小金庫自理報告
小金庫自理報告
現將開(kāi)展小金庫治理工作的自查情況匯報如下：
一、加強領(lǐng)導，落實(shí)責任
為認真做好小金庫專(zhuān)項治理工作，市供銷(xiāo)社及時(shí)召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議，研究布置小金庫治理自查工作方案，成立了小金庫專(zhuān)項治理工作領(lǐng)導小組，人員由行政辦公室、財會(huì )資產(chǎn)管理科和監審科負責人組成，并落實(shí)專(zhuān)人具體負責，確保了機關(guān)小金庫專(zhuān)項治理工作真正落到實(shí)處。
二、市供銷(xiāo)社機關(guān)開(kāi)設銀行賬戶(hù)的情況
(一)實(shí)行國庫集中支付改革后，市供銷(xiāo)社嚴格按照市財政局的要求，只有一個(gè)零余額賬戶(hù)。
(二)按照市總工會(huì )的要求，市供銷(xiāo)社保留了機關(guān)工會(huì )賬戶(hù)。
(三)市供銷(xiāo)社機關(guān)沒(méi)有在任何銀行開(kāi)設其他賬戶(hù)。
三、自查結果
按照《黨政機關(guān)和事業(yè)單位小金庫專(zhuān)項治理工作實(shí)施方案》要求，圍繞專(zhuān)項治理中的八大項指標開(kāi)展自查活動(dòng)，由分管領(lǐng)導負責，分別對自己分管的科室進(jìn)行自查，重點(diǎn)是清理機關(guān)各科室是否到企業(yè)亂收費建立小金庫的問(wèn)題，以及對市社機關(guān)的所有收入及賬戶(hù)、帳據進(jìn)行了認真細致的清理，通過(guò)深入清理自查，市供銷(xiāo)社財務(wù)管理嚴格按照國家有關(guān)財經(jīng)法規執行，財務(wù)收支全部納入財務(wù)部門(mén)統一管理，未發(fā)生侵占、截留收入行為。預算外資金嚴格實(shí)行單位開(kāi)票、銀行代收、財政統管的票款分離管理辦法，全部納入財政部門(mén)預算進(jìn)行管理，實(shí)行收支兩條線(xiàn)，并嚴格按照財政批準用途專(zhuān)款專(zhuān)用，沒(méi)有公款私存和設帳外帳行為，沒(méi)有私設小金庫的問(wèn)題，沒(méi)有發(fā)現違規違紀問(wèn)題。
四、進(jìn)一步健全和完善市社機關(guān)內部財務(wù)管理制度
(一)根據《會(huì )計法》和《會(huì )計基礎工作規范》以及相關(guān)財經(jīng)法規的要求，市供銷(xiāo)社機關(guān)制定和完善了《**市供銷(xiāo)社機關(guān)財務(wù)管理制度》《市供銷(xiāo)社財產(chǎn)物資管理辦法》等相關(guān)內部管理制度。
(二)認真執行《中華人民共和國預算法》，嚴格按照市財政局下達部門(mén)預算，加強對預算外資金管理和使用。
(三)嚴格遵守財務(wù)會(huì )計制度。一是依法辦理會(huì )計事項和核算各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)，不編制虛假的財務(wù)會(huì )計報告，不違反規定擅自調整報表，確保會(huì )計信息的真實(shí)性。二是加強和規范市社機關(guān)會(huì )計基礎工作，嚴格會(huì )計核算紀律，遵守各項財經(jīng)法規，健全會(huì )計核算制度，提高會(huì )計核算質(zhì)量，促進(jìn)市供銷(xiāo)社機關(guān)會(huì )計核算工作規范化管理。三是強化源頭治理，建立防治小金庫的長(cháng)效機制。
(四)加強財政票據的使用和管理。一是對領(lǐng)回的空白票據設專(zhuān)人、專(zhuān)責、專(zhuān)柜保管，做到防火、防盜、防鼠、防蟲(chóng)蛀、防丟失，確保票據安全無(wú)損。二是建立財政票據領(lǐng)用登記制度，設置財政票據管理臺賬，嚴格領(lǐng)購、使用手續。三是建立票據定期盤(pán)點(diǎn)制度。由于供銷(xiāo)社使用票據數量不大，堅持半年對庫存票據進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)，確保票據賬實(shí)相符。四是加強對已使用和作廢票據的管理。對已使用票據的存根和作廢票據，由票據專(zhuān)管員按規定妥善保管，不允許擅自損毀。
【小金庫自理報告】相關(guān)文章：
清稅報告和清算報告模板02-15
empb報告02-16
報告格式要求04-04
心理報告格式06-01
solidworks報告精選范文02-16
關(guān)于報告的格式02-24
支教的實(shí)踐報告03-19
實(shí)踐報告的開(kāi)頭03-19
采購崗位報告03-19
時(shí)政報告范文03-19