公司營(yíng)收資金稽核典型經(jīng)驗的發(fā)言稿

　　公司營(yíng)收資金稽核系統工作經(jīng)驗材料

　　求真務(wù)實(shí)積極探索

　　全力推廣營(yíng)收稽核系統使用

　　-分公司經(jīng)驗發(fā)言材料

　　營(yíng)收稽核系統自11月上線(xiàn)以來(lái)，我公司始終高度重視營(yíng)收稽核基礎性管理工作，始終堅持開(kāi)拓創(chuàng )新、求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，積極配合省公司營(yíng)收資金稽核系統的上線(xiàn)和使用，加強建立、健全各項稽核制度、探索和創(chuàng )新稽核檢查督導工作方法、制定和推廣標準化業(yè)務(wù)稽核操作流程。在各級領(lǐng)導的正確領(lǐng)導和大力支持下，在各部門(mén)的密切配合以及各級稽核人員的共同努力下，營(yíng)收稽核系統啟用工作取得了較好的成績(jì)。目前，我公司自辦廳“稽核系統應繳數、稽核系統實(shí)繳數、銀行實(shí)際回單“三組數據準確率達98%以上，非自辦廳稽核系統使用率100%，數據準確率達95%以上，為營(yíng)收款的稽核到位，杜絕漏洞提供了新的保障�，F就我公司日常的一些工作做法和體會(huì )介紹如下，不足之處還請各位領(lǐng)導和各位同仁批評指教。

　　一、領(lǐng)導重視，內部宣貫培訓到位

　　自省公司財務(wù)部【】141號《關(guān)于營(yíng)收資金稽核系統上線(xiàn)試運行的通知》文件下達后，公司領(lǐng)導高度重視，責令相關(guān)部門(mén)攜手合作全力做好系統啟用工作。為此，我公司由財務(wù)部牽頭，市場(chǎng)部協(xié)作，開(kāi)展了內部深入培訓宣貫工作，培訓對象有各營(yíng)業(yè)前臺員工及各級稽核員，現場(chǎng)連接boss系統，實(shí)地演示操作，根據省公司培訓資料，一個(gè)流程接一個(gè)流程進(jìn)行細化操作，確保每個(gè)員工每個(gè)環(huán)節能準確使用，同時(shí)讓員工充分認識到稽核系統啟用的`必要性和緊迫性，為下一步工作的推動(dòng)作好準備。

　　二、梳理流程，健全制度，使系統使用規范化

　　為規范營(yíng)收稽核系統使用，我公司市場(chǎng)部門(mén)對現有的營(yíng)收稽核規范制度及業(yè)務(wù)操作流程進(jìn)行了認真梳理和規范。

　　1、著(zhù)手對各項營(yíng)收稽核制度進(jìn)行全面梳理和業(yè)務(wù)歸類(lèi)，并將現行的各項稽核制度、業(yè)務(wù)操作流程、業(yè)務(wù)規范等資料通過(guò)自行開(kāi)發(fā)和組織大家學(xué)習。

　　2、重點(diǎn)對各級稽核員的相關(guān)操作流程進(jìn)行了全面梳理，對各個(gè)工作環(huán)節進(jìn)行了詳細的規范，并針對一日工作流程中的涉及各個(gè)資金問(wèn)題環(huán)節的標準化業(yè)務(wù)處理流程進(jìn)行了嚴格的規定。

　　3、進(jìn)一步細化全市營(yíng)收稽核工作，實(shí)行三級稽核管理，明確各級稽核人員崗位職責，分工明朗化，而又注重互相協(xié)作，使各稽核人員崗位的業(yè)務(wù)處理或管理日趨標準化和規范化。

　　4、完善了《營(yíng)業(yè)收入稽核考核辦法》，規范和明確了營(yíng)收稽核操作流程和要求，統一對稽核差錯的處罰標準，將差錯落實(shí)到具體的責任人并與績(jì)效工資掛鉤，進(jìn)一步增強稽核員的工作責任心，提高整體操作水平。

　　三、從嚴把關(guān)，求真務(wù)實(shí)，確保系統數據的準確性

　　為確保營(yíng)收稽核系統數據的準確性，我公司財務(wù)部根據省公司財務(wù)會(huì )計考核評比辦法相關(guān)要求，嚴格把關(guān)，以縣市分公司為單位，重點(diǎn)從系統應收數據、系統實(shí)收數據及銀行實(shí)際回單方面仔細加以審查。

　　最初，因稽核系統的啟用增加了各前臺員工和稽核員的工作量，員工不免有些抵觸，同時(shí)因業(yè)務(wù)的不熟練，經(jīng)常出現數據錄入不及時(shí)，數據錄入有錯，直接影響了下輪稽核員的操作，導致整個(gè)分公司數據稽核結果與實(shí)際銀行存款不符合，使系統的使用成為虛設。為此，我公司財務(wù)部一旬一個(gè)通報，對個(gè)別做不到位的分公司進(jìn)行通報批評，同時(shí)組織二級稽核員進(jìn)行培訓指導。經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的摸索，3月，全市稽核系統的使用開(kāi)始走上正軌，各個(gè)分公司自辦營(yíng)業(yè)廳營(yíng)業(yè)款的上繳均能做到“銀行回單金額=系統應繳金額=系統實(shí)繳金額“三組數據完全吻合，確保當天營(yíng)業(yè)款當天內一分不差全額上繳。為財務(wù)部營(yíng)收款的稽核提供了另一有效途徑。

　　四、積極探索，尋求優(yōu)化途徑，力求系統完善化

　　系統使用初期，部分功能還不是很完善，導致數據不準確，如boss系統有數據但稽核系統沒(méi)有、系統數據明明有錄入但系統稽核結果體現錯誤，等等，為此，我公司積極探索，仔細尋找差異產(chǎn)生原由，掌握大量原始依據，同時(shí)提出優(yōu)化方案，提交給省公司。省公司財務(wù)部和系統開(kāi)發(fā)技術(shù)人員曾兩度來(lái)我公司現場(chǎng)對系統進(jìn)行優(yōu)化升級，針對我公司提出的問(wèn)題和新的需求，以及搜尋的有力憑據，不斷分析，尋求途徑，解決問(wèn)題，現場(chǎng)上線(xiàn)，我公司又面對新上線(xiàn)的功能積極主動(dòng)配合測試、核對、分析，由此循環(huán)，系統功能和數據準確性日趨完善，得以在全省更好地推廣。

　　前階段，我公司雖然在營(yíng)收資金稽核系統操作方面做了一些工作、取得了一定的成效，但離省公司的期望和要求仍有一定差距。下階段，我們將在省公司的正確領(lǐng)導下，開(kāi)拓創(chuàng )新，堅定信心，一如繼往地抓好營(yíng)收稽核系統使用工作！

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