物業(yè)財務(wù)管理制度（通用12篇）
在生活中，制度起到的作用越來(lái)越大，制度是指在特定社會(huì )范圍內統一的、調節人與人之間社會(huì )關(guān)系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規)、戒律、規章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會(huì )認可的非正式約束、國家規定的正式約束和實(shí)施機制三個(gè)部分構成。那么擬定制度真的很難嗎？下面是小編整理的物業(yè)財務(wù)管理制度，希望能夠幫助到大家。
物業(yè)財務(wù)管理制度 1
1.嚴格執行國家規定的財務(wù)會(huì )計制度和有關(guān)財經(jīng)紀律，按《會(huì )計法》辦事，遵章守法，做好財務(wù)會(huì )計工作。
2.財務(wù)部負責全公司的經(jīng)濟總核算，并要綜合公司資金運作的情況、管理費收入和費用開(kāi)支的數據定期向總經(jīng)理報告。
3.負責組織各部門(mén)編制收支預算草案，根據總經(jīng)理的指令，結合公司的情況進(jìn)行綜合平衡。編制公司年度的財務(wù)預算草案，定期對執行情況進(jìn)行分析，并作出書(shū)面報告送總經(jīng)理。
4.管理和控制各部門(mén)編制收支計劃，平衡工作，嚴格檢查備用金的'使用，嚴格執行庫存現金限額制度，負責全公司資金運作的組織和調動(dòng)，定期把資金變化情況向總經(jīng)理匯報。
5.遵循權責發(fā)生制原則及時(shí)完成收支核算，做好財務(wù)記載，正確核算，按時(shí)準確編報會(huì )計報表。
6.每月按時(shí)向各商鋪收取租金及管理費，做好收支結算表、欠繳管理費情況表，編制月、季、年度損益表和資產(chǎn)負債表。
7.每年x月、x月向商戶(hù)公開(kāi)本步行街管理費的財務(wù)收支狀況，并按規定程序審核后張貼于本步行街管理處的告示板上。
8.負責公司的各項財產(chǎn)登記、核對工作，保證資產(chǎn)更新的資金來(lái)源，保障資產(chǎn)的更新?lián)Q代。
9.對公司的各項開(kāi)支力求做到嚴格審核、合理開(kāi)支，對違反規定，未經(jīng)審批的開(kāi)支一律不得報銷(xiāo)。
物業(yè)財務(wù)管理制度 2
1、總則
本制度明確了收款管理權責劃分，規范了收款管理操作程序，建立了收款管理審批流程，為收款管理工作開(kāi)展提供了制度依據。
2、職責
本制度的主責部門(mén)為各公司財務(wù)部，按本制度規定嚴格執行收款管理要求與流程。
3、范圍
本制度規范的收款內容包括：物業(yè)費收入、車(chē)位管理費收入、開(kāi)發(fā)界面收入、租金收入、多種經(jīng)營(yíng)收入、押金及代收款等。
4、各類(lèi)收款總體要求
4.1財務(wù)部全面負責公司各項收款界面的管理，包括收款、收款監督、收款票據領(lǐng)購、下發(fā)及核銷(xiāo)等內容。
4.2各類(lèi)收款業(yè)務(wù)均需在EAS系統中操作，做到日清日結，如遇特殊原因無(wú)法當天錄入的，轉天補錄的業(yè)務(wù)日期必須與收款日期一致。
4.3財務(wù)人員應在每日及每月底將EAS系統中的收款報表與財務(wù)系統總賬進(jìn)行核對，確保數據一致。
4.4收費人員應確保各類(lèi)票據連號使用，在保證當日票、款、表相符的基礎上，及時(shí)將整理好的單據及銀行回執傳遞給公司財務(wù)部，相關(guān)財務(wù)人員應對交來(lái)的錢(qián)款票據逐筆進(jìn)行核對。
4.5各類(lèi)票據使用完后應及時(shí)到財務(wù)部核銷(xiāo)并領(lǐng)用。
4.6財務(wù)人員每月至少兩次對收費現場(chǎng)的庫存現金、票據管理情況等進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)抽查并保留檢查痕跡，確�，F場(chǎng)收費的操作規范性。
5、收款管理具體要求
5.1物業(yè)費收入、車(chē)位管理費收入、租金收入、多種經(jīng)營(yíng)收入、押金及代收款
5.1.1每月最后一日，由客服部指定專(zhuān)人對收費軟件中的房屋客戶(hù)設置和客戶(hù)收費設置進(jìn)行檢查，財務(wù)負責核對，確保計算應收費用前系統設置的真實(shí)、準確。
5.1.2財務(wù)人員應于每月1日將當月應收取的周期性費用（如物業(yè)費、車(chē)位費等）及時(shí)進(jìn)行應收費用計算，并在EAS收費系統中生成應收費用數據。
5.1.3臨時(shí)性費用（如出入證工本費、場(chǎng)地租金收入、零星服務(wù)收入等）根據實(shí)際情況生成應收費用，并及時(shí)收取。
5.1.4收費人員收費前應核對業(yè)主資料（房號、業(yè)主姓名、應收款項等信息），口頭告知業(yè)主應繳費用的明細及金額，收款后將蓋有公司收款印章的票據交業(yè)主作為已繳款憑據。
5.1.5收費人員在每日工作結束前，應將當日的收款票據、收款金額、報表核對一致。
5.1.6財務(wù)人員每日負責對收款事項進(jìn)行檢查及審核，無(wú)誤后進(jìn)行賬務(wù)處理。
5.2與開(kāi)發(fā)公司相關(guān)的收入
5.2.1范圍：空置管理費（未出售）收入、開(kāi)辦費收入、售樓處物業(yè)收入（服務(wù)費）、為開(kāi)發(fā)公司服務(wù)收入、前期顧問(wèn)咨詢(xún)服務(wù)收入。
5.2.2各公司財務(wù)部根據業(yè)務(wù)部門(mén)提交的應收款數據進(jìn)行審核，督促業(yè)務(wù)部門(mén)及時(shí)簽訂相應合同。
5.2.3與開(kāi)發(fā)公司相關(guān)收入結算的總體原則是：結算及時(shí)并實(shí)現資金快速回流。
5.2.3.1開(kāi)發(fā)公司與物業(yè)公司雙方的各項業(yè)務(wù)，需由開(kāi)發(fā)公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)先立項并簽訂相應合同，而后開(kāi)始實(shí)施。簽訂的合同中要明確服務(wù)標準、管理要求、費用結算方式及結算周期。對于由開(kāi)發(fā)公司移交給物業(yè)進(jìn)行后續管理的事項，要求明確承接的現狀，對未盡事宜的`責任要界定清晰。
5.2.3.2物業(yè)公司根據各項目進(jìn)度及受托協(xié)議的執行情況，由物業(yè)公司專(zhuān)人于結算資料齊全后的3個(gè)工作日內，向開(kāi)發(fā)公司提交費用結算申請。
5.2.3.3物業(yè)公司需持續跟進(jìn)與開(kāi)發(fā)公司之間的結算進(jìn)度，確保在結算資料提交后的7個(gè)工作日內開(kāi)發(fā)公司方面完成對結算申請的審核及確認。
5.2.3.4物業(yè)公司根據開(kāi)發(fā)公司審核確認后的相關(guān)審批資料，及時(shí)跟進(jìn)開(kāi)發(fā)公司的立項審批及合同審批進(jìn)度。
5.2.4財務(wù)部根據收到的簽批完整的合同開(kāi)具相應的發(fā)票，跟進(jìn)開(kāi)發(fā)公司的付款流程及資金安排，待開(kāi)發(fā)公司付款完畢或收到款項時(shí)確認收入。
5.2.4財務(wù)部應建立開(kāi)發(fā)界面收入臺賬，內容包括：合同編號、簽訂日期、合同名稱(chēng)、開(kāi)發(fā)界面收入類(lèi)別、涉及的具體項目/分期、合同期限、合同金額、累計已發(fā)生金額、合同余額等。
5.3免單收入
5.3.1包括銷(xiāo)售免單、售后減免和內免，主要是指開(kāi)發(fā)公司在房地產(chǎn)銷(xiāo)售階段促進(jìn)銷(xiāo)售、售后階段解決客戶(hù)訴求以及物業(yè)公司在承接項目后解決業(yè)主遺留問(wèn)題而開(kāi)具的減免物業(yè)服務(wù)相關(guān)費用的書(shū)面優(yōu)惠證明。銷(xiāo)售免單和售后減免都是由開(kāi)發(fā)公司和業(yè)主簽署的優(yōu)惠免單；內免是物業(yè)公司和業(yè)主簽署的優(yōu)惠免單。
5.3.2物業(yè)公司財務(wù)部收到業(yè)務(wù)部門(mén)提交的簽批完整的確認單（銷(xiāo)售免單、售后減免）以及開(kāi)發(fā)公司給付的款項時(shí)確認收入。確認單上必須有業(yè)主、開(kāi)發(fā)公司相關(guān)部門(mén)負責人的簽章確認。
5.3.3內部免單需由業(yè)務(wù)部門(mén)提交申請，簽批后，在EAS收費系統中對應收費用進(jìn)行相應調整。
5.3.4物業(yè)公司財務(wù)部應分別建立開(kāi)發(fā)公司免單及內部免單臺賬，臺賬內容需包含：所屬項目、客戶(hù)資料、免單類(lèi)型、免單金額、免單期限及免單事由，以備查詢(xún)。
5.4代收款項的管理
5.4.1包含內容：代為收取的水費、電費、公攤水電費、燃氣、煤氣、采暖費等費用，以及代為收取的其他收費，例如代收小區寬帶費等。
5.4.2代收款項應建立相應的代收代付臺賬并及時(shí)核對，保證數據的準確性，及時(shí)結清代收款項。
6、收款現場(chǎng)管理
6.1當日收取的款項必須當日送存公司指定銀行賬戶(hù)，非工作時(shí)間收款須存入經(jīng)物業(yè)集團財務(wù)管理部備案的無(wú)卡存款銀行賬戶(hù)，當日現場(chǎng)無(wú)卡存款金額需短信告知財務(wù)人員。
6.2收費人員入戶(hù)收取的各類(lèi)款項必須當日錄入EAS收費系統。
6.3收費人員交接班要有交接記錄，現金、收款單據等憑證必須經(jīng)雙方清點(diǎn)后，簽字確認。
6.4收費人員當日下班前，必須清點(diǎn)票款，打印POS結算單，核對報表，保證賬實(shí)相符。
7、附則
本制度自發(fā)布之日起實(shí)施，根據物業(yè)集團業(yè)務(wù)發(fā)展情況適時(shí)修訂。本制度由物業(yè)集團財務(wù)管理部起草并歸口管理。
物業(yè)財務(wù)管理制度 3
根據集團公司對物業(yè)公司各小區實(shí)行指標管理、獨立核算的要求，結合公司業(yè)務(wù)管理的需要，為了做好各小區財務(wù)收支管理工作，特制定本辦法。
一、預算管理
1、各小區物業(yè)部所有收支以預算管理為基礎，沒(méi)有預算不得開(kāi)支。
2、每月末各小區物業(yè)部根據年度經(jīng)濟指標及下月預計情況，編制、上報下月收支預算。
3、收支預算由小區會(huì )計負責編制，經(jīng)小區物業(yè)經(jīng)理初審后，報物業(yè)公司、集團財務(wù)部審核，總裁批準后執行。
4、各月度支出計劃的編制應以各小區年度經(jīng)濟指標為依據，可在各月之間調節，但各月總和不得超過(guò)年度指標。
5、每月初各小區物業(yè)會(huì )計對上月預算執行情況進(jìn)行總結，編制上月收支預算與執行情況比較表，報物業(yè)公司匯總后報公司相關(guān)領(lǐng)導。
6、預算內支出按公司規定流程由小區物業(yè)部審核支付，超預算支出報物業(yè)公司、總裁審批后各小區支付。
二、收支規定
1、收據、發(fā)票及公章使用規定：
�。�1）收據、定額停車(chē)費發(fā)票，由物業(yè)公司統一印制（或購買(mǎi)）、統一管理，設專(zhuān)人負責，建立專(zhuān)門(mén)備查簿登記收據購、存、領(lǐng)、銷(xiāo)數量及號碼。
�。�2）物業(yè)各小區設專(zhuān)人負責收據及定額停車(chē)費發(fā)票的領(lǐng)用、保管和繳銷(xiāo)。領(lǐng)用收據時(shí)檢查無(wú)缺聯(lián)、缺號后加蓋物業(yè)公司財務(wù)專(zhuān)用章，并在登記簿上登記領(lǐng)用時(shí)間、數量、起止號碼及領(lǐng)用人，同時(shí)交回前期已使用收據的存根聯(lián)，以備查對。
�。�3）收據的保管必須專(zhuān)人負責。如有遺失，追究保管人員責任。領(lǐng)用收據的小區，如果人員變動(dòng)，需在變動(dòng)前到物業(yè)公司財務(wù)部交回收據并結清核銷(xiāo)。
�。�4）各小區使用發(fā)票，為便于管理，應到物業(yè)公司財務(wù)部統一開(kāi)具。一般情況下應以收據（第二聯(lián)）換發(fā)票，所換發(fā)票的內容應與收據項目、金額完全一致，用以換取發(fā)票的收據作為發(fā)票記賬聯(lián)的附件，留物業(yè)公司統一保管。對于需要先開(kāi)發(fā)票后付款的業(yè)主，出納（或物業(yè)管理員）根據收費通知單開(kāi)具發(fā)票，并在物業(yè)財務(wù)部做好登記，款項入賬后核銷(xiāo)。
�。�5）收據填寫(xiě)要求：
�、贀䦟�(shí)填寫(xiě)。即必須按實(shí)收金額、項目、日期如實(shí)填寫(xiě)，不得弄虛作假，做到準確無(wú)誤。
�、谧舟E清楚，不得涂改。如有錯誤，全部聯(lián)次蓋“作廢”章或寫(xiě)明“作廢”字樣，再另行開(kāi)具。
�、廴柯�(lián)次一次填開(kāi)，上下聯(lián)的內容金額一致。
�。�6）各小區的收費通知專(zhuān)用章只能用于催款通知，不能用做其它用途；除此公章外，小區不得再有其它公章。
2、收款規定
�。�1）各小區收款必須使用從物業(yè)公司領(lǐng)用、加蓋物業(yè)公司財務(wù)專(zhuān)用章的統一票據。其他任何票據或未加蓋財務(wù)專(zhuān)用章的票據不得使用。
�。�2）已收現金款項必須在當天交由出納核對、辦理相關(guān)手續妥善保管，并及時(shí)入賬。
�。�3）以轉帳方式收款應及時(shí)與物業(yè)公司財務(wù)、集團財務(wù)辦理進(jìn)帳、轉帳相關(guān)手續，并及時(shí)做帳務(wù)處理。
�。�4）物業(yè)公司財務(wù)部可隨時(shí)檢查使用票據的人員是否及時(shí)將所收款項按規定上交，并定期對整本已使用完的收據核查是否交納入賬，并進(jìn)行核銷(xiāo)。
3、支出規定
�。�1）工資費用。各小區財務(wù)人員根據本小區當月考勤表，計算本月員工的應付工資，填制工資卡，交小區經(jīng)理簽字后，報物業(yè)總公司人事部門(mén)審核，人事部門(mén)在對員工的出勤及人員變動(dòng)核對無(wú)誤后，報物業(yè)公司總經(jīng)理審批，總經(jīng)理同意后方可發(fā)放。
�。�2）員工福利費。對于員工福利品的發(fā)放，如：防暑降溫品、節日禮品等，各小區根據自己實(shí)際情況，本著(zhù)節約原則，自行擬定方案及所需資金等情況呈報物業(yè)公司總經(jīng)理，同意后方可實(shí)施。
�。�3）維修費用。小區工程維修費用，審批程序是：物業(yè)公司總經(jīng)理→預算部→總工辦→總裁。
�。�4）差旅費、辦公費、電話(huà)費、清潔衛生費、保安費、業(yè)務(wù)招待費、綠化費、社會(huì )保險費等以各小區所報支出預算為依據，預算內的此類(lèi)費用由經(jīng)辦人填制費用報銷(xiāo)單，小區經(jīng)理批準即可報銷(xiāo)。會(huì )計人員應在原始票據審核方面嚴格把關(guān)，用于報銷(xiāo)的原始票據應符合國家有關(guān)法律法規的規定，除特殊情況外必須是發(fā)票，單據項目必須填寫(xiě)齊全，特別是本公司全稱(chēng)、地點(diǎn)、費用項目等必須準確無(wú)誤，票據應整潔，無(wú)涂抹修改。對于不符合上述規定的票據，財務(wù)人員應拒收。對于超出預算的上述費用項目，應呈報物業(yè)公司，說(shuō)明情況，闡明超支原因，經(jīng)物業(yè)公司總經(jīng)理同意后，報總裁批準，總裁同意后方可實(shí)施。
�。�5）水電費。水電費屬于小區的代收代繳項目，應遵循專(zhuān)款專(zhuān)用原則，即本月收取的水電費必須首先用于保證該期水電費的支付。小區不得以此類(lèi)收款支付日常的費用開(kāi)支，以免影響水電費的正常支付。
�。�6）對于各小區需要轉賬結算的`各項支出，經(jīng)小區經(jīng)理核準簽字，送物業(yè)公司財務(wù)審核后，在支票簽發(fā)登記本上進(jìn)行登記，加蓋財務(wù)專(zhuān)用章及法人章進(jìn)行支付。
4、資金報表：
�。�1）每天由各小區出納報資金表給物業(yè)公司財務(wù)，由物業(yè)公司財務(wù)匯總后報公司領(lǐng)導。
�。�2）報表需注明當天款項的增加、減少情況說(shuō)明。
三、會(huì )計核算
1、統一設置以下會(huì )計科目：
�。�1）主營(yíng)業(yè)務(wù)收入：主要核算物業(yè)小區向業(yè)主（或物業(yè)使用人）收取的物業(yè)管理費；
�。�2）其他業(yè)務(wù)收入：主要核算小區收取的停車(chē)費、裝修管理費、寬網(wǎng)費、攤位費、特約維修費等；
�。�3）主營(yíng)業(yè)務(wù)成本：主要核算物業(yè)水電維修、保潔及綠化等部門(mén)發(fā)生的費用；下設明細科目：工資、福利費、維修費、電話(huà)費、保潔費、勞動(dòng)保護費、保安費、社保費及其他。
�。�4）管理費用：主要核算行政管理部門(mén)發(fā)生的費用。下設明細科目：工資、福利費、差旅費、辦公費、電話(huà)費、業(yè)務(wù)招待費、社會(huì )保險費及其他；
�。�5）其他應收（應付）款：主要核算代收代繳款項及裝修期間的保證金等。
2、會(huì )計報表
�。�1）各小區財務(wù)結賬日期為月末最后一天。
�。�2）小區會(huì )計人員應于次月的3日以前將各小區的會(huì )計報表經(jīng)小區經(jīng)理簽字后報物業(yè)總公司財務(wù)部，有個(gè)人所得稅的小區應將其扣繳的個(gè)人所得稅的明細單附后，以便總公司統一申報。
�。�3）小區會(huì )計每月25日前根據年度指標上報下月費用預算，次月10日前編報上月預算執行情況報表。
四、檔案保管
1、已使用的收據記帳聯(lián)由各小區財務(wù)保管，存根聯(lián)繳銷(xiāo)后交由物業(yè)公司財務(wù)進(jìn)行保管。
2、小區財務(wù)檔案應按財政部《會(huì )計檔案管理辦法》規范要求進(jìn)行整理、裝訂、歸檔。
3、當年會(huì )計檔案由小區會(huì )計負責保管，次年建立新帳后應將上年全部財務(wù)檔案移交物業(yè)公司財務(wù)人員負責保管。
五、檢查控制
1、各小區會(huì )計每月須對小區出納的財務(wù)工作進(jìn)行檢查，包括收據的填開(kāi)、領(lǐng)用、繳銷(xiāo)；原始單據的歸檔、保管；賬簿登記、賬證相符情況；現場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)庫存現金，賬實(shí)相符情況。并對檢查內容以書(shū)面形式經(jīng)雙方簽字確認后上報物業(yè)公司財務(wù)。
2、各小區出納應對物業(yè)管理員的收費工作進(jìn)行檢查監督，對于有不符合“收據發(fā)票使用規定”及“收款規定”的行為，應及時(shí)上報。
3、各小區會(huì )計每月須與集團公司核對往來(lái)款，并簽署對帳單，確保雙方帳務(wù)清楚。
4、物業(yè)公司財務(wù)應對各小區領(lǐng)用、繳銷(xiāo)票據及時(shí)核檢，發(fā)現問(wèn)題應及時(shí)上報有關(guān)領(lǐng)導。
5、物業(yè)公司財務(wù)和集團公司財務(wù)應對各小區財務(wù)收支情況進(jìn)行不定期聯(lián)合檢查或抽查。
6、根據公司領(lǐng)導安排，聘請外部的會(huì )計師事務(wù)所對物業(yè)公司各小區財務(wù)收支執行情況進(jìn)行年度專(zhuān)項審計。
六、相關(guān)責任
1、物業(yè)小區各出納對現金的收支負有直接責任，小區會(huì )計負有監管責任，小區物業(yè)經(jīng)理負有管理責任。
2、禁止私設帳外帳、收款不入帳等，禁止不使用統一規定票據收款、私刻公章等，否則一經(jīng)發(fā)現直接上報總裁嚴肅處理。
3、會(huì )計檔案滅失追究保管會(huì )計責任。
4、由于不按本管理辦法操作給公司造成經(jīng)濟損失的，由相關(guān)責任人全額賠償。
本辦法由公司由公司財務(wù)部和物業(yè)公司負責解釋。
物業(yè)財務(wù)管理制度 4
財務(wù)管理由公司財務(wù)部指導，在客戶(hù)服務(wù)中心設專(zhuān)人負責收費和會(huì )計工作。按國家規定執行《施工、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)財務(wù)制度》設立帳目�？蛻�(hù)服務(wù)中心于每年年初對當年的財務(wù)收支情況作預算，預算內容包括：
收入：
1、物業(yè)管理費按當年管理合同約定及相應空房率作出預算
2、停車(chē)費依場(chǎng)地實(shí)際情況，按物價(jià)局審批的標準收費
支出：
1、人員工資按相應管理規模配備人員預算工資總額
2、人員相關(guān)福利費用按國家規定三金標準計提，工作人員工作制服、勞保費用核算
3、日常工程維保費用按公共機電、設施、設備日常維保以及維護、更換工程易耗品費用核算
4、保潔費用按日常保潔消耗品、定期消殺費用、日常垃圾清運、化糞池清運費
5、保安費用對講機、巡更機以及日常工作消耗費用
6、綠化費用按盆擺、綠地養護費用核算
7、辦公費用辦公用品、通訊費用、交通費用等
8、固定資產(chǎn)折舊對投入管理的固定資產(chǎn)按平均年限法計提折舊
9、稅費以預算收入按xx市相關(guān)規定計提
10、保險費用為物業(yè)共享部位、公共設施設備、管理公眾責任投保費用
●決算：
次年一月份對上年度實(shí)際管理收支情況計算，并與預算作總結對比，作出決算，同時(shí)再提出新的一年的財務(wù)預算。
3.11.2物業(yè)管理費、代收、代繳費用收取方式與方法
物業(yè)管理費可按業(yè)主的意愿采取每半年或三個(gè)月一期收費，代收代繳的水、電費用按自來(lái)水公司、供電局同期抄表收費時(shí)間收取。每期收費一周前，由財務(wù)人員填寫(xiě)繳費通知單告知每戶(hù)業(yè)主本期應繳管理費、水費、電費、公攤水電費明細。為方便業(yè)主繳費，客戶(hù)服務(wù)中心采取周一至周六有專(zhuān)人負責收費(可電話(huà)預約上門(mén)收費)，以及征得業(yè)戶(hù)同意后還可為業(yè)戶(hù)辦理委托銀行代扣費用等多種收費方法。
3.11.3專(zhuān)項資金管理及使用
專(zhuān)項資金管理及使用：我司將嚴格按照建設部、財政部聯(lián)合下發(fā)的《住宅共享部位共享設施設備維修基金管理辦法》的相關(guān)規定加以執行。該規定中維修基金的使用，執行《物業(yè)管理企業(yè)財務(wù)管理規定》(財政部基字[1998]7號)的規定，專(zhuān)項用于住宅共享部位、共享設施設備保修期滿(mǎn)后的大修、更新、改造。此項資金在物業(yè)管理的最初幾年因房屋、設備在保修期內，故較少使用。在此后的管理年度，我司每年會(huì )結合房屋年度維修計劃作出預算，報開(kāi)發(fā)商或業(yè)委會(huì )認可使用。如有突發(fā)的較大維修事項，我司將在一周內向開(kāi)發(fā)商或業(yè)委會(huì )提交維修方案，報批后組織實(shí)施。
3.11.4針對xx市場(chǎng)能源費單獨收取現狀的說(shuō)明
收繳辦法及收費依據，根據《福建省物業(yè)管理服務(wù)收費管理規定》的.通知的第二條規定：
a、公共水電費是小區、樓宇的消防和對講系統、公共場(chǎng)所照明、清洗和綠化、電梯、空調、水泵等機電設備運行所發(fā)生的電費和其它公共用電、用水的費用開(kāi)支。
b、多層、小高層商住樓、別墅的綜合管理服務(wù)費中不含公共水電費，物業(yè)管理單位應每月向所有業(yè)主(住戶(hù))公布上月使用公共水電的度數、單價(jià)和總額及分攤辦法。公共水電費可由物業(yè)管理單位會(huì )同業(yè)主委員會(huì )確定具體分攤辦法，未成立業(yè)主委員會(huì )的公共水電費分攤辦法應按以下規定進(jìn)行：
對公共場(chǎng)所照明、消防和對講系統、衛生保潔和綠化等用水、用電費用，按戶(hù)合理分攤。
電梯電費由物業(yè)產(chǎn)權人，按房屋的樓層分段按戶(hù)合理分攤。
水泵用電按用水量為系數合理分攤。
變壓器損耗按業(yè)主用電量為系數合理分攤。
物業(yè)管理單位在物業(yè)管理過(guò)程中發(fā)生的水電供應、機電、消防設備、公共供排水系統以及其它公共設施的日常維修保養費用在公共維修金中開(kāi)支；大額維修更新費用按國家有關(guān)規定執行。
物業(yè)財務(wù)管理制度 5
1.嚴格執行國家規定的財務(wù)會(huì )計制度和有關(guān)財經(jīng)紀律，按《會(huì )計法》辦事，遵章守法，做好財務(wù)會(huì )計工作。
2.財務(wù)部負責全公司的經(jīng)濟總核算，并要綜合公司資金運作的情況、管理費收入和費用開(kāi)支的數據定期向總經(jīng)理報告。
3.負責組織各部門(mén)編制收支預算草案，根據總經(jīng)理的指令，結合公司的情況進(jìn)行綜合平衡。編制公司年度的財務(wù)預算草案，定期對執行情況進(jìn)行分析，并作出書(shū)面報告送總經(jīng)理。
4.管理和控制各部門(mén)編制收支計劃，平衡工作，嚴格檢查備用金的.使用，嚴格執行庫存現金限額制度，負責全公司資金運作的組織和調動(dòng)，定期把資金變化情況向總經(jīng)理匯報。
5.遵循權責發(fā)生制原則及時(shí)完成收支核算，做好財務(wù)記載，正確核算，按時(shí)準確編報會(huì )計報表。
6.每月按時(shí)向各商鋪收取租金及管理費，做好收支結算表、欠繳管理費情況表，編制月、季、年度損益表和資產(chǎn)負債表。
7.每年x月、x月向商戶(hù)公開(kāi)本步行街管理費的財務(wù)收支狀況，并按規定程序審核后張貼于本步行街管理處的告示板上。
8.負責公司的各項財產(chǎn)登記、核對工作，保證資產(chǎn)更新的資金來(lái)源，保障資產(chǎn)的更新?lián)Q代。
9.對公司的各項開(kāi)支力求做到嚴格審核、合理開(kāi)支，對違反規定，未經(jīng)審批的開(kāi)支一律不得報銷(xiāo)。
物業(yè)財務(wù)管理制度 6
一、總則
1. 為了加強物業(yè)管理公司的財務(wù)管理，規范財務(wù)行為，確保公司財務(wù)活動(dòng)的合法性、合理性和有效性，根據國家有關(guān)法律法規和財務(wù)制度，結合本公司實(shí)際情況，制定本制度。
2. 本制度適用于本物業(yè)管理公司及所屬各部門(mén)、管理處的財務(wù)管理活動(dòng)。
3. 財務(wù)管理的基本原則是：建立健全財務(wù)管理制度，規范財務(wù)核算，合理籌集資金，有效使用資金，加強財務(wù)監督，防范財務(wù)風(fēng)險，提高經(jīng)濟效益。
二、財務(wù)機構與會(huì )計人員
1. 公司設立獨立的財務(wù)部門(mén)，配備專(zhuān)職財務(wù)人員，負責公司的財務(wù)管理和會(huì )計核算工作。
2. 財務(wù)人員應具備相應的專(zhuān)業(yè)知識和技能，遵守職業(yè)道德，嚴格按照國家財務(wù)會(huì )計制度和公司的財務(wù)管理制度進(jìn)行工作。
3. 財務(wù)部門(mén)的職責包括但不限于：編制財務(wù)預算、核算財務(wù)收支、進(jìn)行財務(wù)分析、管理資金資產(chǎn)、監督財務(wù)紀律等。
三、財務(wù)預算管理
1. 公司實(shí)行財務(wù)預算管理制度，每年編制年度財務(wù)預算。財務(wù)預算包括收入預算、支出預算和資金預算等。
2. 財務(wù)預算的編制應遵循實(shí)事求是的原則，根據公司的發(fā)展規劃、經(jīng)營(yíng)目標和實(shí)際情況進(jìn)行。
3. 財務(wù)預算經(jīng)公司管理層審批后執行，財務(wù)部門(mén)負責對預算執行情況進(jìn)行監控和分析，及時(shí)發(fā)現問(wèn)題并采取措施加以解決。
四、資金管理
1. 公司資金實(shí)行集中管理、統一調配的原則，確保資金的合理使用和安全。
2. 嚴格執行資金收支兩條線(xiàn)管理，各項收入應及時(shí)足額存入公司指定的銀行賬戶(hù)，不得坐支現金。
3. 資金支出應按照審批權限和程序進(jìn)行，重大資金支出需經(jīng)公司管理層集體研究決定。
4. 加強資金的風(fēng)險管理，合理安排資金結構，確保資金的流動(dòng)性和安全性。
五、收入管理
1. 公司的收入包括物業(yè)管理費、停車(chē)費、租金收入、服務(wù)費收入等。
2. 各項收入應按照國家法律法規和公司規定的收費標準及時(shí)收取，確保收入的真實(shí)性和完整性。
3. 建立健全收入核算制度，加強對收入的核算和管理，定期進(jìn)行收入分析和預測。
六、支出管理
1. 公司的.支出包括人員工資、辦公費用、維修費用、水電費、稅費等。
2. 各項支出應嚴格按照預算和審批權限進(jìn)行控制，杜絕超預算支出和無(wú)審批支出。
3. 加強對支出的核算和管理，嚴格控制成本費用，提高資金使用效益。
七、資產(chǎn)管理
1. 公司的資產(chǎn)包括貨幣資金、固定資產(chǎn)、低值易耗品等。
2. 建立健全資產(chǎn)管理制度，加強對資產(chǎn)的購置、使用、保管、處置等環(huán)節的管理，確保資產(chǎn)的安全和完整。
3. 定期對資產(chǎn)進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)，做到賬實(shí)相符，對盤(pán)盈盤(pán)虧的資產(chǎn)應及時(shí)查明原因，按照規定進(jìn)行處理。
八、財務(wù)報告與財務(wù)分析
1. 財務(wù)部門(mén)應按照國家財務(wù)會(huì )計制度和公司的規定，定期編制財務(wù)報告，包括資產(chǎn)負債表、利潤表、現金流量表等。
2. 財務(wù)報告應真實(shí)、準確、完整地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，經(jīng)公司管理層審核后，及時(shí)報送有關(guān)部門(mén)和單位。
3. 定期進(jìn)行財務(wù)分析，對公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、資金使用情況等進(jìn)行分析和評價(jià)，為公司的決策提供依據。
九、財務(wù)監督與審計
1. 建立健全財務(wù)監督制度，加強對財務(wù)活動(dòng)的監督檢查，確保財務(wù)制度的嚴格執行。
2. 定期對財務(wù)部門(mén)的工作進(jìn)行內部審計，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)整改，對違反財務(wù)制度的行為進(jìn)行嚴肅處理。
3. 自覺(jué)接受上級主管部門(mén)和財政、審計等部門(mén)的監督檢查，如實(shí)提供財務(wù)資料和情況。
十、附則
1. 本制度由公司財務(wù)部門(mén)負責解釋和修訂。
2. 本制度自發(fā)布之日起施行。
物業(yè)財務(wù)管理制度 7
一、總則
1. 為加強物業(yè)管理公司的財務(wù)管理，規范財務(wù)行為，確保公司財務(wù)工作的正常運行，根據國家相關(guān)法律法規和財務(wù)制度，結合本公司實(shí)際情況，制定本制度。
2. 本制度適用于本物業(yè)管理公司及所屬各管理處的財務(wù)管理工作。
3. 財務(wù)管理的基本原則是：建立健全財務(wù)管理制度，規范財務(wù)核算，如實(shí)反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，依法計算和繳納國家稅收，維護投資者和債權人的合法權益。
二、財務(wù)機構及職責
1. 公司設立財務(wù)部門(mén)，配備專(zhuān)職財務(wù)人員，負責公司的財務(wù)管理和會(huì )計核算工作。
2. 財務(wù)部門(mén)的主要職責：
貫徹執行國家有關(guān)財務(wù)政策、法規和制度，制定公司內部財務(wù)管理制度并組織實(shí)施。
負責公司的財務(wù)核算、財務(wù)報表編制和財務(wù)分析工作，為公司領(lǐng)導提供準確的財務(wù)信息。
負責公司資金的籌集、使用、調度和管理，合理安排資金，提高資金使用效率。
負責公司固定資產(chǎn)、低值易耗品的核算和管理，定期進(jìn)行資產(chǎn)清查和盤(pán)點(diǎn)。
負責公司各項費用的審核、報銷(xiāo)和控制，嚴格執行財務(wù)預算和費用管理制度。
負責公司稅務(wù)申報和納稅工作，依法繳納各項稅款。
參與公司重大經(jīng)濟合同的簽訂和經(jīng)濟決策，為公司經(jīng)營(yíng)管理提供財務(wù)方面的建議和意見(jiàn)。
對所屬管理處的財務(wù)工作進(jìn)行指導、監督和檢查，定期進(jìn)行財務(wù)審計。
三、財務(wù)預算管理
1. 公司實(shí)行財務(wù)預算管理制度，財務(wù)預算包括年度預算和月度預算。
2. 年度預算的編制應根據公司的經(jīng)營(yíng)目標和發(fā)展規劃，結合上年度預算執行情況和本年度實(shí)際情況，按照“量入為出、收支平衡”的原則進(jìn)行編制。
3. 月度預算是年度預算的分解和細化，應根據年度預算和月度經(jīng)營(yíng)計劃，按照“勤儉節約、合理安排”的.原則進(jìn)行編制。
4. 財務(wù)預算經(jīng)公司領(lǐng)導批準后下達執行，各部門(mén)和管理處應嚴格按照預算控制費用支出，確保預算目標的實(shí)現。
5. 財務(wù)部門(mén)應定期對財務(wù)預算執行情況進(jìn)行分析和評估，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)調整和改進(jìn)。
四、資金管理
1. 公司資金實(shí)行集中管理、統一調配的原則，所有資金收支均應納入公司財務(wù)核算。
2. 資金籌集
公司根據經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，合理籌集資金，可通過(guò)銀行貸款、發(fā)行債券、吸收投資等方式籌集資金。
籌集資金應遵循合法、合理、效益的原則，嚴格控制資金成本和財務(wù)風(fēng)險。
3. 資金使用
公司資金應按照規定的用途使用，不得挪作他用。
資金使用應嚴格執行審批制度，重大資金支出應經(jīng)公司領(lǐng)導集體研究決定。
4. 資金調度
財務(wù)部門(mén)應根據公司資金收支情況，合理安排資金調度，確保公司資金的正常周轉。
資金調度應遵循安全、高效、合理的原則，充分利用閑置資金，提高資金使用效益。
五、收入管理
1. 公司收入包括物業(yè)管理費收入、停車(chē)費收入、房屋租賃收入、有償服務(wù)收入等。
2. 各項收入應按照國家有關(guān)法律法規和公司規定的收費標準及時(shí)足額收取，不得擅自減免或截留。
3. 收費人員應嚴格執行收費制度，使用合法的收費票據，確保收費的準確性和完整性。
4. 財務(wù)部門(mén)應定期對收入進(jìn)行核算和分析，及時(shí)發(fā)現問(wèn)題并采取措施加以解決。
六、費用管理
1. 公司費用包括管理費用、營(yíng)業(yè)費用、財務(wù)費用等。
2. 各項費用應嚴格按照公司規定的開(kāi)支范圍和標準進(jìn)行審批和報銷(xiāo)，不得超范圍、超標準列支。
3. 費用報銷(xiāo)應遵循真實(shí)、合法、有效的原則，報銷(xiāo)憑證應齊全、規范。
4. 財務(wù)部門(mén)應定期對費用進(jìn)行核算和分析，嚴格控制費用支出，降低公司經(jīng)營(yíng)成本。
七、資產(chǎn)管理
1. 公司資產(chǎn)包括固定資產(chǎn)、低值易耗品、存貨等。
2. 固定資產(chǎn)的購置、折舊計提、報廢處置等應按照國家有關(guān)規定和公司制度進(jìn)行核算和管理。
3. 低值易耗品的采購、領(lǐng)用、攤銷(xiāo)等應建立臺賬進(jìn)行登記和管理。
4. 存貨的采購、入庫、出庫等應嚴格執行出入庫制度，定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)和清查。
八、財務(wù)報表及財務(wù)分析
1. 財務(wù)部門(mén)應按照國家有關(guān)規定和公司制度，定期編制財務(wù)報表，包括資產(chǎn)負債表、利潤表、現金流量表等。
2. 財務(wù)報表應真實(shí)、準確、完整地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，不得弄虛作假。
3. 財務(wù)部門(mén)應定期對財務(wù)報表進(jìn)行分析，為公司領(lǐng)導提供準確的財務(wù)信息和決策依據。
4. 財務(wù)分析的內容包括財務(wù)狀況分析、經(jīng)營(yíng)成果分析、資金使用情況分析、費用支出分析等。
九、財務(wù)監督與審計
1. 公司財務(wù)工作應接受內部監督和外部審計，確保財務(wù)管理工作的規范和合法。
2. 內部監督包括財務(wù)部門(mén)內部的監督和公司內部審計部門(mén)的監督，監督內容包括財務(wù)制度執行情況、財務(wù)收支情況、資產(chǎn)管理情況等。
3. 外部審計包括政府審計部門(mén)的審計和社會(huì )中介機構的審計，公司應積極配合審計工作，提供真實(shí)、完整的財務(wù)資料。
十、附則
1. 本制度由公司財務(wù)部門(mén)負責解釋和修訂。
2. 本制度自發(fā)布之日起施行。
物業(yè)財務(wù)管理制度 8
一、總則
1. 為加強物業(yè)管理公司的財務(wù)管理，規范財務(wù)行為，確保公司財務(wù)工作的有序進(jìn)行，根據國家相關(guān)法律法規和財務(wù)制度，結合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。
2. 本制度適用于公司及所屬各管理處的財務(wù)管理工作。
二、財務(wù)機構及職責
1. 公司設立財務(wù)部門(mén)，負責公司的財務(wù)管理和會(huì )計核算工作。
2. 財務(wù)部門(mén)的主要職責包括：
編制和執行財務(wù)預算、決算，合理籌集和使用資金。
進(jìn)行成本費用核算，控制成本費用支出。
做好財務(wù)分析，為公司決策提供財務(wù)依據。
妥善保管財務(wù)檔案，確保財務(wù)資料的完整和安全。
三、資金管理
1. 公司資金實(shí)行集中管理、統一調配的原則，確保資金的合理使用和安全。
2. 嚴格執行資金收支兩條線(xiàn)管理，各項收入必須及時(shí)足額入賬，嚴禁坐支現金。
3. 資金使用必須按照規定的審批程序進(jìn)行，重大資金支出需經(jīng)公司領(lǐng)導集體研究決定。
四、收費管理
1. 公司應按照國家有關(guān)規定和物業(yè)服務(wù)合同約定，向業(yè)主或使用人收取物業(yè)管理費、水電費、停車(chē)費等各項費用。
2. 收費標準應在服務(wù)區域內顯著(zhù)位置公示，接受業(yè)主和社會(huì )監督。
3. 加強收費管理，確保收費及時(shí)、準確，杜絕漏收、少收現象。
五、財務(wù)預算管理
1. 公司應編制年度財務(wù)預算，包括收入預算、成本預算、費用預算等。
2. 財務(wù)預算經(jīng)公司領(lǐng)導批準后執行，各部門(mén)應嚴格按照預算控制費用支出。
3. 定期對財務(wù)預算執行情況進(jìn)行分析，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)調整。
六、費用報銷(xiāo)管理
1. 費用報銷(xiāo)應遵循真實(shí)、合法、合規的原則，報銷(xiāo)憑證必須齊全、有效。
2. 嚴格按照公司規定的審批權限和程序進(jìn)行費用報銷(xiāo)。
3. 加強對差旅費、業(yè)務(wù)招待費等重點(diǎn)費用的'控制和管理。
七、資產(chǎn)管理
1. 建立健全資產(chǎn)管理制度，加強對固定資產(chǎn)、低值易耗品等資產(chǎn)的核算和管理。
2. 定期對資產(chǎn)進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)，確保資產(chǎn)的安全、完整。
3. 資產(chǎn)的購置、處置必須按照規定的程序進(jìn)行審批。
八、財務(wù)報表及財務(wù)分析
1. 財務(wù)部門(mén)應按照規定的時(shí)間和格式編制財務(wù)報表，包括資產(chǎn)負債表、利潤表、現金流量表等。
2. 定期進(jìn)行財務(wù)分析，為公司領(lǐng)導提供準確的財務(wù)信息，為公司經(jīng)營(yíng)決策提供依據。
九、財務(wù)監督
1. 公司應建立健全財務(wù)監督機制，加強內部審計和監督檢查。
2. 對財務(wù)管理中的違規行為要及時(shí)糾正，對造成經(jīng)濟損失的要追究相關(guān)人員的責任。
十、附則
1. 本制度由公司財務(wù)部負責解釋和修訂。
2. 本制度自發(fā)布之日起施行。
物業(yè)財務(wù)管理制度 9
一、總則
1. 為了規范物業(yè)管理公司的財務(wù)管理，確保財務(wù)工作的準確、規范和透明，根據國家相關(guān)法律法規和財務(wù)制度，結合本公司的實(shí)際情況，特制定本制度。
2. 本制度適用于本物業(yè)管理公司的所有財務(wù)活動(dòng)，包括但不限于收入、支出、資產(chǎn)、負債、所有者權益等方面的管理。
二、財務(wù)機構與會(huì )計人員
1. 公司設立獨立的財務(wù)部門(mén)，配備專(zhuān)業(yè)的財務(wù)人員，負責公司的財務(wù)管理和會(huì )計核算工作。
2. 財務(wù)人員應具備相應的專(zhuān)業(yè)知識和職業(yè)道德，嚴格遵守國家財務(wù)法規和公司的財務(wù)制度。
3. 財務(wù)部門(mén)應明確各崗位的職責和權限，做到相互監督、相互制約。
三、財務(wù)預算管理
1. 公司實(shí)行全面預算管理制度，每年編制年度財務(wù)預算，包括收入預算、成本預算、費用預算等。
2. 預算編制應遵循實(shí)事求是的原則，充分考慮公司的發(fā)展規劃和實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況。
3. 預算的執行應嚴格按照預算指標進(jìn)行控制，對于超預算的.支出，必須經(jīng)過(guò)嚴格的審批程序。
四、收入管理
1. 公司的收入包括物業(yè)管理費、停車(chē)費、租賃費、服務(wù)費等。
2. 各項收入應按照規定的收費標準和收費期限及時(shí)收取，確保收入的足額入賬。
3. 對于欠費的業(yè)主或租戶(hù)，應及時(shí)進(jìn)行催收，并建立欠費臺賬，定期進(jìn)行清理。
五、支出管理
1. 公司的支出包括人員工資、辦公費用、維修費用、水電費等。
2. 各項支出應嚴格按照審批程序進(jìn)行審批，確保支出的合理性和合法性。
3. 對于重大支出項目，應進(jìn)行可行性研究和預算分析，經(jīng)公司管理層審批后執行。
六、資產(chǎn)管理
1. 公司的資產(chǎn)包括貨幣資金、固定資產(chǎn)、低值易耗品等。
2. 貨幣資金的管理應嚴格遵守現金管理制度和銀行結算制度，確保資金的安全和正常流轉。
3. 固定資產(chǎn)應建立臺賬，定期進(jìn)行清查和盤(pán)點(diǎn)，確保資產(chǎn)的安全和完整。
4. 低值易耗品應采用領(lǐng)用時(shí)一次性攤銷(xiāo)的方法進(jìn)行核算。
七、負債管理
1. 公司的負債包括應付賬款、預收賬款、短期借款、長(cháng)期借款等。
2. 負債的形成和償還應按照合同約定和法律法規的規定進(jìn)行，確保負債的及時(shí)清償。
3. 定期對負債進(jìn)行分析和評估，合理控制負債規模，防范財務(wù)風(fēng)險。
八、所有者權益管理
1. 公司的所有者權益包括實(shí)收資本、資本公積、盈余公積、未分配利潤等。
2. 所有者權益的變動(dòng)應符合國家法律法規和公司章程的規定，并進(jìn)行相應的會(huì )計核算和披露。
九、財務(wù)報表與財務(wù)分析
1. 財務(wù)部門(mén)應按照國家統一的會(huì )計制度和財務(wù)制度的規定，定期編制財務(wù)報表，包括資產(chǎn)負債表、利潤表、現金流量表等。
2. 財務(wù)報表應真實(shí)、準確、完整地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。
3. 定期進(jìn)行財務(wù)分析，對公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現金流量進(jìn)行評價(jià)和預測，為公司的決策提供依據。
十、財務(wù)監督與審計
1. 公司建立健全內部財務(wù)監督制度，對財務(wù)活動(dòng)進(jìn)行全過(guò)程監督。
2. 定期接受外部審計機構的審計，確保財務(wù)報表的真實(shí)性和合法性。
3. 對財務(wù)監督和審計中發(fā)現的問(wèn)題，應及時(shí)進(jìn)行整改和處理。
十一、附則
1. 本制度由公司財務(wù)部門(mén)負責解釋和修訂。
2. 本制度自發(fā)布之日起施行。
物業(yè)財務(wù)管理制度 10
一、總則
1. 為了規范物業(yè)管理公司的財務(wù)管理，加強財務(wù)監督，提高資金使用效益，保障公司的健康發(fā)展，根據國家有關(guān)法律法規和財務(wù)制度，結合本公司的實(shí)際情況，制定本制度。
2. 本制度適用于本物業(yè)管理公司及其所屬各部門(mén)、各管理處的財務(wù)管理工作。
3. 公司財務(wù)管理的基本原則是：建立健全財務(wù)管理制度，規范財務(wù)行為，如實(shí)反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，依法計算和繳納國家稅收，保障投資者和債權人的合法權益。
二、財務(wù)機構與會(huì )計人員
1. 公司設立獨立的財務(wù)部門(mén)，配備專(zhuān)職財務(wù)人員，負責公司的財務(wù)管理和會(huì )計核算工作。
2. 財務(wù)人員應具備相應的專(zhuān)業(yè)知識和職業(yè)道德，嚴格遵守國家有關(guān)財務(wù)會(huì )計制度和財經(jīng)紀律。
3. 財務(wù)部門(mén)的主要職責包括：編制和執行財務(wù)預算、財務(wù)收支計劃，籌集和合理使用資金，進(jìn)行成本費用核算，控制財務(wù)風(fēng)險，提供財務(wù)分析和決策支持等。
三、財務(wù)預算管理
1. 公司實(shí)行財務(wù)預算管理制度，每年編制年度財務(wù)預算。財務(wù)預算包括收入預算、成本預算、費用預算、利潤預算等。
2. 財務(wù)預算的編制應遵循實(shí)事求是的原則，根據公司的發(fā)展規劃、經(jīng)營(yíng)目標和實(shí)際情況，進(jìn)行合理預測和安排。
3. 財務(wù)預算經(jīng)公司管理層審核批準后執行。在預算執行過(guò)程中，要加強對預算執行情況的監控和分析，及時(shí)發(fā)現問(wèn)題并采取措施加以解決。對因特殊情況需要調整預算的，應按照規定的程序進(jìn)行審批。
四、資金管理
1. 公司的資金來(lái)源包括業(yè)主繳納的物業(yè)管理費、服務(wù)費、停車(chē)費等收入，以及銀行貸款、股東投入等。
2. 資金的使用應嚴格按照財務(wù)預算和審批程序進(jìn)行，確保資金的.合理、安全、有效使用。
3. 加強對現金的管理，嚴格控制現金的收支范圍和庫存限額。嚴禁坐支現金、私設小金庫和挪用公款。
4. 定期對銀行賬戶(hù)進(jìn)行核對和清理，確保銀行存款的安全和準確。
五、收入管理
1. 公司的各項收入應按照國家有關(guān)法律法規和公司的規定進(jìn)行核算和管理，確保收入的及時(shí)、足額入賬。
2. 嚴格執行收費標準，不得擅自提高或降低收費標準。對于欠費業(yè)主，應及時(shí)進(jìn)行催收和清理。
3. 加強對收入票據的管理，建立健全票據的領(lǐng)用、使用、核銷(xiāo)制度，防止票據丟失、被盜用和濫用。
六、成本費用管理
1. 公司的成本費用包括人員工資、辦公費用、水電費、維修費用、綠化費用等。
2. 嚴格控制成本費用的支出，建立健全成本費用的核算和管理制度，降低運營(yíng)成本。
3. 對于重大的成本費用支出項目，應進(jìn)行可行性研究和預算審批，確保支出的合理性和必要性。
4. 加強對費用報銷(xiāo)的審核和管理，嚴格按照公司的規定和審批程序進(jìn)行報銷(xiāo)，杜絕虛假報銷(xiāo)和浪費行為。
七、資產(chǎn)管理
1. 公司的資產(chǎn)包括固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)等。
2. 建立健全資產(chǎn)的購置、驗收、使用、維護、報廢等管理制度，確保資產(chǎn)的安全、完整和有效使用。
3. 定期對資產(chǎn)進(jìn)行清查和盤(pán)點(diǎn)，及時(shí)發(fā)現和處理資產(chǎn)的盤(pán)盈、盤(pán)虧和損壞等情況。
4. 加強對固定資產(chǎn)的折舊計提和無(wú)形資產(chǎn)的攤銷(xiāo)核算，準確反映資產(chǎn)的價(jià)值和損耗。
八、財務(wù)報告與財務(wù)分析
1. 公司按照國家有關(guān)規定和公司的要求，定期編制財務(wù)報告，包括資產(chǎn)負債表、利潤表、現金流量表等。
2. 財務(wù)報告應真實(shí)、準確、完整地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，不得虛報、瞞報和漏報。
3. 定期進(jìn)行財務(wù)分析，對公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、資金使用情況等進(jìn)行評價(jià)和預測，為公司的決策提供依據。
4. 財務(wù)分析應采用科學(xué)的方法和指標，結合公司的實(shí)際情況，深入分析存在的問(wèn)題和原因，并提出改進(jìn)措施和建議。
九、財務(wù)監督與審計
1. 公司建立健全財務(wù)監督機制，加強對財務(wù)管理工作的監督和檢查。
2. 財務(wù)部門(mén)應定期對所屬部門(mén)和管理處的財務(wù)工作進(jìn)行檢查和指導，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)糾正。
3. 公司定期接受內部審計和外部審計，對財務(wù)收支、財務(wù)制度執行情況等進(jìn)行審計監督。
4. 對審計中發(fā)現的問(wèn)題，要及時(shí)進(jìn)行整改和處理，追究相關(guān)人員的責任，并完善財務(wù)管理制度。
十、附則
1. 本制度由公司財務(wù)部門(mén)負責解釋和修訂。
2. 本制度自發(fā)布之日起施行。
物業(yè)財務(wù)管理制度 11
一、總則
1. 為加強物業(yè)管理公司的財務(wù)管理，規范財務(wù)行為，確保公司財務(wù)活動(dòng)的合法性、合理性和有效性，根據國家有關(guān)法律法規和財務(wù)制度，結合本公司實(shí)際情況，制定本制度。
2. 本制度適用于本物業(yè)管理公司及所屬各部門(mén)、管理處的財務(wù)管理工作。
二、財務(wù)機構設置及職責
1. 公司設立財務(wù)部，負責公司的財務(wù)管理和會(huì )計核算工作。
2. 財務(wù)部的職責包括但不限于：編制和執行財務(wù)預算、核算各項收入和成本費用、進(jìn)行財務(wù)分析、管理資金和資產(chǎn)、監督財務(wù)制度的執行等。
三、財務(wù)預算管理
1. 公司實(shí)行財務(wù)預算管理制度，每年末編制下一年度的財務(wù)預算。
2. 財務(wù)預算包括收入預算、成本預算、費用預算和資金預算等。
3. 財務(wù)預算經(jīng)公司管理層審批后執行，各部門(mén)和管理處應嚴格按照預算控制各項收支。
四、收入管理
1. 公司的收入包括物業(yè)管理費、停車(chē)費、租賃費、服務(wù)費等。
2. 各項收入應按照規定的收費標準和收費期限及時(shí)足額收取，確保資金的安全和完整。
3. 收費人員應開(kāi)具合法有效的票據，并及時(shí)將款項繳存銀行。
五、成本費用管理
1. 公司的'成本費用包括人員工資、水電費、維修保養費、辦公費、差旅費等。
2. 各項成本費用應嚴格按照預算控制，遵循勤儉節約的原則，合理安排支出。
3. 費用報銷(xiāo)應按照規定的審批流程進(jìn)行，報銷(xiāo)憑證必須真實(shí)、合法、有效。
六、資金管理
1. 公司資金實(shí)行集中管理、統一調配的原則，確保資金的合理使用和安全。
2. 嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)規定限額，嚴禁白條抵庫和挪用現金。
3. 加強銀行賬戶(hù)管理，嚴格按照規定使用銀行賬戶(hù)，定期核對銀行賬目。
七、資產(chǎn)管理
1. 公司資產(chǎn)包括固定資產(chǎn)、低值易耗品和存貨等。
2. 建立健全資產(chǎn)管理制度，定期對資產(chǎn)進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)，確保資產(chǎn)的安全和完整。
3. 資產(chǎn)的購置、報廢和處置應按照規定的審批程序進(jìn)行。
八、財務(wù)報表與財務(wù)分析
1. 財務(wù)部應按照規定編制財務(wù)報表，包括資產(chǎn)負債表、利潤表、現金流量表等。
2. 定期進(jìn)行財務(wù)分析，為公司管理層提供準確的財務(wù)信息和決策依據。
九、財務(wù)監督與審計
1. 公司建立健全財務(wù)監督機制，對財務(wù)管理工作進(jìn)行監督檢查。
2. 定期接受內部審計和外部審計，對發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)整改。
十、附則
1. 本制度由公司財務(wù)部負責解釋和修訂。
2. 本制度自發(fā)布之日起執行。
物業(yè)財務(wù)管理制度 12
一、總則
1. 為了規范物業(yè)管理公司的財務(wù)管理，保證財務(wù)工作的有序進(jìn)行，根據國家相關(guān)法律法規和財務(wù)制度，結合本公司的實(shí)際情況，特制定本制度。
2. 本制度適用于本物業(yè)管理公司及其所屬各部門(mén)、管理處的財務(wù)管理活動(dòng)。
二、財務(wù)機構及職責
1. 設立專(zhuān)門(mén)的財務(wù)部門(mén)，配備專(zhuān)業(yè)的財務(wù)人員，負責公司的財務(wù)管理和會(huì )計核算工作。
2. 財務(wù)部門(mén)的.主要職責包括：
編制和執行財務(wù)預算、決算，控制成本費用，提高資金使用效益。
進(jìn)行會(huì )計核算，如實(shí)反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。
制定和完善財務(wù)管理制度，加強財務(wù)監督，防范財務(wù)風(fēng)險。
妥善保管財務(wù)檔案，保證財務(wù)資料的完整性和安全性。
三、預算管理
1. 實(shí)行全面預算管理制度，每年末編制下一年度的財務(wù)預算，包括收入預算、成本預算、費用預算和資金預算等。
2. 預算編制應遵循實(shí)事求是、科學(xué)合理的原則，充分考慮公司的發(fā)展規劃和實(shí)際情況。
3. 預算執行過(guò)程中，要加強監控和分析，對預算執行情況進(jìn)行定期檢查和考核，確保預算目標的實(shí)現。
4. 如因特殊情況需要調整預算，應按照規定的程序進(jìn)行審批。
四、收入管理
1. 物業(yè)管理費、服務(wù)費、租金等各項收入應按照合同約定及時(shí)足額收取，不得擅自減免或截留。
2. 建立健全收費管理制度，明確收費標準和收費方式，加強收費的監督和檢查。
3. 對收取的各項收入應及時(shí)入賬，嚴禁設立賬外賬和小金庫。
五、成本費用管理
1. 嚴格控制成本費用支出，加強對人力成本、物資采購、維修費用等重點(diǎn)項目的管理。
2. 成本費用支出應遵循合法性、合理性、必要性的原則，嚴格按照規定的審批程序進(jìn)行報銷(xiāo)。
3. 加強對費用的核算和分析，定期進(jìn)行成本費用分析，查找問(wèn)題，采取措施降低成本費用。
六、資金管理
1. 加強資金的統籌管理，合理安排資金使用，提高資金使用效率。
2. 嚴格遵守資金管理制度，規范資金的收付流程，確保資金安全。
3. 定期進(jìn)行資金盤(pán)點(diǎn)和對賬，保證資金賬實(shí)相符。
七、資產(chǎn)管理
1. 建立健全資產(chǎn)管理制度，加強對固定資產(chǎn)、低值易耗品等資產(chǎn)的管理。
2. 資產(chǎn)的購置、驗收、使用、維護、報廢等應按照規定的程序進(jìn)行審批和處理。
3. 定期對資產(chǎn)進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)，確保資產(chǎn)的安全、完整。
八、財務(wù)報告與分析
1. 定期編制財務(wù)報告，包括資產(chǎn)負債表、利潤表、現金流量表等，如實(shí)反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。
2. 加強財務(wù)分析，對公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、資金使用情況等進(jìn)行深入分析，為公司的決策提供依據。
九、財務(wù)監督
1. 建立健全財務(wù)監督機制，加強內部審計和監督檢查，確保財務(wù)管理工作的規范、有序。
2. 自覺(jué)接受上級主管部門(mén)、業(yè)主委員會(huì )和相關(guān)部門(mén)的監督檢查。
十、附則
1. 本制度由公司財務(wù)部門(mén)負責解釋和修訂。
2. 本制度自發(fā)布之日起施行。
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