資金計劃管理經(jīng)驗總結

　　總結是在某一特定時(shí)間段對學(xué)習和工作生活或其完成情況，包括取得的成績(jì)、存在的問(wèn)題及得到的經(jīng)驗和教訓加以回顧和分析的書(shū)面材料，寫(xiě)總結有利于我們學(xué)習和工作能力的提高，不妨坐下來(lái)好好寫(xiě)寫(xiě)總結吧�？偨Y怎么寫(xiě)才不會(huì )流于形式呢？下面是小編幫大家整理的資金計劃管理經(jīng)驗總結，希望能夠幫助到大家。

　　上半年，財務(wù)科在分公司的正確領(lǐng)導下，在公司財務(wù)審計部的業(yè)務(wù)指導下，在各部門(mén)、科室的大力配合與全體財務(wù)人員的共同努力下，發(fā)揚求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，強基礎，抓規范，充分發(fā)揮會(huì )計的核算和監督職能，各項工作開(kāi)展得緊張有序，現將具體工作情況總結如下：

　　一、工作成績(jì)：

　　1、圓滿(mǎn)完成財務(wù)決算工作

　　年初，我們按照公司財務(wù)審計部的工作部署，認真學(xué)習了xxxx關(guān)于xxxx年度企業(yè)財務(wù)決算報表及編制說(shuō)明的通知，順利通過(guò)了xxxx信會(huì )計師事務(wù)所的報表審計，及時(shí)、準確地完成了財政部和國資委兩套決算報表的編制工作，為公司合并報表提供了可靠的依據。

　　2、嚴格規范檔案管理工作

　　跨入20xx年，xxxx年度會(huì )計檔案整理工作就提上了工作日程，我們及時(shí)打印出xxxx年度會(huì )計賬簿、填制賬簿啟用表和目錄、貼花并裝訂成冊，將憑證、賬簿、報表、銀行對賬單和經(jīng)營(yíng)部門(mén)存貨盤(pán)點(diǎn)表等所有會(huì )計資料分別整理、立卷，編制檔案目錄，建立了會(huì )計資料檔案簿。

　　3、重申修訂財務(wù)管理辦法

　　我們重申修訂了《關(guān)于報銷(xiāo)程序的規定》和《管理規定》，增加了對公出借款報銷(xiāo)不及時(shí)和使用不規范現象的處罰條款，基本上解決了以往工作中存在的“人盯人”、“人催人”現象，提高了工作效率，減少了資金占用，達到了事半功倍的效果。

　　4、繼續加強財務(wù)審核監督

　　注重加強財務(wù)人員的政策性、技術(shù)性和責任感，堅持原則，對不真實(shí)、不合法的原始憑證不予受理，對不準確、不完整的原始憑證退還經(jīng)辦人更正或補充，對各項財物、款項的增減變動(dòng)和結存情況及時(shí)記錄、計算、反映、核對，審核復查賬簿和報表的各項內容，確保賬簿記錄和財務(wù)報告的真實(shí)、全面。

　　5、貫徹落實(shí)財產(chǎn)清查制度

　　為進(jìn)一步加強貨幣資金和存貨的盤(pán)點(diǎn)工作，我們在保證月末定期監督檢查的基礎上，增加了不定期抽查的次數，并對低值易耗品進(jìn)行了一次全面盤(pán)點(diǎn)，及時(shí)發(fā)現問(wèn)題，查明原因，匯報問(wèn)題、解決問(wèn)題，確保帳實(shí)相符，在一定程度上，保證了公司財產(chǎn)的安全和完整。

　　6、全力保證兩套財務(wù)管理軟件并行

　　由于用友軟件NC管理系統的服務(wù)器不夠穩定，財務(wù)審計部要求，今年U8和NC兩套財務(wù)軟件依然并行，也就是說(shuō)，所有的會(huì )計業(yè)務(wù)都要做兩遍，而且保證兩套系統核對無(wú)誤，面對大量的數據和枯燥的報表，財務(wù)人員在日常工作中嚴謹細致、任勞任怨，保證了兩套系統的正常運行。

　　7、堅持定期財務(wù)分析制度

　　每個(gè)月末，我們都根據公司財務(wù)分析報告的編寫(xiě)要求，詳細地說(shuō)明資產(chǎn)負債情況、各項財務(wù)指標的完成情況，并分別本月數和累計數作出環(huán)比和同比分析，檢查財務(wù)會(huì )計指標的落實(shí)情況，分析存在的問(wèn)題和原因，為加強單位內部管理、提高經(jīng)濟效益和領(lǐng)導決策提供了可靠的依據。

　　8、搞好優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)

　　根據各經(jīng)營(yíng)部門(mén)和科室的需要，及時(shí)提供所需數據和資料，保證了對外數據口徑的一致性；根據每月的財務(wù)指標完成情況，及時(shí)做好績(jì)效工資的計算和分配工作；及時(shí)做好各種票據的購領(lǐng)和發(fā)放；及時(shí)做好職工餐費的補貼和充值；及時(shí)做好找零備用金的兌換，在無(wú)特殊情況下保證隨時(shí)為每一名員工辦理各種事務(wù)。

　　二、不足之處：

　　1、隨著(zhù)社會(huì )的不斷發(fā)展，會(huì )計涉獵的范圍越來(lái)越廣泛，比如：金融、稅務(wù)、企業(yè)管理、計算機應用等等，相比之下，我們掌握的知識還非常有限。

　　2、財務(wù)分析報告的數據雖然翔實(shí)，但對存在的問(wèn)題和原因，分析得不夠深入。

　　三、改進(jìn)措施：

　　1、制定具體的學(xué)習計劃，至少保證每月一次的集中學(xué)習時(shí)間，并建立相應的考核機制。

　　2、發(fā)揚團隊精神，加強與各經(jīng)營(yíng)部門(mén)和科室的聯(lián)系，聽(tīng)取他們的意見(jiàn)和建議，提高分析和解決問(wèn)題的能力。

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