審計自查報告范文（精選12篇）

　　難忘的工作生活已經(jīng)告一段落了，過(guò)去一段時(shí)間的工作問(wèn)題，非常值得總結，不妨坐下來(lái)好好寫(xiě)寫(xiě)自查報告吧。那么好的自查報告是什么樣的呢？以下是小編精心整理的審計自查報告范文，歡迎大家分享。

　　審計自查報告 1

　　根據總行下發(fā)的《xx銀行稽內控風(fēng)險排查工作實(shí)施方案》的總體要求我支行堅持“標本兼治、重在治本、查防結合、重在防范、經(jīng)營(yíng)發(fā)展、內控優(yōu)先”的總體原則。針對方案的具體要求進(jìn)行了全面自查現將營(yíng)業(yè)室自查情況匯報如下：

　　一、儲蓄存款業(yè)務(wù)

　　儲蓄存款業(yè)務(wù)嚴格執行個(gè)人存款賬戶(hù)實(shí)名制無(wú)虛xx開(kāi)戶(hù)現象。針對存款大存、取款頻繁賬戶(hù)進(jìn)行檢查不存在公款私存現象。利率使用準確無(wú)抬高存款利率無(wú)多提少提應付利息現象。檢查各類(lèi)儲蓄存款登記簿的設置和使用情況其內容及時(shí)、正確、完整。

　　二、企業(yè)帳戶(hù)管理

　　對帳戶(hù)的開(kāi)立資料進(jìn)行了全面的檢查嚴格按照內控制度和規定執行。無(wú)違反規定開(kāi)立基本帳戶(hù)、一般帳戶(hù)、專(zhuān)項帳戶(hù)和臨時(shí)帳戶(hù)的現象無(wú)混淆單位性質(zhì)和資金性質(zhì)開(kāi)立帳戶(hù)情況不存在一個(gè)單位開(kāi)立多個(gè)基本戶(hù)和在同一銀行開(kāi)立不同帳戶(hù)的情況。開(kāi)戶(hù)單位的開(kāi)戶(hù)資料齊全符合帳戶(hù)管理規定不存在未經(jīng)人民銀行批準擅自開(kāi)立帳戶(hù)的現象無(wú)先開(kāi)戶(hù)、后補批的情況。

　　三、內部結算檢查

　　1、印章管理檢查

　　按規定建立業(yè)務(wù)印章管理制度并對印章的制發(fā)、啟用、保管、使用、停用、上繳和銷(xiāo)毀等作出明確規定并按規定嚴格執行。

　　2、有價(jià)單證及重要空白憑證市檢查

　　有價(jià)單證及重要憑證的管理符合規定實(shí)行專(zhuān)人保管無(wú)混用和混合保管的現象落實(shí)查庫登記制度會(huì )計主管按規定進(jìn)行查庫查庫記錄規范、完整無(wú)涂改記錄簿規范、完整領(lǐng)用手續齊全領(lǐng)用合規記錄完整。

　　3、賬務(wù)組織檢查

　　分戶(hù)賬檢查無(wú)憑證代賬現象帳戶(hù)設置齊全、完整設立真實(shí)分戶(hù)賬的戶(hù)名與開(kāi)銷(xiāo)戶(hù)登記簿以及預留印鑒卡的名稱(chēng)一致。各種登記簿的.設置齊全記載內容真實(shí)及時(shí)并與有關(guān)分戶(hù)賬數據一致。各類(lèi)余額表數據一致無(wú)虛增、虛減現象。

　　四、對存、貸款及承兌匯票等業(yè)務(wù)的檢查

　　對大額存單及相關(guān)的承兌匯票和大額存單xx業(yè)務(wù)進(jìn)行全面檢查銷(xiāo)戶(hù)手續合規。對公存款單位的存款資金來(lái)源正常貸款資金走向正常無(wú)以貸轉存的情況存款利息使用正確計算正確。

　　五、對跟蹤貸款和承兌資金流向的檢查

　　嚴格按照合同規定實(shí)用貸款資金和承兌資金對風(fēng)險因素進(jìn)行了及時(shí)的彌補并采取了有效措施。我支行已經(jīng)對內控風(fēng)險建立了長(cháng)效的管理機制同時(shí)建立了檢查制度將案件防控作為一項基本的管理工作。xx年將力圖繼續保持我支行“零案件”的防控目標。

　　審計自查報告 2

　　根據公司文件精神，結合我部審計檢查實(shí)際情況，對本單位的財政財務(wù)情況進(jìn)行了認真的自查，現就自查情況報告如下：

　　一、健全組織，強化領(lǐng)導

　　為確保此次自查工作順利進(jìn)行，我部成立了以副經(jīng)理為組長(cháng)的自查自糾清查小組，積極開(kāi)展自查自糾工作。

　　二、嚴格清查，不走過(guò)場(chǎng)

　　略

　　三、認真自查，及時(shí)自糾

　　按照《關(guān)于做好審計中整改工作的通知》的要求，我部對本單位執行財經(jīng)紀律及有關(guān)政策的情況以及內部財務(wù)管理制度的建立健全和執行情況進(jìn)行了自查。

　　1、我部所有財政資金均按預算用途使用，支出真實(shí)合規。無(wú)違規以虛報銷(xiāo)獲取費用。

　　2、嚴格專(zhuān)項資金管理，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，無(wú)截留、擠占和挪用的.行為。無(wú)以虛假理賠或夸大損失擴大賠付、虛假擴大公估費用、開(kāi)具陰陽(yáng)支票等多種違規形式獲取理賠資金。無(wú)以虛開(kāi)中介發(fā)票形式獲取手續費資金等。

　　3、非稅收入征收合法合規，無(wú)亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。

　　4、認真執行收支兩條線(xiàn)的政策，無(wú)以支抵收和坐收坐支的現象。

　　5、認真執行規范津補貼政策，無(wú)在政策規定之外發(fā)放獎金、補貼的行為。

　　6、國有資產(chǎn)帳實(shí)相符，核算規范，無(wú)違規處置國有資產(chǎn)、截留處置收入的行為。

　　7、我部資金全部集中統一管理和核算，無(wú)“賬外賬”和“小金庫”。

　　8、我部根據本單位實(shí)際，建立并實(shí)施內部監督和控制制度，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴格遵守規章制度，有效地實(shí)施了內部監督和控制。

　　審計自查報告 3

　　根據教育局的文件精神，4月15日，我校對食堂的食品衛生、設備安全等進(jìn)行了逐項自查。從自查的情況看，基本符合教育部的規定�，F將自查情況報告如下：

　　一、好的方面有以下幾點(diǎn)：

　　1、食堂衛生設施健全。學(xué)校自20xx年起，陸續投入了近幾百萬(wàn)元修建和改造一、二食堂，更新和改造了大批的炊事設備，食堂的設備、設施基本實(shí)現了餐具、廚具不銹鋼化，墻面、地面瓷磚化。目前食堂功能齊全、防蠅、防塵、防鼠等設施健全，各加工區布局合理，周?chē)�環(huán)境整潔優(yōu)美�；�本符合教育部的文件要求。

　　2、內部管理比較規范。一是組織健全。自20xx年起我校就成立了以校長(cháng)于法文為組長(cháng)的“食品衛生管理監督小組”，并分派后勤處一名副主任導職管理食堂，整個(gè)后勤執行“梯形”管理，“食品衛生監督小組”定期、不定期的.對食堂進(jìn)行衛生檢查;二是管理規范。20xx年食堂出臺了《長(cháng)沙二中飲食服務(wù)管理細則》，對食堂的全面工作進(jìn)行了制度化、規范化。從人員、調入、設備、采購、保管、加工、出售等所有管理環(huán)節進(jìn)行了細化并狠抓落實(shí)。

　　3、食品采購、貯存、加工衛生情況良好。食品采購我們嚴格按照《食品衛生法》的要求進(jìn)行采購，所有統一采購的食品(包括大米、面粉、肉類(lèi)、食油、種類(lèi)調味、柴油等)都進(jìn)行嚴格的考察把關(guān)，并按國家規定進(jìn)行索證。各班組自行采購的配菜、家禽類(lèi)，我們執行“簽訂合同，定點(diǎn)供應”的辦法，與集市固定攤點(diǎn)、菜農簽訂《供貨質(zhì)量保證書(shū)》，確保食品衛生安全，價(jià)格優(yōu)惠。食品貯存嚴格按照分類(lèi)、分架、隔墻、離地的原則。加工程序比較合理，生熟、縈素分開(kāi)，嚴格“三刀三板”和清洗消毒制度�；�本符合教育部的文件要求。

　　4、食堂證照齊全、合法有效，所有工作人員每年都進(jìn)行體格檢查，每年都進(jìn)行衛生知識的培訓，并人人辦理“兩證”。平時(shí)積極配合、主動(dòng)接受衛生行政部門(mén)的監督與指導，這方面我們做得比較好。

　　5、種類(lèi)設備的安全狀況良好。食堂配屬的各類(lèi)炊事機械、用電設備、消防設備、電路、開(kāi)關(guān)插座、各類(lèi)庫房的安全狀況都比較好，管理比較規范、到位，操作規程明確。

　　二、存在問(wèn)題

　　在自查過(guò)程中也暴露出一些問(wèn)題，歸結起來(lái)有以下兩點(diǎn)：

　　1、部分學(xué)生的飲食習慣不科學(xué)、不衛生，外訂盒飯現象較多。

　　2、食堂的個(gè)別工人懶惰，清洗蔬菜或清洗大米時(shí)沒(méi)能?chē)栏癜匆幎ǔ绦虿僮�，食品中有砂石、蟲(chóng)、草等現象時(shí)有發(fā)生。

　　三、整改措施

　　為有效的控制學(xué)校食物中毒事件發(fā)生，做好各類(lèi)事故隱患監控，切實(shí)保障學(xué)校師生員工健康安全。我們著(zhù)重從以下幾個(gè)方面著(zhù)手解決：

　　1、加大宣傳教育力度，增強學(xué)生的食品衛生、安全意識。學(xué)校衛生室、食堂要通過(guò)課堂教育、板報、知識講座等多種形式加大教育力度，使食品衛生安全方面的知識深入人心，自覺(jué)抵制假冒、偽劣產(chǎn)品，維護自身健康。同時(shí)，也使食堂的工作人員自覺(jué)按照《食品衛生法》進(jìn)行操作營(yíng)業(yè)。

　　2、加大管理力度，使師生員工形成良好的生活、工作習慣。重點(diǎn)抓好早操，督促學(xué)生早睡早起;加強門(mén)衛管理，杜絕校門(mén)流動(dòng)攤點(diǎn)的食品流入學(xué)校;食堂生產(chǎn)加工加強衛生監管，嚴格操作規程。加大獎懲力度。

　　3、全面停止使用一次性碗、筷和塑料袋，杜絕白色污染和食源性疾病的發(fā)生。

　　審計自查報告 4

　　根據文件精神，結合我學(xué)校審計檢查實(shí)際情況，對本單位的'財政財務(wù)情況進(jìn)行了認真的自查，現就自查情況報告如下：

　　一、基本情況：

　　xx中學(xué)創(chuàng )辦于xx年x月，是xx區的高級中學(xué)。學(xué)校機構設置了：校長(cháng)室、政教處、教導處、總務(wù)處�，F有編制xx人，在職員工xx人，財務(wù)隸屬于xx。

　　二、任期內各學(xué)期招生情況

　　20xx年秋季招生453人，20xx年春季招生434人，20xx年秋季招生767人，20xx年春季招生730人，20xx年秋季招生904人，20xx年春季招生920人，20xx年秋季招生970人.

　　三、任期初及任期末資產(chǎn)負債情況。

　　20xx年7月初資產(chǎn)負債情況：現金：xx元、銀行存款：xx元、固定資產(chǎn)：xx元、其他應付款：xx元、應繳財政專(zhuān)戶(hù)款：xx元。20xx年10月末資產(chǎn)負債情況：現金：xx元、銀行存款：xx元、固定資產(chǎn)：xx元、其他應付款：xx元。

　　我校收入均按收費許可證收費，及時(shí)上繳財政，無(wú)隱瞞、截留、轉移財政收入；沒(méi)有公款私存、沒(méi)有設立“小金庫”。各項支出真實(shí)、合規、合法。沒(méi)有擠占挪用、擴大開(kāi)支范圍、提高開(kāi)支標準、虛列支出等問(wèn)題。

　　各年度各種專(zhuān)項資金，做到了專(zhuān)款專(zhuān)用、及時(shí)撥付。

　　大宗物品和設備的購置，我校通過(guò)政府采購中心采購。

　　各項資產(chǎn)做到了賬實(shí)相符。

　　落實(shí)了債權和債務(wù)的管理，沒(méi)有重大經(jīng)濟遺留問(wèn)題。

　　審計自查報告 5

　　根據xx縣委《關(guān)于認真做好xx縣迎接中央重大政策措施落實(shí)和財政收支審計工作有關(guān)事宜的通知》（庫黨辦發(fā)[20xx]3號）文件精神，我公司按照文件要求，認真梳理了20xx年—20xx年重大建設項目，并對項目實(shí)施全過(guò)程進(jìn)行了自查，情況如下：

　　一、健全組織，強化領(lǐng)導

　　為確保此次自查工作順利進(jìn)行，我公司成立了以總經(jīng)理為組長(cháng)的自查清查小組，積極開(kāi)展自查工作。領(lǐng)導小組設立辦公室在行政辦，行政辦負責領(lǐng)導小組日常工作。

　　二、嚴格清查，不走過(guò)場(chǎng)

　　成立自查小組后，我公司按要求認真學(xué)習文件精神，對照自查內容進(jìn)行自查。做到不走過(guò)場(chǎng)不留死角，及時(shí)發(fā)現和解決存在的問(wèn)題。

　　三、認真自查，及時(shí)自糾

　　按照x黨辦發(fā)【20xx】3號文件的要求，對我公司執行扶貧攻堅政策落實(shí)的情況以及易地扶貧搬遷項目執行情況進(jìn)行了自查。

　�。ㄒ唬�20xx年—20xx年實(shí)施的'重大建設項目

　　我公司成立于20xx年7月，故20xx年我公司實(shí)施的重大建設項目為xx縣20xx年易地扶貧搬遷項目。

　�。ǘ�）項目基本情況

　　xx縣20xx年易地扶貧搬遷項目經(jīng)xx地區發(fā)展和改革委員會(huì )《關(guān)于xx縣20xx年易地扶貧搬遷實(shí)施方案的批復》（xx發(fā)改農[20xx]792號）文批準建設，建設內容為：共安置住房125套，總建筑面積11107.39平方米，其中：采用回購方式將xx鄉xx村82戶(hù)339人搬遷至xx鎮1號安置區、回購建筑面積8475m，在xx縣13個(gè)村新建住房43套、建筑面積2632.39m，牲畜暖圈43座。配套建設安置區室內外給水管網(wǎng)、輸變電和路等設施。項目總投資2747.48萬(wàn)元，其中申請中央預算內投資460萬(wàn)元、專(zhuān)項建設基金230萬(wàn)元、地方政府債務(wù)資金447.48萬(wàn)元、長(cháng)期低息貨款1610萬(wàn)元。20xx年計劃完成投資2747.48萬(wàn)元。

　�。ㄈ�）項目進(jìn)展情況

　　1、回購的82套住房已完工。

　　2、在xx縣13個(gè)村新建住房43套，43套房屋于20xx年9月開(kāi)工建設，20xx年11月30日已完成房屋（廚衛設施、污水設施）、庭院（大門(mén)、圍墻、硬化）、葡萄架、葡萄溝及43座牲畜暖圈等建設內容。

　�。ㄋ模┵Y金使用情況

　　易地扶貧搬遷項目，我公司于農發(fā)行開(kāi)設4個(gè)專(zhuān)款專(zhuān)戶(hù)，其22中：專(zhuān)項建設基金賬戶(hù)收到230萬(wàn)元，專(zhuān)項貼息貸款專(zhuān)戶(hù)收到1610萬(wàn)元，地方政府債券專(zhuān)戶(hù)收到447.5萬(wàn)元，利息結算4491.43元，截至目前該項目余額2287.9491萬(wàn)元。嚴格專(zhuān)項資金管理，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，無(wú)截留、擠占和挪用的行為。國有資產(chǎn)帳實(shí)相符，核算規范，無(wú)違規處置國有資產(chǎn)、截留處置收入的行為。

　　審計自查報告 6

　　根據組織安排，本人于20xx年12月至20xx年元月?lián)�任x鎮黨委書(shū)記、主席，20xx年元月因工作需要調至縣水保局工作，根據縣審計局審計通知書(shū)（寧審通[20xx]11號）的要求，將本人任期內有關(guān)情況報告如下：

　　一、職責范圍和分工

　�。ㄒ唬┲鞒贮h委、x全面工作，認真執行黨的路線(xiàn)、方針、政策和上級指示，確保在全鎮得以貫徹落實(shí)。

　�。ǘ�）加強班子、組織和隊伍建設，提高班子和黨組織的戰斗力，提高隊伍的政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)，堅持任人唯賢的用人路線(xiàn)，選拔任用德才兼備的干部。

　�。ㄈ�）領(lǐng)導協(xié)調鄉鎮政權機關(guān)和群團組織，研究決策全鎮經(jīng)濟建設和社會(huì )發(fā)展的重大事項。

　�。ㄋ模┤�面負責黨的建設工作，履行村級組織建設直接責任人的`職責，加強以村黨支部為核心的村級組織建設。

　�。ㄎ澹┴撠熑�鎮的思想政治工作、民主法治建設和精神文明建設等工作。

　　二、任職期間財政、財務(wù)收支和工作目標、任務(wù)完成情況

　　在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導下，x鎮緊緊圍繞“主攻項目、決戰兩區、壯大總量、集聚發(fā)展”的工作思路，以蘇區振興發(fā)展和新一輪扶貧開(kāi)發(fā)工作為抓手，帶領(lǐng)和組織全鎮廣大干部群眾搶抓機遇，迎難而上，苦干實(shí)干，努力為建設人文、開(kāi)放、創(chuàng )業(yè)、平安、幸福新寧都而不懈奮斗，過(guò)去的三年是x鎮歷史以來(lái)發(fā)展最快、變化的時(shí)期，實(shí)現了經(jīng)濟社會(huì )各項事業(yè)快速健康發(fā)展，社會(huì )大局持續穩定，群眾生活水平顯著(zhù)提高，一個(gè)發(fā)展潛力的山區鄉鎮初步顯現。

　�。ㄒ唬┙y一思想認識，以蘇區振興發(fā)展為契機，全鎮經(jīng)濟發(fā)展步伐明顯加快

　　1、全鎮主要經(jīng)濟指標增速創(chuàng )歷史水平。三年來(lái)，狠抓發(fā)展不放松，加強項目建設，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，著(zhù)力推動(dòng)全鎮經(jīng)濟發(fā)展。20xx年全鎮生產(chǎn)總值達14400萬(wàn)元，同比增長(cháng)20%；農民人均純收入達2498元，同比增長(cháng)10%；完成招商引資到位資金20xx萬(wàn)元，同比增長(cháng)8%；完成固定資產(chǎn)總投資預計1200萬(wàn)元，同比增長(cháng)15%。

　　2、重點(diǎn)項目強力立足于蘇區振興發(fā)展為目標，依托項目建設為經(jīng)濟發(fā)展不斷注入新的活力。農村危舊土坯房改造、黃陂至x公路改造、35KV變電站建設、“萬(wàn)人千噸”人飲工程管網(wǎng)延伸、規劃三路建設、敬老院建設、政府辦公大樓建設等一批大項目相繼開(kāi)工建設。

　　3、做大做強特色產(chǎn)業(yè)。一是優(yōu)質(zhì)稻種植面積達13000多畝，總產(chǎn)量達600萬(wàn)公斤；二是支持和扶助x巖茶葉公司、x金葉茶葉專(zhuān)業(yè)合作社進(jìn)步擴大生產(chǎn)規模，20xx年x巖茶葉公司通過(guò)流轉x墾殖場(chǎng)的山場(chǎng)，新開(kāi)發(fā)茶園1000畝，金葉茶葉合作社流轉群眾山地開(kāi)發(fā)茶園300畝；三是大力發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)，通過(guò)組建銘恩油茶種植專(zhuān)業(yè)合作社，規劃發(fā)展油茶3000畝。四是積極發(fā)展金桔產(chǎn)業(yè)，在x村試點(diǎn)種植100畝；五是抓好黃雞生態(tài)養殖示范點(diǎn)建設，先在陂下村進(jìn)行試點(diǎn)養殖，引導黃雞產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，目前全鎮有黃雞展業(yè)合作社2個(gè)。

　�。ǘ�）堅持以人為本，大力實(shí)施民生工程，不斷提高群眾滿(mǎn)意度和幸福指數

　　1、大手筆開(kāi)展農村危舊土坯房改造工作，積極建設和諧秀美鄉村

　　全鎮危舊土坯房共1516戶(hù)，20xx年縣安排改造任務(wù)279戶(hù)，實(shí)際總開(kāi)工458戶(hù)（其中完成一層以上57戶(hù)，主體完工329戶(hù)，維修加固64戶(hù)），大土樓點(diǎn)、老街、茶山咀3集中建設點(diǎn)更是以高標準規劃起步、嚴要求建設推進(jìn)，建設秀美和諧的鄉村小區正在逐漸成型。

　　2、教育事業(yè)蓬勃發(fā)展。在鞏固教育強鎮的基礎上，深入開(kāi)展“教育質(zhì)量提升年”活動(dòng)，全鎮學(xué)校教學(xué)質(zhì)量進(jìn)一步得到提升，小學(xué)和初中學(xué)生入學(xué)率均達到100%；加強師資隊伍建設，組織了x鎮20xx年“十大優(yōu)秀教師”評選活動(dòng)，進(jìn)一步營(yíng)造了教師隊伍積極向上的良好氛圍；積極改善辦學(xué)環(huán)境，啟動(dòng)了建設一所高標準的九年一貫制中小學(xué)校，規劃容納學(xué)生1200人，占地45畝，總投資1800多萬(wàn)元。

　　3、水利建設穩步推進(jìn)�！叭f(wàn)人千噸”人飲工程投入使用，圩鎮、陂下、橫照、木坑等沿線(xiàn)群眾1516戶(hù)率先用上了潔凈、安全的生活用水，編制完成了“萬(wàn)人千噸”管網(wǎng)延伸工程的可行性研究報告，規劃保障800戶(hù)群眾安全用水；用漿砌石修復了赤坎150米水毀河堤，新建了1座攔水壩；確定了老街段河堤的維修方案；并進(jìn)行生態(tài)堤段的規劃。

　　審計自查報告 7

　　根據《xx區審計局審計通知書(shū)》xx區審計通字12號文件精神，結合我學(xué)校審計檢查實(shí)際情況，對本單位的'財政財務(wù)情況進(jìn)行了認真的自查，現就自查情況報告如下：

　　一、基本情況：

　　xx中學(xué)創(chuàng )辦于xx年x月，是xx區的高級中學(xué)。學(xué)校機構設置了：校長(cháng)室、政教處、教導處、總務(wù)處�，F有編制xx人，在職員工xx人，財務(wù)隸屬于xx。

　　二、任期內各學(xué)期招生情況

　　20xx年秋季招生453人，20xx年春季招生434人，20xx年秋季招生767人，20xx年春季招生730人，20xx年秋季招生904人，20xx年春季招生920人，20xx年秋季招生970人。

　　三、任期初及任期末資產(chǎn)負債情況。

　　20xx年7月初資產(chǎn)負債情況：現金：xx元、銀行存款：xx元、固定資產(chǎn)：xx元、其他應付款：0元、應繳財政專(zhuān)戶(hù)款：xx元。20xx年10月末資產(chǎn)負債情況：現金：xx元、銀行存款：xx元、固定資產(chǎn)：xx、其他應付款：xx元。

　　四、我校收入均按收費許可證收費，及時(shí)上繳財政，無(wú)隱瞞、截留、轉移財政收入；

　　沒(méi)有公款私存、沒(méi)有設立“小金庫”。各項支出真實(shí)、合規、合法。沒(méi)有擠占挪用、擴大開(kāi)支范圍、提高開(kāi)支標準、虛列支出等問(wèn)題。

　　五、各年度各種專(zhuān)項資金，做到了專(zhuān)款專(zhuān)用、及時(shí)撥付。

　　六、大宗物品和設備的購置，我校通過(guò)政府采購中心采購。

　　七、各項資產(chǎn)做到了賬實(shí)相符。

　　八、落實(shí)了債權和債務(wù)的管理，沒(méi)有重大經(jīng)濟遺留問(wèn)題。

　　審計自查報告 8

　　我公司針對《關(guān)于開(kāi)展加強企業(yè)基礎管理、提升企業(yè)監督水平活動(dòng)的通知》其中關(guān)于20xx年審計過(guò)程中發(fā)現的共性及典型問(wèn)題（共49條），對公司內部相關(guān)部門(mén)進(jìn)行了自查，內容如下：

　　一、銷(xiāo)售處

　　公司銷(xiāo)售處嚴格遵守股份公司相關(guān)部門(mén)及內蒙古大區關(guān)于銷(xiāo)售管理的各項政策及相關(guān)規定，基本上未出現違規違法情況。并且在以后的銷(xiāo)售過(guò)程中阿旗銷(xiāo)售處將更加嚴格的遵守股份公司及公司大區的規定。

　　二、設備管理處

　�。ㄒ唬�、供應商的選擇

　　1、設備部對所采購的相關(guān)備品備件，具備原廠(chǎng)家采購要求的無(wú)特殊情況（無(wú)總部戰略招標的），為保證設備及備件的一致性均從原廠(chǎng)家直接采購，避免中間商參與，有效控制采購成本。除特殊情況，標的價(jià)值不高從中間商購買(mǎi)，價(jià)格基本與原廠(chǎng)家價(jià)格持平或無(wú)重大偏差�？偛拷o予提供中標單位的，我部門(mén)嚴格按照總部提供的招標參考價(jià)格及供應商名單，針對自身實(shí)際工礦使用條件進(jìn)行選擇供應商。比如長(cháng)城合成油，我部門(mén)嚴格按照總部要求從遵化潤滑油銷(xiāo)售有限公司購買(mǎi)，價(jià)格執行統一招標價(jià)格，附有供應商報價(jià)單。部分礦山用油及車(chē)用油，因總部無(wú)招標、零星采購，由我部門(mén)自行采購，進(jìn)行尋比價(jià)購買(mǎi)。在購買(mǎi)過(guò)程中穩定現有的供應商，爭取在以后的采購過(guò)程中努力控制采購成本。

　　2、設備部對大額、規格標準統一的備品、備件進(jìn)行招標，根據附近供應商加工能力、供貨能力圈定供應商范圍，基本保持同等水平，比如托輥、滾筒招標，水泥散裝罐招標，都嚴格執行招標規范及招標指導辦法執行，現場(chǎng)評委單獨賦分及主任評委審核（部門(mén)及審計均對招標材料及賦分結果進(jìn)行存檔）。因實(shí)際采購過(guò)程中對于部分備品備件無(wú)統一招標范圍，零星采購及緊急采購的備品備件無(wú)招標，在以后采購過(guò)程中，盡量對范圍統一的、不需要緊急采購的備品備件進(jìn)行招標！

　　3、我部門(mén)所進(jìn)行的備品備件尋比價(jià)都盡量統一在相同品牌，稅率及供貨周期，付款方式統一，個(gè)別沒(méi)有標明的在此次整改之際堅決杜絕。

　　4、部分通用的備品備件在不能確定價(jià)格范疇的情況下，我部門(mén)盡量詢(xún)問(wèn)相關(guān)子公司的價(jià)格，爭取做到持平或略低于其他子公司的采購價(jià)格，并作參考。比如板式冷卻器、錨固件的采購等都不高于其他子公司的采購價(jià)格。

　　整改措施：

　　1、嚴格執行總部戰略招標的結果，依據我公司設備現狀合理選擇中標供應商。

　　2、備件采購盡量由原廠(chǎng)家直接購買(mǎi)，在保證設備及備件的一致性的同時(shí)，也減少中間供應商的參與。

　　3、通用備件在我公司所處的特殊地理位置的情況下，根據近幾年的供應商供貨能力等綜合因素，圈定優(yōu)秀、穩定、可靠的供應商，并努力發(fā)展新入圍供應商，形成通用備件的供應梯隊，并對穩定供應關(guān)系的供應商進(jìn)行半年或季度考核，及時(shí)考察新入圍供應商，嚴格界定新入圍供應商的條件。

　�。ǘ�）、供應商的管理

　　1、對于長(cháng)期供貨的供應商極少數存在檔案不全。

　　2、部分供應商缺少定期評價(jià)。

　　整改措施：

　　1、設備部將借著(zhù)此次自查機會(huì )，重新梳理供應商檔案，爭取在本年度5月30日之前做到供應商檔案的健全、合理。

　　2、對于缺少供應商評價(jià)的我部門(mén)將在本年度5月30日之前補充，完善。

　�。ㄈ�）、合同履行

　　1、合同條款表達存在異議及糾紛。

　　2、少數合同無(wú)簽字蓋章。

　　3、相關(guān)備品備件缺少檢斤。

　　整改措施：

　　1、對于合同條款表達異議及糾紛的合同，我部門(mén)將所簽訂的合同按照審計部門(mén)提供的合同樣本草擬，簽訂。如有表達不嚴密的條款，我部門(mén)將及時(shí)與審計部門(mén)溝通，完善。

　　2、嚴格執行“委托代理人簽字并蓋章生效”條款。

　　3、重要備件做好檢斤及抽檢，并在以后的工作中，對于需要檢斤及抽檢的備件會(huì )同相關(guān)工程師及委托驗收結果形成書(shū)面驗收單，交由庫房保管員存檔。

　�。ㄋ模�、發(fā)票管理

　　1、發(fā)票入賬不及時(shí)

　　2、發(fā)票管理混亂

　　整改措施：

　　1、對于當月可以履行的發(fā)票一定及時(shí)催辦，入庫。

　　2、嚴格約定發(fā)票類(lèi)別及稅率要求。

　�。ㄎ澹�、入庫管理

　　1、入庫不及時(shí)

　　2、庫管員缺少合同對照無(wú)法驗收

　　整改措施：

　　1、及時(shí)簽訂合同，如無(wú)特殊使用要求及時(shí)間要求的，應簽訂完合同以后再備件入庫，時(shí)間上有特殊要求的備件，合同無(wú)法及時(shí)形成的，應健全書(shū)面緊急采購計劃，并將緊急采購計劃交由庫房庫管員，讓庫管員做到知情。

　　2、以后健全入庫對照制度，即采購員持合同與庫管員當面驗收，驗收完畢及時(shí)入庫，爭取品牌、配置與合同及使用要求相符。

　　三、供應管理處

　　1、EMES物流平臺信息

　　公司建立物流系統的起始時(shí)間為20xx年6月，平臺經(jīng)過(guò)兩年時(shí)間的運行，存在以下問(wèn)題：

　�。�1）輔材采購員采購界面存在平臺合同編號錄入混亂等情況。

　�。�2）計劃核算員的需求計劃審批界面有少部分應退回，未及時(shí)處理的情況，收發(fā)存界面有科目類(lèi)別賬面出現負數等待網(wǎng)絡(luò )管理員處理。以及平臺有自身數據不能及時(shí)上材料明細賬等平臺自身系統問(wèn)題待處理。

　　整改措施：

　　由計劃員與網(wǎng)絡(luò )管理員于5月底對各個(gè)崗位物資平臺進(jìn)行維護，包括需求計劃、采購任務(wù)、庫管員實(shí)物入庫界面，進(jìn)行詳細的跟蹤，并對出現問(wèn)題的環(huán)節，協(xié)同網(wǎng)絡(luò )管理員及時(shí)處理，保證物資工作的暢通。

　　2、市場(chǎng)資源考察和調研

　　20xx年的考察工作不夠全面具體，沒(méi)有形成定期的書(shū)面考察報告，實(shí)地考察過(guò)于狹隘，沒(méi)有對周邊區域半徑內所有可替代資源進(jìn)行具體的詳查，沒(méi)有全面、準確掌握資源分布狀況和資源地信息，沒(méi)有礦產(chǎn)資源分布圖。

　　整改措施：

　　按照大區要求的考察頻次，定期對資源地進(jìn)行詳查，并形成資源考察報告，及時(shí)、準確的掌握市場(chǎng)資源分布、價(jià)格變動(dòng)等情況，制作采購區域半徑內資源分布圖，此項工作在5月底之前完成。

　　3、供應商的選擇和合同管理

　�。�1）對供應商的準入沒(méi)有進(jìn)行嚴格管理，部分合作的供應商資質(zhì)已過(guò)期，并沒(méi)有及時(shí)更新，對供應商沒(méi)有定期的進(jìn)行評價(jià)。

　�。�2）輔材采購合同詢(xún)比價(jià)存在格式不統一，比價(jià)單有的沒(méi)有稅率，供應商檔案存在資料不健全、不完整等情況。對簽訂的合同，沒(méi)有及時(shí)錄入合同檔案，錄入信息，合同檔案管理有待提高。

　　整改措施：

　　進(jìn)一步捋順基礎管理工作，加強檔案管理，擬在4月底之前對物資基礎管理進(jìn)行自查、整改。

　　4、計劃與核算管理

　　對各部門(mén)申報的緊急計劃，紙板計劃，申報沒(méi)有體現規定的到貨時(shí)間，個(gè)別辦公用品申報緊急計劃不符合緊急計劃的管理要求，存在下達采購計劃申報錯誤，采購計劃審批完成的界面不做更新，已定貨的不做合同訂單，暫估入庫時(shí)間超過(guò)三月以上未開(kāi)發(fā)票辦理入庫的情形，個(gè)別入庫時(shí)間與發(fā)票時(shí)間間隔太大，發(fā)票手續在采購員手中滯留時(shí)間較長(cháng)。

　　整改措施：

　　規范需求計劃審批流程、定期催促各部門(mén)經(jīng)濟管理員申報月度計劃，避免緊急計劃的增加。核算員對入庫界面每月進(jìn)行整理，對超過(guò)三個(gè)月的暫估入庫單，由核算員提出，采購員寫(xiě)出書(shū)面的原因，對不符合情況的進(jìn)行部門(mén)考核，以減少發(fā)票在采購員手里滯留和采購工作的滯后的情況。制定嚴格的考核措施。最大限度杜絕發(fā)票過(guò)期的`嚴重工作錯誤。完善采購員的采購工作。

　　5、廢舊物資管理和庫房管理

　�。�1）廢舊物資的處理已按照《廢舊物資管理規定》執行，履行了招標程序，中標單位經(jīng)評委公開(kāi)討論，符合廢舊物資的處理規定。存在問(wèn)題是沒(méi)有形成廢舊物資檔案。

　�。�2）庫房管理方面，20xx年全年有個(gè)別月份未進(jìn)行庫存盤(pán)點(diǎn)，只是季度、半年度、年末的盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)表存在沒(méi)有頁(yè)碼、總頁(yè)數、未加蓋騎縫章等現象。

　�。�3）有少量因檢修期出現的白條抵庫現象，庫房存有帳外物資，帳外物資出庫未登記盤(pán)盈出庫臺賬。庫管員入庫，只根據供貨商提供的到貨單辦理實(shí)物入庫，未與采購合同核對。

　　整改措施：

　�。�1）對庫房實(shí)行部門(mén)月月盤(pán)點(diǎn)，和財務(wù)、審計進(jìn)行季度、半年度、年末的集中盤(pán)點(diǎn)。做到賬賬相符，帳物相符。

　�。�2）監督庫管員實(shí)物入庫程序，做到貨到及辦理入庫，申報部門(mén)、采購員、庫管員三方貨物驗收手續，杜絕白條抵庫的現象發(fā)生。

　�。�3）對物資擺放做到合理分類(lèi)，需求計劃下達的同時(shí)核對庫房庫存物資，避免積壓庫存，常用的物資制定合理庫存。針對庫房出庫手續嚴格把關(guān)。

　�。�4）建立廢舊物資臺賬，加強廢舊物資的管理工作。

　　四、財務(wù)管理

　　1、票據不規范，不具備入賬核算條件

　　我公司在日常報銷(xiāo)中一貫重視發(fā)票的合法性和完整性，業(yè)務(wù)過(guò)程中對不加蓋發(fā)票專(zhuān)用章的發(fā)票不予報銷(xiāo)或付款；大宗材料的運輸發(fā)票一直要求業(yè)務(wù)部門(mén)督促客戶(hù)標注起運地和達到地，但在實(shí)際操作過(guò)程中存在地點(diǎn)范圍過(guò)大的問(wèn)題，如鄂爾多斯---阿旗；住宿費發(fā)票以手撕票居多，機打票中存在未注明住宿起止時(shí)間的問(wèn)題。

　　2、憑證附件不全

　　我公司對憑證附件的完整性、真實(shí)性、合法性一直要求嚴格，要求業(yè)務(wù)部門(mén)在辦理結算時(shí)提供完工證明、業(yè)務(wù)量清單等證明類(lèi)附件，要求主管領(lǐng)導、部門(mén)負責人、經(jīng)辦人簽字確認。

　　3、發(fā)票問(wèn)題

　�、侔l(fā)票入賬延遲

　　由于客戶(hù)對開(kāi)具發(fā)票的時(shí)間掌握尺度不一、業(yè)務(wù)部門(mén)需要處理相關(guān)內部流程，我公司也存在入賬時(shí)間與發(fā)票開(kāi)具時(shí)間間隔較大的問(wèn)題，且問(wèn)題主要集中在剪口發(fā)票和手撕發(fā)票，因增值稅專(zhuān)用發(fā)票有抵扣的時(shí)間限制，此類(lèi)問(wèn)題不明顯。

　�、诎l(fā)票管理問(wèn)題

　　我公司也存在部分月結款項未取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票問(wèn)題，業(yè)務(wù)部門(mén)解釋為：個(gè)別客戶(hù)不是一般納稅人，但因業(yè)務(wù)需要確實(shí)需要其提供產(chǎn)品或勞務(wù)；如開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票，合同價(jià)格會(huì )有所提高。因職工出差范圍較廣，各地的客運發(fā)票管理混亂且票面樣式眾多，給我們的辨別工作帶來(lái)了極大的困難，目前我們主要是通過(guò)上網(wǎng)查詢(xún)的方式確定其真偽。

　　4、xx公司往來(lái)賬款中部分大額款項掛賬5年以上，未及時(shí)進(jìn)行處理。

　　我公司不存在3年以上未處理的往來(lái)帳，確因業(yè)務(wù)需要除外（如電費保證金）。

　　5、資金及檔案安全性不足

　　xx公司：

　�、儇攧�(wù)部無(wú)單獨的資金室，財務(wù)部外窗無(wú)安全護欄。

　�、跁�(huì )計檔案存放不符合規定，自2008年開(kāi)始的會(huì )計檔案全部存放于財務(wù)部，未及時(shí)移交公司檔案室保管，其安全性問(wèn)題得不到保證。

　　我公司的配備了專(zhuān)門(mén)的出納室，安裝了護欄、防盜門(mén)、監視器等必要的防護裝置；為查詢(xún)方便，會(huì )計檔案存放于財務(wù)部檔案室，配備了防盜門(mén)窗和鐵皮柜，暫未移交給公司檔案室。

　　6、資金計劃執行不規范

　　我公司存在使用以前月份付款申請單的現象，但都已列入了當月的付款計劃。確因業(yè)務(wù)需要支付計劃外款項的，按流程已報大區審批。

　　7、公司付款申請單是否采用股份公司通用格式

　　xx公司付款申請單未采用股份公司通用格式，存在一定問(wèn)題。其中：

　�、俳�(jīng)辦部門(mén)只是簽字確認，沒(méi)有將與付款業(yè)務(wù)相關(guān)的合同等信息進(jìn)行列示，而且財務(wù)經(jīng)辦人審核意見(jiàn)只簽署“已審”等字眼兒，過(guò)于簡(jiǎn)單。

　�、诟犊罱痤~人民幣符號直接打印，實(shí)際填寫(xiě)時(shí)與數字空間較大，存在被修改的風(fēng)險。

　　我公司的付款申請單未采用總部的通用格式，經(jīng)辦部門(mén)也只是簽字確認，但財務(wù)經(jīng)辦人將合同約定、欠款金額等審核意見(jiàn)詳細列示在單據上；付款金額的人民幣符號手工填寫(xiě)，對存在篡改可能的不予辦理付款。

　　8、退款重付不符合規定

　　我公司明確要求，對收款人名稱(chēng)、大小寫(xiě)金額不允許修改。若出現賬號錯誤，我們一般要求經(jīng)辦部門(mén)出具說(shuō)明，并對比合同再次辦理付款。

　　9、大額銀行轉賬沒(méi)有審批手續

　　xx公司在辦理銀行間轉款、存入票據保證金等業(yè)務(wù)時(shí)，無(wú)相關(guān)人員審批，直接由出納制單辦理。如20xx年9月30005#轉款1500萬(wàn)，9月30009#轉款300萬(wàn)，9月30040#890萬(wàn)。

　　我公司在操作公司各賬戶(hù)之間的轉款和存取保證金業(yè)務(wù)時(shí)，沒(méi)有填寫(xiě)付款申請單，出納辦理后按銀行提供的回單入賬。對此我們會(huì )抓緊整改。

　　五、合同管理

　　1、合同簽訂不規范

　�。�1）合同文字表述不夠準確，容易產(chǎn)生歧義。

　�。�2）違約責任約定過(guò)于簡(jiǎn)單。

　�。�3）合同條款約定不嚴密，容易產(chǎn)生糾紛。我單位合同幾乎都使用的是規范的合同文本，杜絕了以上情況。

　　2、合同存檔資料不全現在所以合同及詢(xún)比價(jià)表全部一起存檔。

　　3、合同生效要件不全以前有過(guò)這類(lèi)情況出現如“本合同自雙方簽字蓋章之日起生效”對方只蓋章沒(méi)有簽字，自20xx年起這類(lèi)情況已經(jīng)杜絕。

　　4、存在后補合同的情形，合同審批流于形式這類(lèi)情況也有存在，逐步完善杜絕這種情況發(fā)生。

　　5、合同條款約定不合理

　　6、未按合同條款履行合同統一合同文本，沒(méi)有這類(lèi)情況。

　　7、合同臺賬不完善20xx年我單位合同臺帳基本完善，自20xx年起啟用新股份公司下發(fā)的合同臺帳。

　　8、簽訂賣(mài)方定價(jià)合同

　　9、合同文本存在手動(dòng)修改的情況，且未在修改處雙方進(jìn)行蓋章確認合同文本沒(méi)有手動(dòng)修改的情況。

　　10、未經(jīng)審批對外簽訂融資擔保協(xié)議

　　11、抵押擔保協(xié)議中無(wú)擔保資產(chǎn)公允價(jià)值、未到有關(guān)管理部門(mén)做抵押登記我單位無(wú)此類(lèi)合同。

　　12、合同中供方信息填寫(xiě)不全以前有此類(lèi)情況，在以后的合同管理中杜絕此類(lèi)情況發(fā)生。

　　六、綜合管理

　　1、公司文件存檔全為原件。

　　2、加蓋公司行政章的文件，正在逐步完善、存檔。

　　3、超范圍用章方面嚴格遵守《印章管理制度》，杜絕此類(lèi)事件發(fā)生。

　　審計自查報告 9

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬┩顿Y計劃情況及資金來(lái)源

　　江津區xx經(jīng)重慶市江津區發(fā)展和改革委員會(huì )（津發(fā)改投〔20xx〕xx號）批準立項，工程總投資估算xx萬(wàn)元。資金來(lái)源：爭取上級資金補助及業(yè)主自籌等多渠道籌集。

　�。ǘ�）概算情況

　　本工程設計概算報經(jīng)重慶市江津區發(fā)展和改革委員會(huì )委托重慶新瑞會(huì )計師事務(wù)所有限責任公司進(jìn)行了審查（新瑞造價(jià)〔20xx〕xx號），審定概算（津發(fā)改投〔20xx〕xx號）總投資xx萬(wàn)元，其中：第一部分工程費用xx萬(wàn)元；第二部分工程建設其他費xx萬(wàn)元；第三部分基本預備費xx萬(wàn)元。

　�。ㄈ�）工程招投標情況

　　本工程于20xx年5月7日公開(kāi)委托招標。L1標段共有50家投標人購買(mǎi)招標文件，截止20xx年6月16日共有11家投標人遞交了投標文件；L2段共有34家投標人購買(mǎi)招標文件，截止20xx年6月16日共有12家投標人遞交了投標文件；

　　該工程L1標段的最高限價(jià)為2094.57萬(wàn)元，L2標段的最高限價(jià)為1157.51萬(wàn)元。

　　20xx年6月30日10：00，在重慶市江津區大西門(mén)房地產(chǎn)交易大樓六樓會(huì )議室，在重慶市江津區招標辦、江津區發(fā)改委、江津區監察局的監督下，進(jìn)行了公開(kāi)開(kāi)標，經(jīng)評標委員會(huì )評定，重慶博達建設集

　　團股份有限公司為L(cháng)1標段第一中標侯選人，重慶市江津區方正建筑工程有限公司為L(cháng)2標段第一中標候選人。并公示數日，未收到異議。重慶博達建設集團股份有限公司為L(cháng)1標中標人，中標價(jià)為人民幣xx萬(wàn)元；重慶市江津區方正建筑工程有限公司為L(cháng)2標中標人，中標價(jià)為人民幣xx萬(wàn)元

　�。ㄋ模┖贤�簽訂情況

　　于20xx年7月10日與重慶博達建設股份有限公司簽訂L1標段施工合同，合同金額￥xx萬(wàn)元（含安全文明施工措施費：￥xx萬(wàn)元）。與重慶市江津區方正建筑工程有限公司簽訂L2標段施工合同，金額￥xx萬(wàn)元（含安全文明施工措施費：￥xx萬(wàn)元）

　　合同約定的結算方式：結算總價(jià)=∑主體工程結算價(jià)+基礎工程結算價(jià)+措施費+規費+安全文明施工專(zhuān)項費用+稅金+分部分項工程量清單新增或變更等引起的增（減）子項綜合單價(jià)×增（減）子項結算工程量+合同約定其它費用。

　�。ㄎ澹┕こ炭辈�、設計及監理情況

　　20xx年10月委托重慶市得森建筑規劃設計研究院有限公司對玉觀(guān)廉租住房建設項目進(jìn)行設計。設計費用為xx萬(wàn)元。

　　20xx年3月3日，委托重慶南江地質(zhì)工程勘察院對本工程進(jìn)行地質(zhì)勘察。

　　20xx年7月3日發(fā)布該工程監理招標公告，在規定時(shí)間內共有9家投標人申請購買(mǎi)招標文件，截止7月17日共有8家投標人遞交了投標文件。經(jīng)評標委員會(huì )評標推薦重慶凱弘工程咨詢(xún)有限公司為第一中標候選人，中標監理服務(wù)費為xx萬(wàn)元。于20xx年7月20日簽訂監理服務(wù)合同。

　�。�六）開(kāi)竣工時(shí)間

　　本工程L1標段于20xx年8月10日開(kāi)工，20xx年6月20日竣工；合同工期270天，因各類(lèi)原因施工單位提出延長(cháng)工期108天，經(jīng)業(yè)主現場(chǎng)代表審核同意延期xx天。

　�。ㄆ撸┕こ讨饕�變更情況

　　1、變更增加基礎超深；

　　2、保溫隔熱屋面原施工圖中為保溫砂漿，設計變更為擠塑聚苯保溫板；

　　3、電氣工程暗裝改為明敷，電氣配管改為槽板。

　�。ò耍�業(yè)主審核結算的初步意見(jiàn)

　　L1標段合同價(jià)為xx萬(wàn)元，施工單位報送審金額為xx萬(wàn)元。超出合同主要原因：變更增加基礎超深以及其它相關(guān)設計變更、會(huì )議紀要等。經(jīng)委托大華建設項目管理有限公司重慶分公司審核結算，審定金額為xx萬(wàn)元（其中存在爭議xx萬(wàn)元）。

　　L2標段合同價(jià)xx萬(wàn)元，施工單位報送金額為xx萬(wàn)元。超出合同主要原因：變更增加基礎超深以及其它相關(guān)設計變更、會(huì )議紀要等。經(jīng)委托重慶嘉川建設工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司審核結算，審定金額為xx萬(wàn)元（其中存在爭議xx萬(wàn)元）。

　�。ň牛┐嬖跔幾h原因

　　兩個(gè)標段均存在爭議為：施工合同P17約定“主體工程的結算價(jià)以中標人投標報價(jià)時(shí)的'量?jì)r(jià)辦理結算。除因設計變更、招標人確認的施工變更等因素外，無(wú)論實(shí)際工程量與工程量清單中的工程量相比其量差大小如何，招標人均不再調整工程量，也不再對工程量清單中的漏項進(jìn)行調整�！笔┕�單位核算主體工程量與招標清單量有較大出入，要求對該部分錯項按實(shí)結算，逐存在爭議。

　　二、工程效益自我評價(jià)

　　xx位于珞璜工業(yè)園B區玉觀(guān)片區，規劃用地61700平方米，房屋總建筑面積63000平方米，其中：住宅面積61200平方米，非住宅（配套公共用房）1800平米。套型建筑面積在30-50平方米范圍內。共有住房合計1448套，能解決約3330人住宿問(wèn)題。

　　審計自查報告 10

　　根據發(fā)xx號文件和《縣村委會(huì )成員任期和離任經(jīng)濟責任專(zhuān)項審計工作方案》要求，現將我村情況匯報如下：

　　一、基本情況

　　村位于鎮政府北面，距政府xx公里。全村幅員面積xx平方公里，轄xx個(gè)村民小組，總人口xx人，xx戶(hù)，土地總面積為xx畝，其中耕地面積xx畝，村有學(xué)校xx個(gè)，醫療站xx個(gè)，新建有村公共服務(wù)中心一幢，面積xx，村基本條件差，經(jīng)濟薄弱，是一個(gè)典型的貧困村。

　　二、村干部任職期間履職情況

　　三年來(lái)，村支兩委一班人圍繞全民建設小康社會(huì )的目標，結合本村實(shí)際，求真務(wù)實(shí)，一心一意謀發(fā)展，齊心協(xié)力抓基礎設施建設，積極帶領(lǐng)全村黨員干部和廣大群眾一道完成了路的改造、人飲工程的`實(shí)施、水庫整治、農村改廁、沼氣推廣使用、農村土地流轉等惠民政策的落實(shí)；帶頭為群眾辦好事實(shí)事，在黨員和群眾中發(fā)揮戰斗堡壘和橋梁紐帶作用，全村團結和諧，各項工作取得了較好的成績(jì)。

　　三、村級財務(wù)情況

　�。ㄒ唬┐寮壺攧�(wù)狀況

　　收支情況：自20xx年至x年x月x日（以下同）總收入x，總支出x元，品迭x元。

　　債權債務(wù)情況

　　債權：xx元

　　債務(wù)：xx元，新建村公共服務(wù)中心工程款。

　　固定資產(chǎn)：村公共服務(wù)中心一幢、村衛生室一幢、辦公用具等，總價(jià)值xx元。

　　開(kāi)支審批情況。村嚴格按規定審批，即村開(kāi)支有村財務(wù)監督人審查簽字，社開(kāi)支有名以上村民代表簽字，由村書(shū)記審批，方能做賬。

　　報賬與公開(kāi)情況。由于村社財務(wù)由鎮統籌，我們堅持每季度做一次賬，且在公示欄內進(jìn)行公示，接受群眾監督。

　�。ǘ�）村級財務(wù)管理情況

　　村支兩委班子成員，嚴格執行財經(jīng)紀律，以身作則，開(kāi)展“陽(yáng)光財務(wù)工程”，隨時(shí)對村社財務(wù)、賬務(wù)、固定資產(chǎn)、現金進(jìn)行清理，并將清理結果公布于眾，接受群眾監督。嚴格執行村務(wù)公開(kāi)制度和村財鎮管制度，規范了村社財務(wù)管理。成立了村財務(wù)監督小組，社有村民代表監督，嚴格按照票據要求，對其真實(shí)性、合法性及程序都必須審查，提高透明度，得到群眾的認可。

　�。ㄈ�）財務(wù)紀律和干部廉政自律情況

　　村級財務(wù)實(shí)行“村財鎮管”后，通過(guò)完善資金管理，財務(wù)審批等有關(guān)財務(wù)管理制度，使財經(jīng)紀律和財務(wù)制度保持較好執行，有效控制了亂支亂發(fā)現象，做到了有章可循，有賬可查。

　　這三年，本屆任期內，我村干部能認真執行黨風(fēng)廉政建設的有關(guān)規定，帶頭做到廉潔自律，把主要精力但在為民辦事和發(fā)展集體經(jīng)濟上，凡惠及民生的政策全部力求做到“公正、公平、公開(kāi)”。在開(kāi)支方面，嚴格按照鎮黨委政府的規定辦理，沒(méi)有違紀違規情況。

　　四、存在的主要問(wèn)題

　　村級經(jīng)濟基礎薄弱，自我發(fā)展經(jīng)濟的能力不強。票據管理和使用不規范，業(yè)務(wù)能有待提高。

　　五、幾點(diǎn)建議

　　1.加強制度建設，推行規范管理。

　　2.加強對業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓，特別是票據的管理使用。努力探索村級財務(wù)管理的有效途徑。

　　審計自查報告 11

　　接上級會(huì )議精神，為了進(jìn)一步規范財務(wù)審計和專(zhuān)項檢查工作，我園就此項任務(wù)進(jìn)行了自查，現將自查情況匯報如下：

　　一、領(lǐng)導重視，規范工作。

　　幼兒園的`財務(wù)工作規范與否事關(guān)教育的形象，事關(guān)教育的民主和法制建設，事關(guān)教育事業(yè)的全面健康發(fā)展，也事關(guān)幼兒園的可持續發(fā)展。因此，我園對把這項工作作為幼兒園的一項重點(diǎn)工作來(lái)抓，定期在班子里進(jìn)行教育和學(xué)習，力求達到思想上高度統一，行為上嚴格遵守。園長(cháng)經(jīng)常詢(xún)問(wèn)財務(wù)運行情況和聽(tīng)取財務(wù)工作匯報，及時(shí)調整財務(wù)支出。通過(guò)落實(shí)此項工作，推進(jìn)幼兒園管理的法制化和規范化。

　　二、完善管理制度，加大制度的落實(shí)力度

　　幼兒園在制定的學(xué)校財務(wù)管理制度匯編的基礎上，根據發(fā)展情況，逐年修訂，現已形成了較為完善和科學(xué)的管理制度。同時(shí)，在制度保障的基礎上，我園加大制度的宣傳、學(xué)習、落實(shí)、檢查的'力度，使制度落到實(shí)處。嚴格執行財務(wù)室管理制度。嚴格執行“收支兩條線(xiàn)”管理的情況。

　　經(jīng)過(guò)自查，我園沒(méi)有無(wú)預算、超預算支出、無(wú)截留、挪用、擠占財政資金、也沒(méi)有違規發(fā)放津補貼，財務(wù)核算方面較規范。

　　通過(guò)以上檢查結果，使我園對此項檢查工作有了更深入的認識，我園也一如既往，在今后的工作中努力，不能松懈，繼續規范財務(wù)工作，是我們幼兒園義不容辭的責任。

　　審計自查報告 12

　　根據4月11日集團公司布置做好迎接經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)審計準備工作會(huì )議上的要求，我公司統一部署，精心組織，對某某年收入、成本、費用、利潤以及資金使用狀況等進(jìn)行了全面梳理檢查，現將自查情況匯報如下：

　　一、統一部署，精心組織。

　　1.設立專(zhuān)項自查組織機構

　　根據集團公司文件要求及統一部署，我公司迅速成立了以總經(jīng)理xx、黨委書(shū)記xx為組長(cháng)的'專(zhuān)項自查領(lǐng)導小組，下設專(zhuān)項自查辦公室，辦公室設在計劃財務(wù)部，負責日常工作。

　　2.及時(shí)、逐級動(dòng)員部署

　　我公司專(zhuān)項自查工作領(lǐng)導小組按照國鐵集團會(huì )議要求，將會(huì )議精神傳達至各分公司、部門(mén)，部署了對合同、收入、成本、費用、利潤、“小金庫”現象等自查范圍，確定了自查內容、檢查程序和工作要求。主管領(lǐng)導要求公司上下統一思想、高度重視并針對方案制定和組織實(shí)施工作進(jìn)行了具體布置，確保了自查工作的順利開(kāi)展。

　　二、自查情況。

　　(1)我公司銀行賬戶(hù)的設立符合規定;銀行對賬單與銀行日記賬相符一致并且按規定編制、審核調節表。

　　(2)經(jīng)自查，公司無(wú)對外擔保購買(mǎi)和持有其他企業(yè)股份及資產(chǎn)轉讓情況。

　　(3)大額資金使用均按有關(guān)規定執行，公司根據上級有關(guān)要求制定了大額聯(lián)簽使用管理辦法，支付手續，資金流向，經(jīng)濟業(yè)務(wù)的結果有序可控，重大事項決策程序符合相關(guān)要求。

　　(4)加強資金管理，無(wú)“小金庫”情況發(fā)生。

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