出納會(huì )計工作職責描述

出納會(huì )計工作職責描述1

　　1、每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續是否完整，根據審核無(wú)誤的收支憑及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理；

　　2、及時(shí)檢查銀行存款未達帳項余額調節表的編制情況，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)查找并糾正；

　　3、正確計算各種應交稅金，及時(shí)申報和繳納；

　　4、及時(shí)做好全盤(pán)帳務(wù)處理，按時(shí)完成財務(wù)月報表、年報表；

　　5、負責公司各部門(mén)的'費用報銷(xiāo)業(yè)務(wù)手續；

　　6、定期組織對公司固定資金和流動(dòng)資產(chǎn)的清查、核實(shí)，確保財產(chǎn)的準確性，加強對固定資金和流動(dòng)資金的管理，提高資金利用率；

　　7、及時(shí)掌握流動(dòng)資金使用和周轉的情況，定期向財務(wù)部經(jīng)理匯報工作。

出納會(huì )計工作職責描述2

　　1、根據已審批單據辦理各類(lèi)收付款業(yè)務(wù)，嚴格遵守資金管理制度及費用報銷(xiāo)制度，保證賬實(shí)一致；

　　2、相關(guān)業(yè)務(wù)的財務(wù)處理，憑證的填制、登賬、分類(lèi)、匯總、申報；

　　3、準備基本資料，配合辦理完成貸款、授信、承兌等相關(guān)銀行業(yè)務(wù)。

　　4、負責銀行賬戶(hù)的日常結算，銀行存款日記帳，做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調節表》；

　　5、認真核對并確認每一筆購貨付款，及時(shí)做好付款的.確認、勾兌工作；

　　6、領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納會(huì )計工作職責描述3

　　1、登記現金與銀行存款收付款日記賬，結出資金余額統計報表。

　　2、負責銀行業(yè)務(wù)的'辦理工作，包括開(kāi)戶(hù)、取款、轉賬、結算等工作。

　　3、負責保管現金、空白支票、有價(jià)證券、重要空白憑證等，辦理銀行賬號的年審。

　　4、負責整理付款單據，確保付款單據、發(fā)票及憑證齊全，審批手續完整后轉交會(huì )計入賬。

　　5、負責每月員工工資及提成的發(fā)放。

　　6、各公司新增貸款材料準備，每月利息、還貸、續貸、銀行承兌等銀行授信相關(guān)工作。

　　7、執行公司的收付款制度，按規定辦理款項收付業(yè)務(wù)，并在OA系統完成相關(guān)流程。

出納會(huì )計工作職責描述4

　　1、負責日常收支管理和核對、會(huì )計憑證、出納工作；

　　2、認真核對并確認客戶(hù)的`每一筆回款，做好客戶(hù)回款的審核確認工作，編制收款會(huì )計憑證并登記應收帳款明細帳；

　　3、每月提供上月客戶(hù)回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表，每月向部門(mén)主管領(lǐng)導報送一份應收帳款分析明細表；

　　4、對應收帳款金額較大、帳齡較長(cháng)的客戶(hù)進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶(hù)對帳，協(xié)調跟進(jìn)帳務(wù)處理；

　　5、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

出納會(huì )計工作職責描述5

　　1、每周做好資金的收支情況報表發(fā)送至上級及總經(jīng)理；

　　2、每周在系統內完成銀行及現金的'收支錄入工作；

　　3、每月配合總賬會(huì )計對資金余額進(jìn)行核對工作；

　　4、每月配合銀行完成銀行余額對賬工作；

　　5、定期對集團的理財產(chǎn)品進(jìn)行統計分析，并于理財產(chǎn)品到期前一個(gè)月協(xié)助上級完成下次理財計劃；

　　6、每周做好對外支付單據制單的工作；

　　7、每月及時(shí)完成個(gè)人所得稅申報工作；

　　8、每月末協(xié)助上級對現金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)工作；

　　9、服從并完成上級交辦的其他任務(wù)。

出納會(huì )計工作職責描述6

　　1、按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)收付和銀行結算業(yè)務(wù)；

　　2、根據會(huì )計制度的.規定，在辦理現金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴格審核有關(guān)原始憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。做到日清日結，賬實(shí)相符；

　　3、審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷(xiāo)等工作；

　　4、負責銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開(kāi)戶(hù)、取款、轉賬、結算等工作；

　　5、做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時(shí)登記核查；

　　6、負責及時(shí)查詢(xún)企業(yè)現金和銀行存款，保證賬務(wù)相符；

　　7、每月及時(shí)拿回銀行付款回單交由會(huì )計做賬，并整理公司憑證裝訂成冊；

　　8、第月結賬前完成銀行余額調節表的核對工作；

　　9、完成領(lǐng)導交辦的其它事務(wù)性工作。

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