財務(wù)資金管理年度總結
總結是對過(guò)去一定時(shí)期的工作、學(xué)習或思想情況進(jìn)行回顧、分析，并做出客觀(guān)評價(jià)的書(shū)面材料，它可以給我們下一階段的學(xué)習和工作生活做指導，讓我們一起來(lái)學(xué)習寫(xiě)總結吧。那么你真的懂得怎么寫(xiě)總結嗎？下面是小編收集整理的財務(wù)資金管理年度總結，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
財務(wù)資金管理年度總結1
20xx年是公司財務(wù)部門(mén)比較辛苦的一年，也取得了一定的成績(jì)，但我們應當清醒看到存在的一些問(wèn)題并想辦法解決這些問(wèn)題，我們深感責任重大，也絲毫不敢懈怠。唯有這樣，才會(huì )使我們的財務(wù)管理工作更上一層樓。
一、20xx年A公司財務(wù)工作總結
20xx年A公司財務(wù)工作緊緊圍繞公司全年各項工作目標展開(kāi)，認真組織會(huì )計核算，規范各項財務(wù)基礎工作，以資金管理為中心，以成本費用管理和資產(chǎn)管理為重點(diǎn)，注重財務(wù)風(fēng)險的防范，不斷提高財務(wù)工作質(zhì)量。主要開(kāi)展了以下幾方面的工作：
1、開(kāi)展財經(jīng)紀律自查工作。認真貫徹落實(shí)國家財經(jīng)法規及集團各項財經(jīng)制度，A公司組織財務(wù)部進(jìn)行了財經(jīng)紀律的自查工作并針對存在的問(wèn)題和薄弱環(huán)節進(jìn)行了相應的整改工作。
2、積極推進(jìn)資金決策的民主化、科學(xué)化。認真貫徹落實(shí)“三重一大”制度在大額資金運作方面的要求，積極推進(jìn)資金決策的民主化、科學(xué)化。
3、加強付款回票制度執行力度，強化成本費用管理。認真執行付款回票制度，規范項目成本管理。進(jìn)一步細化可控經(jīng)營(yíng)費用項目、開(kāi)支標準，努力縮減不必要的經(jīng)營(yíng)費用。
4、加大應收賬款的清欠力度，強調項目自身的資金平衡。繼續推進(jìn)應收款的回收工作，包括在建項目應收進(jìn)度款的催收以及完工項目應收款的清欠工作。繼續加強項目自身的資金平衡，包括收付款比例以及收付款方式的平衡。
5、深入開(kāi)展了治理“小金庫”工作。根據集團關(guān)于“小金庫”治理工作的要求，A公司組織財務(wù)部深入開(kāi)展了“小金庫”專(zhuān)項治理工作，并針對治理工作中發(fā)現的隱患采取了一些有針對性的防范措施。
二、20xx年A公司與集團財務(wù)部工作對接情況
20xx年A公司成立以后，財務(wù)部根據A公司的實(shí)際情況及集團財務(wù)管理工作的要求，對A公司成立前的財務(wù)管理模式和流程進(jìn)行了部分調整，并在此基礎上實(shí)現與集團財務(wù)管理工作的有效對接。
1、財務(wù)管理工作職責定位。A公司財務(wù)部是強化A公司管理與控制的重要部門(mén)，主要履行以下幾方面的職責：
�。�1）貫徹執行集團、集團的財務(wù)政策與基本財務(wù)制度；
�。�2）負責A公司預算的編制、上報與實(shí)施管理；
�。�3）實(shí)施對A公司下屬各業(yè)務(wù)單位財務(wù)運作過(guò)程的控制；
�。�4）依據集團業(yè)績(jì)衡量標準，強化對各業(yè)務(wù)單位的財務(wù)績(jì)效考核；
�。�5）負責A公司范圍內各業(yè)務(wù)單位的資金集中管理；
�。�6）審核并匯總上報所轄各業(yè)務(wù)單位的各項財務(wù)報表。
2、預算管理。為適應集團對A公司統一考核的需要，由A公司負責審核各業(yè)務(wù)單位的預算并統一編制上報集團，對預算實(shí)施進(jìn)行過(guò)程管理，在保證綜合預算目標完成的前提下，A公司在年度經(jīng)營(yíng)過(guò)程享有預算調整權。
3、資金管理。A公司負責審核各業(yè)務(wù)單位資金預算，統一資金歸集、調配；履行對各業(yè)務(wù)單位資金監管的職責，同時(shí)承擔項目融資的職責，包括授信、擔保、質(zhì)押等事項。
4、日常財務(wù)管理。A公司負責審核各業(yè)務(wù)單位編制的財務(wù)報告，并將匯總后的報告報送至集團財務(wù)部。A公司負責對各業(yè)務(wù)單位的財務(wù)工作進(jìn)行指導、監督與檢查。
5、財務(wù)人員管理。A公司財務(wù)主管由集團委派，其他業(yè)務(wù)單位財務(wù)主管及財務(wù)人員可由A公司推薦并報集團批準后聘用。
三、20xx年A公司財務(wù)管理工作計劃
根據集團三五發(fā)展規劃及A公司20xx年具體經(jīng)營(yíng)指標，為順利完成A公司的各項工作目標，20xx年財務(wù)部的具體工作計劃如下：（一）、A工程業(yè)務(wù)財務(wù)管理工作計劃
1、強化資金預算編制工作，增強資金預算的嚴肅性。提高預算編制質(zhì)量，資金預算安排與項目進(jìn)度計劃緊密結合，進(jìn)一步細化資金預算安排，提高資金的使用效率，加強預算執行的過(guò)程控制和反饋，保障資金安全。
2、加強稅務(wù)籌劃與管理。合理安排增值稅款的抵扣認證、發(fā)票的開(kāi)具及營(yíng)業(yè)稅款的繳納時(shí)間，使稅款的繳納平滑穩定防范稅務(wù)風(fēng)險。
3、繼續規范工程項目結算工作。根據集團對工程項目結算工作的相關(guān)制度及要求，內、外部審計工作中提出的改進(jìn)意見(jiàn)，財務(wù)部將進(jìn)一步規范工程項目結算工作，保持與上級單位會(huì )計政策的一致性。
4、繼續推進(jìn)前期項目模式的探索。A公司成立以后，為適應業(yè)務(wù)發(fā)展的需要對A公司組織機構及工程項目模式進(jìn)行了適當調整。財務(wù)部根據調整后的情況針對前期項目模式進(jìn)行了相關(guān)探索性的工作，為充分調動(dòng)經(jīng)營(yíng)人員的積極性，A公司要繼續推進(jìn)前期項目模式的探索，包括相關(guān)制度的制定、具體管理辦法的出臺等。
5、積極做好各項財務(wù)管理工作，保障經(jīng)營(yíng)平臺的平穩過(guò)渡。集團根據業(yè)務(wù)發(fā)展需要成立了J公司，并將相關(guān)業(yè)務(wù)資質(zhì)轉移至J公司。A公司財務(wù)部要根據經(jīng)營(yíng)平臺的轉移情況合理安排后續的財務(wù)管理工作，包括后續稅款的繳納、資金及留存收益的轉移等，保障經(jīng)營(yíng)平臺的平穩過(guò)渡。
�。ǘ┩顿Y項目公司財務(wù)管理工作計劃
1、統一財務(wù)管理制度及會(huì )計政策。A公司根據國家財經(jīng)法律法規及各投資項目公司的實(shí)際情況，統一各項財務(wù)管理制度及會(huì )計政策，完善內部財務(wù)控制體系，使各投資項目公司的考核工作公平合理。
2、加強A公司的全面預算管理制度的制定。A公司應將集團下達的經(jīng)營(yíng)指標合理的分解下達各投資項目公司，建立投資項目公司預算執行情況定期報告制度，預算執行評價(jià)考核制度。
3、監督、檢查投資項目公司財務(wù)指標完成情況。財務(wù)部可以通過(guò)采用財務(wù)預算控制、財務(wù)報表核查、現場(chǎng)檢查、財務(wù)審計等手段對投資項目公司的財務(wù)工作進(jìn)行監督檢查，定期進(jìn)行預算執行情況考核，并對執行結果進(jìn)行綜合分析，以作為衡量各投資公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)的依據。
4、加快資金管理制度的制定，集中資金控制權。A公司財務(wù)部門(mén)是A公司資金管理的責任部門(mén)，負責辦理A公司內各單位一切資金的籌集、使用、調配、拆借等財務(wù)手續，因此應適時(shí)制定適合自身業(yè)務(wù)及各投資公司的資金管理制度，嚴格監督A公司資金的使用。
5、構建A公司內有效的激勵約束機制。A公司要根據投資項目公司具體情況建立獎懲分明的業(yè)績(jì)考評制度，設計出合理的財務(wù)指標和經(jīng)營(yíng)績(jì)效考核指標體系，強化對集團投入資本的經(jīng)營(yíng)效果的監督。
財務(wù)資金管理年度總結2
20xx年，財務(wù)資金部緊緊圍繞公司工作中心來(lái)工作，在為全公司提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的`同時(shí)，認真組織會(huì )計核算，規范各項財務(wù)基礎工作，并通過(guò)加強財務(wù)制度和財務(wù)內部控制制度的建設，站在財務(wù)管理和戰略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量。在公司領(lǐng)導的幫助支持下，使得財務(wù)部各項工作能夠有條不紊、嚴謹規范，發(fā)揮了財務(wù)部的職能作用，取得一些成績(jì)，同時(shí)也存在不足。
20xx年是比較繁忙的，回顧一下，我們在20xx年主要做了以下工作：
�。ㄒ唬┘訌娀矩攧�(wù)核算工作，嚴格按照《城市公司財務(wù)管理制度》、《集團財務(wù)核算會(huì )計科目使用辦法》、《集團開(kāi)發(fā)成本核算指導》規范操作。從票據的合法真實(shí)到權限審批嚴格控制；從核算科目的統一規范和核算辦法的科學(xué)合理。在歷年的經(jīng)驗基礎上，再深耕細作，創(chuàng )新發(fā)展，并嚴格執行。保證了財務(wù)核算這一基礎工作的核算水平和核算質(zhì)量的提升。
�。ǘ┘訌娯攧�(wù)檢查及內控管理力度，防范資金風(fēng)險資金是一個(gè)企業(yè)的血液，利潤是企業(yè)的命脈，我們嚴格按照公司財務(wù)管理制度與稽核管理的要求，建立健全了賬賬、印卡分管及單據的交接手續，防范了資金風(fēng)險。制定了定期財務(wù)檢查制度，檢查重點(diǎn)放在印鑒是否按規定分管，資金管理、固定資產(chǎn)管理、臺賬的設立預登記及各種費用報銷(xiāo)是否合理等方面，并針對檢查中存在的問(wèn)題限期整改，并檢查其整改落實(shí)情況。
�。ㄈ┘訌娖髽I(yè)與稅局、企業(yè)與銀行之間的關(guān)系，為稅務(wù)和融資工作打下了堅實(shí)的基礎：
今年地稅局對我公司20xx年繳納稅金方面進(jìn)行了檢查，因財務(wù)資金部在平時(shí)工作做的比較扎實(shí)，所以順利的通過(guò)了檢查。
今年新鄉公司需融資1億元，財務(wù)資金部與新鄉中行溝通，準備了發(fā)改委立項、環(huán)評報告，項目可行性分析報告等大量資料，現項目資料已上報。
為了新鄉公司回款任務(wù)，三期公積金能夠辦理，財務(wù)資金部辦理三期在建工程抵押，通過(guò)努力，在建工程抵押工作圓滿(mǎn)完成。辦理在建工程抵押時(shí)需要按照貸款額5%繳納保證金500萬(wàn)元，經(jīng)過(guò)做工作，繳納保證金300萬(wàn)元，為公司節省了大量的資金。
�。ㄋ模﹫A滿(mǎn)完成了20xx年財務(wù)資金部既定的工作目標配合、協(xié)助銷(xiāo)售部完成銷(xiāo)售回款13924.59萬(wàn)元；完成年度財務(wù)決算、年度財務(wù)分析報告；完成年度所得稅匯算工作；完成上市要求的各類(lèi)報表；完成公司資金計劃的匯總審核上報工作；完成酒店退契稅工作及退多繳納土地使用稅工作，5月份已收到退稅66.48萬(wàn)元。
�。ㄎ澹┏闪�20xx年1月、2月安永審計師對20xx年度公司的上市財務(wù)審計工作及20xx年1月、3月上市內控審計工作安永審計師對20xx年的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行了全面審查，審查范圍包括財務(wù)、工程、營(yíng)銷(xiāo)等方面，財務(wù)部積極配合整理各個(gè)方面的有關(guān)資料，為審計師提供了合規、合法的上市資料。對財務(wù)管理方面審計師做出了肯定，各種制度及管理都很完善、做的非常到位。
�。┘訌姌I(yè)務(wù)學(xué)習，提升理論水平，建設優(yōu)秀財務(wù)隊伍。堅定不移地做好財務(wù)資金部的團隊建設工作。要想出色地完成任務(wù)，就必須有一支出色的團隊，在團隊建設方面，我們做到：
1、堅持周例會(huì )制度，部門(mén)內部人員經(jīng)常溝通、交流，保持順暢的內部關(guān)系；
2、有意識地把計劃工作當作重點(diǎn)，事先預控，盡量避免臨時(shí)抱佛腳的現象；
3、加強、鼓勵學(xué)習，抽出必要時(shí)間積極參加業(yè)務(wù)方面的培訓學(xué)習，及時(shí)掌握最新的財經(jīng)法規、造價(jià)信息，業(yè)務(wù)能力逐步提升；
4、積極參加集團組織的業(yè)務(wù)交流，在工作遇到的經(jīng)常性的問(wèn)題和比較重要的問(wèn)題，通過(guò)業(yè)務(wù)交流會(huì )的形式，大家一起參與、討論，得以解決。
�。ㄆ撸┯媱澟c改進(jìn)：
1、每人都訂立學(xué)習目標，通過(guò)考試取得職稱(chēng)和學(xué)歷，來(lái)逐步提高自我；
2、改善工作方式，提高部門(mén)人員工作效率，今日事今日畢，統一核對、統一結算、統一付款，保證工作質(zhì)量的同時(shí)提高辦事速度，爭取做到讓合作單位滿(mǎn)意、讓同事滿(mǎn)意、讓主管領(lǐng)導滿(mǎn)意，讓集團公司領(lǐng)導放心，讓公司的各級領(lǐng)導放心；
3、通過(guò)參與公司的重大經(jīng)營(yíng)決策，來(lái)充分發(fā)揮財務(wù)部的監督職能，先從管理會(huì )計的角度做起，經(jīng)常與各個(gè)部門(mén)進(jìn)行走訪(fǎng)交流。
作為財務(wù)人員，我們在公司加強管理，規范經(jīng)濟行為，提高企業(yè)競爭力等方面還應盡更大的義務(wù)和責任，在下半年我們要更深地融入到“正德端行，積厚筑新”企業(yè)文化之中，努力提高自己的業(yè)務(wù)水平和精神修養。以“認真負責，積極主動(dòng)”的工作理念，扎實(shí)工作，團結奮斗！
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