出納的職責和分工工作集合(12篇)

出納的職責和分工工作1

　　職責：

　　1、負責日常備用金的保管及周轉，嚴格遵守現金、支票的使用及管理規定;及時(shí)編制銀行、現金日記賬，月末及時(shí)打印銀行對賬單及相關(guān)的`銀行單據，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符;

　　2、負責核對各收付退款單據，做好貨款的清算、核銷(xiāo)、對賬工作，及時(shí)統計完成原始數據;

　　3、做好每月票據開(kāi)具、工資發(fā)放工作;

　　4、嚴格按公司財務(wù)流程，做好各類(lèi)應收應付工作;按月核對銀行存款發(fā)生額和余額;按時(shí)完成各類(lèi)報表更新工作;

　　5、按時(shí)保質(zhì)保量完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　1、專(zhuān)科以上學(xué)歷，財務(wù)、會(huì )計相關(guān)專(zhuān)業(yè);熟悉公司財務(wù)工作及銀行、稅務(wù)等外部機構辦事流程者優(yōu)先考慮;

　　2、熟悉國家相關(guān)財稅法律法規，能熟練使用財務(wù)軟件及各類(lèi)辦公軟件;

　　3、正直誠信、踏實(shí)嚴謹，有責任心;具有良好的溝通能力、團隊精神與服務(wù)意識。

出納的職責和分工工作2

　　1、發(fā)票的`申購、使用及管理;

　　2、稅務(wù)日常工作，合理預測稅金，及時(shí)登記稅務(wù)臺帳，提供準確數據;

　　3、負責現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;

　　4、負責財會(huì )文件的準備、歸檔和保管;

　　5、負責與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò )。

　　6、能獨立完成公司內帳工作;

　　7 、完成領(lǐng)導安排其他任務(wù)。

出納的職責和分工工作3

　　1.負責員工日常費用報銷(xiāo)登記，

　　2.負責日�，F金的收入，銀行卡的核對，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬，

　　3.起草和修改公司公告，通知等;

　　4.負責公司人事招聘工作，辦理入職手續;

　　5.負責日常辦公室用品采購、發(fā)放、登記管理、辦公室設備等固定資產(chǎn)管理;

　　6.員工考勤系統維護，統計及外出人員管理;

　　7.保證辦公室所需物資的充足(如水、設備、耗材等)就費用結算;

　　8.公司來(lái)訪(fǎng)人員的`接待;

　　9.負責公司各部門(mén)的行政后勤類(lèi)相關(guān)工作。

出納的職責和分工工作4

　　一、按照《會(huì )計法》和《事業(yè)單位會(huì )計制度》的規定建立會(huì )計帳簿，進(jìn)行會(huì )計核算，及時(shí)提供合法、真實(shí)、準確、完整的會(huì )計信息。

　　二、負責編制部門(mén)預算，及時(shí)上報用款計劃，嚴格按預算執行財務(wù)收支，控制開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準。

　　三、負責上機編制記帳憑證，對審核后的記帳憑證進(jìn)行記帳，按時(shí)編制、上報月、季、年度會(huì )計(決算)報表，并做好帳套備份。

　　四、負責保管財務(wù)印鑒中的法人印章，認真審核原始憑證后，方可加蓋法人印章。

　　五、負責固定資產(chǎn)帳簿的登記工作，定期會(huì )同辦公室進(jìn)行固定資產(chǎn)清理，根據清理情況，報上級主管部門(mén)或財政部門(mén)審批后，調整固定資產(chǎn)帳目。

　　六、負責單位票據的'管理，并設立《票據領(lǐng)用登記簿》。

　　七、及時(shí)打印、整理、裝訂會(huì )計憑證、帳簿、表冊等會(huì )計資料和有關(guān)文件，認真做好財務(wù)會(huì )計檔案的立卷、歸檔、保管和移交工作。

　　八、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納的職責和分工工作5

　　1.集團各公司日常資金往來(lái)的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管;

　　2.相關(guān)資金日記賬及時(shí)、準確登記，各類(lèi)對帳及日報表的編制及報送;

　　3.各類(lèi)費用報銷(xiāo)單據審核、支付及賬務(wù)處理，相關(guān)單據的寄送等;

　　4.經(jīng)濟類(lèi)檔案及相關(guān)臺賬的日常登記、文檔維護及保管等工作;

　　5.應收賬款數據更新及臺賬登記，與相關(guān)人員定期核對數據;

　　6.銀行、稅局等內外部有關(guān)事務(wù)的聯(lián)絡(luò )、經(jīng)辦及外勤等工作;

　　7.公司銷(xiāo)售業(yè)務(wù)相關(guān)發(fā)票的申購、開(kāi)具、登記及保管等;

　　8.每月公司資產(chǎn)及物料等的`盤(pán)點(diǎn)及相關(guān)工作;

　　9.每月員工薪資數據復核，銷(xiāo)售人員提成的計算等;

　　10.協(xié)助部門(mén)領(lǐng)導及公司交辦的其他工作。

出納的職責和分工工作6

　　1.負責公司日常行政工作，客戶(hù)來(lái)時(shí)的接待工作，(電話(huà)、信件快遞、辦公設施采購、公用事業(yè)管理等)

　　2.負責公司增值稅票的開(kāi)具工作(公司安排培訓)，有開(kāi)票經(jīng)驗及增值稅防偽稅控一機開(kāi)票，開(kāi)票系統企業(yè)操作員證件的優(yōu)先

　　3.社會(huì )保險的投保、申領(lǐng)。

　　4.負責培訓人員的資料整理，歸檔工作

　　5.負責公司員工的`考勤表格的制作。

　　6.負責公司的日常出納工作

出納的職責和分工工作7

　　1、按財務(wù)規定及時(shí)辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)：

　　2、負責現金、支票、匯票、發(fā)票、收據的保管工作，負責按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，銀行存款日記賬的工作，及時(shí)檢查款項到賬情況，做到日清、月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時(shí)、準確、帳實(shí)相符;

　　3、要根據審批手續完整的付款單據辦理付款，按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時(shí)處理未達帳項;

　　4、根據記賬憑證報銷(xiāo)內容收付現金，每日登記公司核對應收應付，及時(shí)核查應收款項和應付款項進(jìn)度;

　　5、每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金;

　　6、保管好各種空白支票、票據、印鑒，按照公司財務(wù)制度，整理審核費用報銷(xiāo)單，負責每月發(fā)票的開(kāi)具和認證;

　　7、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

　　8、負責記賬單位出納工作，負責銀行賬戶(hù)的.結算，包括銀行結算單據的填發(fā)、取得、核對;

　　9、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

出納的職責和分工工作8

　　1、通過(guò)編制付款臺賬以便查詢(xún)付款狀態(tài)及付款單據保管

　　2、通過(guò)正確使用外匯付款工具來(lái)保證國際結算的正常運作

　　3、通過(guò)對外匯管理局、銀行相關(guān)政策的熟悉掌握，熟練規范的進(jìn)行資本金和外債的使用

　　4、通過(guò)對銀行各類(lèi)金融工具與產(chǎn)品的'持續了解，開(kāi)發(fā)出新的可以在工廠(chǎng)財務(wù)系統內推行的新產(chǎn)品

　　5、負責銀團項目貸款的管理和實(shí)施，及時(shí)編制項貸臺賬，計算當期利息。

　　6、 領(lǐng)導交辦的其他事項

出納的職責和分工工作9

　　1.參與內部經(jīng)營(yíng)承包責任制的審查核定工作。

　　2.組織財會(huì )人員的'業(yè)務(wù)培訓、業(yè)務(wù)考核、會(huì )計職稱(chēng)評定管理工作。

　　3.負責審查對外提供的財務(wù)會(huì )計資料。

　　4.加強思想政治工作，促使全科人員協(xié)調配合，同心協(xié)力搞好計財處的各項工作。

　　5.承辦領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納的職責和分工工作10

　　1.熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準，嚴格把關(guān)。對任意降低或提高收費標準的行為和擴大范闈、提高標準的支出，要堅決抵制。

　　2.認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反國家規定的，應拒絕辦理。內容不全，手續不完備，數字差錯，所附票證與報銷(xiāo)金額不符，以及書(shū)寫(xiě)不規范等，均應退回補填、更正或重寫(xiě)。遇有偽造單據，涂改憑證，虛報冒領(lǐng)款項的行為，應及時(shí)報請領(lǐng)導處理。

　　3.根據合法的原始憑證，登入現金賬，做賬時(shí)要做到數字準確，摘要清楚，書(shū)寫(xiě)整潔，逐日登記。

　　4.嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支，更不得私自挪用現金。未經(jīng)領(lǐng)導批準的借條和白紙單據，不得抵消庫存現金，要經(jīng)常保持庫存現金數與現金賬面數的`一致。

　　5.貫徹執行銀行結算制度和貨幣管理制度�？刂妻k理托收、承付、匯款等結算業(yè)務(wù)。加強銀行支票管理，負責支票簽發(fā),不得簽發(fā)空頭支票，并按規定簽發(fā)支票。

　　6.負責辦理經(jīng)費領(lǐng)撥、支付，及時(shí)或者按期與有關(guān)往來(lái)單位辦理現金往來(lái)結算。

　　7.根據不同時(shí)期現金支付情況，進(jìn)行分類(lèi)匯集，分析比較，編制一學(xué)期和每月現金支付計劃，分清資金渠道。有計劃地領(lǐng)取和支付現金，對定時(shí)、定額支出，要按時(shí)主動(dòng)送到教師手中。

　　8.嚴格執行安全制度。認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證券�！叭�木”(木桌、木箱、木柜)內不放現金及有價(jià)票證，如因違反制度而造成損失，則由出納員負責。

出納的職責和分工工作11

　　1、負責保管庫存現金、有價(jià)證券、空白支票、空白收據等;

　　2、負責每日庫存貨幣資金的盤(pán)點(diǎn)核對，做到賬款相符;

　　3、負責收入現金、轉賬票據的清點(diǎn)、核對、匯總和送存銀行;

　　4、負責銀行開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、POS機申辦等銀行事務(wù)的`辦理;

　　5、負責對手續齊全的付款憑證、費用報銷(xiāo)憑證進(jìn)行復核后，辦理款項支付手續;

　　6、負責收、付單據的整理，并及時(shí)傳遞給會(huì )計;

　　7、負責各城市公司當日收款數據的核對、匯總、整理;

　　8、負責登記現金日記帳、銀行存款日記帳;

　　9、負責開(kāi)具各項收付款業(yè)務(wù)的發(fā)票;

　　10、其它相關(guān)工作及臨時(shí)或特殊交辦事項。

出納的職責和分工工作12

　　1、根據帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據整理移交會(huì )計主管編制記賬憑證。

　　2、每日9：00前編制前日《資金日報表》，及時(shí)報告公司資金使用和結存情況。

　　3、月末與銀行核對存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調節表》。

　　4、按時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報帳，杜絕個(gè)人長(cháng)期欠款。

　　5、負責在手稅務(wù)發(fā)票、收據、支票等票據的保管和安全。

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其他事項。

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