財務(wù)出納工作職責集錦15篇

財務(wù)出納工作職責1

　　(1)管理現金支票。

　　(2)嚴格按照公司的財務(wù)制度規定支付款項并編制相關(guān)憑證。

　　(3)及時(shí)準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上交各種完整的原始憑證。

　　(4)做到日清月結。庫存現金余額符合管理制度規定。

　　(5)按日編制現金收支報表。

　　(6)完成工資的`發(fā)放工作。

　　(7)負責管理職工欠款事項。

　　(8 )完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

財務(wù)出納工作職責2

　　1、資金管理：辦理公司日常的收支業(yè)務(wù)，負責應收賬款的清收工作，定期上報資金流動(dòng)報表;

　　2、票據管理：嚴格按照財務(wù)制度對相關(guān)票據進(jìn)行初審，防范資金風(fēng)險;妥善管理好各種票據，及時(shí)上繳各種原始憑證;

　　3、銀行賬戶(hù)管理：各種銀行證件的鑒定、評審等工作，定期上繳各種完整的原始憑證;

　　4、發(fā)票交轉管理：及時(shí)轉交當月給內部管理企業(yè)開(kāi)具的`增值稅發(fā)票，確保當月發(fā)票當月掛賬;

　　5、做好公司員工考勤統計;財務(wù)資料的歸檔及管理;

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其他事務(wù)工作。

財務(wù)出納工作職責3

　　1、健全公司的各項財務(wù)制度和制定、完善各項財務(wù)流程，并監督執行;

　　2、負責編制及組織實(shí)施財務(wù)預算報告，月、季、年度財務(wù)報告;

　　3、負責財務(wù)日常工作管理，組織經(jīng)營(yíng)情況分析、進(jìn)行相關(guān)財務(wù)核算;

　　4、制定和審核成本預算，對異常情況要及時(shí)分析、向上級匯報并采取措施;

　　5、負責財政、稅務(wù)、銀行、工商等部門(mén)的溝通，配合內外部審計檢查。

財務(wù)出納工作職責4

　　1、按規定每日登記現金日記賬，盤(pán)清庫存現金，保證庫存現金安全;

　　2、根據公司財務(wù)制度和有關(guān)規定及管理辦法與要求，進(jìn)行各項費用的審核報銷(xiāo)工作;

　　3、負責公司各項銀行往來(lái)業(yè)務(wù)及現金的日常管理，資金收付、報銷(xiāo)、對賬等具體工作;

　　4、負責現金支票的'保管、簽發(fā)支付工作，管理銀行賬戶(hù)，及時(shí)與銀行賬;

　　5、每周報銷(xiāo)款、收回報銷(xiāo)單等;

　　6、部門(mén)行政人事工作及領(lǐng)導交辦的其他工作。

財務(wù)出納工作職責5

　　職責

　　1、建立并完善符合企業(yè)實(shí)際情況的財務(wù)預算、核算體系和財務(wù)內控體系，進(jìn)行有限的內部控制;

　　2、統籌制定年度資金管理計劃及融資工作，承擔資金管理、高效運用工作;

　　3、編制公司年、季度成本、利潤、資金、費用等有關(guān)的`財務(wù)利潤分析表;

　　4、審核會(huì )計憑證，各項目收支報表及利潤表，在考核要求內上報各項報表;

　　5、對公司稅收進(jìn)行整體籌劃與管理，對各項稅務(wù)風(fēng)險進(jìn)行總體把控，掌握稅務(wù)最新動(dòng)態(tài);

　　6、定期召開(kāi)財務(wù)人員會(huì )議，組織學(xué)習財務(wù)知識，解決財務(wù)核算中存在的問(wèn)題，提高財務(wù)人員工作水平。

　　任職資格

　　1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷，企業(yè)管理、工商管理、財務(wù)管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　2、5年以上財務(wù)管理崗位工作經(jīng)驗，熟悉掌握企業(yè)成本管理體系和全面預算管理體系，高級職稱(chēng)或CPA;

　　3、出色的財務(wù)分析、融資和資金管理能力，精通公司內部財務(wù)核算和控制體系;

　　4、要求適應能力強，有親和力，具備較強的責任感與敬業(yè)精神;

　　5、年齡在35-40歲之間，工作富有激情，樂(lè )于與公司共發(fā)展。

財務(wù)出納工作職責6

　　核算各種生產(chǎn)費用、期間費用及產(chǎn)品成本;

　　分析各項支出的發(fā)生情況、消耗定額與成本計劃的執行情況，進(jìn)一步挖掘降低成本、節約費用的潛力;

　　審核和控制企業(yè)發(fā)生的各項費用，防止與制止各種浪費和損失，以降低成本、節約費用;

　　對成本要素費用(含材料費用、職工薪酬、外購動(dòng)力、折舊、長(cháng)期待攤費用)、輔助生產(chǎn)費用、制造費用、廢品損失和停工損失等進(jìn)行核算;

　　選擇合適的.方法，對生產(chǎn)費用在完工產(chǎn)品與在產(chǎn)品之間進(jìn)行分配和核算;

　　對ERP系統中的單價(jià)半晌地監督和審核，結合ERP系統中的基礎數據進(jìn)行成本核算;

　　收集、整理和建立成本核算基礎數據臺賬，如價(jià)格、定額臺賬;

　　組織和參與對新產(chǎn)品進(jìn)行成本核算和銷(xiāo)售報價(jià)。

財務(wù)出納工作職責7

　　1. 按公司財務(wù)制度要求審核原始憑證

　　2. 日常銀行、收入、成本、費用等全盤(pán)賬務(wù)處理及月末結賬憑證編制

　　3. 每月財務(wù)報表的編制

　　4. 各項稅務(wù)申報及涉稅事務(wù)辦理

　　5. 參與公司財務(wù)管理程序和政策的制定、維護、改進(jìn)并監督執行

　　6. 會(huì )計檔案與重要資料整理保管

　　7. 協(xié)助工商登記辦理及辦公室行政庶務(wù)

　　8. 其他主管交辦事項

財務(wù)出納工作職責8

　�。�1）制定和完善公司財務(wù)核算制度、內控制度、預算管理制度等各項財務(wù)管理制度；

　�。�2）負責公司的`預算管理工作，確定和調整年度預算目標，按季度進(jìn)行預算管理分析，按月提供財務(wù)數據,為各級經(jīng)營(yíng)者提供依據，為公司實(shí)現預算目標提供途徑；

　�。�3）根據公司實(shí)際情況建立會(huì )計核算體系，及時(shí)準確對公司經(jīng)濟業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理，編制公司財務(wù)報告，參與公司的經(jīng)營(yíng)分析，為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策提供準確及時(shí)的財務(wù)信息；

　 （4）負責核算產(chǎn)品成本及項目成本；

　 （5）負責公司的資金管理，做好融資工作；

　 （6）管理倉庫物料，規范物料進(jìn)出流程、嚴格把控進(jìn)出數量，及時(shí)反映存貨信息，加快存貨周轉，為收運、生產(chǎn)、銷(xiāo)售等部門(mén)提供準確結算數據；

　�。�7）參與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程各類(lèi)經(jīng)濟合同會(huì )審工作，檢查評價(jià)公司的內部會(huì )計控制并提出改進(jìn)措施，為公司防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險及財務(wù)風(fēng)險提供意見(jiàn)；

　�。�8）及時(shí)學(xué)習及了解掌握各類(lèi)財稅政策，合理納稅，有效運用稅收優(yōu)惠政策，為公司降低納稅成本，規避納稅風(fēng)險提供有效保障。

財務(wù)出納工作職責9

　　1.協(xié)助財務(wù)總監制定、完善公司財務(wù)相關(guān)制度，建立財務(wù)核算體系和財務(wù)監控體系，管理公司財務(wù)標準和程序，負責公司財務(wù)管理及內部控制；

　　2.負責組織公司的成本管理工作，進(jìn)行成本預測、控制、核算和分析，確保公司利潤指標的完成；

　　3.根據公司業(yè)務(wù)發(fā)展戰略編制和執行月度、季度、年度財務(wù)預算，合理調度和安排資金，并跟進(jìn)預算執行情況；

　　4.出具和審核公司月度、季度及年度財務(wù)報表，提交財務(wù)分析和管理工作報告；

　　5.跟蹤各種財務(wù)指標，為公司的'生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、業(yè)務(wù)發(fā)展等事項提供財務(wù)方面的分析和決策依據；

　　6.協(xié)調公司與銀行、稅務(wù)、工商、審計等相關(guān)部門(mén)的關(guān)系。

財務(wù)出納工作職責10

　　1.負責審核與監督月度財務(wù)核算;

　　2.協(xié)助編制管理會(huì )計報表，負責財務(wù)報表分析;

　　3.提供數據支撐，把管理層的決策數字化，并進(jìn)行可行性分析，提出意見(jiàn);

　　4.編制并嚴格執行部門(mén)預算，對執行中發(fā)現的問(wèn)題，提出建議和措施;

　　5.通過(guò)運用財務(wù)工具方法，參與公司規劃、決策、控制、評價(jià)活動(dòng)，提供相關(guān)信息。

財務(wù)出納工作職責11

　　1.熟悉并操作財務(wù)全套流程;獨立開(kāi)展財務(wù)相關(guān)工作;

　　2.負責統籌公司財務(wù)核算賬目處理、編制財務(wù)報表、稅務(wù)申報;

　　3.各類(lèi)費用及員工報銷(xiāo)審核、憑證編制;

　　4.組織存貨、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)工作;

　　5.年度財務(wù)審計，所得稅匯算清繳。

財務(wù)出納工作職責12

　　1、在財務(wù)總監的領(lǐng)導下，負責公司的財務(wù)管理工作，對公司財務(wù)、資金、成本、資產(chǎn)等進(jìn)行管理;包括但不限于：報表編制、憑證審核、信用風(fēng)險管理、稅務(wù)管理、費用管理等部門(mén)事務(wù)管理工作。

　　2、協(xié)助財務(wù)總監建立財務(wù)分析體系，分析業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)特征，對主要財務(wù)指標進(jìn)行測算和及時(shí)監管，匯總分析業(yè)務(wù)報表，提交財務(wù)管理及經(jīng)營(yíng)分析報告。

　　3、協(xié)助財務(wù)總監建立公司預算管理體系，參與組織各部門(mén)編制年度全系統預算，定期匯總、綜合分析各部門(mén)預算執行差異情況，提出分析報告和改善意見(jiàn)并向財務(wù)總監報告。

　　4、組織編制資金計劃，審核各項成本費用支出，組織往來(lái)款項的'回收與清理，協(xié)助財務(wù)總監進(jìn)行公司資金管理及開(kāi)展融資工作。

　　5、協(xié)助財務(wù)總監做好公司內部財務(wù)體系管理及業(yè)務(wù)體系建設工作，配合梳理業(yè)務(wù)流程;協(xié)助財務(wù)總監領(lǐng)導財務(wù)系統的培訓和考核工作，提高財務(wù)系統人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。

　　6、協(xié)助財務(wù)總監制定財務(wù)工作內控制度和審計程序，做好對重要內審活動(dòng)的組織與實(shí)施，落實(shí)公司內部審計問(wèn)題的整改，并根據公司發(fā)展的要求及時(shí)修訂相關(guān)工作流程。

　　7、及時(shí)組織稅務(wù)申報和稅費繳納等工作，協(xié)助有關(guān)部門(mén)開(kāi)展財務(wù)審計和年檢。

　　8、協(xié)助財務(wù)總監指導管轄公司賬務(wù)處理，監督執行并定期現場(chǎng)審核，組織編制財務(wù)報表，審核財務(wù)報告。在公司擴張過(guò)程中，協(xié)助財務(wù)總監處理各類(lèi)賬務(wù)技術(shù)問(wèn)題。

　　9、對呈報給財務(wù)總監的財務(wù)報表、資料、文件等進(jìn)行匯總、審核，收集財務(wù)總監所需要的各方面信息，加以整理分析向財務(wù)總監提供利用;對財務(wù)財務(wù)總監存查的檔案資料進(jìn)行管理。

　　10、做好財務(wù)系統與業(yè)務(wù)系統的橫向聯(lián)系，及時(shí)對系統間爭議提出界定要求。協(xié)助財務(wù)總監協(xié)調財務(wù)所涉及的流程和其他部門(mén)的關(guān)系。

　　11、遵守保密規定，對公司忠誠，維護公司利益。

　　12、及時(shí)完成財務(wù)總監交辦的其他工作。

財務(wù)出納工作職責13

　　1、負責日常賬務(wù)處理，辦理結算和核算業(yè)務(wù)，編制財務(wù)報表，做好全盤(pán)賬務(wù)處理;

　　2、負責各類(lèi)原始憑證的審核、記帳憑證的編制與錄入及審核;

　　3、制定日常財務(wù)制度，保證財務(wù)工作正常有序進(jìn)行;

　　4、負責編制財務(wù)預算、計劃分析總結和月度財務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況分析總結;

　　5、負責處理協(xié)調與財政、工商、稅務(wù)、統計和金融等部門(mén)的業(yè)務(wù)聯(lián)系，維護公司利益并按時(shí)完成各項年檢;

　　6、保管使用租賃合同、工程合同、其他合同;

　　7、負責月度、季度、年度各項稅金的.計算、繳納工作并針對項目實(shí)際情況以及國家有關(guān)政策協(xié)助財務(wù)總監做好稅收籌劃工作;

　　8、根據規定的成本、費用開(kāi)支范圍和標準，合理控制成本費用;

　　9、不斷加強財務(wù)監管和內控制度建設工作，使公司財務(wù)和內控制度完整、有效運行;

　　10、完成財務(wù)總監分配的工作及其他臨時(shí)性任務(wù)。

財務(wù)出納工作職責14

　　1、熟練掌握會(huì )計崗位工作內容和流程，獨立完成小規模納稅人、一般納稅人賬務(wù)處理、納稅申報及發(fā)票開(kāi)具等工作內容;

　　2、整理原始票據、錄入憑證、處理賬務(wù)、編制財務(wù)報表;

　　3、按照公司和財務(wù)部門(mén)的要求準確填寫(xiě)納稅申報表、稅票、年審表和其他報表;

　　4、做好客戶(hù)溝通、問(wèn)題解決等維護工作，并給予客戶(hù)專(zhuān)業(yè)性咨詢(xún)解答;

　　5、熟悉企業(yè)報稅業(yè)務(wù)，并不斷學(xué)習國家更新的相關(guān)法律法規、稅務(wù)政策內容;

財務(wù)出納工作職責15

　　1. 負責海外應收款催收和海外部分應付款抵扣：月結客戶(hù)直接催收海外客戶(hù)，票結客戶(hù)催收客服或者單證收款。

　　2. 按時(shí)進(jìn)行外匯申報

　　3. 對收入款項進(jìn)行核銷(xiāo)登記

　　4. 按時(shí)完成會(huì )計師事務(wù)所的應收應付賬單并且登記表格

　　6. 負責填寫(xiě)報銷(xiāo)憑證

　　7. 境外公司應收堆存費的登記

　　8. 對賬單進(jìn)行分類(lèi)整理

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