出納的職責和工作內容

出納的職責和工作內容1

　　一、監管應收賬款、跟蹤應收到期款。

　　二、按照《會(huì )計法》和有關(guān)財經(jīng)法規、政策、制度的規定，負責項目的會(huì )計事項，進(jìn)行會(huì )計核算，實(shí)施會(huì )計監督，嚴格維護財經(jīng)紀律，并協(xié)調好同生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、供應等部門(mén)之間的經(jīng)濟關(guān)系。

　　三、對違反國家經(jīng)濟法律、法規、政策、制度的有可能在經(jīng)濟上給公司造成損失浪費的行為，要加以制止或糾正，制止或糾正無(wú)效時(shí)，應按《會(huì )計法》第十九條的'規定處理。

　　四、負責組織實(shí)施月、季、年度財力收支計劃，層層落實(shí)與分解，負責對執行情況的檢查和分析，并提出合理的建議。

　　五、編制財務(wù)收支計劃，有效的使用資金，提高資金的使用效率；建立健全經(jīng)濟核算制度，利用財務(wù)會(huì )計資料進(jìn)行經(jīng)濟活動(dòng)分析。

出納的職責和工作內容2

　　我從xx年x月調入xx，迄今為止任職半年多時(shí)間，主要負責出納工作�，F就任職以來(lái)的具體情況述職如下：

　　一、必須具有高度的責任心。

　　財務(wù)工作繁雜、瑣碎，整天與數字打交道，容不得半點(diǎn)馬虎，細心是最基本的要求，高度的責任感和事業(yè)心，一絲不茍的作風(fēng)是做好這項工作的前提。只有認真履行職責，才能在工作中發(fā)現問(wèn)題。

　　二、出納工作責任重大，而且有不少學(xué)問(wèn)和政策技術(shù)問(wèn)題，需要好好學(xué)習才能掌握。

　　出納工作是會(huì )計工作不可缺少的一個(gè)部分，它是經(jīng)濟工作的第一線(xiàn)，因此，它要求出納員要有全面精通的政策水平，熟練高超的業(yè)務(wù)技能，嚴謹細致的工作作風(fēng)，作為一個(gè)合格的出納，必須具備以下的基本要求：

　　1、學(xué)習、了解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的政策水平。

　　2、出納工作需要很強的操作技巧。打算盤(pán)、用電腦、填支票等都需要深厚的基本功。作為專(zhuān)職的出納員，不但要具備處理一般會(huì )計事物的財務(wù)會(huì )計專(zhuān)業(yè)基本知識，還要具備較高的處理出納事務(wù)的出納專(zhuān)業(yè)知識水平和較強的數字運算能力。

　　3、出納人員要有較強的安全意識，現金、有價(jià)證券、票據、各種印鑒，既要有內部的.保管分工，各負其責，并相互牽制。也要有對外的保安措施，維護個(gè)人安全和公司的利益不受到損失。

　　以上是我一年以來(lái)的一些體會(huì )和認識，也是我不斷在工作中將理論轉化為實(shí)踐的一個(gè)過(guò)程。在工作中學(xué)習和努力提高業(yè)務(wù)技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和學(xué)習中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作。

　　這是我任職一年來(lái)的述職報告，不妥之處，敬請領(lǐng)導和同志們批評指正。

出納的職責和工作內容3

　　一、制作會(huì )計報表，數據統計與上報。

　　二、現金、銀行存款日記帳、記帳憑證、報表的編制。

　　三、各種憑證的審核、支付、費用控制。

　　四、按照《會(huì )計法》的'有關(guān)規定，進(jìn)行會(huì )計核算，實(shí)行會(huì )計監督。

　　五、擬訂本單位辦理會(huì )計事務(wù)的具體辦法。

　　六、參與擬訂經(jīng)濟計劃、業(yè)務(wù)計劃，考核分析預算和財務(wù)計劃的執行情況。

　　七、按國家統一會(huì )計制度規定設置會(huì )計科目、總賬和明細賬等。

出納的職責和工作內容4

　　一、進(jìn)行公司收入、支出及成本費用等財務(wù)核算，對公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、往來(lái)款項、財產(chǎn)物資如實(shí)進(jìn)行全面的記錄、監督；

　　二、具有進(jìn)出口國際業(yè)務(wù)知識和實(shí)際操作經(jīng)驗；有進(jìn)口退稅、出口退稅、轉口貿易經(jīng)歷；

　　三、與稅務(wù)、審計等部門(mén)保持良好的`溝通及協(xié)調，能夠及時(shí)、準確提供各項資料；

　　四、銀行收付處理，熟悉國際結算業(yè)務(wù)，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開(kāi)具與保管發(fā)票；

　　五、參與公司年度預算的制定、月度資金使用計劃，并與實(shí)際執行情況進(jìn)行對比分析；

　　六、負責與銀行、稅務(wù)及海關(guān)等部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò )。

出納的職責和工作內容5

　　1、建立、健全公司財務(wù)管理體系，滿(mǎn)足公司戰略發(fā)展要求;

　　2、對財務(wù)部的日常管理、年度預算、資金運作等進(jìn)行總體控制及分析;

　　3、負責審核會(huì )計的憑證及報表，及時(shí)發(fā)現問(wèn)題并處理;

　　4、建立高效的會(huì )計團隊，監督管理會(huì )計的日常工作，梳理賬務(wù)數據，指導會(huì )計業(yè)務(wù)流程。

　　5、每月向公司負責人提供財務(wù)報表，匯報公司經(jīng)營(yíng)情況、經(jīng)營(yíng)成果;定期為公司經(jīng)營(yíng)決策提供有效的財務(wù)分析和建議;完成上級領(lǐng)導安排的其它工作。

　　財務(wù)部工作職責和工作內容4

　　1、根據國家相關(guān)財務(wù)制度的要求，建立健全會(huì )計核算及財務(wù)管理制度及實(shí)施細則，并組織落實(shí);

　　2、領(lǐng)導內控建設，對會(huì )計信息的.完整性與準確性承擔管理責任;

　　3、定期進(jìn)行財務(wù)分析，從財務(wù)角度對公司其他部門(mén)提供建議;

　　4、負責各類(lèi)財務(wù)報表的統計及提交;

　　5、組織公司預算管理，監控與調整財務(wù)計劃的執行;

　　6、合理進(jìn)行融資規劃和安排，支持銷(xiāo)售團隊完成銷(xiāo)售目標,同時(shí)實(shí)現財務(wù)費用最小化;

　　7、嚴格按照三方協(xié)議使用融資資金，保證融資資金專(zhuān)款專(zhuān)用，避免出現逾期風(fēng)險;

　　8、掌握一汽-紅旗的各項商務(wù)政策，能夠預測商務(wù)政策帶來(lái)的利潤影響;

　　9、負責稅務(wù)、銀行及審計機構的協(xié)調，負責與公司其他部門(mén)的協(xié)調和溝通，保證工作效率;

出納的職責和工作內容6

　　工作概述： 主要負責服務(wù)站點(diǎn)收款、開(kāi)票工作；負責整理各類(lèi)業(yè)務(wù)單據，各公司單據分別歸類(lèi)，并將所有款項按時(shí)存入賬戶(hù)上交給出納；負責站點(diǎn)貨物管理工作，確保安全性；協(xié)助站點(diǎn)完成電話(huà)接聽(tīng)工作。保守公司財務(wù)和業(yè)務(wù)機密，不得私自將公司資料外帶、外借

　　工作職責：

　　一、 負責站點(diǎn)發(fā)票開(kāi)具工作：

　　1、 嚴格按照公司要求開(kāi)具發(fā)票，不得任意填寫(xiě)開(kāi)票內容。積極響應業(yè)務(wù)部門(mén)開(kāi)票，準確獲取開(kāi)票信息，開(kāi)票時(shí)認真、細致，盡量減少廢票。開(kāi)廢的發(fā)票必須在票上加蓋“作廢”印章，不得私自撕毀。

　　2、 所有發(fā)票由財務(wù)部統一安排，嚴格按公司要求開(kāi)具發(fā)票。

　　3、 不得以任何形式變相開(kāi)具非本公司銷(xiāo)售的發(fā)票。

　　4、 妥善保管發(fā)票及發(fā)票專(zhuān)用章。

　　二、 完成站點(diǎn)收款工作：

　　1、 所有商品銷(xiāo)售必須按規定銷(xiāo)售價(jià)格收取款項，如價(jià)格不符，必須經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權人簽字方可辦理。

　　2、 收取現金時(shí)，注意仔細辨別，以防收到假幣。

　　3、 收取支票時(shí)，按照收取轉賬支票的注意事項收取。

　　4、 收款后，正確填寫(xiě)繳款單。

　　5、 妥善保管所收款項，按時(shí)將現金存入指定銀行。

　　6、 每周將所收款項匯總，交給出納，辦理交接手續

　　三、 完成貨物管理工作：

　　1、 按貨物管理要求辦理貨物收發(fā)手續。

　　2、 正確填寫(xiě)庫管各種單據、登記賬本。

　　3、 做到合理配貨，確保有充足的貨物。

　　4、 妥善保管貨物及各類(lèi)續保合同。

　　四、 出具站點(diǎn)日報表，確保準確：

　　1、 必須保證日報表的準確性。

　　2、 按要求及時(shí)填寫(xiě)各種日報表格及單據。

　　3、 必須按照規定時(shí)間將日報表發(fā)送給指定人員。

　　4、 及時(shí)催收應收賬款，落實(shí)非正常繳款業(yè)務(wù)。

　　5、 發(fā)現問(wèn)題及時(shí)向上級匯報。

　　五、 隨時(shí)提供款項及相關(guān)業(yè)務(wù)查詢(xún)服務(wù)

　　1、第一時(shí)間響應業(yè)務(wù)部門(mén)的查詢(xún)。

　　2、及時(shí)、準確的'提供查詢(xún)服務(wù)。

　　3、與人交流使用禮貌語(yǔ)言。

　　4、隨時(shí)檢查各類(lèi)空白單據等必備物品，不得出現無(wú)單據情況。準備充足的零錢(qián)。

　　5、妥善使用、保管電腦、點(diǎn)鈔機、打印機、開(kāi)票稅控機等設備，妥善保管各類(lèi)單據，下班前將桌面上各類(lèi)非空白憑證、賬頁(yè)、賬簿、報表等整理入柜。

　　六、 遇到問(wèn)題及時(shí)處理與匯報

　　1、同事間互相關(guān)心、互相幫助、積極努力建設和諧進(jìn)取的工作團隊。

　　2、平時(shí)工作中的問(wèn)題要及時(shí)查找原因。匯報問(wèn)題要及時(shí)。

　　3、隨時(shí)接受主管以上人員工作檢查。

　　4、上司隨時(shí)交待的其他工作必須安時(shí)完成、如有其他原因未能完成，必須及時(shí)匯報；

　　5、上司所有交待工作沒(méi)有固定期限的必須24小時(shí)復命制；

　　七、工作權力：

　　1、 對違規操作的有拒絕授理權。

　　2、 拒收不符合要求的人民幣和支票等銀行結算票據。

　　3、 有對站點(diǎn)財務(wù)文員工作的改進(jìn)建議權。

　　4、 有對站點(diǎn)加強管理的建議權。

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