出納會(huì )計工作職責（精華）

出納會(huì )計工作職責1

　　1、辦理現金收付業(yè)務(wù)、費用報銷(xiāo)業(yè)務(wù)、銀行結算業(yè)務(wù)、編寫(xiě)日記賬；

　　2、負責開(kāi)具、保管與使用登記各項票據；

　　3、負責公司的涉稅事宜，按月按季做好稅務(wù)繳納；

　　4、負責應收應付款項及相關(guān)報表、往來(lái)明細；

　　5、負責核算工資，編制工資報表及按時(shí)繳納五險一金；

　　6、負責并統籌月度結賬，整理現金流水、成本費用等明細表；

　　7、協(xié)助倉庫、財務(wù)盤(pán)點(diǎn)對賬，防止壞賬損失。

出納會(huì )計工作職責2

　　1、負責現金提取、保管及收付款銀行結算業(yè)務(wù);

　　2、負責每月與客戶(hù)對賬、對賬無(wú)誤后發(fā)票填開(kāi);

　　3、負責會(huì )同有關(guān)部門(mén)制定往來(lái)款項的核算和管理辦法;

　　4、負責應收賬款的賬齡分析管理;

　　6、負責客戶(hù)款項的跟進(jìn)催收及支出款項的合理安排;

　　7、現金流水賬、銀行流水賬登記;

　　8、空白支票、匯票保管及開(kāi)具;合同章、發(fā)票章、網(wǎng)銀盾的'保管;

　　9、負責會(huì )計資料、會(huì )計憑證的整理歸檔;

　　10、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納會(huì )計工作職責3

　　1、登記現金與銀行存款收付款日記賬，結出資金余額統計報表。

　　2、負責銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開(kāi)戶(hù)、取款、轉賬、結算等工作。

　　3、負責保管現金、空白支票、有價(jià)證券、重要空白憑證等，辦理銀行賬號的.年審。

　　4、負責整理付款單據，確保付款單據、發(fā)票及憑證齊全，審批手續完整后轉交會(huì )計入賬。

　　5、負責每月員工工資及提成的發(fā)放。

　　6、各公司新增貸款材料準備，每月利息、還貸、續貸、銀行承兌等銀行授信相關(guān)工作。

　　7、執行公司的收付款制度，按規定辦理款項收付業(yè)務(wù)，并在OA系統完成相關(guān)流程。

出納會(huì )計工作職責4

　　1，要認真審查各種報銷(xiāo)或支出的'原始憑證，要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書(shū)寫(xiě)整潔、數字準確、日清月結。

　　2、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實(shí)存與現金帳面一致。

　　3、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。

　　4、負責作好工資、獎金的造冊發(fā)放工作。負責編造每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現金。

　　5、及時(shí)與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。根據規定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況。

出納會(huì )計工作職責5

　　1.負責公司日常的費用報銷(xiāo)。

　　2.負責日�，F金、支票的收與支出，信用卡的`核對，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬;

　　3.每日核對、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入。

　　4.每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符。庫存現金不得超過(guò)公司規定數額。

　　5.月末與會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　6.完成領(lǐng)導布置的其他工作。

出納會(huì )計工作職責6

　　1、每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續是否完整，根據審核無(wú)誤的收支憑及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理;

　　2、及時(shí)檢查銀行存款未達帳項余額調節表的編制情況，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)查找并糾正;

　　3、正確計算各種應交稅金，及時(shí)申報和繳納;

　　4、及時(shí)做好全盤(pán)帳務(wù)處理，按時(shí)完成財務(wù)月報表、年報表;

　　5、負責公司各部門(mén)的費用報銷(xiāo)業(yè)務(wù)手續;

　　6、定期組織對公司固定資金和流動(dòng)資產(chǎn)的清查、核實(shí)，確保財產(chǎn)的.準確性，加強對固定資金和流動(dòng)資金的管理，提高資金利用率;

　　7、及時(shí)掌握流動(dòng)資金使用和周轉的情況，定期向財務(wù)部經(jīng)理匯報工作。

出納會(huì )計工作職責7

　　1.按照公司內控要求負責貨幣資金的日常收、付管理及相關(guān)復核工作;

　　2.定期編制貨幣資金周、月收支結構報表，提高資金有效利用;

　　3.負責有關(guān)工商、銀行、統計等部門(mén)的相關(guān)申報工作;

　　4.按照公司制度和核算規則負責日常費用的.審核、賬務(wù)處理及協(xié)調工作;

　　5.其他臨時(shí)交辦的工作;

出納會(huì )計工作職責8

　　1、匯總銷(xiāo)售數據;

　　2、統計收銀日報表;

　　3、編制現金盤(pán)點(diǎn)表;

　　4、員工工資發(fā)放;

　　5、按照公司的報銷(xiāo)流程審核相關(guān)費用的報銷(xiāo)票據;

　　6、辦公室水、電費 、煤氣費、話(huà)費及時(shí)繳納;

　　7、各店鋪費用報銷(xiāo)及辦公耗材領(lǐng)取;

　　8、每天核查各店鋪的刷卡記錄，月末與各店鋪進(jìn)行上月總營(yíng)業(yè)款、POS、二維碼、代金劵、另收及現金的`核對。

　　9、跟商戶(hù)對賬。

出納會(huì )計工作職責9

　　一、辦理銀行存款和現金領(lǐng)取。

　　二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據管理。

　　三、做銀行帳和現金帳，并負責保管財務(wù)章。

　　四、負責報銷(xiāo)差旅費的工作。(差旅費的證明材料應包括：出差人員姓名、地點(diǎn)、時(shí)間、任務(wù)、支付出憑證)

　　1、員工出差購材料等分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫(xiě)借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認無(wú)誤后，由出納發(fā)款。

　　2、員工出差回來(lái)后，據實(shí)填寫(xiě)支付證明單，并在單后面貼上收據或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，再經(jīng)會(huì )計審核后，由出納給予報銷(xiāo)。

出納會(huì )計工作職責10

　　1、執行公司財務(wù)管理制度。

　　2、負責編制年度財務(wù)預算，部門(mén)所有單據的處理及收支明細的核對。

　　3、現金收支業(yè)務(wù)的辦理及現金管理倉庫物資的盤(pán)點(diǎn)。

　　4、控制部門(mén)的成本支出。

　　5、營(yíng)賬系統收費數據的.審核和收費月處理。

　　6、收取整理核對各業(yè)務(wù)塊的報銷(xiāo)。

　　7、單據并錄入支付平臺及銀行代發(fā)代扣系統，并及時(shí)報送公司財務(wù)部。

出納會(huì )計工作職責11

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2、根據記賬憑證報銷(xiāo)內容收付現金。

　　3、每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價(jià)證券安全。

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。

　　5、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。

　　6、負責收集記賬單位需要的'票據和打印銀行單。

　　7、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

出納會(huì )計工作職責12

　　1、現金收付核算與管理

　　2、銀行存款收付核算與管理

　　3、現金及票據管理

　　4、單據錄入

　　5、回款統計表

　　6、會(huì )計憑證、賬冊、會(huì )計檔案

　　7、工作計劃、會(huì )計報表的報送

　　8、上級交代的其他工作

出納會(huì )計工作職責13

　　1、現金的`日常收支和保管，銀行帳戶(hù)的開(kāi)戶(hù)與銷(xiāo)戶(hù);

　　2、按財務(wù)規定做好報銷(xiāo)工作和每天現金盤(pán)點(diǎn)，核對賬目，補充備用金，定期編制資金報表;

　　3、查實(shí)、匯報各銀行帳戶(hù)余額，定期向財務(wù)負責人匯報具體銀行存款及備用金情況;

　　4、登記現金日記帳，并結出余額，每月同會(huì )計對賬與總分類(lèi)賬核對;

　　5、登記銀行存款日記賬，每月根據銀行對賬單進(jìn)行核對，并同會(huì )計對賬與總分類(lèi)賬核對;

　　6、收款收據、發(fā)票、空白銀行票據的保管與開(kāi)具，定期整理裝訂銀行對賬單;負責憑證打印、整理及裝訂工作以及財務(wù)檔案管理工作;

　　7、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù)，配合各類(lèi)內部、外部審計工作。

出納會(huì )計工作職責14

　　1、堅持原則，遵守財經(jīng)紀律。

　　2、熟悉上級規定的財務(wù)制度和開(kāi)支標準，熟悉現金報銷(xiāo)手續，鑒別報銷(xiāo)憑證的合法性、完整性、正確性，熟練、及時(shí)、正確地結報現金收支單據和銀行收付憑單。

　　3、辦理現金和銀行票據收付，手續清楚、完備，能做到帳帳相符、帳款相符、銀行日記帳與銀行對帳單相符。

　　4、負責學(xué)校行政經(jīng)費的現金、支票、憑證等的收付工作，負責掌管學(xué)校預算內外庫存現金和銀行存款。按照上級規定的財務(wù)制度和開(kāi)支標準認真審核學(xué)校各項報銷(xiāo)憑證，對違反財務(wù)制度和開(kāi)支標準的行為，要堅持原則，堅決抵制。

　　5、嚴格執行現金管理制度，及時(shí)結帳，大量現金要及時(shí)繳存銀行，對暫付款、支票要按規定催促有關(guān)人員及時(shí)報銷(xiāo)結帳。

　　6、按照會(huì )計編制的工資表按時(shí)發(fā)放工資，按學(xué)校有關(guān)規定發(fā)放津帖、獎金等。

　　7、負責管好用好學(xué)�，F金，現金收入與支出要及時(shí)入帳，帳務(wù)要做到日清月結。

　　8、與會(huì )計相互配合，互相監督，各負其責，共同為學(xué)校理好財。

　　一、 按照國家會(huì )計法，在公司財務(wù)主管的指導、監督下做好記帳付帳報帳工作。

　　二、 按照財務(wù)制度審核原始憑證和記帳憑證，建立并完善財務(wù)憑證。

　　三、在財務(wù)經(jīng)理的監督下進(jìn)行財務(wù)核算，計劃、控制工作，編制各種財務(wù)會(huì )計報表，組織公司日常會(huì )計核算工作，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)查實(shí)和向有關(guān)領(lǐng)導匯報。

　　四、 認真執行會(huì )計制度，按時(shí)做好記賬、算賬、報賬工作，如實(shí)全面地反映公司資金活動(dòng)情況，做到手續完備，內容真實(shí)，數據準確，帳目清楚，按期結報。

　　五、負責公司費用、銷(xiāo)售成本及利潤的.核算，計提各類(lèi)應交稅金，辦理納稅工作；

　　六、定期核對往來(lái)賬款，及時(shí)清算應收應付款

　　七、妥善保管財務(wù)帳簿，會(huì )計報表和會(huì )計資料，保守財務(wù)秘密。

　　八、 按照規定，定期（月、季、年）核對賬目、結賬、編制會(huì )計報表，并做到報表數字真實(shí)、計算準確、內容完整、說(shuō)明清楚。任何人都不得竄改或授意、指使他人竄改會(huì )計報表數字。

　　九、 按公司領(lǐng)導的要求，有計劃地合理使用資金，隨時(shí)進(jìn)行控制，向領(lǐng)導提供資金執行情況的分析和考核，以利于公司領(lǐng)導采取措施，保證資金有效使用。

　　十、 保管好所有財務(wù)憑證，按照規定對各種會(huì )計資料，定期收集、審查、核對，整理立卷、編制目錄、裝訂成冊并妥善保管，防止丟失損壞。

　　十一、完成公司領(lǐng)導交付的其他任務(wù)。

出納會(huì )計工作職責15

　　1、根據會(huì )計準則及企業(yè)財務(wù)管理制度，負責日常銀行轉賬，每天及時(shí)更新登記資金日報表;

　　2、管理第三方代付公司的付款申報和下發(fā);

　　3、月末匯總分析相關(guān)資金報表

　　4、做好有關(guān)單據、合同、憑證等會(huì )計資料的整理、歸檔工作

　　5、完成領(lǐng)導交代的'其他事宜

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