資金主管述職報告

　　隨著(zhù)社會(huì )一步步向前發(fā)展，接觸并使用報告的人越來(lái)越多，報告包含標題、正文、結尾等。那么什么樣的報告才是有效的呢？以下是小編為大家收集的資金主管述職報告，希望能夠幫助到大家。

　　根據公司安排本人于20xx年元月15日開(kāi)始調回資金管理部工作，同時(shí)兼任瓦滄公司總經(jīng)理職位�，F就一年來(lái)的工作情況進(jìn)行述職，請評議：

　　一、崗位職責及目標任務(wù)

　　根據公司對我的職責安排，我的主要工作任務(wù)及內容為公司金融機構貸款及融資事項(特別是外資銀行貸款)、鄂西北(以十堰地區為主)項目融資及資源拓展事項，協(xié)調、處理、完成竹溪縣瓦滄流域水電開(kāi)發(fā)有限責任公司重大外圍協(xié)調事項及原股東股權轉讓事宜。

　　二、履行職責情況

　　1.德(法制觀(guān)念、職業(yè)道德、協(xié)作性)

　　德，反映了一個(gè)人的思想覺(jué)悟、工作作風(fēng)和道德品質(zhì)。我努力從本職工作做起，不斷加強學(xué)習，有較強的事業(yè)心和責任感，盡職盡責地完成各項工作。堅持做到"在認認真真學(xué)習上要有新進(jìn)步，在堂堂正正做人上要有新境界，在踏踏實(shí)實(shí)做事上要有新成效"。無(wú)論做什么工作都能擺正自己同組織、同事業(yè)的關(guān)系，把實(shí)現個(gè)人的人生價(jià)值同服從上級領(lǐng)導的安排和開(kāi)創(chuàng )工作新局面，不斷振興企業(yè)緊密地結合起來(lái)，在工作和事業(yè)面前顧全大局，不爭名奪利，不計較個(gè)人得失，不斷開(kāi)闊視野、創(chuàng )新工作思路和方法。

　　2.能(業(yè)務(wù)知識管理能力、創(chuàng )新能力、理解判斷能力)

　　一個(gè)人綜合素質(zhì)的高低，工作能力的強弱，決定著(zhù)他能否履行好崗位賦予的職責和完成好上級交給的各項任務(wù)。我始終把提高自己的工作能力和管理能力放在第一位，一年來(lái)我努力在不斷提高自身的能力和素質(zhì)上下功夫，在努力提高自己工作效率上想辦法做到統籌兼顧各方面的工作。對外貸工作及瓦滄公司重大外圍協(xié)調、原股東股權轉讓事宜等工作，做到了統籌兼顧，把領(lǐng)導安排的工作落實(shí)到了具體的行動(dòng)中。

　　3.績(jì)(工作數量、工作效率、工作質(zhì)量、年度工作目標完成情況)

　　對照20xx年工作職責及年度工作目標，完成了以下幾個(gè)方面的工作：

　　1)竹溪縣瓦滄流域水電開(kāi)發(fā)有限責任公司重大外圍協(xié)調事項及原股東股權轉讓事宜工作，由于瓦滄公司歷經(jīng)幾任業(yè)主，工程建設也是幾上幾下，這樣導致公司收購瓦滄公司后遺留問(wèn)題繁多。今年以來(lái)直接參與或協(xié)調處理了多起原遺留問(wèn)題引起的訴訟案件：如付偉工程合同糾紛案件、王麗琴民間借貸糾紛案件、鄭磅、顧瑞華勞動(dòng)合同糾紛案件、中鐵十八局工程合同糾紛案件以及公司登記糾紛案件等，較好的協(xié)調和處理了如上訴訟案件，沒(méi)有因此給公司利益造成損失。

　　組織協(xié)調和處理了多起原瓦滄公司債務(wù)糾紛，如華德輝工程結算問(wèn)題、劉詩(shī)輝股權轉讓款問(wèn)題、現場(chǎng)拖欠老百姓各種款項問(wèn)題等等，沒(méi)有因為這些問(wèn)題而導致現場(chǎng)施工收到干擾和阻礙，最大限度的支持了現場(chǎng)工程施工開(kāi)展工作;起草并上報了多份請求竹溪、竹山縣領(lǐng)導協(xié)調處理工程建設中問(wèn)題的請示報告，較好的處理了竹溪境內的工程施工中遇到各項的問(wèn)題，使得竹溪境內的工程施工一直較為順利的進(jìn)行。

　　2)國內銀行融資工作的配合工作，雖然資金管理部給我的分工主要是從事從外國政府或金融組織及機構融資工作，但，在國內銀行的融資工作中，積極、主動(dòng)的協(xié)助領(lǐng)導和同事開(kāi)展了諸多工作，如十堰、竹溪農商行貸款的爭取工作，中國進(jìn)出口銀行貸款的配合工作，國家開(kāi)發(fā)銀行貸款爭取工作，宜昌商業(yè)銀行貸款逾期轉貸銜接配合工作等。

　　3)外國政府或金融組織及機構融資工作，此項工作的真正開(kāi)展是在7月份以后，我組織并起草了多份爭取外貸資金的申請報告：如恩施地區的咸盈河、泗渡河電站項目爭取外貸資金支持的申請報告;廣水風(fēng)電項目爭取德國促進(jìn)銀行貸款支持的申請報告等�；�本理順了外貸申報的各種流程，較好的銜接好了外貸申報審批部門(mén)的'關(guān)系，使得從縣級發(fā)改部門(mén)、財政部門(mén)等到市州一級發(fā)改、財政等部門(mén)、省一級發(fā)改、財政等部門(mén)乃至國家發(fā)改委層面的人員銜接及申報程序上都已經(jīng)比較暢通。接手了王家河項目歐投貸款工作，對王家河項目歐投貸款前期工作進(jìn)行了仔細的總結和分析，組織申報了歐投貸款所需材料工作，由原來(lái)的被動(dòng)等待，變?yōu)楝F在的主動(dòng)出擊，能夠第一時(shí)間掌握歐投貸款進(jìn)展的情況。

　　本人組織和領(lǐng)導的廣水風(fēng)電項目爭取德國促進(jìn)銀行貸款支持工作取得了較大突破，從資料準備到各級發(fā)改委(局)系統以及各級政府(部門(mén))的銜接，我和我的同事不辭辛勞，加班加點(diǎn)的工作，終于得到了省一級發(fā)改委文件批準及國家發(fā)改委相關(guān)領(lǐng)導4/6的批準承諾，為我們明年的外貸爭取工作打下了較為堅實(shí)的基礎。荊門(mén)熱能項目爭取外貸資金，目前也已正式啟動(dòng)，已上報發(fā)改委納入明年的德國促進(jìn)銀行貸款備選計劃;同時(shí)爭取世界銀行貸款工作也正在接觸與洽談之中。

　　4)國家政策及補助資金的爭取及協(xié)調工作，今年10月份開(kāi)始，公司安排我關(guān)注并爭取各項國家政策及補助資金，為此，在公司同事的幫助下，爭取到了80萬(wàn)元的農村電氣化補助資金;同時(shí)和相關(guān)領(lǐng)導溝通其他性質(zhì)的補助資金的爭取渠道申報方式等，為以后年度的工作作了一定的資源儲備。

　　4.勤(工作態(tài)度、出勤情況)

　　我嚴格遵守公司的各項規章制度，按時(shí)參加公司組織的各項活動(dòng)、按時(shí)各項學(xué)習，始終做到勤勤懇懇、任勞任怨，從未出現過(guò)不假外出、曠工和遲到、早退等現象。這一年來(lái)我把自己的工作當作自己一生的事業(yè)來(lái)看待，工作敢想敢干，迎接挑戰，吃苦耐勞。勤勤懇懇、忠于職守，以嚴謹的作風(fēng)、認真的態(tài)度和嚴格的標準按時(shí)完成了各項工作任務(wù)。

　　5.廉(廉潔自律)

　　在廉潔自律方面，我堅持做到自重、自省、自警、自勵。珍重自己的言行、人格、和名譽(yù)，決不干那些自輕自賤、與國家法律和公司規章制度不相符的事情。經(jīng)常反省自己的思想行為是否符合國家及公司的利益。用國家的法律法規和公司規章制度約束自己，警告自己不要有越軌的行為。始終保持旺盛的工作斗志，振奮的精神狀態(tài)。時(shí)時(shí)刻刻按較高的標準嚴格要求自己，不斷加強學(xué)習，加強政治思想和道德修養，廉潔自律，保持清醒的頭腦，抵制腐朽思想的侵蝕。

　　6.學(xué)(學(xué)習情況)

　　學(xué)習是一個(gè)人進(jìn)步的動(dòng)力，特別是當今知識性社會(huì )快速發(fā)展的今天，必需加強自身的學(xué)習，提高自己的理論水平和管理水平。從工作實(shí)踐中不斷的提高和完善自己，努力學(xué)習科學(xué)知識，跟上時(shí)代的步伐，不斷總結工作中的得與失，提高自己的領(lǐng)導能力和領(lǐng)導藝術(shù)，在工作中成為既懂專(zhuān)業(yè)又懂管理的兩用人才。對自己一年來(lái)的工作情況進(jìn)行認真述職，從中總結經(jīng)驗，找出差距，對做好今后的工作，十分有益，雖說(shuō)工作中還存在一些不足，但我有決心，有信心，在公司領(lǐng)導和全體職工的幫助和關(guān)心下，努力學(xué)習，扎實(shí)工作，為企業(yè)強盛做出自己最大的貢獻。

　　三、存在的問(wèn)題和不足

　　差距(崗位職責、年度目標)

　　雖然如上所述在公司領(lǐng)導和同事的幫助和支持下，取得了一點(diǎn)成績(jì)，但是，對照自己的崗位職責和年度目標以及公司領(lǐng)導的要求還有很大差距：

　　1、瓦滄公司重大外圍協(xié)調工作還沒(méi)能最終完成，由于種種原因，洞溝電站位于竹山縣境內的廠(chǎng)房建設還沒(méi)正式啟動(dòng)，雖然我們多次赴竹山縣協(xié)調，但到目前為止還沒(méi)能取得重大突破，離公司要求還有很大差距。

　　2、十堰地區的其他資源拓展工作沒(méi)能取得新的成績(jì)，我配合公司投資發(fā)展部多次尋求新的資源點(diǎn)，但還沒(méi)有大的突破。

　　3、外貸工作雖有些大的進(jìn)展，但還沒(méi)有真正取得首筆貸款。這與公司的要求尚有差距。

　　4、其他水電項目外貸資金申請申報工作遇到政策性瓶頸，雖然我們的申報資料已經(jīng)上報到市州一級發(fā)改委，但由于國家投資投向調整等原因影響，是否能取得外貸資金支持，尚不明朗。以上是我的述職報告，請領(lǐng)導和同事們進(jìn)行評議。

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