出納崗位工作職責精選[31篇]

　　在不斷進(jìn)步的社會(huì )中，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。你所接觸過(guò)的崗位職責都是什么樣子的呢？下面是小編為大家收集的出納崗位工作職責 ，歡迎大家分享。

出納崗位工作職責 1

　　1、準確辦理現金和銀行結算業(yè)務(wù);

　　2、負責銀行票據、進(jìn)賬單據的交接和傳遞;

　　3、根據授權使用電子銀行劃撥資金，負責付款指令的錄入工作，負責依據審核無(wú)誤的`付款憑證辦理網(wǎng)銀支付業(yè)務(wù)

　　4、負責發(fā)票的開(kāi)具以及開(kāi)票機維護的聯(lián)系工作;

　　5、負責客戶(hù)的到款錄入工作，與客服核對外部單位到款確認工作;

　　6、負責工資的發(fā)放工作;

　　7、及時(shí)為分公司及相關(guān)部門(mén)提供財務(wù)有關(guān)材料，配合其他分公司及相關(guān)部門(mén)做好銀行相關(guān)事宜;

　　8、協(xié)助會(huì )計完成日常稅務(wù)、審計、銀行、資產(chǎn)管理等事宜;

　　9、個(gè)體工商戶(hù)事項對接及開(kāi)票事宜;

出納崗位工作職責 2

　　1、負責辦理現金和銀行結算業(yè)務(wù);

　　2、負責登記現金日記帳和銀行存款日記帳;

　　3、妥善保管庫存現金、各種有價(jià)證券、空白支票，嚴格按照規定程序填開(kāi)使用支票;

　　4、根據上級需要，編制各種資金管理報表;

　　5、協(xié)助審核費用報銷(xiāo)原始憑證;

　　6、負責憑證裝訂，保管工作;

　　7、完成上級交辦的其他臨時(shí)性工作。

出納崗位工作職責 3

　　1、主要負責工廠(chǎng)現金收付、結算等工作。

　　(1)、收付款時(shí)，認真復查會(huì )計憑證及付款單，保證憑證準確無(wú)誤。如手續不全或有錯誤現象應及時(shí)退回改正。

　　(2)、現金收付時(shí)要當面點(diǎn)清，以防差錯，金額較大時(shí)，一定要有人復核。

　　2、嚴格遵守現金管理制度，現金要盡量做到日清月結，月結盤(pán)庫后作現金盤(pán)庫表。

　　3、按要求制訂工資表并進(jìn)行發(fā)放和簽領(lǐng)管理工作，按時(shí)發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的`記賬憑證

　　4、負責監督催促業(yè)務(wù)人員催繳業(yè)務(wù)欠款

　　5、負責日常與榕超公司的銀行往來(lái)對賬工作

　　6、所有現金進(jìn)出手續都必須經(jīng)由電腦登記存檔，并嚴格按相關(guān)財務(wù)簽字制度執行

　　7、分類(lèi)保管好所有的憑證單據，嚴守財務(wù)保密制度

　　8、定期提供相關(guān)出納現金報表及相關(guān)和信息

　　9、服從領(lǐng)導的工作安排和管理，協(xié)助領(lǐng)導完善有關(guān)財務(wù)管理制度

　　10、所有會(huì )計憑證、會(huì )計報表及有關(guān)文件設專(zhuān)庫、專(zhuān)柜分門(mén)別類(lèi)進(jìn)行保管，做到出入庫皆有登記，并定期進(jìn)行全數歸檔。

　　11、每月定期與倉庫保管員進(jìn)行盤(pán)庫工作。

出納崗位工作職責 4

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、負責保管下屬企業(yè)各類(lèi)支付銀行賬戶(hù)及網(wǎng)銀;

　　3、負責編制每日資金匯總日報并在OA進(jìn)行上報;

　　4、負責審核、支付下屬企業(yè)上報的各類(lèi)資金支付業(yè)務(wù);

　　5、負責內部企業(yè)間資金往來(lái)的登記及利息結算。

出納崗位工作職責 5

　　審核各種會(huì )計憑證，登記總分類(lèi)賬;

　　編制各種財務(wù)報表和有關(guān)的報表說(shuō)明;

　　負責月、季、年度申報納稅;

　　負責成本核算工作;

　　負責內部往來(lái)核對工作;

　　負責會(huì )計憑證的整理、裝訂工作;

　　負責現金憑證的復核，與出納核對現金余額;

　　對應收、應付等往來(lái)款項的核對與管理;

　　負責存貨、固定資產(chǎn)的核算工作;

　　負責費用審核、資金支出審核工作;

　　負責財務(wù)檔案的管理工作;

　　負責增值稅發(fā)票的'管理工作;

　　完成上級領(lǐng)導交辦的其它工作。

出納崗位工作職責 6

　　1、負責日�，F金、支票及票據的收付、保管及費用報銷(xiāo);

　　2、劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認，及時(shí)登記現金、銀行日記賬;

　　3、現金、銀行填制記賬憑證、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會(huì )計準備每日、月單據及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

出納崗位工作職責 7

　　1、負責登記現金記賬和銀行存款日記賬，保證日清月結;

　　2、負責公司資金的.收入、保管等工作。做到日清月結，賬實(shí)相符;

　　3、負責公司工資及提成等的發(fā)放、日常報銷(xiāo)及借支工作;

　　4、負責發(fā)票的開(kāi)具，對進(jìn)項發(fā)票統籌管理工作。

　　5、與加工廠(chǎng)進(jìn)行相關(guān)應付賬款的對賬等相關(guān)工作。

　　6、協(xié)助主管，配合完善財務(wù)性工作。

出納崗位工作職責 8

　　1、負責公司的日常人事管理工作、

　　2、負責公司客戶(hù)來(lái)訪(fǎng)接待工作、

　　3、負責公司資產(chǎn)定期盤(pán)查和管理公司公共行政費用的統計，包括各項行政費用的預算、支出、執行并進(jìn)行相應的掌控、

　　4、起草信函、報告、文件、通知等各類(lèi)綜合性文件，編制、修改及完善行政管理相關(guān)制度和流程、

　　5、負責公司企業(yè)文化建設、員工活動(dòng)組織等工作，提高員工滿(mǎn)意度，提升企業(yè)形象、

　　6、負責公司各個(gè)部分的行政后勤事務(wù)溝通和協(xié)調工作，傳達公司相關(guān)制度和政策并監督執行、

　　7、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的'制單人員，按規定每日登記現金賬

　　8、完成領(lǐng)導交辦的其它工作任務(wù)、

出納崗位工作職責 9

　　1、公司的貨幣資金核算、往來(lái)結算、外幣結匯;

　　2、營(yíng)業(yè)款核對;

　　3、登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結，對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記;

　　4、月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關(guān)未達賬應做好“銀行存款余額調節表”;

　　5、每日盤(pán)存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符;

　　6、辦理公司證照，與政府部門(mén)溝通協(xié)調，確保證照取得的`及時(shí);

　　7、學(xué)習、了解、掌握財經(jīng)法規和制度，提高自己的政策水平。維護財經(jīng)紀律，執行財會(huì )制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

出納崗位工作職責 10

　　1、日常銀行網(wǎng)銀收付款、換匯、結匯、購匯，并登記銀行存款日記賬、現金日記賬;

　　2、在線(xiàn)銷(xiāo)售平臺賬戶(hù)的收付款，應收余額統計按時(shí)發(fā)送報表以及相關(guān)數據給各相關(guān)同事;

　　3、公司銀行開(kāi)戶(hù)等銀行相關(guān)事宜的辦理，協(xié)助與國內外銀行、第三方支付等金融機構對接;

　　4、電商平臺回款跟進(jìn)、維護賬號資金安全、回款表格登記、疑難問(wèn)題收集反饋。

出納崗位工作職責 11

　　1、負責日常資金的收支、記賬、對賬、與銀行對接業(yè)務(wù);

　　2、付款前，審核票據，保證單據齊全、粘貼無(wú)誤;

　　3、開(kāi)具發(fā)票及相關(guān)票據;

　　4、電子發(fā)票統計和管理;

　　5、憑證整理、裝訂;

　　6、辦理其他相關(guān)的財會(huì )事物，做好文書(shū)及日常事務(wù)工作。

出納崗位工作職責 12

　　1、認真執行現金管理制度，熟悉結算制度，把好現金關(guān)。

　　2、嚴格執行庫存現金限額，超過(guò)部份及時(shí)送存銀行，不坐支現金。

　　3、建立健全出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。

　　4、積極配合銀行做好對帳、報帳工作，做好電匯信匯等工作。

　　5、配合會(huì )計做好帳務(wù)處理工作，辦理稅款申報及繳納。

　　6、做好發(fā)票管理工作。

出納崗位工作職責 13

　　1、負責審核報銷(xiāo)憑證及現金、銀行存款的收付業(yè)務(wù)，登記現金和銀行日記帳；

　　2、負責編制集團本部資金日報，收集審核下屬企業(yè)資金日報，并上報領(lǐng)導；

　　3、核算和管理銷(xiāo)售業(yè)務(wù)收款工作；

　　4、負責處理公司開(kāi)戶(hù)銀行的'各類(lèi)事務(wù)；

　　5、編制上級公司相關(guān)報表和附表；

　　6、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作

　　2、每月按時(shí)登記賬簿、編制各種報表、懂得稅務(wù)籌劃、進(jìn)行稅務(wù)申報

　　3、會(huì )使用財務(wù)軟件、進(jìn)行內部核算及財務(wù)分析

　　4、負責資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)與管理

　　5、負責往來(lái)賬戶(hù)的核算與管理

　　6、負責財務(wù)檔案的整理與管理

出納崗位工作職責 14

　　1、貫徹執行國家法律、法規和財務(wù)制度，依據審核后的'合法收付憑證辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。

　　2、要認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷(xiāo)手續。

　　3、根據審核無(wú)誤的收支憑證及時(shí)登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到書(shū)寫(xiě)整潔、數字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。

　　4、負責做好工資、補助等的造冊發(fā)放工作。

　　5、及時(shí)處理各種原始核算單據資料，傳遞會(huì )計憑證，不得積壓。

　　6、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支、不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實(shí)存與現金賬面一致。

出納崗位工作職責 15

　　1、 對公司各項報銷(xiāo)單據根據費用報銷(xiāo)要求進(jìn)行核準工作;

　　2、 每周二、五及時(shí)準確付各類(lèi)核準款項;

　　3、 月末錄入拜特系統資金預算;

　　4、 每周一編制公司資金余額表,并報事業(yè)部財務(wù)部;

　　5、 進(jìn)行現金、銀行、微信及支付寶業(yè)務(wù)的核對工作;

　　6、 月末做現金、銀行、微信、支付寶調節表;

　　7、 每天及時(shí)準確處理拜特及報銷(xiāo)系統單據;

　　8、 負責公司收據的領(lǐng)用、繳銷(xiāo)工作;

　　9、 核對各項目收款賬目;

　　10、 統籌公司的資金進(jìn)行合理的'調撥管理;

　　11、 對公司的財務(wù)工作進(jìn)行各項合理化建議工作;

　　12、 完成領(lǐng)導交辦的其他工作

出納崗位工作職責 16

　　1、遵守國家現金管理制度，辦理現金收付業(yè)務(wù)，保證現金安全。

　　2、辦理銀行業(yè)務(wù)、管理銀行賬戶(hù)、編制銀行調節表。

　　3、負責建立、登記、保管收費臺賬，負責統計收費及欠費情況。

　　4、掌握銀行劃帳操作，反饋劃賬信息。

　　5、掌握收費軟件的'各項操作，保證數據的準確性和及時(shí)性。

　　6、掌握地稅發(fā)票打印操作流程，合法填開(kāi)、保管發(fā)票，保證票據安全。

　　7、核查車(chē)場(chǎng)系統，監管收費崗臨保費收取情況;收取月保費、儲值卡費并及時(shí)在系統中授權和延期。

　　8、嚴格按公司的付款管理規定支付現金和支票，及時(shí)催還借款。

　　9、日清月結，及時(shí)與會(huì )計結帳，出具盤(pán)點(diǎn)報告，做到帳帳、帳實(shí)、帳證相符。

　　10、負責收費臺賬、停車(chē)場(chǎng)資料、銀行調節表等財務(wù)檔案的整理和保管。

　　11、完成上級交辦的其他工作，及時(shí)反饋工作完成情況。

出納崗位工作職責 17

　　1、負責會(huì )計核算，填制會(huì )計憑證，保證數據的及時(shí)準確性;

　　2、負責登記和計算各種成本、經(jīng)營(yíng)費用、管理費用、研發(fā)費用的各類(lèi)明細帳;

　　4、費用審核、報銷(xiāo)，往來(lái)賬目核對整理、盤(pán)點(diǎn)及異常處理;

　　5、做好會(huì )計原始憑證、賬冊、報表等會(huì )計檔案的整理、歸檔工作;

　　6、負責稅務(wù)申報等工作;

　　7、負責項目申報的.財務(wù)數據的提供及核算;

　　8、其他領(lǐng)導交待的工作事項。

出納崗位工作職責 18

　　管理現金和銀行日記賬，做到日清月結，實(shí)現與銀行流水零差異，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現差錯及時(shí)查清更正;

　　負責每日網(wǎng)上銀行付款操作、資金付款審核等工作;

　　負責銀行賬戶(hù)管理(熟悉外幣賬戶(hù))，資金入賬、出款結算等，定期出具公司資金報表、匯率信息等相關(guān)財務(wù)數據;

　　準確編制現金、銀行的記賬憑證并及時(shí)傳遞;

　　嚴格審核報銷(xiāo)單據、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷(xiāo)的有關(guān)規定，辦理現金收付業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續完備、單證齊全;

　　銀行業(yè)務(wù)的辦理，包括：開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、轉賬、結算等; 配合會(huì )計人員做好每月的`報稅和工資的發(fā)放工作; 完成財務(wù)部門(mén)交辦的其他工作。

出納崗位工作職責 19

　　1、負責日�，F金、支票及票據的收付、保管及費用報銷(xiāo);

　　2、劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認，及時(shí)登記現金、銀行日記賬;

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會(huì )計準備每日、月單據及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、匯總月度資金計劃及實(shí)際執行情況分析;

出納崗位工作職責 20

　　1、負責發(fā)票的開(kāi)具、認領(lǐng)和繳銷(xiāo)工作，保證開(kāi)票的'及時(shí)性和準確性;

　　2、核對系統業(yè)務(wù)單據及開(kāi)票明細，按時(shí)提交內部報表;

　　3、協(xié)助完成財務(wù)部門(mén)內的財務(wù)、會(huì )計、統計等工作;

　　4、完成領(lǐng)導交代的其他工作事項。

出納崗位工作職責 21

　　1、作業(yè)現場(chǎng)各類(lèi)數據的統計、整理、輸出工作

　　2、作業(yè)現場(chǎng)人員的考勤、績(jì)效考核、和推薦獎的'統計工作

　　3、對外相關(guān)款項的支出，如話(huà)費，水電;

　　4、完成作業(yè)現場(chǎng)的日常巡檢及監督，做好規范作業(yè)的安全管理工作;

　　5、辦公室及場(chǎng)地所需各類(lèi)辦公用品的采購及管理，如文具，攝像頭

　　6、固定資產(chǎn)用品的管理工作

　　7、負責上海全部報銷(xiāo)費用的審核，統計與報銷(xiāo)并與深圳財務(wù)對接;

　　8、公司年會(huì )、旅游等團建活動(dòng)的協(xié)助工作

　　9、部分的出納工作(包括原始憑證的審核及日常費用的報銷(xiāo)，登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結)

　　10、完成領(lǐng)導交代的其他后勤管理類(lèi)工作

出納崗位工作職責 22

　　1、管理公司銀行賬戶(hù)，負責與銀行的業(yè)務(wù)接洽和關(guān)系維護;

　　2、負責公司與銀行收付款及其它結算業(yè)務(wù)及時(shí)與收款方聯(lián)系，確認款項收訖;

　　3、按時(shí)準確核實(shí)各類(lèi)銀行賬務(wù)，及時(shí)清算未達賬目款項;

　　4、負責各項按相關(guān)規定審核批準的'付款和報銷(xiāo)，認真審查各種報銷(xiāo)或者原始憑證;

　　5、負責結匯資料準備及時(shí)遞交給銀行;

　　6、完成財務(wù)主管安排的其他任務(wù)。

出納崗位工作職責 23

　　1、負責公司貨幣資金收付及有價(jià)證券管理，做到日清月結。

　　2、負責編制公司本部工資發(fā)放表，協(xié)助二級單位搞好工資發(fā)放。

　　3、負責登記、催收各單位應交的電話(huà)費、水電費等。

　　4、負責代扣個(gè)人所得稅。

　　5、完成領(lǐng)導交辦的其他工作

出納崗位工作職責 24

　　1、辦理賬戶(hù)年檢、開(kāi)戶(hù)、印鑒變更、資料變更等業(yè)務(wù);

　　2、按照公司要求，準確、及時(shí)上報各類(lèi)資金報表;

　　3、嚴格按照國家現金管理方面的政策、法規及公司財務(wù)管理制度，做好現金的收付工作;

　　4、按照銀行核定現金庫存限額保留庫存現金，保證庫存現金的'安全;

　　5、根據現金日記帳、銀行存款帳及時(shí)與庫存現金、銀行存款對帳單核對，做到日清月結;現金收支和辦理銀行各種票據要準確無(wú)誤，保證帳實(shí)相符;

　　6、認真審查報銷(xiāo)付款憑證，及時(shí)向上級領(lǐng)導反映情況;

　　7、妥善保管有關(guān)財務(wù)印鑒，嚴格按公司有關(guān)規定使用印鑒;

　　8、嚴格管理空白收據、發(fā)票和支票，專(zhuān)設登記簿登記，認真辦理領(lǐng)用、注銷(xiāo)手續;

　　9、嚴格保守保險柜密碼，妥善保管保險柜鑰匙;

　　10、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納崗位工作職責 25

　　1、日常負責集團相關(guān)公司網(wǎng)銀付款錄入，包括對公付款，對私付款及公司間劃款，外幣付款，確保付款的準確性和及時(shí)性性。負責銀行票據保管，銀行單證及電子票據的開(kāi)具，日常收付款和第三方支付系統的維護

　　2、負責各公司的銀行開(kāi)戶(hù)，銷(xiāo)戶(hù)，網(wǎng)銀維護及信息更新等日常管理。維護日銀行余額表，銀行對賬單及回單的.打印和整理。

　　3、 每月進(jìn)項發(fā)票勾選認證，協(xié)助會(huì )計完成對稅，報稅事宜

　　4、在滿(mǎn)足內部控制要求前提下，不斷尋求更佳的資金支付、賬戶(hù)開(kāi)立、日常運維方案，提高運作效率。

　　5、準備融資材料，申請用印，接收和寄送融資憑證和文本，安排金融機構往來(lái)活動(dòng)安排。

出納崗位工作職責 26

　　1、負責公司有關(guān)現金、銀行存款的收取、支付及保管業(yè)務(wù)辦理;

　　2、負責公司票據、銀行印鑒的保管;

　　3、負責現金、銀行存款日記賬的工作及發(fā)票的開(kāi)立;

　　4、每日進(jìn)行賬目核對，確保賬實(shí)相符;

　　5、做好資金及各類(lèi)收付款項目的'統計分析表;

　　6、負責本公司票據的登記及報銷(xiāo)發(fā)票的審核;

　　7、公司往來(lái)賬目的核對及催收;

出納崗位工作職責 27

　　1、負責日常收支的'管理和核對;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;

　　3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;

　　4、負責票據的登記與保管;

　　5、保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　6、配合會(huì )計完成其他財務(wù)工作。

出納崗位工作職責 28

　　1、按照國家有關(guān)規定，認真執行企業(yè)現金管理制度;負責到銀行支取備用金以及銀行存款、匯款、劃款等銀行結算業(yè)務(wù)。

　　2、執行庫存現金限額10000元，超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現金，不能用白條抵押現金。

　　3、負責保管現金、網(wǎng)銀U盾、公司印章、有價(jià)證券、重要空白憑證等，簽發(fā)現金支票、收據等。

　　4、負責與銀行進(jìn)行對賬，每月5日前(節假日順延)去銀行打印銀行對賬單，編制銀行余額調節表。

　　5、負責審查外來(lái)的各類(lèi)原始憑證是否合法、合規，嚴格審核收付業(yè)務(wù)原始憑證的'完整性、真實(shí)性與準確性。

　　6、根據公司領(lǐng)導審批過(guò)的報銷(xiāo)單據，及時(shí)、準確填寫(xiě)網(wǎng)銀付款單據。

　　7、每月業(yè)務(wù)終結要及時(shí)軋平賬務(wù)，結出資金余額，做到賬實(shí)相符。

　　8、每月15日前核對工資表并進(jìn)行發(fā)放。

　　9、負責庫房用品的保管、領(lǐng)用管理及月末定期盤(pán)點(diǎn)。

　　10、及時(shí)登記項目成本臺賬及合同管理。

　　11、負責項目回款登記及提成核算;及時(shí)對銷(xiāo)售人員業(yè)務(wù)費用進(jìn)行統計。

　　12、負責與向公司提供貸款的銀行辦理審批、簽字、蓋章、登記等業(yè)務(wù)。

　　13、負責與銀行信貸工作人員進(jìn)行聯(lián)絡(luò )、溝通，辦理貸款的還款、放款業(yè)務(wù)。

　　14、按時(shí)完成領(lǐng)導交辦的其他相關(guān)工作。

出納崗位工作職責 29

　　1、負責現金收付、票據收付、保管及及費用報銷(xiāo);

　　2、負責及時(shí)登記和管理現金日記賬、銀行日記賬;

　　3、負責銀行業(yè)務(wù)辦理;

　　4、負責公司日常行政方面的事務(wù)性工作，安全檔案管理;

　　5、負責公司招聘篩選、新員工入職手續、員工社保、考勤等工作;

　　6、建立、維護人事檔案，辦理和更新;

　　7、績(jì)效考核的推行;(公司聘請了專(zhuān)業(yè)的`顧問(wèn)公司協(xié)助公司推行)

　　8、ISO文控管理;

　　9、政府資助申報工作(無(wú)經(jīng)驗也可);

　　10、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

　　11、協(xié)助完成辦公室行政后勤工作;

出納崗位工作職責 30

　　1、報表的收編以及整理，以便更好的貫徹和落實(shí)工作;

　　2、 公司內部賬目的整理，U盾網(wǎng)銀轉賬，報銷(xiāo)

　　3、與代賬會(huì )計對接公司內部的銀行對賬單，回單，費用票據等事宜以及下個(gè)月預算整理

　　4、增值稅普通發(fā)票與專(zhuān)用發(fā)票的.開(kāi)具

　　5、配合行政主管工作

　　6、檔案，合同管理事宜

　　7、合公司同事完成日常文件處理等

　　8、完成老板交代的其它工作。

出納崗位工作職責 31

　　1、直屬公司月度會(huì )計報表、國資監管系統、國資年報、財政年報等合并和上報工作(對口集團計財部)。

　　2、測算、編制公司本部年度財務(wù)預算、投資預算等(含預算草案、正式案、調整案)。

　　3、匯總、審核直屬公司年度財務(wù)預算，投資預算等，提出綜合平衡建議，合并后上報。

　　4、落實(shí)財務(wù)數據電子化和滾動(dòng)匯總，形成公司內部各類(lèi)單項報表(如財務(wù)數據分析月報等)。

　　5、做好財務(wù)信息預警提示，提供分析建議。

　　6、開(kāi)展公司季度、半年度、年度財務(wù)狀況綜合分析、預算執行情況分析，為預算編制、調整、考核等提供基礎依據。

　　7、配合完成投資管理相關(guān)工作(對口集團投資部)。

　　8、編寫(xiě)項目可研報告及經(jīng)濟效益測算，以及項目后評估報告等事項。

　　9、完成上級交辦的其他工作。

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