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車(chē)行出納工作職責
車(chē)行出納工作職責1
1、負責公司日�；乜畈樵�(xún)及記賬；
2、負責日常收付款與報銷(xiāo)、工資發(fā)放；
3、負責備用金、網(wǎng)銀U盾、支票、法人印鑒、保險柜及密碼的保管和安全；
4、負責公司承兌匯票的.開(kāi)具與簽收；
5、負責關(guān)聯(lián)單位間以及各賬戶(hù)間的資金調撥；
6、負責銀聯(lián)系統的收款、維護與管理。
車(chē)行出納工作職責2
1、負責公司日常費用報銷(xiāo)、成本支出、核查、統計等工作；
2、負責日�，F金、支票、網(wǎng)銀的收與支出，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬；
3、每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符；
4、積極配合銀行定期做好對賬等工作；
5、熟悉銀行業(yè)務(wù)流程，負責銀行開(kāi)設、注銷(xiāo)等業(yè)務(wù)；
6、每月工資的核算及發(fā)放；
7、負責發(fā)票的`開(kāi)具、驗舊領(lǐng)購、保管等工作；
8、把控稅負，整理財務(wù)原始單據，送交中介機構進(jìn)行賬務(wù)稅務(wù)處理；
9、負責公司各個(gè)業(yè)務(wù)活動(dòng)的憑證錄入、賬薄登記工作，并進(jìn)行賬證、賬賬、賬實(shí)核對相符；
10、負責結賬、編制會(huì )計報表、編制經(jīng)營(yíng)情況表。
11、負責公司日常財務(wù)、行政方面等事務(wù)；
12、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。
車(chē)行出納工作職責3
1、嚴格按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)；
2、根據會(huì )計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴格審核有關(guān)原始憑證，再根據此編制收付款憑證，然后根據編制的收付款憑證按規定序時(shí)逐筆登記現金日記賬和銀行存款日記賬，按日結出余額；
3、按照國家外匯管理和對購匯制度的規定及有關(guān)批件辦理外匯出納業(yè)務(wù)；
4、掌握銀行存款余額，防止出現銀行透支現象。每日及時(shí)編制公司資金日報表上報財務(wù)經(jīng)理；
5、嚴格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫(xiě)金額的轉賬支票時(shí)，必須在支票上寫(xiě)明收款單位名稱(chēng)、款項用途、簽發(fā)日期、規定限額，并讓領(lǐng)用支票人在專(zhuān)設的登記簿上簽章；
6、嚴禁將銀行賬戶(hù)出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結算；
7、保管庫存現金和各種有價(jià)證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整。對日常往來(lái)的現金以及當日的庫存現金和保管的各種有價(jià)證券應確保安全和完整無(wú)缺。要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人代為保管；
8、保管有關(guān)印章、空白收據和空白支票。對所管的`印章必須妥善保管，嚴格按照集團規定用途使用。對空白支票和空白收據專(zhuān)設登記簿登記管理，按規定手續辦理領(lǐng)用、注銷(xiāo)手續；
9、出納員不得監管收入、費用、債權、債務(wù)賬簿的登記工作以及稽核工作和會(huì )計檔案保管工作，嚴禁坐支現金；
10、負責公司各級崗位員工工資發(fā)放；
11、網(wǎng)銀的支付制證工作。
車(chē)行出納工作職責4
1、設置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調節表，公司財務(wù)部部長(cháng)簽字后報公司經(jīng)理審閱。
2、除了供日常零用支付所需限額以外的.現金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時(shí)存入銀行。
3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶(hù)。
4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報“銀行存款收付周報表”。
5、財務(wù)部人員應加強銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作，財務(wù)部只向公司領(lǐng)導提供銀行存款余額情況。
6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫(xiě)“付款審批單”，經(jīng)部門(mén)負責人、財務(wù)部部長(cháng)、公司經(jīng)理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人的收據。
7、公司收到客戶(hù)貨款入賬或匯票無(wú)法存入銀行等情況，出納員在最短時(shí)間內通知公司經(jīng)理、銷(xiāo)售部經(jīng)辦人員。
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