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公司費用報銷(xiāo)管理制度

時(shí)間:2023-03-21 09:00:07 管理制度 我要投稿

公司費用報銷(xiāo)管理制度

  在日新月異的現代社會(huì )中,制度對人們來(lái)說(shuō)越來(lái)越重要,制度泛指以規則或運作模式,規范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì )結構。這些規則蘊含著(zhù)社會(huì )的價(jià)值,其運行表彰著(zhù)一個(gè)社會(huì )的秩序。你所接觸過(guò)的制度都是什么樣子的呢?以下是小編精心整理的公司費用報銷(xiāo)管理制度,希望能夠幫助到大家。

公司費用報銷(xiāo)管理制度

公司費用報銷(xiāo)管理制度1

  1、目的

  為了加強公司財務(wù)管理,強化費用控制。

  2、適用范圍

  公司員工費用報銷(xiāo)管理。

  3、職責

  3.1客服部負責制度的制定;

  3.2各部門(mén)負責按照制度執行。

  4、內容

  4.1費用報銷(xiāo)審批權限:

  4.1.1公司的費用開(kāi)支均由各部門(mén)經(jīng)理負責審核,財務(wù)核實(shí),但最終批核權由總經(jīng)理審批。

  4.1.2如遇總經(jīng)理外出,又急需于支付時(shí),可按下列情況處理:

  費用在300元以下的,經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審批后,財務(wù)可予以先行報銷(xiāo);

  費用在300元以上的,先由部門(mén)經(jīng)理向總經(jīng)理報告,再由總經(jīng)理口頭(電話(huà))或書(shū)面(傳真、E-mail)指示財務(wù)人員先行處理。

  以上兩種情況,財務(wù)部出納必須待總經(jīng)理回來(lái)時(shí),再將有關(guān)單據交給補簽。

  4.1.3具審批權限的人員,不得簽涉及自己的費用,其費用由其上級主管負責簽批。

  4.1.4所有的費用開(kāi)支必須先獲享有審批權人同意,才能實(shí)施。不得“先斬后奏”。

  4.2費用報銷(xiāo)流程:

  4.2.1當費用發(fā)生后,受款人必須在三天內填寫(xiě)有關(guān)的報銷(xiāo)憑證,并辦妥本部門(mén)的審批手續,再送往財務(wù)審核,超出三天的費用不予報銷(xiāo),責任自負。

  4.2.2.財務(wù)部必須認真、負責地審查有關(guān)的報銷(xiāo)憑證及原始單據,重點(diǎn)要審查其內容是否真實(shí)合理,計算是否正確無(wú)誤,手續是否完備無(wú)缺,有無(wú)違反公司規定和作弊嫌疑。如有異議時(shí),財務(wù)應當拒絕受理,并退回當事人重新辦理。情節嚴重的,必須立即報至其部門(mén)經(jīng)理及總經(jīng)理。

  4.2.3由部門(mén)經(jīng)理審批無(wú)誤后,經(jīng)財務(wù)審核無(wú)誤的單據,應由財務(wù)送給總經(jīng)理審批。

  4.2.4財務(wù)在收到經(jīng)獲總經(jīng)理批核的'單據時(shí),應在一天內,足額地支付有關(guān)款項給受款人,并在費用報銷(xiāo)單上簽收。

  4.2.5受款人到財務(wù)處領(lǐng)取款項,在收款時(shí),應當面點(diǎn)清款項。

  4.3借款:

  4.3.1當事人因公辦理涉及到費用需借款,必須填寫(xiě)借款申請單。

  4.3.2借款時(shí)寫(xiě)清借款的理由或用途,當日借款金額在300元(含)以?xún)鹊慕?jīng)部門(mén)經(jīng)理審核。借款金額超過(guò)300元時(shí),除完成以上程序外,還須上報至總經(jīng)理報準后方可支付。

  4.3.3借款人在辦妥相應的事項后,應及時(shí)辦理報銷(xiāo)手續,盡快與財務(wù)結算清楚。

  4.3.4、借款人在財務(wù)處已有借款沒(méi)有還清時(shí),財務(wù)有權拒付二次借款。

  4.3.5當借款人不及時(shí)結清借款之項目時(shí),財務(wù)有權從薪資中抵扣。

  4.4重點(diǎn)費用有關(guān)規定:

  4.4.1工資:

  4.4.1.1每月15日為職員薪資發(fā)放日。

  4.4.1.2薪資計算周期,每月1日至最后一日為一個(gè)月周期,每月25日后入職當月不發(fā)放薪資,計入下一個(gè)月薪資內。

  4.4.1.3客服部在每月5日前,將上月各部門(mén)員工的“考勤情況”、“門(mén)票領(lǐng)取情況“上報財務(wù)。

  4.4.1.4財務(wù)在每月13日前,將所有員工的工資計算完畢,并交總經(jīng)理簽批。

  4.4.2交際應酬費:

  4.4.2.1一般人員不能以任何理由請客送禮,確因需請客送禮,應當掌握分寸,發(fā)生金額在100元以下,事先須經(jīng)部門(mén)經(jīng)理同意。如發(fā)生額在200元以上/餐次的,必須先獲總經(jīng)理的批準。

  4.4.2.2一次的金額應控制在人均50元以?xún),如發(fā)生額在500元以上的,必須有證明人簽字。

  4.4.2.3一次發(fā)生的交際費,必須如實(shí)填寫(xiě)清楚所應酬的項目方可報支。

  4.4.2.4市內交通費:

 。1)因公事外出的車(chē)費可實(shí)報實(shí)銷(xiāo);

  但必須注明起止地和事由。

 。2)交通工具均以公交車(chē)、專(zhuān)線(xiàn)、小巴、BRT為主;

  4.4.2.5出租車(chē)費一般不予報銷(xiāo),但特殊原因需打出租車(chē)時(shí),應事先經(jīng)部門(mén)經(jīng)理同意方可。

  4.5費用報銷(xiāo)的有關(guān)規定:

  4.5.1每次報銷(xiāo)費用,必須在事項結束起3日內,特殊情況一周內完成,過(guò)期財務(wù)可不予報銷(xiāo)。

  4.5.2有關(guān)費用必須按相關(guān)“費用報銷(xiāo)憑證”準確、如實(shí)地填寫(xiě),具體要求如下:

  4.5.2.1報銷(xiāo)憑證一律使用鋼筆或水筆填寫(xiě):

  4.5.2.2受款人姓名一律使用中文字書(shū)寫(xiě),字體要清楚。

  4.5.2.3所屬部門(mén)按受款人所在部門(mén)的名稱(chēng)填寫(xiě):

  4.5.2.4填報日期按填寫(xiě)當日的日期填寫(xiě):

  4.5.2.5附件張數按所附單據數量填寫(xiě):

  4.5.2.6大、小寫(xiě)金額必須填寫(xiě)一致,不得涂改:

  4.5.2.7發(fā)票、收據必須分開(kāi)填寫(xiě)有關(guān)“費用報銷(xiāo)憑證”;

  4.5.2.8凡涉及購物或非本人事項的報銷(xiāo),必須有本部門(mén)同事作驗收或證明人的簽名;

  4.5.3如填報未符合上述要求,財務(wù)部有權要求經(jīng)辦人重新填報。

  4.5.4所有費用報銷(xiāo),必須憑“發(fā)票”或“收據”為原始憑證,如確實(shí)無(wú)法取得原始票據的,須以“支付證明單”代替,并必須注明未能取得票據的原因。

  4.5.5如遇有票據丟失的,將視同沒(méi)有發(fā)生費用,相關(guān)的損失由票據丟失人承擔。

  4.5.6所有票據必須真實(shí),如發(fā)現作弊時(shí),財務(wù)將按票面金額的兩倍處罰當事人。

公司費用報銷(xiāo)管理制度2

  第一條根據xxxx物業(yè)公司財務(wù)管理制度的規定,本著(zhù)'必需合理、節約'的原則,特制定本制度。

  第二條公司費用是指管理費項下的差旅費、業(yè)務(wù)招待費、汽車(chē)修理費以及結算起點(diǎn)以下的零星支出等項目。

  第三條費用報銷(xiāo)必須據有發(fā)票,如特殊情況無(wú)發(fā)票的必須有兩人以上的簽字證明。

  第四條差旅費的開(kāi)支管理:

  一、公司副總經(jīng)理出差必須報經(jīng)公司總經(jīng)理批準;其他人員出差必須報經(jīng)部門(mén)主管的副總經(jīng)理批準。

  二、公司職員出差可報銷(xiāo)飛機票和火車(chē)軟、硬臥票,如無(wú)特殊情況不準乘坐飛機頭等艙。

  三、出差補助標準:按50元/天執行。

  四、市內交通費憑票據實(shí)報銷(xiāo)。

  五、公司職員出差應填制'用款申請表',經(jīng)辦人、部門(mén)經(jīng)理、部門(mén)主管的副總經(jīng)理簽字后,提前一天通知財務(wù)部以準備差旅費。

  六、出差回來(lái)的職員應按要求填制'出差旅費報銷(xiāo)單',按公司總經(jīng)理出差旅費由主管財務(wù)的副總經(jīng)理審批簽字;公司副總經(jīng)理出差旅費由公司總經(jīng)理審批簽字,其它職員的出差旅費由其主管的公司副總經(jīng)理審批簽字,送財務(wù)部審核報銷(xiāo)。如遇特殊情況可報主管財務(wù)的副總經(jīng)理審核批準后報銷(xiāo)。

  第五條業(yè)務(wù)招待費的開(kāi)支管理

  一、業(yè)務(wù)招待范圍:

  1、招待市、區等部門(mén)主要負責人或上級部門(mén)領(lǐng)導由公司總經(jīng)理、對口業(yè)務(wù)的副總經(jīng)理陪同。

  2、公司副總經(jīng)理招待業(yè)務(wù)部門(mén)負責人,應報告總經(jīng)理。由業(yè)務(wù)對口的部門(mén)經(jīng)理陪同。

  3、部門(mén)經(jīng)理因工作需要招待的,應由部門(mén)經(jīng)理向其主管副總經(jīng)理報告經(jīng)同意后,由部門(mén)經(jīng)理和主要對口業(yè)務(wù)人員陪同。

  二、招待費的'審批權限:

  1、總經(jīng)理及其他副總經(jīng)理、部門(mén)經(jīng)理發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費由主管財務(wù)的副總經(jīng)理簽字報銷(xiāo)。

  2、主管財務(wù)的副總經(jīng)理發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費由總經(jīng)理簽字報銷(xiāo)。

  3、招待費的報銷(xiāo)應注明時(shí)間。

  第六條汽車(chē)修理費用開(kāi)支管理

  一、汽車(chē)需要修理的,由辦公室報主管的副總經(jīng)理審批后,方可安排修理。

  二、修理費用憑發(fā)票由經(jīng)辦人、辦公室主任簽字后,報主管財務(wù)的副總經(jīng)理審批報銷(xiāo)。

  第七條結算起點(diǎn)(1000元)以下的零星開(kāi)支管理

  一、開(kāi)支前應填制:'用款申請表',經(jīng)辦人、部門(mén)經(jīng)理、批準人簽字后送財務(wù)部辦理借款手續。

  二、公司各部門(mén)購買(mǎi)辦公用品及相關(guān)工具書(shū)籍、報刊雜志必須有書(shū)面申請,由辦公室報經(jīng)主管副總經(jīng)理審批后辦理。報銷(xiāo)時(shí)在發(fā)票上由經(jīng)辦人、驗收人、部門(mén)經(jīng)理簽字,送財務(wù)部經(jīng)理復核簽字后報主管財務(wù)的副總經(jīng)理審批報銷(xiāo)。

  三、其它零星開(kāi)支必須取得有效發(fā)票,報銷(xiāo)時(shí)應在發(fā)票上由經(jīng)辦人、部門(mén)經(jīng)理簽字,財務(wù)部經(jīng)理復核簽字后報主管財務(wù)的副總經(jīng)理審批報銷(xiāo)。

  第八條主管財務(wù)的副總經(jīng)理發(fā)生的費用由公司總經(jīng)理審批簽字后報銷(xiāo)。

  第九條本制度由財務(wù)部負責解釋。

  第十條本制度自公司董事會(huì )討論通過(guò)之日起執行。

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