財務(wù)部主管述職報告（通用5篇）
人生天地之間，若白駒過(guò)隙，忽然而已，回顧這段時(shí)間的工作，取得的收獲不是一星半點(diǎn)的，是時(shí)候仔細的寫(xiě)一份述職報告了。我們該怎么去寫(xiě)述職報告呢？下面是小編幫大家整理的財務(wù)部主管述職報告（通用5篇），歡迎閱讀與收藏。
財務(wù)部主管述職報告1
20xx年我任公司財務(wù)，在領(lǐng)導關(guān)心支持下，在同事們的配合幫助下，我抱著(zhù)“認認真真做事，堂堂正正做人”的原則，加強學(xué)習鍛煉，認真履行職責，全面提高了自己的思想素質(zhì)、工作能力和綜合素質(zhì)，認真履行了自己的工作職責，勤勤懇懇，盡職盡責，扎實(shí)工作，在思想、工作等方面取得了一定的收獲，較好的完成了全年各項目標任務(wù)�，F將一年來(lái)的工作思想情況等情況匯報如下，請各位領(lǐng)導和同志們批評指正。
一、加強理論學(xué)習，個(gè)人素質(zhì)不斷提高，增強了對勘探事業(yè)的激情。
一個(gè)人，只有不斷的學(xué)習，才能不斷的進(jìn)步，才能適應當代社會(huì )的發(fā)展。20xx年來(lái)，我始終注重加強學(xué)習以提高自身綜合素質(zhì)，增強對事業(yè)的熱情，促進(jìn)工作的開(kāi)展。
一是認真加強專(zhuān)業(yè)知識學(xué)習，不斷提高自己業(yè)務(wù)能力與水平。為更好地開(kāi)展工作，本人堅持“向他人學(xué)、向書(shū)本學(xué)”的學(xué)習型適應思路：一方面，虛心向老同志請教，學(xué)習他們的經(jīng)驗與長(cháng)處，通過(guò)向他們的指導來(lái)提高自己；另一方面，認真學(xué)習相關(guān)理論知識，努力掌握相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識，提升自己理論水平。
二是認真加強思想政治學(xué)習，不斷提高自己的政治理論水平，增強對事業(yè)的激情。在思想政治上，我不斷要求進(jìn)步，時(shí)時(shí)處處提醒自己是一名中國共產(chǎn)黨員，無(wú)論在思想上，還是在工作上都要起到先鋒模范帶頭作用，要無(wú)愧于共產(chǎn)黨員這個(gè)光榮的稱(chēng)號。
二、認真履行職責，積極開(kāi)展工作，努力使工作出成績(jì)
一是加強財務(wù)監督，強化會(huì )計基礎規范。
一年來(lái)，我本著(zhù)客觀(guān)、嚴謹、細致的原則。在辦理會(huì )計事務(wù)時(shí)做到實(shí)事求是，細心審核，加強監督，嚴格執行財經(jīng)紀律。按照財務(wù)電算化記帳制度和會(huì )計基礎工作規范的要求進(jìn)行財務(wù)基礎管理，在收費管理方面，嚴格按照物價(jià)規定收費項目的收費金額收取。
二是積極做好清產(chǎn)核資工作。
為加強清產(chǎn)核資工作，我們一方面加強平時(shí)報銷(xiāo)工作中，督促經(jīng)辦人及時(shí)辦理固定資產(chǎn)入庫手續，并定期進(jìn)行核對，確保帳實(shí)相符。今年對固定資產(chǎn)已經(jīng)清查過(guò)一次，還完成了固定資產(chǎn)電腦初始化過(guò)程。另一方面在資金管理方面，每月定期與銀行核對，以免發(fā)生資金短缺現象。
三是合理安排收支預訂，嚴格預算管理。
單位預算既是事業(yè)單位完成各項工作任務(wù)，實(shí)現了事業(yè)計劃的重要保證，也是單位財務(wù)工作的基本根據。為此，我們科室根據本中心發(fā)展實(shí)際總結分析上年度預算執行情況。廣泛收集各業(yè)務(wù)科室所需要的必須開(kāi)支經(jīng)費的項目，本著(zhù)“以收定支，量入為出，保證重點(diǎn)，兼顧一般”的原則，使預算更加切實(shí)合理，發(fā)揮其在財務(wù)管理中的積極作用，在實(shí)際執行中，嚴格按照預算執行，充分發(fā)揮資金的使用效益，確保中心各項工作順利完成。
四是認真做好單位年終決算工作。
年終決算是一項比較繁重的復雜的工作，主要是進(jìn)行結算舊帳，年終轉帳，記入新帳和編制會(huì )計報表等。財務(wù)報表是反映單位財務(wù)狀況和收支情況的書(shū)面文件。是財政部門(mén)和單位領(lǐng)導了解情況，掌握政策，指導單位預算執行工作的重要資料，也是編制下年度財務(wù)收支預算的基礎，所以我們科室非常重視這項工作，認真細致地做好年終決算和編制各種會(huì )計報表，同時(shí)針對報表對一年來(lái)的收支活動(dòng)進(jìn)行分析，通過(guò)分析總結出管理的經(jīng)驗，揭示出存在的問(wèn)題，以便改進(jìn)財務(wù)管理工作，提高管理水平，同時(shí)也為領(lǐng)導的決策提供了依據。
三、不斷強化自律意識，堅持嚴于律己、努力做好表率
本人堅持始終把耐得平淡、舍得付出、默默無(wú)聞作為自己的準則；始終把增強公仆意識、服務(wù)意識作為一切工作的基礎；始終把作風(fēng)建設的重點(diǎn)放在嚴謹、細致、扎實(shí)、求實(shí)上，腳踏實(shí)地埋頭苦干；嚴于律己、以身作則、勤奮從政、克己奉公、淡泊名利，努力克服生活上的各種困難，做好廉潔自律，在廉政上，努力做到“自重、自省、自警、自勵。管好自己的人，看好自己的門(mén)，廉潔奉公，忠于職守，發(fā)揮模范帶頭作用，努力做到好表率。
四、工作中存在的不足
一是財務(wù)工作距離財務(wù)管理的要求還有很大差距。
疾控中心的財務(wù)工作更多的是會(huì )計工作，僅僅停留在事中證帳，事后算帳，對業(yè)務(wù)的預見(jiàn)性不夠。另外，作為財務(wù)負責人對單位各項業(yè)務(wù)活動(dòng)參與不主動(dòng)，只能按照理論上的指標去計算，去解釋?zhuān)赃@方面的工作距領(lǐng)導的要求相差很遠。
二是會(huì )計工作中仍有許多待改進(jìn)之處。
去年，財政局、衛生局組織學(xué)習了財政部《會(huì )計工作基礎規范》，對我們的會(huì )計工作提出了具體的要求，在實(shí)際中還存在許多不足之處，尤其在一些小問(wèn)題的執行上不夠堅決，在對一些已形成習慣做法的處理上，改變起來(lái)還有一些困難。
三是管理工作的形式化、表面化。
有很多的日常管理工作做的不夠細致、深化，往往停留在表面，沒(méi)有起到管理的作用。對照制度，還存在許多問(wèn)題，針對這種管理中存在的問(wèn)題，如何將管理工作做細做深，應是我們財務(wù)科今后工作的一個(gè)重點(diǎn)。
五、今后工作努力方向
一是力求會(huì )計核算工作的規范化、制度化。
按財政局、衛生局要求，做好日常會(huì )計核算工作，只有按照《工作規范》、《財務(wù)制度》做好日常會(huì )計核算工作，做好財務(wù)工作分析的基礎工作，才能為領(lǐng)導提供真實(shí)有效的，具有參考價(jià)值的財務(wù)分析及決策依據。力求會(huì )計核算工作的規范化、制度化。
二是不斷提高業(yè)務(wù)知識，針對自己的薄弱環(huán)節，有的放矢。
在做好日常會(huì )計核算工作基礎中，針對自己的薄弱環(huán)節，有的放失，不斷加強學(xué)習，努力提高自身的綜合能力；加強預算分析工作，按單位領(lǐng)導要求，認真做好財務(wù)計劃工作，在日常工作中按照財務(wù)計劃，監督單位對資金進(jìn)行合理，有效的使用，使財政資金使用的效益最大化。
三是加強內外溝通。
在新的一年里，對內財務(wù)和各科室之間經(jīng)常溝通，形成一種聯(lián)動(dòng)效應，對單位的各種有關(guān)財務(wù)的信息工作，作一個(gè)動(dòng)態(tài)的掌握，對不同的時(shí)期的各種信息資料不斷更新，掌握每一項經(jīng)費的進(jìn)展，對外加強與各相關(guān)單位之間的聯(lián)系，及時(shí)掌握有關(guān)政策、信息，做到依法又合理，為單位各項業(yè)務(wù)做好財務(wù)方面的參謀。
最后，在今后的工作中，希望領(lǐng)導和同事們一如既往地大力支持財務(wù)工作，我也會(huì )在工作中盡我所能，不遺余力地做好財務(wù)工作。以上是我20xx年述職情況，請各位領(lǐng)導與同志們予以評議。
首先，我非常感謝公司領(lǐng)導能為我們提供這次鍛煉自我、提高素質(zhì)、升華內涵的機會(huì )，同時(shí)，也向一年來(lái)關(guān)心、支持和幫助我工作的主管領(lǐng)導、同事們道一聲真誠的感謝，感謝大家在工作和生活上對我的無(wú)私關(guān)愛(ài)，一年來(lái)，我基本上完成了自己的本職工作，履行了會(huì )計崗位職責，現就我一年來(lái)履行職責的情況作如下述職，請予以評議：
回顧既緊張而又充實(shí)的一年時(shí)間，感覺(jué)到這是我個(gè)人工作、學(xué)習和生活上收獲最大的一年，企業(yè)財務(wù)工作是一項專(zhuān)業(yè)相當強的工作，作為財務(wù)人員，必須掌握一定的專(zhuān)業(yè)知識，借助先進(jìn)的信息處理技術(shù)，才能搞好企業(yè)財務(wù)核算工作，這也是一名財務(wù)人員必須具備的基本素質(zhì)和能力，至此，我遵照《會(huì )計法》、《企業(yè)會(huì )計制度》學(xué)習了初級會(huì )計實(shí)務(wù)、經(jīng)濟法基礎財務(wù)知識、管理制度等，又壓力才有動(dòng)力，緊張而又充實(shí)的工作氛圍給予我積極向上的工作動(dòng)力，每當工作中遇到棘手的問(wèn)題，我都虛心向師傅和身邊的同事請教，取別人之長(cháng)、補自己之短，我深知財務(wù)工作始終貫穿于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的每個(gè)角落，對于企業(yè)來(lái)說(shuō)是相當重要的，從原始憑證的審核、記帳憑證的填列、會(huì )計帳簿的登記，到最終生成準確無(wú)誤的財務(wù)會(huì )計報表，為相關(guān)領(lǐng)導部門(mén)了解企業(yè)財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成本和現金流量，并據以做出經(jīng)濟決策，進(jìn)行宏觀(guān)經(jīng)濟管理提供真實(shí)、可靠的財務(wù)數據信息，當然，作為我來(lái)說(shuō)最重要的就是堅持實(shí)事求是的工作原則，每個(gè)月末及時(shí)收取各項目部工程量報表、材料明細帳、登記資金回收臺帳、按時(shí)發(fā)放職工生活費、堅持填報各項目部經(jīng)濟活動(dòng)分析報告、每個(gè)季度末統一裝訂記帳憑證、材料盤(pán)點(diǎn)表，做財務(wù)檔案資料的管理工作，盡職盡責，認真完成自己份內的事情，此外協(xié)助各個(gè)項目部盡我所能去做工作，不僅鍛煉了我的責任心，也鍛煉了我的耐性，我以熱情的工作態(tài)度來(lái)增強素質(zhì)，以?xún)?yōu)質(zhì)高效的工作成效來(lái)樹(shù)立形象。
財務(wù)部主管述職報告2
20xx年上半年，計劃財務(wù)部在行領(lǐng)導的直接領(lǐng)導下，在全行員工的大力支持和配合下，同心協(xié)力，艱苦奮斗，緊緊圍繞年初既定的目標，以更扎實(shí)的工作作風(fēng)，嚴謹的工作態(tài)度，圓滿(mǎn)的完成了行領(lǐng)導交辦的各項任務(wù)�，F將這半年的工作總結材料匯報如下：
一、工作落實(shí)情況
�。ㄒ唬┙M織部門(mén)員工進(jìn)行定期學(xué)習，以此提高部門(mén)員工的業(yè)務(wù)技能水平和法律意識。
每周星期一，我部門(mén)按質(zhì)按量的遵照行領(lǐng)導的安排部署進(jìn)行相關(guān)知識的學(xué)習，其中包括人事教育、安全法、會(huì )計基礎知識，法律法規知識、稅法知識以及思想道德素質(zhì)的學(xué)習等。
通過(guò)學(xué)習，使我部門(mén)員工更為深刻的認識到自己工作崗位的重要性：文件上傳下達的及時(shí)性，人事教育培訓的科學(xué)性、車(chē)輛資金重要空白憑證的安全性。
人們常說(shuō)，思想決定行動(dòng)，行動(dòng)決定執行力。我部門(mén)正是注重了這一點(diǎn)，使行之有效的執行力得到了充分發(fā)揮，從根本上轉變了他們的工作態(tài)度，調動(dòng)了他們的工作積極性，出色的完成了各自的工作，保證了工作質(zhì)量又快又好的發(fā)展。
�。ǘ╉樌瓿闪巳U五金的繳納工作。
上半年，我部門(mén)在人員短缺的情況下，雖工作千頭萬(wàn)緒，但為了確保我行員工的切身利益，利用一切可利用的機會(huì )和時(shí)間及時(shí)的將我行34位員工的住房公積金和醫療保險從郵政局那邊進(jìn)行了賬戶(hù)過(guò)渡和繳費工作，確保了我行員工生病住院醫療報銷(xiāo)和購房所需的住房公積金，維護了我行員工的切身利益。
�。ㄈ┓e極配合業(yè)務(wù)部門(mén)，視支行為家，努力完成行內下達的各項指標任務(wù)。
支行的生存與發(fā)展，不是哪一個(gè)部門(mén)的事，而是每一個(gè)員工的事情。因此，我部門(mén)積極響應行內的號召，動(dòng)用一切可動(dòng)用的關(guān)系來(lái)推動(dòng)各項業(yè)務(wù)的發(fā)展，并取得了一定成效：商易通業(yè)務(wù)戶(hù)均余額、儲蓄存款業(yè)務(wù)量與定活比、對公業(yè)務(wù)等都在一定程度上起到了推動(dòng)作用。特別是失地保險資金的收取上，我部門(mén)更是積極響應，將收回的失地保險資金及時(shí)的清理捆把上存上劃。減少了我行資金在途，提高了我行資金利用率以及收益率。
�。ㄋ模┌踩a(chǎn)工作得到加強。
安全工作重于泰山。我部門(mén)的重中之重的工作就是確保車(chē)輛的安全以及資金票款的安全。車(chē)輛安全方面，嚴格要求駕駛人員定期檢修車(chē)輛，定時(shí)進(jìn)行車(chē)輛保養。嚴格要求駕駛人員不允許酒后駕車(chē)不允許疲勞駕車(chē)。嚴格按照行規和作息時(shí)間進(jìn)行派車(chē)用車(chē)，確保了我行的車(chē)輛安全和人身安全。
資金票款方面，我部門(mén)資金調度人員嚴格按照備付金定額和資金調撥審批權限進(jìn)行資金調撥。按時(shí)收繳網(wǎng)點(diǎn)超限資金，及時(shí)使資金回籠。每天嚴格兩次網(wǎng)點(diǎn)資金監控，注意資金異常動(dòng)向，及時(shí)反饋及時(shí)報告，使得不安全因素扼殺在萌芽中。
總之，我部門(mén)員工通過(guò)教育學(xué)習實(shí)踐，對安全知識以及安全意識都有顯著(zhù)提高，從而保證了我行各項工作的安全開(kāi)展，得到了上級以及各級部門(mén)的認可。
�。ㄎ澹┏浞致�(tīng)從行領(lǐng)導的安排調度，使得支行后勤保障工作順利開(kāi)展。
我部門(mén)在行領(lǐng)導的直接領(lǐng)導下，在財務(wù)制度的指引下，嚴格按規章制度辦事。想盡一切辦法控制成本，節約開(kāi)支，并也初見(jiàn)成效。xx是一個(gè)特殊的旅游城市，來(lái)人來(lái)客相對比較多，為了節約開(kāi)支我們努力將吃住安排在經(jīng)濟實(shí)惠的地方，讓客人住著(zhù)既舒服也讓我行費用開(kāi)支得到了節儉。
在用車(chē)方面，嚴格按派車(chē)單和修車(chē)單進(jìn)行出車(chē)和修車(chē)，盡量減少油料和過(guò)橋過(guò)路費以及修理費。在物資領(lǐng)用方面，嚴格按領(lǐng)料單進(jìn)行領(lǐng)取材料，并分部門(mén)分專(zhuān)業(yè)進(jìn)行歸集，使得物資成本得到了有效的控制。在來(lái)人來(lái)客的接待方面，我們盡量做到熱情周到，細致入微，使得客人有賓至如歸的感覺(jué)。
二、下一步工作打算
�。�1）加強與郵政局以及外單位的溝通合作，努力營(yíng)造良好的氛圍，進(jìn)一步促進(jìn)我行業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展。
�。�2）合理做好資金頭寸以及資金調度工作，減少資金在途，加快資金的投放與回籠，提高我行的備付金率和運用戶(hù)率。
�。�3）以人為本，努力狠抓部門(mén)隊伍建設以及思想道德建設。通過(guò)學(xué)習、談心、了解掌握部門(mén)員工的心之所想，解部門(mén)員工心之所急。使之更能夠輕裝上陣，安心踏實(shí)于自己的本質(zhì)工作。
�。�4）加強與業(yè)務(wù)部門(mén)的配合，努力完成支行下達的各項指標任務(wù)，視支行為家，努力為支行添磚加瓦。
�。�5）加強部門(mén)員工技能知識、安全知識、法律知識的學(xué)習，以此提高本部門(mén)員工的素質(zhì)水平。
總之，上半年的工作雖取得一定得成績(jì)，但是我們仍應戒驕戒躁，揚長(cháng)避短，總結經(jīng)驗教訓，將工作完成的更好更出色。
綜合管理部門(mén)的工作千頭萬(wàn)緒，但是只要我們隨時(shí)保持清醒的頭腦，用心想事，用心謀事，用心干事，團結一心，努力拼搏，我想再大的困難，我們也可以迎刃而解！
財務(wù)部主管述職報告3
尊敬的各位領(lǐng)導、各位同仁：
大家好！20xx年本人在部門(mén)的領(lǐng)導下，立足于成本管理崗位，著(zhù)重從成本管理、分析預測、預算執行，工程核算入手，同時(shí)根據公司高新技術(shù)企業(yè)申報時(shí)間節點(diǎn)，配合擬定和編制高企認定資料、研發(fā)費用結構明細及研發(fā)費用報告等�，F將20xx年履行職責情況匯報如下：20xx年度主要工作及職責履行情況
一、經(jīng)營(yíng)分析及預測方面
1、進(jìn)一步完善經(jīng)營(yíng)分析報送機制，認真履行分析職能
一是每月定期對經(jīng)營(yíng)數據完成情況進(jìn)行統計、整理，編制指標匯總表，以預算為導向、與同期做對比、對環(huán)節進(jìn)行控制，全方面的增強了指標的可比度。以數據統計為基礎，建立、健全了經(jīng)營(yíng)分析數據庫。
二是結合公司管理要求，每月匯總成本指標并反饋至分廠(chǎng)，積極配合推進(jìn)指標上墻和班組指標研討學(xué)習工作，并對上月指標完成情況在班組會(huì )議進(jìn)行研討，提出本月指標管理措施，完善班組會(huì )議記錄本，如此真正做到指標管理人人參與，為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策發(fā)揮了一定的參考作用。進(jìn)而能夠進(jìn)一步激發(fā)管理者的積極性，提高企業(yè)的整體管理效率。
2、提高經(jīng)營(yíng)分析對市場(chǎng)決策的支撐，發(fā)揮業(yè)務(wù)分析作用
一是及時(shí)根據供銷(xiāo)市場(chǎng)變化，定期對公司經(jīng)營(yíng)情況、銷(xiāo)售績(jì)效進(jìn)行定期分析，有針對性提出改善經(jīng)營(yíng)管理的建議。
二是建立和完善月、季經(jīng)營(yíng)情況通報，匯總銷(xiāo)售量?jì)r(jià)、成本控制等指標，核算經(jīng)營(yíng)效益，在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)調度會(huì )分析動(dòng)態(tài)指標變化，提示關(guān)注重點(diǎn)，在月計劃會(huì )和季度經(jīng)營(yíng)分析會(huì )重點(diǎn)分析產(chǎn)銷(xiāo)利環(huán)節控制，提示各部門(mén)經(jīng)營(yíng)效益意識。
二、預算管理工作方面
1、完善月度預算執行分析，為經(jīng)營(yíng)管理提供預警
通過(guò)月度計劃會(huì )通報當月費用超標和利潤完成情況，編制銷(xiāo)價(jià)、成本、毛利預算對比表，并結合上下游市場(chǎng)走勢和費用使用情況，提供經(jīng)營(yíng)預測，對下月經(jīng)營(yíng)效益和趨勢做出動(dòng)態(tài)經(jīng)營(yíng)預測，為公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)提供預測預警。
2、發(fā)揮預算專(zhuān)業(yè)職能，配合部門(mén)組織20xx年預算初稿編制工作
配合部門(mén)開(kāi)展20xx年預算初稿編制工作。在編制過(guò)程中，首先參照20xx年預算模板，結合公司的經(jīng)營(yíng)需求和配方調整，對20xx年預算底稿模板進(jìn)行修訂，并開(kāi)展初稿編制工作，同時(shí)配合部門(mén)領(lǐng)導完成了預算申報和調整。后期將根據公司要求進(jìn)度，做好財務(wù)預算的進(jìn)一步優(yōu)化，確保20xx年度預算按時(shí)定稿、下發(fā)。
三、物料流轉、基礎臺賬和成本管理方面
1、以基礎檢查及兩次盤(pán)點(diǎn)情況為契機，梳理風(fēng)險點(diǎn)，緊抓物資管理
基礎檢查和盤(pán)點(diǎn)，暴露出較多物資供應方面的問(wèn)題，揭示出日常核算及管理中的薄弱點(diǎn)、盲點(diǎn)。后期整改中，梳理各環(huán)節風(fēng)險點(diǎn)，提高風(fēng)險意識，嚴把審核關(guān)，并不定期檢查物資供應系統，充分發(fā)揮財務(wù)監督職能，督促相關(guān)部門(mén)整改。
2、加大檢查考核力度，深層次、精細化管理，應對問(wèn)題不盲目，不回避
每月定期編制財務(wù)綜合管理通報，內容涵蓋各個(gè)部門(mén)關(guān)于成本、物料、資金、運輸、合同等,從深層次發(fā)掘潛在風(fēng)險，并結合實(shí)際情況，對相關(guān)部門(mén)提出整改要求，并納入當月考核。同時(shí)積極配合兩大分廠(chǎng)完善工段精細化管理手冊的編制，進(jìn)一步細化指標管理，責任到人，內容深入淺出的指出指標的核算和指標的控制，并與工段專(zhuān)項工資考核掛鉤，提高崗位責任意識。
四、財產(chǎn)保險方面
嚴密跟蹤理賠案件，督促理賠款項到賬。
財務(wù)部主管述職報告4
過(guò)去的一年，在行領(lǐng)導和全體同仁的支持下，財務(wù)部基本完成各項既定指標。下面將財務(wù)部一年來(lái)履職情況匯報如下：
一、全年完成公司量化指標情況
公司全年給我部門(mén)的量化指標主要有五項：
一是資金上存率95%以上；我司全年資金上存率為98%；
二是年末貨幣資金余額8000萬(wàn)元以上，其中公司本級2000萬(wàn)；我司年末貨幣資金余額14200萬(wàn)元，因購置設備支付2800萬(wàn)元導致公司本部貨幣資金沒(méi)有達標；
三是新開(kāi)項目資金策劃率100%；本年度公司新開(kāi)4個(gè)項目均做了項目資金策劃。
四是全司利潤總額8500萬(wàn)元；實(shí)際全年完成利潤8560萬(wàn)元；
五是辦理資金信貸類(lèi)業(yè)務(wù)，投訴率為0；財務(wù)部全年辦理各項信貸業(yè)務(wù)準確及時(shí)，全年未發(fā)生一起投訴。
二、全年所做的主要工作
20xx年，我們主要圍繞以下六個(gè)方面展開(kāi)財務(wù)工作：
一是以統一財務(wù)管理模式為主線(xiàn)加強了財務(wù)基礎工作和精細化管理力度：按照規�；l(fā)展，專(zhuān)業(yè)化管理的要求，統一公司財務(wù)核算方面度量衡，統一財務(wù)管理標準。
二是持續推進(jìn)預算管理，提高前瞻性財務(wù)規劃力度：一年來(lái)預算管理工作初見(jiàn)成效。
三是加強資金管理，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)現金流量：全年公司向所屬各單位收回7160萬(wàn)元，同時(shí)財務(wù)部根據公司經(jīng)營(yíng)資金需要，全年共計向局借款2.345億元，此外全年為公司各單位累計辦理承兌匯票131筆計8533萬(wàn)元。以上措施有力保證了公司全年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要。
四是充分發(fā)揮支持服務(wù)職能：一年來(lái)，我們及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導提供各種數據，及時(shí)為各項內外經(jīng)濟活動(dòng)提供了應有的支持，基本上滿(mǎn)足了領(lǐng)導和各單位對我部的財務(wù)要求。五是加強財務(wù)檢查及內控管理力度，防范財務(wù)風(fēng)險。
五是加強財務(wù)檢查及內控管理力度，防范財務(wù)風(fēng)險。
六是加強業(yè)務(wù)學(xué)習，提升理論水平：去年我們有計劃組織財務(wù)人員學(xué)習相關(guān)稅收法律知識，提升把握政策的水平。
三、存在的`主要問(wèn)題和不足
20xx年我們在以下幾方面，還有待在以后的工作中加以改進(jìn)：
一是部門(mén)之間相互溝通的還不夠；
二是分公司有一部分核定上交資金未及時(shí)收回來(lái)；
三是財務(wù)部門(mén)未能夠經(jīng)常深入分公司和項目了解第一手資料和情況；四是我本人工作作風(fēng)還有待改進(jìn)。
四、20xx年財務(wù)工作的初步設想
20xx年財務(wù)除在原來(lái)的基礎上加強財務(wù)管理外，我想主要在以下幾個(gè)方面開(kāi)展工作：
一是要兵馬未動(dòng)，策劃先行，提前做好年度各項財務(wù)策劃。真正做到事前有依據、事后有證據；
二是要強化總部對資金的集中調控能力；
三是以審計作為重要手段，加強審計過(guò)程監督和結果考核，維護公司安全運營(yíng)；
四是要強化財務(wù)管理的數字化。把原來(lái)許多定性的文字盡可能地轉化為定量的數字。
最后，還想說(shuō)兩點(diǎn)：
一是我工作能夠順利的開(kāi)展首先要感謝公司領(lǐng)導的支持，以及財務(wù)部全體員工對我的工作給予的幫助和配合；
二是希望大家在今年能夠一如既往地支持配合我的工作，我將一如既往地與大家一道，為公司獲得更好的經(jīng)濟效益做出努力。
財務(wù)部主管述職報告5
20xx年，財務(wù)部緊緊圍繞xx公司年初職代會(huì )的工作中心，在為全公司提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時(shí)，認真組織會(huì )計核算，規范各項財務(wù)基礎工作，并通過(guò)加強財務(wù)制度和財務(wù)內部控制制度的建設，站在財務(wù)管理和戰略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量。
一、嚴格遵守財務(wù)會(huì )計制度和稅收法規，認真履行職責，組織會(huì )計核算
財務(wù)部的主要職責是做好會(huì )計核算，進(jìn)行會(huì )計監督。財務(wù)部全體人員一直嚴格遵守國家財務(wù)會(huì )計制度、稅收法規、xx公司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)法律法規，認真履行財務(wù)部的工作職責。從審核原始憑證、會(huì )計記賬憑證的錄入，到編制財務(wù)會(huì )計報表；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；從資金計劃的安排，到結算中心的統一調撥、支付等等，每位會(huì )計人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執行企業(yè)會(huì )計制度，實(shí)現了會(huì )計信息收集、處理和傳遞的及時(shí)性、準確性。
二、以實(shí)施xx軟件為契機，規范各項財務(wù)基礎工作
在經(jīng)過(guò)兩個(gè)月的20xxx年度三套會(huì )計決算報告的編制后，財務(wù)部按新企業(yè)會(huì )計制度的要求著(zhù)手進(jìn)行了20xx年財務(wù)會(huì )計模塊的初始化工作。對會(huì )計科目、核算項目、部門(mén)的設置，會(huì )計報表的格式等均按照新企業(yè)會(huì )計制度的規定，并針對平時(shí)會(huì )計核算和報表編制中發(fā)現的問(wèn)題和不足進(jìn)行了改進(jìn)和完善。如設置“制造費用”明細科目，并按該科目的費用項目進(jìn)行了明細核算、歸集和分配，費用的具體開(kāi)支情況現已一目了然；規范“應交稅金”科目的核算，如對增值稅明細項目的月末結轉、個(gè)人所得稅的科目統一、現金流量項目的規范化；對收下屬分公司的管理費用由以前沖減管理費用改為沖減制造費用，這樣使管理費用和銷(xiāo)售毛利率的反映更為合理、恰當；在配合固定資產(chǎn)實(shí)物管理部門(mén)對固定資產(chǎn)進(jìn)行全面清理的基礎上，按照《固定資產(chǎn)分類(lèi)與代碼》對固定資產(chǎn)編制了固定資產(chǎn)卡片類(lèi)別代碼，并在此基礎上，完成了新中大固定資產(chǎn)管理模塊的初始化工作。
三、制訂各項財務(wù)成本計劃，嚴格控制成本費用
財務(wù)部對有關(guān)考核指標進(jìn)行了分解，下發(fā)了20xx年財務(wù)計劃和可控費用指標。在財務(wù)執行過(guò)程中，嚴格控制費用，實(shí)行剛性考核。財務(wù)部每一季度匯總可控費用的執行情況，于公司常務(wù)會(huì )上通報，針對每一季度電話(huà)費超支的部室、單位，按超支額扣部室負責人及其他第一責任人的獎金；對于其他可控性費用也是實(shí)行指標考核，對于超支部分堅決不予核銷(xiāo)。
四、資金調控有序，合理控制集團總體資金規模
上半年，隨著(zhù)原材料市場(chǎng)價(jià)格的持續上揚，而xx公司銷(xiāo)售價(jià)格制訂相對遲緩，本集團公司資金一度吃緊。為此，財務(wù)部一方面及時(shí)與客戶(hù)對賬，加強銷(xiāo)貨款的及時(shí)回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩；另一方面，根據集團公司經(jīng)營(yíng)方針與計劃，合理地安排融資進(jìn)度與額度，并針對工商銀行借款利率上浮的情況，選擇相對利率更低的農村信用聯(lián)社貸款，以及通過(guò)向xx公司結算中心臨時(shí)借款，以保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需。這樣，通過(guò)以資金為紐帶的綜合調控，促進(jìn)了整個(gè)集團生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的有序進(jìn)行。
五、加強財務(wù)會(huì )計制度建設，提高財務(wù)信息質(zhì)量
財務(wù)部根據公司差旅費的實(shí)際執行情況，為進(jìn)一步規范本集團公司工作人員差旅費開(kāi)支行為、統一標準，制定了《xx公司工作人員差旅費開(kāi)支規定》。為提高會(huì )計信息的質(zhì)量，財務(wù)部制定了《xxx規定》，對各母子公司的會(huì )計報表從報送時(shí)間及時(shí)性、數據準確性、報表格式規范化、完整性等方面做了比較系統的規定，從而逐步提高了會(huì )計信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導決策和管理者進(jìn)行財務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。
平時(shí)財務(wù)部通過(guò)開(kāi)展每周一次的交流會(huì )，解決上周工作中出現的問(wèn)題，布置下周的主要工作，逐步規范各項會(huì )計行為，使會(huì )計工作的各個(gè)環(huán)節按一定的會(huì )計規則、程序有效地運行和控制。
六、制定財務(wù)部各工作崗位職責，并進(jìn)行自我評定
為明確財務(wù)部會(huì )計人員各崗位的職責權限、工作分工和紀律要求，制定了會(huì )計人員崗位職責，同時(shí)要求各崗位會(huì )計人員根據本崗位的職責要求，進(jìn)行工作總結，崗位評述和認定，對各自的工作提出建議、作出打算，并對自己的崗位寫(xiě)出每月工作規程備忘錄。這樣，強化了各崗位會(huì )計人員的責任感，加強了內部核算監督，促進(jìn)了各崗位的交流、合作與團結。
七、開(kāi)展了以涉稅業(yè)務(wù)和執行企業(yè)會(huì )計制度、會(huì )計法及其他財經(jīng)法律、法規的自查活動(dòng)
為了規范財務(wù)行為，配合各級主管部門(mén)的稽查與審計工作，財務(wù)部組織了在本集團公司內的20xx年至20xx年的財務(wù)自查活動(dòng)，對審計和自查中發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)地進(jìn)行了整改，事后進(jìn)行了交流，提高了會(huì )計人員的職業(yè)技能。
下半年，為實(shí)現本集團公司的各項生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)和總體發(fā)展目標，財務(wù)部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個(gè)方面繼續做好工作：
1、做好上半年和第三季度的經(jīng)濟活動(dòng)分析工作，及時(shí)提出為實(shí)現本集團公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃的財務(wù)控制可行性措施或建議。配合x(chóng)x公司進(jìn)行收入、成本、費用的專(zhuān)項檢查，加強非生產(chǎn)費用和可控費用的控制、執行力度，不能超支的絕不超支。
2、為更好地加強資金管理，統一調配，根據xx公司結算中心的工作計劃安排，做好本公司結算中心的統收統支和結算軟件的培訓與安裝工作。
3、繼續制定和完善各項財務(wù)管理制度和內部控制制度。
4、做好年終財務(wù)決算的各項前期準備工作，工作中遇到不能解決的問(wèn)題，及時(shí)反映，以求得到及時(shí)解決。并注重與xx公司財務(wù)處、分部、本公司等各有關(guān)部室的溝通，更好地提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量。
6、加強會(huì )計人員的業(yè)務(wù)知識、企業(yè)會(huì )計制度和國家有關(guān)財經(jīng)法規的學(xué)習，結合會(huì )計人員考評辦法，逐步提高會(huì )計人員的專(zhuān)業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。
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