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企業(yè)報銷(xiāo)管理流程制度
在日新月異的現代社會(huì )中，制度對人們來(lái)說(shuō)越來(lái)越重要，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范。一般制度是怎么制定的呢？下面是小編精心整理的企業(yè)報銷(xiāo)管理流程制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
第一章總則
第一條制定目的
為了嚴格公司的費用報銷(xiāo)管理，規范費用報銷(xiāo)的程序及規定，加強費用開(kāi)支控制，提高經(jīng)濟效益，制定本辦法。
第二條適用范圍
公司所有部門(mén)及全體員工。
第二章管理職責
第三條管理部
負責管理辦法的制定，費用使用的監督管理，對超費用標準的部門(mén)和個(gè)人進(jìn)行處罰。
第四條財務(wù)部
負責費用報銷(xiāo)的審查、費用報銷(xiāo)、費用開(kāi)支的分析、控制及管理。
第五條各部門(mén)
負責本部門(mén)費用開(kāi)支的管理和標準的控制，部門(mén)主管負責本部門(mén)及員工費用報銷(xiāo)的審核。
第六條公司領(lǐng)導
1、副總經(jīng)理負責對分管部門(mén)費用開(kāi)支的管理和標準的控制，負責分管部門(mén)及員工費用報銷(xiāo)的審核。
2、總經(jīng)理負責公司費用報銷(xiāo)的審批。
第三章差旅費報銷(xiāo)
第七條出差申請
1、員工因公出差，應填寫(xiě)“出差申請單”，詳細注明出差事由、行程安排及費用預算、是否借支等；
2、填好“出差申請單”后，報上級領(lǐng)導核準后轉管理部登記后方得出差。
3、如遇緊急情況，由主管臨時(shí)派遣出差者，可先行出差，事后補填出差申請單，并呈報人力資源部登記備案。
第八條出差核準權限：
1、員工出差不超過(guò)3天的，由部門(mén)主管核準；
2、員工出差時(shí)間3～7天的，由主管副總或總經(jīng)理核準；
3、員工出差天數超過(guò)7天的，由總經(jīng)理批準；
4、部長(cháng)以上管理人員出差由總經(jīng)理批準。
第九條借款
1、員工出差需要預支差旅費的，可以辦理借款；
2、出差人員借款，應填寫(xiě)“借款申請單”；
3、“借款申請單”與“出差申請單”一并報上級領(lǐng)導核準后，經(jīng)財務(wù)部長(cháng)簽字后，方予借支；
4、前次借支未清者，不得再借款。
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