出納會(huì )計工作職責職能

出納會(huì )計工作職責職能1

　　1、根據審核通過(guò)的各項付款單，辦理資金支付并取得資金支付結算單據，交會(huì )計入帳;

　　2、及時(shí)查詢(xún)貨幣資金(含票據)的收款信息、票據入銀行賬戶(hù)的工作，并取得資金收款結算單據，交會(huì )計入帳;

　　3、日常資金調度：跟蹤并反饋各賬戶(hù)資金額，按資金需求情況做出資金調度建議;協(xié)助總監按資金情況安排資金理財，保障資金收益及資金使用平衡;

　　4、按業(yè)務(wù)需求開(kāi)具相關(guān)增值稅發(fā)票及到稅局購買(mǎi)發(fā)票，每月須按時(shí)進(jìn)行納稅申報;

　　5、負責登記日記賬，報送資金報表;

　　6、負責銀行事務(wù)辦理，每月編制銀行余額調節表經(jīng)會(huì )計審核后存檔;

　　7、負責財務(wù)部相關(guān)檔案的保管工作;負責現金、銀行票據、有價(jià)證券保管;

　　8、協(xié)助會(huì )計整理每月憑證及時(shí)裝訂;

　　9、完成領(lǐng)導安排的臨時(shí)會(huì )計工作。

出納會(huì )計工作職責職能2

　　1.每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續是否完善，跟進(jìn)審核無(wú)誤的收支憑證及時(shí)進(jìn)行財務(wù)處理

　　2.配合銀行完成每月完成銀行對賬。

　　3.正確計算各種應交稅金，及時(shí)申報和繳納

　　4.及時(shí)掌握流動(dòng)資金使用和周轉情況，定期向財務(wù)經(jīng)理匯報工作。

出納會(huì )計工作職責職能3

　　1.負責公司日常的`費用報銷(xiāo)。

　　2.負責日�，F金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬;

　　3.每日核對、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入。

　　4.每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符。庫存現金不得超過(guò)公司規定數額。

　　5.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。

　　6.月末與會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　7.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營(yíng)運總監、財務(wù)總監、財務(wù)主管等。

　　8.每月編制《現金流量表》，并上報營(yíng)運總監、財務(wù)總監、財務(wù)主管。

　　9.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

　　10.完成領(lǐng)導布置的其他工作。

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