流程管理制度
在學(xué)習、工作、生活中，很多地方都會(huì )使用到制度，制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，以下是小編精心整理的流程管理制度，歡迎大家分享。
流程管理制度1
第一章總則
一、目的：
1、加強各項審批系統運行管理，包括不限于釘釘，明源，OA各項辦公審批系統，保證系統有序、安全運行。
2、理清流程、分清責任、明確權限及辦理時(shí)限，提高工作效率、減少推諉扯皮。
3、建立信息集成平臺，增強領(lǐng)導監控能力。
4、強力推行無(wú)紙化辦公，實(shí)現審批系統價(jià)值的最大化。
二、適用范圍：本制度適用于公司所有員工。
三、職責：
�。ㄒ唬┚C合管理部
1、負責審批系統規章制度制定，以及對制度執行情況進(jìn)行檢查、考核。
2、負責審批系統流程設計、修改。
�。ǘ┕绢I(lǐng)導（總經(jīng)理、分管副總、各部門(mén)負責人）
1、支持審批系統建設，在公司強力推行無(wú)紙化辦公、減少紙質(zhì)文稿審批。
2、按時(shí)限及表單要求審批各項業(yè)務(wù)流程；對發(fā)起的業(yè)務(wù)流程把關(guān)，嚴禁不合理、不合規的流程進(jìn)入下個(gè)審批節點(diǎn)。
3、對分管的業(yè)務(wù)流程實(shí)施檢查、考核，確保每項流程按時(shí)完成，杜絕超期辦理。
�。ㄈ┢渌褂萌藛T
1、流程發(fā)起人：按時(shí)限要求提交各項業(yè)務(wù)流程，并對辦理業(yè)務(wù)流程的后續節點(diǎn)進(jìn)行跟蹤、催辦。
2、按時(shí)處理待辦事項，盡量保證待辦流程數量為零。
3、系統使用人員應自覺(jué)遵守系統運行的規章制度，按照崗位職責、工作權限、時(shí)限要求，認真完成本人在系統中所承擔的工作任務(wù)。
4、線(xiàn)上審批要以線(xiàn)下溝通為基礎，各部門(mén)在發(fā)起業(yè)務(wù)流程前應事先充分溝通。
四、運行基礎：
�。ㄒ唬┯脩�(hù)開(kāi)戶(hù)與注銷(xiāo)
1、開(kāi)通：按工作需要，需開(kāi)通所有審批流程賬戶(hù)的需經(jīng)部門(mén)負責人同意后需清晰闡述開(kāi)通的相關(guān)權限及模塊提報OA流程至IT部開(kāi)通。
2、注銷(xiāo)：人員離職后一周內，綜合管理部通知IT部完成離職人員賬戶(hù)注銷(xiāo)。
�。ǘ┦褂靡幏叮�
1、在線(xiàn)要求：為保證各項業(yè)務(wù)辦理及響應時(shí)間，以下為強制要求；
A、登錄名和登錄密碼應予以嚴格保密，并做到定期更新密碼，以防他人盜用賬戶(hù)，由于密碼泄漏造成的損失由用戶(hù)名所有人負責；
B、保證在審批系統上發(fā)布、流轉的信息和文件的準確性、完整性和規范性，并對所發(fā)布和審批的內容負責。在審批系統中的意見(jiàn)和審批與原書(shū)面簽署具有同等效力和權威，相應人員應予以執行和遵守；
C、審批系統使用實(shí)行實(shí)名制，任何人不得在審批系統上發(fā)布與公司工作無(wú)關(guān)的內容，言論應遵守公司各項規章制度。
第二章業(yè)務(wù)流程管理
五、流程管理：
�。ㄒ唬┕芾碓瓌t：
1、層級管理：按崗位職責與職務(wù)級別層層審批，嚴禁躍過(guò)直管領(lǐng)導、分管領(lǐng)導，各級領(lǐng)導批閱審批流程，除了審查正文還需對流程把關(guān)，流程設置要符合管理原則。
2、跟蹤督辦：是誰(shuí)發(fā)起由誰(shuí)跟蹤，為誰(shuí)服務(wù)就由誰(shuí)督辦，歸誰(shuí)管理由誰(shuí)負責，經(jīng)公司領(lǐng)導批閱的審批流程由對口部門(mén)跟蹤落實(shí)，要明確時(shí)限、落實(shí)到人，不能有遺漏。
�。ǘ┝鞒贪l(fā)起要求：
1、流程發(fā)起要求：流程發(fā)起人作為第一責任人，在發(fā)起流程時(shí)，需將訴求及主要依據表述清楚，做到邏輯清晰，簡(jiǎn)單明了。對于需要多部門(mén)會(huì )簽或審核的流程，發(fā)起人應先進(jìn)行線(xiàn)下溝通（線(xiàn)下溝通至少包含直接上級和相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)負責人），達成一致后才能發(fā)起流程。部門(mén)審批人在接收到流程發(fā)起人的申請后應及時(shí)審批，提出專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)，不能簡(jiǎn)單以“同意”取代審核意見(jiàn)。若拒絕發(fā)起人的，必須在簽辦反饋中詳細寫(xiě)明拒辦理由，流程發(fā)起人在接收到回退指令后，應認真查閱回退理由，以便重新調整和更改流程。
2、流程資料上傳與檢查：經(jīng)辦人發(fā)起流程時(shí)，需要上傳相關(guān)附件資料，應檢查資料的完整性和可用性（保證附件資料在審批過(guò)程中能正常打開(kāi)）。
�。ㄈ┝鞒虒徟螅�
1、審批意見(jiàn)：各環(huán)節審批人必須明確發(fā)表意見(jiàn)，客觀(guān)、清晰的表達自己的意見(jiàn)和態(tài)度，避免出現類(lèi)似“閱”、“知曉”、“好的”等無(wú)明確態(tài)度的意見(jiàn)。
2、禁止流程審批過(guò)程中討論性協(xié)商：流程原則上只是完成審批過(guò)程，具體事務(wù)通常是在各種會(huì )議上已經(jīng)完成討論，流程審批人在審批時(shí)快速明確并簽署意見(jiàn)，禁止在流程審批過(guò)程中作討論性協(xié)商。
3、流程擱置與打回：在流程審批過(guò)程中，如發(fā)現經(jīng)辦人上傳流程有誤或有疑問(wèn)，須立即與經(jīng)辦人進(jìn)行溝通后明確意見(jiàn)，禁止未經(jīng)溝通直接擱置流程或者強行將流程打回，更禁止沒(méi)有仔細審閱流程就直接通過(guò)。
4、流程協(xié)商：對于流程中未設置相關(guān)人員但確實(shí)需要征求意見(jiàn)的，可以發(fā)起流程協(xié)商，但應避免利用流程協(xié)商完成工作正常的溝通和協(xié)調。
5、授權交辦：原則上如有特殊情況如人員臨時(shí)變動(dòng),長(cháng)期病假等特殊原因可交辦關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人，以保證業(yè)務(wù)正常流轉，如特殊情況除外。
(四)流程簽批把關(guān)
1、標題不詳細,不能簡(jiǎn)單概述正文內容的流程，在會(huì )簽審批時(shí)要予以回退。
2、流程設置不符合層級管理原則的，在會(huì )簽審批時(shí)要予以退回并反饋綜合管理部與IT溝通調整。
3、正文陳述不清楚，訴求不明，意見(jiàn)不明，附件不完整的流程，在會(huì )簽審批時(shí)要予以回退。
4、發(fā)起人不正確的流程，在會(huì )簽審批時(shí)要予以回退。
�。ㄎ澹┝鞒痰霓k理時(shí)限：
1、流程審批時(shí)間：原則上員工需將流轉至個(gè)人的審批節點(diǎn)當天流程當天處理完畢，特殊崗位與流程除外。
2、流程發(fā)起在簽批過(guò)程中另涉及其他業(yè)務(wù)，需制定方案、開(kāi)展調查、核算成本的，辦理時(shí)限可再增加1-2個(gè)工作日。若預估在增加2個(gè)工作日后仍不能完成的，應在意見(jiàn)欄說(shuō)明原因，寫(xiě)明完成時(shí)限后讓流程繼續流轉（或寫(xiě)明原因后暫存待辦），并在承諾的截止日期前對流程完成處理。
第三章考核管理
六、考核：
1、流程發(fā)起人和部門(mén)負責人要認真對待，切實(shí)負起崗位責任。不按流程管理原則及要求執行的行為屬于違規行為，綜管部負責對過(guò)程管理進(jìn)行責任識別和記錄，主管領(lǐng)導負責進(jìn)行責任認定，綜管部根據月度執行情況下發(fā)考核通報。違反上述規定的，每人每次處罰款50元，月度內違規二次及以上的，每人每次處罰款100元并警告，季度內累計違規三次的，對責任人進(jìn)行降級處理，情況特別嚴重的將以予辭退。
2、違反制度其他規定，或未盡到制度規定的相應職責，視情節輕重處由總經(jīng)辦審批意見(jiàn)處罰。
第四章附則
七、本制度由綜合管理部負責解釋與補充。
八、本制度自發(fā)布之日起生效。
九、前期規定與本制度不一致處，以本制度規定為準。
流程管理制度2
一、對采購的食品及原料認真驗貨，做好登記，驗收合格后方可入庫保存。
二、收集索證材料，分類(lèi)存檔，登記臺帳。
三、食品及原料分類(lèi)分架、隔墻離地存放，食品庫房?jì)炔坏么嬗蟹鞘称�、個(gè)人物品、藥物、雜物及亞硝酸鹽、鼠藥、滅蠅藥等有毒有害物品。對不符合衛生要求的食品及原料，拒收入庫。
四、貨架上應對每類(lèi)每批食品嚴格標明采購日期、產(chǎn)品名稱(chēng)、產(chǎn)地、規格、生產(chǎn)日期及最終保質(zhì)時(shí)限，做到帳、卡、物相符，掛牌存放，并做到先進(jìn)先出。
五、存放的食品及原料應有包裝，并標明產(chǎn)品名稱(chēng)，定型包裝食品應貼有完好的出廠(chǎng)標識。禁止存放無(wú)標識及標識不完整、不清晰的食品及原料。
六、經(jīng)常檢查所存放的食品及原料，發(fā)現有霉變或包裝破損、銹蝕等感官異常、變質(zhì)時(shí)做到及時(shí)清出，清出后在專(zhuān)用區域內落地另放并標明“不得食用”等字樣，及時(shí)銷(xiāo)帳、處理、登記并保存記錄。
七、保持倉庫內通風(fēng)、干燥，做好防蠅、防塵、防鼠工作，倉庫門(mén)口設防鼠板，倉庫內滅鼠使用粘鼠板，不得采用鼠藥滅鼠。
流程管理制度3
第一條 操作人員帶電作業(yè),必須持證上崗(華北電網(wǎng)工作網(wǎng)作業(yè)許可證或河北省安全生產(chǎn)監督局特種作業(yè)許可證)執行發(fā)證機關(guān)制定的相關(guān)安全條例,確保人身安全,泵站運行要嚴格準守操作規范,不許違章作業(yè)。
第二條 值班人員必須堅守崗位,嚴格遵守兩人值班,值班期間嚴禁飲酒。要保證隨時(shí)都能開(kāi)泵排水,并定時(shí)檢查水位。交班時(shí)要交接清各種工具及各項設備儀表運轉情況,并要雙方簽字留存。
第三條 機電設備在運行中,嚴禁站外人員進(jìn)入泵房。
第四條 泵站工作人員要按規定人數堅持每天早、午、晚、夜對本站一切設備各巡視一次,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)上報和妥善處理;每日按相關(guān)要求填寫(xiě)各項記錄。
第五條 汛期下雨排水期間,泵站人員必須全部到崗。
第六條 對于各項目安全防范實(shí)物設施,要經(jīng)常檢查,確保實(shí)效,定期檢查防火、防盜器具和設施的可靠性。
第七條 站長(cháng)負責主持本站全面工作的安排布置以及站內工作人員考勤,負責完成本站階段性工作和全年性工作總結,負責落實(shí)各項相關(guān)規章制度的執行。
流程管理制度4
第一條、
為加強醫學(xué)裝備臨床使用安全管理工作，降低醫學(xué)裝備臨床使用風(fēng)險，提高醫療質(zhì)量，保障醫患雙方合法權益。根據衛生部20xx年頒布的《醫療器械臨床使用安全管理規范（試行）》的規定和要求，由醫院醫療器械臨床使用安全管理委員會(huì )制定本制度。
第二條、
為確保進(jìn)入臨床使用的醫學(xué)裝備合法、安全、有效，對首次進(jìn)入我院使用的醫學(xué)裝備嚴格按照《醫用耗材新產(chǎn)品購置使用準入制度》及《醫學(xué)裝備購置管理制度》中的要求準入，對器械的采購嚴格按照相關(guān)法律法規采購規范、入口統一、渠道合法、手續齊全，將醫學(xué)裝備采購情況及時(shí)做好對內公開(kāi)，對在用大型及生命急救支持類(lèi)設備每年要進(jìn)行評價(jià)論證，對醫用耗材使用中發(fā)生的不良事件進(jìn)行監測提出意見(jiàn)及時(shí)更新。
第三條、
對設備及耗材依據《醫學(xué)裝備驗收與領(lǐng)用管理制度》、《醫學(xué)裝備維修保養管理制度》、《醫學(xué)裝備報廢管理制度》、《醫用耗材入庫驗收制度》、《醫用耗材發(fā)放領(lǐng)用制度》、《植入性醫用材料專(zhuān)項管理制度》、《一次性使用無(wú)菌醫療器械專(zhuān)項管理制度》的要求，作好安裝驗收、出入庫、維護保養及報廢的管理工作。
第四條、
對醫學(xué)裝備采購、評價(jià)、驗收等過(guò)程中形成的報告、合同、評價(jià)記錄等文件進(jìn)行建檔和妥善保存，保存期限為醫學(xué)裝備使用壽命周期結束后5年以上。
第五條、
對從事醫學(xué)裝備相關(guān)工作的技術(shù)人員應當具備相應的專(zhuān)業(yè)學(xué)歷、技術(shù)職稱(chēng)或者經(jīng)過(guò)相關(guān)技術(shù)培訓，并獲得國家認可的執業(yè)技術(shù)水平資格。
第六條、
對醫學(xué)裝備臨床使用技術(shù)人員和從事醫學(xué)裝備保障的醫學(xué)工程技術(shù)人員建立培訓、考核制度。組織開(kāi)展新進(jìn)設備使用前規范化培訓，開(kāi)展醫療器械臨床使用過(guò)程中的質(zhì)量控制、操作規程等相關(guān)培訓，建立培訓檔案，定期檢查評價(jià)。
第七條、
臨床使用科室對醫學(xué)裝備應當嚴格遵照產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)、
技術(shù)規范、規程操作。對產(chǎn)品禁忌癥及注意事項應當嚴格遵守，需向患者說(shuō)明的事項應當如實(shí)告知，不得進(jìn)行虛假宣傳誤導患者。
第八條、
醫學(xué)裝備出現故障時(shí)使用科室應當立即停止使用，并通知醫療設備管理科按規定進(jìn)行檢修。經(jīng)檢修達不到臨床使用安全標準的醫學(xué)裝備不得再用于臨床。
第九條、
發(fā)生醫學(xué)裝備臨床使用不良反應及安全事件時(shí)臨床科室應及時(shí)處理并上報設備科和藥劑科，再由藥劑科上報省食品藥品監督管理局。
第十條、
嚴格執行《醫院感染管理制度》、《一次性使用無(wú)菌醫療器械專(zhuān)項管理制度》、《醫療廢物管理條例》有關(guān)規定對消毒器械和一次性使用耗材相關(guān)資質(zhì)進(jìn)行審核。一次性使用耗材按相關(guān)法律規定不得重復使用。按規定可以重復使用的應當嚴格按照要求清洗、消毒或者滅菌并進(jìn)行效果監測。醫護人員在使用各類(lèi)醫用耗材時(shí)應當認真核對其規格、型號、消毒日期、有效日期等不符合使用要求的嚴禁使用并及時(shí)上報藥劑科。
第十一條、
臨床使用的植入與介入類(lèi)醫學(xué)裝備名稱(chēng)、關(guān)鍵性技術(shù)參數及唯一性標識信息應當記錄到病歷中。
第十二條、
制定醫學(xué)裝備安裝、驗收、使用的相關(guān)制度。
第十三條、
對在用設備類(lèi)醫學(xué)裝備的預防性維護、檢測與校準、臨床應用效果等信息進(jìn)行分析與風(fēng)險評估以保證在用設備類(lèi)醫學(xué)裝備處于完好與待用狀態(tài)，保障所獲臨床信息的質(zhì)量。
第十四條、
在大型醫學(xué)裝備使用科室的明顯位置公示有關(guān)醫用設備的主要信息，包括醫學(xué)裝備名稱(chēng)、注冊證號、規格、生產(chǎn)廠(chǎng)商、啟用日期和設備管理人員等內容。
第十五條、
遵照醫學(xué)裝備技術(shù)指南和有關(guān)國家標準與規程由相關(guān)科室定期對大型醫學(xué)裝備使用環(huán)境進(jìn)行測試、評估和維護。
第十六條、
對于生命支持設備和重要的相關(guān)設備制訂相應應急備用方案。
第十七條、
醫學(xué)裝備保障技術(shù)服務(wù)全過(guò)程及其結果均應當如實(shí)記錄并存檔。
流程管理制度5
1、泵站用水必須符合以下要求:
(1)水無(wú)色,透明,無(wú)臭味;
(2)水中不應有雜質(zhì);
(3)水ph值在6-9之間,硫酸根含量不超過(guò)8.3mg當量。氫離子含量不大于5.7mg當量;
(4)水質(zhì)應每季度檢查一次。
2、乳化泵站按規定配制乳化液,綜采面3-5%,高檔面2-3%.
3、開(kāi)泵前應檢查各部位有無(wú)損壞或銹蝕,連接是否完好,油量是否適宜,泵箱是否有水等,如有異常應及時(shí)處理。
4、操作中應注意泵的旋向是否正確,聲音是否正常,壓力是否正常等,不可強行起動(dòng)。
5、運轉中應注意泵的運轉聲音,壓力表指示范圍,卸載閥的工作狀況,油箱油溫是否超過(guò)70攝氏度,乳化液溫度是否超過(guò)50攝氏度,柱塞及泵頭,吸排液閥是否漏液,保護裝置是否失效等,如有異常應立即停泵處理。
6、月檢內容
(1)檢查中連接鉚釘是否堅固;
(2)檢查管路,閥門(mén),油箱的密封是否嚴密,有無(wú)泄漏;
(3)檢查油箱內油質(zhì),油量,強迫潤滑系統的油壓,是否合乎要求;
(4)運轉情況和聲音是否正常,卸載閥是否正常;
(5)檢查高壓過(guò)濾器的濾油阻力,超過(guò)規定,必須清洗或更換濾芯。
7、周檢內容
(1)復查日檢內容;
(2)檢查各運動(dòng)部件和松動(dòng),變形損壞等現象,進(jìn)行必要的調整和修理;
(3)檢查吸排液閥的工作性能,進(jìn)行清污或調整;
(4)檢查乳�；合鋬鹊囊何豢刂破鲃�(dòng)作是否靈活;
(5)清理磁性過(guò)濾器的磁棒和濾槽;
(6)清洗油箱,更換乳化液;
8、日常維護內容
(1)搞好環(huán)境衛生,清擦機器,做到周?chē)鸁o(wú)積水、雜物、機身無(wú)油污、煤塵;
(2)管路吊掛整齊,油管彎度合適、無(wú)別、卡、擠、
壓現象;
(3)完成日檢內容;
(4)記好運輸維修日記;
流程管理制度6
排水泵站工程管理目標和創(chuàng )優(yōu)規劃
1 工期目標:
6個(gè)日歷月完成本工程。即20--年1月1日開(kāi)工,20xx年6月30日竣工。
2 質(zhì)量目標:
單位工程一次驗收合格率100%,優(yōu)良率80%以上,爭創(chuàng )優(yōu)質(zhì)工程。
3 安全目標:
認真貫徹執行施工安全、規則,杜絕因公死亡事故;杜絕重大交通、機損、火災、溺水、墜落事故。
4.創(chuàng )優(yōu)規劃:
4.1 牢固樹(shù)立'百年大計,質(zhì)量第一'的指導思想,強化全員質(zhì)量意識,高起點(diǎn)、嚴要求,工程一次驗收合格率達100%、優(yōu)良率達80%以上。
4.2 提出明確的創(chuàng )優(yōu)目標,成立創(chuàng )優(yōu)領(lǐng)導小組。組長(cháng)由項目經(jīng)理?yè)?副組長(cháng)由技術(shù)負責人、項目副經(jīng)理?yè)?成員由項目經(jīng)理部管理人員擔任。
4.3 建立創(chuàng )優(yōu)責任制,強化創(chuàng )優(yōu)工程工作管理、監督、檢查和獎懲機制,按照縱向到底、橫向到邊,責任到人的原則層層落實(shí)建立逐級檢查、考核、評比制度,獎優(yōu)罰劣,強化管理。
4.4 加強技術(shù)管理的基礎工作,施工中認真執行'三檢',嚴格把好'五關(guān)'。'三檢'即施工前、施工中、竣工后檢查;'五關(guān)'為技術(shù)圖紙復核關(guān)、測量復核關(guān)、技術(shù)交底關(guān)、工程試驗關(guān)、隱蔽工程檢查簽證關(guān)。
4.5 強化嚴格執行技術(shù)規范、用工程試驗及相關(guān)測試結果對工程實(shí)體進(jìn)行量化評判,服從監理工程師和政府質(zhì)檢人員的質(zhì)量監督。
4.6 開(kāi)展重點(diǎn)、難點(diǎn)工程的技術(shù)攻關(guān)和群眾性的qc小組活動(dòng),通過(guò)工序控制和工藝控制,推行標準化作業(yè),杜絕各類(lèi)質(zhì)量通病,消除操作中的薄弱環(huán)節,使創(chuàng )優(yōu)目標按計劃實(shí)現。
流程管理制度7
資金付款流程及計劃管理制度 為進(jìn)一步規范公司財務(wù)管理制度，提高資金使用率，加大資金的流轉速度。同事避免公司各部門(mén)及客戶(hù)之間產(chǎn)生不必要的誤解，影響公司形象。根據公司實(shí)際情況，本著(zhù)方便、可行、效率的原則，對付款流程及計劃管理作如下規定：
1 人員組織安排：
1.1財務(wù)總監及融資計劃部從公司宏觀(guān)角度負責公司資金運作和統籌調度，負責計劃的審批和計劃外資金的協(xié)調和有關(guān)批準事項。
1.2融資部負責資金的具體計劃安排，具體落實(shí)公司資金管理政策，同時(shí)負責對資金使用情況進(jìn)行監督。
1.3財務(wù)部具體實(shí)施各種批準的資金計劃，辦理具體付款事宜，向融資部提供當月的資金計劃使用和客戶(hù)欠款情況。
1.4 各資金用款部門(mén)應積極配合財務(wù)部及融資計劃部，按時(shí)將當月經(jīng)總經(jīng)理、董事長(cháng)審批的資金計劃單報財務(wù)部及融資計劃部。
2 審批內容和審批權限 2.1 資金計劃的審批 資金計劃原則分為年度計劃、季度計劃（以年度計劃為準則）、月度計劃（以季度計劃為準則）和周計劃（以月度計劃為準則）。年度計劃、季度機化和月度計劃是方向目標性計劃，但周計劃必須是嚴密可執行的計劃。
年度、季度、月度計劃必須由各分管副總、財務(wù)總監、總經(jīng)理書(shū)面簽字并由總經(jīng)理報董事長(cháng)審批，周計劃根據需要由分管副總按月計劃報總經(jīng)理簽字后由財務(wù)部負責支付（原則上所有按月計劃支付項目在25號后支付）。財務(wù)部和相關(guān)用款部門(mén)依據批準的計劃嚴格落實(shí)。
2.2 付款審批單 計劃內資金項目在落實(shí)過(guò)程中，對于各用款部門(mén)按計劃提交的付款審批單，董事長(cháng)不在具體審批單（周計劃）上簽字。但部門(mén)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人和部門(mén)級負責人必須在付款審批單上簽字。
財務(wù)總監或其授權人和融資計劃部經(jīng)理須在具體付款審批單上簽字，特殊情況財務(wù)總監審批簽字后，無(wú)融資計劃部經(jīng)理簽字或者有融資計劃部經(jīng)理簽字無(wú)財務(wù)總監簽字審批，付款審批單可直接交出納辦理，事后業(yè)務(wù)經(jīng)辦人必須補辦有關(guān)手續。
總之，付款審批單必須由部門(mén)的負責人和業(yè)務(wù)經(jīng)辦人簽字，財務(wù)總監及其書(shū)面授權的人員和融資計劃部經(jīng)理或其授權的主管人員書(shū)面簽字。出納才能依據批準手續齊備的付款審批單辦理付款。
2.3 計劃外的付款的審批 單筆計劃外付款超過(guò)5萬(wàn)元以上（包括5萬(wàn)元），周累計超過(guò)10萬(wàn)元上的（包括10萬(wàn)元）必須由總經(jīng)理報董事長(cháng)并簽字后、通知財務(wù)部和融資計劃部資按手續予以及時(shí)辦理。
特殊緊急付款的可以由總經(jīng)理會(huì )同財務(wù)總監及其書(shū)面授權的其他人員安排付款，事后業(yè)務(wù)經(jīng)辦人必須及時(shí)補辦手續，否則財務(wù)總監及其書(shū)面授權的其他人員和出納承擔相關(guān)責任。
2.4 出差借款（包括備用金）的審批 借款必須由分管副總和財務(wù)總監及其書(shū)面授權的其他人員及總經(jīng)理在借款單簽字審批后方可借款。但不得超過(guò)10000元，超過(guò)后報董事長(cháng)審批后方可辦理。
所有的借款必須經(jīng)財務(wù)部主管根據制度進(jìn)一步審核。
特殊緊急借款的可以主管副總由財務(wù)總監及其書(shū)面授權的其他人員安排付款，事后業(yè)務(wù)經(jīng)辦人必須及時(shí)補辦手續，否則財務(wù)總監及其書(shū)面授權的其他人員和出納承擔相關(guān)責任 2.5 其他費用支付（非采購和工程性支出）的審批 費用審核人員首先按照公司制度和有關(guān)費用標準，審查單據合理性和合法性，由主管部門(mén)經(jīng)理及主管副總簽字審批，并由財務(wù)部審核簽字后交總經(jīng)理審批，出納在審查以上手續齊全后上予以支付。
3 付款流程 按照以上審批權限，規定的付款流程如下：
計劃外用款按按權限報總經(jīng)理和分管副總（包括其書(shū)面授權人員）審批 3.1 付款審批單流程 資金用款部門(mén)主管及相關(guān)負責人簽字審批 資金用款部門(mén)按批準簽字后的月度及周計劃填寫(xiě)申請單 各用款部門(mén)計劃員或客戶(hù)按完整手續領(lǐng)款 出納付款 根據權限和具體情況財務(wù)總監或其書(shū)面授權人簽字 原則上資金處長(cháng)或其授權的主管人員簽字審批， 業(yè)務(wù)流程中每一步由資金使用部門(mén)資金計劃員負責傳遞 3.2 借款流程 財務(wù)部處指定專(zhuān)人審核人簽字 根據權限財務(wù)總監或其書(shū)面授權人審批 出納付款 總經(jīng)理審批簽字（10000元以上董事長(cháng)簽字） 根據權限決定是否由分管副總簽字審批 借款人編制借款單 2222 3.3 其他費用流程 部門(mén)主管簽字審批 業(yè)務(wù)經(jīng)辦人按規定提交費用發(fā)票或其他單據 出納付款 會(huì )計處指定專(zhuān)人審核人簽字 總經(jīng)理或董事長(cháng)簽字 根據權限決定是否由分管副總簽字審批 4 資金付款計劃的編制 4.1 編制依據 各資金用款部門(mén)根據本部門(mén)業(yè)務(wù)開(kāi)展需要和項目用款緊急程度，編制資金用款計劃，資金用款必須有主管副總、總經(jīng)理、董事長(cháng)審批簽字后提交給融資計劃部和財務(wù)部。
根據以下資料編制資金付款計劃：
供應部必須負責專(zhuān)人提供工程客戶(hù)和供應商的最新欠款余額。
財務(wù)部出納提供最新帳戶(hù)余額。
銷(xiāo)售部門(mén)提交收款計劃。收款計劃必須由部門(mén)負責人及主管副總審批簽字后提交給總經(jīng)理及融資計劃部。
4.2 計劃編制時(shí)間 年度計劃：每年12月20日前，各資金用款部門(mén)提交下年度計劃。
季度計劃：每季度末所在的月25日前，各資金用款部門(mén)提交下季度計劃。
月度計劃：每月27日，各資金用款部門(mén)提交下月計劃。
周計劃：
每周星期四前，各資金用款部門(mén)提交下周計劃。
相關(guān)資金用款部門(mén)必須按照合同及其他文件，結合下期業(yè)務(wù)開(kāi)展情況，認真仔細編制付款計劃并經(jīng)批準后，在規定的期限內報送融資計劃部。逾期引起的一切相關(guān)責任由資金付款部門(mén)承擔。
融資計劃部會(huì )同財務(wù)部按計劃安排還所用資金，同時(shí)和資金付款部門(mén)負責協(xié)調向客戶(hù)辦理付款安排事宜。
5 費用付款審批報銷(xiāo)：
其他尚末涉及事項按公司借款管理制度、有關(guān)費用報銷(xiāo)制度和資金管理制度執行。
6 責任 資金用款部門(mén)負責延報計劃引起的一切責任，同時(shí)對數據填報質(zhì)量負責，填報主觀(guān)失誤及部門(mén)審核失誤，將追究部門(mén)負責人責任。
融資計劃部負責資金籌集和統籌調度，承擔安排失誤及反饋延誤的責任。
財務(wù)部對編制計劃所需的并且由財務(wù)部負責提供的資料負責，并對準確性負責。同時(shí)出納負責及時(shí)按計劃付款。
7 財務(wù)部及融資計劃部負責對本制度的解釋。以前與本規定的相悖的制度作廢。本制度自批準之日起執行。
流程管理制度8
.引言
泵站是水利工程建設中不可缺少的一部分,它既要承擔該區域的防洪、除澇、灌溉、調水和供水等工作重任,而泵站的主要用途是農田排灌、城市給排水以及跨流域調,對合理配置水資源起著(zhù)積極的作用。泵站與其它水利上程建設不同,無(wú)需修建擋水和引水建筑物,還不會(huì )影響生態(tài)環(huán)境和其它資源,受自然條件影響小,投資較少、生產(chǎn)成本低、便于投入使用。但泵站在平時(shí)的運轉中,由于各種消耗.會(huì )引起各方面的障礙,維護較為困難。因此,對泵站進(jìn)行科學(xué)的管理,提高運行效率成為泵站管理人員未來(lái)工作的重點(diǎn)之一。
泵站工程的興建,是為農田灌排和城鄉供水等創(chuàng )造一個(gè)良好的條件,而管好用好泵站工程,充分發(fā)揮其經(jīng)濟效益,更好地為農業(yè)和國民經(jīng)濟各部門(mén)服務(wù),還需要加強科學(xué)管理。
泵站工程的管理包括組織管理、技術(shù)管理、經(jīng)濟管理等。泵站管理的主要內容和任務(wù)是根據泵站技術(shù)規范和國家的有關(guān)規定,制定泵站的遠行、維護、檢修、安全等技術(shù)規程和規章制度;搞好泵站的機電設備、工程設施、供水、排水等管理工作;完善管理機構。建立健全崗位責任制,制定考核、評比和獎懲制度,提高管理隊伍的政治和業(yè)務(wù)素質(zhì),認真總結經(jīng)驗,開(kāi)展技術(shù)改造、技術(shù)革新和科學(xué)試驗,應用和推廣新技術(shù);按照泵站技術(shù)經(jīng)濟指標的要求,考核泵站管理工作等。本節著(zhù)重介紹機組運行和技術(shù)經(jīng)濟指標方面的一些問(wèn)題。
一、機組的運行
機組試運行以后,并經(jīng)工程驗收委員會(huì )驗收合格,交付管理單位。管理單位接管后,應組織管理人員熟悉安裝單位移交的文件、圖紙、安裝記錄、技術(shù)資料,學(xué)習操作規程,然后進(jìn)行分工,按專(zhuān)業(yè)對設備進(jìn)行全面檢查,電氣作模擬試驗。
在泵站的水工建筑物和主要機電設備安裝、試驗、驗收完成之后,正式投入運行之前,都必須按照 204-86《泵站技術(shù)規范(安裝分冊)》的要求進(jìn)行機組的試運行。一切正常后方可投入運行、管理、維護工作。
(一)試運行的目的和內容
1.試運行的目的
�、�.參照設計、施工、安裝及驗收等有關(guān)規程、規范及其技術(shù)文件的規定,結合泵站的具體情況,對整個(gè)泵站的土建工程機、電設備及金屬結構的安裝進(jìn)行全面系統的質(zhì)量檢查和鑒定,以作為評定工程質(zhì)量的依據。
�、�.通過(guò)試運安裝工程質(zhì)量符合規程、規范要求,便可進(jìn)行全面交接驗收工作,施工、安裝單位將泵站移交給生產(chǎn)管理單位正式投人運行。
2..試運行的內容
機組試運行工作范圍很廣,包括檢驗、試驗和監視運行,它們相互聯(lián)系密切。由于水泵機組為首次啟動(dòng),而又以試驗為主,對運行性能均不了解,所以必須通過(guò)一系列的試驗才能掌握。其內容主要有:
�、�.機組充水試驗。
�、�.機組空載試運行
�、�.機組負載試運行
�、�.機組自動(dòng)開(kāi)停機試驗。
試運行過(guò)程中、必須按規定進(jìn)行全面詳細的記錄,要整理成技術(shù)資料,在試運行結束后,交鑒定、驗收、交接組織,進(jìn)行正確評估并建立檔案保存。
(二)試運行的程序
為保證機組試運行的安全、可靠,并得到完善可靠的技術(shù)資料,啟動(dòng)調整必須逐步深入,穩步進(jìn)行。
1.試運行前的準備工作
試運行前要成立試運行小組,擬定試運行程序及注意事項,組織運行操作人員和值班人員學(xué)習操作規程、安全知識,然后由試運行人員進(jìn)行全面認真的檢查。
試運行現場(chǎng)必須進(jìn)行徹底清掃,使運行現場(chǎng)有條不紊,并適當懸掛一些標牌、圖表,為機組試運行提供良好的環(huán)境條件和協(xié)調的氣氛。
�、帕鞯啦糠值臋z查。具體工作有:
1).封閉進(jìn)人孔和密封門(mén)。
2).在靜水壓力下,檢查調整檢修閘門(mén)的啟閉;對快速閘門(mén)、工作閘門(mén)、閥門(mén)的手動(dòng)、自動(dòng)作啟閉試驗,檢查其密封性和可靠性。
3).大型軸流泵應著(zhù)重流道的密封性檢查,其次是流道表面的光滑性。清除流道內模板和鋼筋頭,必要時(shí)可作表面鏟刮處理,以求平滑。流道充水,檢查進(jìn)人孔、閥門(mén)、砼結合面和轉輪外殼有無(wú)滲漏。
4).離心泵抽真空檢查真空破壞閥、水封等處的密封性。
�、扑貌糠值臋z查。
1).檢查轉輪間隙,并做好記錄。轉輪間隙力求相等,否則易造成機組徑向振動(dòng)和汽蝕。
2).葉片軸處滲漏檢查。
3).全調節水泵要作葉片角度調節試驗。
4).技術(shù)供水充水試驗,檢查水封滲漏是否符合規定或橡膠軸承通水冷卻或潤滑情況。
5).檢查軸承轉動(dòng)油盆油位及軸承的密封性。
�、请妱�(dòng)機部分的檢合。
1).檢查電動(dòng)機空氣間隙,用白布條或薄竹片拉掃,防止雜物掉入氣隙內,造成卡阻或電動(dòng)機短路。
2).檢查電動(dòng)機線(xiàn)槽有無(wú)雜物,特別是金屬導電物,防止電動(dòng)機短路。
3).檢查轉動(dòng)部分螺母是否緊固,以防運行時(shí)受振松動(dòng),造成事故。
4).檢查制動(dòng)系統手動(dòng)、自動(dòng)的靈活性及可靠性;復歸是否符合要求;視不同機組而定頂起轉子0.003~0.005 ,機組轉動(dòng)部分與固定部分不相接觸。
5).檢查轉子上、下風(fēng)扇角度,以保證電動(dòng)機本身提供最大冷卻風(fēng)量。
6).檢查推力軸承及導軸承潤滑油位是否符合規定。
7).通冷卻水,檢查冷卻器的密封件和示流信號器動(dòng)作的可靠性。
8).檢查軸承和電動(dòng)機定子溫度是否均為室溫,否則應予以調整;同時(shí)檢查溫度信號計整定位是否符合設計要求。
9).檢查核對電氣接線(xiàn),吹掃灰塵,對一次和二次回路作模擬操作,并整定好各項參數。
10).檢查電動(dòng)機的相序。
11).檢查電動(dòng)機一次設備的絕緣電阻,做好記錄,并記下測量時(shí)的環(huán)境溫度。
12).同步電機檢查碳刷與刷環(huán)接觸的緊密性、刷環(huán)的清潔程度及碳刷在刷盒內動(dòng)作的靈活性。
2.機組空載試運行
�、�.機組的第一次啟動(dòng)。經(jīng)上述準備和檢查合格后,即可進(jìn)行第一次啟動(dòng)。第一次啟動(dòng)應用手動(dòng)方式進(jìn)行。一般都是空載啟動(dòng),這樣既符合試運行程序,也符合安全要求�？蛰d啟動(dòng)是檢查轉動(dòng)部件與固定部件是否有碰磨,軸承溫度是否穩定,擺度、振動(dòng)是否合格,各種表計是否正常,油、氣、水管路及接頭、閥門(mén)等處是否滲漏,測定電動(dòng)機啟動(dòng)特性等有關(guān)參數,對運行中發(fā)現的問(wèn)題要及時(shí)處理。
�、�.機組停機試驗。機組運行4~6 后,上述各項測試工作均已完成,即可停機。機組停機仍采用手動(dòng)方式,停機時(shí)主要記錄從停機開(kāi)始到機組完全停止轉動(dòng)的時(shí)間。
�、�.機組自動(dòng)開(kāi)、停機試驗。開(kāi)機前將機組的自動(dòng)控制、保護、勵磁回路等調試合格,并模擬操作準確,即可在操作盤(pán)上發(fā)出開(kāi)機脈沖,機組即自動(dòng)啟動(dòng)。停機也以自動(dòng)方式進(jìn)行。
3.機組負荷試運行
機組負載試運行的前提條件是空載試運行合格,油、氣、水系統工作正常,葉片角度調節靈活(指全調節水泵),各處溫升符合規定。振動(dòng)、擺度在允許范圍內,無(wú)異常響聲和碰擦聲,經(jīng)試運行小組同意,即可進(jìn)行帶負荷運行。
�、�.負荷試運行前的檢查
1).檢查上、下游渠道內及攔污柵前后有無(wú)漂浮,并應妥善處理。
2).打開(kāi)平衡閘,平衡閘門(mén)前后的靜水壓力。
3).吊起進(jìn)出水側工作閘門(mén)。
4).關(guān)閉檢修閘閥。
5).油、氣、水系統投入運行。
6).操作試驗真空破壞閥,要求動(dòng)作準確,密封嚴密。
7).將葉片調至開(kāi)機角度。
8).人員就位,抄表。
�、曝撦d啟動(dòng)
上述工作結束即可負載啟動(dòng)。負載啟動(dòng)用手動(dòng)或自動(dòng)均可,由試運行小組視具體情況而定。負載啟動(dòng)時(shí)的檢查、監視工作,仍按空載啟動(dòng)各項內容進(jìn)行。如無(wú)抽水必要,運行6~8 后,若一切運行正常,可按正常情況停機,停機前抄表一次。
4.機組連續試運行
在條件許可的情況下,經(jīng)試運行小組同意,可進(jìn)行機組連續試運行。其要求是:
�、�.單臺機組運行一般應在7 時(shí)累計運行72 或連續運行24 (均含全站機組聯(lián)合運行小時(shí)數)。
�、�.連續試運行期間,開(kāi)機、停機不少于3次。
�、�.全站機組聯(lián)合運行的時(shí)間不少于6 。
機組試運行以后,并經(jīng)工程驗收委員會(huì )驗收合格,交付管理單位。管理單位接管后,應組織管理人員熟悉安裝單位移交的文件、圖紙、安裝記錄、技術(shù)資料,學(xué)習操作規程,然后進(jìn)行分工,按專(zhuān)業(yè)對設備進(jìn)行全面檢查,電氣作模擬試驗。一切正常即可投入運行、管理、維護工作。
(三)運行方式
水泵機組的運行方式是決定水系統管理方式的重要因素。而水系統的總體管理方式又反過(guò)來(lái)對水泵的運行方式給予一定的制約。在任何情況下,決定運行操作方式以及操作方法,都必須根據水泵機組的規模、使用目的、使用條件及使用的頻繁程度等確定,并使水泵機組安全可靠而又經(jīng)濟地運行。
一般條件下,水泵運行過(guò)程中從開(kāi)始啟動(dòng)到停機操作完畢,主水泵及輔助設備的操作都是這樣進(jìn)行的,但也有采取各機組單臺聯(lián)動(dòng)操作或多臺聯(lián)動(dòng)操作的,必要時(shí)由計量測試裝置發(fā)出相應的指令進(jìn)行自動(dòng)開(kāi)停機操作。究竟采用何種操作方式,必須從水系總體的管理方式出發(fā),視其重要性、設施的規模、作用、管理體制等確定。運行方式有一般手動(dòng)操作(單獨、聯(lián)動(dòng)操作)和自動(dòng)操作兩大類(lèi)。
1.開(kāi)機
對于離心泵為關(guān)閥起動(dòng)。起動(dòng)前,水泵和吸入管路必須充滿(mǎn)水并排盡空氣。當機組達到額定轉速,壓力超過(guò)額定壓力后,打開(kāi)閘閥,使機組投入正常運行。
對于軸流泵為開(kāi)閥起動(dòng)。起動(dòng)前,應向填料面上的接管引注清水,潤滑橡膠軸承。待動(dòng)力機轉速達到額定值后,停止充水,完成起動(dòng)任務(wù)。
2.運行
對于季節性運行的排灌泵站,投入運行時(shí),應做好以下工作。
�、�.在機組投入正常的排灌作業(yè)前,要進(jìn)行試運行,并應檢查前池的淤積、管路支承、管體的完整以及各儀表和安全保護設施等情況。
�、�.開(kāi)啟進(jìn)水閘門(mén),使前池水位達設計水位,開(kāi)啟吸水管路上的閘閥(負值吸水時(shí)),或抽真空進(jìn)行充水;啟動(dòng)補償器或其它啟動(dòng)設備啟動(dòng)機組,當機組達到額定轉速,壓力超過(guò)額定壓力后(指離心泵機組),逐漸開(kāi)啟出水管路上的閘閥,使機組投入正常運行。
�、�.觀(guān)察機組運行時(shí)的響聲是否正常。如發(fā)現過(guò)大的振動(dòng)或機械撞擊聲,應立即停機進(jìn)行檢修。
�、�.經(jīng)常觀(guān)察前池的水位情況,清理攔污柵上堵塞的枯枝、雜草、冰屑等,并觀(guān)測水流的含沙量與水泵性能參數的關(guān)系。
�、�.檢查水泵軸封裝置的水封情況。正常運行的水泵,從軸封裝置中滲漏的水量以每分鐘30~60滴為宜。滴水過(guò)多說(shuō)明填料壓地過(guò)松,起不到水封的作用,空氣可能由此進(jìn)入葉輪(指雙吸式離心泵)破壞真空,并影響水泵的流量或效率。相反,滴水過(guò)少或不滴水,說(shuō)明填料壓地太緊,潤滑冷卻條件差,填料易磨損發(fā)熱變質(zhì)而損壞,同時(shí)泵軸被咬緊,增大水泵的機械損失、使機組運行時(shí)的功率增加。
�、�.檢查軸承的溫度情況。經(jīng)常觸摸軸承外殼是否燙手,如手不能觸摸,說(shuō)明軸承溫度過(guò)高。這樣將可能使潤滑油質(zhì)分解,摩擦面油膜被破壞,潤滑失效,并使軸承溫度更加升高,引起燒瓦或滾珠破裂,造成軸被咬死的事故。軸承的溫升、一般不得超過(guò)周?chē)h(huán)境溫度35°,軸承的溫度最高不得超過(guò)75°。運行中應對冷卻水系統的水量、水壓、水質(zhì)經(jīng)常觀(guān)察。對潤滑油的油量、油質(zhì)、油管是否堵塞以及油環(huán)是否轉動(dòng)靈活,也應經(jīng)常觀(guān)察。
�、�.注意真空表和壓力表的讀數是否正常。正常情況下,開(kāi)機后真空表和壓力表的指針偏轉一定數值后就不再移動(dòng),說(shuō)明水泵運行已經(jīng)穩定。如真空表讀數下降,一定是吸水管路或泵蓋結合面漏氣。如指針擺動(dòng),很可能是前池水位過(guò)低或者吸水管進(jìn)口堵塞。壓力表指針如擺動(dòng)很大或顯著(zhù)下降,很可能是轉速降低或泵內吸入空氣。
�、�.機組運行時(shí)還應注意各輔助設備的運行情況,遇到問(wèn)題應及時(shí)處理。
3.運行中的維護及故障處理
機組運行中可能會(huì )發(fā)生故障,但是一種故障的發(fā)生和發(fā)展往往是多種因素綜合作用的結果。因此,在分析和判斷一種故障時(shí),不能孤立地靜止地就事論事,而要全面地、綜合地分析,找出發(fā)生故障的原因,及時(shí)而準確地排除故障。水泵運行中,值班人員應定時(shí)巡回檢查,通過(guò)監測設備和儀表,測量水泵的流量、揚程、壓力、真空度、溫度等技術(shù)參數,認真填寫(xiě)運行記錄,并定期進(jìn)行分析,為泵站管理和技術(shù)經(jīng)濟指標的考核,提供科學(xué)依據。
水泵運行發(fā)生故障時(shí),應查明原因及時(shí)排除。泵故障及其故障原因繁多,處理方法各不相同。機組運行中常見(jiàn)的故障及排除方法列于表12-2-1、表12-2-2。離心泵、混流泵的故障原因和處理方法表。
4.停機
停機前先關(guān)閉出水閘門(mén),然后關(guān)閉進(jìn)水管路上的閘閥(對離心泵而言)。對臥式軸流泵停機前應將通氣管閘閥打開(kāi),再切斷電源,并關(guān)掉壓力表和真空表以及水封管路上的小閘閥,使機組停止運行。軸流泵關(guān)閉壓力表后,即可停機。
二、機組的檢修
水泵機組的檢修是運行管理中的一個(gè)重要環(huán)節安全、可靠運行的關(guān)鍵,必須認真對待。
檢修的目的和要求:
為更好地為工農業(yè)生產(chǎn)和人民生活提供服務(wù),泵站中的所有設備均應具備很高的運行可靠性,保證機組經(jīng)常處于良好的技術(shù)狀態(tài)。因此,對泵站所有的機電設備,必須進(jìn)行正常的檢查、維護和修理,更新那些難以修復的易損件,修復那些可修復的零件。
定期檢修:
定期檢修是機泵管理的重要組成部分,主要是解決運行中已出現并可修復的,或者尚未出現問(wèn)題,按規定必須檢修的零部件。
定期檢修是為避免讓小缺陷變成大缺陷,小問(wèn)題變成大問(wèn)題,為延長(cháng)機組使用壽命、提高設備完好率、節約能源創(chuàng )造條件。必須認真地、有計劃地進(jìn)行。
定期檢修又分局部性搶修、解體大修和擴大性大修三種。
(一).局部性檢修
是指運行人員可進(jìn)入直接接觸的部件、傳動(dòng)部分、自動(dòng)化元件及機組保護設備等,一般安排在運行間隙或冬季檢修期有計劃地進(jìn)行。主要項目有:
1).全調節水泵調節器銅套與油套的檢查處理。
2).水泵導軸承的檢查。水泵導軸承有橡膠軸承和油導軸承兩種。對橡膠軸承的磨損情況、漏水量、軸頸磨損等要檢查、記錄、處理。油導軸承大多是巴氏合金軸承、質(zhì)軟易磨損,密封效果不好,停機油盆進(jìn)水,泥沙沉淀,運行時(shí)磨損軸承、軸頸。特別是對未噴鍍或鑲包不銹鋼的碳鋼軸頸,為了解其銹蝕、磨損情況,應定期檢查處理。
油導軸承密封裝置常見(jiàn)的有迷宮環(huán)、平板密封、空氣圍帶等。由于橡膠件的制作質(zhì)量及本身易于老化等,若是季節性泵站,停機時(shí)間長(cháng),空氣圍帶長(cháng)期處于充氣膨脹狀態(tài),因而損壞率高,應定期檢查更換。
3).溫度計、儀表、繼電保護裝置等檢查、檢驗。這些是鑒定機組能否正常運行的依據,要達到靈活、準確。
4).上、下導軸承油槽油及透平油取樣化驗,根據化驗結果進(jìn)行處理。
5).軸瓦間隙及瓦面檢查。根據運行時(shí)溫度計的溫度,有目的檢查軸瓦間隙和軸面情況。
6).制動(dòng)部分檢查處理。
7).機組各部分緊固件定位銷(xiāo)釘是否松動(dòng)。
8).油冷卻器外觀(guān)檢查并通水試驗,看有無(wú)滲漏現象。
9).檢查葉輪、葉片及葉輪外殼的汽蝕情況和泥沙磨損情況,并測量記錄其程度。
10).測量葉片與葉輪外殼的間隙。
11).集水廊道水位自控部分準確度的檢查及設備維護。
總之進(jìn)行局部性檢修的目的是為安全運行創(chuàng )造條件,至于檢修的時(shí)間間隔,可根據不同內容和運行中發(fā)現的問(wèn)題而定。
(二)機組解體大修所謂機組解體大修,是機組的大修。機組大修是一項有計劃的管理工作,是解決運行中經(jīng)大修方能消除的設備重大缺陷,以恢復機組的各項技術(shù)指標,機組大修包括解體、處理和再安裝三個(gè)環(huán)節。
機組的損壞有兩種:一是事故損壞,發(fā)生的機率很小。二是正常性損壞,如運行的摩擦磨損、汽蝕損壞、泥沙磨損、各種干擾引起的振動(dòng)、交變應力的作用和腐蝕、電氣絕緣老化等。
在規定的大修周期內,如機組運行并沒(méi)有出現明顯的異�，F象,同時(shí)又可預測在以后一定時(shí)期內仍能可靠地運行,則可適當延長(cháng)大修的時(shí)間。如機組能正常運行,而硬要按規定的大修周期來(lái)拆卸機組的部件或機構,那將惡化機組的技術(shù)狀況。應根據機組的工作情況及部件的損壞情況來(lái)確定檢修的規模。
(三)擴大性大修當泵房由于基礎不均勻沉陷等而引起機組軸線(xiàn)偏移、垂直同心度發(fā)生變化,甚至固定部分也因此而受影響,有嚴重的事故隱患;或者零部件嚴重磨損、損壞,導致整個(gè)機組性能及技術(shù)經(jīng)濟指標嚴重下降而必須進(jìn)行整機解體,重新修復、更換、調整,并進(jìn)行部分改造,必要時(shí)對水工部分進(jìn)行修補。
結語(yǔ)
泵站是水提供勢能和壓能,解決無(wú)自流條件下的排灌、供水和水資源調配唯一動(dòng)力來(lái)源,而泵站電氣設備管理與維護是保證泵站正常運行的 關(guān)鍵之一,電氣設備維護與保養不僅要總結經(jīng)驗,更要不斷完善與創(chuàng )新,以提高運行效益。
流程管理制度9
為了提高公司經(jīng)營(yíng)運作，加強產(chǎn)品市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)維護，以及進(jìn)一步提升公司的形象，提高銷(xiāo)售工作的效率，特制定本流程與制度。所有的銷(xiāo)售人員以及相關(guān)人員均應以本流程與制度為依據開(kāi)展工作。
第一章管理制度
一、考勤制度
1、工作時(shí)間9：00—18：00
2、按規定時(shí)間遲到早退者1元分鐘，凡事先未辦請假手續而無(wú)故缺勤或請假未準即私自休假者為曠工，除被違紀處罰及扣除當日工資外，另按公司罰款處理，曠工三天或以上者，視自動(dòng)離職。
3、提前離開(kāi)崗位必須征得銷(xiāo)售經(jīng)理或銷(xiāo)售主管的同意，否則根據情節可按早退或曠工處理，同上條規定一并累計計算。
二、請假制度
1、如遇病、事假，提前向主管請假，填寫(xiě)員工請假條，再由主管上交銷(xiāo)售經(jīng)理簽字批準，最后將請假條交由財務(wù)保管。
2、病假超過(guò)兩天者需提供醫院證明。
三、輪休
1、原則上每人每周休息一天（周一至周五選一天），如遇特殊情況不能休息，由銷(xiāo)售主管統一安排調休。
2、同一崗位工作人員分開(kāi)休息，以保證工作的順利開(kāi)展；
3、值班情況
4、如員工在規定時(shí)間以外加班，員工應根據工作需要服從公司安排。公司以年調休方式給予補償，如員工個(gè)人自愿加班，視情況而定。
四、日常管理制度
1、工作人員上班期間要佩帶工作證；
2、注意保持個(gè)人衛生及桌面整潔（每天值日人員要負責當天辦公室內的整體衛生）；
2、客戶(hù)接待過(guò)程中，嚴格按照接待流程進(jìn)行介紹，務(wù)必實(shí)事求是，不得對客戶(hù)擅自許諾，不得誤導客戶(hù)；
3、客戶(hù)接待完畢后，必須做客戶(hù)信息登記。
4、上班時(shí)間禁止吃零食、看書(shū)、看報、瘋鬧及高聲喧嘩，禁止和客戶(hù)洽談區抽煙、化妝、玩手機；
5、有客戶(hù)在場(chǎng)，禁止談?wù)撆c工作無(wú)關(guān)的話(huà)題；
6、不允許用公司座機接打私人電話(huà)，接私人電話(huà)時(shí)簡(jiǎn)明扼要，不許煲電話(huà)粥；
7、保管好個(gè)人辦公用品（包括電腦）。
第二章銷(xiāo)售部工作流程
一、銷(xiāo)售部人員及崗位職責：
負責人：許景峰
1、渠道銷(xiāo)售部的管理；
2、公司產(chǎn)品的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、客戶(hù)管理和產(chǎn)品銷(xiāo)售組織工作。定期組織市場(chǎng)調研，收集市場(chǎng)信息，分析市場(chǎng)動(dòng)向、特點(diǎn)和發(fā)展趨勢，制定市場(chǎng)銷(xiāo)售策略，確定主要目標市場(chǎng)、市場(chǎng)結構和銷(xiāo)售方針，報總經(jīng)理審批后組織實(shí)施。
3、部門(mén)員工招聘，錄用，培訓，解聘；
4、培訓和造就一支專(zhuān)業(yè)銷(xiāo)售隊伍；
5、制定、優(yōu)化部門(mén)各項業(yè)務(wù)流程并監督貫徹實(shí)施；
6、制定部門(mén)績(jì)效考核制度，交由總經(jīng)辦審批執行；
7、年度費用預算控制及執行。
銷(xiāo)售主管：吳聲亮
1、網(wǎng)絡(luò )銷(xiāo)售部管理；
2、店面零售管理；
3、售后處理；
4、協(xié)助許總完成各項工作；
5、處理突發(fā)事件。
助理:杜燕針
1、協(xié)助主管完成工作；
2、負責店面零售接待；
3、接收每天退回快遞，登記核對；
4、打印每日發(fā)貨單與快遞單并核對；
5、協(xié)助主管和銷(xiāo)售人員輸入、維護、匯總銷(xiāo)售數據，每日下班前統計并交由財務(wù)；
淘寶售前客服：孟小容韓光華周區桃
1、負責網(wǎng)店接待；
2、引導顧客購買(mǎi)產(chǎn)品；
3、打印每日發(fā)貨單與快遞單（如果時(shí)間允許）；
4、接聽(tīng)來(lái)電，為預約安裝客戶(hù)排隊，避免時(shí)間沖突。
售后服務(wù)：吳聲亮
二、接待
(一)、顧客到門(mén)店：顧客到門(mén)店時(shí)由銷(xiāo)售主管或助理接待；
1、“先生女士您好”“請喝水”“請坐”；
2、“請問(wèn)您要買(mǎi)行車(chē)記錄儀嗎？”；
3、向顧客介紹產(chǎn)品；
4、當顧客提出質(zhì)疑時(shí)：“您的擔心我們很理解，是這樣??”；
5、當客戶(hù)提出自己不熟悉的問(wèn)題時(shí)：“對不起，這個(gè)問(wèn)題我不是很清楚，我給您咨詢(xún)一下??，您稍等”；
6、客戶(hù)提出優(yōu)惠，隨機應變（以數據包為依據）；
7、顧客付款時(shí)，由主管開(kāi)出庫單，一式三份，客戶(hù)一份，一份底單，另一份交由小胖取貨，并做好銷(xiāo)售和出庫登記，現金和出庫單暫時(shí)由主管保管，每日下班前統計好一并交給財務(wù)；
8、顧客如果需要安裝，由技術(shù)部人員為客戶(hù)安裝。
�。ǘ�、顧客電話(huà)咨詢(xún)
1、使用電話(huà)不得使用免提；
2、每一位工作人員都有義務(wù)接聽(tīng)電話(huà)，如顧客來(lái)電長(cháng)時(shí)間沒(méi)有給與應答，電話(huà)接聽(tīng)后，首先要向顧客致歉，取得顧客的理解；
3、電話(huà)要在鈴響2～3下內接起，接聽(tīng)電話(huà)使用普通話(huà)，先問(wèn)“您好，上海兄盟
流程管理制度10
一、目的
為了進(jìn)一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監督和控制不必要的開(kāi)支，保證采購工作的正�；�、規范化，特制定此制度。
二、工作程序
�。ㄒ唬┎少徳瓌t
1、采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。
2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競爭，擇優(yōu)選取。
3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由綜合辦公室人員負責采購，需求時(shí)填寫(xiě)《物品申請單》；
4、原材料及設備的請購由各子公司或部門(mén)自行負責采購，需求時(shí)填寫(xiě)《物品申請單》或《采購訂單》，入庫時(shí)由采購的子公司或部門(mén)對固定資產(chǎn)進(jìn)行編碼，送綜合辦資產(chǎn)管理專(zhuān)員處備案。
5、物料采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽談。
6、單次采購在金額在20xx元以上的，有兩名采購人員一同進(jìn)行采購，單次采購金額在10000元以上的有財務(wù)部派人一同進(jìn)行采購。
�。ǘ┎少徤暾�
1、需采購部門(mén)填寫(xiě)《物品申請單》，填寫(xiě)清楚物件的品名、規格、數量，需求日期及注意事項，經(jīng)部門(mén)負責人簽字確認后交由綜合辦公室處；原材料及設備的《物品申請單》或《采購訂單》交財務(wù)部審核。
2、采購之前，采購經(jīng)辦人進(jìn)行統一匯總采購原則。
3、緊急采購時(shí)，由需求部門(mén)在《物品申請單》或《采購訂單》上注明“緊急采購”字樣，以便及時(shí)處理。
4、若撤銷(xiāo)采購，應立即通知綜合辦公室或采購人員，以免造成不必要的損失。
�。ㄈ┎少徚鞒�
1、采購經(jīng)辦人根據《物品申請單》或《采購訂單》內需填寫(xiě)所購物品和數量進(jìn)行估算價(jià)格。
2、原材料及設備的采購在采購之前必須把《物品申請單》或《采購定單》交到財務(wù)部進(jìn)行審核，審核后報分管負責人或總經(jīng)理審批后，方能給采購人員進(jìn)行采購。
3、采購物料定單和采購設備必須寫(xiě)上公司統一規定PO單號報總經(jīng)理審批后復印一份交與財務(wù)。
�。ㄋ模┎少徑�(jīng)辦人職責
1、建立供應商資料與價(jià)格記錄。
2、做好采內參市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調查。
3、詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購作業(yè)。
4、所購物品的品質(zhì)、數量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。
5、做好平時(shí)的采購記錄及對帳工作。
�。ㄎ澹┎少彿绞�
1、集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買(mǎi)。
2、長(cháng)期報價(jià)采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應商議定長(cháng)期供貨價(jià)格。
3、與供應商洽談需兩人以上進(jìn)行，并對供應商評審。
流程管理制度11
1、嚴格執行國家勞動(dòng)保護法規，模范遵守公司各項安全管理制度及安全操作規程，把參與體系管理、改善公司職業(yè)安全健康行為視作自己的'職責之一。
2、對工程施工中所管轄各小隊、維修站安全生產(chǎn)負有全面責任。自覺(jué)遵守客戶(hù)的各項安全管理制度，主動(dòng)爭取客戶(hù)的支持和配合。進(jìn)場(chǎng)前負責辦理好政府部門(mén)規定的各項手續。
3、特殊工種必須持證上崗操作。按規定參加特種作業(yè)人員安全培（復）訓。
4、堅決貫徹“以人為本、安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，增強安全管理意識，增強自我保護意識和能力，自覺(jué)做到“三不傷害”（不傷害自己、不傷害他人、不被他人傷害）。
5、抓好作業(yè)現場(chǎng)安全管理，負責開(kāi)好每天上班前“安全例會(huì )”，做好安裝維修過(guò)程中的安全記錄。接受安裝、維修任務(wù)的同時(shí)，負責組織接受施工前安全教育，并填寫(xiě)好安全教育表。
6、認真貫徹執行勞防用品使用規定，督促和指導職工正確使用勞防用品，嚴格要求職工使用安全帽、絕緣工作鞋和安全帶，使用移動(dòng)電具時(shí)必須使用漏電保護器。
7、自覺(jué)服從安全檢查監督，聽(tīng)眾指揮，遵守紀律，積極參加安全競賽活動(dòng)。
8、在檢查各安裝維修人員作業(yè)進(jìn)度的同時(shí)，檢查工地安全情況，做好記錄。進(jìn)場(chǎng)施工期間，負責安排好每天安全值班人員，做到嚴于職守。工地立體交叉作業(yè)危及我方施工安全時(shí)，立即向甲方反映，并有書(shū)面通知。
9、督促公司區域委托安裝單位等相關(guān)方做好作業(yè)安全管理。
10、嚴格執行工藝規程和安全操作規定，控制違章、違紀現象的發(fā)生。同時(shí)對違章、違紀者及時(shí)制止，并批評教育，堅決嚴肅處理，不手軟、不姑息。發(fā)現所管轄作業(yè)人員在工程中有違章、違紀行為，安裝部、維修部和下屬科室有不可推卸的責任，在查清實(shí)情后，同樣將受到批評和處罰。公司的安裝小隊或維修站發(fā)生事故，在查清實(shí)情后，小隊或維修站受到處理，安裝部、維修部和下屬科室同樣受處理。
11、對施工腳手架，要對其牢固性、可靠性、安全性進(jìn)行全面檢查，按公司要求驗收、交接和使用。搭設單位和本單位掛出“合格證”后方可進(jìn)入施工。
12、急修、修理負責人應明確修理任務(wù)和現場(chǎng)作業(yè)的注意點(diǎn)。并提醒所駕車(chē)輛安全行駛。
13、發(fā)生事故后，保護好現場(chǎng)，組織搶救傷員，迅速上報，如實(shí)反映真實(shí)情況。
14、協(xié)助公司辦公區域的文明安全辦公。
流程管理制度12
本公司對合同實(shí)行二級管理、專(zhuān)業(yè)歸口制度，法人委托書(shū)制度，基礎管理制度。
一、本公司合同管理制度及流程具體是：
公司由董事長(cháng)授權總經(jīng)理總負責，歸口管理部門(mén)為檔案室；副總經(jīng)理歸口管理房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、建設合同；各部門(mén)具體負責各自授權范圍內的合同談判、擬稿及履行工作。
二、公司所有合同均由辦公室統一登記編號、經(jīng)辦人簽名后，按審批權限分別由董事長(cháng)、總經(jīng)理或其他書(shū)面授權人簽署。
三、辦公室會(huì )同有關(guān)部門(mén)認真做好合同管理的基礎工作。具體如下：
1、建立合同檔案。
2、建立合同管理臺帳。
3、填寫(xiě)“合同情況月報表”。
四、合同管理制度及流程的目的
為規范公司經(jīng)濟合同的管理，防范與控制合同風(fēng)險，有效維護公司的合法權益，制定本制度。
五、合同管理制度及流程的適用范圍
本制度適用于公司、所屬各公司對外簽訂、履行的建立民事權利義務(wù)關(guān)系的各類(lèi)合同、協(xié)議等，包括買(mǎi)賣(mài)合同、借款合同、租賃合同、加工承攬合同、運輸合同、資產(chǎn)轉讓合同、倉儲合同、服務(wù)合同等。
六、合同管理制度及流程的職責
1、公司總經(jīng)理負責公司銷(xiāo)售、采購合同及其他經(jīng)濟合同的審批。
2、公司辦公室負責公司各類(lèi)合同的管理工作，具體職責是：
3、負責除銷(xiāo)售、采購合同以外，其他各類(lèi)合同的談判工作并根據公司法定代表人的授權簽訂合同。
4、負責制定銷(xiāo)售、采購合同統一文本。
5、負責對合同專(zhuān)用章、合同統一文本、法人授權委托書(shū)的發(fā)放和管理。
6、負責各部門(mén)提交的各類(lèi)合同的合法性、可行性、有利性審查。
7、負責經(jīng)濟合同糾紛的處理。
8、負責經(jīng)濟合同的檔案管理。
9、負責本制度的監督執行。
流程管理制度13
1、食品及其原料不能和非食品及有害物質(zhì)共同存放。
2、各類(lèi)食品及其原料必須分類(lèi)、分開(kāi)擺放整齊。
3、各類(lèi)食品及其原料要做到離地10厘米、離墻15厘米存放于貨架上。
4、散裝食品應盛于貨架上，密封好并張貼標識。
5、庫房?jì)葢?jīng)常通風(fēng)、防潮、防腐，保持室內干燥清潔。
6、庫房門(mén)、窗防鼠設施應經(jīng)常檢查，保證功能完好。
7、采購、驗收、發(fā)放應有登記和記錄。
8、庫房?jì)仁称芳捌湓蠎?jīng)常進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現和清理過(guò)期、變質(zhì)食品及其原料。
9、庫房整齊干凈，干燥通風(fēng)。存放的食品原料，不得有過(guò)期、腐爛、變質(zhì)的食物，要經(jīng)常檢查。
10、米面放置應隔墻離地，用后及時(shí)封口，不能撒在地上。庫房?jì)扔袦缡笤O備，有擋鼠板，每周清掃擦拭。
流程管理制度14
1、依據《中華人民共和國會(huì )計法》、《企業(yè)會(huì )計準則》制度本制度；
2、為規范公司日常財務(wù)行為，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營(yíng)管理和提高經(jīng)濟效益的作用，便于公司各部門(mén)及員工對公司財務(wù)部工作進(jìn)行有效地監督，同時(shí)進(jìn)一步完善公司財務(wù)管理制度，維護公司及員工相關(guān)的合法權益制度，結合公司相關(guān)情況制定本制度。
(一)財務(wù)經(jīng)理職責
1、對崗位設置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時(shí)負責選拔、培訓和考核財會(huì )人員。
2、貫徹國家財稅政策、法規，并結合公司具體情況建立規范的財務(wù)模式，指導建立健全相關(guān)財務(wù)核算制度同時(shí)負責對公司內部財務(wù)管理制度的執行情況進(jìn)行檢查和考核。
3、進(jìn)行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，監督各部門(mén)降低消耗、節約費用、提高經(jīng)濟效益。
4、其他相關(guān)工作。
(二)財務(wù)主管職責
1、負責管理公司的日常財務(wù)工作。
2、負責對本部門(mén)內部的機構設置、人員配備、選調聘用、晉升辭退等提出方案和意見(jiàn)。
3、負責對本部門(mén)財務(wù)人員的管理、教育、培訓和考核。
4、負責公司會(huì )計核算和財務(wù)管理制度的制定，推行會(huì )計電算化管理方式等。
5、嚴格執行國家財經(jīng)法規和公司各項制度，加強財務(wù)管理。
6、參與公司各項資本經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的預測、計劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門(mén)工作的指導、監督、檢查。
7、組織指導編制財務(wù)收支計劃、財務(wù)預決算，并監督貫徹執行;協(xié)助財務(wù)經(jīng)理對成本費用進(jìn)行控制、分析及考核。
10、負責監管財務(wù)歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規定手續報請銷(xiāo)毀。
11、參與價(jià)格及工資、獎金、福利政策的制定。
12、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
(三)會(huì )計職責
1、按照國家會(huì )計制度的規定記賬、復帳、報賬，做到手續齊備、數字準確、賬目清楚、處理及時(shí)；
2、發(fā)票開(kāi)具和審核，各項業(yè)務(wù)款項發(fā)生、回收的監督，業(yè)務(wù)報表的整理、審核、匯總，業(yè)務(wù)合同執行情況的監督、保管及統計報表的填報；
3、會(huì )計業(yè)務(wù)的核算，財務(wù)制度的監督，會(huì )計檔案的保存和管理工作；
4、完成部門(mén)主管或相關(guān)領(lǐng)導交辦的其他工作。
(四)出納職責
1、建立健全現金出納各種賬冊，嚴格審核現金收付憑證。
2、嚴格執行現金管理制度，不得坐支現金，不得白條抵庫。
3、對每天發(fā)生的銀行和現金收支業(yè)務(wù)作到日清月結，及時(shí)核對，保證帳實(shí)相符。
(一)現金管理
1、所有現金收支由公司出納負責；
2、建立和健全《現金日記帳》簿，出納應根據審批無(wú)誤的收支憑單逐筆順序登記現金流水收支帳目，并每天結出余額核對庫存。作到日清月結，帳實(shí)相符；
3、零星開(kāi)支所需庫存現金限額為5000元，超額部分存入銀行。
4、出納收取現金時(shí)，須立即開(kāi)具一式三聯(lián)的收據，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、出納、會(huì )計各留存一聯(lián)。
5、任何現金支出必須按相關(guān)程序報批。因出差或其他原因必須預支現金的，須填寫(xiě)借款單，經(jīng)董事長(cháng)簽字批準，方可支出現金。借款人要在出差回來(lái)或借款后五天內向出納還款或報銷(xiāo)(詳見(jiàn)差旅費報銷(xiāo)規定)。超過(guò)還款期限從當月工資扣還，原則上試用期內不允許借款，特殊情況經(jīng)董事長(cháng)批準方可借款。
6、憑發(fā)票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷(xiāo)或領(lǐng)款憑證，財務(wù)審核、總經(jīng)理、董事長(cháng)批準后由出納支付現金。
7、收支單據辦理完畢后出納須在審核無(wú)誤的收支憑單上簽章，并在原始單據上加蓋現金收、付訖章，防止重復報銷(xiāo)。
(二)支票管理
1、支票的購買(mǎi)、填寫(xiě)和保存由出納負責；
2、建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應根據審批無(wú)誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結出余額；
2、現金支票只能由出納員從銀行提取現金時(shí)使用，公司與其他單位之間金額在結算起點(diǎn)以上的經(jīng)濟業(yè)務(wù)往來(lái)，一律使用轉帳支票。各部門(mén)或個(gè)人因工作需要領(lǐng)用支票時(shí)，應填制規定的借款單，由總經(jīng)理、董事長(cháng)審核簽字，由出納人員簽發(fā)。借款人應在支票領(lǐng)用之日起，十日內到財務(wù)處辦理報銷(xiāo)手續，其程序與現金支出報銷(xiāo)程序一樣。支票領(lǐng)用人應妥善保管已簽發(fā)的支票，如有丟失應立即通知財務(wù)部門(mén)并對造成的后果承擔責任。
3、出納員不得簽發(fā)不確定的日期的支票，不得簽發(fā)任何種類(lèi)的空白支票，當付款金額無(wú)法確定時(shí)，可簽發(fā)限額轉帳支票，并寫(xiě)明用途和收款單位。
4、財務(wù)人員不得在支票簽發(fā)前預先加蓋簽發(fā)支票的印章，簽發(fā)支票時(shí)必須按編號順序使用，對簽錯的支票或退票必須加蓋"作廢"戳記并與存根一起保管。
5、應及時(shí)登記支票登記簿，與銀行及時(shí)核對存款余額。
6、所開(kāi)出支票必須封填收款單位名稱(chēng)，須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。
1、所有款項的支付，須經(jīng)董事長(cháng)批準。如果董事長(cháng)不在公司，應以電話(huà)的方式與其聯(lián)系，確認是否批準款項的支付，事后請其在支出單上補簽意見(jiàn)；
2、往來(lái)款項的沖轉(指非正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù))，須董事長(cháng)批準；
4、公司管理人員的費用報銷(xiāo)，須經(jīng)董事長(cháng)批準后財務(wù)方可報支；
5、用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件，復印件不得作為原始憑證。如遇特殊情況須經(jīng)公司主管領(lǐng)導批準；
7、公司對貨幣資金支付的審批建立以"誰(shuí)批準，誰(shuí)負責"為原則的責任追究制度，審核人、批準人要對由本人審核、批準支付的貨幣資金負責任，以防范貨幣資金風(fēng)險，保證貨幣資金的安全。對于違反公司財務(wù)制度的規定而批準支付的單據，各相應審核人或審批人以失職論處；
8、報銷(xiāo)人營(yíng)私舞弊、弄虛作假，對違規違紀金額不予報銷(xiāo)，對已經(jīng)報銷(xiāo)的，除退回違規報銷(xiāo)金額外，同時(shí)對報銷(xiāo)人予以違規報銷(xiāo)金額5-10倍的罰款，情節嚴重者一律開(kāi)除并做進(jìn)一步處理；
9、財務(wù)人員在收到報銷(xiāo)單據后應審核報銷(xiāo)單據是否填寫(xiě)、粘貼規范，是否經(jīng)過(guò)有效批準，所附附件是否合法合規等，對符合要求的報銷(xiāo)單據應及時(shí)制作報銷(xiāo)憑證并交與出納處付款，對不符合要求的應退回報銷(xiāo)人并向報銷(xiāo)人說(shuō)明退回理由；
10、出納收到報銷(xiāo)單后應檢查部門(mén)負責人、公司負責人、會(huì )計簽名是否齊全，對審批手續齊全的報銷(xiāo)單據應及時(shí)給予報銷(xiāo)，對于不符合審批手續的報銷(xiāo)單出納有權拒絕報銷(xiāo)或付款。
(一)各部門(mén)對發(fā)票實(shí)行專(zhuān)人管理，領(lǐng)取發(fā)票由專(zhuān)人負責，責任到人，財務(wù)部設發(fā)票管理臺帳，由領(lǐng)用人簽字；
(二)不準轉借、轉讓發(fā)票，發(fā)票只準本單位的開(kāi)票人按規定用途使用；
(三)發(fā)票啟用前，應先清點(diǎn)，如有缺聯(lián)、少份、缺號、錯號等問(wèn)題，應整本退回；
(四)填開(kāi)發(fā)票時(shí)，應按順序號，全份復寫(xiě)，并蓋單位發(fā)票印章，各欄目?jì)热輵顚?xiě)真實(shí)、完整，包括客戶(hù)名稱(chēng)、項目、數量、單位、金額，未填寫(xiě)的大寫(xiě)金額單位應劃上"○"符號封頂，作廢的發(fā)票應整份保存，并注明"作廢"字樣；
(五)嚴禁超范圍或攜往外市使用發(fā)票，嚴禁偽造、涂改、撕毀、挖補、轉借、代開(kāi)、買(mǎi)賣(mài)、拆本和單聯(lián)填寫(xiě)；
(六)開(kāi)具發(fā)票后，如發(fā)生銷(xiāo)貨退回情況需開(kāi)紅字發(fā)票的，必須收回原發(fā)票，并注明"作廢"字樣或取得對方有效證明；
(七)使用發(fā)票的部門(mén)和個(gè)人應妥善保管發(fā)票，不得丟失;如發(fā)票丟失，應于丟失當日用書(shū)面報告財務(wù)部，再由財務(wù)部上報處理；
(八)如因發(fā)票管理不善而發(fā)生稅務(wù)部門(mén)罰款，公司將直接追究有關(guān)部門(mén)和人員的經(jīng)濟責任。
(一)報銷(xiāo)人必須取得相應的合法票據(相關(guān)規定見(jiàn)發(fā)票管理制度),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。
(二)填寫(xiě)報銷(xiāo)單應注意:根據費用性質(zhì)填寫(xiě)對應單據;嚴格按單據要求項目認真填寫(xiě)，注明附件張數;金額大小寫(xiě)須完全一致(不得涂改);簡(jiǎn)述費用內容或事由。
(三)報銷(xiāo)5000元以上需提前一天通知財務(wù)部備款或以轉帳形式轉入工資帳戶(hù)由員工自行提取。
(四)差旅費報銷(xiāo)
1、員工出差應填寫(xiě)《出差申請單》，并注明出差隨同人員、事由、地點(diǎn)、天數、時(shí)間、所需資金，按規定程序報批后憑出差申請單填寫(xiě)借款單報批后到財務(wù)部預借差旅費，原則上之前出差借款沒(méi)報銷(xiāo)的，這次出差不予借款；
2、凡與原出差申請單上的時(shí)間、地點(diǎn)、人數等不符的差旅費不予報銷(xiāo)，因特殊原因或情況變化需改變路線(xiàn)、增加天數、人數等需經(jīng)部門(mén)負責人、公司負責人簽署意見(jiàn)方可報銷(xiāo)；
3、出差期間發(fā)生的共同費用報銷(xiāo)，報銷(xiāo)單上需同行人員簽名確認；
4、出差人員應在回公司后五個(gè)工作日內辦理報銷(xiāo)事宜，根據差旅費報銷(xiāo)標準填寫(xiě)《差旅費報銷(xiāo)單》后附出差申請單及原始報銷(xiāo)憑證，按程序審批后交財務(wù)部，由會(huì )計審核借款金額，出納開(kāi)收據沖抵借款；
5、出差報銷(xiāo)標準見(jiàn)行政相關(guān)規定。
(五)電話(huà)費的報銷(xiāo)
1、普通員工手機通訊補助見(jiàn)行政相關(guān)規定；
2、固定電話(huà)實(shí)行定額制，由人力行政部統一報銷(xiāo)。
(六)交通費的報銷(xiāo)標準
普通員工外出辦事原則上應盡量乘坐公交車(chē)，特殊情況經(jīng)部門(mén)經(jīng)理以上(含)事先批準，可以乘坐出租車(chē)，報銷(xiāo)憑證上需注明時(shí)間、路程起始點(diǎn)、外出工作內容。市場(chǎng)人員交通費補貼見(jiàn)行政相關(guān)規定。
(七)辦公費及辦公用品、低值易耗品等報銷(xiāo)
由行政部負責辦公用品統一采購，填寫(xiě)購買(mǎi)辦公用品借款單，后附"辦公用品請購單"，執行公司借款流程，行政部采購專(zhuān)員在借款之后3個(gè)工作日內，必須采購完成并辦理報銷(xiāo)事宜，執行公司費用報銷(xiāo)流程(月結另議)或是不借款先采購后報銷(xiāo)付款給供應商。
(八)招待費報銷(xiāo)
1、公司招待費用原則上由行政部統一安排，統一結算。
2、部門(mén)因公需招待時(shí)，應事先申請，經(jīng)公司負責人批準后方可招待。
3、進(jìn)行招待申請時(shí)應填寫(xiě)"業(yè)務(wù)招待申請單"，應詳細注明招待時(shí)間、地點(diǎn)、對方人員、己方陪同人員等信息。
4、其它非公招待客人一律由個(gè)人承擔。
(九)教育經(jīng)費及培訓費報銷(xiāo)
1、教育經(jīng)費及培訓費用由人事行政部統一進(jìn)行預算、統一管理、統一安排。
2、費用發(fā)生前使用部門(mén)應向人事行政部門(mén)申報員工培訓計劃、培訓時(shí)間、所需經(jīng)費，經(jīng)人事行政部門(mén)審核后傳一份至財務(wù)部門(mén)。
3、費用使用部門(mén)應嚴格按照計劃在申請范圍內使用費用。
2、報銷(xiāo)單封面與封面后的托紙必須大小一致，各票據不得突出于封面和托紙之外(票據過(guò)大時(shí)應按封面大小折疊好)；
3、若報銷(xiāo)票據面積大小相同或相似(如車(chē)票等)，需有層次序列張貼；
4、報銷(xiāo)單據金額、類(lèi)型相同的(如車(chē)票等)，應盡量張貼在一塊，并按金額大小排列；
5、報銷(xiāo)票據在粘貼時(shí)，確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷(xiāo)金額；
6、報銷(xiāo)單據一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫(xiě)，不得使用圓珠筆或鉛筆填寫(xiě)；
7、報銷(xiāo)單各項目應填寫(xiě)完整，大小寫(xiě)金額一致，并經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導有效批準；
8、有實(shí)物的報銷(xiāo)單據須由驗收人驗收后在發(fā)票背面簽名確認，需入庫的實(shí)物單據應附入庫單；
9、出租車(chē)票據需注明業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間、起至地點(diǎn)、人物事件等資料，每張出租車(chē)票背面需有主管領(lǐng)導簽字確認；
10、在空白報銷(xiāo)單上將原始報銷(xiāo)憑證按小票在下、大票在上的要求，從右至左呈階梯狀依次粘貼;若票據較少，可直接在正式報銷(xiāo)單的反面粘貼(原始憑證的正面與報銷(xiāo)單的正面同向)；若票據較多，可在多張空白報銷(xiāo)單上粘貼。
11、以下情況不予報銷(xiāo):違章罰款及其它因當事者過(guò)失造成的損失浪費，其它不符合國家開(kāi)支標準的單據，無(wú)理由跨年度的單據。
1、送貨人員在為客戶(hù)送完貨驗收完成后，應要求收貨人員簽回《送貨單》。
2、原則上現金支付必須由財務(wù)人員親自辦理，若送貨人員接受委托在收取客戶(hù)現金貨款后，必須在回到公司后第一時(shí)間上繳到財務(wù)部，并填寫(xiě)《現金繳款單》，與公司出納進(jìn)行交接，不得以任何形式私自坐支公款。
3、出納應在收款后第一時(shí)間知會(huì )會(huì )計，便于應收帳務(wù)處理。
4、會(huì )計應定期統計整理欠款客戶(hù)名單、欠款金額、欠款時(shí)間、預處理方式等。
1、對于月結付款客戶(hù)或者欠款客戶(hù)，由會(huì )計建立應收賬款管理臺帳，列出明細，月結時(shí)間之前一周由會(huì )計向客戶(hù)發(fā)出《請款單》傳真，由會(huì )計向對方相應人員催欠。
2、收到貨款的同時(shí)寄送貨款發(fā)票或是收款人攜帶發(fā)票上門(mén)收款，如需要進(jìn)行現款回收時(shí)公司派出收款人員收款，以下為公司委托員工向客戶(hù)收取貨款的規定：
�、儆嘘P(guān)人員進(jìn)行收款業(yè)務(wù)時(shí)，須先到財務(wù)處辦理客戶(hù)回簽白單的領(lǐng)出登記以及有關(guān)委托手續。對于未收到款項的白單在回到公司后及時(shí)返還給財務(wù)，并作出還單登記;對于已收到的款項，收款人要憑有出納蓋章確認的《現金繳款單》到財務(wù)處進(jìn)行銷(xiāo)單手續。
�、谟嘘P(guān)人員收到的貨款，必須在回到公司后第一時(shí)間上繳到財務(wù)部，不得私自坐支公款。
�、廴缢湛铐棇俅蛘凼杖〉�，必須經(jīng)得董事長(cháng)簽名認可，否則財務(wù)部將按單據的實(shí)際金額向收款人收繳。
3、在公司發(fā)出《請款單》且對方無(wú)法明確貨款清結時(shí)間時(shí)，會(huì )計將此項貨款催欠工作移交給該項業(yè)務(wù)聯(lián)系的業(yè)務(wù)員，進(jìn)入欠款處理流程。
1、采購部必須根據多途徑，少環(huán)節，貨比三家，適時(shí)、適質(zhì)、適量、適價(jià)保證原物料的供給，提供報價(jià)單至少有三家可選擇比較。
2、采購部必須有完整的采購結算檔案，并建立有效的采購分析檔案。采購部應在每批原料收貨后一周內及每月底與供應商核對帳務(wù)，防止出現差錯。采購部和財務(wù)部應于每月末與供應商核對供貨數量、應付貨款和商務(wù)處理等資料，采購部應對供貨市場(chǎng)，供應商情況，需購原物料質(zhì)量、價(jià)格、數量、運輸資料、進(jìn)銷(xiāo)數據、原物料庫存、原物料耗用情況等作出定期分析，并及時(shí)提交原物料的市場(chǎng)行情、月原物料采購計劃、外欠貨款及資金需求計劃給董事長(cháng)(部門(mén)負責人)。
3、一批原物料驗收完畢，采購部應及時(shí)整理各種單據，打印"付款申請單"一并送財會(huì )部做為付款憑證。付款憑證有:采購申請單、合同、驗收單、發(fā)票；
�。�1）必須是信用良好的固定供應商，對貿易公司性質(zhì)的供應商不得采用預付貨款的結算形式。
�。�2）必須事先派專(zhuān)人或信用良好的第三方，如派采購、品管人員一起去實(shí)地調查，供應商的實(shí)物供應，質(zhì)量保證情況和目前的經(jīng)濟狀態(tài)等情況，并將調查報告提交董事長(cháng)。
�。�3）必須有完整的正式合同，重要合同須經(jīng)國家認可的公證機關(guān)予以公證。在合同中必須有明確的交貨地點(diǎn)，交貨期限，質(zhì)量標準，和在需方所在地的法院管轄范圍內履約。
�。�4）原物料預付貨款支付以后，采購部和財會(huì )部必須同時(shí)明確專(zhuān)人負責該項原物料和貨款的追蹤記錄，直至該合同履行完畢。
5、如發(fā)生付款后進(jìn)貨量不足等情況造成公司多付款或供應商欠款，財務(wù)部要責成具體經(jīng)辦人員盡快追回，必要時(shí)應采用法律手段追回。
6、經(jīng)辦人員根據采購憑證、入庫單或相關(guān)協(xié)議(合同)與財務(wù)部確定付款方式，由經(jīng)辦人員填寫(xiě)《付款申請單》，按財務(wù)權限審核。要求供應商或請款方提供正規的發(fā)票，同會(huì )計審核請款手續。
8、對于頻繁業(yè)務(wù)往來(lái)或超過(guò)一定金額的應付款，公司原則上進(jìn)行月結或分批付款，特殊情況由董事長(cháng)批準后進(jìn)行。
(四)其他付款管理1、公司人員工資、獎金的發(fā)放，須嚴格按照規定執行。每月的工資、獎金由人事主管部門(mén)填寫(xiě)發(fā)放表，經(jīng)會(huì )計、總經(jīng)理、董事長(cháng)簽字同意后，財務(wù)部審核發(fā)放。
2、需交納的各項稅,，按國家稅法有關(guān)規定辦理，經(jīng)財務(wù)部會(huì )計審核，董事長(cháng)批準后繳納。
3、因工程需要所發(fā)生的生產(chǎn)、技術(shù)和管理人員外出培訓費用由財務(wù)負責人、、總經(jīng)理、董事長(cháng)按管理預算費用標準嚴格控制批準。
4、所有付款憑證必須由財務(wù)部負責人(或被授權人)簽字、總經(jīng)理、董事長(cháng)審批后才進(jìn)行辦理。
5、經(jīng)辦部門(mén)持發(fā)票報銷(xiāo)時(shí)，發(fā)票內容必須與付款申請表內容相同，且金額不得超出付款申請表金額。發(fā)票必須有效、填寫(xiě)齊全、規范，不符合財務(wù)報銷(xiāo)規定時(shí)，必須更換發(fā)票，否則財務(wù)人員不予受理。
6、經(jīng)辦部門(mén)要按照要求認真填寫(xiě)付款憑證，由經(jīng)辦部門(mén)負責人簽字，未注明相應合同編號、訂單編號以及不按合同規定辦理預付款和結算款的，財務(wù)人員不予受理。
1、財務(wù)部應有專(zhuān)人負責保存會(huì )計檔案，定期將財務(wù)部歸檔的會(huì )計資料，整理裝訂后按順序立卷登記。
2、會(huì )計檔案一般不得帶出室外，如有特殊情況，需帶出室外復印時(shí)，必須經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理批準，并限期歸還。
3、由于會(huì )計人員的變動(dòng)或會(huì )計機構的改變等，會(huì )計檔案需要轉交時(shí)，須辦理交接手續，并由監交人、移交人、接收人簽字或蓋章。
會(huì )計檔案的保管期限，從會(huì )計年度終了后的第一天算起。
會(huì )計憑證類(lèi)：（1）原始憑證、記帳憑證匯總憑證15年。（2）銀行存款余額調節表和銀行對賬單5年。
會(huì )計帳簿類(lèi)：
�。�1）日記帳15年，其中：現金和銀行存款日記帳25年；
�。�2）明細帳、總帳、輔助帳15年；
�。�3）固定資產(chǎn)報廢清理后固定資產(chǎn)卡片及清單保管5年。
會(huì )計報表類(lèi)：
�。�1）主要財務(wù)指標報表(包括文字分析) 3年；
�。�2）月、季度會(huì )計報表(包括文字分析) 5年；
�。�3）年度會(huì )計報表(包括文字分析)永久。
其他類(lèi)：
�。�1）會(huì )計檔案保管清冊及銷(xiāo)毀清冊永久；
�。�2）財務(wù)成本計劃3年；
�。�3）主要財務(wù)會(huì )計文件、合同、協(xié)議永久。
流程管理制度15
第一章 總則
第一條 為加強公司制度流程的管理工作，保證公司制度及流程的制定、執行、評估與修改的制度化、規范化，結合公司實(shí)際，制定本辦法。
第二條 本辦法所指制度，是指公司依據國家有關(guān)法律法規和上級部門(mén)的要求，結合公司實(shí)際情況制定的規范公司運營(yíng)的規范性文件，主要有：制度、辦法、規定、細則、規范等。
�。ㄒ唬┲贫仁侵羔槍δ稠棇�(zhuān)業(yè)管理而設立的管理規程，是調整專(zhuān)業(yè)管理關(guān)系，規范生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的基本準則，例如：財務(wù)管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、技術(shù)管理制度等。
�。ǘ┺k法是指為加強某一系統或某類(lèi)重要事項而制定的較全面、較綜合性的法則，例如：管理辦法、考核辦法等。
�。ㄈ┮幎ㄊ侵笧榧訌娔稠椌唧w工作，明確具體管理方式，提高工作質(zhì)量及效率而制定的單一性條款，例如：管理規定、處罰規定、收費規定等。
�。ㄋ模┘殑t是指針對辦法或規定中的具體管理內容而制定的更細化、更具體、更具操作性的規則，例如：實(shí)施細則、評比細則、考核細則等。
�。ㄎ澹┮幏妒侵羔槍δ稠椞囟üぷ骰蚰撤N工作行為，制定的統一標準要求，例如：工作規范、驗收規范、審查規范等。
第三條流程是支持制度的文件，是對常規的、普遍性的、內容較固定的作業(yè)過(guò)程制定的規范和程序，對特定事項的運作過(guò)程的具體規定。
第四條公司制度流程的編制工作要遵守以下原則：
�。ㄒ唬┳駨膰蚁嚓P(guān)法律法規。
�。ǘ┲贫攘鞒叹�(jiǎn)高效原則。
�。ㄈ┲贫攘鞒糖袑�(shí)有效原則。
�。ㄋ模┿暯右恢�、互不沖突原則。
�。ㄎ澹┻m應公司發(fā)展戰略，促進(jìn)公司持續追求卓越，提升整體管理水平。
�。┓瞎菊鲁碳跋嚓P(guān)規定。
第五條 本辦法適用于公司各子公司，機關(guān)各部門(mén)。
第二章 機構與職責
第六條 董事會(huì )是公司制度流程的最高決策機構，根據《公司章程》相關(guān)規定審批審核權限范圍內的制度流程。
第七條 制度管理委員會(huì )為制度流程體系的管理機構，主要職責是組織建立健全公司制度管理體系，保證公司制度流程的制定、執行、評估與修改的制度化、規范化。制度管理委員會(huì )下設辦公室，辦公室設在企業(yè)管理部。
第八條 企業(yè)管理部是公司制度流程的綜合管理部門(mén)，負責在制度管理委員會(huì )的指導下組織協(xié)調公司制度流程制定、修訂、審查，其主要職責是：
�。ㄒ唬┴撠煿局贫攘鞒腆w系管理，編制下達公司制度流程制定、修訂計劃。
�。ǘ┴撠煱l(fā)布現行的制度流程目錄，對廢止制度流程公布確認。
�。ㄈ┴撠熤贫攘鞒坦芾淼木C合協(xié)調，依據有關(guān)規定組織制度流程審查會(huì )議。
�。ㄋ模┴撠熤贫攘鞒滩莅钢猩婕岸鄠�(gè)部門(mén)之間的關(guān)系協(xié)調以及專(zhuān)業(yè)制度流程的規范審核。
�。ㄎ澹┴撠煂χ贫攘鞒坦芾砉ぷ鞯臋z查、考核。
�。┴撠煂緝炔恐贫攘鞒探ㄔO進(jìn)行業(yè)務(wù)指導。
�。ㄆ撸┴撠煍M定本部門(mén)相關(guān)的制度流程。
第九條 綜合部負責制度流程的頒布，公司各職能部門(mén)要有明確的負責人以及專(zhuān)（兼）職制度流程管理人員，負責本部門(mén)制度流程的管理工作，其主要職責是：
�。ㄒ唬┴撠煿芾肀静块T(mén)的制度流程體系，對其適用性和有效性負責。
�。ǘ┴撠煴静块T(mén)需制訂和修訂制度流程起草、審查以及廢止工作。
�。ㄈ┴撠煻ㄆ趯⒈緦�(zhuān)業(yè)制度流程制定、修訂計劃以及廢止情況報企業(yè)管理部。
�。ㄋ模┴撠煴静块T(mén)制度流程執行過(guò)程中的檢查、監督和考核工作。
�。ㄎ澹┴撠熃⒈静块T(mén)制度流程管理的基礎資料，包括制度流程文檔、制度流程臺賬、以及執行中的重要事項的記錄等。
�。┴撠煂χ贫攘鞒痰慕ㄔO和修訂提供專(zhuān)業(yè)支持。
第十條 公司各單位負責其職責范圍內制度流程的相關(guān)工作，主要職責包括：
�。ㄒ唬┴撠熓占鞴芊秶鷥鹊膰蚁嚓P(guān)法律法規，并貫徹執行。
�。ǘ┴撠熎鸩荼締挝坏闹贫攘鞒�。
�。ㄈ┴撠熃M織單位員工進(jìn)行制度流程的學(xué)習和交流。
�。ㄋ模┴撠熛蚱渌嚓P(guān)聯(lián)單位進(jìn)行制度流程的培訓和宣講工作。
�。ㄎ澹﹨⑴c跨單位制度流程的建設和完善工作。
�。┒ㄆ谙蚱髽I(yè)管理部反饋單位主管范圍內的制度流程的執行情況及優(yōu)化建議。
第三章 行文格式
第十一條 規章制度標題、正文字體要符合公司公文行文管理要求。
第十二條 規章制度的格式一般分為總則、分則（條規）、附則（結束語(yǔ)）三部分。
�。ㄒ唬┛倓t主要包括：目的、范圍、原則、任務(wù)、性質(zhì)、特點(diǎn)、調整對象和不宜在其他部分中表述的內容等。
�。ǘ┓謩t主要包括：組織機構、職責權限、專(zhuān)業(yè)管理、辦理程序、監督檢查、考核方式和其他必須規定的內容等。
�。ㄈ└絼t主要包括：可參照本規章調整的對象、與上級規定相抵觸時(shí)的處理方式、解釋權歸屬、施行日期、有效期限、廢止等內容。
第十三條 規章制度的結構主要由章、條、款、項、目等組成。
�。ㄒ唬罢隆�，每章都要冠寫(xiě)名稱(chēng)，如：“第一章 總則”等。
�。ǘ皸l”，是直接表述規章制度的內容，不冠寫(xiě)名稱(chēng)，條在規章制度全文中跨篇、章、節統一排序，例如：“第一條”。
�。ㄈ翱睢�，是條內的自然分段，不書(shū)寫(xiě)序號。
�。ㄋ模绊棥�，是條內的自然分段，必須書(shū)寫(xiě)序號。按項排序擬寫(xiě)規章制度時(shí)，每一項可冠寫(xiě)名稱(chēng)也可省略，如：“
�。ㄒ唬┞氊煼止�；
�。ǘ┕芾磙k法”等。
�。ㄎ澹澳俊�，是項內的自然分段，但必須書(shū)寫(xiě)序號，例如：“1﹒2﹒”等。
�。╉椖啃蛱柕氖褂�，必須符合公司《公文處理辦法》要求。
第十四條 流程主要通過(guò)流程圖以直觀(guān)的形式來(lái)規定某些特定事項的具體運作過(guò)程，包括相關(guān)單位、人員的活動(dòng)以及活動(dòng)之間的相互連接和連接的條件；復雜的流程，可以標注流程說(shuō)明，以文字的形式對流程圖進(jìn)行解釋?zhuān)幏哆\作中各單位組織方式、相應職權、工作標準以及某些專(zhuān)門(mén)人員的責任和權限。
第四章 制度流程的制定、修訂
第十五條 制度流程的制定、修訂
�。ㄒ唬┬枰贫�、修訂制度流程的起草部門(mén)應及時(shí)同主管部門(mén)溝通，說(shuō)明修訂或重新制定的理由。經(jīng)主管部門(mén)納入制度管理體系進(jìn)行確認后，由起草部門(mén)進(jìn)行起草。
�。ǘ┮幷轮贫绕鸩葸^(guò)程中，一般不使用語(yǔ)意模糊、形容、假設、文言文等詞語(yǔ)，如：有關(guān)規定、加大力度、如果、大概、可能等。
�。ㄈ┰诘谝淮问褂每s略語(yǔ)句時(shí)，必須將其內容解釋清楚，如：定編、定員、定崗、定責（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“四定”）等。
�。ㄋ模┠承┤粘＜s定俗成的語(yǔ)句切忌使用，如：“一把手”負責、“一支筆”簽字、“一條龍”服務(wù)、“一套人馬”管理等。
�。ㄎ澹白肪坑嘘P(guān)法律責任”等語(yǔ)句的權限歸屬公、檢、法部門(mén)或政府行政管理部門(mén)，公司規章制度草案中應避免使用類(lèi)似語(yǔ)句。
�。┮幷轮贫纫龅絻热莩鋵�(shí)、結構嚴謹、層次分明、條理清晰、邏輯嚴密、前后連貫、首尾照應，標點(diǎn)符號、序號使用規范。
�。ㄆ撸l款內容不得與國家、省政府和上級機關(guān)發(fā)布的政策、法律、法規等相抵觸，不得與公司已發(fā)布的其他制度、文件等規定相矛盾。
�。ò耍┬缕鸩莼蛐抻喌囊幷轮贫�，不得多次重復使用已發(fā)布的規章內容，避免出現雷同現象，影響執行。
第十六條 在起草規章制度時(shí)，規章制度的名稱(chēng)要準確反映管理活動(dòng)的主題，簡(jiǎn)單明確。選用的規章制度種類(lèi)要同第二條的分類(lèi)規定相一致。
第五章 制度流程的審查和發(fā)布
第十七條 部門(mén)審查
�。ㄒ唬┲贫攘鞒唐鸩萃旰�，對不涉及其他職能管理部門(mén)職責，也不需要會(huì )簽的制度流程，由擬稿部門(mén)審查把關(guān)。定稿并經(jīng)部門(mén)負責人審核后，報送分管或協(xié)管領(lǐng)導審批。經(jīng)分管或協(xié)管領(lǐng)導審批簽字后，由企業(yè)管理部進(jìn)行會(huì )簽。會(huì )簽后，由起草部門(mén)按公司行文流程下發(fā)。
�。ǘ┲贫攘鞒滩莅钢猩婕暗狡渌块T(mén)職責時(shí)，由起草部門(mén)牽頭組織討論，經(jīng)協(xié)商一致并定稿后，報送分管或協(xié)管領(lǐng)導審批。經(jīng)分管或協(xié)管領(lǐng)導審批簽字后，由企業(yè)管理部及相關(guān)部門(mén)進(jìn)行會(huì )簽。會(huì )簽后，由起草部門(mén)按公司行文流程下發(fā)。
第十八條 會(huì )議審查
�。ㄒ唬┲贫攘鞒滩莅钢械哪承┮幎ㄅc相關(guān)管理部門(mén)的意見(jiàn)不一致時(shí)，由起草部門(mén)會(huì )同企業(yè)管理部進(jìn)行會(huì )議審查。
�。ǘ⿻�(huì )議審查形成一致意見(jiàn)后，由起草部門(mén)按公司行文流程印發(fā)。
�。ㄈ⿻�(huì )議審查相關(guān)部門(mén)意見(jiàn)仍不一致時(shí)，由企業(yè)管理部會(huì )同起草部門(mén)，將主要分歧說(shuō)明，提交制度管理委員會(huì )進(jìn)行專(zhuān)題研討并決策。
�。ㄋ模┲贫攘鞒虒彶闀�(huì )參會(huì )部門(mén)，由起草部門(mén)會(huì )同企業(yè)管理部依據制度流程審查內容確定。參會(huì )部門(mén)應由主要負責人或分管負責人參會(huì )。審查會(huì )實(shí)行簽名制，參會(huì )人員對發(fā)表的意見(jiàn)和建議負責。
第十九條 對涉及公司全局性、綜合性的重要制度流程草案，需提交經(jīng)理辦公會(huì )、董事會(huì )或職代會(huì )審議的，應按程序提交，經(jīng)會(huì )議通過(guò)后，正式行文發(fā)布實(shí)施。
第二十條 綜合部負責將進(jìn)入行文程序的制度流程，通過(guò)公司行文流程發(fā)布。
第六章 制度流程的實(shí)施與廢止
第二十一條 制度流程的實(shí)施，本著(zhù)誰(shuí)制定誰(shuí)負責的原則，由起草部門(mén)負責實(shí)施，嚴格執行，并保持相關(guān)執行有效記錄。
第二十二條 各部門(mén)在實(shí)施過(guò)程中，要建立本部門(mén)的制度流程目錄清單，持續保持有效的目錄清單以及實(shí)施記錄。
第二十三條 公司制度流程主管部門(mén)，定期組織對制度流程的執行情況進(jìn)行檢查，檢查結果納入績(jì)效考核。
第二十四條 需要廢止的制度流程，由起草部門(mén)及時(shí)將需要廢止的制度流程的名稱(chēng)、文號、文件廢止的原因等報企業(yè)管理部，經(jīng)審查同意后，由企業(yè)管理部定期廢止制度流程目錄。
第七章 管理要求
第二十五條 各職能部門(mén)要對本部門(mén)制度流程每年組織一次梳理，保持有效的制度流程目錄清單，同時(shí)各部門(mén)在1月底以前向企業(yè)管理部報送本年度制定、修訂計劃以及廢止的目錄清單。
第二十六條 企業(yè)管理部根據各部門(mén)的報送情況，在第一季度編制下達公司年度制度流程制定、修訂計劃，包括對廢止的制度流程進(jìn)行統計匯總，一并行文。
第二十七條 職能部門(mén)要嚴格執行公司下達的制定、修訂計劃。
第二十八條 會(huì )簽部門(mén)在會(huì )簽過(guò)程中要認真履行好審查把關(guān)的職責，確保制度流程的可行性、科學(xué)性和有效性。
第二十九條 規章制度附則中的解釋權歸屬，應按照“誰(shuí)擬稿，誰(shuí)解釋”的原則，解釋權歸擬稿部門(mén)。兩個(gè)以上部門(mén)聯(lián)合發(fā)布的規章制度，由擬稿部門(mén)負責解釋。
第八章 違反制度流程的處罰辦法
第三十條 公司現有規章制度中對違反制度流程行為有明確的處理處罰條款的，按照原規章制度中的相關(guān)規定執行。
第三十一條 公司現有規章制度中對違反制度流程行為沒(méi)有明確的處理處罰條款的，按照以下規定執行。
第三十二條 處罰的范圍：
�。ㄒ唬└鲉挝换騿T工違反或未按照規定的制度流程進(jìn)行操作。
�。ǘ┻`規操作崗位所處單位。
�。ㄈ┌l(fā)現但對本崗位或本單位業(yè)務(wù)相關(guān)人員或單位的違規行為不進(jìn)行提醒的，按照相關(guān)條例進(jìn)行處罰。
第三十三條 處罰規定：
�。ㄒ唬﹩T工違反或未按照規定的制度流程進(jìn)行操作，情節輕微且沒(méi)有造成經(jīng)濟損失或其他不良后果的，單獨適用經(jīng)濟處罰方式處理。第一次違規處罰主管部門(mén)可對責任人進(jìn)行批評教育則其改正，再次違規視情節嚴重程度對責任人罰款50-200元。屢教不改者按照《員工違規違紀處理管理辦法》相關(guān)規定進(jìn)行處理。導致發(fā)生事故、安檢、經(jīng)濟糾紛，給公司造成經(jīng)濟損失的，按照公司《員工違規違紀處理管理辦法》相關(guān)規定進(jìn)行處理。
�。ǘ﹩挝贿`反或未按照規定的制度流程進(jìn)行操作，處罰主管部門(mén)視情節進(jìn)行處罰。違規情節輕微且沒(méi)有造成經(jīng)濟損失或其他不良后果，但存在潛在經(jīng)營(yíng)風(fēng)險的，單獨適用經(jīng)濟處罰方式處理，對責任單位在月度績(jì)效考核中扣0.2-2分，同時(shí)減發(fā)責任單位主要負責人和分管負責人月度預支工資收入的10-30%。性質(zhì)惡劣或將來(lái)可能給公司帶來(lái)惡劣后果的，由處罰主管部門(mén)組織調查，判定事故情節，經(jīng)公司領(lǐng)導討論后作出處罰決定。
第九章 處罰流程
第三十四條 對各單位和個(gè)人違規行為，由企業(yè)管理部負責處罰。違規情節發(fā)生后，由企業(yè)管理部組織調查，相關(guān)單位配合，確認違規行為后，視情節由企業(yè)管理部做出處罰。人力資源部負責經(jīng)濟處罰的執行。情節特別嚴重的，企業(yè)管理部組織調查后，報公司領(lǐng)導討論并形成處罰意見(jiàn)，企業(yè)管理部負責監督處罰意見(jiàn)的執行。
第十章 附 則
第三十五條 各事業(yè)部（分公司）、各子公司可根據本辦法結合實(shí)際情況，制訂或修訂本單位制度流程管理辦法。
第三十六條 本辦法由企業(yè)管理部負責解釋。
第三十七條 本辦法自印發(fā)之日起執行。
【流程管理制度】相關(guān)文章：
制度流程管理制度04-26
倉庫管理制度及流程06-21
客戶(hù)管理制度及流程03-17
裝飾公司流程管理制度11-20
倉庫管理制度及流程（精選14篇）07-29
供應商管理制度及流程07-29
食品公司流程管理制度11-20
開(kāi)票流程管理制度（通用6篇）06-06
采購管理制度及流程（通用15篇）07-27