物業(yè)公司費用報銷(xiāo)管理制度
在充滿(mǎn)活力，日益開(kāi)放的今天，我們可以接觸到制度的地方越來(lái)越多，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。我們該怎么擬定制度呢？下面是小編收集整理的物業(yè)公司費用報銷(xiāo)管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
第一條根據xxxx物業(yè)公司財務(wù)管理制度的規定，本著(zhù)'必需合理、節約'的原則，特制定本制度。
第二條公司費用是指管理費項下的差旅費、業(yè)務(wù)招待費、汽車(chē)修理費以及結算起點(diǎn)以下的零星支出等項目。
第三條費用報銷(xiāo)必須據有發(fā)票，如特殊情況無(wú)發(fā)票的必須有兩人以上的簽字證明。
第四條差旅費的開(kāi)支管理：
一、公司副總經(jīng)理出差必須報經(jīng)公司總經(jīng)理批準；其他人員出差必須報經(jīng)部門(mén)主管的副總經(jīng)理批準。
二、公司職員出差可報銷(xiāo)飛機票和火車(chē)軟、硬臥票，如無(wú)特殊情況不準乘坐飛機頭等艙。
三、出差補助標準：按50元/天執行。
四、市內交通費憑票據實(shí)報銷(xiāo)。
五、公司職員出差應填制'用款申請表'，經(jīng)辦人、部門(mén)經(jīng)理、部門(mén)主管的副總經(jīng)理簽字后，提前一天通知財務(wù)部以準備差旅費。
六、出差回來(lái)的職員應按要求填制'出差旅費報銷(xiāo)單'，按公司總經(jīng)理出差旅費由主管財務(wù)的副總經(jīng)理審批簽字；公司副總經(jīng)理出差旅費由公司總經(jīng)理審批簽字，其它職員的出差旅費由其主管的`公司副總經(jīng)理審批簽字，送財務(wù)部審核報銷(xiāo)。如遇特殊情況可報主管財務(wù)的副總經(jīng)理審核批準后報銷(xiāo)。
第五條業(yè)務(wù)招待費的開(kāi)支管理
一、業(yè)務(wù)招待范圍：
1、招待市、區等部門(mén)主要負責人或上級部門(mén)領(lǐng)導由公司總經(jīng)理、對口業(yè)務(wù)的副總經(jīng)理陪同。
2、公司副總經(jīng)理招待業(yè)務(wù)部門(mén)負責人，應報告總經(jīng)理。由業(yè)務(wù)對口的部門(mén)經(jīng)理陪同。
3、部門(mén)經(jīng)理因工作需要招待的，應由部門(mén)經(jīng)理向其主管副總經(jīng)理報告經(jīng)同意后，由部門(mén)經(jīng)理和主要對口業(yè)務(wù)人員陪同。
二、招待費的審批權限：
1、總經(jīng)理及其他副總經(jīng)理、部門(mén)經(jīng)理發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費由主管財務(wù)的副總經(jīng)理簽字報銷(xiāo)。
2、主管財務(wù)的副總經(jīng)理發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費由總經(jīng)理簽字報銷(xiāo)。
3、招待費的報銷(xiāo)應注明時(shí)間。
第六條汽車(chē)修理費用開(kāi)支管理
一、汽車(chē)需要修理的，由辦公室報主管的副總經(jīng)理審批后，方可安排修理。
二、修理費用憑發(fā)票由經(jīng)辦人、辦公室主任簽字后，報主管財務(wù)的副總經(jīng)理審批報銷(xiāo)。
第七條結算起點(diǎn)（1000元）以下的零星開(kāi)支管理
一、開(kāi)支前應填制：'用款申請表'，經(jīng)辦人、部門(mén)經(jīng)理、批準人簽字后送財務(wù)部辦理借款手續。
二、公司各部門(mén)購買(mǎi)辦公用品及相關(guān)工具書(shū)籍、報刊雜志必須有書(shū)面申請，由辦公室報經(jīng)主管副總經(jīng)理審批后辦理。報銷(xiāo)時(shí)在發(fā)票上由經(jīng)辦人、驗收人、部門(mén)經(jīng)理簽字，送財務(wù)部經(jīng)理復核簽字后報主管財務(wù)的副總經(jīng)理審批報銷(xiāo)。
三、其它零星開(kāi)支必須取得有效發(fā)票，報銷(xiāo)時(shí)應在發(fā)票上由經(jīng)辦人、部門(mén)經(jīng)理簽字，財務(wù)部經(jīng)理復核簽字后報主管財務(wù)的副總經(jīng)理審批報銷(xiāo)。
第八條主管財務(wù)的副總經(jīng)理發(fā)生的費用由公司總經(jīng)理審批簽字后報銷(xiāo)。
第九條本制度由財務(wù)部負責解釋。
第十條本制度自公司董事會(huì )討論通過(guò)之日起執行。
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