【薦】出納會(huì )計工作職責11篇

出納會(huì )計工作職責1

　　1、負責公司各部門(mén)費用報銷(xiāo)、借款及付款流程的審核工作；

　　2、負責歸單工作，保證手續及原始單據的一致性、合規性、準確性；

　　3、負責辦理銀行業(yè)務(wù)、網(wǎng)銀支付及平臺維護工作；

　　4、按規定登記現金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支；

　　5、負責ERP流程中財務(wù)流程的'復核或登記，協(xié)助主辦會(huì )計核對人、材、機成本；

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納會(huì )計工作職責2

　　1、每周做好資金的收支情況報表發(fā)送至上級及總經(jīng)理；

　　2、每周在系統內完成銀行及現金的收支錄入工作；

　　3、每月配合總賬會(huì )計對資金余額進(jìn)行核對工作；

　　4、每月配合銀行完成銀行余額對賬工作；

　　5、定期對集團的理財產(chǎn)品進(jìn)行統計分析，并于理財產(chǎn)品到期前一個(gè)月協(xié)助上級完成下次理財計劃；

　　6、每周做好對外支付單據制單的.工作；

　　7、每月及時(shí)完成個(gè)人所得稅申報工作；

　　8、每月末協(xié)助上級對現金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)工作；

　　9、服從并完成上級交辦的其他任務(wù)。

出納會(huì )計工作職責3

　　1、根據已審批單據辦理各類(lèi)收付款業(yè)務(wù)，嚴格遵守資金管理制度及費用報銷(xiāo)制度，保證賬實(shí)一致；

　　2、相關(guān)業(yè)務(wù)的財務(wù)處理，憑證的'填制、登賬、分類(lèi)、匯總、申報；

　　3、準備基本資料，配合辦理完成貸款、授信、承兌等相關(guān)銀行業(yè)務(wù)。

　　4、負責銀行賬戶(hù)的日常結算，銀行存款日記帳，做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調節表》；

　　5、認真核對并確認每一筆購貨付款，及時(shí)做好付款的確認、勾兌工作；

　　6、領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納會(huì )計工作職責4

　　1、負責日常收支的管理和核對，熟練操作網(wǎng)上銀行收付工作以及應收應付的管理；

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性；

　　3、負責開(kāi)具各項票據；

　　4、辦理與銀行之間的相關(guān)業(yè)務(wù)；

　　5、收取公司各個(gè)銀行的`回單及對賬單；

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其他事務(wù)性工作；

出納會(huì )計工作職責5

　　1、負責現金、日常收支、相關(guān)銀行票據管理；

　　2、付款前的最終確認，費用審核報銷(xiāo)，銀行結算工作以及現金銀行日記帳的核對工作；

　　3、收付憑證的編制、打印、整理工作；

　　4、及時(shí)編制現金盤(pán)點(diǎn)表、銀行余額調節表、資金日報、月度資金計劃表、結匯、購匯及外匯收支情況表；

　　5、外幣預付款核銷(xiāo)的統計匯總；

　　6、銀行、外匯信息、最新動(dòng)態(tài)的及時(shí)匯報；

　　7、其他銀行相關(guān)事務(wù)的辦理；

　　8、暫借款的'清算、催收及預付款的跟蹤；

　　9、配合課長(cháng)做好半年度審計、年度審計工作及其他政府部門(mén)等的相關(guān)工作；

　　10、職責范圍內的文檔打印、整理、裝訂、保管工作；

　　11、做好本職工作范圍內的標準化流程制定及相關(guān)管理制度規范的制定、修訂工作；

　　12、負責更新資金計劃；

　　13、其他臨時(shí)事務(wù)。

出納會(huì )計工作職責6

　　1、嚴格遵守公司財務(wù)制度，負責各業(yè)務(wù)版塊現金、銀行存款及承兌日常收支，并做好現金流的日常監控與管理，及時(shí)匯報現金變動(dòng)情況，參與資金統一調度，提高資金使用效率。

　　2、負責日�，F金、支票的收與支出，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬；

　　3、月末與會(huì )計核對現金

/銀行存款日記賬的.發(fā)生額與余額。

　　4、每天做到日清月結，每周五編制資金周報，每月月底上報資金月報，并說(shuō)明各業(yè)務(wù)版塊資金月度使用情況。

　　5、負責資金管理檔案的歸檔及文書(shū)處理

出納會(huì )計工作職責7

　　1、現金收付核算與管理

　　2、銀行存款收付核算與管理

　　3、現金及票據管理

　　4、單據錄入

　　5、回款統計表

　　6、會(huì )計憑證、賬冊、會(huì )計檔案

　　7、工作計劃、會(huì )計報表的報送

　　8、上級交代的其他工作

出納會(huì )計工作職責8

　　1、負責日常收支管理和核對、會(huì )計憑證、出納工作；

　　2、認真核對并確認客戶(hù)的每一筆回款，做好客戶(hù)回款的審核確認工作，編制收款會(huì )計憑證并登記應收帳款明細帳；

　　3、每月提供上月客戶(hù)回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表，每月向部門(mén)主管領(lǐng)導報送一份應收帳款分析明細表；

　　4、對應收帳款金額較大、帳齡較長(cháng)的`客戶(hù)進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶(hù)對帳，協(xié)調跟進(jìn)帳務(wù)處理；

　　5、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

出納會(huì )計工作職責9

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況；

　　2、認真審查報銷(xiāo)單據的金額和批準手續，按照費用報銷(xiāo)和支付流程的有關(guān)規定，辦理費用報銷(xiāo)業(yè)務(wù)和發(fā)放工資業(yè)務(wù)；

　　3、跟進(jìn)與商戶(hù)有關(guān)的.業(yè)務(wù)收付款，并及時(shí)進(jìn)行匯報；

　　4、每日核對店鋪現金收入和系統是否一致，統計店鋪月銷(xiāo)售額；

　　5、月末與會(huì )計清點(diǎn)現金，核對銀行帳戶(hù)余額；

　　6、每月的水電燃氣電信房租等日常開(kāi)支費用及時(shí)繳付，向商戶(hù)收取代墊水電費用；

　　7、負責公司各證件的更換及年審工作；

　　8、辦理銀行結算，規范使用票據，保管空白票據，網(wǎng)銀盾

出納會(huì )計工作職責10

　　1、辦理銀行、現金收付業(yè)務(wù)，編制現金、銀行存款日記帳；

　　2、審核報銷(xiāo)單、編制記賬憑證

　　3、登記合同臺賬、應收及應付明細表

　　4、協(xié)助財務(wù)完成相關(guān)報表及各種稅務(wù)、工商、銀行相關(guān)的工作事宜；

　　5、銷(xiāo)售回款情況跟蹤

　　6、負責防偽稅控開(kāi)票及掃描發(fā)票

出納會(huì )計工作職責11

　　1、負責資金的日常管理及收付工作，保證資金收付的正確性、準確性、及時(shí)性

　　2、負責資金日記賬的登記及匯報，按時(shí)發(fā)送資金數據給財務(wù)管理人員

　　3、負責收集和審核原始憑證、保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性

　　4、負責銀行存款的定期帳實(shí)盤(pán)點(diǎn)，并做到日清月結

　　5、負責發(fā)票記錄及開(kāi)具，負責銀行票據的簽發(fā)、公司銀行事務(wù)辦理等外勤工作

　　6、負責跟會(huì )計對接，將原始單據、相關(guān)結算數據傳遞給會(huì )計，保證單據傳遞的完整性、及時(shí)性、準確性

　　7、負責公司的`整體賬務(wù)管理，本年度的賬套數據按季備份

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