出納會(huì )計工作職責集錦15篇
出納會(huì )計工作職責1
1.負責公司日常的費用報銷(xiāo)。
2.負責日�，F金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬;
3.每日核對、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入。
4.每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符。庫存現金不得超過(guò)公司規定數額。
5.信用卡的'對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。
6.月末與會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
7.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營(yíng)運總監、財務(wù)總監、財務(wù)主管等。
8.每月編制《現金流量表》，并上報營(yíng)運總監、財務(wù)總監、財務(wù)主管。
9.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。
10.完成領(lǐng)導布置的其他工作。
出納會(huì )計工作職責2
1、參與公司財務(wù)信息化規劃和管理工作；
2、每月需核算員工薪資及績(jì)效；
3、研究，制定財務(wù)信息化管理制度并監督執行；
4、指導、協(xié)調、檢查、完善公司財務(wù)信息化工作；
5、協(xié)助總監梳理財務(wù)業(yè)務(wù)流程，修改財務(wù)相關(guān)流程，編制、完善相關(guān)規章制度、部分核算制度；
6、協(xié)助總監完成部門(mén)內部工作的安排、協(xié)調，以及與各部門(mén)之間和子公司之間的工作的.協(xié)調與溝通。
出納會(huì )計工作職責3
1、按照國家會(huì )計制度的規定，進(jìn)行記賬、登帳、算賬、報帳，做到手續完備，內容真實(shí)，數字準確，賬目清楚，按期報帳。
2、負責會(huì )計核算，特別對應收、應付等往來(lái)賬要及時(shí)清理；
3、負責審核各部門(mén)各類(lèi)費用的報銷(xiāo)；
4、妥善保管會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿、會(huì )計報表和其他會(huì )計資料。
5、負責申報個(gè)稅、增值稅、企業(yè)所得稅等；
6、會(huì )計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數、單據張數，有會(huì )計及有關(guān)人員簽字蓋章（包括制單、審核、記賬、主管），交由檔案室保存，歸檔前應加以裝訂。
出納會(huì )計工作職責4
1、負責管理庫存現金、銀行存款和其他貨幣資金;按照國家財會(huì )法規，公司財務(wù)制度的有關(guān)規定，認真完成公司日常資金結算業(yè)務(wù)的辦理;
2、負責編制資金日報、每日資金余額表;
3、按日清月結規定每日或定期(周、月、季)核對各項貨幣資金的賬賬、賬實(shí)、賬表相符情況;
4、日常銀行業(yè)務(wù)的.辦理，如銀行賬戶(hù)的開(kāi)立、變更、銷(xiāo)戶(hù)、開(kāi)立、辦理銀行承兌匯票等;
5、日常銀行關(guān)系的維護、銀行存款賬戶(hù)的管理、銀行回執單和對賬單等重要單據的收取及保存;
6、發(fā)票領(lǐng)購、保管，復核發(fā)票申請，發(fā)票開(kāi)具，進(jìn)項發(fā)票認證，增值稅專(zhuān)票抵扣聯(lián)發(fā)票的保管，登記進(jìn)銷(xiāo)項發(fā)票明細表;
7、妥善保管現金、票據、各種有價(jià)證券、印鑒章、網(wǎng)銀U盾及其他與資金相關(guān)的重要物品，確保其安全、完整并記錄完整;
8、出納崗位相關(guān)憑證資料的整理、傳遞、歸檔工作;
9、完成領(lǐng)導交辦的其他各項工作。
出納會(huì )計工作職責5
1、認真遵守和執行國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度，以及公司資金管理制度，對已按規定辦理審批手續的收、付款憑證，進(jìn)行復核，辦理款項收付。
2、負責收取各項目部當天現金營(yíng)業(yè)款并及時(shí)入賬，核對營(yíng)業(yè)報表和現金營(yíng)業(yè)額、掛賬單據，加快資金回籠。
3、嚴格審核報銷(xiāo)單據、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷(xiāo)的.有關(guān)規定，辦理現金收付業(yè)務(wù)。
4、認真審查臨時(shí)借支的用途、金額和批準手續，嚴格執行領(lǐng)用支票的手續，控制使用限額和保險期限。
出納會(huì )計工作職責6
1、負責資金的日常管理及收付工作，保證資金收付的正確性、準確性、及時(shí)性
2、負責資金日記賬的登記及匯報，按時(shí)發(fā)送資金數據給財務(wù)管理人員
3、負責收集和審核原始憑證、保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性
4、負責銀行存款的定期帳實(shí)盤(pán)點(diǎn)，并做到日清月結
5、負責發(fā)票記錄及開(kāi)具，負責銀行票據的簽發(fā)、公司銀行事務(wù)辦理等外勤工作
6、負責跟會(huì )計對接，將原始單據、相關(guān)結算數據傳遞給會(huì )計，保證單據傳遞的.完整性、及時(shí)性、準確性
7、負責公司的整體賬務(wù)管理，本年度的賬套數據按季備份
出納會(huì )計工作職責7
1、負責總公司及分子公司資金安全使用及監管，日常財務(wù)單據收付辦理及出納業(yè)務(wù)結算相關(guān)工作;
2、負責金融機構如業(yè)務(wù)辦理，包括但不限于新開(kāi)、核銷(xiāo)賬戶(hù)、資金存取、保函開(kāi)具、業(yè)務(wù)結算、投資理財、銀行授信辦理、出納檔案歸檔等相關(guān)工作;
3、負責總公司及分子公司銀行、現金日記賬登記、數據傳輸、資金管理報表出具、報送工作。
4、及時(shí)跟進(jìn)主管領(lǐng)導分配的臨時(shí)性工作任務(wù)。
出納會(huì )計工作職責8
1、管理公司各銀行帳戶(hù)，負責開(kāi)戶(hù)登記、銷(xiāo)戶(hù)注銷(xiāo)以及銀行證卡的管理。負責與銀行的`一般業(yè)務(wù)接洽。
2、負責銀行結算業(yè)務(wù)，按時(shí)準確核對各類(lèi)銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達帳項。
3、按規定購買(mǎi)、保管和存放支票、現金、票據，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)登記，保證帳實(shí)、帳證相符。
4、及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性。
5、負責各項按相關(guān)規定審核批準的現金費用報銷(xiāo)。要認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷(xiāo)手續。
6、負責發(fā)放獎金以及各項補貼等工作。
7、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬(wàn)無(wú)一失。
8、完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
出納會(huì )計工作職責9
1、堅持原則，遵守財經(jīng)紀律。
2、熟悉上級規定的財務(wù)制度和開(kāi)支標準，熟悉現金報銷(xiāo)手續，鑒別報銷(xiāo)憑證的合法性、完整性、正確性，熟練、及時(shí)、正確地結報現金收支單據和銀行收付憑單。
3、辦理現金和銀行票據收付，手續清楚、完備，能做到帳帳相符、帳款相符、銀行日記帳與銀行對帳單相符。
4、負責學(xué)校行政經(jīng)費的現金、支票、憑證等的收付工作，負責掌管學(xué)校預算內外庫存現金和銀行存款。按照上級規定的財務(wù)制度和開(kāi)支標準認真審核學(xué)校各項報銷(xiāo)憑證，對違反財務(wù)制度和開(kāi)支標準的'行為，要堅持原則，堅決抵制。
5、嚴格執行現金管理制度，及時(shí)結帳，大量現金要及時(shí)繳存銀行，對暫付款、支票要按規定催促有關(guān)人員及時(shí)報銷(xiāo)結帳。
6、按照會(huì )計編制的工資表按時(shí)發(fā)放工資，按學(xué)校有關(guān)規定發(fā)放津帖、獎金等。
7、負責管好用好學(xué)�，F金，現金收入與支出要及時(shí)入帳，帳務(wù)要做到日清月結。
8、與會(huì )計相互配合，互相監督，各負其責，共同為學(xué)校理好財。
一、 按照國家會(huì )計法，在公司財務(wù)主管的指導、監督下做好記帳付帳報帳工作。
二、 按照財務(wù)制度審核原始憑證和記帳憑證，建立并完善財務(wù)憑證。
三、在財務(wù)經(jīng)理的監督下進(jìn)行財務(wù)核算，計劃、控制工作，編制各種財務(wù)會(huì )計報表，組織公司日常會(huì )計核算工作，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)查實(shí)和向有關(guān)領(lǐng)導匯報。
四、 認真執行會(huì )計制度，按時(shí)做好記賬、算賬、報賬工作，如實(shí)全面地反映公司資金活動(dòng)情況，做到手續完備，內容真實(shí)，數據準確，帳目清楚，按期結報。
五、負責公司費用、銷(xiāo)售成本及利潤的核算，計提各類(lèi)應交稅金，辦理納稅工作；
六、定期核對往來(lái)賬款，及時(shí)清算應收應付款
七、妥善保管財務(wù)帳簿，會(huì )計報表和會(huì )計資料，保守財務(wù)秘密。
八、 按照規定，定期（月、季、年）核對賬目、結賬、編制會(huì )計報表，并做到報表數字真實(shí)、計算準確、內容完整、說(shuō)明清楚。任何人都不得竄改或授意、指使他人竄改會(huì )計報表數字。
九、 按公司領(lǐng)導的要求，有計劃地合理使用資金，隨時(shí)進(jìn)行控制，向領(lǐng)導提供資金執行情況的分析和考核，以利于公司領(lǐng)導采取措施，保證資金有效使用。
十、 保管好所有財務(wù)憑證，按照規定對各種會(huì )計資料，定期收集、審查、核對，整理立卷、編制目錄、裝訂成冊并妥善保管，防止丟失損壞。
十一、完成公司領(lǐng)導交付的其他任務(wù)。
出納會(huì )計工作職責10
1.協(xié)助主管/經(jīng)理完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù)
.2.協(xié)助財文件的.準備、歸檔和保管
3.熟悉金蝶財務(wù)軟件操作，會(huì )開(kāi)票，會(huì )申報稅務(wù)
4.核算電商平臺的成本，運費，業(yè)務(wù)提成，公司員工工資酬薪核算，負責成本核算管理，完成財務(wù)報表，現金及銀行收款錄入，準確的編制提交財務(wù)統計報表、分析報告，負責成本核算管理;
5.負責公司使用資金的登記和管理工作
6.負責出口退稅的票據整理操作
7.加強公司內部資金管理、風(fēng)險控制，保證公司資金安全
8.協(xié)助主管一些相關(guān)采購工作
出納會(huì )計工作職責11
1.根據財務(wù)管理制度，負責現金的日常收支和保管，銀行賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)與銷(xiāo)戶(hù)，達到及時(shí)、準確、細致;
2.審核各業(yè)務(wù)部門(mén)提供的`合同、發(fā)票、付款資料是否準確完整，跟進(jìn)貨物采購、銷(xiāo)售、進(jìn)出倉等相關(guān)工作，準確完成應收應付、費用相關(guān)賬務(wù)處理;
3.負責支票、匯票、收據管理。做銀行帳和現金賬。
4.協(xié)調處理公司內各部門(mén)日常財務(wù)相關(guān)溝通及協(xié)調工作;
5.根據財務(wù)管理制度，負責核算和發(fā)放員工工資，達到及時(shí)、準確無(wú)誤;
6.完成上級領(lǐng)導交代的其他工作等。
出納會(huì )計工作職責12
1.辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業(yè)，處理銀行借款及外匯結匯事宜。與銀行和有關(guān)單位建立并保持良好關(guān)系，了解銀行最新政策，對公司有利的政策積極參與。維護財經(jīng)紀律，執行財會(huì )制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;
2.辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業(yè)，處理銀行借款及外匯結匯事宜。與銀行和有關(guān)單位建立并保持良好關(guān)系，了解銀行最新政策，對公司有利的.政策積極參與。維護財經(jīng)紀律，執行財會(huì )制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;
3.根據公司報銷(xiāo)流程，針對通過(guò)審批報銷(xiāo)單及傳票，辦理現金及銀行結算業(yè)務(wù)，并處理其他出納相關(guān)賬務(wù);
4.資金預算的準確性，每月底依據各部門(mén)提交的資金預算表匯總編制總預算表經(jīng)主管審核后發(fā)送至集團財務(wù)，跟進(jìn)集團財務(wù)資金的調度保證公司有充足的資金周轉;
5.根據本周的資金使用情況，負責編制資金使用報告和下周資金預估表，經(jīng)主管審核后，發(fā)送至集團財務(wù);
6.資金收付準確率，做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性，嚴格執行財經(jīng)紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款。每日盤(pán)存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符;
7.編制現金流量表及外匯部位表。認真登記現金和銀行存款日記賬，保證日清月結。
出納會(huì )計工作職責13
1、審批財務(wù)收支，審閱財務(wù)專(zhuān)題報告和會(huì )計報表，對重大的財務(wù)收支計劃、經(jīng)濟合同進(jìn)行會(huì )簽;
2、編制預算和執行預算，參與擬訂資金籌措和使用方案，確保資金的有效使用;
3、審查公司對外提供的會(huì )計資料;
4、負責審核公司本部和各下屬單位上報的`會(huì )計報表，編制財務(wù)綜合分析報告和專(zhuān)題分析報告，為公司領(lǐng)導決策提供可靠的依據;
5、制訂公司內部財務(wù)、會(huì )計制度和工作程序，經(jīng)批準后組織實(shí)施并監督執行;
6、組織編制與實(shí)現公司的財務(wù)收支計劃、信貸計劃與成本費用計劃。
出納會(huì )計工作職責14
1、審核報銷(xiāo)單據，發(fā)票等原始憑證，按照公司費用報銷(xiāo)的有關(guān)規定，辦理公司日常報銷(xiāo)業(yè)務(wù)。
2、根據審核無(wú)誤、手續齊全完整的單據，辦理現金、銀行存款的收支和轉賬業(yè)務(wù)；及時(shí)登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，及時(shí)與總賬會(huì )計核對，保證賬實(shí)相符。定期編制、報送報送相關(guān)報表。
3、依據財務(wù)要求搜集并保管與項目有關(guān)的'收付款憑據。
4、與項目有關(guān)的對內和對外往來(lái)賬項的對接與核對。
5、做好項目相關(guān)的統計工作。
6、與財務(wù)相關(guān)的其他工作。
出納會(huì )計工作職責15
1、執行公司財務(wù)管理制度。
2、負責編制年度財務(wù)預算，部門(mén)所有單據的處理及收支明細的核對。
3、現金收支業(yè)務(wù)的辦理及現金管理倉庫物資的`盤(pán)點(diǎn)。
4、控制部門(mén)的成本支出。
5、營(yíng)賬系統收費數據的審核和收費月處理。
6、收取整理核對各業(yè)務(wù)塊的報銷(xiāo)。
7、單據并錄入支付平臺及銀行代發(fā)代扣系統，并及時(shí)報送公司財務(wù)部。
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