制度與流程

　　在不斷進(jìn)步的時(shí)代，各種制度頻頻出現，制度是指在特定社會(huì )范圍內統一的、調節人與人之間社會(huì )關(guān)系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規)、戒律、規章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會(huì )認可的非正式約束、國家規定的正式約束和實(shí)施機制三個(gè)部分構成。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢？以下是小編為大家整理的制度與流程，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

制度與流程1

　　1、報銷(xiāo)的前提是報銷(xiāo)人必須取得合法有效的報銷(xiāo)單據(發(fā)票)。

　�、�、報銷(xiāo)發(fā)票單位名稱(chēng)需寫(xiě)全稱(chēng)“***”;

　�、�、項目部租賃房屋需以單位名義簽協(xié)議、并需對方開(kāi)據房屋租賃專(zhuān)用發(fā)票;

　�、�、原則上跨年度發(fā)票不允許報銷(xiāo);

　�、�、發(fā)票內容與報銷(xiāo)單內容一致;

　�、�、具體項目上發(fā)生的費用需填寫(xiě)對應的項目號、項目名稱(chēng);

　�、�、報銷(xiāo)單上需寫(xiě)明所附單據數量;

　�、�、報銷(xiāo)時(shí)需將發(fā)票分類(lèi)，按報銷(xiāo)類(lèi)型分行填列報銷(xiāo)單據，報銷(xiāo)類(lèi)型主要分為以下幾種：差旅費、業(yè)務(wù)招待費、交通費、通訊費、會(huì )議費(報銷(xiāo)時(shí)需附會(huì )議通知)等。

　　會(huì )議費證明材料應包括：會(huì )議時(shí)間、地點(diǎn)、出席人員、內容、目的、費用標準、支付憑證等。

　　2、單筆報銷(xiāo)總額超過(guò)20xx元，需要提前一天通知財務(wù)備款。

　　3、費用報銷(xiāo)基本流程及審批管理：

　�、�、總經(jīng)理負責公司所有貨幣資金等的支付審批。

　�、�、貨幣資金支付的批準方式為書(shū)面方式。

　�、�、部門(mén)主任根據公司本制度規定的費用報銷(xiāo)標準對本部門(mén)發(fā)生的費用報銷(xiāo)業(yè)務(wù)真實(shí)性審核。

　�、�、財務(wù)部門(mén)對費用報銷(xiāo)憑證的合法性，合規性、合理性、發(fā)票金額的正確性進(jìn)行審核。

　�、�、出納收到報銷(xiāo)單后應檢查總經(jīng)理、部門(mén)主任、會(huì )計簽名是否齊全，對審批手續齊全的報銷(xiāo)單據應及時(shí)給予報銷(xiāo)，對于不符合審批手續的報銷(xiāo)單出納有權拒絕報銷(xiāo)或付款。

　�、�、報銷(xiāo)人要對其所報銷(xiāo)費用內容的真實(shí)性負全部責任，在費用發(fā)生后必須取得合法有效的憑證。

　　4、報銷(xiāo)時(shí)間的具體規定

　　公司財務(wù)部根據實(shí)際情況在每星期二、星期三、星期四集中進(jìn)行財務(wù)報銷(xiāo)。

　　5、費用報銷(xiāo)單填寫(xiě)及票據粘貼要求：

　�、�、報銷(xiāo)單據填寫(xiě)應力求整潔美觀(guān)，不得隨意涂改;

　�、�、報銷(xiāo)單封面與封面后的托紙必須大小一致，各票據不得突出于封面和托紙之外(票據過(guò)大時(shí)應按封面大小折疊好);

　�、�、各票據應均勻貼在報銷(xiāo)單封面后的托紙上，整份報銷(xiāo)單各部分厚度應盡量保持一致;

　�、�、若報銷(xiāo)票據面積大小相同或相似(如車(chē)票等)，需有層次序列張貼;

　�、�、報銷(xiāo)單據金額、類(lèi)型相同的(如車(chē)票等)，應盡量張貼在一塊，并按金額大小排列;

　�、�、報銷(xiāo)票據在粘貼時(shí)，確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷(xiāo)金額;

　�、�、報銷(xiāo)單據一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫(xiě);

　�、�、報銷(xiāo)單各項目應填寫(xiě)完整，大小寫(xiě)金額一致，并經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導有效批準;

　�、�、有實(shí)物的報銷(xiāo)單據須由驗收人驗收后在發(fā)票背面簽名確認，需入庫的實(shí)物單據應附入庫單;

制度與流程2

　　一、醫療糾紛，通常是指醫患雙方對診療護理后果的認定有分歧，必須經(jīng)過(guò)行政或法律的調解或裁決才能解決的醫患糾葛。

　　二、醫療糾紛的分類(lèi)：引起醫療糾紛的原因十分復雜，為了便于鑒定和處理，根據醫務(wù)人員在診療護理過(guò)程中有無(wú)過(guò)失，結合我院的實(shí)際情況，將醫療糾紛歸為兩大類(lèi)：

　　1、醫療過(guò)失糾紛：是指由于醫務(wù)人員在診療護理過(guò)程中的過(guò)失引起的醫療糾紛。由于醫患對醫療過(guò)失的原因所造成的后果以及處理的意見(jiàn)有分歧所造成的醫患糾葛，包括醫療差錯和醫療事故的醫患糾葛。

　　2、非醫療過(guò)失糾紛：是指醫務(wù)人員在診療護理過(guò)程中未存在過(guò)失。由醫療的原因或者醫療以外的原因，導致患者或家屬對醫院不滿(mǎn)意而引起的醫患之間的糾葛。如：醫療意外、醫療并發(fā)癥、檢查合理不合理、醫療費用的多少、語(yǔ)言不當、態(tài)度好不好、條件環(huán)境對患者是否有影響等處理不當都能引起糾紛。還有第三者的挑撥，工傷交通事故的轉嫁等都可引起醫療糾紛。

　　三、凡發(fā)生醫療事故或事件，當事的醫務(wù)人員應立即向科室負責人報告，科室負責人應隨即向醫院負責人報告。隱瞞不報者，由責人人承擔后果。

　　四、醫院接到報告后，指派專(zhuān)人妥善保管有關(guān)的各種原始資料。嚴禁涂改、偽造、隱匿、銷(xiāo)毀。因輸液、輸血、注射、服藥等引起的不良后果，要對現場(chǎng)實(shí)物暫時(shí)封存保留，以備檢驗。

　　五、醫務(wù)科負責對其整理成個(gè)案材料，并組織相關(guān)專(zhuān)業(yè)醫生組成醫療質(zhì)量管理委員會(huì )對醫療糾紛進(jìn)行分析、定性，明確責任。

　　六、對嚴重差錯，醫療事故應及時(shí)上報區衛生局。引起法律訴訟時(shí)，按醫療事故處理辦法及民事刑事法律程序辦理。

制度與流程3

　　一、財務(wù)管理制度

　　第一條為了加強公司內部管理，規范公司財務(wù)報銷(xiāo)行為，倡導一切以業(yè)務(wù)為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。

　　第二條本制度根據相關(guān)的財經(jīng)制度及公司的實(shí)際情況，將財務(wù)報銷(xiāo)分為日常辦公費用、工薪福利及相關(guān)費用、稅費支出、工程相關(guān)支出及專(zhuān)項支出等，以下分別說(shuō)明報銷(xiāo)相關(guān)的借款流程及各項支出具體的財務(wù)報銷(xiāo)制度和報銷(xiāo)流程。

　　第三條本制度適用公司全體員工。

　　第四條借款管理規定

　�。ㄒ唬┏霾罱杩睿撼霾钊藛T憑審批后的《出差申請表》按批準額度辦理借款，出差返回5個(gè)工作日內辦理報銷(xiāo)還款手續。

　�。ǘ�）其他臨時(shí)借款，如業(yè)務(wù)費、周轉金等，借款人員應及時(shí)報帳，除周轉金外其他借款原則上不允許跨月借支。

　�。ㄈ�）各項借款金額超過(guò)5000元應提前一天通知財務(wù)部備款。

　�。ㄋ模┙杩钿N(xiāo)賬規定：（1）借款銷(xiāo)帳時(shí)應以借款申請單為依據，據實(shí)報銷(xiāo)，超出申請單范圍使用的，須經(jīng)主管領(lǐng)導批準，否則財務(wù)人員有權拒絕銷(xiāo)帳；（2）借領(lǐng)支票者原則上應在5個(gè)工作日內辦理銷(xiāo)帳手續。

　�。ㄎ澹┙杩钗催�者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉為個(gè)人借款從工資中扣回。

　　第一條借款流程

　�。ㄒ唬┙杩钊税匆幎ㄌ顚�(xiě)《借款單》，注明借款事由、借款金額（大小寫(xiě)須完全一致，不得涂改）、支票或現金。

　�。ǘ�）審批流程：主管部門(mén)經(jīng)理審核簽字→財務(wù)經(jīng)理復核→總經(jīng)理審批。

　�。ㄈ�）財務(wù)付款：借款憑審批后的借款單到財務(wù)部辦理領(lǐng)款手續。

　　第二條日常費用主要包括差旅費、電話(huà)費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費、培訓費、資料費等。在一個(gè)預算期間內，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。

　　第三條費用報銷(xiāo)的一般規定

　�。ㄒ唬﹫箐N(xiāo)人必須取得相應的合法票據（相關(guān)規定見(jiàn)發(fā)票管理制度），且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。

　�。ǘ�）填寫(xiě)報銷(xiāo)單應注意：根據費用性質(zhì)填寫(xiě)對應單據；嚴格按單據要求項目認真寫(xiě)，注明附件張數；金額大小寫(xiě)須完全一致（不得涂改）；簡(jiǎn)述費用內容或事由。

　�。ㄈ�）按規定的審批程序報批。

　�。ㄈ�）報銷(xiāo)5000元以上需提前一天通知財務(wù)部以便備款。

　　第四條費用報銷(xiāo)的一般流程：報銷(xiāo)人整理報銷(xiāo)單據并填寫(xiě)對應費用報銷(xiāo)單→須辦理申請或出入庫手續的應附批準后的申請單或出入庫單→部門(mén)經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部門(mén)復核→總經(jīng)理審批→到出納處報銷(xiāo)。

　　第五條差旅費報銷(xiāo)制度及流程。

　�。ㄒ唬┵M用標準：

　　職務(wù)交通工具住宿標準伙食標準外埠市內交通費用一般員工火車(chē)硬臥120元/天30元/天30元/天部門(mén)負責人火車(chē)硬臥150元/天40元/天40元/天總經(jīng)理助理飛機200元/天50元/天50元/天總經(jīng)理及以上飛機實(shí)銷(xiāo)

　　1、住宿費報銷(xiāo)時(shí)必須提供住宿發(fā)票，實(shí)際發(fā)生額未達到住宿標準金額，不予補償；超出住宿標準部分由員工自行承擔。

　　2、實(shí)際出差天數的計算以所乘交通工具出發(fā)時(shí)間到返京時(shí)間為準，12：00以后出發(fā)（或12：00以前到達）以半天計，12：00以前出發(fā)（或12：00以后到達）以一天計。

　　3、伙食標準、交通費用標準實(shí)行包干制，依據實(shí)際出差天數結算，原則上采用額度內據實(shí)報銷(xiāo)形式，特殊情況無(wú)相關(guān)票據時(shí)可按標準領(lǐng)取補貼。

　　4、宴請客戶(hù)需由總經(jīng)理批準后方可報銷(xiāo)招待費，同時(shí)按比例（早餐20%、午餐或晚餐40%）扣減出差人當天的伙食補貼。

　　5、出差時(shí)由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷(xiāo)相關(guān)費用。

　　二、報銷(xiāo)流程

　　1、出差申請：擬出差人員首先填寫(xiě)《出差申請表》，詳細注明出差地點(diǎn)、目的、行程安排、交通工具及預計差旅費用項目等，出差申請單由總經(jīng)理批準。

　　2、借支差旅費：出差人員將審批過(guò)的《出差申請表》交財務(wù)部，按借款管理規定辦理借款手續，出納按規定支付所借款項。

　　3、購票：出差人員持審批過(guò)的出差申請復印件，到行政部訂票（原則上機票一律用支票支付，特殊情況不能用支票的，需事先書(shū)面說(shuō)明情況，經(jīng)審批人簽字后報財務(wù)備案）。

　　4、返回報銷(xiāo)：出差人員應在回公司后五個(gè)工作日內辦理報銷(xiāo)事宜，根據差旅費用標準填寫(xiě)《差旅費報銷(xiāo)單》，部門(mén)經(jīng)理審核簽字，財務(wù)部審核簽字，總經(jīng)理審批；原則上前

　　款未清者不予辦理新的借支。

　　第六條電話(huà)費報銷(xiāo)制度及流程

　�。ㄒ唬┵M用標準

　　1、移動(dòng)通訊費：為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機費用的報銷(xiāo)采用與崗位相關(guān)制，即依據不同崗位，根據員工工作性質(zhì)和職位不同設定不同的報銷(xiāo)標準，具體標準見(jiàn)行政部相關(guān)管理制度規定。

　　2、固定電話(huà)費：公司為員工提供工作必須的固定電話(huà)，并由公司統一支付話(huà)費。不鼓勵員工在上班期間打私人電話(huà)。

　�。ǘ�）報銷(xiāo)流程

　　1、公司人力資源部每月初（10日前）將本月員工手機費執行標準（含特批執行標準）交財務(wù)部。

　　2、財務(wù)部通知員工于每月中旬（20日前）按話(huà)費標準將發(fā)票交財務(wù)部集中辦理報銷(xiāo)手續。

　　3、財務(wù)部指定專(zhuān)人按日常費用的審批程序集中辦理員工手機費報批手續。

　　4、員工到財務(wù)部出納處簽字領(lǐng)款（每月25日前）。

　　5、固定電話(huà)費由行政部指定專(zhuān)人按日常費用審批程序及報銷(xiāo)流程辦理報銷(xiāo)手續，若遇電話(huà)費異常變動(dòng)情況應到電信局查明原因，特殊情況報總經(jīng)理批示處理辦法。

　　第十一條交通費報銷(xiāo)制度及流程

　�。ㄒ唬┵M用標準：（1）員工因公需要用車(chē)可根據公司相關(guān)規定申請公司派車(chē)，在沒(méi)有車(chē)的情況下經(jīng)行政部車(chē)輛管理人員同意后可以乘坐出租車(chē)；（2）市內因公公交車(chē)費應保存相應車(chē)票報銷(xiāo)。

　�。ǘ�）報銷(xiāo)流程

　　1、員工整理交通車(chē)票（含因公公交車(chē)票），在車(chē)票背面簽經(jīng)辦人名字，并由行政部派車(chē)人員簽字確認，按規定填好《交通費報銷(xiāo)單》。

　　2、審批：按日常費用審批程序審批。

　　3、員工持審批后的報銷(xiāo)單到財務(wù)處辦理報銷(xiāo)手續。

　　第十二條辦公費、低值易耗品等報銷(xiāo)制度及流程

　�。ㄒ唬┕芾硪幎ǎ簽榱撕侠砜刂瀑M用支出，此類(lèi)費用由公司行政部統一管理，集中購置，并指定專(zhuān)人負責。

　�。ǘ�）報銷(xiāo)流程

　　1、購置申請：公司行政部每季度根據需求及庫存情況按預算管理辦法編制購置預算，實(shí)際購置時(shí)填寫(xiě)購置申請單按資產(chǎn)管理辦法規定報批。

　　2、報銷(xiāo)程序：報銷(xiāo)人先填寫(xiě)費用報銷(xiāo)單（附出入庫單），按日常費用審批程序報批。審批后的報銷(xiāo)單及原始單據（包括結賬小票）交財務(wù)部，按日常費用報銷(xiāo)流程付款或沖抵借支。

　　3、費用歸集：財務(wù)部按月根據行政部提供的各部門(mén)領(lǐng)用金額統計表，歸集核算各部門(mén)相關(guān)費用。庫存用品作為公共費用，待實(shí)際領(lǐng)用時(shí)分攤。

　　第十三條招待費、培訓費、資料費及其他報銷(xiāo)制度及流程

　�。ㄒ唬┵M用標準

　　1、招待費：為了規范招待費的支出，大額招待費應事前征得總經(jīng)理的同意。

　　2、培訓費：為了便于公司根據需要統籌安排，此費用由公司人力資源部門(mén)統一管理，各部門(mén)培訓需求應及時(shí)報送人力資源。人力資源根據實(shí)際需要編制培訓計劃報總經(jīng)理審批。

　　3、資料費：在保證滿(mǎn)足需要的前提下，盡量節約成本，注意資源共享。各部門(mén)在購買(mǎi)資料前必須先填寫(xiě)《資料申請表》，在報銷(xiāo)前必須到行政部資料管理人員處進(jìn)行登記（資料管理人員在資料發(fā)票背面簽字）。

　　4、其他費用：根據實(shí)際需要據實(shí)支付。

　�。ǘ�）報銷(xiāo)流程：

　　1、招待費由經(jīng)辦人按日常費用報銷(xiāo)一般規定及一般流程辦理報銷(xiāo)手續。

　　2、培訓費由人力資源部人員根據審批程序及報銷(xiāo)程序辦理報銷(xiāo)手續。

　　3、資料費在報銷(xiāo)前需辦理資料登記手續，按審批程序審批后的報銷(xiāo)單及申請表到財務(wù)處辦理報銷(xiāo)手續。

　　4、其他費用報銷(xiāo)參照日常費用報銷(xiāo)制度及流程辦理。

　　第四部分工薪福利及相關(guān)費用支出制度及流程

　　第十四條工薪福利等支出包括工資、臨時(shí)工資、社會(huì )保險及各項福利等，此類(lèi)費用按照資金支出制度相關(guān)規定執行。

　　第十五條工薪福利支付流程

　�。ㄒ唬┕べY支付流程：（1）每月20日由人力資源部將本月經(jīng)公司總經(jīng)理審批后的工資支付標準（含人員變動(dòng)、額度變動(dòng)、扣款、社會(huì )保險及住房公積金等信息）轉交財務(wù)部；（2）總經(jīng)理提供職工月度獎金分配表；（3）財務(wù)部根據獎金表及支付標準編制標準格式的工資表；（4）按工薪審批程序審批；（5）每月25日由財務(wù)部通過(guò)銀行代發(fā)形式支付工資；（6）每月末之前員工到財務(wù)部領(lǐng)工資條并與工資卡內資金進(jìn)行核實(shí)。

　�。ǘ�）臨時(shí)工資支付流程同工資支付流程。

　�。ㄈ�）社會(huì )保險及住房公積金支付流程：（1）由人力資源部將由公司總經(jīng)理審批后的支付標準交財務(wù)部進(jìn)行相關(guān)的財務(wù)處理；（2）住房公積金由人力資源部按工薪審批程序申請轉帳支票支付；社會(huì )保險金由財務(wù)部協(xié)助人力資源辦理銀行托收手續，財務(wù)部收到銀行托收單據應交人力資源部專(zhuān)人簽字確認，若有差異應查明原因并按實(shí)際情況進(jìn)行調整。

　�。ㄋ模┢渌�福利費支出由公司人力資源部按審批后的支付標準填寫(xiě)報銷(xiāo)單→經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字確認→財務(wù)經(jīng)理進(jìn)行財務(wù)復核→報總經(jīng)理審批，審批后的報銷(xiāo)單及支付標準交財務(wù)部辦理報銷(xiāo)手續。

　　第五部分專(zhuān)項支出財務(wù)報銷(xiāo)制度及流程

　　第十六條專(zhuān)項支出主要包括軟件及固定資產(chǎn)購置、咨詢(xún)顧問(wèn)費用、廣告宣傳活動(dòng)費及其他專(zhuān)項費用等。

　　第十七條軟件及固定資產(chǎn)購置報銷(xiāo)財務(wù)制度及流程。

　�。ㄒ唬┨顚�(xiě)購置申請：按公司《資產(chǎn)管理制度》相關(guān)規定填寫(xiě)《資產(chǎn)購置申請單》并報批。

　�。ǘ�）報銷(xiāo)標準：相關(guān)的合同協(xié)議及批準生效的購置申請。

　�。ㄈ�）結賬報銷(xiāo)：（1）資產(chǎn)驗收（軟件應安裝調試）無(wú)誤后，經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理出入庫手續，按規定填寫(xiě)報銷(xiāo)單（經(jīng)辦人在發(fā)票背面簽字并附出入庫單）；（2）按資金支出規定審批程序審批；（3）財務(wù)部根據審批后的報銷(xiāo)單以支票形式付款；（4）若需提前借款，應按借款規定辦理借支手續，并在5個(gè)工作日內辦理報銷(xiāo)手續。

　　第十八條其他專(zhuān)項支出報銷(xiāo)制度及流程

　�。ㄒ唬┵M用范圍：其他專(zhuān)項支出包括其他所有專(zhuān)門(mén)立項的費用（含咨詢(xún)顧問(wèn)、廣告及宣傳活動(dòng)費、公司員工活動(dòng)費用、辦公室裝修及其他專(zhuān)項費用）支出。

　�。ǘ�）費用標準：此類(lèi)費用一般金額較大，由主管部門(mén)經(jīng)理根據實(shí)際需要向總經(jīng)理提交請示報告（含項目可行性分析、費用預算及相關(guān)收益預測表等），經(jīng)總經(jīng)理簽署審核意見(jiàn)后報董事長(cháng)及其授權人審批。

　�。ㄈ�）財務(wù)報銷(xiāo)流程

　　1、審批后的報告文件到財務(wù)部備案，以便財務(wù)備款。

　　2、簽訂合同：由直接負責部門(mén)與合作方簽訂正式合作合同，（合同簽訂前由公司法律顧問(wèn)的審核，合同應注明付款方式等）。

　　3、付款流程：（1）由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫(xiě)費用報銷(xiāo)單（填寫(xiě)規范參照日常費用報銷(xiāo)一般規定）；（2）按審批程序審批：主管部門(mén)經(jīng)理審核簽字→財務(wù)復核→總經(jīng)理審批；（3）財務(wù)部根據審批后的報銷(xiāo)單金額付款；（4）若需提前借款，應按借款規定辦理借支手續，并在5個(gè)工作日內辦理報銷(xiāo)手續。

　　第六部分報銷(xiāo)時(shí)間的具體規定

　　第十九條為了協(xié)調公司對內、對外的業(yè)務(wù)工作安排，方便員工費用報銷(xiāo)，財務(wù)部將報銷(xiāo)時(shí)間具體安排如下：

　　1、財務(wù)報銷(xiāo)：公司財務(wù)部每周四為財務(wù)報銷(xiāo)日。若當月的最后一個(gè)報銷(xiāo)日在該月的28日以后，為了便于財務(wù)部集中時(shí)間月末結賬，該報銷(xiāo)日停止財務(wù)報銷(xiāo)。

　　2、借支及其他業(yè)務(wù)的不受以上的時(shí)間限制，可隨時(shí)辦理。

　　第七部分附則

　　第二十條本制度解釋權歸公司財務(wù)部。

　　第二十一條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì )議討論通過(guò)并由董事長(cháng)或其授權人簽字后生效。

制度與流程4

　　職工安全職責

　　一、認真執行安全操作規程和各項安全制度,自覺(jué)遵守不違章。

　　二、隨時(shí)檢查自己使用的機器設備、工具、車(chē)輛等,要經(jīng)常保持良好,安全可靠。

　　三、認真做好交接班工作,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)處理并報告站長(cháng)。

　　四、發(fā)現不安全因素要采取應急措施,排除故障并報告站長(cháng)。

　　五、發(fā)生任何事故,要保留現場(chǎng),提供情況,及時(shí)報告,參加分析。

　　安技員崗位職責

　　安技員在主管領(lǐng)導下,共同完成本部門(mén)職責范圍內的工作。其具體職責是:

　　一、協(xié)助領(lǐng)導組織推動(dòng)供熱生產(chǎn)中的安全工作,督促檢查勞動(dòng)保護法令、制度以及上級領(lǐng)導的有關(guān)指示、規定的貫徹執行情況。

　　二、匯總安全技術(shù)措施計劃,參加新建、擴建、改建、大修和挖潛、革新、改造工程項目的驗收、試運轉。

　　三、經(jīng)常進(jìn)行現場(chǎng)檢查,組織、推動(dòng)供熱安全生產(chǎn),會(huì )同有關(guān)部門(mén)做好專(zhuān)業(yè)、季節、假日的安全檢查,對安全供熱生產(chǎn)規章制度、安全裝置、安全操作每月、每季度分片進(jìn)行監督檢查,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)匯報,積極協(xié)助解決。

　　四、對職工進(jìn)行安全供熱生產(chǎn)的宣傳教育。

　　五、督促有關(guān)部門(mén)按規定及時(shí)分發(fā)和合理使用個(gè)人防護用品、防暑降溫的工作。

　　六、進(jìn)行傷亡事故、鍋爐事故的統計和報告。

　　(一)值班人員管理制度

　　1、值班人員要堅守崗位,嚴禁脫崗、睡覺(jué)、打牌、閑談、喝酒等違反勞動(dòng)紀律的行為發(fā)生,否則,因此所產(chǎn)生的一切后果,由責任者自負。

　　2、操作人員要經(jīng)常巡視,觀(guān)察儀表、設備是否正常,發(fā)現異�，F象及時(shí)處理,并上報站長(cháng),對出現異�，F象的原因及處理結果做好記錄。

　　3、操作人員要做到熟知現場(chǎng),清楚各路閥門(mén)所起的作用,以便在出現問(wèn)題時(shí),妥善處理。

　　4、操作人員要認真學(xué)習基本操作規程,掌握電控柜、控制箱的開(kāi)關(guān)使用方法,電控柜、控制箱出現問(wèn)題,要及時(shí)通知站長(cháng)。

　　5、計算機控制系統,由專(zhuān)人負責,其他人員未經(jīng)許可嚴禁操作。

　　6、站內設備、管路出現問(wèn)題時(shí),由站長(cháng)組織處理,其他人員要服從安排。

　　7、值班人員要采取掛牌上崗,以便隨時(shí)檢查當班人員的工作情況。

　　8、當班人員交班接時(shí),要做好站內衛生,否則接班人員可拒絕接班。

　　9、值班人員要按記錄表所包括內容做好記錄,交接班人員要在記錄表上簽字。

　　(二)維護保養清潔制度

　　各運行人員應熟悉所負責設備的性能及維護保養的要求。

　　設備要保持清潔,每班前要擦拭干凈,注油后要擦去油污,保持設備完好,對責任區的環(huán)境衛生要經(jīng)常清掃。

　　供熱站的設備及各種閥門(mén)應無(wú)滴漏。

　　水泵的油位應保持正常,油質(zhì)清潔。

　　(三)事故報告制度

　　各崗操作人員必須認真執行安全操作規程,加強巡查、及時(shí)處理隱患,嚴防事故發(fā)生。

　　對發(fā)生的各類(lèi)事故,除及時(shí)處理外,要認真填寫(xiě)事故報告單,逐級上報主管領(lǐng)導,不許瞞報、假報。

　　在處理事故時(shí)要判斷準確,處理果斷。

　　4、對發(fā)生的事故做到“三不放過(guò)”

　　(1)事故原因不清不放過(guò)。

　　(2)職工沒(méi)有受到教育不放過(guò)。

　　(3)沒(méi)有防范措施不放過(guò)。

　　(四)交接班制度

　　供熱站的工作人員都必須嚴格執行交接班制度。

　　交班人員必須在交班前做到三清:

　　(1)設備運行狀況底數清。

　　(2)當班記錄填寫(xiě)清。

　　(3)設備、環(huán)境衛生打掃清。

　　3、接班人員必須提前10分鐘到崗位接班。

　　4、交接班人員必須共同巡視,否則出現的問(wèn)題,由接班人員負責。

　　5、檢查中發(fā)現的一切故障,接班人員應協(xié)助交班人員共同處理和排除,并應做好記錄。

　　6、接班人員未到崗位,當班人員不得下崗。

　　7、交接班人員要認真填寫(xiě)交接班記錄,并簽字。

　　(五)巡回檢查制度

　　為確保供熱站設備安全運行,各崗位人員必須按崗位責任制的要求進(jìn)行檢查。

　　在巡查過(guò)程中發(fā)現問(wèn)題要及時(shí)報告站長(cháng),并采取相應的解決措施,同時(shí)做好記錄。

　　巡查的時(shí)間應一小時(shí)一次。

　　(六)考勤管理制度

　　1、考勤是?量職工勞動(dòng)態(tài)度的重要標志,安排專(zhuān)人負責本供熱站的考勤,實(shí)行公開(kāi)考勤群眾監督,必須嚴格履行自己的職責,實(shí)事求是按月匯總考勤,經(jīng)領(lǐng)導核實(shí)簽字后按時(shí)交到財務(wù)部。

　　2、工作時(shí)間為12小時(shí)為一班,二班進(jìn)行輪換。要求全體職工自覺(jué)提前到崗,做好工作前的準備工作.

　　3、職工因事、因病需提前請假。來(lái)不及請假的,必須在上班時(shí)補辦手續,職工請假按天計算扣發(fā)工資。

　　4、為保障職工身體健康,應嚴格控制加班加點(diǎn),需加班加點(diǎn)的,應安排同等時(shí)間的補休或計發(fā)工資,如職工在本月倒休超過(guò)5天應首先減除加班工資天數。

　　5、勞動(dòng)紀律管理是維護企業(yè)正常工作和生產(chǎn)秩序的主要措施,是實(shí)現安、穩、優(yōu)生產(chǎn)的重要保證。各部門(mén)要加強管理,并做到“十不”即:不脫崗、不睡崗、不串崗、不吃零食、不干私活、不閑談聊天、不打逗嬉鬧、不違章操作、不看與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的書(shū)刊雜志、不搞娛樂(lè )性活動(dòng)。

　　6、職工請假一天提前跟站長(cháng)請假,并經(jīng)站長(cháng)批示同意,方可休假。供熱期期間無(wú)特殊情況,不允許請假或利用倒休歇班。

　　(七)衛生管理制度

　　所有工作人員,應按要求做好本崗范圍及負責區域內的環(huán)境衛生工作,增強公共衛生意識,為大家創(chuàng )造一個(gè)整潔、優(yōu)美的工作和生活環(huán)境,特制定環(huán)境衛生管理制度如下:

　　1、按照劃分衛生區域,各班要安排值日人員輪流值日,負責清除垃圾及環(huán)境衛生。

　　2、臨時(shí)活動(dòng)區域要由站長(cháng)指定專(zhuān)人安排清潔工作 。

　　3、要自覺(jué)清理室外環(huán)境,努力消滅臟亂死角,在工作地點(diǎn)隨干隨清保持環(huán)境衛生和整潔。

　　4、各班將室內物品擺放整齊,對衛生區定期進(jìn)行大掃除(每月一次),并適時(shí)的開(kāi)展檢查評比活動(dòng)。

　　5、各班要對室內外及周邊環(huán)境衛生自覺(jué)保護,注意養成良好衛生習慣,嚴禁亂仍煙頭、碎紙屑和隨地吐痰等行為。要做到窗明地凈,確保無(wú)塵無(wú)垢。為大家創(chuàng )造一個(gè)良好工作環(huán)境。

　　(八)安全教育制度

　　一、凡新來(lái)的職工、臨時(shí)工、合同工、代培人員等,進(jìn)入供熱生產(chǎn)崗位前必須嚴格執行安全供熱生產(chǎn)教育。

　　二、對特殊工種人員的安全教育,如電工、電、焊等工人,除了安全教育外還必須經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)安全技術(shù)的培訓,考試合格后才能獨立操作。

　　三、增添新設備、新工藝、新技術(shù)的部門(mén),必須制定相應的安全技術(shù)措施和安全操作規程,經(jīng)考試合格后方可獨立操作。

　　四、站長(cháng)對職工每月必須進(jìn)行一次安全供熱生產(chǎn)教育,貫徹安全生產(chǎn)方針和安全供熱生產(chǎn)管理制度,學(xué)習安全技術(shù)操作規程。

　　附:教育內容

　　一級教育內容:

　　1、安全供熱生產(chǎn)、勞動(dòng)保護方針、政策、法規和意義;

　　2、供熱站概況;

　　3、供熱站的主要安全規章制度;

　　4、一般安全知識和注意事項;

　　5、本站過(guò)去發(fā)生的重大事故及教訓。

　　二級教育內容:

　　1、各部門(mén)供熱生產(chǎn)工藝流程中電器、機械等設備和特點(diǎn)及注意事項;

　　2、各部門(mén)的安全規章制度;

　　3、各部門(mén)有哪些危險場(chǎng)處及預防方法;

　　4、各部門(mén)曾發(fā)生的事故及教訓。

　　三級教育內容:

　　1、解說(shuō)設備安全操作規程;

　　2、設備的性能及安全裝置;

　　3、曾發(fā)生的事故原因、教育及預防辦法;

　　4、發(fā)生緊急情況下的操作程序和急救方法;

　　(九)安全生產(chǎn)檢查制度

　　由站長(cháng)負責對相關(guān)設備及運行情況進(jìn)行不定期的檢查,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)整改。

　　檢查內容:

　　1、檢查各項安全規章制度貫徹執行情況。

　　2、檢查各項安全技術(shù)措施的執行和落實(shí)。

　　3、檢查供熱生產(chǎn)設備安全防護設置是否齊全,靈敏可靠。

　　4、檢查職工是否正確使用防護用品。

　　5、檢查消防器材的保管使用情況。

　　6、根據不同季節,檢查安全用電、易燃、易爆及受壓容器設備的保管和維修情況。

　　7、檢查本部門(mén)各項規章制度貫徹執行情況。

　　8、檢查各設備的安全防護裝置是否齊全、靈敏可靠。

　　9、檢查易燃、易爆、有毒物品的使用、儲存是否合乎要求,有無(wú)安全措施。

　　10、檢查工作場(chǎng)所衛生是否清潔,物品放置是否整齊有序,道路是否通暢。

　　11、檢查消防器材是否完好無(wú)損。

　　12、檢查設備的同時(shí)必須檢查安全防護裝置。將查出問(wèn)題交有關(guān)人員或設備廠(chǎng)商檢修并做好記錄。

　　13、檢查交接班情況和記錄,交接班時(shí)必須檢查各機臺設備的安全防護裝置是否齊全、靈敏可靠,發(fā)現損壞或丟失有權不予接班。

　　14、檢查職工是否正確使用防護用品,易燃易爆、有毒物品的使用、存放是否正確合理。

　　15、檢查職工執行安全操作規程情況及生產(chǎn)工具是否良好。

　　16、對新工藝、新設備的安裝、老設備的改進(jìn),在投運前應按規定檢查驗收,合格后方可投入運行。

　　(十)安全防火責任制

　　1、認真貫徹執行各項消防法規和上級關(guān)于消防安全工作的指示,切實(shí)將安全防火工作納入日常工作當中去。

　　2、布置和檢查本單位防火安全工作情況,每月召開(kāi)一次會(huì )議,研究解決防火安全工作的有關(guān)問(wèn)題,保證安全生產(chǎn)。

　　3、布置和組織本單位的消防安全宣傳教育工作,普及消防知識。

　　4、負責貫徹監督本單位的逐級防火責任制、崗位防火責任制和各項防火安全制度的落實(shí)情況。

　　5、負責組織防火檢查,主持研究整改火險隱患,親自督促重大火險隱患的整改。

　　6、加強消防管理教育,給予必要的生產(chǎn)工作條件保證。

　　7、指導對消防器材的配置、維修、保養和管理工作。

　　8、加強車(chē)輛的防火安全工作,對分管工作范圍內的防火安全負責,認真執行各項規章制度。

　　9、對新進(jìn)站職工進(jìn)行上崗前的.防火安全教育和法制教育,督辦落實(shí)崗前責任制,普及消防知識。

　　10、協(xié)助領(lǐng)導搞好防火安全工作。

制度與流程5

　　1、嚴格執行國家勞動(dòng)保護法規，模范遵守公司各項安全管理制度及安全操作規程，把參與體系管理、改善公司職業(yè)安全健康行為視作自己的職責之一。

　　2、對工程施工中所管轄各小隊、維修站安全生產(chǎn)負有全面責任。自覺(jué)遵守客戶(hù)的各項安全管理制度，主動(dòng)爭取客戶(hù)的支持和配合。進(jìn)場(chǎng)前負責辦理好政府部門(mén)規定的各項手續。

　　3、特殊工種必須持證上崗操作。按規定參加特種作業(yè)人員安全培（復）訓。

　　4、堅決貫徹“以人為本、安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，增強安全管理意識，增強自我保護意識和能力，自覺(jué)做到“三不傷害”（不傷害自己、不傷害他人、不被他人傷害）。

　　5、抓好作業(yè)現場(chǎng)安全管理，負責開(kāi)好每天上班前“安全例會(huì )”，做好安裝維修過(guò)程中的安全記錄。接受安裝、維修任務(wù)的同時(shí)，負責組織接受施工前安全教育，并填寫(xiě)好安全教育表。

　　6、認真貫徹執行勞防用品使用規定，督促和指導職工正確使用勞防用品，嚴格要求職工使用安全帽、絕緣工作鞋和安全帶，使用移動(dòng)電具時(shí)必須使用漏電保護器。

　　7、自覺(jué)服從安全檢查監督，聽(tīng)眾指揮，遵守紀律，積極參加安全競賽活動(dòng)。

　　8、在檢查各安裝維修人員作業(yè)進(jìn)度的同時(shí)，檢查工地安全情況，做好記錄。進(jìn)場(chǎng)施工期間，負責安排好每天安全值班人員，做到嚴于職守。工地立體交叉作業(yè)危及我方施工安全時(shí)，立即向甲方反映，并有書(shū)面通知。

　　9、督促公司區域委托安裝單位等相關(guān)方做好作業(yè)安全管理。

　　10、嚴格執行工藝規程和安全操作規定，控制違章、違紀現象的發(fā)生。同時(shí)對違章、違紀者及時(shí)制止，并批評教育，堅決嚴肅處理，不手軟、不姑息。發(fā)現所管轄作業(yè)人員在工程中有違章、違紀行為，安裝部、維修部和下屬科室有不可推卸的責任，在查清實(shí)情后，同樣將受到批評和處罰。公司的安裝小隊或維修站發(fā)生事故，在查清實(shí)情后，小隊或維修站受到處理，安裝部、維修部和下屬科室同樣受處理。

　　11、對施工腳手架，要對其牢固性、可靠性、安全性進(jìn)行全面檢查，按公司要求驗收、交接和使用。搭設單位和本單位掛出“合格證”后方可進(jìn)入施工。

　　12、急修、修理負責人應明確修理任務(wù)和現場(chǎng)作業(yè)的注意點(diǎn)。并提醒所駕車(chē)輛安全行駛。

　　13、發(fā)生事故后，保護好現場(chǎng)，組織搶救傷員，迅速上報，如實(shí)反映真實(shí)情況。

　　14、協(xié)助公司辦公區域的文明安全辦公。

制度與流程6

　　一 總則

　　為加強 采購 工作的管理，提高 采購工作的效率，制定本制度。所有的 采購 人員及相關(guān)人員均應以本制度為依據開(kāi)展工作。

　　二 采購 部人員職責及管理制度

　　1. 熱愛(ài)本職工作，勤于學(xué)習新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場(chǎng)信息的積累。

　　2. 廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業(yè)道德。

　　3. 負責公司生產(chǎn)所需材料的 采購 工作。

　　4. 負責供應商的開(kāi)發(fā)、管理及維護工作。

　　5. 堅決執行各項 采購 工作制度及公司各項規章制度。

　　6. 大項材料必須做招標工作，其他材料詢(xún)價(jià)必須三家供應商以上參與。

　　7. 積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實(shí)際情況，早知道，早處理。

　　8. 及時(shí)協(xié)助財務(wù)部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進(jìn)行付款。

　　9. 做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。

　　10. 完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　三 采購 工作流程

　　采購部作為一個(gè)職能部門(mén)，在項目的具體實(shí)施中擔負了不可推卸的重要責任， 采購工作的好壞，直接影響了工程的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、實(shí)用、完善的采購 工作流程 是提高 采購效率，較低成本最有效的方法。在項目實(shí)施的過(guò)程中， 采購 部需要生產(chǎn)、財務(wù)、質(zhì)檢等各個(gè)部門(mén)的大力支持才能順利的完成 采購工作，每個(gè)部門(mén)之間的聯(lián)系需要一個(gè)標準來(lái)規劃，來(lái)提升工作效率，減少工作失誤，為項目的順利實(shí)施做出各自的貢獻。

　　1. 在項目的初始運作階段， 采購部根據項目部、投標部的具體要求，配合進(jìn)行投標的材料報價(jià)，以更好的達到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的，更要避免發(fā)生投標價(jià)低于實(shí)際采購價(jià)的情況出現。

　　2. 項目正式運作后， 采購 部應該在第一時(shí)間開(kāi)始進(jìn)行所需材料的采購準備工作。生產(chǎn)計劃部門(mén)依據工程合同和對比庫存后的實(shí)際需求，對 采購 部下達《材料申購單》(附表 1 )此單由申請人填寫(xiě)，生產(chǎn)或者項目負責人簽字后生效，一試三份，一份申請人留存，一份發(fā)往 采購部，一份發(fā)往工廠(chǎng)或者生產(chǎn)基地。

　　3. 采購部接到《材料申購單》后，根據所需材料的規格，質(zhì)量要求，數量，生產(chǎn)地址等實(shí)際情況，向公司已經(jīng)確定的合格供應商中的 3 家— 5 家發(fā)出《材料詢(xún)價(jià)單》(附表 2 )。供應商根據要求確認價(jià)格后對我司的《材料詢(xún)價(jià)單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢(xún)價(jià)單》會(huì )做為以后向供應商付款的依據之一，需妥善保存。采購部根據幾家供應商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進(jìn)行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》(附表 3 )，同時(shí)向收貨的工廠(chǎng)或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其準備收貨。

　　4. 供應商根據《材料訂購單》安排生產(chǎn)運輸，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書(shū)。

　　5. 工廠(chǎng)和生產(chǎn)基地在所需材料到場(chǎng)后，應由專(zhuān)人負責材料的質(zhì)量、數量檢查，檢查中必須將供應商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照，質(zhì)量和數量都準確無(wú)誤后才能進(jìn)行收貨，然后填寫(xiě)《材料到貨單》(附表 4 )，相關(guān)責任人簽字后回傳 采購 部。

　　6. 工廠(chǎng)或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務(wù)后，及時(shí)通知采購 部，由 采購部根據貨物情況和送貨地址等安排物流公司進(jìn)行運輸。建議物流公司相對固定，便于統一定價(jià)，統一結算，節約運輸成本。

　　7. 項目完成后， 采購 部根據與供應商簽訂的合同條款安排付款。付款時(shí)，采購部填寫(xiě)統一的《付款申請單》或者《支票領(lǐng)用單》，同時(shí)向財務(wù)部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》，如有需要， 采購部有義務(wù)向財務(wù)部提供《材料訂購單》以及各家供應商簽字蓋章的《材料詢(xún)價(jià)單》。由財務(wù)部根據實(shí)際情況安排付款額度。

　　8. 供應商應于付款前開(kāi)具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票，財務(wù)部在收到發(fā)票后即向供應商付款。

　　四 采購 部發(fā)展規劃

　　原材料 采購在任何一個(gè)公司都是決定生產(chǎn)、銷(xiāo)售的關(guān)鍵環(huán)節，早在幾年前，資深的管理專(zhuān)家就提出了：采購 成本降低 5% 企業(yè)利潤提升 10% 的戰略觀(guān)點(diǎn)。但是時(shí)至今日，又有多少個(gè)公司能真正的做到這點(diǎn)呢?

　　降低 采購成本不是一個(gè)短期的目標，也不是短期內就可以達成的目標，而是一個(gè)公司必須要規劃、重視的長(cháng)遠發(fā)展策略，是需要長(cháng)期的工作經(jīng)驗的積累和公司整體的采購流程， 采購 制度的規范化來(lái)支撐的。需要公司的各個(gè)部門(mén)精誠合作，來(lái)完成這一共同目標。

　　我們 采購部的初步計劃如下，其中的時(shí)間和工作目標根據實(shí)際情況會(huì )作出相應調整，但是保證前進(jìn)的大方向永遠不變

　　(一)在 3 個(gè)月內完成 采購 體系的建立，包括 采購制度， 工作流程 ，供應商管理等制度。進(jìn)行供應商資格的初步審核，每種材料確定出 5 — 10 家候選供應商。開(kāi)始逐步實(shí)施 采購 工作流程 。

　　(二)在 6 個(gè)月內完善 采購體系，修正具體工作中出現的問(wèn)題。進(jìn)一步完善供應商系統的開(kāi)發(fā)和維護。讓 采購 工作流程走入正軌，高效，準確的運行。

　　(三)在 1 年內建立高效的 采購團隊，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時(shí)、報驗不及時(shí)等工作失誤，不出現一起由于 采購 工作失誤造成的公司損失，建立完善的采購管理體系，能初步感受到 采購 工作流程 高效、準確帶來(lái)的便利，能看到 采購 成本降低帶來(lái)的實(shí)際效果。

　　(四)在 2 年內建立起相對固定的 采購團隊和供應商隊伍。能切實(shí)看到由于 采購 成本降低而帶來(lái)的公司利潤上漲。

　　(五)大膽設想： 5 — 10 年后，公司以自主設計，自主研發(fā)牽頭，以符合科技進(jìn)步的產(chǎn)品、技術(shù)為主打，以完善的組織結構，人員搭配為根基，以高效、先進(jìn)的管理體系為依托，建立一個(gè)集研發(fā)、設計、生產(chǎn)、安裝、調試、售后服務(wù)為主線(xiàn)，涉及鋼結構工程設計、施工，通信工程設計、施工，物流，工業(yè)品貿易等跨行業(yè)的集團公司。爭取到時(shí)候每個(gè)省份和各大城市都能有我們公司的供應商，為公司的發(fā)展提供最大限度地支持。

　　目前起草的《 采購 部管理制度和 工作流程 》與《供應商管理辦法》只是依據原來(lái)在工程項目公司及生產(chǎn)廠(chǎng)家的 采購 工作中所積累的經(jīng)驗做的一個(gè)現行的暫時(shí)性的文件。還需要在試行的過(guò)程中不斷的發(fā)現問(wèn)題，修改失誤，爭取在幾個(gè)月內修改出一套完整的，適合公司具體情況的 采購 系統體系。希望公司領(lǐng)導，各個(gè)部門(mén)同事在具體實(shí)施中，多提寶貴意見(jiàn)，指出我們工作中的不足，促進(jìn)我們 采購 部工作的進(jìn)步，真正達到降低 采購 成本，推動(dòng)公司發(fā)展的目標

制度與流程7

　　一、部門(mén)職能

　　1、在財務(wù)總監的直接領(lǐng)導下，組織編制公司年度財務(wù)預算、監督檢查預算執行情況、分析產(chǎn)生差異的原因、提出改進(jìn)意見(jiàn)。

　　2、編制資金計劃、合理調度和安排資金，提高資金使用效率。

　　3、加強財務(wù)管理，控制成本費用，進(jìn)行稅收謀劃，增加企業(yè)效益。

　　4、加強資產(chǎn)管理、確保公司資金及財產(chǎn)的安全、實(shí)現公司資產(chǎn)的保值增值。

　　5、加強財務(wù)核算，及時(shí)、準確、完整地記賬、算賬、報賬。

　　6、正確地反映企業(yè)財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。

　　7、 提供可靠的財務(wù)信息和經(jīng)濟信息，當好領(lǐng)導參謀。

　　二、崗位職責

　　(一)財務(wù)經(jīng)理

　　1、受財務(wù)總監直接領(lǐng)導，負責集團財務(wù)部日常管理工作，定期、不定期的進(jìn)行財務(wù)狀況分析工作。

　　2、嚴格執行公司制訂的預算制度、財務(wù)管理制度、會(huì )計核算制度。

　　3、負責研究、設計與改進(jìn)預算制度財務(wù)管理與會(huì )計制度。

　　4、負責擬訂、檢討及修訂財務(wù)計劃，報主管領(lǐng)導審批。

　　5、負責日常財務(wù)處理工作，負責資金進(jìn)出的安全。

　　6、負責審核采購部門(mén)的《采購成本利潤申請表》,負責油品價(jià)格信息的收集工作。

　　7、負責向決策層提供準確、可靠的財務(wù)信息。

　　8、負責主持報表年審、稅務(wù)檢查、協(xié)助工商年檢等工作。

　　9、負責組織安排資產(chǎn)的清查及盤(pán)點(diǎn)等工作。

　　10、負責年度預算的匯編、控制以及草擬預算執行結果分析報告，負責財務(wù)決策工作。

　　11、指導和檢查集團及下屬公司的財務(wù)情況，綜合分析集團財務(wù)情況及經(jīng)營(yíng)成果，編寫(xiě)財務(wù)狀況說(shuō)明書(shū)，進(jìn)行財務(wù)預測。

　　12、負責與銀行、稅務(wù)關(guān)系的協(xié)調。

　　13、負責對業(yè)務(wù)合作伙伴、客戶(hù)的資信調查。

　　14、負責對有關(guān)經(jīng)營(yíng)合同的財務(wù)審查工作。

　　15、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　三、經(jīng)理助理

　　1、在部門(mén)經(jīng)理的領(lǐng)導下，對部門(mén)經(jīng)理負責。

　　2、具體負責跟進(jìn)、指導、協(xié)調并監督部門(mén)日常業(yè)務(wù)的開(kāi)展與執行，確保各項工作正�；�、規范化。

　　3、協(xié)助部門(mén)經(jīng)理編制本部門(mén)工作計劃、資金使用計劃表。

　　4、按時(shí)審核費用審批單、記賬憑證。

　　5、審核每日上報的《資金余額表》并匯總、統計上報。

　　6、定期對財務(wù)軟件進(jìn)行維護管理，確保財務(wù)軟件穩定運行。

　　7、定期對財務(wù)數據進(jìn)行備份、保證財務(wù)數據安全。

　　8、協(xié)調內部工作，對特殊情況及時(shí)向上級領(lǐng)導匯報。

　　9、部門(mén)經(jīng)理不在時(shí)，根據領(lǐng)導的授權，執行部門(mén)經(jīng)理的職責。

　　10、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　四、業(yè)務(wù)核算會(huì )計

　　1、對財務(wù)經(jīng)理負責，負責日常財務(wù)核算工作。

　　2、認真執行財務(wù)管理、預算控制及會(huì )計核算制度。

　　3、負責收集、歸納、審核請款單、報銷(xiāo)單據等各種原始憑證，負責記賬憑證的錄入、匯總等日常賬務(wù)處理工作;負責有關(guān)報表的編制及說(shuō)明。

　　4、負責經(jīng)濟活動(dòng)指標分析及為經(jīng)營(yíng)管理者提供財務(wù)信息。

　　6、負責核對會(huì )計賬目，及時(shí)清理各項往來(lái)賬。

　　7、負責按期填制《納稅申報表》，并向辦稅員提供其他稅務(wù)資料。

　　8、負責定期與不定期盤(pán)點(diǎn)庫存現金和有關(guān)票據。

　　9、負責參與財產(chǎn)的清查及盤(pán)點(diǎn)。

　　10、具體負責報表年審、稅務(wù)檢查、協(xié)助工商年檢等工作。

　　11、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　五、工程核算會(huì )計

　　1、對財務(wù)經(jīng)理負責，具體對工程財務(wù)進(jìn)行核算。

　　2、負責收集、歸納、審核請款單、報銷(xiāo)單據等各種原始憑證，負責記賬憑證的錄入、匯總等日常賬務(wù)處理工作;負責有關(guān)報表的編制及說(shuō)明。

　　3、負責審核對各施工單位付款情況，及發(fā)票的收回情況并審核發(fā)票的真偽。

　　4、負責對工程物料的日常收發(fā)及其成本核算，并負責指導倉庫管理員對物料的日常管理工作。

　　5、對有關(guān)工程資料進(jìn)行歸檔。

　　5、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　六、稽核會(huì )計

　　1、在財務(wù)經(jīng)理直接領(lǐng)導下，對財務(wù)經(jīng)理負責。

　　2、嚴格執行公司制訂的財務(wù)管理制度、會(huì )計核算制度、預算制度。

　　3、負責及時(shí)準確編制各類(lèi)財務(wù)快報

　　4、負責公司各部門(mén)月份資金計劃的匯總、制表、及上報工作。

　　5、負責工業(yè)園收款的核對與監控，并負責定期和不定期盤(pán)點(diǎn)油庫出納的庫存現金和有關(guān)票據，及時(shí)核對賬務(wù)。負責審核出納員編制的銀行存款余額調節表。

　　6、負責報銷(xiāo)單據的復核工作。

　　7、負責財務(wù)及其他相關(guān)部門(mén)的統計資料檔案的建立和保管工作。

　　8、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　七、辦稅員

　　1、對財務(wù)經(jīng)理負責，具體負責集團及控股公司稅務(wù)銜接工作。

　　2、負責及時(shí)向各主管會(huì )計通報稅務(wù)信息。

　　3、負責按時(shí)向各主管會(huì )計索取納稅申報表。

　　4、負責增值稅發(fā)票和其他發(fā)票的開(kāi)具、保管，并負責客戶(hù)領(lǐng)取增值稅發(fā)票的登記工作。

　　5、負責及時(shí)到稅務(wù)部門(mén)辦理報稅。

　　6、負責一般納稅人申報、認定及年審。

　　7、負責辦理退稅。

　　8、負責及時(shí)領(lǐng)用發(fā)票和按時(shí)繳銷(xiāo)發(fā)票。

　　9、協(xié)助財務(wù)總監、財務(wù)經(jīng)理與稅務(wù)、財政等部門(mén)的協(xié)調。

　　10、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　(七)出納員

　　1、對財務(wù)經(jīng)理負責，具體負責出納工作。

　　2、認真執行銀行結算制度和現金管理制度。

　　3、認真審核付款憑證，嚴把發(fā)票關(guān)。

　　4、負責辦理開(kāi)證、押匯等國際業(yè)務(wù)及負責外匯核銷(xiāo)工作。

　　5、及時(shí)登記《銀行存款日記賬》和《現金日記賬》。

　　6、定期編制《銀行存款和現金日、周、月報表》。

　　7、定期與會(huì )計核對賬目，并盤(pán)點(diǎn)現金庫存。

　　8、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　第十一條財務(wù)人員必須認真執行上述規定，若有違反，視其情節輕重，分別處以批評、罰款、降級、直至辭退處罰。造成經(jīng)濟損失的必須賠償。

　　第十二條請款及報銷(xiāo)必須同時(shí)報送的其他資料：

　　1、借款(轉賬)申請有關(guān)規定

　　(1)申請工程款項時(shí)，必須同時(shí)呈報以下資料報批：

　　A.《工程分期付款跟蹤表》原件。

　　B.《工程合同》，第一次付款時(shí)，必須呈報。

　　C.《轉賬支票領(lǐng)用審批表》。

　　D.《資金內部調撥通知書(shū)》，須要劃轉款項時(shí)由財務(wù)部立即填報。

　　F.發(fā)票。

　　(2)申請物料消耗品和辦公用品款項時(shí)，必須同時(shí)呈報以下資料報批：

　　A.《分期付款跟蹤表》原件，每次付款時(shí)，必須呈報合同，零星采購不必呈報。

　　B.《采購合同》，零星采購不必呈報。

　　C.《物料用品申購單》或《文件呈批表》，限用于零星采購必須填報。

　　D.《轉賬支票領(lǐng)用審批表》。

　　E.《資金內部調撥通知書(shū)》，須要劃轉款項時(shí)由財務(wù)部立即填報。

　　F.發(fā)票。

　　(3)申請固定資產(chǎn)采購款項時(shí)，必須同時(shí)呈報以下資料報批：

　　A.《分期付款跟蹤表》，每次付款時(shí)，必須呈報合同。

　　B.《購銷(xiāo)合同》(特殊情況除外)。

　　C.《預算外固定資產(chǎn)申請表》，限用于預算外必填報。

　　D.《轉賬支票領(lǐng)用審批表》。

　　E.《資金內部調撥通知書(shū)》，須要劃轉時(shí)由財務(wù)部立即填報。

　　F.發(fā)票。

　　(4)申請其他款項時(shí)，同時(shí)呈報以下資料報批：

　　A.總裁(或授權人)批復的文件。

　　B.《轉賬支票領(lǐng)用審批表》。

　　C.《資金內部調撥通知書(shū)》，須要劃轉時(shí)由財務(wù)部立即填報。

　　(5)申請現金借款時(shí)，同時(shí)呈報以下資料報批：

　　A.總裁(或授權人)批復的文件。

　　B.《物料用品申購單》，限用于零星的、金額較小的采購必填報。

　　C.《現金借款單》。

　　(6)銷(xiāo)借款(支票)或現金報銷(xiāo)時(shí)，同時(shí)附送以下資料報批：

　　A.《銷(xiāo)借款(或支票)審批表》。

　　B.《出差申請表》此表原則上應是先報批，屬于附送資料。

　　C.《特殊交通工具申請表》此表原則上應是先報批，屬于附送資料。

　　D.《招待費用申請表》此表原則上應是先報批，屬于附送資料。

　　E.《現金借款單》或《轉賬支票領(lǐng)用審批表》復印件。

制度與流程8

　　員工行為如不符合適當的規范，違公司制度，一經(jīng)查實(shí)，將受到根據過(guò)失程度而執行不同的紀律處分。下面所列舉的過(guò)失行為并非包括所有的應采取紀律處分的過(guò)失。

　�。�1） 擅自不按規定出勤上班，擅離職守、崗位；

　�。�2） 工作懈怠，不按規定和要求完成工作任務(wù)；

　�。�3） 無(wú)理拒絕的工作安排、指令；

　�。�4） 收受任何種類(lèi)的賂；

　�。�5） 利用職權污，侵害公司的經(jīng)濟利益；

　�。�6） 偽造和涂改公司的任何報告或記錄；

　�。�7） 未經(jīng)領(lǐng)導允許，擅取公司的任何數據、記錄或物品；

　�。�8） 滋事干擾公司的管理和業(yè)務(wù)活動(dòng)；

　�。�9） 弄虛作假，違公司的管理規定；

　�。�10）散布謠言，致使同事、主管或公司蒙受不利；

　�。�11）疏忽職守，使公司財務(wù)、設備等遭受不利；

　�。�12）違安全規定，或其行為危害他人安全；

　�。�13）擅自出借公司的場(chǎng)地、物品、設施；

　�。�14）在工作時(shí)間內干私活；

　�。�15）擅自從事公司以外的" 第二職業(yè)" ；

　�。�16）利用職務(wù)營(yíng)私舞弊，損公利已；

　�。�17）偷盜公司的財款、資源；

　�。�18）遺失經(jīng)管的財物、重要文件、數據等；

　�。�19）侮辱、恐嚇、毆打同事、主管等；

　�。�20）在公司賭博、酗酒或出現有傷風(fēng)化德的行為；

　�。�21）其他違公司政策、程序、規定的不良行為。

制度與流程9

　　一、公司規章制度制訂原則及程序

　　1、程序合法：

　�。�1）用人單位在制定、修改或者決定有關(guān)勞動(dòng)報酬、工作時(shí)間、休息休假、勞動(dòng)安全衛生、保險福利、職工培訓、勞動(dòng)紀律以及勞動(dòng)定額管理等直接涉及勞動(dòng)者切身利益的規章制度工者重大事項時(shí)，應當經(jīng)職工代表大會(huì )或者全體職工討論，提出方案和意見(jiàn)，與工會(huì )或者職工代表平等協(xié)商確定。如果未經(jīng)職工代表大會(huì )或者全體職工討論，也未與工會(huì )或者職工代表平等協(xié)商，既便規章制度內容合法，也經(jīng)公示公告，用人單位遇到勞動(dòng)仲裁將敗訴。

　�。�2）在規章制度和重大事項決定實(shí)施過(guò)程中，工會(huì )或者職工認為不適當的，有權向用人單位提出，通過(guò)協(xié)商予以修改完善。

　　2、內容合法：

　　用人單位制度規章制度，要嚴格執行國家法律、法規的規定，保障勞動(dòng)者的勞動(dòng)權利，督促勞動(dòng)者履行勞動(dòng)義務(wù)。規章制度應體現權利與義務(wù)的一致、獎勵與懲罰結合，不得違反法律、法規，否則，一旦發(fā)生勞動(dòng)糾紛，如果規章制度不合法用人單位必定敗訴。

　　3、公告公示。

　　規章制度要告知勞動(dòng)者，可以在企業(yè)的公告欄張貼公示，也可把規章制度作為勞動(dòng)合同附件發(fā)給勞動(dòng)者，也可以把規章制度印成小冊子向每個(gè)勞動(dòng)者發(fā)放，但都要留有書(shū)面記錄。

　　二、公司規章制度的內容

　　1、必要內容：考勤及休假規定；培訓；薪酬福利；獎懲制度；績(jì)效；勞動(dòng)關(guān)系；消防及安全生產(chǎn)。

　　2、體現企業(yè)特色的內容：禮儀禮節；日常行為規范；企業(yè)文化；信息安全管理等。

　　三、公司規章制度制定流程

　　1、與公司高層充分溝通；

　　2、收集公司日常行為的規范；

　　3、整理、統籌后形成規章制度大綱；

　　4、撰寫(xiě)規章制度草案；

　　5、把草案給公司領(lǐng)導審核；

　　6、召開(kāi)職工代表大會(huì )討論，并與工會(huì )充分溝通；

　　7、把與職工代表大會(huì )討論后的修訂稿呈給公司高層審批；

　　8、如審批通過(guò)公示公告；如審批不通過(guò)，再召集職工代表大會(huì )討論。

制度與流程10

　　庫房保管員認真履行收、存、管、發(fā)、查等職責。庫房管理的好壞，不僅直接影響經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，而且關(guān)系到庫有物資的安全完整，所以庫房管理至關(guān)重要�，F制定管理制度如下：

　　1、認真檢查庫房周?chē)�有無(wú)污染源。

　　2、庫房?jì)缺３智鍧嵏稍�，定時(shí)通風(fēng)保持一定的溫度和控制相對濕度。物品避免陽(yáng)光直射。

　　3、庫房應作好防蠅、防塵、防鼠工作,保證庫內無(wú)蠅、無(wú)鼠、無(wú)有害昆蟲(chóng)等。

　　4、食品應分類(lèi)存放，隔墻離地,防水、防盜、防潮、防霉、防污染，食品的擺放應利于通風(fēng)和檢查。

　　5、嚴禁在庫房?jì)却娣艢⑾x(chóng)劑、農藥、藥物和其他有毒有害物質(zhì)。

制度與流程11

　　財務(wù)報銷(xiāo)流程制度

　　１．總則

　�。保�１ 為加強財務(wù)管理，規范財務(wù)工作，促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，提高公司經(jīng)濟效益，根據國家有關(guān)財務(wù)管理法規制度和公司章程有關(guān)規定，結合公司實(shí)際情況，特制定本制度。

　�。玻�成本費用的核算管理及報銷(xiāo)流程

　�。玻�１本公司按照資金實(shí)際支出的方法計算成本。

　�。玻�２成本與費用要按權責發(fā)生制原則進(jìn)行計提。要正確劃分和核算各項成本費用。公司制定合

　　理完善的定額費用和報銷(xiāo)制度，本公司的管理費用、財務(wù)費用，都要按規定進(jìn)行明細分類(lèi)核算。

　�。玻�３有關(guān)費用報銷(xiāo)程序和標準的制度

２．３．１ 現金借款簽批流程：

　　借款人填寫(xiě)《借支單》→主管領(lǐng)導審核簽字→副／總經(jīng)理審批簽字→到出納處辦理借款手續領(lǐng)取現金。

　�。玻�３．２ 審批權責規定：

　�。玻�３．２．１ 借款人根據事項填寫(xiě)《借支單》，經(jīng)各級審批后提交出納支取現金或以打卡方式支

　　付；所有借款，需由所屬部門(mén)主管審核簽字同意后，報請副／總經(jīng)理審核簽字，然后到出納處辦理借款手續。

　�。玻�３．２．２借款原則：前款不清后款不借，特殊情況特殊處理。借款應是因工作需要的工作經(jīng)費，

　　而非個(gè)人私事。一切個(gè)人私事均不可作為借款的理由。特殊緊急事情需經(jīng)總經(jīng)理批準。

　�。玻�４ 費用報銷(xiāo)

　　費用是指各職能部門(mén)發(fā)生的差旅費、辦公費、業(yè)務(wù)招待費、公務(wù)交通費等日常費用支出。其

　　中差旅費、餐費等臨時(shí)性的借款，必須由經(jīng)辦人員填寫(xiě)借支單，寫(xiě)明時(shí)間、地點(diǎn)、申請金額、用途，按程序審批后借款。借款人員完成公務(wù)后須及時(shí)辦理報銷(xiāo)清帳，在１０天內不報銷(xiāo)者，財務(wù)部有權從借款人員的稅后工資中扣回。

　�。玻�４．１ 日常費用簽批流程：

　　按公司規定發(fā)生日常費用支出，取得合規的正式發(fā)票→報銷(xiāo)人填寫(xiě)《費用報銷(xiāo)單》將發(fā)票及

　　其他應備資料粘貼于后→驗證人簽字→部門(mén)主管簽字→出納審核簽字→副／總經(jīng)理批準→出納處辦理報銷(xiāo)手續、領(lǐng)款→領(lǐng)款人簽字。當月發(fā)生的費用應在當月報銷(xiāo)，超期１０日逾期報銷(xiāo)的按報銷(xiāo)總金額的３０％從本人工資中扣除罰款。

　�。玻�４．２ 出差費用簽批流程

　　出差人員依據實(shí)際出差情況如實(shí)填寫(xiě)《出差費用報銷(xiāo)單》將發(fā)票及其他應備收據貼于其后→

　　部門(mén)主管審核簽字→交財務(wù)部出納審核簽字→副／總經(jīng)理審核簽字→出納處辦理報銷(xiāo)手續→領(lǐng)款人簽字。（住宿、餐飲、路橋費、車(chē)票等均應為正式發(fā)票。一般收據或手寫(xiě)憑據一律不予報銷(xiāo)）。

　�。玻�５ 私車(chē)公用費用補貼簽批流程

　　私車(chē)車(chē)主憑辦公室等部門(mén)匯總的當月《私車(chē)公用里程表》，依據補貼標準填寫(xiě)費用報銷(xiāo)單填

　　寫(xiě)《私車(chē)公用里程表》公里數→副／總經(jīng)理簽字→出納處辦理領(lǐng)款手續→領(lǐng)款人簽字

　�。玻�６ 審批權責規定：

　�。玻�６．１報銷(xiāo)人填寫(xiě)《費用報銷(xiāo)單》，后附發(fā)票、費用說(shuō)明資料等，并由同行知情人簽字驗證。 ２．６．２ 部門(mén)主管負責審批，審核相關(guān)內容的真實(shí)性和準確性。

　�。玻�６．３ 財務(wù)人員審核數量、單價(jià)、金額及日期，出差費用需審核出差標準，補貼等費用發(fā)生

　　需有驗證手續。后交出納負責辦理后續審批手續；出納仔細審核單據填寫(xiě)規范性、合法性及金額的準確性。并報總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批。

　�。玻�６．４ 總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批同意后，出納負責辦理后續付款手續，并按財務(wù)要求進(jìn)行備案。 ２．６．５ 付款原則：誰(shuí)領(lǐng)款誰(shuí)簽字。 附：圖 （財務(wù)費用報銷(xiāo)流程圖）

　�。常�財務(wù)費用報銷(xiāo)流程圖

制度與流程12

　　交通費報銷(xiāo)制度及流程

　　一、報銷(xiāo)制度：

　�。�1）員工因公外出（市區及周邊郊區）辦事，本著(zhù)節約原則，應盡量乘坐市內公交交通工具，處特殊情況外，原則上不允許乘坐出租車(chē)；

　�。�2）員工因公外出辦事，需提前填寫(xiě)《外出申請單》，由部門(mén)主管簽字，或上級主管領(lǐng)導簽字批準，方可外出辦事；

　�。�3）員工外出辦事經(jīng)批準后，事先到人事行政部領(lǐng)取公共交通卡，持卡外出辦事，公司不另外給予市內交通費補貼和報銷(xiāo)交通費用；

　�。�4）領(lǐng)取公共交通卡須持有已經(jīng)審批的《外出申請單》；

　�。�5）原則上公共交通卡當天交回，使用后須在《公共交通卡使用登記表》上登記，注明此次消費金額，卡面余額、往返地點(diǎn)、乘坐何種交通工具、使用日期及交回日期等信息；因特殊情況當天不能歸還的，應告知保管人，并于第二天上班后第一時(shí)間交還保管人；

　�。�6）因未及時(shí)登記所產(chǎn)生的公共交通卡卡面余額差異現象，其損失由未登記者承擔；

　�。�7）每次公共交通卡使用交回，人事行政均須核實(shí)卡面余額是否與登記表相符，因未核實(shí)產(chǎn)生的余額差異部分，由人事行政部承擔；

　�。�8）如遇公共交通卡丟失現象，須及時(shí)通知人事行政部，由人事行政部進(jìn)行補辦，丟失卡卡面余額及補辦費用，均由丟失者承擔；

　�。�9）對于辦急事特事、攜帶公司大額現金、危險（貴重）品、偏遠地點(diǎn)或市內交通工具無(wú)法抵達地點(diǎn)等情況，須在《外出申請單》上注明，并由部門(mén)主管批準，方可乘出租車(chē)外出辦事，否則只按公告交通費報銷(xiāo)；

　�。�10）人事行政部根據交通卡消費情況，定期或不定期進(jìn)項充值；

　　二、報銷(xiāo)流程

　　員工整理交通車(chē)票（含因公公交車(chē)票），按規定填好《報銷(xiāo)單》，按日常費用審批程序審批，持審批后的報銷(xiāo)單到財務(wù)處辦理報銷(xiāo)手續。

制度與流程13

　　1.擺貨時(shí)貨品輕拿輕放，柜內貨品擺放統一。同類(lèi)貨品擺放一起，并且數量均衡、整齊。

　　2.上完貨后清潔柜臺,檢查貨品是否整齊,有無(wú)變形損壞。

　　3.準備好看貨盤(pán)、計算器、手套等挑貨工具，各自保管自己的柜臺鑰匙。（拿貨那只手必須戴手套）

　　3.道具擺放整齊，錯落有致。貨品按套系、價(jià)位集中陳列。產(chǎn)品標識牌與貨品擺放整齊。

　　4.店內擺放物品需是公司制定物品，禁止出現過(guò)期宣傳物料等。柜臺干凈，無(wú)指紋無(wú)灰塵，做到一客一清，地面及柜臺保證無(wú)灰塵、雜土。（柜臺上只允許擺放鏡子、臺卡、4C牌，其余物料放到柜臺抽屜里）

制度與流程14

　　（一）總則

　　倉庫是企業(yè)物資供應體系的一個(gè)重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉儲備的環(huán)節，同時(shí)擔負著(zhù)物資管理的多項業(yè)務(wù)職能。為規范本公司的倉庫管理，保證財產(chǎn)物資的完好無(wú)損，防止物資的浪費，特制定本制度。

　　倉庫的主要任務(wù)是：保管好庫存物資，做到數量準確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費用，加速資金周轉。

　　倉庫物資一律采用金額管理。

　　（二）管理員職責

　　1.依照倉庫管理制度和批次管理要求對進(jìn)庫產(chǎn)品分類(lèi)堆碼、掛牌標示，做好進(jìn)出庫數據記錄卡；

　　2.負責進(jìn)、出庫的清點(diǎn)核實(shí)工作，及時(shí)、準確地登記當日出入庫數據；每月做到盤(pán)存一次并配合上級部門(mén)對實(shí)物進(jìn)行核對；

　　3.掌握好物品的安全庫存，根據生產(chǎn)的季節變化及時(shí)合理的向上級部門(mén)反應最高和最低庫存信息；

　　4.對化學(xué)物品及有毒有害物品要分類(lèi)存放注明標識，并做好出入庫記錄；

　　5.月底對倉庫相關(guān)記錄交部門(mén)辦公室歸檔；

　　6.庫內應清潔衛生，內包裝、外包裝、輔料倉庫應通風(fēng)良好、無(wú)灰塵，做好對倉庫物品防蟲(chóng)防鼠工作，對發(fā)生霉變的物品及時(shí)上報上級部門(mén)；

　　7.做好各種原始單據及電腦數據的備份工作。

　　（三）物資入庫

　　1.物資入庫，保管員必須認真驗收，嚴把質(zhì)量關(guān)、價(jià)格關(guān)、數量關(guān)，經(jīng)檢驗質(zhì)量合格、數量無(wú)誤后，方能辦理入庫手續；

　　2.物資入庫，應先入待驗區，未經(jīng)檢驗合格不準進(jìn)入貨位，更不準投入使用；

　　3.材料驗收合格，保管員憑發(fā)票所開(kāi)列的名稱(chēng)、型號、數量、計量驗收就位，入庫存單各欄應填寫(xiě)清楚；

　　4.不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應負失職的責任；

　　5.托收而貨未到，或貨已到而無(wú)發(fā)票，均應向經(jīng)辦人反映查詢(xún)，直到消除懸事掛賬；

　　6.車(chē)間余料入庫，倉庫保管員根據余料的名稱(chēng)，數量開(kāi)具入庫單，注明車(chē)間退料。

　　（四）物資的儲存保管

　　1.物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規劃設置倉庫，并根據倉庫的條件考慮劃區分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉量小的貨架存放；

　　2.物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據貨物特點(diǎn)，必須做到過(guò)目見(jiàn)數，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明整齊；

　　3.倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設備、容器和工具等負有經(jīng)濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤(pán)盈、盤(pán)虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀做法；

　　4.保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的場(chǎng)所和保管常識處理，加強保管措施，使公司財產(chǎn)不發(fā)生保管責任損失。同類(lèi)物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨

　　方便，留有回旋余地；

　　5.保管物資，未經(jīng)科部長(cháng)同意，一律不準擅自借出�？偝晌镔Y，一律不準折件零發(fā)，特殊情況應經(jīng)部長(cháng)批；

　　6.倉庫要嚴格保衛制度，禁止非本庫存人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)保衛科批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

　　（五）物資出庫

　　1.發(fā)料堅持一盤(pán)底，二核對，三發(fā)料，四減數的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失，保管員應負經(jīng)濟責任；

　　2.物資出庫按月平均單價(jià)計量出庫。領(lǐng)料單應填明材料名稱(chēng)、規格、型號、領(lǐng)料數量、零件名稱(chēng)或材料用途，領(lǐng)料人簽字。屬計劃內的材料應有材料計劃；屬限額供料的材料應符合限額供料制度；屬規定審批的材料應有審批人簽字。同時(shí)，超費用領(lǐng)料人未辦手續，不得發(fā)料；

　　3.對于專(zhuān)項申請用料，除計劃采購員留作備用的數量外，均應由申請單位領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以分割折另的，本著(zhù)節約的原則，都應折另供應，不準一次性發(fā)料；

　　4.發(fā)料必須與領(lǐng)料人辦理交接，當面點(diǎn)交清楚，防止差錯出門(mén)；

　　5.所有發(fā)料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失；

　　6.對于車(chē)間領(lǐng)料，屬車(chē)間定員領(lǐng)料，必須是固定崗位人員領(lǐng)取。其他車(chē)間領(lǐng)料，必須由車(chē)間主任簽字才可發(fā)料，否則，造成物料損失，由管理員承擔經(jīng)濟責任。

　�。�六）其他有關(guān)事項

　　1.記帳要字跡清楚，日清月結不積壓，托收、月報及時(shí)；

　　2.允許范圍內的磋差、合理的自然損耗所引起的盤(pán)盈盤(pán)虧，每月都可以上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致；

　　3.創(chuàng )造五好倉庫（安全、優(yōu)質(zhì)、方便、多儲、低耗）是每個(gè)保管員努力的方向，每月對倉庫進(jìn)行一次檢查，以促進(jìn)創(chuàng )五好倉庫的開(kāi)展；

　　4.保管員調動(dòng)工作，一定要辦理交接手續，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫(xiě)明情況，雙方簽字，需領(lǐng)導見(jiàn)證，雙方各執一份，報人事存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除原價(jià)賠償外，還要給紀律處分；

　　5.庫存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現差錯。

制度與流程15

　　管理對象

　　泵 站

　　主要責任人

　　泵站司機

　　監管部門(mén)

　　安全生產(chǎn)辦公室、生產(chǎn)技術(shù)辦公室

　　監管人員

　　安檢員、采掘檢查人員

　　編 號

　　dyyn-cmd-泵站-o l

　　管理標準

　　1.乳化液泵站壓力不得低于30mp,不得高于35mp(管路的最高壓力值);

　　2.泵站油箱蓄能器不漏液,安全閥、卸載閥動(dòng)作壓力不大于31.5 mp,壓力表準確可靠,誤差不超過(guò)0.1mpa;

　　3.噴霧泵的噴霧噴頭暢通,水壓在4 mp—6 mp之間。

　　管理措施

　　1.壓力變化大,不得開(kāi)泵,必須察明原因后方可作業(yè);

　　2.采煤隊維修鉗工必須每天對泵站進(jìn)行一次檢查、維護;

　　3.泵站司機經(jīng)常檢查泵站壓力,發(fā)現蓄能器、安全閥、卸載閥損壞,必須立即停泵,不得使用;

　　4.泵站維修班長(cháng)每天檢查泵站壓力,發(fā)現泵壓力不穩定時(shí),必須立即停泵、進(jìn)行修復,在壓力恢復正常前,告知泵站司機不得使用此泵;

　　5.泵站司機在接班后必須檢查噴霧泵壓力是否正常、噴頭是否暢通,發(fā)現問(wèn)題,必須立即向班組長(cháng)匯報;

　　6.泵站維修工每天必須檢查噴霧泵的完好情況,發(fā)現噴霧泵壓力低,必須立即處埋。

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