關(guān)于出納會(huì )計工作職責通用

關(guān)于出納會(huì )計工作職責通用1

　　1.辦理現金收付業(yè)務(wù)、費用報銷(xiāo)業(yè)務(wù)、銀行結算業(yè)務(wù)、編寫(xiě)日記賬;

　　2.負責開(kāi)具、保管與使用登記各項票據;

　　3.負責公司的涉稅事宜，按月按季做好稅務(wù)繳納;

　　4.負責應收應付款項及相關(guān)報表、往來(lái)明細;

　　5.負責核算工資，編制工資報表及按時(shí)繳納五險一金;

　　6.負責并統籌月度結賬，整理現金流水、成本費用等明細表;

　　7.協(xié)助倉庫、財務(wù)盤(pán)點(diǎn)對賬，防止壞賬損失;

關(guān)于出納會(huì )計工作職責通用2

　　一、辦理銀行存款和現金領(lǐng)取。

　　二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據管理。

　　三、做銀行帳和現金帳，并負責保管財務(wù)章。

　　四、負責報銷(xiāo)差旅費的工作。(差旅費的證明材料應包括：出差人員姓名、地點(diǎn)、時(shí)間、任務(wù)、支付出憑證)

　　1、員工出差購材料等分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫(xiě)借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認無(wú)誤后，由出納發(fā)款。

　　2、員工出差回來(lái)后，據實(shí)填寫(xiě)支付證明單，并在單后面貼上收據或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，再經(jīng)會(huì )計審核后，由出納給予報銷(xiāo)。

關(guān)于出納會(huì )計工作職責通用3

　　管理公司各銀行賬戶(hù)，負責開(kāi)戶(hù)登記、銷(xiāo)戶(hù)注銷(xiāo)以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

　　負責銀行結算業(yè)務(wù)，按時(shí)準確核對各類(lèi)銀行賬務(wù)，及時(shí)清算未達賬項。

　　按規定購買(mǎi)、保管和存放支票、現金、票據，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)登記，保證賬實(shí)、賬證相符。

　　及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開(kāi)出空頭支票。

　　負責各項按相關(guān)規定審核批準的現金費用報銷(xiāo)。要認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷(xiāo)手續。

　　負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。

　　及時(shí)核對現金及銀行日記賬，確保賬實(shí)相符。

　　控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據的.管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬(wàn)無(wú)一失。

關(guān)于出納會(huì )計工作職責通用4

　　1、審核報銷(xiāo)單據，發(fā)票等原始憑證，按照公司費用報銷(xiāo)的有關(guān)規定，辦理公司日常報銷(xiāo)業(yè)務(wù)。

　　2、根據審核無(wú)誤、手續齊全完整的單據，辦理現金、銀行存款的收支和轉賬業(yè)務(wù);及時(shí)登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，及時(shí)與總賬會(huì )計核對，保證賬實(shí)相符。定期編制、報送報送相關(guān)報表。

　　3、依據財務(wù)要求搜集并保管與項目有關(guān)的收付款憑據。

　　4、與項目有關(guān)的對內和對外往來(lái)賬項的對接與核對。

　　5、做好項目相關(guān)的統計工作。

　　6、與財務(wù)相關(guān)的其他工作。

關(guān)于出納會(huì )計工作職責通用5

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2、根據記賬憑證報銷(xiāo)內容收付現金。

　　3、每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價(jià)證券安全。

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。

　　5、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。

　　6、負責收集記賬單位需要的票據和打印銀行單。

　　7、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

關(guān)于出納會(huì )計工作職責通用6

　　1、會(huì )使用T+暢捷通軟件或其余其余相關(guān)軟件

　　2、庫存現金的管理。

　　3、報銷(xiāo)單的審核。

　　4、銀行業(yè)務(wù)操作，現金及銀行賬目的處理。

　　5、銀行的結匯工作。

　　6、銀行支票的管理及開(kāi)具。

　　7.協(xié)助主管往來(lái)賬項收付款核對

　　9、協(xié)助主管工資的核算和發(fā)放。

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