出納工作職責(集合15篇)

出納工作職責1

　　1、嚴格按照財務(wù)制度的要求，辦理公司資金收付業(yè)務(wù);及時(shí)準確地登記現金日記帳，并結出余額，保證日清月結，每月末同會(huì )計核對現金明細賬、總分類(lèi)賬，并與會(huì )計對現金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，編制現金盤(pán)點(diǎn)表，做到賬實(shí)相符、賬賬相符;

　　2、負責網(wǎng)上銀行支付單的錄入和提交審批，大額工程付款簽字路程跟蹤及支付;負責收據的開(kāi)具和保管;

　　3、辦理公司開(kāi)銷(xiāo)戶(hù)業(yè)務(wù)，負責銀行票據購買(mǎi)、使用與保管;負責票據使用臺帳的記錄與保管;

　　4、負責保管理銀行印簽卡、開(kāi)戶(hù)與銷(xiāo)戶(hù)資料、印鑒變更、支付證書(shū)(如U盾)等銀行業(yè)務(wù)往來(lái)憑據;定期到銀行領(lǐng)取回單及對賬，及時(shí)準確登記銀行日記帳，并及時(shí)將單據交給會(huì )計人員做帳;

　　5、每日編制資金日報,每周五編制現金流量監控表以及資金周報;及時(shí)整理各種相關(guān)業(yè)務(wù)資料(現金盤(pán)點(diǎn)表、票據領(lǐng)用臺帳、銀行對帳單等)并按規定進(jìn)行歸;

　　6、配合審計詢(xún)證等其它工作。

出納工作職責2

　　崗位職責

　　1、稅務(wù)會(huì )計；

　　2、往來(lái)會(huì )計；

　　3、出納；

　　4、其他領(lǐng)導交辦事項。

　　任職資格

　　1、熟練辦公軟件、財務(wù)軟件

　　2、至少從事過(guò)兩年以上稅務(wù)會(huì )計，有高新技術(shù)企業(yè)經(jīng)驗

　　3、至少從事過(guò)兩年以上往來(lái)會(huì )計，有一定往來(lái)管理經(jīng)驗

　　4、工作細心，有責任心，有良好的職業(yè)道德，與他人工作溝通良好

出納工作職責3

　　1、負責現金的管理，保管各類(lèi)空白支票、票據及印鑒，保證現金及有價(jià)證券的安全性；

　　2、負責銀行結算業(yè)務(wù)和銀行對賬工作，按時(shí)編制余額調節表，負責銀行事務(wù)的處理；

　　3、負責辦理款項收付工作涉及的憑證處理和財務(wù)登記工作；

　　4、完成資金日報、周報、月報等資金內部管理報表的編制和上報，統計應收款，協(xié)助收款。

出納工作職責4

　　1、負責4S店各項業(yè)務(wù)收款工作;

　　2、領(lǐng)取、使用、管理和歸還收銀備用金;

　　3、制作、打印、核對收銀相關(guān)憑證;

　　4、匯總收據、發(fā)票，編制相關(guān)報表;

　　5、根據收款憑證登記現金和銀行日記賬，并將憑證送至會(huì )計;

　　6、妥善保管收銀設備;

　　7 、其他資金相關(guān)工作。

出納工作職責5

　　1、組織公司的財務(wù)管理、成本管理、預算管理、會(huì )計核算、會(huì )計監督、審計監察、進(jìn)銷(xiāo)存控制等方面工作，加強公司經(jīng)濟管理，提高經(jīng)濟效益;

　　2、負責公司資金運作管理、日常財務(wù)管理與分析、資本運作、籌資方略等;

　　3、負責公司財務(wù)管理及內部控制，根據公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計劃完成年度財務(wù)預算，并跟蹤其執行情況;

　　4、按時(shí)向總經(jīng)理提供財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析，并確保這些報告準確;

　　5、制定、維護、改進(jìn)公司財務(wù)管理程序和政策，以滿(mǎn)足控制風(fēng)險的要求等;

　　6、管理與銀行、稅務(wù)、工商及其他機構的關(guān)系，并及時(shí)辦理公司與其之間的業(yè)務(wù)往來(lái)。

出納工作職責6

　　1、負責公司月報稅、開(kāi)票以及月、季、年結賬報表工作；

　　2、根據公司的銷(xiāo)售明細核實(shí)資金到賬情況，如有差異查找原因；

　　3、每月定期核算上下游供應商和客戶(hù)賬單，并于對方核實(shí)，定期更新應收賬款和應付賬款統計；

　　4、監督公司倉庫責任人庫存盤(pán)點(diǎn)工作；

　　5、負責公司的社保、工商年檢等工作

　　6、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的工作。

出納工作職責7

　　1.負責外匯的收、付匯、外匯申報和外匯核算等工作;

　　2.負責公司銀行往來(lái)業(yè)務(wù)及現金和承兌匯票的日常管理，資金收付、報銷(xiāo)、對賬等具體工作;

　　3.負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4.妥善保管現金、承兌匯票、有關(guān)印章、空白支票和收據;

　　5.做好有關(guān)單據、賬冊、報表等會(huì )計資料的整理與歸檔;

　　6.負責開(kāi)具和收取信用證明;

　　7.完成領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。

出納工作職責8

　　1、按時(shí)上下班，上班時(shí)間堅守崗位、不離崗、不串崗。

　　2、出納員負責現金、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

　　3、負責到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續，支付和結算工作�，F金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時(shí)、準確、無(wú)誤。

　　4、現金業(yè)務(wù)要嚴格按照財務(wù)制度的現金管理制度的要求辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規定的有權拒付。要認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷(xiāo)手續。

　　5、辦理國稅、地稅稅款清繳工作。

　　6、對庫存現金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現金、發(fā)票，不得丟失。當日多余現金不得在辦公室留宿，必須存入銀行。

　　7、嚴格按法規辦事，杜絕白條抵庫，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)匯報領(lǐng)導。

　　8、搞好本部門(mén)環(huán)境衛生工作，做好安全保衛工作，保管使用好所用公共財產(chǎn)。

　　9、完成領(lǐng)導交辦的其它臨時(shí)性工作。

出納工作職責9

　　工作職責：

　　1.負責幼兒園收、退托費、工資發(fā)放等日�，F金收付;

　　2.嚴格執行幼兒園財務(wù)管理制度，辦理各項費用報銷(xiāo);

　　3.各類(lèi)票據的`開(kāi)具和保管;

　　4.按期盤(pán)點(diǎn)庫存現金、勾對銀行賬目、保證賬款相符;

　　5.及時(shí)準確報送資金日報及相關(guān)報表;

　　6.負責辦理社保手續、支付幼兒園水電燃氣費、幼兒園年檢等領(lǐng)導交辦的事項;

　　7.協(xié)助集團人力資源部完成月末結賬報稅和社保辦理等工作;

　　8.員工個(gè)人所得稅申報由人力資源部完成，需要幼兒園財務(wù)向銀行繳款，對于與繳款無(wú)關(guān)的納稅申報明細，幼兒園財務(wù)無(wú)權查看。

　　任職資格:

　　1.會(huì )計專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷;

　　2.三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，熟練使用辦公軟件及相關(guān)財務(wù)軟件;

　　3.工作細致，責任感強、良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神;

　　4.善于處理流程性事務(wù)、具有良好的學(xué)習能力、溝通能力、獨立工作能力;

　　5.熟悉幼兒園出納工作者優(yōu)先。

出納工作職責10

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表；

　　2、認真審查報銷(xiāo)單據的金額和批準手續，按照費用報銷(xiāo)流程的有關(guān)規定，辦理費用報銷(xiāo)業(yè)務(wù)；

　　3、跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款，并及時(shí)進(jìn)行匯報；

　　4、月末與會(huì )計清點(diǎn)現金，及核對銀行帳戶(hù)余額；

　　5、登記和跟進(jìn)借支還款報銷(xiāo)情況；

　　6、負責及時(shí)更新應收跟蹤表，并提醒收款人員跟進(jìn)應收未收項目；

　　7、定期盤(pán)點(diǎn)在管資金，確保資金帳戶(hù)應收應付資金滿(mǎn)足日常正常開(kāi)支；

　　8、負責各公司各證件的更換及年審工作；

　　9、完成上級交代的其他事項。

出納工作職責11

　　一、貫徹執行國家法律、法規和財務(wù)制度，依據審核后的合法收付憑證辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)，公司出納工作職責。

　　二、要認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷(xiāo)手續。

　　三、根據審核無(wú)誤的收支憑證及時(shí)登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到書(shū)寫(xiě)整潔、數字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。

　　四、負責做好工資、補助等的造冊發(fā)放工作。

　　五、及時(shí)處理各種原始核算單據資料，傳遞會(huì )計憑證，不得積壓。

　　六、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支、不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實(shí)存與現金賬面一致。

　　七、負責到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續、支付和結算工作。

　　八、及時(shí)與銀行對賬、作好銀行對賬調節表。九、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規定設立支票領(lǐng)用登記簿。

　　十、妥善保管現金、支票、收據和部分印鑒，確保資金和票據的安全性。

　　十一、及時(shí)向財務(wù)主管提供賬面資金及資金使用情況，使財務(wù)主管準確掌握資金流動(dòng)情況，合理調配資金。十二、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。百度搜索的 強調一點(diǎn) 不要把出納又做會(huì )計又做出納 還有就是最好不要是公司會(huì )計人員的直系親屬 哈哈

出納工作職責12

　　1、嚴格執行公司現金管理制度及財務(wù)報銷(xiāo)制度，作好分公司工程款的收款及上繳工作，負責分公司營(yíng)業(yè)及費用情況的日報，及時(shí)反映預算執行情況。

　　2、負責收取工程款及開(kāi)具收款收據。

　　3、按規定報銷(xiāo)分公司零星開(kāi)支費用。

　　4、制現金日記帳，認真執行現金的日清日結。

　　5、做好分公司客戶(hù)資源等資料的保密工作。

出納工作職責13

　　工作職責：

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的準確性;

　　3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;

　　4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　任職資格：

　　1、大學(xué)專(zhuān)科以上學(xué)歷，會(huì )計學(xué)或財務(wù)管理專(zhuān)業(yè)畢業(yè);

　　2、具有1年以上出納工作經(jīng)驗;

　　3、熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件;

　　4、工作認真，態(tài)度端正;

出納工作職責14

　　一、負責增值稅發(fā)票、普通發(fā)票、建安勞務(wù)發(fā)票等發(fā)票領(lǐng)購、保管，按規定及時(shí)登記發(fā)票領(lǐng)購簿。

　　二、正確及時(shí)開(kāi)具增值稅發(fā)票、普通發(fā)票、建安勞務(wù)發(fā)票。對異地納稅要開(kāi)出外出經(jīng)營(yíng)活動(dòng)證明并作登記備查。

　　三、嚴格對發(fā)票特別是增值稅專(zhuān)用發(fā)票進(jìn)行審核，及時(shí)進(jìn)行發(fā)票認證。

　　四、規范本地、異地各項涉稅事項的核算、管理流程，對發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)反映。

　　五、負責編制國稅、地稅需要的各種報表，每月按時(shí)進(jìn)行納稅申報，用好稅收政策，規避企業(yè)涉稅風(fēng)險，依法納稅；負責減免稅、退稅的申報。

　　六、做好股份公司的統計工作，填報公司涉稅的各種統計報表。

　　七、負責主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加、應交稅費、所得稅科目憑證填制及明細帳登記、核對。

　　八、負責記帳憑證的及時(shí)裝訂，稅務(wù)相關(guān)資料的裝訂存檔。

　　九、每月對納稅申報、稅負情況進(jìn)行綜合分析，提出合理化建議。

　　十、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納工作職責15

　　1、負責公司銀行及現金結算，管理公司銀行賬戶(hù);

　　2、嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷(xiāo)結算公司各項費用;

　　3、及時(shí)與銀行對賬，熟練掌握網(wǎng)上銀行操作;

　　4、每日核對現金日記帳與庫存現金是否相符，做到日清日結;貨幣資金周盤(pán)點(diǎn);

　　5、及時(shí)準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;

　　6、配合會(huì )計人員做好每月的報稅以及工商變更等工作;

　　7、管理銀行轉賬支票、發(fā)票，負責發(fā)票的驗證、開(kāi)具、購買(mǎi)、核銷(xiāo)等工作;

　　8、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

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