出納工作的基本職責(集錦11篇)
出納工作的基本職責1
工作職責：
1、負責項目備用金預算、借支與使用，指導項目執行報銷(xiāo)制度；
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性并及時(shí)錄入系統；
3、定期向總部會(huì )計提交手續完善的報銷(xiāo)及財務(wù)相關(guān)單據；
4、根據現金日記賬和收付憑證，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫存現金，編制“現金盤(pán)點(diǎn)表”，做到日清日結，保證賬款一致；
5、落實(shí)項目層面財務(wù)制度，負責組織宣訓公司財務(wù)制度與政策，監督實(shí)施項目費用控制標準；
6、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
任職要求：
1、年齡24—30周歲，工作認真負責，具備良好的職業(yè)道德；
2、有一定的職業(yè)規劃，善于總結工作方法；
3、具備高度的責任心、良好的團隊意識及職業(yè)操守；
4、工作地點(diǎn)在韶關(guān)始興。
出納工作的基本職責2
職責
1、負責企業(yè)貨幣資金業(yè)務(wù)的收款和付款，負責支票的簽發(fā)，負責網(wǎng)上銀行支付申請，負責銷(xiāo)售貨款收取;
2、負責現金日記賬和銀行日記賬的賬務(wù)處理核對，貨幣資金包括現金、銀行存款和其他貨幣資金;
3、按照審核簽章的'付款憑證和收款收據，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)，保證業(yè)務(wù)開(kāi)展符合財務(wù)管理要求;
4、負責銀行單據的送存收集及整理;
5、負責公司日常報銷(xiāo)審核及支付工作;
5、負責出納保險柜的安全管理;
6、根據上級的指示要求，完成部門(mén)安排的其它工作，按要求達成部門(mén)工作目標。
任職資格
1、會(huì )計、財務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷，兩年以上出納工作經(jīng)驗，有會(huì )計從業(yè)資格證書(shū);
2、了解國家財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規，熟悉銀行結算業(yè)務(wù);
3、熟悉會(huì )計報表的處理，熟練使用財務(wù)軟件;
4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;
5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。
出納工作的基本職責3
工作職責：
1、與總部會(huì )計主管溝通日常費用支出、報銷(xiāo)等事項；
2、負責所在項目的相關(guān)材料、工具采購；
3、協(xié)助項目經(jīng)理開(kāi)展工作；
4、對于本項目組使用的現金做好記錄；
任職要求：
1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷；
2、有會(huì )計相關(guān)資格證書(shū)優(yōu)先考慮；
3、具有較強的自律性。
出納工作的基本職責4
1、每天使用本公司網(wǎng)上銀行、U盾，查賬，與部門(mén)內勤核賬，正確填入本公司系統;
2、根據公司業(yè)務(wù)需要，領(lǐng)導批準，開(kāi)銀行承兌匯票，商業(yè)匯票，開(kāi)具保證金和保函;
3、刷POS機，收POS機單據，填入本公司系統;
4、審核公司費用報銷(xiāo)、工資以及發(fā)放;
5、開(kāi)具本公司支票，根據應付單據付款，并填入本公司系統;
6、做本公司現金日記賬，每天盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結;
7、承擔監察職責，積極配合其他財務(wù)相關(guān)事宜;
8、堅持出納原則，獨立客觀(guān)公正地進(jìn)行各項核算;
9、有會(huì )計上崗證;
出納工作的基本職責5
工作職責：
1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄；
2、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開(kāi)具與保管發(fā)票；
3、協(xié)助會(huì )計做好各種帳務(wù)的處理工作；
4、協(xié)助財會(huì )文件的準備、歸檔和保管；負責員工日常報銷(xiāo)事宜；
5、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。
任職要求：
1、年齡25—35歲，財務(wù)、會(huì )計相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷，持有會(huì )計從業(yè)資格證；
2、有二年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，有較好的會(huì )計基礎知識；
3、熟悉現金管理、銀行結算、納稅申報以及財務(wù)軟件操作；
4、熟悉本地銀行業(yè)務(wù)流程和操作程序；
5、具有獨立工作和學(xué)習的能力，工作認真細心，負有責任心，有良好的溝通能力；
出納工作的基本職責6
工作職責：
1.負責幼兒園收、退托費、工資發(fā)放等日�，F金收付;
2.嚴格執行幼兒園財務(wù)管理制度，辦理各項費用報銷(xiāo);
3.各類(lèi)票據的開(kāi)具和保管;
4.按期盤(pán)點(diǎn)庫存現金、勾對銀行賬目、保證賬款相符;
5.及時(shí)準確報送資金日報及相關(guān)報表;
6.負責辦理社保手續、支付幼兒園水電燃氣費、幼兒園年檢等領(lǐng)導交辦的事項;
7.協(xié)助集團人力資源部完成月末結賬報稅和社保辦理等工作;
8.員工個(gè)人所得稅申報由人力資源部完成，需要幼兒園財務(wù)向銀行繳款，對于與繳款無(wú)關(guān)的納稅申報明細，幼兒園財務(wù)無(wú)權查看。
任職資格:
1.會(huì )計專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷;
2.三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，熟練使用辦公軟件及相關(guān)財務(wù)軟件;
3.工作細致，責任感強、良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神;
4.善于處理流程性事務(wù)、具有良好的學(xué)習能力、溝通能力、獨立工作能力;
5.熟悉幼兒園出納工作者優(yōu)先。
出納工作的基本職責7
工作職責
1.負責幼兒園收、退托費、工資發(fā)放等日�，F金收付;
2.嚴格執行幼兒園財務(wù)管理制度，辦理各項費用報銷(xiāo);
3.各類(lèi)票據的開(kāi)具和保管;
4.按期盤(pán)點(diǎn)庫存現金、勾對銀行賬目、保證賬款相符;
5.及時(shí)準確報送資金日報及相關(guān)報表;
6.負責辦理社保手續、支付幼兒園水電燃氣費、幼兒園年檢等領(lǐng)導交辦的事項;
7.完成月末結賬報稅和社保辦理等工作;
8.員工個(gè)人所得稅申報。
任職資格
1.會(huì )計專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷;
2.一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，熟練使用辦公軟件及相關(guān)財務(wù)軟件;
3.工作細致，責任感強、良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神;
4.善于處理流程性事務(wù)、具有良好的學(xué)習能力、溝通能力、獨立工作能力;
5.熟悉幼兒園出納工作者優(yōu)先。
出納工作的基本職責8
1、會(huì )成本核算，最好使會(huì )計專(zhuān)業(yè);
2、負責公司日常的費用報銷(xiāo);
3、負責日�，F金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬;
4、每日核對、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入;
5、每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符。庫存現金不得超過(guò)公司規定數額;
6、負責向銀行換取備用的收銀零錢(qián)，以備收銀員換零;
7、信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表;
8、月末與會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;
9、每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放;
10、完成領(lǐng)導布置的其他工作。
出納工作的基本職責9
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。
2、根據記賬憑證報銷(xiāo)內容收付現金。
3、每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價(jià)證券安全。
4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。
5、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。
6、負責代理記賬單位出納工作
7、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
出納工作的基本職責10
工作職責:
1 、審核原始憑證。
2 、負責日常借款、報銷(xiāo)等相關(guān)財務(wù)工作。
3 、辦理銀行轉賬、匯款等相關(guān)業(yè)務(wù)。
4 、及時(shí)登記現金日記賬與銀行存款日記賬，并定期編制銀行余款調節表。
5 、及時(shí)進(jìn)行現金盤(pán)點(diǎn)、日清月結、賬實(shí)相符。
6 、負責發(fā)票的申請、開(kāi)具及保管工作。
7 、負責空白字據及財務(wù)印簽的保管。
任職資格:
1、財會(huì )專(zhuān)業(yè)，本科及以上學(xué)歷，1年以上工作經(jīng)驗，有會(huì )計從業(yè)資格證。
2、工作細致，責任感強，很強的學(xué)習能力。
3、陽(yáng)光開(kāi)朗，有良好的溝通能力。
4、熟練使用辦公及財務(wù)軟件。
出納工作的基本職責11
職責：
1、負責各種現金和銀行存款及各類(lèi)有價(jià)證券的收取、支付、結算和保管;
2、負責日常報銷(xiāo)費用、預借預支、貨物價(jià)款、銷(xiāo)售收入、采購支付、應收應付及各類(lèi)往來(lái)款項的辦理,對各項收支業(yè)務(wù)進(jìn)行監督管理;
3、配合進(jìn)行現金、銀行賬的抽查,定期盤(pán)點(diǎn)現金,與銀行對賬單進(jìn)行核對;
4、負責處理相關(guān)銀行業(yè)務(wù)，完成上司交給的其它工作。
崗位要求：
1、大專(zhuān)以上學(xué)歷，會(huì )計、財務(wù)、審計等相關(guān)專(zhuān)業(yè);
2、具備良好的會(huì )計、數據統計與分析能力，熟練操作財務(wù)軟件及辦公軟件的操作能力、會(huì )計電算化。
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