財務(wù)部安全管理制度
在發(fā)展不斷提速的社會(huì )中，越來(lái)越多人會(huì )去使用制度，制度是各種行政法規、章程、制度、公約的總稱(chēng)。什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編精心整理的財務(wù)部安全管理制度，希望能夠幫助到大家。
財務(wù)部安全管理制度1
一、發(fā)票的管理
1、企業(yè)發(fā)票需專(zhuān)人保管、專(zhuān)人開(kāi)據，不得浪費與遺失。
2、發(fā)票的申購需財務(wù)部門(mén)在稅務(wù)機關(guān)領(lǐng)取，并按發(fā)票的編號順序進(jìn)行領(lǐng)發(fā)，一般一次申領(lǐng)一本，以舊換新。
3、開(kāi)具發(fā)票應按規定的時(shí)限、順序、逐欄、全部聯(lián)次一次性如實(shí)開(kāi)具，并加蓋單位財務(wù)印章或發(fā)票專(zhuān)用章，發(fā)票限在本市開(kāi)具。
4、未開(kāi)具的發(fā)票不允許先蓋財務(wù)章，應即用即蓋。
5、普通發(fā)票一本用完后應在封面注明日期和累計金額。
6、財務(wù)部門(mén)應按稅務(wù)機關(guān)的規定存放和保管發(fā)票，不得擅自損毀，已經(jīng)開(kāi)具的發(fā)票存根聯(lián)和發(fā)票登記簿，應當保存五年。保存期滿(mǎn)，經(jīng)稅務(wù)機關(guān)查驗后銷(xiāo)毀。
7、如遇丟失發(fā)票的情況，應于丟失當日書(shū)面報告稅務(wù)機關(guān)，并需在傳播媒介上公告聲明作廢。
8、財務(wù)部需加強發(fā)票書(shū)寫(xiě)格式管理，不符合規定格式的發(fā)票，不得作為報銷(xiāo)憑證。
二、違反發(fā)票管理法規的行為包括：
1、未按照規定領(lǐng)取發(fā)票的
2、未按照規定開(kāi)具發(fā)票的
3、未按照規定接受稅務(wù)機關(guān)檢查的
4、未按照規定保管發(fā)票的
三、專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)具要求
1、字跡清楚;
2、不得涂改;
3、項目填寫(xiě)齊全;
4、票物相符，票面金額與實(shí)際金額相符;
5、各項目?jì)热菡_無(wú)誤;
6、全部聯(lián)次一次一具，上下聯(lián)內容、金額、稅額一致;
7、發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)加蓋財務(wù)專(zhuān)用章或發(fā)票專(zhuān)用章;
8、按照規定的時(shí)限開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票;
9、不得拆本使用專(zhuān)用發(fā)票;
10、不得超面額開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票;
11、用中文開(kāi)具專(zhuān)業(yè)發(fā)票。
以上規定望相關(guān)人員認真執行，不得疏漏。
財務(wù)部安全管理制度2
一、各部門(mén)如遇業(yè)務(wù)需要，須借款作為備用金的，應由各部門(mén)主管填寫(xiě)“借款申請單”，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可至財務(wù)部辦理借款手續。
二、公司員工借款權限規定如下：
1、普通職員借款伍佰元以下(含500元)由本部門(mén)經(jīng)理及財務(wù)經(jīng)理簽字即可借款，超限由總經(jīng)理簽字批準。
2、主管人員借款壹仟元以下(含1000元)由本部門(mén)經(jīng)理及財務(wù)經(jīng)理簽字即可借款，超限由總經(jīng)理簽字批準;
3、部門(mén)經(jīng)理借款貳仟元以上(含20xx元)由總經(jīng)理及財務(wù)經(jīng)理簽字即可借款。
4、借款員工必須在當月還清借款，未還款者不論何種原因一律在下月工資內扣回。
5、遠期定貨定金不在此范圍內。
三、參加外出培訓的人員需憑培訓通知及外出培訓協(xié)議辦理借款手續，手續不全不予辦理。
四、部門(mén)備用金的支用不得超過(guò)規定的范圍和業(yè)務(wù)內容，不得借與他人或私自挪用。
以上規定自本規定發(fā)布之日起執行，希望各部門(mén)積極配合，照章執行。
財務(wù)部安全管理制度3
一、保管室的管理
1、保管室服務(wù)對象：酒店向住客提供免費保險庫，非酒店住客不在服務(wù)之列。
2、保管室管理工作：每班次盡量指定收銀領(lǐng)班專(zhuān)職負責保管室工作，嚴格執行以下工作程序和規則。
3、請住客出示酒店歡迎卡，填寫(xiě)保管室使用登記卡(包括日期、時(shí)間、住客本人姓名及簽名等)，檢查并核實(shí)登記卡所填資料與歡迎卡一致方能為客人辦理開(kāi)箱手續。凡歡迎卡離店日期已過(guò)或客人未能出示歡迎卡，應予委婉拒絕或引導客人先辦理延期住宿手續再提供服務(wù)。
4、向客人清楚說(shuō)明使用保管室，每次開(kāi)箱均要填寫(xiě)清楚有關(guān)資料，包括日期、時(shí)間、住客本人的簽名應與初簽完全符合方可開(kāi)箱。
5、如有住客要求兩人使用同一個(gè)保險箱，必須知會(huì )當班主管核實(shí)有關(guān)資料并視實(shí)際情況靈活處理;如屬長(cháng)住客，且客人住宿登記能證明屬夫妻、兄弟等親屬關(guān)系者，才可使用同一個(gè)保險箱，并要求客人注明或兩人同時(shí)簽名才可開(kāi)箱;
6、如兩名客人要求同時(shí)進(jìn)入保管室，應婉言謝絕，否則立即通知大堂副理處理;必須核對并確認客人簽名與登記卡完全相符才能提供保險箱服務(wù)。如有疑問(wèn)或發(fā)現簽名不符，應立即報告主管，主管查核仍有疑問(wèn)要報告大堂副理，并知會(huì )有關(guān)領(lǐng)導。
7、辦理手續后，引領(lǐng)客人進(jìn)入保管室，并將第一道門(mén)鎖好，嚴禁讓客人進(jìn)入保管室的第二道門(mén)。
8、向客人提供適用的保險箱，當客人第一次使用保險箱時(shí)，應叮囑其小心保管好保險箱鑰匙，并提示遺失鑰匙要賠償。
9、切忌詢(xún)問(wèn)客人存放在保險箱內的任何物品。
10、每次為客人辦理好使用保險箱手續后，必須檢查保險箱是否已鎖好;如客人退還保險箱，必須在登記卡背面按規定填寫(xiě)開(kāi)箱欄及最后一欄。
11、負責保險箱管理工作的收銀員必須保管好保管室鑰匙，將鑰匙裝入鑰匙保險箱上;用膳或因其他情況離開(kāi)工作崗位必須報告主管，將鑰匙交給同事并做好登記交接手續;當值主管應隨時(shí)抽查，違者給予紀律處分。
二、保管室管理注意事項
1、嚴格執行保險箱服務(wù)程序，嚴格先開(kāi)箱后填資料，否則由經(jīng)辦人承擔一切責任;
2、嚴格檢查客人用過(guò)后的保險箱內有無(wú)其他物品;
3、凡有簽名不符或非保險箱登記客人開(kāi)箱或退箱手續不予辦理;
4、嚴格在保管室內拍照;
5、如非遇到突發(fā)暴力事件(如搶劫、放火等)，嚴格按動(dòng)保管室內所裝的報警器。
財務(wù)部安全管理制度4
為加強公司財務(wù)安全管理工作，提升員工財務(wù)安全意識，特制定以下財務(wù)安全制度：
一、下班前，財務(wù)部收到的所有大金額現金，必須存入銀行，嚴禁現金存放過(guò)夜;如需備用金的，備用現金不得超過(guò)20xx元。
二、下班前需將支票、庫存現金、發(fā)票、財務(wù)印章等財務(wù)用品鎖入保險柜，如有遺失，相關(guān)人員將比例承擔經(jīng)濟損失。
三、下班時(shí)門(mén)窗需關(guān)閉，抽屜需上鎖，電器開(kāi)關(guān)需切斷，謹防失竊及消防事故的發(fā)生。
四、財務(wù)用支票，印鑒章需分人保管、配合使用。
五、在將現金送往銀行或取款的過(guò)程中，須有兩人同行，現金要用包存放好，嚴禁使用報紙、塑料袋隨意包裹，否則造成的經(jīng)濟損失由相關(guān)人員按比例賠償。
六、財務(wù)檔案保管人員須保管好帳冊、憑證、報表、合同、票據等財務(wù)資料，避免被盜、損壞或丟失。
七、支票、匯票的收據應嚴格審查把關(guān)、需檢查日期是否過(guò)期、大小寫(xiě)是否一致，印章是否清晰。
八、收訖現金時(shí)要嚴防假幣，大面額現金需經(jīng)驗鈔機清點(diǎn)。
九、銀行匯票的收訖、抵押、須到對口銀行進(jìn)行驗證、以防偽造。
十、做好其他未提及財務(wù)安全管理工作。
財務(wù)部安全管理制度5
為加強公司財務(wù)管理與會(huì )計核算，合理組織收入，節約費用開(kāi)支，防止企業(yè)資產(chǎn)流失，提高資金利用了率，強化財務(wù)監督，使各項管理工作符合現行財務(wù)會(huì )計制度的要求，特制定如下管理規定：
一、會(huì )計基礎工作包括
會(huì )計從業(yè)人員道德、業(yè)務(wù)素質(zhì)、會(huì )計核算、審核原始憑證、登記會(huì )計帳簿、編制會(huì )計報表、財務(wù)監督、會(huì )計檔案管理等工作。財會(huì )人員應認真學(xué)習，掌握會(huì )計基礎工作的各項規則和規定，嚴格履行自己的職責。每項工作的具體要求按財政部頒發(fā)的會(huì )計基礎工作規范規定辦理。
二、預算管理
預算包括年度收入預算和支出預算兩部分，各部門(mén)根據各自的智能和所承擔的工作任務(wù)編制收支預算，編制預算要堅持實(shí)事求是、統籌兼顧、確保重點(diǎn)、勵行節約的方針。財務(wù)部要對各室部申報的收支預算嚴格審核、把關(guān)、檢查、督促其落實(shí)，各部門(mén)室在編制收支預算或申請專(zhuān)項經(jīng)費和返款項時(shí)，必須與財務(wù)部協(xié)商，以免在工作中造成不協(xié)調現象。
三、資金管理
1、收入管理
公司收入主要指在開(kāi)展汽車(chē)銷(xiāo)售、服務(wù)過(guò)程中收取的`業(yè)務(wù)收入，各種收入應及時(shí)入帳分項核算、統一管理、任何單位或個(gè)人不得截留、挪作它用。
2、支出管理
支出是企業(yè)為開(kāi)展業(yè)務(wù)、保證公司正常運轉的資金耗費，它包括經(jīng)常性經(jīng)費支出(辦公費、差旅費、電話(huà)/電腦使用費、設備正常維護費、員工短期培訓費等)、專(zhuān)項經(jīng)費支出(專(zhuān)用設備購置費、設備維護費、接待費)、其他費用支出。經(jīng)常性經(jīng)費支出審批權限：20xx元以上由董事長(cháng)審批、財務(wù)部核準。專(zhuān)項經(jīng)費審批權限：總經(jīng)理審批、財務(wù)部核準。
3、往來(lái)款項管理
往來(lái)款項指因工作需要而形成的暫時(shí)款，暫存款等款項，各種往來(lái)款項應及時(shí)清理，該報銷(xiāo)的報銷(xiāo)、該收回的收回、該結算的結算、該上繳的上繳、該下?lián)艿南聯(lián)�，不能長(cháng)期掛帳，更不能轉移挪用或截留。員工個(gè)人借出的差旅費、材料采購等款項要在費用發(fā)生后的20日內報銷(xiāo)，形成實(shí)際支出。
4、現金管理
(1)公司正常開(kāi)支所需現金應嚴格控制，日常零星開(kāi)支所需庫存現金限額為20xx元，超額部分應存入銀行，無(wú)特殊情況不能隨意支取。
(2)公司可以在以下范圍使用現金：?jiǎn)T工工資、津貼、獎金、個(gè)人勞動(dòng)報酬、出差人員攜帶差旅費、零星支出，總經(jīng)理批準的其他開(kāi)支。
(3)財務(wù)人員支付現金、可從公司庫存現金中支付或從銀行存款中提取，不得從現金收入中直接支付。
(4)出納人員應對支付的現金做到日清月結，逐步記帳、按時(shí)對帳，保證現金使用安全。
(5)財務(wù)人員從銀行提取現金，應填寫(xiě)《現金領(lǐng)用單》，并寫(xiě)明用途和金額，由總經(jīng)理批準后提取。
5、銀行存款管理
(1)公司除財務(wù)部允許在銀行開(kāi)設帳戶(hù)外，其余均不得開(kāi)戶(hù)，已經(jīng)開(kāi)戶(hù)的要清理銷(xiāo)戶(hù)。
(2)對銀行開(kāi)設的帳戶(hù)，要嚴格管理，除與工作相關(guān)的收支業(yè)務(wù)外，不允許發(fā)生其它銀行收支業(yè)務(wù)，更不允許轉借帳號、供其他單位和個(gè)人使用。
(3)各部門(mén)嚴禁設立內部帳戶(hù)，進(jìn)行業(yè)務(wù)往來(lái)，違著(zhù)公司將嚴懲。
(4)經(jīng)管帳戶(hù)人員按銀行存款會(huì )計科目核算的要求及時(shí)清帳、對帳、核對余額，不得不發(fā)生透支現象。
四、公款借支
1、因公出差或工作需要借用公款，應憑出差會(huì )議通知填寫(xiě)“借款單”，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導批示后辦理借款手續，不得公款私用。
2、財務(wù)機構有權控制借款金額。
3、完成工作7天內須核銷(xiāo)還款，不得無(wú)故拖欠借款。
4、大額支出原則上應使用支票，特殊情況需使用現金的，由財務(wù)部負責人批準使用。
5、領(lǐng)用支票時(shí)，須填寫(xiě)支票領(lǐng)用單，經(jīng)財務(wù)主管同意后方可辦理。
6、支票必須按所列用途使用，不按用途使用的，財務(wù)部不予以報銷(xiāo)。
五、費用報銷(xiāo)
1、計劃內的行政開(kāi)支、費用報銷(xiāo)由經(jīng)辦人簽字、部門(mén)負責人審核，相關(guān)部室簽署意見(jiàn)后轉財務(wù)部報銷(xiāo)。
2、計劃外費用開(kāi)支應從嚴控制，經(jīng)分管領(lǐng)導審定后方可實(shí)施。
3、行政事務(wù)中需開(kāi)支的招待費用，由綜合部負責安排，業(yè)務(wù)活動(dòng)中開(kāi)支的招待費用，由業(yè)務(wù)部門(mén)報請綜合部統一安排。
4、凡購買(mǎi)辦公用品及設備需經(jīng)辦人憑電腦小票及合法發(fā)票報賬。
5、公出、培訓人員報賬詳見(jiàn)《差旅報銷(xiāo)規定》
以上管理制度之公布之日起執行、修訂亦同。
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