出納工作職責15篇
出納工作職責1
1、保管庫存現金，每日做好現金盤(pán)點(diǎn)，確保帳實(shí)相符
2、現金收支業(yè)務(wù)嚴格依據財務(wù)制度規定執行，確�，F金收支金額與原始單證紀錄相符
3、現金日記賬及時(shí)、正確登記，現金要日清月結
4、妥善保管有價(jià)證券、有關(guān)票據、財務(wù)專(zhuān)用章等
5、銀行收付款業(yè)務(wù)嚴格遵守《票據法》和財務(wù)制度規定，確保銀行收支金額與原始單證紀錄相符
6、妥善保管正確使用企業(yè)網(wǎng)上銀行操作員加密鑰匙，保證網(wǎng)上支付安全性、準確性
7、每月負責對工資卡進(jìn)行審核，并上傳銀行工資支付系統按期、準確發(fā)放
8、對各類(lèi)原始憑證進(jìn)行分類(lèi)整理，并編制記賬憑證
出納工作職責2
職責
1、負責銀行結算相關(guān)事項(收支、登賬、銀行對賬、單據的收集與整理、辦理各項銀行業(yè)務(wù));
2、保管好現金、各種有價(jià)證券、空白支票、票據、印鑒等。
3、收集每月資金預算表并匯總。
4、檢查付款審核手續是否齊全，將審核手續齊全的單據送總裁核準。
5、協(xié)助辦理銀行融資手續。
任職要求
1、大專(zhuān)以上學(xué)歷，財務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)，具備一定財務(wù)知識，熟悉銀行結算業(yè)務(wù)，有相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
2、良好的職業(yè)操守，作風(fēng)嚴謹，具備良好的溝通能力，責任心強，工作細致，有團隊精神，上進(jìn)好學(xué);
3、能熟練使用各種財務(wù)工具和辦公軟件，電腦操作嫻熟。
出納工作職責3
一、根據財務(wù)規章制度把好收款、付款第一關(guān)。
二、確保投標保證金、資料費和其他經(jīng)營(yíng)收入及時(shí)入賬。
三、嚴格現金收、付款手續，堅持每日將經(jīng)營(yíng)收入、中標服務(wù)費、其他收入及招標保證金上交銀行，不得“坐支”現金。
四、嚴格按審批制度把關(guān)，對不符合審批制度的開(kāi)支，拒絕付款。
五、及時(shí)辦理現金收入、支出，銀行收入、支出等業(yè)務(wù)，根據有關(guān)記賬憑證登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，填制銀行存款余額調節表。
六、當天工作完畢，盤(pán)點(diǎn)現金，并核對銀行對賬單，做到賬款相符。
七、妥善保管現金、銀行支票、發(fā)票及保險柜鑰匙。根據辦公室通知，準確、及時(shí)發(fā)放職工工資。
八、熱心為業(yè)務(wù)處（中心）、公司服務(wù)，既堅持原則，又耐心細致，熱情周到。
1、遵守國家有關(guān)財經(jīng)紀律、法規、了解單位內部財務(wù)管理制度遵守會(huì )計職業(yè)道德；
2、根據財務(wù)規章制度把好收款、付款第一關(guān)；
3、確保收入及時(shí)入賬；
4、嚴格審批制度把關(guān)，對不符合審批制度的開(kāi)支，拒絕付款；
5、及時(shí)辦理現金收支，銀行收支等業(yè)務(wù)，根據有關(guān)憑證登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，填制銀行存款余額調節表；
6、當天工作完畢，盤(pán)點(diǎn)現金，并核對銀行對賬單，做到賬款相符；
7、妥善保管現金，銀行支票，發(fā)票及保險柜鑰匙；
8、準確、及時(shí)編制各種需要發(fā)放的表格；
9、對內、對外的工作，做到堅持原則、耐心細致，熱情周到；
10、完成領(lǐng)導交辦的其它臨時(shí)工作
出納工作職責4
1.負責公司日常行政工作，客戶(hù)來(lái)時(shí)的接待工作，(電話(huà)、信件快遞、辦公設施采購、公用事業(yè)管理等)
2.負責公司增值稅票的開(kāi)具工作(公司安排培訓)，有開(kāi)票經(jīng)驗及增值稅防偽稅控一機開(kāi)票，開(kāi)票系統企業(yè)操作員證件的優(yōu)先
3.社會(huì )保險的投保、申領(lǐng)。
4.負責培訓人員的資料整理，歸檔工作
5.負責公司員工的考勤表格的制作。
6.負責公司的日常出納工作
出納工作職責5
一、辦理銀行存款和現金領(lǐng)取。
二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據管理。
三、做銀行帳和現金帳，并負責保管財務(wù)章。
四、負責報銷(xiāo)差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫(xiě)借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認無(wú)誤后，由出納發(fā)款。
2、員工出差回來(lái)后，據實(shí)填寫(xiě)支付證明單，并在單后面貼上收據或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，再經(jīng)會(huì )計審核后，由出納給予報銷(xiāo)。
五、員工工資的發(fā)放。
出納工作職責6
1、負責公司月報稅、開(kāi)票以及月、季、年結賬報表工作；
2、根據公司的銷(xiāo)售明細核實(shí)資金到賬情況，如有差異查找原因；
3、每月定期核算上下游供應商和客戶(hù)賬單，并于對方核實(shí)，定期更新應收賬款和應付賬款統計；
4、監督公司倉庫責任人庫存盤(pán)點(diǎn)工作；
5、負責公司的社保、工商年檢等工作
6、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的工作。
出納工作職責7
1、根據審核無(wú)誤的現金收付憑證，登記銀行日記賬，編制資金收支日報表。
2、根據已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬�，F金的賬面余額要及時(shí)和銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上余額調節相符。對于未達賬款，要及時(shí)查詢(xún)。
3、設置發(fā)票登記簿，明確專(zhuān)人保管，專(zhuān)人填開(kāi)，并設置專(zhuān)門(mén)存放發(fā)票的場(chǎng)所。
4、設置銀行存款日記賬，根據審核后的原始憑證填制記賬憑證，逐日逐筆登記，做到內容齊全，數字準確，摘要清楚，簽名完整，符合記賬要求，日清月結，賬款相符，并結出余額。
5、OA與金蝶系統付款流程下行。
6、銀行和稅務(wù)相關(guān)工作：開(kāi)戶(hù)，變更，注銷(xiāo);工商調檔;銀行對賬;憑證裝訂等。
出納工作職責8
1、負責辦理現金和銀行結算業(yè)務(wù)；
2、負責登記現金日記帳和銀行存款日記帳；
3、妥善保管庫存現金、各種有價(jià)證券、空白支票，嚴格按照規定程序填開(kāi)使用支票；
4、根據上級需要，編制各種資金管理報表；
5、協(xié)助審核費用報銷(xiāo)原始憑證；
6、負責憑證裝訂，保管工作；
7、完成上級交辦的其他臨時(shí)性工作。
出納工作職責9
1、作業(yè)現場(chǎng)各類(lèi)數據的統計、整理、輸出工作
2、作業(yè)現場(chǎng)人員的考勤、績(jì)效考核、和推薦獎的統計工作
3、對外相關(guān)款項的支出，如話(huà)費，水電；
4、完成作業(yè)現場(chǎng)的日常巡檢及監督，做好規范作業(yè)的安全管理工作；
5、辦公室及場(chǎng)地所需各類(lèi)辦公用品的采購及管理，如文具，攝像頭
6、固定資產(chǎn)用品的管理工作
7、負責上海全部報銷(xiāo)費用的審核，統計與報銷(xiāo)并與深圳財務(wù)對接；
8、公司年會(huì )、旅游等團建活動(dòng)的協(xié)助工作
9、部分的出納工作（包括原始憑證的審核及日常費用的報銷(xiāo)，登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結）
10、完成領(lǐng)導交代的其他后勤管理類(lèi)工作
出納工作職責10
工作職責：
1、負責日常收支的管理和核對;
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的準確性;
3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;
4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
任職資格：
1、大學(xué)專(zhuān)科以上學(xué)歷，會(huì )計學(xué)或財務(wù)管理專(zhuān)業(yè)畢業(yè);
2、具有1年以上出納工作經(jīng)驗;
3、熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件;
4、工作認真，態(tài)度端正;
出納工作職責11
1
1、按時(shí)參加學(xué)校組織的政治、業(yè)務(wù)學(xué)習，積極參加各項活動(dòng)，嚴格遵守學(xué)校各項管理制度，認真履行工作職責，服從領(lǐng)導，聽(tīng)從工作安排，按時(shí)完成各項工作任務(wù)，全心全意為教學(xué)一線(xiàn)服務(wù)。
2、依據上級有關(guān)規定，負責制定學(xué)校年度預算、決算及月份用款計劃，每月會(huì )計報表，會(huì )計帳結算及微機錄入工作，負責財務(wù)帳目的'檔案資料管理工作。
3、負責為全校教職工按時(shí)辦理工資、住房公積金、養老保險金、下崗職工保障金、醫療保險金、離退手續、人員調動(dòng)的工資增減、有關(guān)票據領(lǐng)購、審驗等有關(guān)工作。
4、負責與出納交接單據、校對帳目、核對現金，對入帳單據手續不全，開(kāi)支不合法的單據，有權上報校長(cháng)，由校長(cháng)負責查處。
5、按時(shí)參加上級召開(kāi)的財務(wù)會(huì )議、業(yè)務(wù)培訓，并及時(shí)匯報領(lǐng)導，學(xué)校帳目每月一次匯總上報校長(cháng)，所有報表必須經(jīng)校長(cháng)審查后，方可上報，有關(guān)教師切身利益的報表，必須經(jīng)校長(cháng)審定或經(jīng)當事人校準后，方可上報。
6、負責全校固定資產(chǎn)的微機錄入帳目登記、固定資產(chǎn)增、減單填報、固定資產(chǎn)卡片填寫(xiě)等，每月一次處理有關(guān)入帳單據。
7、負責協(xié)助校長(cháng)做好財務(wù)管理并為校長(cháng)當好財務(wù)管理參謀。
按照學(xué)校董事會(huì )領(lǐng)導的要求，編制學(xué)校人員經(jīng)費與公用預算，有計劃地合理使用資金。隨時(shí)進(jìn)行控制，向領(lǐng)導提供預算情況的分析和考核，以利學(xué)校領(lǐng)導采取措施，保證預算的準確與資金的運作。
2
一、協(xié)助學(xué)校領(lǐng)導執行財經(jīng)紀律，進(jìn)行財務(wù)監督，對違反財經(jīng)制度的現象，堅決抵制，當好領(lǐng)導的參謀。按照國家財經(jīng)法規和有關(guān)規定，嚴格審核付款憑證，堅持按制度按政策辦事，無(wú)人簽字或手續不完備的發(fā)票不得支付。
二、正確使用會(huì )計科目，及時(shí)編制會(huì )計憑證登記入帳，并按期編制會(huì )計報表。審核每筆收支原始憑證，及時(shí)結算記帳，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)查實(shí)和向有關(guān)領(lǐng)導匯報。
三、負責各項會(huì )計事務(wù)處理，做好科目準確、數字真實(shí)、憑證完整、裝訂整齊、記載清晰、日清月結，報帳及時(shí)。及時(shí)，準確地編制會(huì )計報表，做到帳表相符，并認真分析，有財政部、有說(shuō)明，經(jīng)領(lǐng)導核準，按時(shí)上報。
四、嚴格執行結算紀律，及時(shí)清理債權債務(wù)。做好應收款、暫付款的清理工作，對有關(guān)單位或人員及時(shí)催報結算。
五、經(jīng)常檢查收支情況，分析費用升降原因，提出改進(jìn)意見(jiàn)，對財務(wù)狀況和資金使用情況進(jìn)行分析，為領(lǐng)導決策提供依據。
六、按照國家檔案法的規定，做好會(huì )計檔案的管理和查詢(xún)工作。保管好所有財務(wù)憑證及時(shí)整理、裝訂、歸檔。按照規定編造每月、每季、每年的各種預算報表、統計資料，年終提交決算報告，做到準確及時(shí)。
七、做好收費的公示制度，根據國家對學(xué)生收費的有關(guān)文件、政策和學(xué)校對學(xué)生學(xué)費管理的需要、建立學(xué)校收費管理系統和制訂學(xué)費收入管理辦法。做好學(xué)費收取的宣傳工作，爭取學(xué)校各職能部門(mén)的支持和配合，取得學(xué)生的理解。按規定催收欠費。
八、協(xié)助出納做好學(xué)費的收入統計工作，正確反映學(xué)生學(xué)費收繳、欠費及學(xué)生因故退學(xué)情況。送有關(guān)部門(mén)和領(lǐng)導，以便及時(shí)了解學(xué)雜費收入情況。
九、與有關(guān)部門(mén)做好協(xié)作工作，及時(shí)上劃學(xué)雜費收入，經(jīng)常核對和檢查學(xué)雜費收入情況。
十、督促出納現金送存銀行與各項代收與代付款的收付款項工作，保存好收發(fā)款項的清單，不私設小金庫。
十一、根據國家票據管理辦法，結合學(xué)校實(shí)際情況，制訂出學(xué)校票據管理辦法。
十二、建立健全學(xué)校內部票據使用制度，指導票據使用人員根據不同的收費情況正確使用不同的票據。
十三、建立票據領(lǐng)用、保管登記制度，領(lǐng)用票據要當時(shí)登記簽名，收回票據要及時(shí)消號。做到手續完備，責任明確。不得丟失。
十四、及時(shí)繳銷(xiāo)票據，及時(shí)購買(mǎi)票據，保證學(xué)校收費工作正常運轉。
十五、做好票據存根的歸檔工作和財政聯(lián)的上交工作。
十六、協(xié)助做好財產(chǎn)收發(fā)工作，幫助學(xué)校、處室完成其他工作。
出納工作職責12
1、管理公司各銀行帳戶(hù)，負責開(kāi)戶(hù)登記、銷(xiāo)戶(hù)注銷(xiāo)以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
2、負責銀行結算業(yè)務(wù)，按時(shí)準確核對各類(lèi)銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達帳項。
3、按規定購買(mǎi)、保管和存放支票、現金、票據，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)登記，保證帳實(shí)、帳證相符。
4、負責各項按相關(guān)規定審核批準的現金費用報銷(xiāo)。要認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷(xiāo)手續。
5、負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。
6、及時(shí)核對現金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符。
出納工作職責13
1、負責公司各項業(yè)務(wù)的收款、開(kāi)票和結算事宜；
2、每日營(yíng)業(yè)結束后，按時(shí)結算當天業(yè)務(wù)收支明細、編制日報；
3、整理收款單據，分類(lèi)匯總，日清日結；
4、協(xié)助本部門(mén)財務(wù)會(huì )計對賬；
5、使用稅控系統和業(yè)務(wù)管理系統，參與相關(guān)培訓；
6、負責保管相關(guān)印章、空白票證。
出納工作職責14
1熟悉并實(shí)操過(guò)銀行的各類(lèi)業(yè)務(wù)，包括信用證LC海外中信寶銀行承兌匯票商業(yè)承兌匯票支票授信信譽(yù)評級國際貿易進(jìn)出口等業(yè)務(wù);
2根據審核無(wú)誤的付款憑證準確及時(shí)地支付資金，對資金的準確性及時(shí)性負責;
3按照公司的收款程式，準確及時(shí)地收款并做好登記工作;
4按規定每日完成收付款工作，登記現金日記賬及銀行存款日記賬;
5負責各種單證問(wèn)題的協(xié)調與溝通工作，確保條款的可操作性及安全收匯;
6交單議付的追蹤管理及協(xié)調工作;
7根據公司財務(wù)制度和有關(guān)規定要求，進(jìn)行各項費用的審核報銷(xiāo)工作;
8保管現金各種空白支票票據印鑒;
9負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;
10月初提供每個(gè)賬戶(hù)的銀行對賬單，并與會(huì )計核對賬戶(hù)余額;
11及時(shí)核對庫存現金和銀行存款，對現金銀行存款和有價(jià)票據的安全性準確性負責;
12每月底編制銀行存款余額調節表現金盤(pán)點(diǎn)表，做到帳實(shí)相符;
13按時(shí)編制資金流量簡(jiǎn)表;
14做好記帳憑證在未裝訂成冊前的保管工作。
出納工作職責15
一、負責公司現金、銀行存款及時(shí)合理的收、付，現金、銀行存款日記帳及時(shí)準確登記；
二、定期核查公司的現金（或備用金）、銀行存款的實(shí)際數，做到帳實(shí)相符；
三、負責各種票據的及時(shí)購買(mǎi)、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理和使用；
四、負責財務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調節表、貨幣資金匯總表等財務(wù)資料的妥善保管；
五、及時(shí)取回有關(guān)費用單據和對帳單；
六、負責編制月、季、年度財務(wù)報表；
七、負責調整每日各銀行存款帳戶(hù)余額，保障銀行托收款項或其它支付，款項及時(shí)支付，保證不開(kāi)出空頭支票；
八、負責核定公司備用金余額并及時(shí)予以補充；
九、負責參與財務(wù)制度中貨幣資金管理制度的制定；
十、負責及時(shí)提供公司需要的財務(wù)信息；
十一、接受公司的檢查、指導、監督和考核；
十二、完成公司交辦的其它工作。
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