單據必須經(jīng)總經(jīng)理審批。
三、借款流程
1.借款人員因公需要領(lǐng)用現金或支票時(shí)，應按規定填寫(xiě)《借款單》，注明借款事由、借款金額(大小寫(xiě)須完全一致，不得涂改)、支票或現金。經(jīng)總經(jīng)理審核簽字。
2.借款人員執審批后的“借款單”到財務(wù)部，財務(wù)負責人根據公司的資金狀況確定是否予以支付。若支付，經(jīng)會(huì )計制單、審核，由出納按照批準金額予以支付；
四、借款管理規定
1.出差借款：借款人員借款后必須及時(shí)報銷(xiāo)。差旅費借款必須在返回公司上班之日起3天內辦理報銷(xiāo)及還款手續。
2.其他臨時(shí)借款，如業(yè)務(wù)費、周轉金等，借款人員應及時(shí)報帳，除周轉金外其他借款原則上不允許跨月借支。
3.各項借款金額超過(guò)5000元應提前一天通知財務(wù)部備款。
五、報銷(xiāo)管理程序
1.借款銷(xiāo)賬時(shí)應以借款申請單為依據，據實(shí)報銷(xiāo)，超出申請單范圍使用的，須經(jīng)主管領(lǐng)導批準，否則財務(wù)人員有權拒絕銷(xiāo)帳;借款人員在任務(wù)完成之后要及時(shí)報銷(xiāo)，原則是前賬不清，后賬不借；
2.報銷(xiāo)時(shí)，報銷(xiāo)單上應注明所辦事由和用途，并附原始單據和發(fā)票，經(jīng)總經(jīng)理批準后到財務(wù)部報賬；
3.會(huì )計人員對報銷(xiāo)憑據的合法性、真實(shí)性、合理性予以復核；
第三章 差旅費報銷(xiāo)程序
一、費用標準:
直轄市
2.省會(huì )城市
3.縣級及以下
二、費用標準的補充說(shuō)明
1.住宿費報銷(xiāo)時(shí)必須提供住宿發(fā)票，實(shí)際發(fā)生額未達到住宿標準金額，不予補償；超出住宿標準部分由員工自行承擔。
2.實(shí)際出差天數的計算以所乘交通工具出發(fā)時(shí)間到返京時(shí)間為準，12：00以后出發(fā)(或12：00以前到達)以半天計，12：00以前出發(fā)(或12：00以后到達)以一天計。
3.伙食標準、交通費用標準實(shí)行包干制，依據實(shí)際出差天數結算，原則上采用額度內據實(shí)報銷(xiāo)形式，特殊情況無(wú)相關(guān)票據時(shí)可按標準領(lǐng)取補貼。
4.宴請客戶(hù)需由總經(jīng)理批準后方可報銷(xiāo)招待費，同時(shí)按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣減出差人當天的伙食補貼。
5.出差時(shí)由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷(xiāo)相關(guān)費用。
6.關(guān)于私事繞道的報銷(xiāo)規定：趁出差或調動(dòng)工作之便，事先經(jīng)公司領(lǐng)導批準就近回家省親、辦事，所發(fā)生的車(chē)票，一律按直線(xiàn)距離報銷(xiāo)，多開(kāi)支的部分由個(gè)人自理，不發(fā)放繞道和在家期間的一切補助費；
7.出差期間市內交通費及業(yè)務(wù)招待費經(jīng)公司領(lǐng)導審批財務(wù)審核后報銷(xiāo)；
8.其他費用報銷(xiāo)標準按照有關(guān)規定審核報銷(xiāo)。
第四章 交通費、通訊費報銷(xiāo)程序
一、交通費報銷(xiāo)管理規定
�。ㄒ唬┵M用標準：
1.員工因公需要用車(chē)可根據公司相關(guān)規定申請公司派車(chē)，在沒(méi)有車(chē)的情況下經(jīng)行政部車(chē)輛管理人員同意后可以乘坐出租車(chē)
2.市內因公公交車(chē)費應保存相應車(chē)票報銷(xiāo)。
�。ǘ﹫箐N(xiāo)辦法：
1、旅途中符合乘臥（從晚八時(shí)至次日晨七時(shí)之間，在車(chē)上過(guò)夜6小時(shí)以上或連續乘車(chē)時(shí)間超過(guò)12小時(shí)）而未乘坐臥鋪，特快按票價(jià)50%，其它列車(chē)票價(jià)60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷(xiāo)，如遇特殊情況需寫(xiě)書(shū)面匯報，報分管領(lǐng)導批準后，方可報銷(xiāo)。
2、對于自帶車(chē)輛人員，交通補助費予以取消（乘坐出租車(chē)辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導同意）。
3、乘坐的出租車(chē)費用不在報銷(xiāo)范圍之內，但下列情況除外：
�。�1）出差目的地偏遠，沒(méi)有公共交通工具的；
�。�2）攜有巨款或重要文件須確保安全的；
�。�3）收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時(shí)間緊迫的；
�。�4）陪同重要客人外出的；
�。�5）執行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的。
以上情況須請示部門(mén)主管同意后方可報銷(xiāo)。
2、通訊費報銷(xiāo)管理的規定
�。�1）為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機費用的報銷(xiāo)采用與崗位相關(guān)制，即依據不同崗位，根據員工工作性質(zhì)和職位不同設定不同的報銷(xiāo)標準，員工通訊費每人每月不得超過(guò)100元；銷(xiāo)售人員通訊費每人每月不得超過(guò)200元。
�。�2）特殊情況由總經(jīng)理核定報銷(xiāo)金額。
第五章 報銷(xiāo)辦法
1.本人填寫(xiě)好報銷(xiāo)單，經(jīng)公司領(lǐng)導批準后由專(zhuān)人匯總統一交到財務(wù)部；
2.財務(wù)部按照規定核審后予以報銷(xiāo)。
第六章 附則
一、本規定由公司財務(wù)部負責解釋。
二、本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì )議討論通過(guò)并由董事長(cháng)或其授權人簽字后生效。
三、本規定自發(fā)布之日起執行。
公司差旅費管理制度范本6
一、目的：
為使公司員工出差管理有序，特制定本規定。
二、范圍：
因公出差的領(lǐng)導及員工。
三、申請及批準：
1、員工出差前應填寫(xiě)《出差申請表》，辦理工作交接、且辦理好審批手續；
2、申請批準后應及時(shí)到財務(wù)部備案；
3、出差的審核批準權限如下：
3.1當日出差由部門(mén)經(jīng)理批準；
3.2市外出差及遠途出差由部門(mén)經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準；
3.3出差途中因病，或遇意外災害，或因工作實(shí)際，需要延長(cháng)時(shí)間，必須電話(huà)請示其主管領(lǐng)導，并獲批準。
四、出差補貼范圍及辦法：
1、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差標準：
1）、食宿標準：見(jiàn)附表一。
2）、交通補助：憑有效票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，公司派車(chē)的將不予以報銷(xiāo)。
3）、其它報銷(xiāo)：
公關(guān)費、招待費等根據情況酌情報銷(xiāo)，涉及接待費，應在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。
2、部門(mén)經(jīng)理及負責人
1）、食宿標準：見(jiàn)附表一。
2）、交通補貼：憑有效票據報銷(xiāo)火車(chē)票（臥鋪、動(dòng)車(chē)、高鐵）、汽車(chē)及（公交車(chē)自理），酌情報銷(xiāo)出租車(chē)票。原則上不報銷(xiāo)飛機票。
3）、其它報銷(xiāo)：
公關(guān)費、招待應酬等費用經(jīng)總經(jīng)理審批后執行的，可實(shí)報實(shí)銷(xiāo)；涉及接待費，應在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。
3、普通員工
按附表一執行，經(jīng)總經(jīng)理批準執行的費用，可實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
五、出差規定：
1、出差必須是經(jīng)領(lǐng)導派遣或事先申請方可執行。
2、原則上要按照預定時(shí)間準時(shí)返回，因私事延誤必須履行請假手續；所產(chǎn)生的費用自行承擔。
3、出差時(shí)間，必須遵守法紀法規，嚴禁滋擾生事，破壞公司聲譽(yù)，若有違反，將受公司嚴重處罰。
4、嚴禁假公濟私，以出差名義辦理私人事務(wù)。
5、出差歸來(lái)，須在3日內（周末除外）到財務(wù)部辦理報銷(xiāo)手續；若有特殊情況，必須向總經(jīng)理及財務(wù)告之清楚。
6、出差期間，除因公需要，可向財務(wù)部申請借款。
7、和領(lǐng)導一起出差的，可享受同等待遇；報銷(xiāo)須據實(shí)執行，嚴禁虛報假報。
8、外出人員須將每日工作匯報以短信或郵件的形式向主管領(lǐng)導匯報。
六、出差報銷(xiāo)流程
1、報銷(xiāo)的審批權限
1）、公司員工因公出差，自行墊付出差費用，出差返回的三日內，提交《出差費用報銷(xiāo)單》，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核簽字確認后，由內勤于每周一，周四統一交財務(wù)核算確認，然后由總經(jīng)理審批簽字，最后到出納處報銷(xiāo)。如果員工因臨時(shí)出差等原因無(wú)法自行報銷(xiāo)，所有單據交由部門(mén)內勤協(xié)助辦理。
2、員工差旅費報銷(xiāo)標準。
1）、員工出差分“長(cháng)途”和“短途”兩種，未出本地區且當天能往返的為“短途”，出差時(shí)間在一天以上的為“長(cháng)途”。
2）、出差補助標準額
2.1）、員工出差不超過(guò)一日的視同正常出勤，因此產(chǎn)生的交通費用實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
2.2）、長(cháng)途出差補助標準：（包含住宿費、交通費和膳食費）
出差標準現劃分為三級：總經(jīng)理級別；經(jīng)理級別；普通銷(xiāo)售人員；
注：住宿費，交通費按規定標準執行，超標自付。
3）、員工出差交通報銷(xiāo)標準
3.1）正常情況下實(shí)報實(shí)銷(xiāo)（ 火車(chē)，汽車(chē) ，輪船等），所有報銷(xiāo)需要正規發(fā)票，不能獲得發(fā)票的特殊情況需要注明詳細情況由部門(mén)經(jīng)理和總經(jīng)理簽字方可報銷(xiāo)。
3.2）如果因特殊情況出差需要乘坐飛機須經(jīng)公司總經(jīng)理批準方可乘坐。乘坐出租車(chē)的費用不在報銷(xiāo)之列。
3.3）銷(xiāo)售人員出差，經(jīng)理級別每月話(huà)費補貼100元；其他人員每月話(huà)費補貼50元。
七、附則：
1）、本規定自發(fā)布之日起，開(kāi)始執行。
2）、本規定由綜合部制訂并負責解釋?zhuān)瑘罂偨?jīng)理核準后施行，修改或終止時(shí)亦同。
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