出納會(huì )計工作職責主要內容經(jīng)典[17篇]

出納會(huì )計工作職責主要內容1

　　1、認真遵守和執行國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度，以及公司資金管理制度，對已按規定辦理審批手續的`收、付款憑證，進(jìn)行復核，辦理款項收付。

　　2、負責收取各項目部當天現金營(yíng)業(yè)款并及時(shí)入賬，核對營(yíng)業(yè)報表和現金營(yíng)業(yè)額、掛賬單據，加快資金回籠。

　　3、嚴格審核報銷(xiāo)單據、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷(xiāo)的有關(guān)規定，辦理現金收付業(yè)務(wù)。

　　4、認真審查臨時(shí)借支的用途、金額和批準手續，嚴格執行領(lǐng)用支票的手續，控制使用限額和保險期限。

出納會(huì )計工作職責主要內容2

　　1、負責公司日常收付款項；

　　2、負責房租、電費的統計及登記；

　　3、負責公司各類(lèi)章印的.管理及使用登記；

　　4、負責財務(wù)資金日報表和月報表；

　　5、負責公司各部門(mén)的費用報銷(xiāo)業(yè)務(wù)手續；

　　6、負責銀行往來(lái)業(yè)務(wù)的辦理；

　　7、負責登記銀行存款日記賬和現金日記賬；

　　8、及時(shí)掌握流動(dòng)資金使用和周轉的情況，定期向財務(wù)部經(jīng)理匯報工作。

出納會(huì )計工作職責主要內容3

　　1、每周做好資金的收支情況報表發(fā)送至上級及總經(jīng)理；

　　2、每周在系統內完成銀行及現金的收支錄入工作；

　　3、每月配合總賬會(huì )計對資金余額進(jìn)行核對工作；

　　4、每月配合銀行完成銀行余額對賬工作；

　　5、定期對集團的理財產(chǎn)品進(jìn)行統計分析，并于理財產(chǎn)品到期前一個(gè)月協(xié)助上級完成下次理財計劃；

　　6、每周做好對外支付單據制單的.工作；

　　7、每月及時(shí)完成個(gè)人所得稅申報工作；

　　8、每月末協(xié)助上級對現金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)工作；

　　9、服從并完成上級交辦的其他任務(wù)。

出納會(huì )計工作職責主要內容4

　　1、熟悉出納、應收、應付會(huì )計的`日常相關(guān)工作；

　　2、負責應收、應付賬款的核算，確保應收、應付賬款的準確性；

　　3、審核發(fā)票、報銷(xiāo)單據并及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理；

　　4、現金及銀行收付處理，銀行對帳；

　　5、協(xié)助上級領(lǐng)導完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù)處理；

出納會(huì )計工作職責主要內容5

　　1、根據會(huì )計準則及企業(yè)財務(wù)管理制度，負責日常銀行轉賬，每天及時(shí)更新登記資金日報表；

　　2、管理第三方代付公司的'付款申報和下發(fā)；

　　3、月末匯總分析相關(guān)資金報表

　　4、做好有關(guān)單據、合同、憑證等會(huì )計資料的整理、歸檔工作

　　5、完成領(lǐng)導交代的其他事宜

出納會(huì )計工作職責主要內容6

　　1、現金的日常收支和保管，銀行帳戶(hù)的開(kāi)戶(hù)與銷(xiāo)戶(hù)；

　　2、按財務(wù)規定做好報銷(xiāo)工作和每天現金盤(pán)點(diǎn)，核對賬目，補充備用金，定期編制資金報表；

　　3、查實(shí)、匯報各銀行帳戶(hù)余額，定期向財務(wù)負責人匯報具體銀行存款及備用金情況；

　　4、登記現金日記帳，并結出余額，每月同會(huì )計對賬與總分類(lèi)賬核對；

　　5、登記銀行存款日記賬，每月根據銀行對賬單進(jìn)行核對，并同會(huì )計對賬與總分類(lèi)賬核對；

　　6、收款收據、發(fā)票、空白銀行票據的'保管與開(kāi)具，定期整理裝訂銀行對賬單；負責憑證打印、整理及裝訂工作以及財務(wù)檔案管理工作；

　　7、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù)，配合各類(lèi)內部、外部審計工作。

出納會(huì )計工作職責主要內容7

　　1、出納

　　更新銀行日記流水賬，并與對賬單核對

　　負責日常收支業(yè)務(wù)

　　打印銀行對賬單

　　整理日常收支單據

　　費用報銷(xiāo)付款

　　其他領(lǐng)導交付的任務(wù)

　　2、合同管理

　　開(kāi)增值稅發(fā)票

　　更新發(fā)票臺賬

　　合同錄入

　　合同轉移管理

　　發(fā)票信息更新

　　客戶(hù)信息維護

　　與項目部核對合同狀態(tài)

　　及時(shí)為業(yè)務(wù)部提供合同信息

　　合同回款更新

　　其他與合同相關(guān)的事宜

出納會(huì )計工作職責主要內容8

　　1、負責公司現金管理及日記賬、銀行日記賬的'登記、日常業(yè)務(wù)付款、費用報銷(xiāo)、往來(lái)款結算。

　　2、按規定編制《資金日報表》，盤(pán)點(diǎn)庫存現金，保證庫存現金安全，做到日清月結，賬實(shí)相符。

　　3、協(xié)助編制月度資金預算，合理利用資金。

　　4、負責金蝶ERP應收應付模塊操作，完成收付款登記及核銷(xiāo)。

　　5、銀行、稅務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)的外勤辦理。

　　6、合同等財務(wù)資料的歸檔、登記、保管。

　　7、完成領(lǐng)導交辦的其他事務(wù)性工作。

出納會(huì )計工作職責主要內容9

　　1、負責資金的日常管理及收付工作，保證資金收付的'正確性、準確性、及時(shí)性

　　2、負責資金日記賬的登記及匯報，按時(shí)發(fā)送資金數據給財務(wù)管理人員

　　3、負責收集和審核原始憑證、保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性

　　4、負責銀行存款的定期帳實(shí)盤(pán)點(diǎn)，并做到日清月結

　　5、負責發(fā)票記錄及開(kāi)具，負責銀行票據的簽發(fā)、公司銀行事務(wù)辦理等外勤工作

　　6、負責跟會(huì )計對接，將原始單據、相關(guān)結算數據傳遞給會(huì )計，保證單據傳遞的完整性、及時(shí)性、準確性

　　7、負責公司的整體賬務(wù)管理，本年度的賬套數據按季備份

出納會(huì )計工作職責主要內容10

　　1·負責公司網(wǎng)銀匯款，對賬相關(guān)事宜

　　2·負責跟銀行對接工作

　　3·負責公司員工社保，考勤等相關(guān)事宜

　　4·負責辦公用品和清潔消耗用品的'發(fā)放，統計及計劃申購

　　5·負責公司安排的對外聯(lián)絡(luò )工作及領(lǐng)導安排的其他工作

出納會(huì )計工作職責主要內容11

　　1、負責日常收支的管理和核對；

　　2、辦公室基本賬務(wù)的'核對；

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性；

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表；

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；

　　6、負責開(kāi)具各項票據；

　　7、配合總會(huì )負責辦公室財務(wù)管理統計匯總，總賬，全盤(pán)。

　　8、一些簡(jiǎn)單行政人事工作。

出納會(huì )計工作職責主要內容12

　　1、每天核對庫存現金和賬面現金，核算當天其他相關(guān)費用。并負責報銷(xiāo)正常費用，利用財務(wù)軟件設置會(huì )計分錄，保證賬單相符。月末核對銀行存款和銀行對賬單。支付相關(guān)貨款；

　　2、審核報銷(xiāo)憑證、，并根據相應制度簽發(fā)現金及轉帳支票；負責支票、統一收據等的領(lǐng)用和保管工作；

　　3、登記銀行日記帳、現金日記帳及填寫(xiě)銀行存款余額表等，每日按規定盤(pán)存現金，處理與銀行業(yè)務(wù)的往來(lái)；

　　4、根據審核無(wú)誤的原始憑證編制現金收支、銀行收支記帳憑證；

　　5、妥善保管公司的`貨幣資金、財務(wù)印章和空白收據；

　　6、審核財務(wù)原始憑證是否符合公司規定；

　　7、負責財務(wù)檔案的收集、整理、歸檔等管理工作；

　　8、定期對帳，如發(fā)現差異，查明差異原因；

　　9、完成公司交辦的其他工作。

出納會(huì )計工作職責主要內容13

　　1、負責現金提取、保管及收付款銀行結算業(yè)務(wù)；

　　2、負責每月與客戶(hù)對賬、對賬無(wú)誤后發(fā)票填開(kāi)；

　　3、負責會(huì )同有關(guān)部門(mén)制定往來(lái)款項的核算和管理辦法；

　　4、負責應收賬款的`賬齡分析管理；

　　6、負責客戶(hù)款項的跟進(jìn)催收及支出款項的合理安排；

　　7、現金流水賬、銀行流水賬登記；

　　8、空白支票、匯票保管及開(kāi)具；合同章、發(fā)票章、網(wǎng)銀盾的保管；

　　9、負責會(huì )計資料、會(huì )計憑證的整理歸檔；

　　10、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納會(huì )計工作職責主要內容14

　　1、配合并與銷(xiāo)售部門(mén)協(xié)商項目的及時(shí)開(kāi)具

　　2、根據公司流程及時(shí)支付貨款，不耽誤項目供貨

　　3、嚴格按照財務(wù)制度辦理各種收付業(yè)務(wù)、費用報銷(xiāo)業(yè)務(wù)、銀行結算業(yè)務(wù)

　　4、及時(shí)、準確向總賬會(huì )計提供財務(wù)各項基礎數據及內部報表

　　5、妥善保管庫存現金空白票據和空白支票、法人章及票據

　　6、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單

　　7、認真登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結

　　8、每日核對庫存現金，做到賬實(shí)相符，出現差異及時(shí)匯報

　　9、嚴格遵守、執行國家財經(jīng)法律法規和財會(huì )制度，作好出納工作

出納會(huì )計工作職責主要內容15

　　1、參與公司財務(wù)信息化規劃和管理工作；

　　2、每月需核算員工薪資及績(jì)效；

　　3、研究，制定財務(wù)信息化管理制度并監督執行；

　　4、指導、協(xié)調、檢查、完善公司財務(wù)信息化工作；

　　5、協(xié)助總監梳理財務(wù)業(yè)務(wù)流程，修改財務(wù)相關(guān)流程，編制、完善相關(guān)規章制度、部分核算制度；

　　6、協(xié)助總監完成部門(mén)內部工作的安排、協(xié)調，以及與各部門(mén)之間和子公司之間的工作的.協(xié)調與溝通。

出納會(huì )計工作職責主要內容16

　　1、負責公司日常的'費用報銷(xiāo)。

　　2、負責日�，F金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬；

　　3、盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符。庫存現金不得超過(guò)公司規定數額。

　　6、定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。

　　7、月末與會(huì )計核對現金銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　8、編制貨幣資金周報表，上報財務(wù)經(jīng)理。

　　9、每月編制現金流量表，上報財務(wù)經(jīng)理。

　　10、每月工資發(fā)放。

　　11、完成領(lǐng)導布置的其他工作。

出納會(huì )計工作職責主要內容17

　　1、審核記賬憑證，據實(shí)登記各類(lèi)明細賬，并根據審核無(wú)誤的記賬憑證匯總、登記總賬。

　　2、增值稅清卡、申報個(gè)稅、申報社保公積金、申請企業(yè)所得稅等

　　3、定期對總賬于各類(lèi)明細賬進(jìn)行結賬，保證賬賬相符。

　　4、月底負責結轉各項期間費用及損益類(lèi)憑證，并據以登帳。

　　5、編制各種會(huì )計報表，編寫(xiě)會(huì )計報表附注，進(jìn)行財務(wù)報表分析并上報高層。

　　6、能夠獨立完成公司的所有財務(wù)工作。

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