財務(wù)部資金管理總結范文（精選10篇）

　　總結就是把一個(gè)時(shí)段的學(xué)習、工作或其完成情況進(jìn)行一次全面系統的總結，它在我們的學(xué)習、工作中起到呈上啟下的作用，我想我們需要寫(xiě)一份總結了吧�？偨Y一般是怎么寫(xiě)的呢？下面是小編精心整理的財務(wù)部資金管理總結范文（精選10篇），希望對大家有所幫助。

　　財務(wù)部資金管理總結1

　　回顧20xx年，財務(wù)部在公司領(lǐng)導的正確指導和各部門(mén)的合作下，以成本管理和資金管理為重點(diǎn)，以務(wù)實(shí)、高效的工作作風(fēng)，有序地完成了各項財務(wù)工作，有力地推動(dòng)了財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用。為使財務(wù)工作進(jìn)一步得到提高，現將20xx年的工作做如下簡(jiǎn)要回顧和總結。

　　一、認真做好了常規性財務(wù)工作

　　1、公司財務(wù)部每月承擔著(zhù)大量的資金支付、費用報銷(xiāo)、記賬、票據審核等工作。同時(shí)還要配合公司的投標工作；做好大量的會(huì )計報表資料、銀行資料、社保資料等工作；每月還要辦理員工社保申報和增減工作。面對平常而繁瑣的工作，財務(wù)部能夠根據待辦事項的輕重緩急，妥善處理各項工作。及時(shí)為各項經(jīng)濟活動(dòng)提供有力的支持和配合，基本上滿(mǎn)足了各部門(mén)對我部的財務(wù)要求。

　　2、對日常的財務(wù)工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實(shí)相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會(huì )計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎財務(wù)資料的收集，都達到了正規化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財務(wù)檔案管理制度執行，使得財務(wù)部成為公司的信息庫。

　　二、積極籌措資金，保證了現金流的正�；�

　　按照公司的統一布署，有計劃、合理的安排使用資金，做到了合理調配資金，保證了工程施工過(guò)程中對各項用款的支付；保證了項目投標所需資金的使用等。對工程應收款及其他應收款做到心中有數，及時(shí)跟進(jìn)，積極催要。

　　三、配合、協(xié)助其他部門(mén)的工作

　　去年在公司辦公室人員空缺的情況下，主動(dòng)完成了20xx年公司營(yíng)業(yè)執照等相關(guān)證照的年檢工作。按公司領(lǐng)導的統一部署，配合相關(guān)部門(mén)完成項目投標工作。

　　為了提高本部門(mén)的綜合業(yè)務(wù)能力，我們在工作之余，安排學(xué)習企業(yè)會(huì )計制度，稅務(wù)制度，大家互相交流，取長(cháng)補短。有效的提高了本部門(mén)的業(yè)務(wù)能力。

　　四、存在問(wèn)題及應對方法

　　1、財務(wù)人員財務(wù)知識、稅務(wù)知識有待提高。針對專(zhuān)業(yè)知識方面應加強培訓：包括稅務(wù)知識、銀行知識、會(huì )計業(yè)務(wù)以及如何與稅務(wù)官員交流的技巧并安排專(zhuān)門(mén)時(shí)間進(jìn)行內部學(xué)習、討論。進(jìn)行部門(mén)建設，將財務(wù)人員培養成不僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分發(fā)揮財務(wù)管理職能，增強獨立解決問(wèn)題的能力。

　　2、制度管理方面，加大監督力度，定期對現金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到防患于未然。人性管理方面：加強財務(wù)人員素質(zhì)教育、職業(yè)道德教育。

　　20xx年財務(wù)部的工作在各位領(lǐng)導的支持和幫助下，在各部門(mén)的配合下，取得了較好的成績(jì)。20xx年度，財務(wù)部全體人員在繁忙的工作中都表現出非常的努力和敬業(yè)。雖然我們做了很多工作，但是，20xx年的任務(wù)會(huì )更重，壓力會(huì )更大，還有很多事情等待著(zhù)我們，我們將繼續努力，以務(wù)實(shí)、積極的態(tài)度去迎接新的挑戰，積極進(jìn)取，開(kāi)拓創(chuàng )新，充分發(fā)揮財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用，為公司的發(fā)展再創(chuàng )輝煌！

　　財務(wù)部資金管理總結2

　　一場(chǎng)新舊交替的大雪送走了忙碌XX年，迎來(lái)了充滿(mǎn)希望的XX年，又給xx寫(xiě)下了一段內容豐富的歷史，同時(shí)又給xx翻開(kāi)了嶄新的一頁(yè)，更給我們xx財務(wù)部留下了許多需要回顧、思考、總結的東西。

　　XX年在xx公司領(lǐng)導班子的正確領(lǐng)導下，在總公司財務(wù)部的指導下，在公司各部門(mén)的緊密配合下，在財務(wù)部各位員工的辛勤努力下，財務(wù)部順利的完成了XX年度的各項工作任務(wù)，為xx公司全面完成總公司下達的各項目標任務(wù)作好了財務(wù)部應做的工作。

　　1、完成了公司財務(wù)部本職的財務(wù)核算、監督工作，完成了各種報表的編制、報送等工作，完成了資金調配、應用等工作。

　　2、配合完成了上市公司的各項審計工作。

　　3、財務(wù)部磅房完成了本榨季的原料、輔料、產(chǎn)品發(fā)貨等過(guò)磅稱(chēng)重、開(kāi)票、付款工作。

　　4、完成了成本、費用的預算、考核和基本控制工作。

　　5、完成了公司下達的人員培訓、本部門(mén)的組織建設等工作。

　　雖然財務(wù)部XX年的各項工作已基本順利完成、但在過(guò)去的一年中財務(wù)部仍然存在許多問(wèn)題：

　　1、安全意識不夠強烈、導致財務(wù)部在XX年息工期發(fā)生被盜事件，給財務(wù)部的安全敲醒了警鐘。

　　XX年3月14日早7點(diǎn)15分發(fā)現財務(wù)部被盜，這一次事故給我們財務(wù)部及xx干部、職工一次深刻的防火、防盜教訓。

　�。�1）財務(wù)部是企業(yè)的核心部門(mén)，無(wú)論是資產(chǎn)還是資料的安全問(wèn)題弄不好就會(huì )造成企業(yè)巨大的損失。

　�。�2）應深刻認識到防盜門(mén)不一定就能防盜，保險柜不一定就能保險。保安人員不一定就能保住安全。

　�。�3）對企業(yè)現金業(yè)務(wù)量大、距銀行較遠的客觀(guān)事實(shí)，應進(jìn)一步完善安全措施。保險柜決不能放置隔夜現金、不能因為現金流大就只考慮業(yè)務(wù)而忽視安全。

　　以上教訓使我們清醒的認識到財務(wù)人員應進(jìn)一步強化安全意識，不能依賴(lài)具體的硬件等措施，必須提高思想認識、在認識上加大安全防范力度。

　　2、管理細節不到位、導致磅房存在管理漏洞，給不法人員造成可程之機。

　　磅房是財務(wù)部管理的物流系統的一個(gè)重要環(huán)節，是企業(yè)的一個(gè)非常重要的經(jīng)濟部門(mén)，管理稍有疏忽就會(huì )給企業(yè)造成經(jīng)濟損失。磅房發(fā)現被安裝遙控器，充分說(shuō)明我們在這方面還存在管理漏洞，應強化管理、堵塞漏洞。

　�。�1）應嚴格審查進(jìn)入磅房工作人員的道德品質(zhì)及社會(huì )關(guān)系。

　�。�2）保持磅房工作人員的相對穩定，強化道德品質(zhì)、思想認識教育。

　�。�3）對丟失鑰匙、或息工期把鑰匙留給儲運部以滿(mǎn)足發(fā)貨工作等鑰匙流動(dòng)或丟失情況應及時(shí)收繳或換鎖。

　�。�4）杜絕非部門(mén)員工特別是物流系統員工的頻繁進(jìn)出磅房。

　�。�5）應提防外界部門(mén)因業(yè)務(wù)工作必須的比如校驗、維修等方面可能存在的專(zhuān)業(yè)工作過(guò)程中我們安全思想麻痹導致的漏洞。

　�。�6）定期或不定期請生產(chǎn)部等專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行安全檢查。

　　3、財務(wù)知識技能學(xué)習不夠、不同的崗位工作人員替換性不強。

　　我們公司是一個(gè)在海外的上市公司，上市公司有其不同的審查程序及口徑，同時(shí)xx公司通過(guò)長(cháng)期的經(jīng)營(yíng)形成了一套有區別的財務(wù)核算口徑及管理模式，再有近年來(lái)財務(wù)制度及準則不斷變化，而我們從不同行業(yè)或企業(yè)應聘來(lái)工作的財務(wù)人員通過(guò)幾年的工作對本人所從事的工作比較熟悉、對不同崗位的工作在細節上交流不夠、內容不熟悉，當某個(gè)人員不在崗時(shí)就不能適應公司管理的要求，因此我們必須加強相互之間的交流、學(xué)習，進(jìn)一步自學(xué)能力，甚至擠出時(shí)間來(lái)集體學(xué)習、領(lǐng)會(huì )貫通，以適應公司不斷發(fā)展的管理需要。

　　4、組織建設不到位，缺乏人力資源、沒(méi)有儲備好可用的財務(wù)工作人員。

　　由于市場(chǎng)經(jīng)濟的變化、人員流動(dòng)比較大，企業(yè)和個(gè)人之間存在雙向選擇，而我們財務(wù)部對專(zhuān)業(yè)人員要求比較高，同時(shí)財務(wù)部又是定員、定崗。由于人力資源方面沒(méi)有作好資源儲存，就出現了財務(wù)人員發(fā)生流動(dòng)時(shí)我們沒(méi)有可及時(shí)補充的可用人員，使我們的工作隨時(shí)處于被動(dòng)的局面。因此我們必須和行政部加強溝通，在這方面想辦法、尋措施從被動(dòng)轉為主動(dòng)。

　　5、企業(yè)文化培訓不到位、個(gè)別員工對企業(yè)的行為認識不夠、還沒(méi)有完全進(jìn)入到xx文化的氛圍之內。

　　xx雖然雖然已經(jīng)運營(yíng)三年，但員工對xx的文化，xx的管理理念，xx的內控程序，還沒(méi)有完全領(lǐng)會(huì )。作為財務(wù)人員，每個(gè)員工都應該以財會(huì )人員特有的職業(yè)精神進(jìn)行工作，就是要我們細心再細心，認真再認真，不能有差錯，必須要用財會(huì )人員的職業(yè)道德和敬業(yè)精神來(lái)嚴肅對待本職工作，企業(yè)的財務(wù)部是企業(yè)的核心部門(mén)，這就要求我們做為財務(wù)人員必須從思想高度嚴肅對待這份工作，認識它的重要及崇高性，愛(ài)崗敬業(yè)。但是我們的財務(wù)人員在平常的工作中時(shí)常發(fā)生數據匯集不準確、串戶(hù)、鉤稽關(guān)系不正確，資料整理報送不及時(shí)，磅房員工經(jīng)驗還不夠、對稱(chēng)重過(guò)程中一些蒙混人員的行為仍然眼力不夠，思想上還存在麻痹大意，還缺乏企業(yè)忠誠文化、奉獻文化的精神。這就要求我們不斷的進(jìn)行企業(yè)文化的教育，使員工的思想認識和企業(yè)的管理行為響一致，和企業(yè)的發(fā)展同步。

　　財務(wù)部資金管理總結3

　　時(shí)光飛逝，20xx年轉瞬成為歷史，回顧過(guò)去的一年，財務(wù)部在公司經(jīng)營(yíng)班子的正確領(lǐng)導下，和公司各部門(mén)通力合作及各位同仁的全力支持下，取得了一定的成績(jì)。財務(wù)部根據公司年度經(jīng)營(yíng)計劃和工作重點(diǎn)，認真做好財務(wù)核算和預算管理工作，完善成本核算和合同結算審核，加強稅務(wù)管理，全力積極做好融資工作，重視團隊建設，提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量，較好的完成了20xx年的財務(wù)工作�，F匯報如下：

　　一、20xx年主要工作

　　1、財務(wù)核算和預算管理工作

　　組織財務(wù)活動(dòng)、處理與各方面的財務(wù)關(guān)系是我部的本職工作，隨著(zhù)業(yè)務(wù)的不斷擴張，記帳、登帳工作越來(lái)越重要。為提高工作效率，使會(huì )計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來(lái)。我們在8月對用友賬套進(jìn)行了調整，經(jīng)過(guò)兩個(gè)月的磨合，全體財務(wù)人員全都熟練掌握了用友軟件的應用與操作，財務(wù)核算順利過(guò)渡到全面電算化處理業(yè)務(wù)。這為財務(wù)人員節約了時(shí)間，還大大提高了數據的查詢(xún)功能，為財務(wù)分析打下了良好的基礎，使財務(wù)工作上了一個(gè)新的臺階。

　　財務(wù)部一直人手較少，但在我們高效、有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務(wù)部每天都離不開(kāi)資金的收付與財務(wù)報帳、記帳工作，這是財務(wù)部最平常最繁重的工作，一年來(lái)，我們及時(shí)為各項內外經(jīng)濟活動(dòng)提供了應有的支持，基本上滿(mǎn)足了各部門(mén)對我部的財務(wù)要求。公司資金流量一直巨大而繁瑣，財務(wù)部涉及資金收付的同志本著(zhù)“認真、仔細、嚴謹”的工作作風(fēng)，各項資金收付安全、準確、及時(shí)，沒(méi)有出現過(guò)任何差錯。全年累計實(shí)現資金收付達2億元。企業(yè)的各項經(jīng)濟活動(dòng)最終都將以財務(wù)數據的方式展現出來(lái)。在財務(wù)核算工作中每一位財務(wù)人員盡職盡責，認真處理每一筆業(yè)務(wù)，為公司節省各項開(kāi)支費用盡自己最大的努力。財務(wù)部全年審核原始單據張，處理會(huì )計憑證張，準確無(wú)誤地出具各類(lèi)會(huì )計報表無(wú)數。

　　全面預算工作是財務(wù)管理非常重要的一項管理工作，為較好的完成公司的預算管理工作，我部門(mén)根據公司實(shí)際情況，下達預算編制通知，組織和協(xié)調公司各部門(mén)的預算編制，收集、匯總和整理財務(wù)預算數據，編制公司財務(wù)預算報告；同時(shí)，每月定期收集、匯總月度資金計劃，上報總經(jīng)理辦公會(huì )進(jìn)行資xx衡，根據會(huì )議精神擬訂月度資金計劃，收集、匯總和整理月度資金計劃執行數據，定期編制資金計劃執行情況表，編報月度資金執行分析報告，為公司經(jīng)營(yíng)管理決策提供了有效依據。

　　2、完善成本核算和合同結算審核

　　今年10月購物中心完成竣工，年底進(jìn)行決算，我部在竣工決算前，就已經(jīng)做好了了各地塊成本核算的基礎工作，待相關(guān)合同部、工程部門(mén)決算后，我部再根據實(shí)際的決算情況進(jìn)行復核，這樣既不影響工程決算，也可以實(shí)時(shí)的反映工程結算情況。今年一期全面開(kāi)工，財務(wù)部為核算進(jìn)行了前期計劃，根據核算手冊進(jìn)行核算。

　　3、加強稅務(wù)管理

　　近幾年由于房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，國家稅務(wù)部門(mén)把房地產(chǎn)業(yè)作為稅收稽查的重點(diǎn)。我部承擔著(zhù)公司稅收管理的各項工作，我部全體人員在遵守國家財經(jīng)政策、法規和公司財務(wù)制度的前提下，在做好各項稅收的核算、繳納工作的同時(shí)，積極與主管稅務(wù)部門(mén)溝通，認真學(xué)習稅法法規政策，接受主管部門(mén)的檢查、稽查，在此過(guò)程中，受到了稅務(wù)主管部門(mén)的好評，未被稅務(wù)部門(mén)查處。

　　4、積極做好融資工作

　　今年一期工程建設全面鋪開(kāi)施工，資金需求日益增加。尤其受新政影響開(kāi)發(fā)貸款未取得的情況下，公司承受了巨大的資金壓力。我部根據工程建設和公司發(fā)展的要求，為確保資金使用單位各項工作的順利開(kāi)展，積極與各家銀行溝通，與銀行人員商談貸款工作，多次接待銀行各級領(lǐng)導，建立了良好的合作伙伴關(guān)系，為融資貸款做好準備工作。截止年底，擬與建設銀行xx分行貸款3億元。

　　5、重視團隊建設，提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量

　　“團結、協(xié)作、吃苦耐勞”一直是我部的工作作風(fēng)，我部全體人員在工作中不計較個(gè)人得失，在生活中相互關(guān)心，但在現代企業(yè)制度和公司實(shí)際企業(yè)文化下，這些精神是遠遠不夠的，我部不斷的對部門(mén)全體人員進(jìn)行崗位技能培訓，定期的參加集團財務(wù)系統的學(xué)習，每星期財務(wù)部組織學(xué)習，通過(guò)這些學(xué)習使全體財務(wù)人員，在思想上樹(shù)立起現代企業(yè)管理要求的財務(wù)價(jià)值觀(guān)，建立起了富有效率、充滿(mǎn)活力的財務(wù)組織機構和財務(wù)管理體制，提高了財務(wù)服務(wù)質(zhì)量。

　　二、目前工作中存在的困難

　　20xx年工作雖然取得了一定的成績(jì)，但也存在一些問(wèn)題和不足：

　　1、財務(wù)工作是一項崗位職責明晰、專(zhuān)業(yè)技術(shù)要求較高的工作，要求財務(wù)人員認真、細心、嚴謹，但由于我部人員較少，往往一人需從事多項工作，但隨著(zhù)業(yè)務(wù)日益增加，現有的人員已遠遠不能滿(mǎn)足工作需要，超負荷的工作量是提高不了工作質(zhì)量的，因此需要公司經(jīng)營(yíng)管理層，在考慮公司經(jīng)營(yíng)戰略的同時(shí)兼顧人員的戰略調整。

　　2、雖然我部在20xx年圓滿(mǎn)的完成了各項工作，但我們認為在工作中我部仍然有不足的地方，例如在與各部門(mén)的溝通不是很暢通，處理具體事務(wù)還是有點(diǎn)缺乏靈活性等等。

　　三、20xx年工作重點(diǎn)

　　1、完善各項基礎資料，為融資工作做好準備

　　通過(guò)與各家銀行溝通，據我們了解，20xx年國家對房地產(chǎn)業(yè)的貨幣資金政策在上半年仍是緊縮的態(tài)勢，加上x(chóng)x當地的土地政策，對貸款形成了重壓，為了真正推動(dòng)融資工作，財務(wù)部將與相關(guān)部門(mén)共同研究突破途徑，提出措施建議，爭取保證20xx年的資金需要。

　　2、強化資金計劃工作，節約建設資金

　　繼續加強資金使用計劃管理的執行力度，總結上年經(jīng)驗，完善相關(guān)制度和措施，提高資金收支計劃詳細性與合理性，嚴格按照批準資金收支計劃組織資金收入、安排資金支出，確保重點(diǎn)工程和重點(diǎn)項目，提高資金使用效益。

　　3、做好日常核算和預算管理工作

　　認真做好財務(wù)預算、財務(wù)會(huì )計核算、編制財務(wù)報表，監督財務(wù)計劃的執行，提供財務(wù)分析等工作。

　　4、重視會(huì )計機構和財務(wù)團隊建設。

　　具體工作包括：

　�。�1）分析公司具體情況，梳理部門(mén)職能，按照會(huì )計法和會(huì )計基礎工作規范要求，合理設計崗位并確定崗位職責；

　�。�2）參照集團有關(guān)規定并結合公司實(shí)際，建立和完善財務(wù)管理制度；

　�。�3）逐步建設符合現代企業(yè)制度和公司實(shí)際的財務(wù)文化，樹(shù)立符合市場(chǎng)經(jīng)濟和現代企業(yè)管理要求的財務(wù)價(jià)值觀(guān)，倡導主人翁精神、集體主義精神、奉獻精神、創(chuàng )新精神、求實(shí)精神進(jìn)取精神，建立富有效率、充滿(mǎn)活力的財務(wù)組織機構和財務(wù)管理體制，優(yōu)化辦公環(huán)境、提高工作產(chǎn)品水平。

　　財務(wù)部資金管理總結4

　　回首20xx年下半年工作，物業(yè)財務(wù)部向規范管理合理調配又向前跨了一步，完成了物業(yè)公司與世家軒的財務(wù)分賬、物業(yè)公司財務(wù)管理模式的轉變、財務(wù)制度的制定、管理臺賬體系的建立等等幾個(gè)重要的任務(wù)，使物業(yè)公司的財務(wù)工作在以前的一些基礎工作之上得到了全新的改變，與整個(gè)集團財務(wù)工作達成一致的高度，邁上了一個(gè)新的臺階。具體工作如下：完成重點(diǎn)工作：

　　一、物業(yè)公司與世家軒的財務(wù)分賬

　　從xx年7月份開(kāi)始，根據集團財務(wù)中心的要求，完成世家軒與物業(yè)管理公司的分賬處理工作，開(kāi)設世家軒金碟賬套，獨立核算，對已輸入金碟的憑證進(jìn)行整理裝訂入冊并存檔備查。11月份，又把該賬套移交給集團會(huì )計核算部。

　　二、物業(yè)公司管理臺賬體系的建立

　　根據君華集團財務(wù)中心的統一要求，結合物業(yè)公司的實(shí)際情況，在以前的會(huì )計核算基礎之上，從管理的角度，制定了物業(yè)公司的管理臺賬體系（物業(yè)公司及世家軒）。包括管理臺賬、管理臺賬的匯總、管理報表、財務(wù)分析、資金計劃、資金計劃執行情況匯總表等等一系列的工作的開(kāi)展和圓滿(mǎn)完成，與整個(gè)集團達成一致，使物業(yè)的財務(wù)工作真正走上集團的財務(wù)工作軌道，真正發(fā)揮了財務(wù)管理的作用。

　　三、物業(yè)公司財務(wù)制度的制定

　　在君華集團財務(wù)中心的'統一指導下，制定了物業(yè)公司的財務(wù)制度體系。包括《君華物業(yè)財務(wù)制度》、《君華物業(yè)管理臺賬核算辦法》、《君華物業(yè)財務(wù)付款管理辦法》、《君華物業(yè)付款審批權限的.規定》、《君華物業(yè)財務(wù)部部門(mén)職責》、《君華集團內部服務(wù)結算管理辦法》的制定。規范了整個(gè)物業(yè)公司的財務(wù)運作流程，使物業(yè)公司的財務(wù)工作得到了全面的提升和改善。特別是在付款的審批流程上有了明確的規定，從根本上進(jìn)行了一次大的提升。

　　四、物業(yè)公司財務(wù)管理模式的轉變

　　物業(yè)財務(wù)部對一些以前的會(huì )計核算工作進(jìn)行了相應的規范、理順之后，根據集團財務(wù)中心的要求，物業(yè)公司財務(wù)部與會(huì )計核算部進(jìn)行了工作交接，把會(huì )計核算工作并入集團會(huì )計核算部，物業(yè)公司財務(wù)部負責管理臺賬、財務(wù)管理工作，從以前基礎的會(huì )計核算工作之上，提升到真正的財務(wù)管理工作，從公司的利益出發(fā)，為公司領(lǐng)導做好財務(wù)參謀，提供最準確的財務(wù)管理數據。物業(yè)財務(wù)部與會(huì )計核算部為保證工作的順利開(kāi)展執行，作出了具體的工作事項互相協(xié)調配合，逐步的完善整個(gè)財務(wù)工作流程，確保物業(yè)公司財務(wù)工作的規范性、準確性，提高財務(wù)工作效率。

　　五、完成目標工作

　　配合客服中心完成了下半年二期的收樓工作，加強管理費的收繳工作。從7月份開(kāi)始，共收樓140戶(hù)，收樓費用149.33萬(wàn)；從10月份開(kāi)始，重點(diǎn)加強管理費的催繳工作，10—11月共追繳了管理費10.58萬(wàn)，收費率比上半年大大的提高。

　　六、完成科奈財務(wù)部門(mén)的數據錄入

　　一期維修基金以及欠費情況的徹底清查。匯報公司領(lǐng)導，進(jìn)行催繳工作。

　　監控世家軒的財務(wù)開(kāi)支、價(jià)格審核及收款流程的管理。對收銀人員進(jìn)行財務(wù)培訓，并且于9月份開(kāi)始增設了收銀機，使收銀工作更加規范，大大提高了工作效率。

　　七、20xx年財務(wù)部工作思路：

　　1、建立物業(yè)公司的成本庫。根據物業(yè)公司和世家軒的實(shí)際工作情況編制物業(yè)公司的成本庫。合理、準確、清晰的了解物業(yè)公司的成本經(jīng)營(yíng)狀況。為財務(wù)分析提供最真實(shí)的數據。

　　2、進(jìn)一步加強對收費的管理力度，徹底清理欠費情況，把一期的收費率提高到70%，二期90%。并且對一些代收代付的收費還需進(jìn)一步明確劃分，包括水費、有線(xiàn)電視開(kāi)通費的返還部分，代收業(yè)主收取的差價(jià)部分等等一些費用的劃分歸類(lèi)都有待明確。

　　3、從管理的角度，對世家軒的經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行進(jìn)一步的核算。把員工包餐與對外經(jīng)營(yíng)徹底分開(kāi)核算，對于一些經(jīng)營(yíng)費用也應該合理的分攤，真實(shí)的反映世家軒的經(jīng)營(yíng)成果。

　　4、新的財務(wù)制度的實(shí)施，財務(wù)部要財務(wù)部門(mén)要監督把關(guān)。對于以前一些比較模糊和混亂的流程要徹底理順。包括各部門(mén)計劃的審批流程，采購的審批流程，與發(fā)展商相關(guān)業(yè)務(wù)的計劃、報銷(xiāo)審批流程等等都要嚴格按照制度執行。

　　20xx年雖然任務(wù)很重，但是都需要我們盡心盡力的一步一步去完成，只有這樣，扎扎實(shí)實(shí)，發(fā)現一個(gè)問(wèn)題解決一個(gè)問(wèn)題。從財務(wù)管理著(zhù)手，逐步把物業(yè)公司的財務(wù)工作提升到一個(gè)新的高度，邁上一個(gè)更高的臺階！更好的服務(wù)于公司！

　　一份汗水一份收獲，述職報告物業(yè)公司全體員工在20xx年工作中雖然取得了一定的成績(jì)，但離工作的目標仍有很大的差距。由于物業(yè)公司規模的迅速壯大，員工隊伍不斷遞增，傳統的管理方法和運作模式已經(jīng)無(wú)法適應新形勢下的發(fā)展要求。長(cháng)期以來(lái)形成的權責和職責不清使內部工作發(fā)生重復、遺漏和相互推諉現象，這直接制約著(zhù)企業(yè)向前邁進(jìn)的步伐。20xx年我們將從源頭上抑制不良歪風(fēng)的蔓延，向科學(xué)化、規范化方向邁進(jìn)。推行規范化管理，反對內耗，提倡團隊高效協(xié)作，把努力提高服務(wù)質(zhì)量和工作質(zhì)量作為中心任務(wù)。充分發(fā)揮各部門(mén)職能優(yōu)勢，有效調動(dòng)全員參與管理的積極性。合理健全監管機制、以強化制度落實(shí)為主要目標，始終站在提升服務(wù)品質(zhì)的高度，使物業(yè)公司向著(zhù)高標準、嚴要求、人性化的服務(wù)領(lǐng)域邁進(jìn)，帶出一支精簡(jiǎn)、高效的服務(wù)團隊。

　　財務(wù)部資金管理總結5

　　20xx年，財務(wù)部在公司領(lǐng)導的正確指導下，在各部門(mén)的大力支持配合下，認真組織會(huì )計核算，新建規范各項財務(wù)基礎建制，站在財務(wù)管理的角度，以成本為中心，以資金為紐帶，不斷提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量，經(jīng)過(guò)努力取得了一定的成績(jì)�，F將一年來(lái)的主要工作情況匯報如此：

　　一、嚴格遵守財務(wù)管理制度和稅收法規，認真履行職責，組織會(huì )計核算。

　　財務(wù)部的主要職責是做好財務(wù)核算及會(huì )計監督工作。我們嚴格遵守國家財務(wù)制度、稅收法規及國家的其他財經(jīng)紀律，認真履行財務(wù)部的工作職責。在工作中各行其責，嚴格審核原始憑證，堅決拒收不合符要求的票據，堅決杜絕不合乎要求的費用報銷(xiāo)，堅決不辦理違反銀行結算規定的支付業(yè)務(wù)。認真記錄記賬憑證，保證賬目清晰明了。及時(shí)編制財務(wù)會(huì )計報表，按時(shí)申報納稅。

　　二、以規范管理為動(dòng)力，不斷完善成本管理。

　　在財務(wù)管理工作中，我們以成本管理工作為主線(xiàn)，把工作的重點(diǎn)放在降本增效上。我們嚴格控制各項費用的支出，在加強內部管理上求效益。通過(guò)一年的艱苦努力，載至20xx年底主營(yíng)業(yè)務(wù)收入xxx萬(wàn)，公允價(jià)值變動(dòng)收益xxx萬(wàn)，營(yíng)業(yè)總成本xxx萬(wàn)、所得稅費用xxx萬(wàn)。其中：營(yíng)業(yè)稅金及附加xx萬(wàn)、銷(xiāo)售費用xx萬(wàn)、管理費用xxx萬(wàn)、財務(wù)費用x萬(wàn)，利澗總額xxx萬(wàn)。

　　三、合理調配資金，保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常運行。

　　根據生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，合理的調度和使用資金。既要保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及建設所需要的資金，又要保證稅收的按時(shí)交納，還要保證職工工資的及時(shí)發(fā)放。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)也在有序的進(jìn)行。這與我們遵循將有限的資金用在刀刃上的理念是分不開(kāi)的。

　　今年是公司組建以來(lái)最關(guān)健的一年，我們在不影響正常財務(wù)工作的同時(shí)，密切配合各股東方提出的各項要求。為他們提供需要報表等相關(guān)資料。清點(diǎn)固定資產(chǎn)等財產(chǎn)物資。在新建軟件學(xué)習中，我們財務(wù)人員克服從來(lái)沒(méi)有接觸過(guò)的困難，刻苦學(xué)習，掌握了從初始化到出報表的操作流程，為明年正式運行軟件打下了堅實(shí)的基礎。在做明年的財務(wù)預算計劃工作時(shí)，查數據、分析形勢，多方周折，幾經(jīng)移稿，終于完成預算工作任務(wù)，為明年的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作指明了前進(jìn)的方向。

　　財務(wù)部資金管理總結6

　　回顧20xx年的財務(wù)工作，財務(wù)部在酒店領(lǐng)導及集團財務(wù)部的指導下，認真遵守財務(wù)管理相關(guān)條例，按集團財務(wù)部要求實(shí)事求是，嚴以律己，圓滿(mǎn)完成了20xx年酒店的財務(wù)核算工作。積極有效地為酒店的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提供了有力的數據保證。促進(jìn)了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的順利完成，為經(jīng)營(yíng)管理提供了依據。主要有以下幾個(gè)方面：

　　一、會(huì )計基礎工作方面

　　為了確保財務(wù)核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用，我們在遵守財務(wù)制度的前提下，認真履行財務(wù)工作要求，正確地發(fā)揮會(huì )計工作的重要性�？偨Y各方面工作的特點(diǎn)，制定財務(wù)工作計劃，扎實(shí)地做好財務(wù)基礎工作，年初以來(lái)，我們把會(huì )計基礎學(xué)習及集團下達的各項計劃、制度相結合，真實(shí)有效地把會(huì )計核算、會(huì )計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來(lái)，并按照每月份工作計劃，組織本部門(mén)人員按月對會(huì )計憑證進(jìn)行了裝訂歸檔，按時(shí)完成了憑證的裝訂工作。

　　二、會(huì )計管理方面

　　1、資產(chǎn)管理：自酒店開(kāi)業(yè)，資產(chǎn)眾多，價(jià)值極大。針對這種情況，我們在按會(huì )計制度要求進(jìn)行資產(chǎn)管理的基礎上，更加有條不紊地堅持集團的各項制度，嚴格執行集團財務(wù)部下發(fā)的資產(chǎn)管理辦法及內部資產(chǎn)調撥程序。認真設置整體資產(chǎn)賬簿，對賬外資產(chǎn)設置備查登記，要求各部門(mén)建立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺賬，并將責任落實(shí)到個(gè)人，堅持每月盤(pán)點(diǎn)制度，對盤(pán)虧資產(chǎn)查明原因從責任人當月工資中扣回。在人員辦理辭職手續時(shí)，認真對其所經(jīng)營(yíng)的資產(chǎn)進(jìn)行審核，做到萬(wàn)無(wú)一失。

　　2、債權債務(wù)管理：對酒店債權，每月及時(shí)提供應收款項的明細，實(shí)行應收賬款回收率考核政策，確保應收款項的及時(shí)收回，減少公司損失；對公司的債務(wù)，實(shí)行暫壓供應商2—3月貨款政策，增加酒店資金的流動(dòng)性。

　　3、監督職能：加大監控力度，主要表現在如下幾個(gè)方面：

　�。�1）財務(wù)監控從第一環(huán)節做起，即從前臺收銀到審計、出納，每個(gè)環(huán)節緊密銜接，相互監控，發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)上報。

　�。�2）對日常采購價(jià)格進(jìn)行監督，制定了每周原材料采購及定價(jià)制度（菜價(jià)、肉價(jià)、干調、冰鮮）。對供應商的進(jìn)貨價(jià)格進(jìn)行嚴格控制，同時(shí)加強采購的審批報賬環(huán)節及程序管理，從而及時(shí)控制和掌握了購進(jìn)物品的質(zhì)量與價(jià)格，及時(shí)了解市場(chǎng)情況及動(dòng)態(tài)。

　　4、貨幣資金管理：財務(wù)部嚴格遵守集團財務(wù)規定，由會(huì )計人員監督，定期對出納庫存現金進(jìn)行抽盤(pán)，并定期對前臺收銀員庫存現金進(jìn)行抽盤(pán)，現金收支能?chē)栏褡袷刎攧?wù)制度，做到現金管理無(wú)差錯。

　　三、對內、對外協(xié)調方面

　　1、對內：協(xié)助酒店領(lǐng)導控制成本費用開(kāi)支。

　�。�1）編制費用預算，為各部門(mén)確定費用使用上限，督促各部門(mén)從一點(diǎn)一滴節省費用開(kāi)支；

　�。�2）合理制定經(jīng)營(yíng)部門(mén)收入、成本、毛利率各項經(jīng)營(yíng)指標，及時(shí)準確地向各級領(lǐng)導提供所需要的經(jīng)營(yíng)數據資料，為領(lǐng)導決策提供了依據。

　　2、對外：及時(shí)了解稅收及各項法規新動(dòng)向，主動(dòng)咨詢(xún)稅收疑難問(wèn)題。與稅務(wù)人員多了解，多溝通，為酒店提供合理避稅的依據。

　　四、其他工作：

　　1、酒店開(kāi)業(yè)，財務(wù)部編寫(xiě)了本部門(mén)各崗位工作職責及有關(guān)部門(mén)業(yè)務(wù)配合工作流程。規范會(huì )計內部各崗位工作程序及步驟，起草各種管理制度，并監督檢查落實(shí)。對本部門(mén)收銀人員進(jìn)行了系統全面的理論知識及實(shí)際業(yè)務(wù)培訓。

　　2、及時(shí)填制酒店的納稅申報表，按時(shí)申報納稅，遇到問(wèn)題及時(shí)與集團財務(wù)部進(jìn)行溝通并解決。

　　3、按照集團貨幣資金管理辦法，按時(shí)上報資金收支計劃，合理使用資金。并按時(shí)上報資金日報表，定時(shí)將款項送存銀行。

　　4、及時(shí)按照集團的要求，審核工資表，并及時(shí)發(fā)放。對于人員變動(dòng)情況，及時(shí)與人事部溝通并解決。

　　5、對收據及發(fā)票的領(lǐng)、用、存進(jìn)行登記，并認真復核管理。

　　6、做好20xx年收入、費用計劃及經(jīng)營(yíng)計劃。

　　五、工作心得及存在的不足

　　總結20xx年財務(wù)部所做的工作，基本完成了集團下達的各項工作目標，在日常工作中也順利完成了酒店領(lǐng)導交辦的各項任務(wù)。尤其是在資產(chǎn)管理及付款審核環(huán)節做得較好，原因主要在于認真執行了資產(chǎn)管理制度及付款審批制度。但是在很多方面有所欠缺，主要表現在監督力度還需加強，與部門(mén)之間的配合尚欠默契。在明年的工作中，財務(wù)部將更加堅持在20xx年實(shí)際工作中證明行之有效的工作方法，同時(shí)在工作方法上進(jìn)行改進(jìn)，繼續完善進(jìn)貨及采購環(huán)節的工作流程，減少紕漏，嚴格把關(guān)，更好的控制酒店的成本及費用。加大業(yè)務(wù)學(xué)習力度，加強對本部門(mén)人員的業(yè)務(wù)培訓，提高工作效率，及時(shí)與各部門(mén)溝通，做到即要能解決細節問(wèn)題又能促進(jìn)工作的全面開(kāi)展。對于各部門(mén)的臺帳勤檢查、勤監督，及時(shí)核對，多配合，相互協(xié)作，給領(lǐng)導當好參謀，使財務(wù)工作在明年更上一個(gè)臺階。

　　下年工作計劃：

　　為了增強企業(yè)的競爭力，不斷提高企業(yè)的經(jīng)濟效益，團結進(jìn)取，開(kāi)拓創(chuàng )新，充分發(fā)揮財務(wù)部“管家理財”的作用，詳細列出了20xx年酒店財務(wù)部工作計劃，我們一定做好、做細、做新以下工作：

　　一、抓好員工培訓工作，努力使每位員工在業(yè)務(wù)上、在職業(yè)道德上有更大、更新的提高，主要方法是：

　　1、認真組織本部門(mén)員工積極參加酒店各階段的主題培訓，積極參與其他部門(mén)的培訓和學(xué)習。本部門(mén)內每月至少一次的收銀員集中學(xué)習，學(xué)業(yè)務(wù)，學(xué)政策，使財務(wù)人員工作計劃落實(shí)具體，并在學(xué)習中總結成績(jì)，找差距。

　　2、開(kāi)展技能比武，今年我們將開(kāi)展收銀結賬速度比賽、點(diǎn)鈔比賽、普通話(huà)比賽等一系列技能比武。

　　二、做好日常財務(wù)基礎工作，確保酒店經(jīng)營(yíng)工作正常運轉，我們的主要工作任務(wù)是：

　　1、搞好資金的收集和運用，確保資金安全完整。重點(diǎn)抓外結、抓清欠，加速資金回籠，確保外結資金回籠率為60%以上。

　　2、嚴格遵守會(huì )計制度，嚴格按《會(huì )計法》進(jìn)行核算，嚴格做好收銀稽核工作。按月及時(shí)編制好各類(lèi)報表，搞好月度分析。

　　3、主動(dòng)做好各部門(mén)間的協(xié)調工作，做到遇事有商量，有事不推諉。

　　4、積極搞好與財政、稅務(wù)、銀行等職能部門(mén)的關(guān)系，力爭他們對酒店的最大支持。

　　三、加強財務(wù)管理，力爭在成本費用管理上有新的突破，主要措施有：

　　1、在酒店財務(wù)工作計劃中更嚴明一條：嚴肅財經(jīng)紀律，堅持一支筆審批制度，加強成本費用控制，不斷完善各項管理制度，做到大支出有計劃，小開(kāi)支有控制。

　　2、在盡量滿(mǎn)足經(jīng)營(yíng)需求的情況下，降低整個(gè)酒店的存貨量。倉管人員在日常工作中一定做到勤清理、勤申報，嚴格控制，確保酒店存貨最低限額存量，減少資金占用，同時(shí)保障前臺經(jīng)營(yíng)的需要。

　　3、我們及時(shí)掌握整個(gè)酒店的成本費用情況，對各部門(mén)原料及物料等耗用情況定期進(jìn)行分析。今年著(zhù)重做好餐飲部的毛利率、客房部的物耗、工程部的工程配件耗用的重點(diǎn)分析和專(zhuān)項分析，并將分析情況及時(shí)反饋到各部門(mén)，為酒店提供真實(shí)的成本分析和價(jià)格信息，從而及時(shí)調整進(jìn)貨價(jià)格，減少成本費用支出，為酒店提供準確、真實(shí)的財務(wù)依據和分析資料。

　　財務(wù)部資金管理總結7

　　轉眼已到年底了�；仡�20XX年工作，財務(wù)部在集團公司董事會(huì )的領(lǐng)導下，緊緊圍繞公司總體方針、政策，進(jìn)行了一些財務(wù)管理辦法的修訂，規范了集團公司個(gè)人借款管理制度、財務(wù)監交管理制度和財務(wù)內控制度。同時(shí)又重點(diǎn)抓了各項財務(wù)基礎管理工作，包括對市內外的銀行開(kāi)戶(hù)的管理，各種往來(lái)借款和個(gè)人名義的借款管理制度的落實(shí)等等；另外11年又新增了三家銀行的綜合授信，使公司流動(dòng)資金有序運行，保證整體的資金鏈通暢。一年來(lái)的主要事項總結如下：

　　一、制度的修改與制定

　　1、《企業(yè)財務(wù)制度》的修改。根據公司經(jīng)理層要求，在去年各部門(mén)對制度進(jìn)行修訂并進(jìn)行了幾次專(zhuān)題討論會(huì )議，跟據討論意見(jiàn)，我們財務(wù)部在11年對制度又進(jìn)行了修改和完善。

　　2、《財務(wù)內控制度》制定。為了加強財務(wù)內部控制，有效規避和防范公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，促進(jìn)公司的可持續發(fā)展，制定了財務(wù)內控制度。保證了公司資產(chǎn)的安全，各項報告、統計數字的真實(shí)和完整；提高了工作效率和服務(wù)質(zhì)量，保質(zhì)保量完成公司下達的各項工作任務(wù)。

　　二、日常管理工作總結

　　1、20XX年各銀行的授信陸續到期，為使公司流動(dòng)資金有序運行，保證整體的資金鏈通暢，對授信到期銀行繼續做了年度授信，并適當的增加了綜合授信的額度；并另外又新增了三家銀行的授信，使已有授信的銀行達七家，有力的保證了集團公司的資金需求。

　　2、同創(chuàng )股權轉讓工作。根據股東大會(huì )決議：同創(chuàng )所持集團公司的股份轉讓給原自然人股東。財務(wù)部會(huì )同其他相關(guān)部門(mén)對股權轉讓的有關(guān)稅務(wù)等手續進(jìn)行辦理。

　　3、編制20XX年度集團公司資金計劃。為規范集團公司資金的管理和使用，最大限度地節約資金使用成本，保障股東的利益，制訂和執行了20XX年度集團公司資金使用計劃。

　　4、個(gè)人名義借款及往來(lái)帳款的清理。針對目前集團公司借款數額過(guò)大，借款長(cháng)期不清，借款事項與實(shí)際用途不符的現象，對個(gè)人名義借款及往來(lái)款項進(jìn)行全面核對、清理、催報，并對今后借款作出了規定。

　　5、所得稅匯算清繳，對20XX年度企業(yè)所得稅進(jìn)行匯算清繳。在年底辦理企業(yè)所得稅返還工作及水利基金、房產(chǎn)稅、土地稅減免工作。經(jīng)過(guò)做稅務(wù)部門(mén)工作，目前已減免水利基金、房產(chǎn)稅、土地稅計50萬(wàn)元，企業(yè)所得稅返回192萬(wàn)元。

　　6、起草集團公司20XX年度利潤分配預案；提請并獲股東大會(huì )通過(guò)。

　　7、企業(yè)資信等級評定工作。為了更好的加強銀行對我公司的信譽(yù)度，配合招投標市場(chǎng)的需要，在充分的準備后，今年又順利取得20XX年度三A資信證書(shū)。

　　8、由于法人代表更換，使得所有100多個(gè)開(kāi)戶(hù)銀行的有關(guān)資料和銀行印鑒章都要更換；財務(wù)部就根據各銀行的情況帳戶(hù)的重要程度，有計劃的實(shí)施更換工作。

　　9、其他工作：集團公司2.8億元貸款的融資轉貸工作，公司上市盡職調查工作等等。

　　三、學(xué)習與瞻望

　　為了提高會(huì )計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，在20XX年度組織的幾次財務(wù)會(huì )議中，我們不但傳達、布置任務(wù)，做好承上啟下作用并使財務(wù)人員了解集團公司的整體情況；還相互交流學(xué)習、互相體會(huì )心得，對我們會(huì )計人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)有一定的幫助。

　　20XX年度快過(guò)去了，我們希望20XX年能在財務(wù)資金網(wǎng)絡(luò )化管理上有所創(chuàng )新，想通過(guò)對整個(gè)集團資金的網(wǎng)絡(luò )化管理，來(lái)提升公司資金的利用效率，在資金管理上再上一臺階。隨著(zhù)會(huì )計人員年齡結構的變化，明年望有新的會(huì )計人員來(lái)補充我們的隊伍，對區域財務(wù)負責人進(jìn)行有限的調配，使財務(wù)人員配置更合理化。另外在稅收籌劃上有所突破，使財務(wù)部門(mén)能為集團的發(fā)展作出貢獻。

　　財務(wù)部資金管理總結8

　　歲月如梭，光陰似箭。轉眼間，我已經(jīng)參加工作兩年了，20XX年注定是不平凡的一年，地震、奧運會(huì )、雪災。。。但是人是需要生活的，對于我剛工作一年的人來(lái)說(shuō)20XX年也是我人生道路上具有重要意義的一段經(jīng)歷，我收獲了很多。比起剛進(jìn)這個(gè)大家庭的新人來(lái)說(shuō)我已經(jīng)變的老煉了，不再像學(xué)生時(shí)代那樣羞澀了，無(wú)論是在物質(zhì)還是精神上我感覺(jué)自己都有了長(cháng)足的進(jìn)步，我滿(mǎn)足于這樣的工作，滿(mǎn)足于在這樣一個(gè)大家庭里生活。當然我也不滿(mǎn)足，因為我還可以做的更好。

　　作為這個(gè)大家庭里的一員，下面我就大膽的談?wù)剬�過(guò)去的一年的看法，并由此向垂直領(lǐng)導和支持我的兄弟姐妹們匯報：

　　一：加強資金管理，樹(shù)立財務(wù)部門(mén)為公司核心部門(mén)的地位。這是我首先要談的，作為一個(gè)公司甚至是集團它有自己的一整套流水線(xiàn)，從生產(chǎn)到銷(xiāo)售再到售后，最后最重要也是最核心的就是回籠資金和管理資金，作為一名會(huì )計我深深的感受到自己身上的責任之重。在過(guò)去的一年里我在財務(wù)部門(mén)擔任著(zhù)銷(xiāo)售會(huì )計這個(gè)職位，在這個(gè)特殊的工作環(huán)境里除了要做銷(xiāo)售會(huì )計應該的工作以外同時(shí)還要負責我們整個(gè)部門(mén)的獎券回收，獎券回收的工作量很大，一個(gè)禮拜一半的時(shí)間在回收獎券另一半在做財務(wù)，從每個(gè)月的獎券回收和每個(gè)月的業(yè)務(wù)回款來(lái)看我們迎駕酒在市場(chǎng)上的占有率是逐漸的增加。

　　二：繼續抓好基礎工作，及時(shí)提供準確可靠的財務(wù)數據，為公司領(lǐng)導提供決策，每個(gè)月26號準時(shí)提供本部門(mén)本月的財務(wù)數據給部門(mén)經(jīng)理，好讓部門(mén)經(jīng)理能準確的掌握本部門(mén)本月的發(fā)展情況及規劃下個(gè)月的資金回籠和銷(xiāo)售情況。

　　三：更好的與部門(mén)人員溝通，在完成本職工作的同時(shí)，發(fā)揚協(xié)作精神，積極配合兄弟姐妹們的工作。與垂直領(lǐng)導直接加強配合，同時(shí)也要做到與事實(shí)說(shuō)話(huà)遵循財務(wù)原則，嚴格按照公司的規章制度工作，對銷(xiāo)售人員要起到監督和督促作用，監督銷(xiāo)售人員從酒店接回的貨款要及時(shí)交回公司撤除單據欠條，督促銷(xiāo)售人員要按時(shí)到酒店要回貨款，不能讓酒店長(cháng)時(shí)間拖欠貨款甚至酒店呆死的發(fā)生，盡量避免對公司造成的損失或盡量減少損失。

　　四：熟悉應用財務(wù)軟件，在20XX年我們公司將應用一套新的財務(wù)軟件，我要盡快熟悉新的財務(wù)軟件來(lái)為公司服務(wù)，作為新世紀的年輕知識分子要不斷的學(xué)習新的理論知識還要不斷的實(shí)際操作。在過(guò)去的一年里工作做的有不足的地方，但在新的一年里我要不斷總結過(guò)去的不足來(lái)改進(jìn)我的工作，在這新的一年里我要把工作做的更好來(lái)為公司服務(wù)。

　　總之，我認為公司的發(fā)展一是要發(fā)揚團隊精神。因為公司經(jīng)營(yíng)不是個(gè)人行為，一個(gè)人的能力必竟有限，如果大家擰成一股繩，就能做到事半功倍。業(yè)務(wù)員和業(yè)務(wù)員之間的配合，會(huì )計和業(yè)務(wù)員之間的配合，業(yè)務(wù)員和會(huì )計與領(lǐng)導之間的配合等等都是少不了的，但這一定要建立在每名員工具備較高的業(yè)務(wù)素質(zhì)、對工作的責任感、良好的品德這一基礎上，否則團隊精神就成了一句空話(huà)。其二是要有一顆永攀高峰的進(jìn)取之心。隨著(zhù)社會(huì )的不斷發(fā)展，會(huì )計的概念越來(lái)越抽象，它不再局限于某個(gè)學(xué)科，在金融、稅務(wù)、計算機應用、公司法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及。這就給我們財務(wù)人員提出了更高的要求逆水行舟，不進(jìn)則退。如果想在事業(yè)上有所發(fā)展，就必需武裝自己的頭腦，來(lái)適應優(yōu)勝劣汰的市場(chǎng)競爭環(huán)境。在此我有信心做好一切準備，困難、責任別忘了還有勝利的喜悅。呵呵，最后祝生活在這個(gè)大家庭里的每一個(gè)人在新的一年里一切順利！

　　最后套用孫中山先生的一句名言：革命尚未成功，同志仍需努力！

　　財務(wù)部資金管理總結9

　　不知不覺(jué)在社聯(lián)工作已經(jīng)三個(gè)月了，在這三個(gè)月我想到了很多，也發(fā)現了很多不同。

　　工作的性質(zhì)上，更具有靈活性。以前在高中雖然也有參加過(guò)很多集體活動(dòng)，但那些活動(dòng)程序大多比較簡(jiǎn)單，不需要做太多思考。但現在我所接觸到的活動(dòng)都是很具有挑戰性的任務(wù)，因為很多東西都是需要我們自己去設定去想，沒(méi)有一個(gè)樣本供我們模仿。

　　工作的性質(zhì)上，要求自主性。我們社聯(lián)的活動(dòng)很多，所以我們就要分工合作，不同的活動(dòng)承辦部門(mén)都不同，發(fā)揮每個(gè)隊的優(yōu)勢和特長(cháng)，盡量發(fā)揮每個(gè)人最大的力量。比如"感恩月"活動(dòng)中，流金歲月這一塊便是由我們組織部承辦，整個(gè)活動(dòng)都要由組織部長(cháng)偕同干事做詳細的安排，計劃，以及溝通和聯(lián)絡(luò )其他部門(mén)。

　　工作性質(zhì)上，工作的中必定有合作。工作雖然是承辦給各個(gè)部，但部與部之間的合作從來(lái)沒(méi)有間斷過(guò)。比如這次的感恩月回顧計劃，宣傳部長(cháng)韓沙沙學(xué)姐無(wú)私的幫助我們做了大量的工作，可以說(shuō)她做的工作不比組織部?jì)炔康娜魏我粋�(gè)干事少。星期五整整一個(gè)下午及星期六從上午一直到工作結束時(shí)（已經(jīng)下午兩點(diǎn)多了），由于我們經(jīng)驗不足，所以我們大多只是起協(xié)助作用，宣傳用的字，畫(huà)都是沙沙姐幫我們弄的，特別的感謝她，我們在這次工作中也學(xué)到了不少的知識，（我想下次承辦活動(dòng)時(shí)我們不會(huì )再讓沙沙姐這么累，因為這本該是我們的工作）同時(shí)也看到了部門(mén)間的團結與協(xié)作。

　　工作中的態(tài)度，變被動(dòng)為主動(dòng)。以前我們總有一種觀(guān)念："事不關(guān)己，高高掛起"，總是被動(dòng)的等待命令�？墒堑搅松缏�(lián)以后，觀(guān)念慢慢就變了，社聯(lián)人有主人翁意識。記得在感恩節晚會(huì )時(shí)，本來(lái)也沒(méi)有現場(chǎng)的任務(wù)，可是戴上了工作牌就忍不住要幫忙做點(diǎn)什么，大家都盡己所能的幫忙。社聯(lián)的任務(wù)從來(lái)不是一個(gè)人兩個(gè)人的任務(wù)，那是我們大家的任務(wù)，大家的責任，每個(gè)人都有責任為之盡自己的綿薄之力。

　　工作中的溝通，內部及外部。在感恩月回顧的準備工作中，發(fā)現宣傳，組織，人事，財務(wù)，督導，外聯(lián)及社實(shí)之間是經(jīng)常合作的。像流今歲月欄目，就是我們和信息服務(wù)中心相合作的一個(gè)例子。再比如要舉辦一臺晚會(huì )，財務(wù)部要做預算，外聯(lián)部要去和外校聯(lián)系邀請外校的優(yōu)秀演員到我校來(lái)表演，而社實(shí)部則需要拉贊助解決經(jīng)費問(wèn)題，督導要對整個(gè)活動(dòng)監督指導，宣傳部負責晚會(huì )的前期宣傳而組織部對活動(dòng)期間的人員疏散，接待等問(wèn)題都要負責以及事后的總結和再宣傳活動(dòng)。整個(gè)社聯(lián)就像一臺機器，每個(gè)部門(mén)都是不可或缺的一個(gè)個(gè)部件，每個(gè)部件的作用雖然不同，但都是不可或缺的一部分，彼此間互相合作互相促進(jìn)，缺一不可。

　　我覺(jué)得，部門(mén)間的密切合作決定了我們———社聯(lián)的每一分子都必須要團結，否則工作效率就會(huì )大大折扣。社聯(lián)就像一只手，只有我們心往一處想，勁往一處使，我們的五根手指才能收攏在一起，以拳的形式出擊，發(fā)揮出我們最大的力量。

　　財務(wù)部資金管理總結10

　　一、成本控制及審核工作方面。

　　公司上半年正常運轉的項目只有xxx和###兩個(gè)項目。其中審核的重點(diǎn)是xxx項目。上半年經(jīng)過(guò)財務(wù)審核立項的xxx項目中高級店家數不多，初級店相對去年家數增多。從今年的xxx項目做店數量看，審核工作量不是太重，因此財務(wù)部基本能夠及時(shí)予以審核，并辦理相關(guān)財務(wù)付款手續。在審核中發(fā)現的相關(guān)問(wèn)題，財務(wù)部及時(shí)提出，并得到相關(guān)部門(mén)人員的配合解決，基本實(shí)現公司財務(wù)成本控制的目的。但上半年財務(wù)審核控制方面也存在很大問(wèn)題，那就是項目運行整體成本的上升問(wèn)題沒(méi)有得到控制。上半年xxx項目的直接成本占收入的比重相比去年有很大比例的上升，這點(diǎn)是財務(wù)部和項目部都沒(méi)有控制好造成的結果，也和現實(shí)勞動(dòng)力成本上升有很大關(guān)系。如何更好的控制成本，是審核控制工作的一大挑戰。需要財務(wù)部人員和公司做出更深層次的思考。

　　二、成本統計。

　　在審核各個(gè)項目的成本開(kāi)支后，財務(wù)部還需要做的一項工作就是及時(shí)的進(jìn)行各項目的成本統計。財務(wù)部人員一直對每一個(gè)數字都給予了極大的關(guān)注，如每一張單據，每一筆花費，都分門(mén)別類(lèi)并逐筆登錄入相關(guān)明細費用表，每一筆付款都及時(shí)予以記錄，每一個(gè)項目完工后都及時(shí)的收集各方面信息，并及時(shí)登記入冊等，保證了成本統計的正確性。

　　三、財務(wù)報表（告）。

　　在20xx年以前，財務(wù)部一直是按照半年或一年的進(jìn)度向管理層提供財務(wù)報告，但是從20xx年1月開(kāi)始，財務(wù)部新增的工作任務(wù)就是按月提供公司管理層需要的財務(wù)報表。雖然最開(kāi)始的時(shí)候執行遇到過(guò)困難，但財務(wù)部還是克服了各種困難，于過(guò)去的6個(gè)月里，按時(shí)完成了此項任務(wù)。

　　四、賬務(wù)處理、納稅申報

　　去年財務(wù)部處理賬務(wù)速度較慢，做賬拖遢。經(jīng)過(guò)公司總經(jīng)理批評指正之后，財務(wù)部下決心改變了這一不好的做法，在今年6月底，財務(wù)部就按規定完成了1—5月的賬務(wù)處理。提高了工作效率。稅務(wù)工作方面，上半年財務(wù)部接待了一次國稅局的稽查，財務(wù)部努力配合稅務(wù)人員的檢查，圓滿(mǎn)完成了公司稅務(wù)問(wèn)題的處理。

　　五、往來(lái)款項的管理。

　　公司往來(lái)款項包含應收款的管理，應付款的管理，以及內部員工借款的管理。應收款管理方面，財務(wù)部及時(shí)催促到了回收期的款項。保證可以收回的款項及時(shí)到賬。財務(wù)部還會(huì )關(guān)注項目已完工未開(kāi)票，以及項目在建的工程進(jìn)度等情況。希望能保證公司的資金運轉正常。今年因為xxx項目的大訂單到期需開(kāi)新訂單的原因。導致去年的項目有一大批完工無(wú)法開(kāi)出發(fā)票出去，就無(wú)法完成后續收款等。導致公司資金鏈出現斷裂。造成此種局面，財務(wù)部是最不愿意看到的。財務(wù)部希望能和公司各個(gè)層面的人相互配合渡過(guò)此困難時(shí)期。并在以后的工作中注意不要再出現此種局面。那就是緊抓工期，緊抓進(jìn)度，完成后及時(shí)驗收及時(shí)結算等。使公司應收款處于一個(gè)良性循環(huán)中。應付款的管理。理清每一筆付款，核對每一個(gè)單價(jià)，使每筆應付款準確無(wú)誤，不會(huì )多付一分錢(qián)。員工借款的管理，及時(shí)清理員工借款，并及時(shí)催促借款報賬。監督借款人及時(shí)、準確的進(jìn)行報賬，使公司和公司產(chǎn)品、勞務(wù)的提供者都實(shí)現雙盈合作。

　　六、公司資產(chǎn)的管理

　　每月底盤(pán)點(diǎn)公司的幾個(gè)庫房資產(chǎn)，并指導庫管人員做好庫房物資的進(jìn)出登記工作。保證公司庫房的財產(chǎn)物資的完整。每半年做一次固定資產(chǎn)清查工作。保證公司資產(chǎn)的清楚、財產(chǎn)完整。

　　七、公司資金的收付工作，工資表的制作、發(fā)放以及以及其他財務(wù)工作。

　　財務(wù)部一直嚴格按照公司的各項規章制度來(lái)辦事，是財務(wù)部工作人員的權利也是義務(wù)。有時(shí)候會(huì )因為嚴格無(wú)私而使人產(chǎn)生不快，但財務(wù)人堅決對事不對人的辦事方針。希望在以后的工作中，財務(wù)部人員能和各位同事更加愉快的合作。使公司的業(yè)務(wù)發(fā)展更快更好！

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