公司出納崗位工作職責精選(3篇)
在快速變化和不斷變革的今天，很多情況下我們都會(huì )接觸到崗位職責，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非�？鄲腊�，下面是小編幫大家整理的公司出納崗位工作職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
公司出納崗位工作職責1
職務(wù)：出納員
呈報上級：財務(wù)經(jīng)理（會(huì )計師）
1、出納員在財務(wù)經(jīng)理（會(huì )計師）的領(lǐng)導及指導下進(jìn)行工作。
2、按照公司現金及銀行存款管理規定，根據已審批的會(huì )計憑證進(jìn)行收付帳工作。
3、負責公司日記帳簿（現金和銀行存款）工作，要及時(shí)地、正確地登記帳簿，記帳字體工整、帳目整潔、按時(shí)結帳、每月將現金日記和銀行日記帳目與總帳目核對無(wú)誤。
4、每天要盤(pán)點(diǎn)庫存現金，登記庫存，做到帳鈔相等，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)解決或匯報。編制資金周報表報會(huì )計師備忘。月末要編制《銀行存款余額調節表》。
5、催促各部門(mén)將支付的款項及時(shí)報帳。
6、做好公司各項費用的收繳工作。
7、做好公司每月的.工資發(fā)放工作。
8、完成上級領(lǐng)導和公司臨時(shí)安排的其它工作。
公司出納崗位工作職責2
一、辦理銀行存款和現金領(lǐng)取。
二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據管理。
三、做銀行日記賬和現金日記賬，并負責保管財務(wù)章。
四、負責報銷(xiāo)差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫(xiě)借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認無(wú)誤后，由出納發(fā)款。
2、員工出差回來(lái)后，據實(shí)填寫(xiě)費用報銷(xiāo)單，并在單據后面貼上收據或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，再經(jīng)會(huì )計審核后，由出納給予報銷(xiāo)。
五、員工工資的發(fā)放。
六、現金收付
1、現金收付的，要當面點(diǎn)清金額，并注意票面的真偽。若收到假幣予以沒(méi)收，由責任人負責。
2、現金一經(jīng)付清，應在原單據上加蓋"現金付訖章".多付或少付金額，由責任人負責。
3、把每日收到的現金送到銀行，不得"坐支".
4、每日做好日常的'現金盤(pán)存工作，做到賬實(shí)相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。
5、一般不辦理大面額現金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉賬或匯兌手續。特殊情況需審批。
6、員工外出借款無(wú)論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準并用借支單借款。否則不能借款。
七、銀行賬務(wù)處理
1、登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶(hù)，避免張冠李戴。
2、每日結出各賬戶(hù)存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會(huì )計了解公司資金運作情況，以調度資金。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
4、公司財務(wù)章平時(shí)由出納保管。
八、報銷(xiāo)審核
1、在支出證明單及費用報銷(xiāo)單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若沒(méi)有，應補充。
2、附在費用報銷(xiāo)單后的原始票據是否有涂改。若有，問(wèn)明原因或不予報銷(xiāo)。
3、正規發(fā)票是否與收據混貼，若有，應分開(kāi)貼。
4、支出證明單及費用報銷(xiāo)單上填寫(xiě)的項目是否超過(guò)3項。若超過(guò)，應重填。
5、大、小金額是否相符。若不相符，應更正重填。
6、報銷(xiāo)內容是否屬合理的報銷(xiāo)。若不屬實(shí)，應拒絕報銷(xiāo)，有特殊原因，應經(jīng)審批。
7、報銷(xiāo)單據上是否有總經(jīng)理簽字。若沒(méi)有，不予報銷(xiāo)。
公司出納崗位工作職責3
1、崗位職責
a)遵守國家有關(guān)財經(jīng)紀律，嚴格執行現金管理規定和銀行結算制度。
b)負責辦理現金收付各銀行結算業(yè)務(wù)。
c)負責登記現金的銀行存款日記帳，每月終及時(shí)做出銀行存款調節表。
d)負責保管庫存現金和各種有價(jià)證券、結算憑證、空白支票、收據和有關(guān)印章。
e)認真審查每一筆款項的`支付和費用報銷(xiāo)，對違反規定的一律拒付，并及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導反映。嚴禁白條取款入帳。
f)負責工資表的編制并按時(shí)發(fā)放。
g)負責收發(fā)倉庫貨品進(jìn)出倉工作，保證單與帳相符、帳與物相符。
h)加強對庫存物資的管理，嚴格執行防火、防盜、防蟲(chóng)蛀、霉壞等安全和衛生措施。
i)完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
2、職位說(shuō)明
a)年齡50歲以下，身體健康；
b)大專(zhuān)以上學(xué)歷，會(huì )計類(lèi)專(zhuān)業(yè)；
c)熟悉國家和公司的財務(wù)制度，熟悉現金管理；
d)工作認真、負責，原則性強、廉潔奉公。
e)工作負責范圍：負責公司現金管理工作。
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