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財務(wù)不規范自查報告
在學(xué)習、工作生活中,越來(lái)越多的事務(wù)都會(huì )使用到報告,寫(xiě)報告的時(shí)候要注意內容的完整。為了讓您不再為寫(xiě)報告頭疼,以下是小編整理的財務(wù)不規范自查報告,希望對大家有所幫助。
財務(wù)不規范自查報告1
長(cháng)治縣衛生局:
根據上級“財務(wù)管理規范年”的文件精神,為嚴肅財經(jīng)紀律,加強醫院財務(wù)管理,我衛生院按照自查的范圍和項目,成立了以院長(cháng)為組長(cháng)的領(lǐng)導小組,結合本院實(shí)際,逐條對照,認真核查,現將自查結果作以匯報:
一、財務(wù)管理內控機制建設及制度執行情況
1、本院按照《法》及《基層醫療衛生機構會(huì )計制度》的要求建立健全了財務(wù)制度。先后制定了《財務(wù)管理制度》、《賬務(wù)處理程序制度》、《會(huì )計檔案管理制度》等,做到有章可循。建立健全了固定資產(chǎn)管理制度,對固定資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、出租、處置、報廢等工作程序作了明確的規定。
2、財務(wù)收支實(shí)行一簽三審制度審批制度。醫院設專(zhuān)職會(huì )計1人、出納1人,財務(wù)人員具有一定的專(zhuān)業(yè)理論素養和較強業(yè)務(wù)能力,能按照有關(guān)財經(jīng)規定記賬,經(jīng)費使用合理,平時(shí)報表準確、及時(shí),數據真實(shí),會(huì )計、出納嚴格依照錢(qián)賬分管的內控原則開(kāi)展日常工作。
二、預算執行和會(huì )計核算情況
本院按照《基層醫療衛生機構會(huì )計制度》及權責發(fā)生制原則,采用復式記帳法按月具實(shí)、合法進(jìn)行會(huì )計帳務(wù)外理,未發(fā)生滯留、挪用專(zhuān)項資金(包括合作醫療、職工醫保等專(zhuān)款)現象,日常業(yè)務(wù)收入無(wú)坐支、私設小金庫和虛列支出等行為。
三、銀行帳號開(kāi)設和管理情況
全院按照規定的審批程序開(kāi)立了基本賬戶(hù)一個(gè)賬戶(hù)。嚴格杜絕“小金庫”及“賬外賬”等違規行為,不存在私開(kāi)賬戶(hù)情況。
四、票據管理、使用及物價(jià)政策執行情況
我院對在財政部門(mén)領(lǐng)用的'門(mén)診、住院發(fā)票由專(zhuān)人負責任管理,實(shí)行驗舊領(lǐng)新,對各點(diǎn)的票據領(lǐng)用建立了詳細臺帳,保證了票據的安全。醫療收費標準、范圍和藥品加價(jià)嚴格按物部門(mén)的規定操作。
五、專(zhuān)項資金的管理使用情況
合作醫療、孕娩補助等專(zhuān)項資金嚴格按照縣局相關(guān)文件要求支付。上報補助資料真實(shí),既不存在虛報冒領(lǐng)、惡意套取,也不存在滯留、擠占、挪用情況。
六、資產(chǎn)管理情況
我院設立了專(zhuān)門(mén)的固定資產(chǎn)管理人員,建立健全資產(chǎn)的購置、驗收、保管等內部制度,建立了固定資產(chǎn)管理臺帳,定期組織資產(chǎn)清查并及時(shí)和會(huì )計對賬,報廢及毀損的固定資產(chǎn)及時(shí)上報。嚴格管理資產(chǎn),未發(fā)現固定資產(chǎn)對外出租、出借的情況,安全防護措施較好,做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、防蛀等工作。
此次自查工作我院領(lǐng)導高度重視,通過(guò)自查工作的開(kāi)展充分認識到財務(wù)管理工作的重要性,今后我們要規范基礎管理,強化經(jīng)費監督,深化服務(wù)內涵,扎扎實(shí)實(shí)地把財務(wù)管理各項工作落到實(shí)處。
財務(wù)不規范自查報告2
根據縣教育局財務(wù)管理工作專(zhuān)項檢查工作的通知精神,結合學(xué)校實(shí)際情況,就學(xué)校收入管理、支出管理、資產(chǎn)管理和財會(huì )隊伍建議等方面進(jìn)行了自查,現將自查情況匯報如下:
一、收入管理
1、所有預算外收入金額放入財政專(zhuān)戶(hù),并嚴格執行“收入兩條線(xiàn)”管理。
2、我校1—6年級學(xué)生全部實(shí)行免費入學(xué),不收取借讀等費用,無(wú)擅自設立收費項目,擴大收費范圍或提高收費標準。
3、幼兒收費嚴格按規定程序辦理收費許可證,嚴格按收費標準收費,并按規定使用財政部門(mén)統一印制的財政票據,無(wú)亂收費現象。
二、支出管理
1、學(xué)校各項支出全部按實(shí)際發(fā)生數列支、無(wú)虛列虛報和白條抵庫等現象。
2、學(xué)校需購置的儀器設備、辦公用品及圖書(shū)資料等嚴格按政府采購制度實(shí)行政府采購。
3、學(xué)校財務(wù)支出實(shí)行校長(cháng)負責制,已建立健全民主理財制度,對大額資金的使用由學(xué)校領(lǐng)導班子經(jīng)教師代表會(huì )討論決定。
4、學(xué)校實(shí)行校務(wù)公開(kāi)制度,定期公布收支情況,接受社會(huì )和教師的監督,所有財務(wù)由校報帳員到鎮財務(wù)辦事處及縣財政支付中心辦理,職責明確。
5、不存在私設“小金庫”,公款私存、賬外帳、坐收坐支現象。
三、資金管理
1、學(xué)校已建立健全資產(chǎn)購置、驗收、保管、使用、交接、維修等內部管理制度,建立固定資產(chǎn)賬,定期組織資產(chǎn)清查,做到賬賬相符,賬物相符。
2、學(xué)校資產(chǎn)的.出租、出借、出售、出讓、報廢報損等,都由校領(lǐng)導班子和教師代表會(huì )討論決定,并按國有資產(chǎn)處置管理的有關(guān)規定報批。
3、學(xué)校固有資產(chǎn)的出租、出借經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導班子及教師代表討論決定后報上級相關(guān)部門(mén)審批,不存在將學(xué)校資產(chǎn)用于抵押和擔保,或以貨幣資金投資企業(yè),購買(mǎi)股票、基金等風(fēng)險性投資活動(dòng)。
四、財會(huì )隊伍建設
1、學(xué)校報賬員具有高尚的職業(yè)道德和高度組織性、紀律性和原則性,并嚴格執行財務(wù)管理制度。
2、財務(wù)人員正確使用會(huì )計監督職權,對違反法律規定的會(huì )計事項拒絕辦理或按照職權予以糾正,以確保會(huì )計信息的真實(shí)性,合法性和完整性。
總之,加強財務(wù)管理,提高教育收費使用效益,加強財務(wù)管理,提高教育經(jīng)費使用效益,是落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)、辦好讓人民滿(mǎn)意的教育的重要內容,是促進(jìn)教育持續健康發(fā)展的基本保證。學(xué)校的財務(wù)管理工作事關(guān)廣大學(xué)生的切身利益,事關(guān)學(xué)校的健康發(fā)展,學(xué)校領(lǐng)導充分認識加強財務(wù)管理的重要性,在今后的工作中切實(shí)加強領(lǐng)導,采取有效措施,確保財務(wù)管理規范化、制度化、科學(xué)化。
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