房地公司管理制度
在充滿(mǎn)活力，日益開(kāi)放的今天，很多地方都會(huì )使用到制度，制度是各種行政法規、章程、制度、公約的總稱(chēng)。那么什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編收集整理的房地公司管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
房地公司管理制度1
一、衛生管理的范圍為公司各部門(mén)、工地辦公室的`辦公室、會(huì )議室、微機室、廁所、花壇、綠地及走廊、門(mén)窗等辦公場(chǎng)所及其設施的衛生。
二、衛生清理的標準是:門(mén)窗(玻璃、窗臺、窗欞)上無(wú)浮塵;地面無(wú)污物、污水、浮土;四周墻壁及其附屬物、裝飾品無(wú)蜘蛛網(wǎng)、浮塵;照明燈、電風(fēng)扇、空調上無(wú)浮塵;書(shū)櫥、鏡子上無(wú)浮塵、污跡,書(shū)櫥、檔案櫥內各類(lèi)書(shū)籍資料排列整齊,無(wú)灰塵,櫥頂無(wú)亂堆亂放現象;辦公桌上無(wú)浮塵,物品擺放整齊,水具無(wú)茶銹、水垢;桌椅擺放端正,各類(lèi)座套干凈整潔;微機、打印機等設備保養良好,無(wú)灰塵、浮土;廁所墻面、地面、便池清潔干凈,無(wú)雜物、無(wú)異味;花壇、綠地內無(wú)雜草、雜物。
三、衛生清理實(shí)行部門(mén)責任制,部門(mén)負責人為責任人。各部門(mén)辦公室的衛生,由各部門(mén)負責日常保潔。公共衛生清理實(shí)行區域負責,區域劃分為:南辦公室走廊大門(mén)以東辦公室負責,走廊大門(mén)以西財務(wù)部負責;院子以走廊大門(mén)中心界定東西,以局西辦公樓門(mén)洞中心界定南北,大門(mén)以東南部及東南角花壇由辦公室負責,大門(mén)以西南部由財務(wù)部負責,大門(mén)以東北部及東北角花壇由城建資產(chǎn)部負責,大門(mén)以北部及花壇由投資發(fā)展部和項目技術(shù)部負責。市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部負責門(mén)前三包。文苑小區工地辦公室的衛生保潔分別由投資發(fā)展部和項目技術(shù)部負責。
四、責任區衛生清理每周集中進(jìn)行一次,日常保潔每月由辦公室牽頭進(jìn)行衛生檢查評比。
五、各部門(mén)要認真對待衛生清理和衛生檢查評比工作,積極主動(dòng)地搞好衛生清理,不得因衛生清理不達標而影響公司的整體評分。
六、衛生檢查評比結果累計存檔匯總,列入年終評先樹(shù)優(yōu)工作的內容。
房地公司管理制度2
1、公司車(chē)輛由辦公室統一管理、調度。各部門(mén)公務(wù)用車(chē),由部門(mén)負責人先向辦公室申請,說(shuō)明用車(chē)事由、地點(diǎn)、時(shí)間,辦公室根據需要統籌安排派車(chē)。
2、車(chē)輛使用按先上級、后下級;先急事、后一般事;先滿(mǎn)足工作任務(wù)、接待任務(wù),后其他事的原則安排。除公司領(lǐng)導或各部門(mén)到有關(guān)部門(mén)、工地辦事外,單獨一人在城區辦事,原則上不安排車(chē)輛。
3、外單位借車(chē),需經(jīng)總經(jīng)理批準后方可安排。
4、車(chē)輛駕駛實(shí)行專(zhuān)人專(zhuān)車(chē),專(zhuān)車(chē)專(zhuān)管。如有臨時(shí)安排,其他部門(mén)用車(chē),在用車(chē)期間內承擔責任,保持車(chē)況完好。
5、車(chē)輛在下班后或節假日必須停放公司院內,并采取必要的`防盜措施。
6、駕駛員應做到合理用車(chē),節約用油。
7、駕駛員不得私自出賣(mài)油料和將油料贈送他人,如有發(fā)現,按貪污論處。
8、辦公室應按時(shí)辦好車(chē)輛保險、養路費繳納等各項手續,車(chē)輛有關(guān)證件及資料由駕駛員妥善保管。
9、違規與事故處理
( 1)、下列情況,違反交通規則或事故的經(jīng)濟損失及責任由駕駛員負擔:
�、贌o(wú)照駕駛;
�、谖唇�(jīng)許可將車(chē)借予他人使用;
�、圻`反交通規則引起的交通肇事;
�、苓`反交通規則,其罰款由駕駛人員負擔。
房地公司管理制度3
1、銷(xiāo)售例會(huì )(每周四下午5:00)
1.1由總監助理主持,客服內勤、銷(xiāo)售副總監參加,會(huì )議議題明確:
(1)各部門(mén)匯報工作完成情況;
(2)上周銷(xiāo)售過(guò)程中出現問(wèn)題的分析、解決;
(3)各部門(mén)工作的協(xié)調;
(4)下周銷(xiāo)售工作安排;
(5)公司有關(guān)工作安排;
1.2銷(xiāo)售例會(huì )后24小時(shí)內內勤完成會(huì )議紀要的整理上報工作并以工作檔案形式存檔保留。
1.3要求參加銷(xiāo)售例會(huì )的相關(guān)人員在會(huì )前及時(shí)完成《銷(xiāo)售任務(wù)管理統計表》見(jiàn)附表,會(huì )后交送銷(xiāo)售總監辦公室。
1.4參加例會(huì )人員要求準時(shí)出席,如遇特殊情況需提前向銷(xiāo)售總監或總監助理請假。
1.5無(wú)法參加會(huì )議的人員也應及時(shí)將《銷(xiāo)售任務(wù)管理統計表》送至銷(xiāo)售總監辦公室或內勤處。
2.銷(xiāo)售員工作會(huì )議(每周一次)
2.1分銷(xiāo)售小組召開(kāi),由銷(xiāo)售副總監主持,時(shí)間由各組分別規定,銷(xiāo)售代表參加,會(huì )議議題明確
(1)檢查銷(xiāo)售情況,檢查銷(xiāo)售代表工作日記,布置工作。
(2)針對銷(xiāo)售中遇到的問(wèn)題進(jìn)行分析解決,遇特殊情況及時(shí)上報,并及時(shí)反饋。
(3)傳達公司有關(guān)工作安排。
2.2銷(xiāo)售副總監在會(huì )后24小時(shí)內完成情況反饋的整理、所做工作上報銷(xiāo)售總監并作為工作檔案及時(shí)存檔。
3、銷(xiāo)售總監或總監助理有權視工作中出現的緊急情況臨時(shí)召開(kāi)會(huì )議。
4、銷(xiāo)售月度例會(huì )(每月最后一個(gè)周五5:00pm)
4.1由銷(xiāo)售部總監主持,銷(xiāo)售總監、內勤、總監助理及銷(xiāo)售副總監參加,會(huì )議題明確:
(1)各部門(mén)工作總結;
(2)本月銷(xiāo)售過(guò)程中出現問(wèn)題的分析、解決;
(3)各部門(mén)工作的'協(xié)調;
(4)下月銷(xiāo)售工作安排;
(5)公司有關(guān)工作安排;
4.2銷(xiāo)售月度例會(huì )后24小時(shí)內內勤完成會(huì )議紀要的整理上報工作并以工作檔案形式存檔保留。
4.3參加例會(huì )人員要求準時(shí)出席,如遇特殊情況需提前向銷(xiāo)售總監或總監助理,如需在會(huì )上發(fā)言,須提前將發(fā)言?xún)热萁唤o內勤。
4.4無(wú)法參加會(huì )議的人員也應及時(shí)補閱會(huì )議紀要,不因缺席而耽誤工作。
房地公司管理制度4
第一章總則
第一條為加強公司辦公用品管理,控制費用開(kāi)支,規范辦公用品的采購與使用,特制定本制度。
第二條本制度適用于對辦公日常消耗品、宣傳品、設備耗材等的管理。第二章辦公用品采購
第三條辦公用品的采購采用集中采購、定量供應的辦法。
1、集中采購由行政管理部負責并管理。
2、集中采購的辦公用品包括復印紙、傳真紙等紙張;計算機消耗的磁盤(pán);打印機消耗的色帶、硒鼓、墨盒;日記本、各類(lèi)筆墨等。
3、實(shí)行定期計劃批量采購供應。即:每月15日前各部室向行政管理部提報當月所需用品計劃,由行政管理部統一采購。
4、特殊辦公用品可以經(jīng)行政管理部門(mén)同意授權各部門(mén)自行采購。
5、各部門(mén)或班組若臨時(shí)急需采購辦公用品,由部門(mén)或班組專(zhuān)人填寫(xiě)《辦公用品請購單》,并在備注欄內注明急需采購的原因,經(jīng)班組負責人審定同意后,交行政管理部批準同意后,實(shí)施采購任務(wù)。
6、必需品、采購不易或耗用量大者應約量庫存。
7、結算辦法。公司辦公室根據各單位辦公用品領(lǐng)用數量及單價(jià),編制明細表經(jīng)確認后報財務(wù)劃轉。第三章辦公用品的分發(fā)領(lǐng)用
第四條各部門(mén)領(lǐng)用辦公用品須填寫(xiě)《辦公用品領(lǐng)用單》,一式兩份,一份用于分發(fā)辦公用品,另一份用于分發(fā)辦公用品的臺賬登記。
第五條接到各部門(mén)的《辦公用品領(lǐng)用單》(兩份)之后,有關(guān)人員要進(jìn)行核對,并做好登記。然后再填寫(xiě)一份《辦公用品分發(fā)通知書(shū)》交發(fā)送室。
第六條發(fā)送室進(jìn)行核對后,把申請所要全部用品備齊,分發(fā)給各部門(mén)。
第七條用品分發(fā)后應做好登記,寫(xiě)明分發(fā)日期、品名與數量等。一份申請書(shū)連同《辦公用品分發(fā)通知書(shū)》轉交辦公用品管理室記賬存檔;另一份《辦公用品分發(fā)通知書(shū)》連同分發(fā)物品一起返回各部門(mén)。第四章辦公用品管理
第八條新進(jìn)人員到職時(shí)由各部門(mén)提出辦公用品申請,向行政管理部請領(lǐng)辦公用品并列入領(lǐng)用卡,人員離職時(shí),應將剩余辦公用品一并繳交辦公室。
第九條印刷品(如信紙、信封、表格等)除各部門(mén)特殊表單外,其印刷、保管均由辦公室統一印刷、保管。
第十條部門(mén)使用的辦公用品由部門(mén)指定專(zhuān)人保管維護。
第十一條對決定報廢的辦公用品,要做好登記,在《報廢處理冊》上填寫(xiě)用品名稱(chēng)、價(jià)格、數量及報廢處理的'其他有關(guān)事項,并報相關(guān)領(lǐng)導同意后,到相關(guān)人員處理報廢注銷(xiāo)手續。
第十二條辦公用品(價(jià)格在1000元以上的)正常使用發(fā)生的損壞時(shí),要及時(shí)向行政管理部報告,由行政管理部安排修理,如不報告或擅自將損壞的辦公用品丟棄,使用者個(gè)人按非正常使用損壞照價(jià)賠償。
第十三條公司對辦公用品的使用情況,實(shí)行年內不定期檢查、年末普查的檢查制度,檢查工作由行政管理部負責。第五章附則
第十四條本制度由行政管理部制定、解釋,報總經(jīng)理批準后執行,修改時(shí)亦同。
房地公司管理制度5
1總則:
1.1為全面實(shí)施總成本管理,強化成本管理崗位責任制,根據國家有關(guān)法規政策及公司成本管理實(shí)踐,制定本制度。
1.2總成本管理以成本領(lǐng)先、公司效益最大化為目標。其中,成本領(lǐng)先以平衡和優(yōu)化品質(zhì)、項目周期和成本等關(guān)系為基礎;公司效益最大化以公司整體價(jià)值最大化為根本。
1.3總成本管理工作的原則是:
1.3.1目標管理原則;
1.3.2統一管理、分類(lèi)控制原則;
1.3.3動(dòng)態(tài)控制原則。
1.4總成本管理制度是公司實(shí)施總成本管理的制度基礎,內容包括:總成本管理體制、總成本管理責任、總成本目標設定及調整、總成本過(guò)程監控與管理預警、總成本信息管理、總成本管理考核與評估等各項內容。
2適用范圍:
e地產(chǎn)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本部”),項目部(公司)、經(jīng)營(yíng)性公司及其他受托管理單位。
3管理范圍及管理內容:
3.1總成本范圍包括項目部(公司)、公司本部和經(jīng)營(yíng)性公司的總成本。
3.2項目部(公司)總成本包括項目總成本和年度總成本。
3.2.1項目總成本,包括:
3.2.1.1土地征用及拆遷補償費
3.2.1.2前期工程費
3.2.1.3建筑安裝工程費
3.2.1.4基礎設施費
3.2.1.5配套設施費
3.2.1.6借款利息
3.2.1.7開(kāi)發(fā)間接費
3.2.1.8銷(xiāo)售費用
3.2.1.9管理費用
3.2.1.10財務(wù)費用
3.2.1.11稅務(wù)成本
3.2.2年度總成本包括年度損益總成本、年度合同總成本和年度付現總成本三類(lèi)。其中:
3.2.2.1年度損益總成本包括項目部(公司)年度的營(yíng)業(yè)成本、營(yíng)業(yè)稅金及附加、銷(xiāo)售費用、管理費用、財務(wù)費用、所得稅費用等。
3.2.2.2年度合同總成本是指在項目開(kāi)發(fā)期內根據年度經(jīng)營(yíng)計劃所簽訂的合同成本及非合同付現成本總額。
3.2.2.3年度付現總成本包括土地征用及拆遷補償費、前期工程費、建筑安裝工程費、基礎設施費、配套設施費、借款利息、開(kāi)發(fā)間接費用、銷(xiāo)售費用、管理費用、財務(wù)費用及各項稅務(wù)成本等的年度付現總額,它與“現金流量表”中的“經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現金流出量”等相關(guān)項目相對應。
3.3公司本部總成本包括銷(xiāo)售費用、管理費用、財務(wù)費用、營(yíng)業(yè)外支出、投資損失、所得稅費用等項目。
3.4經(jīng)營(yíng)性公司總成本包括年度發(fā)生的營(yíng)業(yè)成本、營(yíng)業(yè)稅金及附加、銷(xiāo)售費用、管理費用、財務(wù)費用、營(yíng)業(yè)外支出、所得稅費用等。
4總成本管理體制及職責:
4.1總成本管理組織有三層次:一是公司經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì ),二是經(jīng)濟合同部,三是項目部(公司)、經(jīng)營(yíng)性公司及本部各職能部門(mén)等具體成本管理單位。
4.2公司經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì )在總成本管理中的職責是:
4.2.1批準公司總成本管理制度;
4.2.2批準成本控制目標,包括項目總成本目標,公司本部、各項目部
(公司)、經(jīng)營(yíng)性公司的年度總成本目標;
4.2.3審批超權限的總成本目標調整事項。
4.3經(jīng)濟合同部在總成本管理中的職責是:
4.3.1總成本制度體系建設工作;
4.3.2成本目標設定及評價(jià)工作;
4.3.3成本過(guò)程控制工作;
4.3.4成本管理信息化平臺建設工作;
4.3.5成本執行情況報告工作。
4.4項目部(公司)、經(jīng)營(yíng)性公司在總成本管理中的職責是:
4.4.1確定本單位的總成本管理責任人,并落實(shí)本單位成本管理崗位責任制;
4.4.2參與總成本目標的設定;
4.4.3執行并優(yōu)化本單位的成本目標,并對超出成本目標及無(wú)成本目標的事項提供合理處置的建議;
4.4.4定期進(jìn)行總成本控制信息的分析整理及上報反饋。
4.5本部各職能部門(mén)設置總成本管理崗位,負責本部門(mén)費用預算的編制、執行監控和信息反饋等工作。經(jīng)濟合同部定期與各部門(mén)成本管理崗及財務(wù)部核對信息,跟蹤本部費用預算執行情況,并提交分析報告。
5總成本管理責任:
5.1本部各職能部門(mén)在總成本管理中的具體責任是:
5.1.1行政費用預算責任。即根據公司職責分工制度,在優(yōu)化流程、提高工作效率的基礎上,認真編制本部門(mén)費用(“七項費用”)預算,嚴格控制部門(mén)費用開(kāi)支,強化部門(mén)預算責任,提高行政費用支出的效益;
5.1.2業(yè)務(wù)成本控制責任。各職能部門(mén)要對因業(yè)務(wù)需要而必須發(fā)生且由該部門(mén)主導控制的各項業(yè)務(wù)成本開(kāi)支進(jìn)行經(jīng)濟合理性評價(jià),提出并納入部門(mén)年度預算范圍,報批后要嚴格執行業(yè)務(wù)成本開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準,提高業(yè)務(wù)成本支出的效益。
5.1.3專(zhuān)業(yè)歸口管理責任。各職能部門(mén)應當承擔由其歸口管理但由項目部(公司)實(shí)際執行并發(fā)生的各項成本費用的管理責任。部門(mén)歸口管理責任的成本范圍見(jiàn)本制度附件一。
5.2各項目部(公司)、經(jīng)營(yíng)性公司要嚴格執行本部下達的總成本目標,在本部各職能部門(mén)的.協(xié)調、監督下,承擔對總成本目標的執行責任。
6總成本目標設定及調整
6.1項目總成本目標設定與調整。項目總成本目標依項目開(kāi)發(fā)的不同階段而動(dòng)態(tài)確定和調整,具體包括:
6.1.1論證階段成本目標(成本估算)。根據公司戰略規劃、開(kāi)發(fā)能力和市場(chǎng)情況等,對擬開(kāi)發(fā)項目的總成本進(jìn)行估算,具體成本目標最終由經(jīng)濟合同部提出并體現在項目可行性研究報告中;
6.1.2方案審定階段成本目標(成本概算)。即根據論證階段的總成本估算,細化方案設計階段的項目成本,提出項目成本概算,并組織審查方案設計概算的經(jīng)濟合理性。成本概算由經(jīng)濟合同部提出,并報公司經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì )批準后隨項目經(jīng)營(yíng)計劃下達。
6.1.3施工圖階段成本目標(成本預算)。即根據方案和施工圖編制項目成本預算,確定項目及各單項工程的目標成本,分解成本費用控制目標,組織項目總成本目標的具體落實(shí)。成本預算目標由項目部(公司)編制,并經(jīng)經(jīng)濟合同部審核后報公司經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì )批準后下達,作為對項目部(公司)成本管理責任人考核的依據。
6.1.4項目部(公司)施工圖階段總成本目標確定后,對項目開(kāi)發(fā)成本(不含借款利息和
開(kāi)發(fā)間接費)預計變化額超過(guò)總成本目標在規定標準以上的,由項目部(公司)提出成本目標調整請示,并經(jīng)該單位總成本管理責任人確認后,報經(jīng)濟合同部審核,經(jīng)濟合同部在審核并提出調整目標建議后,報公司經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì )批準。
6.2項目部(公司)年度總成本目標的設定。經(jīng)濟合同部根據公司戰略規劃、項目總成本目標、年度發(fā)展計劃等,審核并確定項目部(公司)所提交的年度總成本目標。
6.3本部年度總成本目標的設定。經(jīng)濟合同部會(huì )同財務(wù)部,按經(jīng)濟合理性原則和公司預算管理制度相關(guān)要求,對各費用項目進(jìn)行嚴格審核,以匯總、平衡和確定本部年度總成本目標。
6.4每年第四季度,經(jīng)濟合同部在“年度總成本目標”的基礎上,根據執行情況對項目部(公司)、公司本部等的年度總成本進(jìn)行分析和預測,同時(shí)組織編制下一年度總成本目標。
7總成本過(guò)程監控與管理預警
7.1經(jīng)濟合同部對項目部(公司)、本部年度成本目標執行情況進(jìn)行定期監控,對總成本差異進(jìn)行追蹤分析;本部各職能部門(mén)應加強對其歸口管理成本的跟蹤監控。
7.2項目部(公司)要嚴格執行項目總成本目標和年度總成本目標。
7.3本部及項目部(公司)對總成本過(guò)程控制的形式有:招標、認價(jià)、戰略采購、供應商管理、變更洽商審核、預結算審核、合同執行情況跟蹤及預警等。
7.4本部及項目部(公司)對總成本目標采用動(dòng)態(tài)成本控制方法,即根據合同成本、非合同成本、待發(fā)生成本等確定和控制動(dòng)態(tài)成本,及時(shí)揭示動(dòng)態(tài)成本與成本目標等間的差異。
7.5項目部(公司)在進(jìn)行總成本動(dòng)態(tài)控制時(shí),總成本管理責任人要及時(shí)監測成本控制中存在的問(wèn)題,并向經(jīng)濟合同部提供成本管理及預警報告。成本管理及預警報告事項見(jiàn)附件二。
8總成本信息管理
8.1經(jīng)濟合同部應搭建公司總成本管理實(shí)時(shí)化、共享化的基礎信息平臺,收集與總成本管理有關(guān)的公司內外部的相關(guān)信息,為成本決策、成本控制和成本分析等提供信息基礎。
8.2項目部(公司)要根據經(jīng)濟合同部的要求,定期或不定期地編制有關(guān)總成本管理的各類(lèi)報表和信息,并保證上報信息的及時(shí)性、完整性、準確性。
9經(jīng)營(yíng)性公司總成本管理
9.1經(jīng)營(yíng)性公司應根據本部年度經(jīng)營(yíng)計劃編制年度總成本目標,并上報經(jīng)濟合同部,由經(jīng)濟合同部組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行審核,并報公司經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì )批準后下達執行。
9.2經(jīng)營(yíng)性公司應定期(按月)或不定期地向經(jīng)濟合同部提交總成本目標執行情況分析報告。
9.3經(jīng)營(yíng)性公司應建立并持續完善本公司成本管理制度,并將相關(guān)成本管理制度報備經(jīng)濟合同部。
10總成本管理考核和評估
10.1經(jīng)濟合同部負責公司總成本管理工作考核制度的建立和落實(shí)。
10.2經(jīng)濟合同部要針對項目部(公司)、經(jīng)營(yíng)性公司的總成本管理責任人,提出成本管理方面的個(gè)人績(jì)效評估意見(jiàn),并將評估意見(jiàn)報送公司經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì )和人力資源部。
10.3經(jīng)濟合同部應加強對本部各職能部門(mén)成本管理責任的考核和評估。
10.4本部各職能部門(mén)應加強對項目部(公司)、經(jīng)營(yíng)性公司內部與其對口或歸口的成本責任單位的成本管理績(jì)效評估。
10.5項目部(公司)、經(jīng)營(yíng)性公司等應結合自身特點(diǎn),建立總成本管理工作的內部考核體系,加強對總成本管理工作的自身考核和評估,切實(shí)落實(shí)本單位總成本管理崗位責任制。
11附則
11.1本制度由經(jīng)濟合同部負責解釋。
11.2本制度自下發(fā)之日起執行。
附件一:本部各職能部門(mén)對于成本費用的歸口管理責任
5.1.3.1戰略發(fā)展部:項目并購成本
5.1.3.2開(kāi)發(fā)部:土地成本
5.1.3.3規劃設計部:設計成本
5.1.3.4經(jīng)濟合同部:工程成本
5.1.3.5市場(chǎng)部:銷(xiāo)售費用
5.1.3.6財務(wù)部:財務(wù)費用及稅務(wù)成本
5.1.3.7商業(yè)地產(chǎn)部:留存資產(chǎn)運營(yíng)成本
5.1.3.8人力資源部:人工成本
5.1.3.9客戶(hù)關(guān)系部:物業(yè)開(kāi)辦費用、客戶(hù)服務(wù)費用
附件二:開(kāi)發(fā)項目成本管理及預警報告內容
7.5.1項目開(kāi)發(fā)節點(diǎn)計劃執行情況
7.5.2成本目標執行情況,包括超成本目標情況、超預算情況、出現目標外及預算外支出等情況,成本變動(dòng)對效益目標的影響;
7.5.3合同執行情況,包括合同付款、補充合同、洽商、結算等情況;
7.5.4制度執行情況,有無(wú)違反公司成本控制、合同管理、招標管理等相關(guān)制度;
房地公司管理制度6
一、工程管理部的職能:
1.工程管理程部做為公司負責工程技術(shù)管理的職能部門(mén),負責公司房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項目的工程項目管理;
2.參與項目策劃、規劃設計等前期工作,配合公司有關(guān)部門(mén)做好招投標、預決算等工作;
3.負責工程進(jìn)度的管理,使工程項目在計劃工期內完成;
4.按照公司制定的精品'戰略,進(jìn)行高質(zhì)量的工程管理,創(chuàng )建精品項目;
5.采用科學(xué)、合理和先進(jìn)的.管理方法,控制建造成本,降低工程造價(jià)。
二、工程管理部職責
1.建立健全工程管理制度,制定符合公司發(fā)展的工程項目管理模式和業(yè)務(wù)流程;
2.在施工圖設計階段,負責與設計院進(jìn)行本專(zhuān)業(yè)具體的業(yè)務(wù)聯(lián)系,確保結構專(zhuān)業(yè)施工圖質(zhì)量滿(mǎn)足公司和項目的要求;
3.在施工階段,負責同設計院就設計圖紙、設計變更等內容,進(jìn)行具體的業(yè)務(wù)聯(lián)系,提高解決圖紙問(wèn)題和現場(chǎng)問(wèn)題的效率,確保工程的正常施工;
4.跟蹤工程項目的前期工作,負責開(kāi)工前的現場(chǎng)準備工作,搞好現場(chǎng)三通一平;
5.負責施工圖審查交底和圖紙會(huì )審工作;
6.制定工程項目施工組織設計審查要點(diǎn),負責施工組織設計和有關(guān)技術(shù)方案的審查;
7.根據項目特點(diǎn),確定工程項目管理模式,落實(shí)安排項目管理人員;
8.定期對工程的進(jìn)展進(jìn)行檢查督促,解決存在的問(wèn)題;
9.定期對部門(mén)內部、監理單位、施工單位的工作質(zhì)量進(jìn)行檢查;
10.按照公司績(jì)效考核管理辦法,對員工進(jìn)行績(jì)效考核;
11.配合監理單位對現場(chǎng)管理、施工安全、質(zhì)量、進(jìn)度等進(jìn)行檢查,主持或參與對工程事故進(jìn)行調查處理;
12.對設計變更、修改、現場(chǎng)施工簽證進(jìn)行技術(shù)審查,按公司和部門(mén)的管理制度履行相應職責;
13.配合公司其他部門(mén)有關(guān)文件的研討,提出本部門(mén)的建議和意見(jiàn);
14.配合物料供應部對到場(chǎng)甲供甲控材料設備的接收和使用進(jìn)行監控;
15.負責公司工程技術(shù)資料的管理,并作為公司檔案管理的補充;
16.負責現場(chǎng)資料的收集,為索賠和反索賠管理工作提供事實(shí)依據;
17.為成本控制部的決算審查工作提供現場(chǎng)情況說(shuō)明;
18.收集整理工程有關(guān)資料,參加公司招投標工作,并為其提供工程方面的建議;
19.組織項目竣工驗收和移交,配合物業(yè)管理公司的售后服務(wù);
20.有計劃有步驟地對部門(mén)員工進(jìn)行崗位培訓,提高其綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)和項目管理水平;
21.對工程項目部的工作進(jìn)行檢查、督促,以保證工程計劃的完成;
22.根據公司合同管理辦法,參與工程合同的審查,對有關(guān)工程技術(shù)條款提出建議和意見(jiàn);
23.配合策劃銷(xiāo)售部,對現場(chǎng)售樓處和樣板房的施工進(jìn)行管理。
房地公司管理制度7
1、目的
為加強公司倉庫物資的管理,建立健全物資收發(fā)及報廢制度。
2、適用范圍
適用于開(kāi)發(fā)公司倉庫的管理。
3、定義
3.1、貴重物資是指單位價(jià)格為1000元(含)以上的物資。普通物資是指單位價(jià)格為1000元(不含)以下的物資。
3.2、呆滯物資是指超過(guò)3個(gè)月以上未領(lǐng)用的采購入庫物資。
4.職責
4.1、倉庫管理員負責入庫物資收發(fā)存工作。
4.2、倉庫管理員負責入庫物資與苗圃場(chǎng)苗木的賬務(wù)工作。
4.3、倉庫管理員的工作職責完成情況由其直接上級復核檢查。
5、入庫物資的管理
5.1、入庫管理規定
5.1.1、購買(mǎi)物品入庫時(shí),倉庫管理員必須憑《物資申購單》核對進(jìn)貨物資的名稱(chēng)、規格型號、數量等辦理驗收手續,核對無(wú)誤后開(kāi)具《物資進(jìn)倉單》,由送貨人與倉管員在進(jìn)倉單上簽名。與《物資申購單》不符的物資,不予辦理入庫手續。對專(zhuān)業(yè)技術(shù)要求較強的物資,需由專(zhuān)業(yè)人員驗收簽名方可辦理入庫手續。
5.1.2、各部門(mén)將尚可使用的物資寄存于倉庫,必須辦理物資寄存手續。主辦部門(mén)將物資分類(lèi)整理,填寫(xiě)《寄存物資明細表》經(jīng)部門(mén)負責人簽字后搬到倉庫辦理寄存物資入庫登記手續。倉庫管理員應檢查該物資是否有破損或損毀跡象。并在寄存物資表上注明�！都拇嫖镔Y明細表》見(jiàn)附表1
5.2、貯存保管
5.2.1、物品入庫后,對其進(jìn)行分類(lèi)編號存放,確保物品擺放整齊。對于易燃易爆物品應按規定進(jìn)行存放,確保安全。
5.2.2、倉庫根據貯存物品的特點(diǎn)和自身環(huán)境、設施條件,設置清潔、干燥、通風(fēng)的庫房,并配備必需的貨架。
5.2.3、所貯存物品按規格型號分區域放置,合理有序,防止損壞。對溫度、濕度和其他條件比較敏感的物品以及易燃易爆物品應單獨存放并配適當的防護措施,加注'**物品'標識,提供必要的環(huán)境條件和防火措施。
5.2.4、對于易受潮變質(zhì)的物品應放置在干燥通風(fēng)的場(chǎng)所;對于易銹物品應存放于防雨、防潮的場(chǎng)所。
5.2.5、倉庫管理員應定期檢查物資庫存。每月對貴重物資清點(diǎn)一次;每半年對倉庫物資進(jìn)行一次全面盤(pán)點(diǎn);年終由財務(wù)部組織人員進(jìn)行年度清查。盤(pán)點(diǎn)應認真做好記錄填寫(xiě)《物資盤(pán)點(diǎn)表》,發(fā)現賬實(shí)不符、質(zhì)量變損等問(wèn)題及時(shí)匯報,及時(shí)處理�！段镔Y盤(pán)點(diǎn)表》見(jiàn)附表6。
5.2.6、對于變質(zhì)、失效或報廢的物品,按第7條款規定進(jìn)行物資報廢處理。
5.2.7、倉庫管理員須妥善保管貯存記錄并保證其完整準確、并及時(shí)登記《物資進(jìn)銷(xiāo)存明細賬》。每月6號前完成《物資進(jìn)銷(xiāo)存月度報表》,并報送財務(wù)部、采購部各一份�！段镔Y進(jìn)銷(xiāo)存月度報表》見(jiàn)附表7。
5.3、出庫管理
5.3.1、各部門(mén)要以書(shū)面形式指定部門(mén)物資領(lǐng)用人員(以下簡(jiǎn)稱(chēng)領(lǐng)料專(zhuān)員),非指定領(lǐng)料專(zhuān)員不得領(lǐng)取倉庫物資。物資領(lǐng)用流程如下:領(lǐng)料專(zhuān)員開(kāi)具《物資領(lǐng)用單》交部門(mén)負表人簽名復核,憑《物資領(lǐng)用單》領(lǐng)料聯(lián)到倉庫領(lǐng)取物資,領(lǐng)料專(zhuān)員與倉庫管理員應核對物品的名稱(chēng)、規格型號、數量。領(lǐng)用部門(mén)負責人因特殊情況未能簽名的可先電話(huà)通知倉庫發(fā)放物資,但事后必須在3個(gè)工作日內到倉庫補辦領(lǐng)用手續。各類(lèi)物資的發(fā)出,原則上采用先進(jìn)先出法。
5.3.2、領(lǐng)料專(zhuān)員將物品領(lǐng)出后發(fā)現規格或其他原因不適用要求退回倉庫,領(lǐng)料專(zhuān)員需填開(kāi)紅字《物資領(lǐng)用單》并標明“退回”字樣。倉庫管理員收到退回物資時(shí)在紅字《物資領(lǐng)用單》簽字,并憑領(lǐng)料聯(lián)沖銷(xiāo)賬務(wù)。
5.3.3、被使用部門(mén)退回倉庫或拒絕領(lǐng)用的新購物資,倉管員在收到物資的5個(gè)工作日內書(shū)面通知采購部,采購部須在收到通知的5個(gè)工作日內給予書(shū)面回復。未及時(shí)回復處理的,倉管員須于3個(gè)工作日內向直接上級請示處理。入庫物品退貨時(shí),倉管員填開(kāi)紅字進(jìn)倉單并標明“退貨”字樣,收貨人簽收后沖銷(xiāo)賬務(wù)。
5.3.4、對辦公室及員工宿舍領(lǐng)用的物品由行政部統一辦理領(lǐng)用手續,其他部門(mén)及個(gè)人不予辦理領(lǐng)用。
5.3.5、物品借用及歸還手續。部門(mén)領(lǐng)料專(zhuān)員填寫(xiě)《物品借用登記表》一式二份,經(jīng)部門(mén)負責人簽字后到倉庫辦理借用。借用物品必須注明預計歸還日期,無(wú)法按時(shí)歸還的須出具經(jīng)部門(mén)負責人簽名的延期借用證明。歸還物品時(shí)倉管員進(jìn)行檢查,如有損壞則由借用部門(mén)負責維修后再行歸還,如需報廢的則由借用部門(mén)辦理報廢手續�！段锲方栌玫怯洷怼芬�(jiàn)附表2。
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bsp;5.3.6、對非有機分解的消耗類(lèi)物品,(例如:枝剪、鐮刀、燈泡……等)原則上以舊換新的'方式領(lǐng)用,領(lǐng)用人憑已損壞不能用的物品換領(lǐng)。收回的廢品由倉庫統一處理。
6、非入庫物品的管理
6.1、對工程材料、綠化苗木等非入庫物資,倉庫管理員有權對物品送達數量進(jìn)行核查,但不參與實(shí)物的管理與接收工作。該類(lèi)物資按照公司工程類(lèi)物資管理制度執行。
6.2、公司苗圃場(chǎng)的實(shí)物管理由綠化部負責,其賬務(wù)登記由倉管員負責。苗圃場(chǎng)苗木收發(fā)由苗圃管理員填寫(xiě)《苗木進(jìn)/出場(chǎng)單》一式二聯(lián),其中第一聯(lián)記賬聯(lián)須于每周五下班前交倉管員,第二聯(lián)存根聯(lián)由苗圃管理員留存。按請示成批種植苗木的進(jìn)出單據,由苗圃管理員在種植完畢后3個(gè)工作日內辦理《苗木進(jìn)/出場(chǎng)單》交至倉管員�！睹缒具M(jìn)/出場(chǎng)單》須由兩個(gè)以上經(jīng)辦人簽名確認。苗木的報廢由苗圃管理員按照7、1條款規定進(jìn)行辦理�！睹缒具M(jìn)/出場(chǎng)單》見(jiàn)附表8。
7、物資報廢規定
7.1、拆遷舊物資及大型物資報廢程序。
拆遷的舊物資,主辦部門(mén)將可重復使用的物資分類(lèi)整理,填寫(xiě)《寄存物資明細表》經(jīng)部門(mén)負責人簽字后搬到倉庫辦理寄存物資入庫登記手續。不能重復使用的物資由主辦部門(mén)提出報廢申請,并填寫(xiě)《報廢物資登記表》經(jīng)部門(mén)負責人簽名-->通知倉庫及相關(guān)技術(shù)部門(mén)到現場(chǎng)復核簽名-->相關(guān)部門(mén)會(huì )簽(使用部門(mén)、技術(shù)部門(mén)、財務(wù)部等)-->董事辦審批-->倉庫通知相關(guān)人員作報廢處理�！秷髲U物資登記表》見(jiàn)附表3。
7.2、除第7.1點(diǎn)規定之外的物資報廢程序。
確定需報廢的物資由使用部門(mén)填寫(xiě)《報廢物資登記表》經(jīng)部門(mén)負責人簽名后搬到倉庫倉庫定期匯總《報廢物資登記表》提出報廢申請-->相關(guān)部門(mén)會(huì )簽(使用部門(mén)、技術(shù)部門(mén)、財務(wù)部等)-->董事辦審批-->倉庫通知相關(guān)人員報廢處理。
7.3、經(jīng)審批確認尚可使用的的物資,由倉庫管理員按規定通知相關(guān)人員辦理物資寄存手續。
8、呆滯物資的管理.
8.1、呆滯物資是指超過(guò)3個(gè)月以上未領(lǐng)用的采購入庫物資。3個(gè)月的計算開(kāi)始時(shí)間以首批《物資進(jìn)倉單》上的日期為準。
8.2、倉庫管理員于每月6號前完成《呆滯物資月度統計表》,并報送財務(wù)部、采購部各一份�！洞魷镔Y月度統計表》見(jiàn)附表4。
8.3、申購部門(mén)在一個(gè)年度內產(chǎn)生的呆滯物資累計發(fā)生三次(含)以上或者金額累計超過(guò)1萬(wàn)元,倉庫管理員將會(huì )同采購部向行政部報送,由行政部進(jìn)行處理。
9、其它規定
9.1、嚴格執行倉庫崗位責任制,無(wú)關(guān)人員不準進(jìn)入庫內。倉庫內禁止煙火。因玩忽職守造成物資損失、倉庫被盜者,視情節輕重給予處罰。
9.2、對不按《倉庫管理制度》辦理物資收發(fā)的部門(mén)及個(gè)人,倉管員有權記錄違規事項,并對違反制度規定2次以上(不含2次)的部門(mén)及個(gè)人書(shū)面上報行政部,由行政部進(jìn)行處理�！哆`反倉庫管理制度事項統計表》見(jiàn)附表5。
9.3、倉庫均應設置安全防患措施,并保持門(mén)、窗、柜、鎖牢固完好,發(fā)現不安全因素要及時(shí)整改,庫房應配備足夠的消防器材設備,::其種類(lèi)和數量均應符合要求,放置在明顯和便于取用地點(diǎn),倉庫管理員要熟練掌握消防器材設備性能及使用方法。
9.4、離開(kāi)倉庫應隨手關(guān)閉照明、電腦等一切電源,并鎖好門(mén)窗,做好安全工作。
10、相關(guān)記錄
10.1、《寄存物資明細表》
10.2、《物品借用登記表》
10.3、《報廢物資登記表》
10.4、《呆滯物資月度統計表》
10.5、《違反倉庫管理制度事項統計表》
10.6、《物資盤(pán)點(diǎn)表》
10.7、《物資進(jìn)銷(xiāo)存月度報表》
10.8、《苗木進(jìn)/出場(chǎng)單》
10.9、《物資領(lǐng)用單》
10.10、《物資進(jìn)倉單》
房地公司管理制度8
第一章總則
1.1為了維護公司、股東和債權人的合法權益,加強財務(wù)管理和經(jīng)濟核算,根據《公司法》和《企業(yè)會(huì )計制度》等相關(guān)法規,結合公司實(shí)際情況,制定本規定。
1.2公司財務(wù)管理的基本任務(wù)是:做好財務(wù)預算、控制、核算、分析和考核工作;規范公司的財務(wù)行為,準確計量公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果;依法合理籌集資金,有效控制和合理配置公司的財務(wù)資源;實(shí)現公司價(jià)值的最大化。
1.3本規定在公司內部暫時(shí)執行,隨著(zhù)公司業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展和不斷拓展,將進(jìn)行更改、補充和完善。
第二章財務(wù)管理組織機構
2.1公司實(shí)行董事會(huì )領(lǐng)導下、總經(jīng)理負責制的財務(wù)管理體制,公司是獨立的企業(yè)法人,自主經(jīng)營(yíng)、自我發(fā)展、自負盈虧、自我約束,依法享有法人財產(chǎn)權和民事權力,承擔民事責任。公司設置獨立的財務(wù)機構即財務(wù)部。
2.2公司按照《會(huì )計法》和《會(huì )計基礎工作規范》等規定,結合公司的核算體制和財務(wù)管理的實(shí)際需要,配備財會(huì )人員,加強對財會(huì )人員的管理。
2.3財務(wù)部主要負責公司的財務(wù)管理和經(jīng)濟核算,主要職責為:
(1)負責公司財務(wù)管理制度和各項會(huì )計制度擬定;
(2)參與公司籌資方案的擬定和實(shí)施;
(3)參與公司發(fā)展新項目、重大投資、重要經(jīng)濟合同的可行性研究,提供財務(wù)意見(jiàn);
(4)參與公司經(jīng)營(yíng)決策,統一調度資金;
(5)負責公司財務(wù)預算管理、會(huì )計核算;
(6)負責編制合并報表,提供財務(wù)數據,如實(shí)反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果,并作好項目和財務(wù)分析工作;
(7)監督財務(wù)收支,依法計繳稅收;
(8)負責公司財務(wù)會(huì )計檔案的保管,票據申購、使用、核銷(xiāo)等管理工作;
(9)監督、檢查資金使用、費用開(kāi)支及財產(chǎn)管理,嚴格審核原始憑證及賬表、單證,杜絕貪污、浪費及不合理開(kāi)支;
(10)參與對子公司的財務(wù)管理。
(11)協(xié)調處理與各單位的關(guān)系。
2.4財務(wù)部建立稽查制度,出納員不得兼管稽核、會(huì )計檔案保管和收入、費用、債權債務(wù)賬目的登記工作。
2.5公司董事會(huì )按有關(guān)程序聘任公司財務(wù)負責人。
第三章會(huì )計核算
3.1公司按照《企業(yè)會(huì )計制度》規定,結合經(jīng)營(yíng)項目實(shí)際情況,制訂并實(shí)施有關(guān)會(huì )計核算暫行辦法,及時(shí)、正確反映經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)和披露經(jīng)營(yíng)風(fēng)險。
3.2公司采用借貸記賬法,以中文作為記錄的文字,以人民幣為記賬本位幣,按照《企業(yè)會(huì )計制度》的規定并結合公司的實(shí)際情況,設置總分類(lèi)和明細賬科目。
3.3公司按照《企業(yè)會(huì )計制度》規定對經(jīng)濟業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì )計核算、賬務(wù)處理,并實(shí)行會(huì )計電算化。
3.4公司依照權責發(fā)生制和配比原則確認收入和成本,以反映公司的經(jīng)營(yíng)成果。
3.5公司嚴格區分本期費用支出與期間費用支出。
3.6公司各項財產(chǎn)在取得時(shí)按照實(shí)際成本計量,其后,如果財產(chǎn)發(fā)生減值,按照《企業(yè)會(huì )計制度》的規定計提相應的減值準備。
3.7公司在進(jìn)行會(huì )計核算時(shí),應當遵循謹慎性原則的要求,不得多計資產(chǎn)和收益、少計負債和費用。
第四章財務(wù)預算管理
4.1公司制定財務(wù)預算管理暫行規定,對公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)、財務(wù)狀況、項目運作等實(shí)行全面財務(wù)預算,并依據其實(shí)施管理。
4.2公司在年度開(kāi)始前組織編制完成本年度的各項財務(wù)預算,財務(wù)預算主要包括以下內容:
1.經(jīng)營(yíng)預算;
2.盈利預算;
3.資金預算。
4.3公司在預算年度開(kāi)始后,對財務(wù)預算執行情況進(jìn)行分階段的控制和監督,及時(shí)進(jìn)行差異分析,并查實(shí)差異的原因,向總經(jīng)理報告。
第五章收入、成本費用管理
5.1公司建立并完善營(yíng)業(yè)收入的管理規定,確保收入循環(huán)中的報價(jià)、簽訂合同、實(shí)際收款和開(kāi)具發(fā)票等各環(huán)節的內部控制,以加強對業(yè)務(wù)活動(dòng)的財務(wù)監督。
5.2營(yíng)業(yè)收入是指公司在營(yíng)業(yè)期間收取的各種經(jīng)營(yíng)項目的主營(yíng)收入和其他業(yè)務(wù)收入。公司在收訖價(jià)款或取得價(jià)款的憑證時(shí),確認營(yíng)業(yè)收入的實(shí)現。
5.3公司對外投資性的收益包括短期投資收入和長(cháng)期投資收益。短期投資收益在持有期滿(mǎn)后確認,長(cháng)期投資收益按被投資單位取得的合法審計報告中的財務(wù)年度權益確認。
5.4成本費用的核算堅持權責發(fā)生制的原則,當期發(fā)生的成本費用,無(wú)論其款項是否支付,都應計入當期的成本費用;雖在本期支付的成本費用,但應有后期負擔的均不能計入本期成本費用。但應歸屬本期的成本費用和損失不得掛賬,調節利潤。
5.5嚴格控制成本費用的開(kāi)支范圍和標準,嚴格履行請購、審批、合同訂立、付款等程序,合理控制成本和費用。費用報銷(xiāo)的審批及流程按照費用報銷(xiāo)暫行規定執行。
5.6公司合理運用財務(wù)杠桿,降低財務(wù)費用等資本成本。
第六章資產(chǎn)管理
6.1公司嚴格按照國家有關(guān)部門(mén)頒布的《現金管理條例》、《銀行支票使用管理暫行規定》、《銀行賬戶(hù)管理辦法》和公司現金、銀行存款管理暫行規定,對貨幣資金的使用、銀行賬戶(hù)的開(kāi)設和使用進(jìn)行管理。貨幣資金的保管和核算須崗位分離。
6.2公司制定信用政策,加強對應收款項的管理,明確欠款對象,落實(shí)追款責任并依據結果施以獎懲。
公司采用余額百分比法估計壞賬損失,并計提壞賬準備,計提的比例為期末應收款項的5‰。財務(wù)部對已確實(shí)不能收回的超齡應收款項,定期逐筆書(shū)面上報總經(jīng)理審核,批準后作為壞賬損失處理。如數額較大者須通過(guò)董事會(huì )批準后處理。
6.3公司加強對存貨的管理,建立完善的采購、保管、領(lǐng)銷(xiāo)、記錄、盤(pán)點(diǎn)制度,保證賬、卡、物相符。存貨按照實(shí)際成本計價(jià),領(lǐng)用或發(fā)出存貨,采用先進(jìn)先出法確認其實(shí)際成本。
6.4公司制定并嚴格執行《固定資產(chǎn)管理辦法》,健全固定資產(chǎn)購建預算、授權購買(mǎi)、登記核算、維護保養、處置等控制制度。公司的固定資產(chǎn)按分類(lèi)確定折舊率,采用直線(xiàn)法折舊。全部折舊額在相應資產(chǎn)的有效經(jīng)營(yíng)期內收回。
公司對固定資產(chǎn)的購建、清理、報廢等,都應當辦理會(huì )計手續,設置固定資產(chǎn)明細賬,建立固定資產(chǎn)卡片,進(jìn)行會(huì )計核算。
6.5公司對資產(chǎn)使用部門(mén)要求定期或者至少于每年年度終了,對各項資產(chǎn)進(jìn)行全面檢查,并根據謹慎性原則的要求,合理地預計各項資產(chǎn)可能發(fā)生的損失,當期末賬面資產(chǎn)價(jià)值與可收回金額發(fā)生差額時(shí),對可收回金額低于賬面價(jià)值的差額,提交公司總經(jīng)理批準后計提資產(chǎn)減值準備。
第七章負債及所有者權益管理
7.1公司的債務(wù)性融資和權益性融資,依據《公司法》等相關(guān)法規和《公司章程》進(jìn)行。
7.2公司依據《公司法》等相關(guān)法規和《公司章程》實(shí)施股本變動(dòng)、提取公積金以及分紅派息等程序。
公司法定公積金按照稅后利潤的10%提取。
第八章籌資管理
8.1籌資是公司根據發(fā)展需要,在自有資金不能滿(mǎn)足和保證公司正常運轉時(shí),從外部獲取資金以達到公司經(jīng)營(yíng)目標的必要活動(dòng)�；I資必須充分考慮公司實(shí)際情況,制定和掌握好籌資策略和方法,確保此項工作安全、有序,并取得最佳效益。
8.2籌資的目的是投資,籌資策略必須以投資策略為依據,充分反映公司投資的要求�；I資時(shí)考慮以下因素:以“投”定“籌”、量力而行、具有配套能力和消化能力、籌資成本、籌資管理的難度、公司籌資的期限、負債率和還債率等。
8.3籌資方式包括銀行籌資、股票籌資、債券籌資等。結合公司實(shí)際情況,銀行籌資是公司資金籌集的最主要、最直接的內容,在公司的發(fā)展階段,應盡量爭取各專(zhuān)業(yè)銀行的支持。
第九章投資管理
9.1公司依據國家宏觀(guān)經(jīng)濟環(huán)境、有關(guān)法規和公司章程、地區及行業(yè)發(fā)展狀況、公司及項目前景分析等因素,把對公司的.長(cháng)期發(fā)展有較大的影響投資項目,作為是對外投資管理的重點(diǎn),同時(shí),為改善投資決策效果,提高投資決策能力和收益,董事會(huì )對投資項目進(jìn)行初審、分析、篩選、評價(jià)、論證。公司不從事證券信用交易,避免從事承擔無(wú)限責任的投資。
9.2對外投資應考慮投資增值程度、投資保本能力、投資風(fēng)險性、納稅優(yōu)惠方針、投資的預期成本、籌資能力、投資回報期間的長(cháng)短等,全面綜合考慮各因素的基礎上,確定投資的項目。
9.3在爭取獲得更多的投資增值、投資收益時(shí)必須重點(diǎn)考慮投資的風(fēng)險,包括項目特有風(fēng)險、公司風(fēng)險、市場(chǎng)風(fēng)險。由于項目的市場(chǎng)風(fēng)險不能通過(guò)多角化加以分散,因此其對項目的影響非常重大,但公司風(fēng)險或項目特有風(fēng)險也不容忽視。
9.4短期投資是指公司購入能隨時(shí)變現并且持有時(shí)間不準備超過(guò)一年的投資。短期投資按取得時(shí)的投資成本入賬。
短期投資持有期間所取得的股利、利息等收益,不確認投資收益。
9.5長(cháng)期投資是指公司購入不能隨時(shí)變現或不準備隨時(shí)變現的投資,并分別在“長(cháng)期股權投資”、“長(cháng)期債權投資”科目中核算。
公司對外進(jìn)行股權投資,根據對被投資單位具有控制、共同控制或重大影響的不同情況,分別采用成本法或權益法核算。
公司對外進(jìn)行債權投資,按取得的實(shí)際成本,作為開(kāi)始投資成本。
9.6公司應當定期或者至少每年年度終了,對長(cháng)期投資逐項進(jìn)行檢查,如果由于市價(jià)持續下跌或被投資單位經(jīng)營(yíng)狀況惡化等原因導致其可收回金額低于賬面價(jià)值的,應當計提長(cháng)期投資減值準備.
9.7公司根據《公司法》,以及公司發(fā)展戰略實(shí)施對外投資,并嚴格履行立項、可行性分析、審批、運作、監督管理和核算等程序,對外投資必須經(jīng)董事會(huì )審議通過(guò)。
第十章財務(wù)信息管理
10.1公司依據《企業(yè)財務(wù)報告條例》、《企業(yè)會(huì )計準則》、《企業(yè)會(huì )計制度》、《合并會(huì )計報表暫行規定》以及財政部頒布的其他有關(guān)制度,編制財務(wù)報表。
10.2公司的財務(wù)報表屬于公司的財務(wù)機密,未經(jīng)董事會(huì )批準的財務(wù)報表一律不得外流。
10.3已經(jīng)審核過(guò)的報表如需外送,需經(jīng)財務(wù)負責人并報總經(jīng)理批準。月報在次月的十日內送各股東,季報在每一季度結束后的二十日內送各股東,年報在每一會(huì )計年度結束后的三十日內送各股東。
10.4公司依照《會(huì )計電算化管理制度》實(shí)行財務(wù)電子信息系統,實(shí)現授權、崗位分離、記錄控制等內控程序的電算化,保證內控制度的有效性,相關(guān)人員在使用財務(wù)電子信息系統過(guò)程中,嚴格遵循內部控制規范和技術(shù)規范,保證系統的正常運行。
10.5公司財務(wù)部依照《會(huì )計檔案管理辦法》妥善保管各種財務(wù)會(huì )計文本(電子)資料。
10.6財務(wù)部按照規定作好財務(wù)工作交接工作,財務(wù)人員工作調動(dòng)或者因故離職必須將本人所經(jīng)管的財務(wù)工作全部交給接替人員,沒(méi)有辦清交接手續不得調動(dòng)或者離職。
第十一章附則
11.1本規定由董事會(huì )負責修改和補充。
11.2本規定由董事會(huì )授權公司財務(wù)部負責解釋。
11.3董事會(huì )委托公司財務(wù)部依據本規定擬定若干具體實(shí)施細則和具體辦法,由公司總經(jīng)理審批通過(guò)后,頒發(fā)施行。
11.4本規定自頒布之日起開(kāi)始執行。
房地公司管理制度9
1.目的:規范公司資質(zhì)使用管理,確保公司資質(zhì)的正確使用,提高企業(yè)的社會(huì )信譽(yù)。
2.適用范圍:適用于本公司范圍內的資質(zhì)使用管理工作。
3.職責:公司行政辦公室為資質(zhì)使用管理的.負責部門(mén),負責公司有關(guān)資質(zhì)文件的保存和使用登記工作,對申請使用公司資質(zhì)的有關(guān)單位進(jìn)行審核。
4.工作內容
檔案室負責《企業(yè)資質(zhì)證書(shū)》正、副本及復印件的保存和使用登記工作;
需使用公司《企業(yè)資質(zhì)證書(shū)》正、副本的部門(mén),需填寫(xiě)《資質(zhì)證書(shū)使用申請單》,在取得部門(mén)主管領(lǐng)導批準后,持申請單到檔案室辦理登記手續后方可借出使用;
需使用公司《企業(yè)資質(zhì)證書(shū)》正、副本復印件的部門(mén),在取得部門(mén)主管領(lǐng)導批準后,到檔案室辦理登記手續,注明用途并加蓋公章后方可借出使用。
房地公司管理制度10
一、主持人：由會(huì )議發(fā)起部門(mén)主持。
二、召集：由發(fā)起部門(mén)通知行政辦公室，再由行政辦公室通知相關(guān)人員。
三、考勤：無(wú)故不得遲到早退、不得缺席，若有特殊的事情，必須得到主持人同意，否則按公司《考勤制度》執行。
四、紀律：會(huì )議期間不得私下交頭接耳，不得瞌睡，不得嬉戲，不得吵鬧，不得吸煙。違者警告處分。
五、記錄：由行政辦公室記錄并報相關(guān)部門(mén)備存。
六、會(huì )議制度由會(huì )議主持人監督執行。
房地公司管理制度11
(一)本案必須貫徹執行以下各項原則。
第一條統一指揮的原則。各級員工都必須受公司統一領(lǐng)導,貫徹執行公司的決議。
第者,不計發(fā)工資。
第十二條聘用合同的簽訂
1、試用人員在試用期滿(mǎn)后,由部門(mén)負責人填寫(xiě)《員工考績(jì)報告》后經(jīng)辦公室報總經(jīng)理批示后轉為正式員工。
2、被公司正式錄用者,由公司辦公室負責簽署《勞動(dòng)合同》轉為正式員工,合同期為12個(gè)月,完后再簽。
3、在正式簽訂本合同前,員工需向公司交納培訓費用。培訓費在員工離職時(shí)退還。
4、《勞動(dòng)合同》前定后,辦公室為該員工設立個(gè)人檔案�？上硎芄疽磺懈＠�。
5、試用人員在試用期滿(mǎn)后,但未批準轉正的,如未延長(cháng)試用期,即視為試用期內終止合同。
第十三條工資待遇:公司將依據勞資兼顧,互助互惠的原則,給予員工合理的待遇,具體方案見(jiàn)《薪金管理制度》。
第十四條員工的解聘及離職
1、員工與公司任何一方解除或終止勞動(dòng)合同均需提前一個(gè)月書(shū)面通知對方。
2、員工在工作期間具有下列條件之一的,公司有權與員工解除勞動(dòng)合同。
(1)試用期內發(fā)現不符合錄用條件的。
(2)試用期結束經(jīng)考核不合格的。
�、且蚬ぷ鲊乐厥д`,造成公司嚴重損失的。
(4)其他行為符合解除合同條件的。
3、員工離職均需填寫(xiě)《離職申請表》屬員工辭退的.由本人填寫(xiě),屬辭退的由部門(mén)主管填寫(xiě)。
4、部門(mén)主管以上員工離職須經(jīng)總經(jīng)理簽字生效。
5、公司對員工做出辭退決定后,須書(shū)面通知本人,離職人員憑《辭退通知書(shū)》到財務(wù)部門(mén)領(lǐng)取應付出工資。
第十五條員工的福利
1、工作時(shí)間及加班:上班時(shí)間為上午8:00-12:00,下午2:00-6:00。如遇有特殊情況或工作需要可延長(cháng)工作時(shí)間。超出時(shí)間按加班支付工資。需輪班的工作崗位工作時(shí)間另作安排。
2、員工享受?chē)曳ǘü澕偃杖缦?法律、法規規定的其他休假日公司將另行通知。
3、因工作需要,在工作時(shí)間以外要求員工加班的,除因特殊原因經(jīng)主管領(lǐng)導批準外,員工不得拒絕,違者以曠工論處。行為惡劣的直至開(kāi)除。
4、員工加班一般以不休為主,待工作條件允許的情況下,由部門(mén)安排補休。補休由員工填寫(xiě)《補休申請表》,經(jīng)部門(mén)主管同意后報辦公室審批后生效。
第十六條員工的晉升
1、晉升條件
(1)凡本公司普通員工晉升均不以時(shí)間為限。
(2)當部門(mén)主管認為其下屬具有擔任更高職務(wù)的能力及條件,或業(yè)績(jì)應有回報時(shí),即可向辦公室,提出晉升建議。
2、晉升方式
(1)公司員工晉升包括職位晉升與工資晉升兩種。
(2)晉升由部門(mén)主管提名,辦公室對被提名人的業(yè)績(jì)表現、能力、素質(zhì)、年度考核等情況是否符合晉升條件,是否確有需要晉升進(jìn)行審核,并簽署意見(jiàn)后呈總經(jīng)理審批。
3、總經(jīng)理審批日期,即為該員工進(jìn)行職位晉升觀(guān)察期。
4、辦公室對晉升建議的呈報及有關(guān)手續辦理一般于年度末或年度初進(jìn)行。
5、辦公室除每年一度手里晉升建議審批手續外,有以下特殊情況的,亦可在一年中任何時(shí)進(jìn)行:
(1)某職位需補充者。
(2)因業(yè)績(jì)突出表現者。
6、公司鼓勵員工自薦,程序與部門(mén)主管推薦相同。
第十六條此規定在執行過(guò)程中需不充時(shí),另行通知。在無(wú)新的制度出臺之前均按此制度實(shí)施。
房地公司管理制度12
(一)總則
第一條為加強公司行政事務(wù)管理,理順公司內部關(guān)系,使各項管理標準化、制度化,提高辦事效率,特制定公司行政管理制度。
第二條本規定所指行政事務(wù)包括檔案管理、印鑒管理、公文打印管理、辦公及勞保用品管理、庫房管理、報刊及郵發(fā)管理等。
(二)檔案管理
第三條歸檔范圍:
公司的規劃、年度計劃、統計資料、科學(xué)技術(shù)、財務(wù)審計、勞動(dòng)工資、經(jīng)營(yíng)情況、人事檔案、會(huì )議記錄、決議、決定、委任書(shū)、協(xié)議、合同、項目方案、通告、通知等具有參考價(jià)值的文件材料。
第四條檔案管理要指定專(zhuān)人負責,明確責任,保證原始資料及單據齊全完整,密級檔案必須保證安全。
第五條檔案的借閱與索取:
1.總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理辦公室主任借閱非密級檔案可通過(guò)檔案管理人員辦理借閱手續,直接提檔;
2.公司其他人員需借閱檔案時(shí),要經(jīng)主管副總經(jīng)理批準,并辦理借閱手續;
3.借閱檔案必須愛(ài)護,保持整潔,嚴禁涂改,注意安全和保密,嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失,如確屬工作需要摘錄和復制,凡屬密級檔案,必須由總經(jīng)理批準方可摘錄和復制,一般內部檔原因總經(jīng)理辦公室主任批準方可摘錄和復制。
第六條檔案的銷(xiāo)毀:
1.任何組織或個(gè)人非經(jīng)允許無(wú)權隨意銷(xiāo)毀公司檔案材料;
2.若按規定需要銷(xiāo)毀時(shí),凡屬密級檔案須經(jīng)總經(jīng)理批準后方可銷(xiāo)毀,一般內部檔案,須經(jīng)公司辦公室主任批準后方可銷(xiāo)毀。
3.經(jīng)批準銷(xiāo)毀的公司檔案。檔案人員要認真填寫(xiě)、編制銷(xiāo)毀清單,由專(zhuān)人監督銷(xiāo)毀。
(三)印鑒管理
第七條公司印鑒由總經(jīng)理辦公室主任負責保管。
第八條公司印鑒的使用一律由主管副總經(jīng)理簽字許可后管理印鑒人方可蓋章,如違反此項規定造成的后果由直接責任人員負責。
第九條公司所有需要蓋印鑒的介紹信、說(shuō)明及對外開(kāi)出的任何公文,應統一編號登記,以備查詢(xún),存檔。
第十條公司一般不允許開(kāi)具空白介紹信,證明如因工作需要或其它特殊情況確需開(kāi)具時(shí),必須經(jīng)主管副總經(jīng)理簽字批條方可開(kāi)出,持空白介紹信外出工作回來(lái)必須向公司匯報其介紹信的用途,未使用的必須交回。
第十一條蓋章后出現的意外情況由批準人負責。
(四)公文打印管理
第十二條公司公文的打印工作由總經(jīng)理辦公室負責。
第十三條各部室打印的公文或其他資料須經(jīng)本部門(mén)負責人簽字,交電腦部打印,按價(jià)計費。
第十四條公司各部、室所有打印公文、文件,必須一式三份,交總經(jīng)理辦公室留底存檔。
(五)辦公及勞保用品的管理
第十五條辦公用品的購發(fā):
1.每月月底前,各部、室負責人將該部門(mén)所需要的辦公用品制定計劃提交總經(jīng)理辦公室;
2.總經(jīng)理辦公室指定專(zhuān)人制定每月辦公用品計劃及預算;經(jīng)主管副總經(jīng)理審批后負責將辦公用品購回,根據實(shí)際工作需要有計劃的分發(fā)給各個(gè)部、室。由部室主任簽字領(lǐng)回;
3.除正常配給的辦公用品外,若還需用其它用品的須經(jīng)總經(jīng)理辦公室主任批準方可領(lǐng)用;
4.公司新聘工作人員的`辦公用品,辦公室根據部室負責人提供的名單和用品清單,負責為其配齊,以保證新聘人員的正常工作;
5.負責購發(fā)辦公用品的人員要做到辦公用品齊全、品種對路、量足質(zhì)優(yōu)、庫存合理、開(kāi)支適當、用品保管好;
6.負責購發(fā)辦公用品的人員要建立帳本,辦好入庫、出庫手續。出庫一定要由領(lǐng)取人員簽字;
7.辦公室用品管理一定要做到文明、清潔、注意安全、防火、防盜、嚴格按照規章制度辦事,不允許非工作人員進(jìn)入庫房。
第十六條勞保用品的購發(fā):
勞保用品的配給,由總經(jīng)理辦公室根據各部、室的實(shí)際工作需要統一購買(mǎi)、統一發(fā)放。
(六)庫房管理
第十七條庫房物資的存放必須按分類(lèi)、品種、規格、型號分別建立帳卡。
第十八條采購人員購入的物品必須附有合格證及入庫單,收票時(shí)要當面點(diǎn)清數目,檢查包裝是否完好,如發(fā)現短缺或損壞,應立即拆包清點(diǎn)數目,如發(fā)現實(shí)物與入庫單數量、規格不符時(shí),庫房保管員應向交貨人提出并通知有關(guān)負責人。
第十九條物資入庫后,應當日填寫(xiě)帳卡。
第二十條嚴格執行出入庫手續,物資出庫必須填寫(xiě)出庫單,經(jīng)公司辦公室主任批準后方可出庫。
第二十一條庫房物資一般不可外借,特殊情況須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準,辦理外借手續。
第二十二條嚴格管理帳單資料,所有帳冊、帳單要填寫(xiě)整潔、清楚、計算準確,不得隨意涂改。
第二十三條庫房?jì)葒澜鼰?禁止無(wú)關(guān)工作人員入內,庫內必須配備消防設施,做到防火、防盜、防潮。
(七)報刊及郵發(fā)管理
第二十四條報刊管理人員每半年按照公司的要求作出訂閱報刊計劃及預算,負責辦理有關(guān)訂閱手續。
第二十五條報刊管理人員每日負責將報刊取回并進(jìn)行處理、分類(lèi)、登記,并分別送到有關(guān)部門(mén)。有關(guān)部門(mén)處理后,一周內交回辦公室由報刊管理人員統一保管、存檔備查。第二十六條任何人不得隨意將報刊挪作他用,若需處理,需經(jīng)總經(jīng)理辦公室主任批準。
(八)附則
第二十七條公司辦公室負責為各部室郵發(fā)信件、郵件。
(一)私人信件,一律實(shí)行自費,貼足郵票,交辦公室或自己送往郵局。
(二)所有公發(fā)信件、郵件一律不封口,由收發(fā)員登記,統一封口,負責寄發(fā);
(三)控制各類(lèi)掛號信凡因公需掛號者,須經(jīng)各部室主任批準,總經(jīng)理辦公室登記后方可郵發(fā)。
第二十八條本規定如有未盡事宜或隨著(zhù)公司的發(fā)展有些條款不適應工作需要的,各部門(mén)可提出修改意見(jiàn)交總經(jīng)理辦公室研究并提請總經(jīng)理批復。
第二十九條本規定解釋權歸總經(jīng)理辦公室。
第三十條本規定從發(fā)布之日起生效。
房地公司管理制度13
1、公司各印章由總經(jīng)理簽發(fā),公章、合同章由行政部經(jīng)理保管,支票專(zhuān)用章、財務(wù)專(zhuān)用章由出納保管,發(fā)票專(zhuān)用章、法定代表人私章由會(huì )計保管,公司印章由行政部統一刻制后,交各部門(mén)自行保管使用。停止使用的印章必須交行政部,不得自行保存和銷(xiāo)毀。
2、公司印章一般不準攜帶外出使用。特殊情況需外出者須經(jīng)總經(jīng)理批準,并履行登記手續,由印章掌管人等兩人以上共同外出監督使用。凡因公司印章帶出使用而發(fā)生任何后果,必須追究其責任。
3、凡需用章的合同、協(xié)議書(shū)、文件、報告、財務(wù)報表等必須由公司總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽字后方準使用公章,如需用公司業(yè)務(wù)章的必須由本部門(mén)經(jīng)理審批簽字。
4、不準在空白紙上蓋印章,不蓋空白介紹信,不代筆介紹信。凡使用公章必須造冊登記或留底稿,特殊情況由總經(jīng)理決定。需說(shuō)明事由、姓名、時(shí)間存根和便函內容要一致。
5、開(kāi)出的介紹信、便函,必須符合國家政策,法令的規定,不準弄虛作假,不能假借公司的名義為私人開(kāi)具從事個(gè)體經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的介紹信或便函。
6、公司印章的使用,凡發(fā)出文件,由總經(jīng)理批準,可使用公司印章。范圍如下:
(1)呈報上級機關(guān)(股東會(huì )、董事會(huì )及工商、稅務(wù)等主管部門(mén))的請示、報告。
(2)對公司下屬部門(mén)的.指示、通知、批示、批復、獎懲、任命、通告、制度條例的頒發(fā)等。
(3)有關(guān)重要計劃、報表、預決算等等。
(4)對上級與其他單位的公函、便函必須由主管部門(mén)負責人簽字,經(jīng)管理部審查方可用印章。
7、公司員工一切應以公司利益為重,自覺(jué)遵守用章制度,保守公司機密,不得泄露用章內容。
房地公司管理制度14
1、第一章總則
第一條目的
加強企業(yè)的內部管理,促進(jìn)企業(yè)在財務(wù)專(zhuān)項事務(wù)處理過(guò)程中的規范化、程序化。
2、第二章財務(wù)會(huì )計報表管理
第一條財務(wù)會(huì )計報表編制范圍
資產(chǎn)負債表、利潤及利潤分配表、現金流量表、稅務(wù)籌劃報告、納稅申報表等;內部管理會(huì )計報表還包括:資金計劃,資金動(dòng)態(tài)執行情況表、以及公司內部規定需要報送的各種管理報表、報告。
第二條財務(wù)會(huì )計報表的編制原則與要求
一、會(huì )計報表必須按照國家相關(guān)會(huì )計制度和準則編制;
二、財務(wù)管理部門(mén)必須保證所提供會(huì )計信息的及時(shí)、客觀(guān)、準確、完整,全面反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。
三、編制會(huì )計報告時(shí),在會(huì )計計量和填報方法上,應保持前后會(huì )計期間的一致性。會(huì )計報告不同報表之間的相關(guān)數據應保持一致。報表附注、說(shuō)明清楚明了,符合規定要求。
四、會(huì )計核算采用權責發(fā)生制原則進(jìn)行。
五、按月、季、年分別編制月度、季度、年度財務(wù)報表,并做到月度有情況說(shuō)明,季度有重點(diǎn)分析,年度有財務(wù)情況全面分析。
第三條會(huì )計期間
會(huì )計報表都必須以公歷年度作為會(huì )計期間,自公歷1月1日起至12月31日止(內部報表自公歷2月1日起至次年1月31日止);
第四條財務(wù)會(huì )計報表的報出
一、公司的財務(wù)會(huì )計賬簿和會(huì )計報表的時(shí)間統一截止為每月28號,下月資金計劃表及附表于30日上午上報,會(huì )計報表于次月6日前上報集團公司財務(wù)管理部門(mén);
二、在報送會(huì )計報表及相關(guān)分析資料時(shí),應按集團公司財務(wù)管理部門(mén)的統一要求和規定進(jìn)行。
三、會(huì )計不得擅自編制未經(jīng)審核的會(huì )計報表,未經(jīng)批準的會(huì )計報表不得向外報送。
3、第三章利潤及利潤分配管理
第一條利潤指標的確定
公司年度完成利潤指標由集團公司通過(guò)財務(wù)預算的形式予以明確和考核。
第二條虧損的彌補
一、公司發(fā)生的年度虧損、按國家有關(guān)規定用下一年度稅前利潤彌補;
二、當年度虧損不足彌補時(shí),可在五年內延續彌補,五年還不足彌補時(shí),應在稅后利潤彌補。
第三條利潤的分配
公司應按公司章程和股東會(huì )的有關(guān)規定進(jìn)行利潤分配,原則上按不超過(guò)當年凈利潤的30%進(jìn)行分配。
4、第四章納稅籌劃管理
第一條稅收籌劃的原則
一、稅務(wù)籌劃是在符合稅法、不違反稅法及其他法規的前提下進(jìn)行
二、是在納稅義務(wù)沒(méi)有確定,存在多種納稅方法可以選擇時(shí),企業(yè)做出繳納低稅負的`決策。
第二條稅收籌劃的目的
一、合理合法減輕稅收負擔。
二、納稅申報正確,繳稅及時(shí)足額,不出現任何稅收方面的處罰等。
第三條稅收籌劃的程序
一、公司在每年制訂財務(wù)預算時(shí),應確定稅收籌劃方案,并上報集團財務(wù)管理部門(mén)。
二、成立稅收籌劃小組,由總經(jīng)理、分管副總、公司財務(wù)負責人、財務(wù)人員等組成。
三、項目開(kāi)發(fā)是納稅籌劃的重點(diǎn),項目稅收籌劃應從項目策劃開(kāi)始,統籌考慮項目開(kāi)發(fā)方式、合同簽訂、款項支付、銷(xiāo)售方式等進(jìn)行全方位整體籌劃,并形成稅務(wù)籌劃報告。
四、項目開(kāi)始運作后分年或分期制訂納稅計劃,報董事會(huì )討論通過(guò)。
五、稅收籌劃和當年納稅計劃通過(guò)后,由總經(jīng)理辦公會(huì )委托財務(wù)及相關(guān)部門(mén)執行。
5、第五章財務(wù)人員報告制度
第一條公司財務(wù)人員報告原則
一、公司財務(wù)人員應按公司規定上報單位各類(lèi)會(huì )計報表、統計報表及其他管理報表報告。
二、對報告期內發(fā)生的重大或異常財務(wù)事項,應立即上報公司總經(jīng)理、董事會(huì )、集團總裁和財務(wù)管理中心并提出解決方案。
第二條公司財務(wù)人員報告事項
一、各類(lèi)財務(wù)會(huì )計報表、統計報表、預算執行情況表、報表附注及相關(guān)文字說(shuō)明和分析材料。
二、發(fā)生的大額現金長(cháng)款、業(yè)務(wù)差錯、透支、以各種方式提供的融資和擔保、向銀行貸款、對外投資及其它重大事件。
三、未經(jīng)授權的向公司以外的單位和賬戶(hù)進(jìn)行的資金劃撥。
四、未經(jīng)批準的長(cháng)期資產(chǎn)購置(如:固定資產(chǎn))和超出計劃的費用與成本支出。
五、專(zhuān)項福利與費用支出。
六、年度工作計劃和年度工作總結。
七、財務(wù)會(huì )計稅收自查工作報告和外部檢查結論。
八、公司財務(wù)制度實(shí)施細則、內部控制管理辦法及其它各種補充規定。
九、審計報告。
十、成本控制分析報告。
十一、財務(wù)分析。
十二、其他需要報告的事項。
6、第六章工資薪酬管理
第一條工資審批
一、工資實(shí)行嚴格的審批制度,月度工資的發(fā)放由公司總經(jīng)理審批。
二、年終獎金的發(fā)放報集團公司審批。未經(jīng)審批的工資、獎金財務(wù)部門(mén)不得發(fā)放。
第二條工資復核
工資獎金發(fā)放前,財務(wù)管理中心應對行政管理中心編制的工資、獎金發(fā)放表進(jìn)行復核。
第三條所得稅扣除
一、行政管理中心編制工資、獎金發(fā)放表。
二、財務(wù)管理中心應配合行政管理中心計算個(gè)人所得稅的扣除和員工往來(lái)款項的扣除。
第四條員工離職
一、員工離職時(shí),行政管理中心應通知財務(wù)管理中心,由財務(wù)管理中心查明是否有借支款項等應扣款項。
二、如有借支款項等應扣款項,由行政管理中心在其離職時(shí)從應發(fā)工資中扣除。
第五條工資、獎金的發(fā)放形式
一、工資、獎金的發(fā)放,采取銀行代發(fā)工資形式,如采用現金發(fā)放的形式,如須報公司總經(jīng)理批準。
第六條工資獎金的發(fā)放
一、員工工資一般于每月15日前發(fā)放上個(gè)月工資,年終獎金于春節放假前發(fā)放。
二、行政管理中心于工資、獎金發(fā)放前1天應將審批的工資單、獎金發(fā)放明細表交財務(wù)管理中心。
三、工資、獎金發(fā)放推遲,由財務(wù)管理中心和行政管理中心負責解釋。
7、第七章罰則
第一條未遵守會(huì )計制度
財務(wù)人員未按照國家相關(guān)會(huì )計
制度和準則及公司規定及時(shí)編制會(huì )計報告,或者所提供會(huì )計信息的出現重大錯誤,處責任人500元/次的罰款。
第二條未遵守公司章程制度
一、不按照公司章程的有關(guān)規定或者在未召開(kāi)股東會(huì )的情況下進(jìn)行利潤分配的,追繳所分配的利潤,并處責任人20xx元/次的罰款;
二、財務(wù)人員明知該利潤分配行為違規仍然進(jìn)行賬務(wù)處理的,處責任人1000/次的罰款。
三、擅自編制會(huì )計報告及未經(jīng)批準對外提供會(huì )計報告的,處責任人1000/次的罰款。
第三條未積極對納稅事項進(jìn)行合理籌劃
未積極對納稅事項進(jìn)行合理籌劃,以達到合理避稅的目的,處責任人500元/次的罰款。
第四條未及時(shí)上報上述重大事項
財務(wù)人員未及時(shí)上報上述重大事項,處責任人100元/次的罰款。
房地公司管理制度15
1.0職員統一工作服的使用與管理,均以本規定為準。保安等特殊工種所用制服的管理規定另行制訂。
2.0本規定中的制服,是指在公司業(yè)務(wù)中穿著(zhù)的.由公司統一制作的服裝。
3．0制服分夏裝和冬裝兩種:其穿用時(shí)間分別為:夏裝,5月1日至10月15日;冬裝,10月16日至4月30日。
4.0除特殊場(chǎng)合外,職工上班時(shí)必須穿工作服。主管上級有指導與監督職工穿用制服的責任。
5.0遵守事項:
5.1不得擅自改變制服樣式。
5.2不得典賣(mài)、讓渡、轉借制服。
5.3制服應保持整潔。如有污損,應自費清洗或修補。
5.4制服如丟失或破損不能穿用時(shí),應直接報告主管上級。
6.0制服配發(fā)一人一套,分夏裝和冬裝兩式。
7.0制服的配發(fā)期間原則上為一年,自配發(fā)日算起。但未到換發(fā)期,制服破損不能穿用時(shí),不在此例。反之,到換發(fā)期,制服尚可穿用時(shí),應繼續使用。
8.0新職工從正式上班起,配發(fā)制服。職工更換制服時(shí),應填寫(xiě)《制服申請表》,與舊制服同時(shí)經(jīng)主管上級交辦公室。制服丟失或嚴重破損時(shí),不再上交。
9.0下列情況下,職工須交還制服。
9.1辭職。
9.2辭退
10.0制服管理。
10.1職工對配發(fā)的制服有保管、補修的責任。
10.2盡量減少制服在非工作時(shí)間的損耗。
10.3制服清洗由個(gè)人負擔費用。
11.0制服丟失,失盜或破損時(shí),如系個(gè)人原因,應由本人全部或部分賠償。
12.0食堂人員的制服配發(fā),適用于以上規定。
13.0如有必要,對臨時(shí)工的制服配發(fā),適用于以上規定。
14.0本規定自___年_月_日起實(shí)施。
房地公司管理制度16
(一)會(huì )議必須遵循“高效、高質(zhì)量”的原則。
(二)開(kāi)會(huì )時(shí),參會(huì )人員必須紀律嚴明,參會(huì )時(shí)必須攜帶筆記本和筆。除特殊情況,所有參會(huì )人員必須準時(shí)參會(huì ),不得無(wú)故缺席、中途退席或遲到。
(三)一般性例會(huì )時(shí)間必須控制在30個(gè)小時(shí)以?xún)取?/p>
(四)所有會(huì )議如無(wú)特殊情況必須要有會(huì )議紀要,會(huì )議紀要應在兩個(gè)工作日內出稿,除存檔外,必須向銷(xiāo)售管理部經(jīng)理報閱。
(五)會(huì )議種類(lèi):
1、每周工作例會(huì )
1)招集主持:銷(xiāo)售經(jīng)理
2)參會(huì )人員:項目部全體人員
3)開(kāi)會(huì )時(shí)間:每周三上午8點(diǎn)30分
4)開(kāi)會(huì )內容:
a、上周考勤、考勤情況公布;
b、上周工作情況總結;
c、本周銷(xiāo)售管理工作內容;
d、解答上周銷(xiāo)售人員提出的疑問(wèn);
e、本周策劃推廣工作介紹;
f、組織銷(xiāo)售人員與策劃人員座談;
g、組織進(jìn)行階段性培訓。
2、每周小組例會(huì )
1)招集主持:銷(xiāo)售主管
2)參會(huì )人員:組內全體銷(xiāo)售人員
3)開(kāi)會(huì )時(shí)間:每周三前
4)開(kāi)會(huì )內容
a、匯總、分析銷(xiāo)售工作中的遇到的'問(wèn)題
b、對疑難客戶(hù)進(jìn)行分析,找對策
c、對意向客戶(hù)的落實(shí)情況
d、銷(xiāo)售人員的簽約、回款情況
e、由銷(xiāo)售主管組織進(jìn)行組內培訓
3、銷(xiāo)售分析會(huì )(月例會(huì ))
1)招集主持:銷(xiāo)售經(jīng)理
2)參會(huì )人員:項目部全體員工
3)開(kāi)會(huì )時(shí)間:每月統計截止日起三個(gè)工作日內
4)開(kāi)會(huì )內容:
a、銷(xiāo)售情況,延期簽約的通報及分析,結果及意見(jiàn)匯總至本月銷(xiāo)售統計分析報告中。
b、下月銷(xiāo)售計劃和銷(xiāo)售重點(diǎn)。
c、公布下個(gè)月銷(xiāo)售任務(wù)。
d、分析當前的市場(chǎng)、客戶(hù)群及競爭對手,樹(shù)立本項目的知名度、品牌。
e、與業(yè)務(wù)員進(jìn)行思想溝通。
房地公司管理制度17
第一章總則
第一條為加強公司辦公用品管理,控制費用開(kāi)支,規范辦公用品的采購與使用,特制定本制度。
第二條本制度適用于對辦公日常消耗品、宣傳品、設備耗材等的管理。
第二章辦公用品采購
第三條辦公用品的采購采用集中采購、定量供應的辦法。
1、集中采購由行政管理部負責并管理。
2、集中采購的辦公用品包括復印紙、傳真紙等紙張;計算機消耗的磁盤(pán);打印機消耗的色帶、硒鼓、墨盒;日記本、各類(lèi)筆墨等。
3、實(shí)行定期計劃批量采購供應。即:每月15日前各部室向行政管理部提報當月所需用品計劃,由行政管理部統一采購。
4、特殊辦公用品可以經(jīng)行政管理部門(mén)同意授權各部門(mén)自行采購。
5、各部門(mén)或班組若臨時(shí)急需采購辦公用品,由部門(mén)或班組專(zhuān)人填寫(xiě)《辦公用品請購單》,并在備注欄內注明急需采購的'原因,經(jīng)班組負責人審定同意后,交行政管理部批準同意后,實(shí)施采購任務(wù)。
6、必需品、采購不易或耗用量大者應約量庫存。
7、結算辦法。公司辦公室根據各單位辦公用品領(lǐng)用數量及單價(jià),編制明細表經(jīng)確認后報財務(wù)劃轉。
第三章辦公用品的分發(fā)領(lǐng)用
第四條各部門(mén)領(lǐng)用辦公用品須填寫(xiě)《辦公用品領(lǐng)用單》,一式兩份,一份用于分發(fā)辦公用品,另一份用于分發(fā)辦公用品的臺賬登記。
第五條接到各部門(mén)的《辦公用品領(lǐng)用單》(兩份)之后,有關(guān)人員要進(jìn)行核對,并做好登記。然后再填寫(xiě)一份《辦公用品分發(fā)通知書(shū)》交發(fā)送室。
第六條發(fā)送室進(jìn)行核對后,把申請所要全部用品備齊,分發(fā)給各部門(mén)。
第七條用品分發(fā)后應做好登記,寫(xiě)明分發(fā)日期、品名與數量等。一份申請書(shū)連同《辦公用品分發(fā)通知書(shū)》轉交辦公用品管理室記賬存檔;另一份《辦公用品分發(fā)通知書(shū)》連同分發(fā)物品一起返回各部門(mén)。
第四章辦公用品管理
第八條新進(jìn)人員到職時(shí)由各部門(mén)提出辦公用品申請,向行政管理部請領(lǐng)辦公用品并列入領(lǐng)用卡,人員離職時(shí),應將剩余辦公用品一并繳交辦公室。
第九條印刷品(如信紙、信封、表格等)除各部門(mén)特殊表單外,其印刷、保管均由辦公室統一印刷、保管。
第十條部門(mén)使用的辦公用品由部門(mén)指定專(zhuān)人保管維護。
第十一條對決定報廢的辦公用品,要做好登記,在《報廢處理冊》上填寫(xiě)用品名稱(chēng)、價(jià)格、數量及報廢處理的其他有關(guān)事項,并報相關(guān)領(lǐng)導同意后,到相關(guān)人員處理報廢注銷(xiāo)手續。
第十二條辦公用品(價(jià)格在1000元以上的)正常使用發(fā)生的損壞時(shí),要及時(shí)向行政管理部報告,由行政管理部安排修理,如不報告或擅自將損壞的辦公用品丟棄,使用者個(gè)人按非正常使用損壞照價(jià)賠償。
第十三條公司對辦公用品的使用情況,實(shí)行年內不定期檢查、年末普查的檢查制度,檢查工作由行政管理部負責。
第五章附則
第十四條本制度由行政管理部制定、解釋,報總經(jīng)理批準后執行,修改時(shí)亦同。
房地公司管理制度18
一、公司財產(chǎn)、辦公用品由辦公室負責管理,并建立財產(chǎn)、辦公用品購買(mǎi)、使用登記制度。
二、各部門(mén)經(jīng)理對各部門(mén)所使用的公司財產(chǎn)及辦公用品負有指導正確使用、妥善保管的'責任,對員工有損壞公司財產(chǎn)的行為應提出嚴肅批評,并予以制止。對情節嚴重的應及時(shí)做出處理。如有遺失和損壞,應由當事人酌情賠償。
三、各部門(mén)需購物品須按月提出購買(mǎi)計劃,由部門(mén)經(jīng)理按照'合理、必須、節約'的原則填寫(xiě)《物品購買(mǎi)申請》,注明購買(mǎi)原因、數量及預算價(jià),按相關(guān)程序和管理權限報有關(guān)領(lǐng)導審批。
四、各部門(mén)購買(mǎi)物品計劃,經(jīng)審批后交辦公室統一采購,專(zhuān)用或特殊用品需自行采購時(shí),應事先征得辦公室核準。
五、各類(lèi)物品采購后由辦公室負責總務(wù)人員驗收、登記、入庫。
六、員工領(lǐng)用物品均需填寫(xiě)'物品領(lǐng)用單'。單價(jià)在100元以上物品,員工在離開(kāi)公司時(shí)應予以收回。屬非正常損失或遺失的,應有但是人酌情賠償,賠償由辦公室會(huì )同財務(wù)部門(mén)核定,大額賠款可分期在工資中扣除。辦公室每年要會(huì )同財務(wù)部門(mén)對固定資產(chǎn)以及使用年限在一年以上的低值易耗品進(jìn)行一次清點(diǎn)。辦公室由責任不定期檢查部門(mén)保管、使用各類(lèi)物品的情況。
七、物品報廢須由使用部門(mén)經(jīng)理填寫(xiě)'報廢申請單',由辦公室會(huì )同財務(wù)部門(mén)審核,報有關(guān)領(lǐng)導批準后執行。
八、所有物品的調配、辦理執照、繳納管理費、租金、參加財產(chǎn)保險、和車(chē)輛維修及更新等事項均由辦公室統一負責。
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