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上半年公司財務(wù)工作總結
總結在一個(gè)時(shí)期、一個(gè)年度、一個(gè)階段對學(xué)習和工作生活等情況加以回顧和分析的一種書(shū)面材料，它可以促使我們思考，讓我們抽出時(shí)間寫(xiě)寫(xiě)總結吧。那么總結有什么格式呢？以下是小編為大家整理的上半年公司財務(wù)工作總結，僅供參考，歡迎大家閱讀。
上半年公司財務(wù)工作總結1
上半年度，財務(wù)部的工作重心主要集中在上年度財務(wù)決算、所得稅清算、本年度財務(wù)預算安排和在建工程資金運營(yíng)管理等方面，重點(diǎn)做了以下幾項工作：
一、保障公司整體經(jīng)營(yíng)秩序的穩定
由于國家貨幣政策的變化和公司總體經(jīng)營(yíng)規模的快速膨脹，公司直營(yíng)項目及所屬企業(yè)的資金供求矛盾更加突出。在公司領(lǐng)導的統一組織協(xié)調下，財務(wù)部利用多年來(lái)所積聚的信用優(yōu)勢和資金中心的調控平臺，有效緩解緊張的資金供給鏈。
在資金管理方面，加大公司直營(yíng)在建項目的資金撥付力度和速度，除外三項目略有節余外，其他工程均按技經(jīng)原則和資金預算，及時(shí)分配和支付工程預收款和進(jìn)度款；采取委貸和擔保等方式，解決xx二公司、xx機械廠(chǎng)和xx建筑公司等單位貸款到期償付和續借工作；追加和新增綜合授信額度，為xx送變電公司、xx一公司等子公司提供綜合授信擔保，減少子公司各類(lèi)保函出具的資金占用量；統籌考慮xx二公司、xx一公司等單位大型施工機具增置的資金需求；為xx建筑公司等單位提供貸款擔保，適度擴大短期借款規模，補充經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現金流入量；緩收上級管理費，減輕所屬子公司的資金壓力。
通過(guò)以上這些財務(wù)手段的實(shí)施，基本保障了公司及所屬單位經(jīng)營(yíng)秩序的穩定。但從目前所掌握的情況看，貨幣緊縮政策對業(yè)主履行合同約定的正常工程預付款和進(jìn)度款也產(chǎn)生影響，各單位應收賬款有所增長(cháng)，而下游的勞務(wù)供應商和材料供應商賒銷(xiāo)工作難度加大，接下來(lái)的資金管理工作還將面臨更為嚴峻的考驗。
二、持續推進(jìn)全面預算管理工作
根據公司年度工作會(huì )議中提出的“精細化管理”要求，結合公司年度總體經(jīng)營(yíng)目標，財務(wù)部組織所屬子公司編制了財務(wù)預算，并行文下達了年度主要財務(wù)預算考核指標。
三、做好產(chǎn)權登記管理工作
上半年度，財務(wù)部根據公司施工機械落實(shí)會(huì )議的決議，按照年初新增固定資產(chǎn)的預算安排，組織實(shí)施和撥付了購置大型施工機械的款項，并協(xié)調解決已交付使用超重設備的尾款，進(jìn)一步增強和改善所屬企業(yè)的施工能力和資產(chǎn)質(zhì)量。此外，在產(chǎn)權管理中，按照xx公司的要求，做好產(chǎn)權登記工作。該項工作的組織實(shí)施有別于以往年度，xx公司遞延資本級次，直接審定xx及所屬企業(yè)的產(chǎn)權資料；產(chǎn)權信息資料要求十分詳荊目前，該項工作已經(jīng)通過(guò)xx公司的審核，但仍有包括建筑公司下屬的xx公司、xx二公司的xx分公司等單位的基礎信息和產(chǎn)權關(guān)系需要進(jìn)一步清理和明確。
四、完善財務(wù)會(huì )計信息系統資料
上半年度，財務(wù)部根據xx公司和xx電網(wǎng)公司年度決算工作的要求，組織開(kāi)展了財務(wù)決算，結合上年度經(jīng)營(yíng)目標，從整體上進(jìn)行利益協(xié)同，并召開(kāi)了決算總結表彰會(huì )，對年度決算工作的先進(jìn)集體和個(gè)人進(jìn)行了表彰。此外，按照財政部實(shí)施新企業(yè)會(huì )計準則的要求，規范和統一了本系統的會(huì )計科目體系，做好新舊會(huì )計的銜接工作。
五、其他專(zhuān)項財務(wù)工作的進(jìn)展情況
稅收管理方面：所得稅清算工作已經(jīng)完成，過(guò)程有點(diǎn)曲折，結果比較滿(mǎn)意；個(gè)人所得稅申報工作，在規定申報時(shí)間內全部完成；公司直營(yíng)項目營(yíng)業(yè)稅代扣代繳證明出具，因稅務(wù)屬地化后月度申報額度限定等因素的制約，已積聚了一定的量，目前正與稅收管理機關(guān)溝通和協(xié)商之中。
上半年公司財務(wù)工作總結2
今年是省公司和市公司全面實(shí)施“三型二化一強”，“一保二創(chuàng )三提高”發(fā)展戰略的第一年，財務(wù)科全體成員明確目標、振奮精神、扎實(shí)工作，以提高經(jīng)濟效益、改善財務(wù)狀況為主線(xiàn)，以清產(chǎn)核資、利用審計成果為支撐，全面提升財務(wù)管理水平，為公司改革發(fā)展服務(wù)。時(shí)間過(guò)去了一半，我們在資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標、加強成本管理、規范財務(wù)行為等方面做了大量工作，具體情況總結如下：
一、做好清產(chǎn)核資實(shí)施工作
按照省公司統一部署，公司系統清產(chǎn)核資工作于去年年底全面展開(kāi)，經(jīng)過(guò)全科人員加班加點(diǎn)、任勞任怨的努力，上報、審核階段也已告一段落。我們在清產(chǎn)核資的基礎上，針對清產(chǎn)核資工作中暴露出來(lái)的企業(yè)管理方面存在的問(wèn)題，認真分析，總結經(jīng)驗，提出相關(guān)的整改措施。
二、做好工程財務(wù)管理工作
按照省公司要求，做好xx工程回頭看工作，對xx工程資金進(jìn)行清算，為這項德政工程畫(huà)上圓滿(mǎn)問(wèn)號。及時(shí)向上級單位申請下?lián)芸h城網(wǎng)工程資金，保證縣城網(wǎng)建設的資金需要。
三、完善大財務(wù)管理工作
在全公司范圍內開(kāi)展收支兩條線(xiàn)財務(wù)管理工作，取消站所主業(yè)在當地的銀行存款帳戶(hù)，由公司財務(wù)科直接到當地銀行開(kāi)設電費收入存款專(zhuān)用帳戶(hù)，堅決不允許有任何理由坐支、墊支現象出現，電費實(shí)行專(zhuān)戶(hù)存儲，任何單位和個(gè)人不得挪用，對嚴重違規違紀的單位和個(gè)人通報批評，不斷提高廣大干部和財務(wù)人員法制觀(guān)念，規范財務(wù)基礎工作。另外今年xx財務(wù)程序正式投入運行，使我公司財務(wù)工作得到了穩定、健康、有序發(fā)展。
四、搞好成本控制、電費回收和資金上交工作
在全社會(huì )經(jīng)濟下滑情況下，我們加大了成本控制、增供擴銷(xiāo)力度，采用多途徑、多手段地搞好電費回收工作。使我局電費回收、資金上交工作繼續保持雙結零。
五、面臨的問(wèn)題
為了進(jìn)一步加強基層站所財務(wù)管理和電費核算工作，全面推進(jìn)收支兩條線(xiàn)的貫徹執行，防范經(jīng)營(yíng)財務(wù)風(fēng)險，真實(shí)反映用戶(hù)欠費，省公司要求電費核算直接納入財務(wù)科，根據實(shí)際工作量，財務(wù)科急需再配備幾名財務(wù)人員，才能把省公司的工作要求落到實(shí)處。另外，自從xx改造工程啟動(dòng)后，財務(wù)科由于人員緊張，僅僅只能應付日常工作，對基層財務(wù)工作沒(méi)有時(shí)間和精力進(jìn)行全面檢查，目前基層站所的財務(wù)狀況究竟如何，我們自已心里也沒(méi)有底。
下半年我們會(huì )繼續做好xx改造工程回頭看整改工作，為迎接外部審計工作奠定良好基礎。搞好縣城網(wǎng)改造工程的材料和基礎資料的收集、匯總、核對、清算工作，為決算和結算打好基礎。
上半年公司財務(wù)工作總結3
下面我對xx公司財務(wù)部門(mén)上半年的工作進(jìn)行總結。我的總結分為二個(gè)部分：
第一部分財務(wù)部門(mén)上半年工作總結；
第二部分財務(wù)部門(mén)下半年的工作重點(diǎn)，暨財務(wù)部門(mén)二線(xiàn)為一線(xiàn)服務(wù)的6條承諾。
第一部分：財務(wù)部門(mén)上半年工作總結
1、各種財務(wù)報表的編制和審核。財務(wù)部門(mén)每月制作和上報的報表加起來(lái)有近百個(gè)，包括每日上報的資金日報表，核對每日的收支明細；
營(yíng)業(yè)收入核對表，檢查各門(mén)店每日的營(yíng)業(yè)款是否在次日存入銀行，以及存款是否與營(yíng)業(yè)現金收入相符。每周要上報代金券回收情況，也就是我們門(mén)店上報的券是否按要求回收，與收銀系統是否相符；
每周還要上報證照發(fā)票辦理情況。每月xx日前要上報xx公司各店營(yíng)業(yè)收入明細表、現金盤(pán)點(diǎn)表和銀行余額調節表，每月xx日前要上報上月各店發(fā)票盤(pán)點(diǎn)表、毛利率表和水電煤表，每月xx日前要上報資產(chǎn)負債表、利潤表、部門(mén)損益表、門(mén)店損益表和物流報表。每月xx日前要上報資金預算表。每月xx日前要上報財務(wù)分析報告、現金流量表和管理費用明細表。
2、綜合納稅申報。按照稅法的要求，每月在xx日前繳納各店上個(gè)月的稅款，每季度xx日前上報各店的所得稅分配表，每年xx月底之前上報所得稅匯算清繳表。
3、新店開(kāi)業(yè)的銀行、稅務(wù)工作。xx年xx月xx日和xx日分別開(kāi)了xx店和xx店，xx月xx日開(kāi)了xx店，每開(kāi)一家新店要辦理銀行刷卡pos機、稅控機、發(fā)票、大眾點(diǎn)評pos機、商通卡pos機，xx市區外的門(mén)店，例如xx和xx的新開(kāi)門(mén)店的還需新開(kāi)銀行賬戶(hù)、三方協(xié)議、以及與稅務(wù)專(zhuān)管員的銜接。
4、配合會(huì )計師事務(wù)所、稅務(wù)師事務(wù)所完成了xx年度的報表審計和稅務(wù)審計工作。
5、審核報銷(xiāo)費用。對于每一張報銷(xiāo)的單據，都要審核發(fā)票是否符合要求，包括抬頭是否是我公司的全稱(chēng)，是否是真發(fā)票，金額是否與報銷(xiāo)金額一致，以及該項費用是否是合理支出等。特別是審核費用是否是合理支出，需要我們各部門(mén)各門(mén)店控制好本部門(mén)本店面的費用，財務(wù)部門(mén)在報銷(xiāo)時(shí)也加強各種費用的控制�？梢圆换ǖ腻X(qián)不要支出，平時(shí)注重節約，節約用紙，一些文檔可以雙面打��；節約用電，人走關(guān)燈等。在不影響顧客和員工感受的情況下，倡導節約、低碳環(huán)保。
6、日常賬務(wù)處理。按照會(huì )計法和會(huì )計準則的要求，認真將每一筆收入、成本和費用制作成憑證，及時(shí)將每月的會(huì )計憑證打印出來(lái)，整理歸檔。
第二部分，下半年的工作重點(diǎn)
下半年xx公司財務(wù)部門(mén)在保證做好財務(wù)工作，財務(wù)、稅務(wù)、統計工作不出差錯的同時(shí)，要著(zhù)重加強二線(xiàn)為一線(xiàn)的服務(wù)意識。以下是xx公司財務(wù)部門(mén)的6條服務(wù)承諾。
1、門(mén)店的報銷(xiāo)方面。
自財務(wù)部門(mén)收到單據起若無(wú)特殊事情當日付款，最遲不超過(guò)xx日內付款。
2、門(mén)店的發(fā)票方面。
每月月初財務(wù)部門(mén)根據各店的營(yíng)業(yè)需要購買(mǎi)當月發(fā)票，若門(mén)店當月的發(fā)票用完，提前5天向財務(wù)部門(mén)申請可繼續購買(mǎi)。一般情況下，請各店根據本店的營(yíng)業(yè)需要預估本月的發(fā)票，根據上月剩下的發(fā)票，可適當多估20%，但不要估太多，因為估太多了，稅務(wù)所與上個(gè)月該店的發(fā)票使用量比較，申購太多不賣(mài)。我們各店的稅控卡上都記錄有這個(gè)店上個(gè)月的發(fā)票開(kāi)具明細。
3、門(mén)店的xx請購方面。
財務(wù)部門(mén)在收到xx請購的xx后，當天寫(xiě)單據，當天發(fā)xx報審批，在工作流審批同意后，當天付款申請總公司授權放款。因為包括xx公司和總公司的領(lǐng)導有時(shí)不在辦公室，無(wú)法簽字或審批授權等情況，因此，需提前一周（即5個(gè)工作日）申請。
4、工資的發(fā)放方面。
根據行政人事部的工資表，每月xx日以前（含xx日）按時(shí)發(fā)放自發(fā)人員的工資，每月xx日以前（含xx日）按時(shí)發(fā)放離職人員工資。
5、xx市內的xx店的電話(huà)費在xx日前繳納。保證門(mén)店不因電話(huà)欠費影響門(mén)店營(yíng)運。因為xx市的銀行無(wú)法繳納xx市以外省市的電話(huà)費，對于外地的xx店，還是由該店長(cháng)在當地的銀行或營(yíng)業(yè)廳自行繳納。如果外地的門(mén)店的電話(huà)費，還是我們單獨去一趟xx或xx繳納，需要一個(gè)人一天的時(shí)間，我們財務(wù)部門(mén)人員不多，成本也太高了。
5、實(shí)行微笑服務(wù)。
因為財務(wù)部門(mén)是一個(gè)與數字打交道的部門(mén)，平時(shí)工作表情嚴肅，但我希望我們做到門(mén)店或其它部門(mén)的同事到財務(wù)部門(mén)辦事時(shí)，能給對方一個(gè)笑容，要優(yōu)先將門(mén)店或其它部門(mén)人員的事情先辦，自己的事情后辦，減少門(mén)店或其它部門(mén)人員在財務(wù)部門(mén)等待的時(shí)間，如果門(mén)店或其他部門(mén)人員要求的事情目前辦不到，要解釋不能辦到的原由，以及我們辦理的時(shí)間或對方該如何做才能辦理。
6、財務(wù)部門(mén)人員手機保持24小時(shí)開(kāi)機，隨時(shí)接聽(tīng)辦理門(mén)店和其他部門(mén)的緊急事情。
以上是xx公司財務(wù)部門(mén)的6條服務(wù)承諾，在以后的工作中，若有需要財務(wù)部門(mén)解決的事情，也可以隨時(shí)向我反應，我們能做到的盡力做到。
上半年公司財務(wù)工作總結4
上半年的工作時(shí)間轉瞬即逝，在xx項目的半年工作中，對工地財務(wù)工作我又有了更明確的認識，同時(shí)也增長(cháng)了見(jiàn)識，精進(jìn)了工作技能，體會(huì )到了基層工作的重要性�，F將我上半年的工作內容總結如下：
一、項目開(kāi)戶(hù)銀行變更工作
首先是關(guān)于項目開(kāi)戶(hù)銀行變更的有關(guān)工作，作為一個(gè)合法的企業(yè)，必須遵守有關(guān)法律法規，正常開(kāi)立企業(yè)財務(wù)賬戶(hù)。有了xx項目的工作經(jīng)驗，xx項目的一切工作就顯得如魚(yú)得水。我積極與有關(guān)領(lǐng)導及銀行工作人員溝通，第一時(shí)間完成了企業(yè)銀行賬戶(hù)的開(kāi)立任務(wù)，確保了企業(yè)資金運轉的載體。在解決好銀行開(kāi)立賬戶(hù)的有關(guān)事宜后，第二個(gè)任務(wù)就是申請辦理企業(yè)網(wǎng)上銀行，以求得高效率的辦公速度。有了前面開(kāi)立銀行賬戶(hù)的鋪墊，開(kāi)通企業(yè)網(wǎng)銀就體現出了水到渠成的感覺(jué)。企業(yè)網(wǎng)銀的開(kāi)通，不僅使財務(wù)辦公的手段簡(jiǎn)化了，同時(shí)也更能及時(shí)，準確，清晰的反映企業(yè)的銀行剩余存款。
二、檔案管理工作
財務(wù)部門(mén)必須對項目的經(jīng)營(yíng)成果有一個(gè)準確的認識，并提供出相應的數據。一些相關(guān)的檔案管理同樣也是必須做到有檔可查。在確立賬套后，我便開(kāi)始了各種合同的整理工作。各科室，各部門(mén)分別分類(lèi)登記保存，做到各種合同有檔可查，并了解各份合同內容，做到心中有數。對于外委結算方面，在及時(shí)登記各種結算臺賬的同時(shí)，利用私人時(shí)間，獨立建立了各施工作業(yè)隊工程款項支付明細臺賬，保證工作中能夠第一時(shí)間向項目領(lǐng)導提供外委款項支付情況。由于xx、xx兩個(gè)項目尚存在尾留事宜，在這段期間，還負責按月上報這兩個(gè)項目的財務(wù)報表，及日常零星工作。
三、工作目標
在今后的工作中，我為自己擬定了這些工作目標：認真做好本職工作，在款項支付與費用報銷(xiāo)方面，嚴格遵循總公司有關(guān)財務(wù)規定，為領(lǐng)導把好財務(wù)關(guān)。做好財務(wù)報表及其他財務(wù)數據的編報及整理工作，協(xié)助各科室完成好總公司規定的各種報表。加強自身的政治學(xué)習，勤與各個(gè)職能科室溝通、學(xué)習，積累管理經(jīng)驗，率本科室其他工作人員做好項目管理工作。竭盡全力完成好領(lǐng)導交給我的每一項工作。
對于上半年沒(méi)有做好的工作，在下半年的工作中，我將以飽滿(mǎn)的工作熱情，積極的工作態(tài)度去予以完善。在今后的工作中還需積累管理經(jīng)驗，總結，實(shí)踐，理論學(xué)習，開(kāi)拓創(chuàng )新意識，使個(gè)人綜合素質(zhì)和整體實(shí)力得到全面發(fā)展，為企業(yè)的快速發(fā)展貢獻出自己的一份力量。
上半年公司財務(wù)工作總結5
XX年上半年財務(wù)工作充分發(fā)揮財務(wù)的監督職能，調控各項費用的合理支出，為領(lǐng)導提供決策依據�，F將這半年以來(lái)的工作情況做如下匯報。
一、半年的收入情況。
XX年全年計劃為萬(wàn)元，上半年完成萬(wàn)元。完成計劃的%。其中：固話(huà)萬(wàn)元，數據萬(wàn)元，小靈通萬(wàn)元。這半年以來(lái)，由于移動(dòng)和聯(lián)通公司的.相互競爭降低資費，對我公司的固話(huà)和小靈通收入都造成了不同程度的影響。但在我公司的全體職工努力下，積極開(kāi)拓市場(chǎng)，發(fā)展新的收入增長(cháng)點(diǎn)，來(lái)彌補由此造成的影響。
二、積極控制成本費用。
今年是網(wǎng)通公司上市第一年，增加利潤是全公司從上到下的第一要務(wù)。在激烈市場(chǎng)競爭環(huán)境當中，大幅度增加收入已幾乎不可能，所以要想增加利潤最直接的辦法就是控制、壓縮成本。今年市公司下達的可控成本計劃是萬(wàn)元，這比去年計劃減少了%。我公司上半年完成萬(wàn)元。在這種情況下，我們結合市公司的要求和我公司實(shí)際情況，出臺了一系列成本費用管理方案、發(fā)票管理核銷(xiāo)辦法。上市之后，省市公司對內控制度進(jìn)行了完善，加強了憑證傳票管理。我公司對此加強財務(wù)監督，嚴格執行省市財務(wù)制度、財務(wù)紀律和會(huì )計基礎工作規范的要求進(jìn)行財務(wù)報帳。在審核原始憑證時(shí)，對不真實(shí)、不合格的原始發(fā)票堅絕退回，保證了會(huì )計憑證手續齊備、規范合法，充分發(fā)揮了財務(wù)核銷(xiāo)和監督作用。從而達到了增收節支的目的，確保了成本費用在計劃內使用。
三、營(yíng)業(yè)款的管理。
上半年，市公司帳務(wù)中心對我公司營(yíng)業(yè)款管理進(jìn)行了兩次的檢查，在檢查中發(fā)現了一些問(wèn)題，如繳款不及時(shí)等。對此我們認真對待，逐個(gè)問(wèn)題認真研究，仔細解決。****縣合鄉并鎮后，有七個(gè)鄉鎮當地沒(méi)有銀行機構，最遠的支局有50多公里，但為了確保營(yíng)業(yè)款的安全，我們克服困難，當營(yíng)繳款達到5000以上時(shí)，派人對這幾個(gè)支局進(jìn)行上門(mén)取款。對其他的支局也要求把當日的存款單傳真到我公司帳務(wù)中心，然后由專(zhuān)職營(yíng)業(yè)款稽核人員進(jìn)行每日清算，做到當日繳款送存銀行并核對。從而確保了營(yíng)業(yè)款的及時(shí)、準確地上繳到市公司。
四、業(yè)務(wù)發(fā)展及日常工作。
今年全公司上下都感覺(jué)到業(yè)務(wù)發(fā)展的緊迫，除了日常工作外，業(yè)務(wù)發(fā)展也同等的重要。雖然財務(wù)工作雜亂繁重，但我們堅持發(fā)展是硬道理的原則，抓緊一切時(shí)間，利用八小時(shí)之外的時(shí)間發(fā)展業(yè)務(wù)。聯(lián)系一切可以聯(lián)系的親戚朋友，向他們介紹我公司的主打產(chǎn)品和新業(yè)務(wù)，把他們發(fā)展為我公司的客戶(hù)，為公司發(fā)展做出貢獻。
統計工作和固定資產(chǎn)管理在相關(guān)人員的積極努力下，按時(shí)完成了上級部門(mén)的報表工作，每月都能保證數據的準確、及時(shí)地上報到統計科和資產(chǎn)科。并得到了上級部門(mén)的一致好評。
集團上市后，為了和國際接軌，按照國際慣例對財務(wù)實(shí)行ERP管理模式。ERP是現代化的管理模式，它能給決策者、最新的企業(yè)信息，符合上市公司的要求。上半年是試運行階段，也是熟悉和熟練的過(guò)程。在這期間財務(wù)帳套新逸和ERP并行，也就是說(shuō)，以前做一遍的工作現在需要做兩次，而且兩套帳還要相符核對無(wú)誤。從下半年開(kāi)始，ERP就要正式上線(xiàn)獨立運行，經(jīng)過(guò)多次的培訓和對帳工作，我們有能力保證ERP在我公司的應用能夠做到準確無(wú)誤，不出現任何差錯。
五、下步工作思路。
1、加強財務(wù)知識的學(xué)習，使我們的財務(wù)管理水平進(jìn)一步提高。
2、規范成本費用支出管理和庫存材料的管理，并制定相應的管理辦法。
3、加強營(yíng)業(yè)款的稽核，確保分毫不差地及時(shí)上繳到市公司。
4、對各項基礎工作進(jìn)一步加強，如：統計、固定資產(chǎn)、日常報帳。確保不出現任何失誤。
以上是財務(wù)部門(mén)的XX年上半年工作總結，財務(wù)工作比較雜，這里不可能詳盡列舉�？傊覀兿嘈旁诜止绢I(lǐng)導班子的正確領(lǐng)導下，在上級主管部門(mén)的指導和幫助下，以及各部辦的大力支持和全體財務(wù)人員的共同努力下，能及時(shí)地完成分公司交給我們的各項工作任務(wù)，為單位當好管家，管理好每一分錢(qián)、算好每一筆帳。
上半年公司財務(wù)工作總結6
在上級財務(wù)部門(mén)的業(yè)務(wù)指導下，以年初支公司提出的工作思路為指導，以提高企業(yè)效益為核心，以增強企業(yè)綜合競爭力為目標，以成本治理和資金治理為重點(diǎn)，全面落實(shí)預算治理，強基礎，抓規范，實(shí)現了全年業(yè)務(wù)制度規范化，經(jīng)營(yíng)治理科學(xué)化，企業(yè)效益最大化，有力地推動(dòng)了支公司財務(wù)治理水平的進(jìn)一步提高，充分發(fā)揮了財務(wù)治理在企業(yè)治理中的核心作用。
一、主要指標完成情況
1、固定費用：1-9月份累計完成.5，完成進(jìn)度計劃的117.2，同比增長(cháng)27.4，增加支出2312627.8。
2、三項費用：1-9月份累計完成.5，完成進(jìn)度計劃的136.3，同比降低10.5，減少支出171939.2。
3、內部利潤：1-9月份完成-.1元，較計劃進(jìn)度-828.4元增虧252.7元。
二、以資金治理為契機，不斷增強全員的預算治理意識
近年來(lái)，隨著(zhù)企業(yè)精細化治理水平的不斷強化，對財務(wù)治理也提出了更高的要求。我們以此為契機，根據財務(wù)治理的特點(diǎn)以及財務(wù)治理的需要，及時(shí)出臺了支公司《固定費用治理辦法》、《資金預算治理辦法》等一系列相關(guān)制度，從而使每項工作有計劃、有落實(shí)、有監督、有考核。在費用控制方面，一是采取定額包干的方式，將手機費、電話(huà)費、班站所辦公費、車(chē)輛油料費、維修費、線(xiàn)路巡視費等定額控制，節約歸已、超支自負，培養了職工的節約意識。二是采取預算審批的方式，對定額以外的費用，必須先層層審批，沒(méi)有審批發(fā)生的費用，一律不予報銷(xiāo)。在現金預算方面，為提高現金預算的準確性，在實(shí)際支付時(shí)做到，沒(méi)有現金預算項目的不予支付，超預算支付標準的不予支付，中國電力資料網(wǎng)從而提高了現金預算意識。在職工借款還款方面，規定了借款必須于發(fā)生當月還款，確實(shí)起到了降低借款數額，減少資金占用，避免呆帳發(fā)生的積極作用。通過(guò)預算治理這一有效的治理手段，職工的規范意識進(jìn)一步增強，從而有力地帶動(dòng)了財務(wù)其他各項工作的開(kāi)展。
三、以培訓為動(dòng)力，不斷提高財會(huì )人員的業(yè)務(wù)水平
隨著(zhù)我國經(jīng)濟建設的不斷發(fā)展，財務(wù)會(huì )計工作的側重點(diǎn)和基本點(diǎn)也在改變，因此財務(wù)會(huì )計工作不能停留在簡(jiǎn)單的算賬、報賬等會(huì )計核算上，應不斷更新知識，不斷提高理論水平。結合本行業(yè)財務(wù)工作的特點(diǎn)，認真進(jìn)行工作總結，吸取經(jīng)驗、查找不足，保證財務(wù)基礎工作的準確、及時(shí)、完整，為領(lǐng)導及時(shí)、準確、完整的提供財務(wù)信息。
最近幾年，分公司一直把人員培訓視為企業(yè)發(fā)展，增強企業(yè)競爭力的突破口，財務(wù)治理工作同樣迫切需要素質(zhì)較高的會(huì )計從業(yè)人員，因此我們根據實(shí)際工作的要求，結合支公司學(xué)分制考核，年初就制定了培訓計劃，有步驟有目的的進(jìn)行培訓。并且于5月份開(kāi)始每周三全員定時(shí)參加分公司財務(wù)處舉辦的新會(huì )計準則培訓，在6月份、9月份還分別參加了省公司和國網(wǎng)公司舉辦的新會(huì )計準則培訓班，通過(guò)學(xué)習，進(jìn)一步了解了公司的各項治理制度，懂得了企業(yè)財會(huì )人員的工作要求，如何中國電力資料網(wǎng)更好地做好基層財務(wù)工作等，進(jìn)一步激發(fā)了干好財務(wù)工作的主動(dòng)性與積極性，并且也為明年年初即將實(shí)施的新準則打下了良好的基礎，
四、以考核為手段，促進(jìn)財務(wù)基礎治理水平的提高
隨著(zhù)企業(yè)治理的進(jìn)一步深入，財務(wù)的治理職能逐漸增強。今年，支公司為加大責任制考核力度，保證責任制的貫徹落實(shí)，制定了雙文明考核辦法，細化了各項指標和日常工作的考核。在此基礎上，我們也加大了財務(wù)基礎工作建設，從粘貼票據、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等最基礎的工作抓起，認真審核原始票據，細化財務(wù)報賬流程。按照分公司有關(guān)通知精神，我們又成立了資金風(fēng)險安全檢查領(lǐng)導組，具體制定了《資金治理辦法》、《貨幣資金治理辦法》、《工資資金治理辦法》、《工程資金治理辦法》等，將內控與內審相結合，每月都進(jìn)行自查、自檢工作，逐步完善了支公司的財務(wù)治理體系。
在今年的財務(wù)治理工作中，最重要的一點(diǎn)就是借助支公司的考核體系，采取了工作質(zhì)量與方針目標的考核機制，將治理的要求與重點(diǎn)，納入工作質(zhì)量與方針目標考核。將費用預算通過(guò)月份考核與工資掛鉤，全面提高了財務(wù)核算質(zhì)量，實(shí)事求是的體現財務(wù)經(jīng)營(yíng)成果，做誠信納稅單位。并順利通過(guò)每年一次的所得稅匯算檢查以及國家稅務(wù)總局今年開(kāi)展了電力專(zhuān)項檢查。
五、積極參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)治理，搞好公司財產(chǎn)物資的清查與盤(pán)點(diǎn)
隨著(zhù)財務(wù)治理職能的日益顯現，財務(wù)治理參與到企業(yè)治理的方方面面，這其中包括材料物資的采購和廢舊物資的處理等。為加強對基層站所各項財產(chǎn)物資的治理，通過(guò)現場(chǎng)清查和新領(lǐng)用登記，各班站所建立了固定資產(chǎn)、低值易耗品以及安全工器具登記臺帳。今年5月份，財務(wù)科材料治理人員加班加點(diǎn)對庫存物資情況進(jìn)行了核查，規范了材料治理基礎工作，確保了庫存物資的帳帳、帳實(shí)相符，提高了材料物資的利用效能，順利通[課件]過(guò)了公司供給站的檢查。下一步，隨著(zhù)新庫房的整合投運，以及對二級庫房的清理，我們還將進(jìn)一步加大對材料物資的監督治理，以求全面提升財務(wù)治理水平。
六、加強資金治理，減少資金占用，提高資金利用率
近年來(lái)，為加強對資金的統一歸口治理，規范運作，強化資金使用的計劃性、預算性、效率性和安全性，盡可能地規避資金風(fēng)險，通過(guò)銀行賬戶(hù)的清理歸并，建立了與國網(wǎng)公司相適應的銀行帳戶(hù)治理體制。今年為進(jìn)一步減少資金占用，提高資金利用率，今年重點(diǎn)對現金流量、未達帳項、應收應付款項、流動(dòng)資產(chǎn)周轉率等一些項目加大了考核力度，并且通過(guò)一年的運行發(fā)現現金流量明顯提高，資金周轉率顯著(zhù)加快。三是建立了統一的財務(wù)預算治理制度。通過(guò)建立覆蓋支公司所有層次以及業(yè)務(wù)范圍內的資金預算，確保了資金的使用合理、規范、安全、有效。四是嚴格執行現金治理制度，實(shí)行財務(wù)制約制度。以上制度的建立和實(shí)施更加有效地減少了資金的占用，降低了財務(wù)費用，提高了企業(yè)經(jīng)濟效益。
七、xx年財務(wù)工作計劃
為全面搞好xx年全面預算治理與財務(wù)治理工作，我們計劃重點(diǎn)抓好以下幾個(gè)方面的工作
(一)根據上級公司下達的預算指導意見(jiàn)，進(jìn)一步搞好預算治理工作。預算治理作為財務(wù)治理中的重要一環(huán)，與全面做好財務(wù)工作息息相關(guān)。在明年的工作當中，要進(jìn)一步加強對科室、站所的費用預算指導與預算治理，認真做好預算的分析、分解與落實(shí)工作，使全面預算治理真正成為全員預算治理，讓預算真正發(fā)揮其應有的作用。
(二)結合新會(huì )計準則的實(shí)施，當好領(lǐng)導的參謀，確保完成上級下達的各項指標。隨著(zhù)公司逐步走上良性發(fā)展軌道，經(jīng)營(yíng)質(zhì)量不斷提高，企業(yè)資產(chǎn)得到進(jìn)一步凈化與整合。結合績(jì)效考核治理，本著(zhù)“嚴、深、細、實(shí)”的原則，全面強化責任制的制定與落實(shí)，在售電收入增收的基礎上，千方百計研究節支，力爭完成各項任務(wù)指標。同時(shí)，圍繞盤(pán)活資產(chǎn)，對現有閑置的資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)；加大電費回收力度，保證每月電費回收真正結零;減少資金占用率，提高企業(yè)資產(chǎn)周轉速度。
根據上級公司物資采購的要求，進(jìn)一步健全物資比價(jià)采購制度。
(三)繼續開(kāi)展會(huì )計從業(yè)人員的培訓活動(dòng)，進(jìn)一步搞好財會(huì )基礎工作，提高治理水平。企業(yè)越發(fā)展進(jìn)步，財務(wù)治理的作用就越突出。所著(zhù)企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，對財務(wù)治理的要求也越來(lái)越高。為了適應這一要求，就必須繼續開(kāi)展會(huì )計從業(yè)人員的培訓，提高中國電力資料網(wǎng)會(huì )計從業(yè)人員的水平。在提高會(huì )計人員水平的基礎上，進(jìn)一步加強檢查督促與指導，搞好會(huì )計的基礎治理工作，為更好的參與企業(yè)的經(jīng)營(yíng)治理工作打下堅實(shí)的基礎。
總之，今年財務(wù)科的工作在各位領(lǐng)導的支持與幫助下，在各科室和基層站所的配合下，按照支公司的總體部署和安排，認真組織落實(shí)，取得了較好的成績(jì)。但是，來(lái)年的任務(wù)會(huì )更重，壓力會(huì )更大，我們財務(wù)科全體成員將變壓力為動(dòng)力，做好xx年工作計劃，積極進(jìn)取，開(kāi)拓創(chuàng )新，充分發(fā)揮財務(wù)治理在企業(yè)治理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻!
一、繼續圍繞業(yè)務(wù)發(fā)展，優(yōu)化資源配置，加大計財支撐力度。在成本安排上，配合專(zhuān)業(yè)化經(jīng)營(yíng)步伐，將有限的資金向重點(diǎn)業(yè)務(wù)和營(yíng)銷(xiāo)環(huán)節傾斜，以適應業(yè)務(wù)發(fā)展和市場(chǎng)競爭的需要。
1、進(jìn)一步鞏固會(huì )計核算改革工作搞好會(huì )計核算是做好學(xué)校財務(wù)工作的基礎,因此,必須在鞏固會(huì )計核算改革的基礎上,進(jìn)一步規范會(huì )計基礎工作,提高會(huì )計核算的水平。
xx年全球金融危機時(shí)刻警示著(zhù)我們，在新的一年里，財務(wù)部工作人員應在廠(chǎng)領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下制定對全廠(chǎng)其他部門(mén)的考核制度或者相關(guān)辦法。在國家各項財務(wù)法律、法規的監督下制定如下考核制度：1、組織財務(wù)部各員工對國家有關(guān)法律法規、會(huì )計制度...
新年過(guò)后作為公司的財務(wù)工作人員又開(kāi)始準備新的工作計劃，以我熟悉的工作經(jīng)驗，面對公司年度工作目標，今年我要求自己做好以下幾方面工作：第一、參加財務(wù)人員繼續教育。
xx年年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作，加強財務(wù)管理、推動(dòng)規范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習教育。做到財務(wù)工作長(cháng)計劃，短安排。使財務(wù)工作在規范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂xx年的工作計劃。
XX年我們財務(wù)科將根據上級財務(wù)管理規定和本校年度工作要求，加強財務(wù)規范管理，認真做好會(huì )計核算工作，使財務(wù)工作在規范化、制度化中更好地運作，特制定以下年度工作計劃：一、加強管理，進(jìn)一步做好日常工作會(huì )計工作是一項政策性、業(yè)務(wù)性...
在xxxx年度工作基礎上，切實(shí)認真做好本職工作。為能更好地、順利地開(kāi)展下一年的工作，現計劃一、對二期業(yè)主入伙資料的整理,及時(shí)收取相關(guān)入伙費用;二、對一期業(yè)主下一年物管費用的及時(shí)追繳,保證款項及時(shí)入庫;三、對其他各項應收款...
我做財務(wù)工作已經(jīng)好多年，深知XX年財務(wù)個(gè)人工作計劃對加強財務(wù)管理、推動(dòng)規范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習教育，有著(zhù)非常重要的作用。為了做到財務(wù)工作長(cháng)計劃，短安排。使財務(wù)工作在規范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。
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