出納會(huì )計工作職責22篇
出納會(huì )計工作職責1
1、負責公司各部門(mén)費用報銷(xiāo)、借款及付款流程的審核工作；
2、負責歸單工作，保證手續及原始單據的一致性、合規性、準確性；
3、負責辦理銀行業(yè)務(wù)、網(wǎng)銀支付及平臺維護工作；
4、按規定登記現金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支；
5、負責ERP流程中財務(wù)流程的復核或登記，協(xié)助主辦會(huì )計核對人、材、機成本；
6、完成領(lǐng)導交辦的'其他工作。
出納會(huì )計工作職責2
1、每周做好資金的收支情況報表發(fā)送至上級及總經(jīng)理；
2、每周在系統內完成銀行及現金的收支錄入工作；
3、每月配合總賬會(huì )計對資金余額進(jìn)行核對工作；
4、每月配合銀行完成銀行余額對賬工作；
5、定期對集團的`理財產(chǎn)品進(jìn)行統計分析，并于理財產(chǎn)品到期前一個(gè)月協(xié)助上級完成下次理財計劃；
6、每周做好對外支付單據制單的工作；
7、每月及時(shí)完成個(gè)人所得稅申報工作；
8、每月末協(xié)助上級對現金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)工作；
9、服從并完成上級交辦的其他任務(wù)。
出納會(huì )計工作職責3
管理公司各銀行賬戶(hù)，負責開(kāi)戶(hù)登記、銷(xiāo)戶(hù)注銷(xiāo)以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
負責銀行結算業(yè)務(wù)，按時(shí)準確核對各類(lèi)銀行賬務(wù)，及時(shí)清算未達賬項。
按規定購買(mǎi)、保管和存放支票、現金、票據，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)登記，保證賬實(shí)、賬證相符。
及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開(kāi)出空頭支票。
負責各項按相關(guān)規定審核批準的現金費用報銷(xiāo)。要認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷(xiāo)手續。
負責發(fā)放職工的.工資、獎金以及各項補貼等工作。
及時(shí)核對現金及銀行日記賬，確保賬實(shí)相符。
控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬(wàn)無(wú)一失。
出納會(huì )計工作職責4
1、負責日常收支管理和核對、會(huì )計憑證、出納工作；
2、認真核對并確認客戶(hù)的每一筆回款，做好客戶(hù)回款的審核確認工作，編制收款會(huì )計憑證并登記應收帳款明細帳；
3、每月提供上月客戶(hù)回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表，每月向部門(mén)主管領(lǐng)導報送一份應收帳款分析明細表；
4、對應收帳款金額較大、帳齡較長(cháng)的`客戶(hù)進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶(hù)對帳，協(xié)調跟進(jìn)帳務(wù)處理；
5、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。
出納會(huì )計工作職責5
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況；
2、認真審查報銷(xiāo)單據的金額和批準手續，按照費用報銷(xiāo)和支付流程的`有關(guān)規定，辦理費用報銷(xiāo)業(yè)務(wù)和發(fā)放工資業(yè)務(wù)；
3、跟進(jìn)與商戶(hù)有關(guān)的業(yè)務(wù)收付款，并及時(shí)進(jìn)行匯報；
4、每日核對店鋪現金收入和系統是否一致，統計店鋪月銷(xiāo)售額；
5、月末與會(huì )計清點(diǎn)現金，核對銀行帳戶(hù)余額；
6、每月的水電燃氣電信房租等日常開(kāi)支費用及時(shí)繳付，向商戶(hù)收取代墊水電費用；
7、負責公司各證件的更換及年審工作；
8、辦理銀行結算，規范使用票據，保管空白票據，網(wǎng)銀盾
出納會(huì )計工作職責6
1、現金收付核算與管理
2、銀行存款收付核算與管理
3、現金及票據管理
4、單據錄入
5、回款統計表
6、會(huì )計憑證、賬冊、會(huì )計檔案
7、工作計劃、會(huì )計報表的報送
8、上級交代的其他工作
出納會(huì )計工作職責7
1、嚴格遵守公司財務(wù)制度，負責各業(yè)務(wù)版塊現金、銀行存款及承兌日常收支，并做好現金流的日常監控與管理，及時(shí)匯報現金變動(dòng)情況，參與資金統一調度，提高資金使用效率。
2、負責日�，F金、支票的收與支出，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬；
3、月末與會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
4、每天做到日清月結，每周五編制資金周報，每月月底上報資金月報，并說(shuō)明各業(yè)務(wù)版塊資金月度使用情況。
5、負責資金管理檔案的.歸檔及文書(shū)處理
出納會(huì )計工作職責8
1、根據已審批單據辦理各類(lèi)收付款業(yè)務(wù)，嚴格遵守資金管理制度及費用報銷(xiāo)制度，保證賬實(shí)一致；
2、相關(guān)業(yè)務(wù)的財務(wù)處理，憑證的填制、登賬、分類(lèi)、匯總、申報；
3、準備基本資料，配合辦理完成貸款、授信、承兌等相關(guān)銀行業(yè)務(wù)。
4、負責銀行賬戶(hù)的'日常結算，銀行存款日記帳，做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調節表》；
5、認真核對并確認每一筆購貨付款，及時(shí)做好付款的確認、勾兌工作；
6、領(lǐng)導交辦的其他工作。
出納會(huì )計工作職責9
1、負責現金、日常收支、相關(guān)銀行票據管理；
2、付款前的最終確認，費用審核報銷(xiāo)，銀行結算工作以及現金銀行日記帳的核對工作；
3、收付憑證的編制、打印、整理工作；
4、及時(shí)編制現金盤(pán)點(diǎn)表、銀行余額調節表、資金日報、月度資金計劃表、結匯、購匯及外匯收支情況表；
5、外幣預付款核銷(xiāo)的統計匯總；
6、銀行、外匯信息、最新動(dòng)態(tài)的及時(shí)匯報；
7、其他銀行相關(guān)事務(wù)的辦理；
8、暫借款的'清算、催收及預付款的跟蹤；
9、配合課長(cháng)做好半年度審計、年度審計工作及其他政府部門(mén)等的相關(guān)工作；
10、職責范圍內的文檔打印、整理、裝訂、保管工作；
11、做好本職工作范圍內的標準化流程制定及相關(guān)管理制度規范的制定、修訂工作；
12、負責更新資金計劃；
13、其他臨時(shí)事務(wù)。
出納會(huì )計工作職責10
1、負責資金的日常管理及收付工作，保證資金收付的正確性、準確性、及時(shí)性
2、負責資金日記賬的登記及匯報，按時(shí)發(fā)送資金數據給財務(wù)管理人員
3、負責收集和審核原始憑證、保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性
4、負責銀行存款的'定期帳實(shí)盤(pán)點(diǎn)，并做到日清月結
5、負責發(fā)票記錄及開(kāi)具，負責銀行票據的簽發(fā)、公司銀行事務(wù)辦理等外勤工作
6、負責跟會(huì )計對接，將原始單據、相關(guān)結算數據傳遞給會(huì )計，保證單據傳遞的完整性、及時(shí)性、準確性
7、負責公司的整體賬務(wù)管理，本年度的賬套數據按季備份
出納會(huì )計工作職責11
1、辦理銀行、現金收付業(yè)務(wù)，編制現金、銀行存款日記帳；
2、審核報銷(xiāo)單、編制記賬憑證
3、登記合同臺賬、應收及應付明細表
4、協(xié)助財務(wù)完成相關(guān)報表及各種稅務(wù)、工商、銀行相關(guān)的工作事宜；
5、銷(xiāo)售回款情況跟蹤
6、負責防偽稅控開(kāi)票及掃描發(fā)票
出納會(huì )計工作職責12
1、負責日常收支的管理和核對，熟練操作網(wǎng)上銀行收付工作以及應收應付的管理；
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的.合法性、準確性；
3、負責開(kāi)具各項票據；
4、辦理與銀行之間的相關(guān)業(yè)務(wù)；
5、收取公司各個(gè)銀行的回單及對賬單；
6、完成領(lǐng)導交辦的其他事務(wù)性工作；
出納會(huì )計工作職責13
1·負責公司網(wǎng)銀匯款，對賬相關(guān)事宜
2·負責跟銀行對接工作
3·負責公司員工社保，考勤等相關(guān)事宜
4·負責辦公用品和清潔消耗用品的'發(fā)放，統計及計劃申購
5·負責公司安排的對外聯(lián)絡(luò )工作及領(lǐng)導安排的其他工作
出納會(huì )計工作職責14
1、按照國家會(huì )計制度的規定，進(jìn)行記賬、登帳、算賬、報帳，做到手續完備，內容真實(shí)，數字準確，賬目清楚，按期報帳。
2、負責會(huì )計核算，特別對應收、應付等往來(lái)賬要及時(shí)清理；
3、負責審核各部門(mén)各類(lèi)費用的報銷(xiāo)；
4、妥善保管會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿、會(huì )計報表和其他會(huì )計資料。
5、負責申報個(gè)稅、增值稅、企業(yè)所得稅等；
6、會(huì )計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數、單據張數，有會(huì )計及有關(guān)人員簽字蓋章（包括制單、審核、記賬、主管），交由檔案室保存，歸檔前應加以裝訂。
出納會(huì )計工作職責15
1、負責管理庫存現金、銀行存款和其他貨幣資金；按照國家財會(huì )法規，公司財務(wù)制度的有關(guān)規定，認真完成公司日常資金結算業(yè)務(wù)的辦理；
2、負責編制資金日報、每日資金余額表；
3、按日清月結規定每日或定期（周、月、季）核對各項貨幣資金的賬賬、賬實(shí)、賬表相符情況；
4、日常銀行業(yè)務(wù)的辦理，如銀行賬戶(hù)的.開(kāi)立、變更、銷(xiāo)戶(hù)、開(kāi)立、辦理銀行承兌匯票等；
5、日常銀行關(guān)系的維護、銀行存款賬戶(hù)的管理、銀行回執單和對賬單等重要單據的收取及保存；
6、發(fā)票領(lǐng)購、保管，復核發(fā)票申請，發(fā)票開(kāi)具，進(jìn)項發(fā)票認證，增值稅專(zhuān)票抵扣聯(lián)發(fā)票的保管，登記進(jìn)銷(xiāo)項發(fā)票明細表；
7、妥善保管現金、票據、各種有價(jià)證券、印鑒章、網(wǎng)銀U盾及其他與資金相關(guān)的重要物品，確保其安全、完整并記錄完整；
8、出納崗位相關(guān)憑證資料的整理、傳遞、歸檔工作；
9、完成領(lǐng)導交辦的其他各項工作。
出納會(huì )計工作職責16
1、負責公司日常的費用報銷(xiāo)。
2、負責日�，F金、支票的.收與支出，信用卡的核對，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬。
3、每日核對、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入。
4、每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符。庫存現金不得超過(guò)公司規定數額。
5、月末與會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
6、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營(yíng)運總監、財務(wù)總監、財務(wù)主管等。
7、每月編制《現金流量表》，并上報營(yíng)運總監、財務(wù)總監、財務(wù)主管。
8、完成領(lǐng)導布置的其他工作。
出納會(huì )計工作職責17
1.負責公司各渠道銷(xiāo)售數據的統計與核對;
2.負責現金銀行存款、收付、核對，確保公司資金安全、爭取、合法使用;
3.負責準確處理與管易系統有關(guān)的財務(wù)工作，保證系統正常運行;
4.負責日常業(yè)務(wù)付款，確保業(yè)務(wù)及時(shí)順利進(jìn)行;
5.協(xié)助會(huì )計主管完成日常事務(wù)性工作，確保公司財務(wù)數據準確。
出納會(huì )計工作職責18
1、負責日常收支的'管理和核對；
2、辦公室基本賬務(wù)的核對；
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性；
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表；
5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；
6、負責開(kāi)具各項票據；
7、配合總會(huì )負責辦公室財務(wù)管理統計匯總，總賬，全盤(pán)。
8、一些簡(jiǎn)單行政人事工作。
出納會(huì )計工作職責19
1、按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)收付和銀行結算業(yè)務(wù)：
2、根據會(huì )計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴格審核有關(guān)原始憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。做到日清日結，賬實(shí)相符：
3、審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷(xiāo)等工作：
4、負責銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開(kāi)戶(hù)、取款、轉賬、結算等工作：
5、做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時(shí)登記核查：
6、負責及時(shí)查詢(xún)企業(yè)現金和銀行存款，保證賬務(wù)相符：
7、每月及時(shí)拿回銀行付款回單交由會(huì )計做賬，并整理公司憑證裝訂成冊：
8、第月結賬前完成銀行余額調節表的'核對工作：
9、完成領(lǐng)導交辦的其它事務(wù)性工作。
出納會(huì )計工作職責20
1、匯總銷(xiāo)售數據；
2、統計收銀日報表；
3、編制現金盤(pán)點(diǎn)表；
4、員工工資發(fā)放；
5、按照公司的'報銷(xiāo)流程審核相關(guān)費用的報銷(xiāo)票據；
6、辦公室水、電費、煤氣費、話(huà)費及時(shí)繳納；
7、各店鋪費用報銷(xiāo)及辦公耗材領(lǐng)��；
8、每天核查各店鋪的刷卡記錄，月末與各店鋪進(jìn)行上月總營(yíng)業(yè)款、POS、二維碼、代金劵、另收及現金的核對。
9、跟商戶(hù)對賬。
出納會(huì )計工作職責21
1、協(xié)助申請票據、報送財務(wù)報表等相關(guān)財務(wù)日常工作；
2、制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開(kāi)具與保管發(fā)票；
3、協(xié)助財會(huì )文件的準備、歸檔和保管；
4、負責與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò )；
5、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。
出納會(huì )計工作職責22
1、辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù);
2、登記現金和銀行存款日記帳及公司要求報表;
3、保證重要票據以及有關(guān)印章的安全與完善，空白收據和空白支票不得遺失;
4、負責每月工資發(fā)放、個(gè)稅申報、各類(lèi)報銷(xiāo)核發(fā);
5、負責集團部分子公司會(huì )計賬務(wù)處理，及時(shí)完成各類(lèi)財務(wù)報表;
6、領(lǐng)導交辦的其它任務(wù)。
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