財務(wù)部廉潔職責內容

財務(wù)部廉潔職責內容1

　　1、根據公司財務(wù)制度和相關(guān)會(huì )計法規，審核各種費用報銷(xiāo)單據。

　　2、建立相關(guān)費用臺賬，并及時(shí)跟新，確保數據準確無(wú)誤。

　　3、隨時(shí)關(guān)注國家相關(guān)法律法規的出臺，對于工作相關(guān)的政策要及時(shí)的'與領(lǐng)導進(jìn)行溝通。

　　4、組織、督促相關(guān)人員及時(shí)按要求開(kāi)展財產(chǎn)清查、盤(pán)點(diǎn)（含倉庫盤(pán)點(diǎn)）工作；

　　5、完成上級交辦的其它任務(wù)。

財務(wù)部廉潔職責內容2

　　1.編制上報各種財務(wù)報表，提供各種財務(wù)數據，上交各種稅費。

　　2.審核當月員工的工資匯總表和記帳證。

　　3.督促酒店建立健全會(huì )計核算制度，檢查會(huì )計制度的執行情況，對會(huì )計核算工作的質(zhì)量進(jìn)行監督。

　　4.督促酒店建立健全財務(wù)管理制度，完善財務(wù)監督機制，檢查酒店執行國家財經(jīng)法律、法規、制度及遵守財經(jīng)紀律情況，對財務(wù)活動(dòng)的.合法性進(jìn)行監督。

　　5.審核酒店擬訂的年度財務(wù)預、決算方案，資金使用和調度計劃，籌資、融資和投資計劃，利潤分配或彌補虧損方案。

　　6.審核酒店財務(wù)報告，評價(jià)和報告其經(jīng)營(yíng)管理業(yè)績(jì)。與酒店總經(jīng)理一起，共同對財務(wù)報表和報告的質(zhì)量負責。

財務(wù)部廉潔職責內容3

　　1.協(xié)助上級領(lǐng)導開(kāi)展工作，維護執行集團公司的財務(wù)政策和財務(wù)管理制度;

　　2.負責組織本部門(mén)人員做好日常會(huì )計核算、納稅申報工作;

　　3.負責日常銀行關(guān)系的維護;

　　4.分析市場(chǎng)和項目融資風(fēng)險，參與制定融資預算和融資計劃;

　　5.完成按揭款、貸款等相關(guān)工作;

　　6.參與資金管理，確保資金安全。

財務(wù)部廉潔職責內容4

　　1、辦理現金收支業(yè)務(wù)及銀行結算業(yè)務(wù)，每日及時(shí)登記現金賬及銀行日記賬，做到日清月結;核對銀行未達賬項，編制銀行余額調節表;

　　2、一般納稅人、小規模納稅人個(gè)稅款繳納事宜;

　　3、日常費用報銷(xiāo)和網(wǎng)銀操作處理;負責開(kāi)具各項票據;

　　4、了解銀行對公業(yè)務(wù)、結算業(yè)務(wù)和外匯收支及結匯經(jīng)驗;

　　5、熟悉海關(guān)保函、保證金、及稅款相關(guān)事項辦理。

　　6、處理公司在各個(gè)跨境電商網(wǎng)絡(luò )平臺銷(xiāo)售數據狀況相關(guān)工作及公司各物流渠道對賬工作;

　　7、負責與國內外銀行及各收款渠道的對外聯(lián)絡(luò );

財務(wù)部廉潔職責內容5

　　1、收付款處理，制作記賬憑證、銀行對賬、單據審核、開(kāi)具與保管發(fā)票;

　　2、應收、應付賬款記賬、與相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)核對;

　　3、費用賬審核、記賬，費用報表生成;

　　4、月?lián)p益表、資產(chǎn)負債表、部門(mén)運營(yíng)盈虧表等月度報表生成;

　　5、與財務(wù)、稅務(wù)、行政相關(guān)的外務(wù)聯(lián)絡(luò )，事務(wù)協(xié)調處理;

　　6、協(xié)助運營(yíng)經(jīng)理進(jìn)行項目預算、匯總、評估等工作。

財務(wù)部廉潔職責內容6

　　1.負責開(kāi)展公司的財務(wù)管理工作，參與公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理決策，列席公司總經(jīng)理辦公會(huì )會(huì )議，針對審議和審查事項從財稅、核算等方面發(fā)表意見(jiàn);

　　2.建立健全財務(wù)管理的各項，嚴格遵守財經(jīng)紀律、法規和各項規章制度，不斷改進(jìn)財務(wù)工作;

　　3.負責開(kāi)展公司會(huì )計核算、稅務(wù)管理、資金管理和融資管理等財務(wù)工作;

　　4.負責審核公司的財務(wù)開(kāi)支，對公司全部資金收付業(yè)務(wù)和費用報銷(xiāo)進(jìn)行審查，負責公司公司的資金管理和融資工作;

　　5.參與制訂公司各項經(jīng)營(yíng)計劃、目標任務(wù)分解、投資決策、職工工資、福利政策，協(xié)調計劃財務(wù)部與公司其他各部門(mén)之間的工作關(guān)系;

　　6.參與公司的業(yè)務(wù)開(kāi)展、經(jīng)濟合同簽訂、財務(wù)預決算方案、投融資業(yè)務(wù)、利潤分配等重大財務(wù)事項的.研究制定;

　　7.做好公司內外部審計相關(guān)工作;

　　8.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

財務(wù)部廉潔職責內容7

　　1、掌握貨幣資金存量及流向情況；

　　2、配合評估事務(wù)所撰寫(xiě)年度評估報告，做好銀行對貸款卡年檢所需資料的收集和整理；

　　3、審核申請開(kāi)立銀行賬戶(hù)的報告、中標工程合同、項目部設立文件、開(kāi)立銀行結算賬戶(hù)審批表等資料，對銀行賬戶(hù)的開(kāi)立情況進(jìn)行管理和監督；

　　4、根據天住集團所屬各單位的`借款申請報告，按審批程序進(jìn)行申報，辦理出借資金業(yè)務(wù)，跟蹤借款使用狀況；

　　5、收集資金收取和使用信息，研究資金效益，撰寫(xiě)全集團資金情況分析報告；

　　6、對天住集團所屬各單位資金管理的進(jìn)行檢查和指導工作；

　　7、配合做好審計和其他相關(guān)部門(mén)的檢查工作

　　8、完成領(lǐng)導交辦的其他工作；

財務(wù)部廉潔職責內容8

　　1.能夠獨立完成日常賬務(wù)處理，包含并不限于A(yíng)R、資產(chǎn)、融資、成本核算等內容;

　　2.跟蹤、匯總并匯報各類(lèi)出庫存貨直至進(jìn)入正常流轉流程為止，含與業(yè)務(wù)端直接溝通;

　　3.負責公司的AR財務(wù)分析工作;

　　4.編制公司財務(wù)報表及相關(guān)分析表格，為企業(yè)管理決策提供依據。

　　5.協(xié)助領(lǐng)導建立和優(yōu)化財務(wù)方面管理制度和有關(guān)規定，并跟蹤落地執行。

　　6.編制及匯總公司月/季/年預算、預算差異分析，并提出改善意見(jiàn)，確保公司財務(wù)目標的達成。

財務(wù)部廉潔職責內容9

　　1、負責日常收支管理和核對、會(huì )計憑證、出納、稅務(wù)工作;

　　2、負責記賬憑證的'編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;負責開(kāi)具各項票據;

　　3、編制預算和執行預算，參與擬訂資金籌措和使用方案，確保資金的有效使用;

　　4、審查公司對外提供的會(huì )計資料;

　　5、制訂公司內部財務(wù)、會(huì )計制度和工作程序，經(jīng)批準后組織實(shí)施并監督執行;

　　6、負責登記現金日記賬、銀行存款記賬的工作，做到日清月結;

　　7、協(xié)助領(lǐng)導完成其他日常事務(wù)性工作。

財務(wù)部廉潔職責內容10

　　1. 負責應收賬款/出庫未開(kāi)票/保證金相關(guān)業(yè)務(wù)的登記、核銷(xiāo)、關(guān)聯(lián)、對賬、統計、分析工作，跟進(jìn)業(yè)務(wù)部門(mén)相關(guān)工作的開(kāi)展及進(jìn)展情況;

　　2. 負責費用報銷(xiāo)的審核工作;

　　3. 負責費用憑證的.制作工作;

　　4. 負責分管公司帳務(wù)處理、賬簿登記、報表編制、納稅申報等工作;

　　5. 負責新人入職財務(wù)報銷(xiāo)制度的培訓工作;

　　6. 提交日、周、月度、并跟蹤其完成情況。

　　7. 配合財務(wù)團隊其他成員做好相關(guān)輔助工作; 完成領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。

財務(wù)部廉潔職責內容11

　　1、公司應收賬款及時(shí)跟蹤催收。

　　2、負責核對及安排各車(chē)隊、各船公司、應收應付賬款明細的準確性提交。

　　3、控制和監督各目的港車(chē)隊的'代收款限額。

　　4、各種報表的匯總，應收和應付的統計，毛利的計算與統計。

　　5、具體負責客商的維護，包括新增登記、合同評審。

　　6、負責賬單的審核和保管。

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