會(huì )計崗位說(shuō)明書(shū)（精選20篇）
會(huì )計工作崗位，是指一個(gè)單位會(huì )計機構內部根據業(yè)務(wù)分工而設置的職能崗位，下面小編帶來(lái)的會(huì )計崗位說(shuō)明書(shū)。
會(huì )計崗位說(shuō)明書(shū) 篇1
1.按照物資分類(lèi)辦法進(jìn)行物資總帳和分賬的設置，嚴格按照物資分類(lèi)辦法對物資進(jìn)行分類(lèi)匯總統計。
2.并對工地材料員所統計的材料認真核對，票據是否齊全，收發(fā)是否一致。
3.及時(shí)了解工地材料員收到材料的進(jìn)場(chǎng)工作情況，及時(shí)催促材料收、發(fā)是否及時(shí)。并對所進(jìn)材料進(jìn)行匯總，
4.外協(xié)隊伍的調撥材料是否相對應，以便對調撥數量的統計。
5.供應商的結算，檢查票據是否齊全，數量與發(fā)票是否一致，有無(wú)白條出現，應及時(shí)通知供應商到材料員處換取票據。以防收料員少計或多計，引起不必要的對材料混亂和錯誤的記賬。
6.每天做好供應商預付款的登記，并及時(shí)與財務(wù)溝通，掌握并了解供應商余額情況。
7.負責各種材料的原始憑證記錄，核算依據，并準確及時(shí)地傳遞和反饋信息，及時(shí)分類(lèi)保管好管理資料。
8.按時(shí)按月向財務(wù)傳送材料入帳與消耗等的資料匯總情況，做到盈虧有原因，損壞有報告，記賬有憑證，調整有依據。
9.忠于職守，實(shí)事求是，全面、準確、及時(shí)上報統計資料。倉庫和財務(wù)部都有材料明細賬，各自登記和維護自己的材料明細賬。但倉庫明細賬是只有數量沒(méi)有金額的。倉庫根據入庫和出口單記賬，財務(wù)是根據出入庫數量加權平均計算出庫金額的。
會(huì )計崗位說(shuō)明書(shū) 篇2
一、認真貫徹執行黨和國家的路線(xiàn)、方針、政策，遵守國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規及集團公司財務(wù)中心制定的各項規定、辦法，遵守公司的各項規章制度。
二、負責與工程項目相關(guān)的會(huì )計核算。
三、熟悉費用列支范圍，正確劃分收益性支出和資本性支出，及時(shí)歸集各項費用，反映投資計劃執行情況。
四、根據審核無(wú)誤的原始憑證，編制記帳憑證，完成工程成本、往來(lái)的記賬與核算，做到憑證摘要明晰簡(jiǎn)潔，科目運用得當，數據準確，附件完整，帳簿憑證無(wú)涂改。
五、負責工程合同的付款審核，按照制度規定，及時(shí)清理與工程項目費用相關(guān)的往來(lái)賬。
六、了解工程建設施工程序，配合總帳會(huì )計編制工程費用預算。負責與預決算科核對工程款支付、預(結)算情況和結算送審事宜。
七、加強項目管理的基礎工作，積極會(huì )同有關(guān)部門(mén)建立健全各項基本建設的原始記錄、臺帳、消耗定額計量檢驗制度，為正確歸集費用，劃轉固定資產(chǎn)提供可靠依據。
八、會(huì )同有關(guān)部門(mén)積極參與項目建設的立項、安評、環(huán)評、設計的審查等前期會(huì )議，提出相關(guān)的合理化建議。
九、負責相關(guān)憑證和檔案移交前的管理。
十、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。
會(huì )計崗位說(shuō)明書(shū) 篇3
崗位名稱(chēng)：
會(huì )計
所在部門(mén)：
財務(wù)部
直接上級：
財務(wù)經(jīng)理
崗位目標：
財務(wù)管理及良好運作
崗位職責：
1、及時(shí)準確登記庫存商品的進(jìn)、銷(xiāo)、存賬目，做庫存商品明細賬
2、按照國家會(huì )計制度的規定、記賬、復賬、報賬，做到手續完備，數字準確，賬面清晰，按期報賬。
3、按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析公司成本、利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果。
4、處理日常稅務(wù)事宜，按時(shí)填報日常納稅申報報表。
5、妥保管會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿、會(huì )計報表和其他會(huì )計資料。
6、完成財務(wù)經(jīng)理交付的其他工作
主要資質(zhì)要求：
1、一年以上財會(huì )工作經(jīng)驗，熟悉財會(huì )技能
2、熟練運用財務(wù)軟件
3、具有一定的財務(wù)分析能力，組織協(xié)調能力
4、專(zhuān)科以上相關(guān)專(zhuān)業(yè)學(xué)歷
個(gè)性要求：
1、認同公司和產(chǎn)品價(jià)值觀(guān)
2、為人正直、責任心強
3、審慎細致
需培訓課程：
1、產(chǎn)品知識
2、企業(yè)品牌
3、財會(huì )技能
會(huì )計崗位說(shuō)明書(shū) 篇4
一、根據當月入庫、出庫水泥，結合銷(xiāo)售合同確認當月收入，進(jìn)行帳務(wù)處理，登記銷(xiāo)售合同明細臺帳。
二、根據確認的收入，正確計提銷(xiāo)項稅金和營(yíng)業(yè)稅金及附加，合理結轉銷(xiāo)售成本。
三、每月30日前提供銷(xiāo)售水泥報表，包括銷(xiāo)售合同號、合同價(jià)、供應數量及金額，已開(kāi)票及已作銷(xiāo)售處理等內容;
四、每月3日前結轉銷(xiāo)售收入、銷(xiāo)售成本及其他損益類(lèi)會(huì )計科目。
五、負責銷(xiāo)售財務(wù)系統的會(huì )計分工和權限管理，包括新增客戶(hù)編碼、新增二級會(huì )計科目等;
六、負責整個(gè)集團財務(wù)系統數據備份，負責年末帳務(wù)結轉工作;
七、編制本年度完成合同盈虧情況表，每月對收入及銷(xiāo)售毛利情況及時(shí)進(jìn)行分析。
八、負責財務(wù)部計算機軟件、硬件維護，負責財務(wù)軟件用戶(hù)授權及管理工作，負責日常數據備份及系統安全。
九、稅務(wù)會(huì )計不在時(shí)，負責銷(xiāo)售及建安發(fā)票的開(kāi)具。
十、每月及時(shí)和應收帳款管理會(huì )計核對相關(guān)帳務(wù)。
十一、完成財務(wù)總監交辦的其他工作。
會(huì )計崗位說(shuō)明書(shū) 篇5
一、會(huì )計技能格素質(zhì)：
1.熟悉國家會(huì )計法規，了解稅務(wù)法規和相關(guān)稅收政策；
2.熟悉銀行業(yè)務(wù)和報稅流程；
3.良好的口頭及書(shū)面表達能力；
4.熟練應用財務(wù)軟件和辦公軟件；
5.熟練的英文讀寫(xiě)能力；
6.敬業(yè)、責任心強、嚴謹踏實(shí)、工作仔細認真；
7.有良好的紀律性、團隊合作以及開(kāi)拓創(chuàng )新精神；
8.具備良好的職業(yè)道德，細心、勤奮、刻苦；
9.具有一定獨立思考的能力；
10.具有較強的執行力
二、會(huì )計工作內容：
1.編制會(huì )計憑證，整理保管財務(wù)會(huì )計檔案；
2.登記保管各種明細賬、總分類(lèi)賬；
3.定期對賬，如發(fā)現差異，查明差異原因，處理結賬時(shí)有關(guān)的財務(wù)的調整事宜；
4.管理往來(lái)賬、應收款、應付款，每月計提核算稅金、費用、折舊等費用項目；
5.審核銷(xiāo)售定單、相關(guān)單據與各項記賬憑證；
6.登記和保管各種明細賬目與總、分類(lèi)賬目；
7.處理公司對外往來(lái)業(yè)務(wù)結算工作；
8.協(xié)助領(lǐng)導完成臨時(shí)交待的其他工作任務(wù)；
9.管理和監督出納人員的工作
三、會(huì )計職責范圍：
�。�1）權利。
a) 對涉及財務(wù)開(kāi)支的人員有財務(wù)監督權；
b) 對財務(wù)開(kāi)支手續不完善、不合法的支出，有拒絕辦理權；
c) 要求相關(guān)部門(mén)或人員配合工作的權力；
d) 財務(wù)經(jīng)理授予的其他權力。
�。�2）責任。
a)對本職工作質(zhì)量負責；
b)因工作失職，負相應的經(jīng)濟責任和行政責任。
四、會(huì )計工作關(guān)系：
1、監督：費用開(kāi)支人員、出納
2、指導：出納、收銀員
3、合作者：財務(wù)部?jì)炔柯殕T
4、外部關(guān)系：與工作相關(guān)的外部公共關(guān)系
會(huì )計崗位說(shuō)明書(shū) 篇6
1、負責銀行往來(lái)業(yè)務(wù)核算。
(1)核算與銀行往來(lái)有關(guān)的各項業(yè)務(wù)。
(2)定期核對銀行賬目，并進(jìn)行反饋;
(3)掌握銀行賬面余額，月底核對銀行賬戶(hù)并做余額調節表。
2、負責國外銷(xiāo)售應收賬款往來(lái)業(yè)務(wù)核算。
(1)核算國外銷(xiāo)售應收賬款并記錄;
(2)憑發(fā)票登記，記賬;
(3)定期與銷(xiāo)售人員核對銷(xiāo)售明細賬及監督匯款。
3、負責登記現金日記賬及相關(guān)明細賬。
4、研究并掌握公司在資本市場(chǎng)上的運作規則及相關(guān)的法規條例。
5、對市場(chǎng)部的銷(xiāo)售情況進(jìn)行核對、核實(shí)匯款、調賬、催單。
6、完成上級委派的其他任務(wù)。
1.根據原始憑證，審核記賬憑證;
2.負責編制轉帳記帳憑證;
3.負責登記發(fā)貨統計日報表;
4.負責登記往來(lái)臺賬;
5.負責每旬與統計進(jìn)行發(fā)貨信息核對，保證各數據真實(shí)準確;
6.負責司機運費審核工作;
7.負責應收款項結算工作;
8.負責與各運輸公司、各車(chē)輛及時(shí)核對運輸費用，保證運費金額準確無(wú)誤;
9.負責每月與客戶(hù)進(jìn)行往來(lái)核對，保證應收款項準確無(wú)誤;
10.負責監督運價(jià)執行情況，月末出具運價(jià)執行情況報告，確保按公司制定運價(jià)制度執行;
11.負責對公司運輸情況進(jìn)行數據分析工作;
12.負責派車(chē)單發(fā)貨回單及貨險回單的裝訂及存檔工作;
13.負責每月成本發(fā)票收集整理粘貼以及裝訂工作;
14.財務(wù)部臨時(shí)工作;
15、保守本公司的商業(yè)秘密;
16、其他領(lǐng)導安排的臨時(shí)事項。
會(huì )計崗位說(shuō)明書(shū) 篇7
(1)認真執行公司各項規章制度和工作程序，服從上級指揮和有關(guān)人員的監督檢查，保質(zhì)保量按時(shí)完成工作任務(wù)。
(2)認真審核商品的出庫憑證，按憑證所列單位名稱(chēng)、品名、規格、型號、數量、單價(jià)、總金額等內容及時(shí)準確分別序時(shí)登記商品與調撥往來(lái)明細帳。
(3)做好增值稅發(fā)票的領(lǐng)用、保管與使用登記，依照稅務(wù)部門(mén)的發(fā)票管理及填寫(xiě)規定，根據加蓋"收訖或轉訖戳記"的出庫單結合帳面庫存實(shí)際情況開(kāi)具增值稅發(fā)票。
(4)及時(shí)主動(dòng)督促有關(guān)單位、個(gè)人清還銷(xiāo)貨應收款，并向會(huì )計室主管及時(shí)匯報工作情況。
(5)協(xié)助公司清欠小組做好銷(xiāo)貨呆帳、死帳的清理工作。
(6)每月定期與有關(guān)單位、部門(mén)、人員核對調撥往來(lái)明細帳、總帳，保證帳帳相符、帳證相符、帳表相符、帳實(shí)相符。
會(huì )計崗位說(shuō)明書(shū) 篇8
1.在財務(wù)部門(mén)經(jīng)理的領(lǐng)導下，按照國家財會(huì )法規、公司財會(huì )制度和成本管理有關(guān)規定，負責擬訂公司成本核算實(shí)施細則，在董事會(huì )批準后組織執行。
2.主動(dòng)為有關(guān)人員對公司重大項目、產(chǎn)品等進(jìn)行成本預算、編制項目成本計劃，提供有關(guān)的成本資料。
3.當公司推行全面成本核算管理和內部銀行等制度時(shí)，協(xié)助有關(guān)主管制定總體方案和實(shí)施辦法，確定各類(lèi)成本定額、標準，并協(xié)助各部門(mén)和下屬企業(yè)的推廣培訓。
4.不斷監督、調查各部門(mén)執行成本計劃情況，并就出現問(wèn)題及時(shí)上報。
5.學(xué)習、掌握先進(jìn)的成本管理和成本核算方法及計算機操作，提出降低成本的控制措施和建議。
6.做好相關(guān)成本資料的`整理、歸檔、數據庫建立、查詢(xún)、更新工作。
7.完成財務(wù)部門(mén)經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。
會(huì )計崗位說(shuō)明書(shū) 篇9
(一)負責公司銷(xiāo)售往來(lái)的核算工作。
(二)負責銷(xiāo)售發(fā)票的開(kāi)具工作。
(三)負責銷(xiāo)售發(fā)貨通知單的開(kāi)具工作。嚴格遵守"先款后貨"的銷(xiāo)售原則，按照產(chǎn)品調撥審批手續開(kāi)具發(fā)貨通知單。
(四)嚴格管理和及時(shí)記錄銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的應收、應付款項。
(五)定期與客戶(hù)進(jìn)行往來(lái)款項的核對，保證銷(xiāo)售往來(lái)的準確無(wú)誤。
(六)定期與銷(xiāo)售統計核對發(fā)貨明細。
(七)月終向公司管理層報送當月銷(xiāo)售明細及客戶(hù)往來(lái)余額表。
(八)協(xié)助主管會(huì )計結算各項運費，按時(shí)完成主管會(huì )計交辦的其他工作。
(九)完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
會(huì )計崗位說(shuō)明書(shū) 篇10
工作主要責任：
本部門(mén)日常事務(wù)管理、定價(jià)審核、市場(chǎng)調研、廣告策劃、業(yè)務(wù)開(kāi)拓、客戶(hù)關(guān)系維護。
工作內容：
1.制定部門(mén)銷(xiāo)售計劃、費用預算并監督實(shí)施，管理本部門(mén)銷(xiāo)售工作。
2.實(shí)施各項市場(chǎng)調研計劃以及市場(chǎng)調研項目，為相關(guān)部門(mén)人員提供所需的市場(chǎng)信息支持；
3.組織開(kāi)展廣告策劃，發(fā)展企業(yè)品牌，提升企業(yè)形象。
4.客戶(hù)關(guān)系的維護，組織協(xié)調與產(chǎn)品相關(guān)的各種工作，實(shí)現產(chǎn)品的目標市場(chǎng)。
5.協(xié)助組織公司市場(chǎng)活動(dòng)，提出市場(chǎng)開(kāi)發(fā)建議，協(xié)助新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、推廣。
6.部門(mén)崗位人員招聘、培訓，下屬人員業(yè)務(wù)指導和工作考核。
7.其它上級交辦事務(wù)的處理。
工作場(chǎng)所：
辦公室，需配備必要的辦公文具及電腦一臺。
權限:
1.主導本部門(mén)各項事務(wù)管理
2.部門(mén)人員工作的工作分配及調度
3.下屬人員的工作考核
4.部門(mén)崗位人員招聘、培訓
5.培訓考核部門(mén)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)和紀律
6.價(jià)格審核
7.處理客戶(hù)投訴和糾紛
任職資格條件說(shuō)明：
1、年齡：25歲-35歲
2、性別：性別不限
3、教育背景：市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、企業(yè)管理或相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷
4、培訓經(jīng)歷：受過(guò)管理技能開(kāi)發(fā)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、公共關(guān)系、相關(guān)法律法規及財務(wù)基本知識、產(chǎn)品知識等方面培訓。
5、工作經(jīng)驗：兩年以上市場(chǎng)管理工作經(jīng)驗，或三年以上類(lèi)似職位從業(yè)經(jīng)驗。
6、知識與技能：
1)對市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)工作有深刻認識。
2)熟悉公司產(chǎn)品及相關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)行情。
3)有較強的市場(chǎng)感知能力，有敏銳地把握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)方向的能力。
4)具備良好的客戶(hù)意識以及業(yè)務(wù)拓展能力。
5)協(xié)調能力強，善于溝通，能及時(shí)正確果斷處理事情，具有一定魄力，敢于承擔責任。
6)對新觀(guān)念接受能力強，較強的語(yǔ)言、文字表達能力及商務(wù)洽談能力。
7)熟悉操作辦公軟件。
7、態(tài)度：高度的工作熱情，積極進(jìn)取、執行力強，良好的團隊合作精神；較強的觀(guān)察力和應變能力，優(yōu)秀的人際交往協(xié)調能力；良好的溝通、協(xié)調組織能力；工作態(tài)度認真，責任心強，善于鉆研創(chuàng )新，作風(fēng)踏實(shí)嚴謹；
8、相關(guān)證件：身份證、健康證明、學(xué)歷學(xué)位證、相關(guān)資格證書(shū)等
直接下屬：國內業(yè)務(wù)員、跟單文員
間接下屬：無(wú)
晉升方向市場(chǎng)部經(jīng)理
輪轉崗位：無(wú)
會(huì )計崗位說(shuō)明書(shū) 篇11
崗位職責：
1、中層管理職位，負責其功能領(lǐng)域內主要目標和計劃，制定、參與或協(xié)助上層執行相關(guān)的政策和制度；
2、負責日常管理工作及下屬員工的管理、指導、培訓及評估；
3、分析公司財政狀況，控制公司各項費用支出及公司稅務(wù)，優(yōu)化收支預算；
4、向管理層就資源利用、納稅策略、財務(wù)預算提出建議；
5、對現金流量進(jìn)行預測、成本核算及并提交相關(guān)報告；
6、為財會(huì )、簿記人員制作帳目表格，并指導其工作；
7、對公司資產(chǎn)進(jìn)行評估。
任職資格：
1、財會(huì )專(zhuān)業(yè)大學(xué)以上學(xué)歷；
2、有會(huì )計證或注冊會(huì )計師資格者優(yōu)先；
3、5年以上會(huì )計工作經(jīng)驗，2年以上審計工作經(jīng)驗；
4、熟悉財務(wù)核算流程，有不斷學(xué)習的意愿和能力；
5、有良好的溝通和人際交往能力，組織協(xié)調能力和承壓能力。
會(huì )計崗位說(shuō)明書(shū) 篇12
1、按照公司管理制度的要求做好往來(lái)賬的管理工作;
2、根據核算和管理的需要，設置明細帳進(jìn)行明細核算;
3、認真復核各種暫收、暫付、應收、應付和借款單據，填制憑證并簽章，由現金或銀行出納辦理收付款業(yè)務(wù);
4、認真審核外地出差借款，控制借款額度;
5、督促預支差旅費的員工及時(shí)辦理報銷(xiāo)還款手續。及時(shí)清理各種暫收、暫付、應收、應付款，對確實(shí)無(wú)法收回的，應通知有關(guān)部門(mén)查清原因并上報公司領(lǐng)導，按規定辦理好銷(xiāo)帳手續，及時(shí)清帳;
6、做好往來(lái)賬款管理工作，認真做好往來(lái)賬的賬齡分析工作，及時(shí)提供分析報告，并提出合理化建議;
7、妥善保管好工資單等各種發(fā)放單及各種原始憑證，并按會(huì )計檔案管理制度要求裝訂成冊，移交會(huì )計檔案管理員;
8、認真及時(shí)完成處領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
會(huì )計崗位說(shuō)明書(shū) 篇13
1、采購入庫
單據審核包括如下內容：審核發(fā)票、銷(xiāo)貨單位出庫單據(如需付現金應有現金收據，現金收據要有現金收訖章或財務(wù)專(zhuān)用章或者購買(mǎi)商品貨主的身份證復印件同時(shí)復印件上要注明所購買(mǎi)的商品已經(jīng)金額并確認簽字) 、繳庫單、請購單、購銷(xiāo)協(xié)議、內部評審單、總部評審及合同等。查看繳庫單上的編碼在采購入庫中是能查到，查不到不予報銷(xiāo)(費用類(lèi)和固定資產(chǎn)類(lèi)不用入庫)還要注意一下幾點(diǎn)：
(1)單據抬頭應該一致;
(2)發(fā)票真實(shí)、印章清晰;
(3)品名規格型號、數量核對一致;
(4)實(shí)際采購數量和請購單差異較大的須補請購單;
(5)單品采購超過(guò)20xx元需要購銷(xiāo)協(xié)議，單品采購超過(guò)5000元還需要分公司內部評審，單品采購超過(guò)1萬(wàn)元還需要總部評審;
(6)看系統采購入庫單入什么庫，以便于做憑證時(shí)入對應科目;單據審核并簽字后轉交主辦會(huì )計和分公司總經(jīng)理簽字后就可以報賬了。
2、維護發(fā)票
(1)錄入材料采購憑證時(shí)，如果取得了增值稅專(zhuān)用發(fā)票，則借方原材料為不含稅價(jià)，并錄入應交稅金進(jìn)項稅分錄;按取得普通發(fā)票的核算方式錄入憑證，會(huì )出現錯誤。一張繳庫單對應一張系統采購入庫單、一張系統發(fā)票，而報賬時(shí)可能幾張繳庫單一并報賬，在錄入憑證時(shí)登記為一張會(huì )計憑證，此時(shí)應對幾張發(fā)票的合計金額與憑證金額進(jìn)行核對，保證一致。
(2)發(fā)票從采購入庫單生成，根據經(jīng)審核后的單價(jià)、金額進(jìn)行修改;
(3)材料采購未入庫直接入費用的業(yè)務(wù)用友系統沒(méi)有采購入庫單，不需要做發(fā)票，直接編制會(huì )計憑證。部門(mén)輔助核算按材料或者費用使用、發(fā)生歸屬進(jìn)行歸集。
<1>、維護發(fā)票的金額必須和做憑證的金額一致
<2>、價(jià)格查詢(xún)單價(jià)以不高于歷史最高單價(jià)稽核，主要參照最近一次采購價(jià)格。審核完畢在"審核人"處簽字。
3、制單
正常要先維護發(fā)票再制單，但包材的要先制單再維護發(fā)票。
4、入庫單審核
每周從庫管處拿回《繳庫單》其中一聯(lián)與系統采購入庫單核對。根據庫管的業(yè)務(wù)熟練程度前期可以縮短周期，時(shí)間長(cháng)后可以延長(cháng)周期。核對項目包括：金額、數量、名稱(chēng)、供應商廠(chǎng)家。
5、出庫單審核
每周從庫管處拿回《出庫單》其中一聯(lián)與系統采購出庫核對。根據庫管的業(yè)務(wù)熟練程度前期可以縮短周期，時(shí)間長(cháng)后可以延長(cháng)周期。核對：名稱(chēng)、數量、領(lǐng)用部門(mén)、收發(fā)類(lèi)別。
會(huì )計崗位說(shuō)明書(shū) 篇14
一、費用會(huì )計
�。ㄒ唬┍緧徫还ぷ髀氊焹热�
1、認真審核各種費用單據的合理性及合法性，復核人和報銷(xiāo)人簽字齊全，原始單據數字清楚，業(yè)務(wù)情況反映真實(shí)明確；
2、收到費用單據及時(shí)填制記帳憑證，金額和摘要清楚，按照規定分清各部門(mén)和各項費用的核算項目，制單和復核手續齊全；
3、監督各部門(mén)人員的費用報銷(xiāo)的及時(shí)性；
3、每月應按權責發(fā)生制原則，有關(guān)費用當月計提立賬；
4、月末編制部門(mén)費用匯總表，核算單月各部門(mén)費用率，對每月的費用進(jìn)行分析，對超當月預算的費用，提請各部門(mén)關(guān)注。
6、月末與銀行存款往來(lái)帳；
7、月末編制部門(mén)費用匯總表，與預算進(jìn)行對比分析，對每月的費用進(jìn)行預警，對超當月預算的費用，提請各部門(mén)關(guān)
8、承辦經(jīng)理或主管交辦的其它工作
�。ǘ╀N(xiāo)售費用
銷(xiāo)售費用包括：計入銷(xiāo)售環(huán)節的全部費用、計入個(gè)人報銷(xiāo)標準的費用。
1、計入銷(xiāo)售環(huán)節的費用包括：
�。�1）銷(xiāo)售及市場(chǎng)部人員的工資及福利、提成、業(yè)務(wù)用車(chē)費用、快遞費、運輸費、報關(guān)商檢費、香港本地操作費、運輸保險費、匯差、廣告展覽費、車(chē)輛折舊費、樣品費、辦公用品消耗、其他因業(yè)務(wù)需要為銷(xiāo)售及服務(wù)產(chǎn)生的費用。
2、計入個(gè)人報銷(xiāo)標準的費用包括：
�。�1）差旅費：包括出差過(guò)程中的各種支出
�。�2）交通費：包括公交車(chē)費、的士車(chē)費、火車(chē)、飛機、輪船等支出
�。�3）業(yè)務(wù)招待費：拜訪(fǎng)客人及客人來(lái)訪(fǎng)所發(fā)生的飲食、住宿、購物等方面的招待費。
3、銷(xiāo)售銷(xiāo)售費用計提
以及權責發(fā)生制原則，應每月計提銷(xiāo)售費用，銷(xiāo)售提成，工資及福利。
�。�1）個(gè)人報銷(xiāo)費用計提標準：銷(xiāo)售人員報銷(xiāo)限額為個(gè)人回款額的0.5%；銷(xiāo)售部門(mén)經(jīng)理的報銷(xiāo)限額除個(gè)人回款‘額的0.5%外，可享受本部門(mén)其他部門(mén)其他銷(xiāo)售人員回款額的0.1%報銷(xiāo)額度，另外可支配本部門(mén)其他營(yíng)銷(xiāo)人員匯款額的0.1%作為部門(mén)費用；營(yíng)銷(xiāo)總監的費用報銷(xiāo)額度為個(gè)人回款額的0.5%，加上當月
銷(xiāo)售部回款總額（除去個(gè)人回款額）的0.08%計提當月銷(xiāo)售人員報銷(xiāo)額度計入其他應收款-費用報銷(xiāo)科目，報銷(xiāo)時(shí)沖減其他應收款-費用報銷(xiāo)科目。
�。�2）銷(xiāo)售提成計提標準：公司對業(yè)務(wù)員公布的價(jià)格為A價(jià)
A.業(yè)績(jì)提成計算方法是：A×1%+超出A價(jià)的差額20%
B.實(shí)際成交價(jià)格
C.實(shí)際成交價(jià)格
D.銷(xiāo)售部經(jīng)理享受部門(mén)（除本人銷(xiāo)售額）銷(xiāo)售額的0.15%提成
E.營(yíng)銷(xiāo)總監享受個(gè)人業(yè)績(jì)提成和個(gè)人帶領(lǐng)部門(mén)的0.15%提成外，還享受團隊（除個(gè)人帶領(lǐng)部門(mén)銷(xiāo)售額）銷(xiāo)售額的0.05%提成。
F.銷(xiāo)售提成計提計入其他應收款-銷(xiāo)售提成，發(fā)放銷(xiāo)售提成時(shí)沖減其他應收款-銷(xiāo)售提成
�。�3）工資計提標準：
根據行政部提供的數據計提每月銷(xiāo)售人員工資
�。ㄈ┕芾碣M用
發(fā)生管理費用的部門(mén)包括：計入行政部、財務(wù)部、技術(shù)部、總經(jīng)辦、后勤食堂發(fā)生的全部費用。
�。�1）管理費用包括范圍：工資及福利性支出，職工福利費、職工教育經(jīng)費、工會(huì )經(jīng)費、文具辦公費、年檢認證費、技術(shù)開(kāi)發(fā)費、品質(zhì)保障費、設備維護費、環(huán)境衛生費、通訊費等其他支出。
�。�2）工資計提標準
根據行政辦提供的工資表計提當月的管理人員工資。
�。ㄋ模┴攧�(wù)費用
財務(wù)費用范圍包括：資金占用利息，資金存款利息；銀行辦事手續費，匯兌損益
�。ㄎ澹┲圃熨M用
1、發(fā)生制造費用的部門(mén)包括：品質(zhì)部、采購部、PMC、生產(chǎn)制造部
2、制造費用主要包括：管理人員工資及福利性支出、設備維修維護費、水電費、輔助材料費、辦公費、房租等其他相關(guān)支出。
3、工資計提標準
根據制造部提供的工時(shí)及計件統計表預算計提當月工資。
4、由于當月支付上月電費，根據權責發(fā)生制原則預提當月電費。根據當月收到的電費通知單剔除進(jìn)項稅額預提電費
二、往來(lái)會(huì )計
�。ㄒ唬┩鶃�(lái)會(huì )計崗位工作職責
1、根據有關(guān)部門(mén)制定應付及預付款項的核算和管理辦法
2、辦理應付及預付款項的結算
3、負責應付及預付款項的核算工作
4、定期進(jìn)行應付及預付款項的對賬
5、分析應付款項的賬齡及償還情況
�。ǘ⿷顿~款往來(lái)
1、審核采購遞交的付供應商貨款申請單。查看供應商是否存在未開(kāi)發(fā)票，若存在催供應商開(kāi)出增值稅發(fā)票，并且我公司已收到發(fā)票后方予以付款。
2、與供應商對帳：每月15-20號之間收集所有供應商對賬單進(jìn)行對賬。當供應商應收余額與我們公司應付余額有差異時(shí)，查看差異原因，送貨數量問(wèn)題產(chǎn)生的差異與倉庫核對并進(jìn)項余額調整，價(jià)格問(wèn)題產(chǎn)生的差異與采購核對確認調整人后，進(jìn)項相應調整。
3、每月20號簽字確認完所有的供應商對賬單，并回傳所有的對賬單。
4、每月21-22號根據對賬單做當月的對賬記錄。
5、月末做應付賬款明細表及余額匯總表，想財務(wù)經(jīng)理上報當月的應付款總額情況。
�。ㄋ模┘瘓F內部往來(lái)
1、分離集團與鎳氫事業(yè)部之間社會(huì )保險費、公積金、水電費、通訊費、貸款利息費，把屬于鎳氫事業(yè)部的支出做相應的內部往來(lái)款處理。
2、走賬往來(lái)往來(lái)：主要是從航松及圣朗迪公司匯進(jìn)鎳氫事業(yè)部建行，再從建行到鑫雄公司
3、代收貨款：主要代鋰電事業(yè)部收貨款
4、每月10-15號對集團背部往來(lái)款，保證雙方余額一致。
三、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理完成其他各類(lèi)報表填寫(xiě)
月末協(xié)助財務(wù)經(jīng)理完成的報表包括：采購指數表，各類(lèi)余額表，應付賬款積數表等報表填寫(xiě)。
財務(wù)部其他的行政工作及財務(wù)經(jīng)理臨時(shí)安排的工作。
會(huì )計崗位說(shuō)明書(shū) 篇15
1.認真執行國家財經(jīng)法規、現金管理制度，遵守本單位的財務(wù)管理制度。
2.遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。
3.嚴格遵守機關(guān)《保密守則》，不得擅自泄露單位的財務(wù)信息。
4.直接收到的現金款項，要在第一時(shí)間存入本單位的指定賬戶(hù)，不能挪用公款和私自外借。
5.支出報銷(xiāo)、借款時(shí)，要對原始單據進(jìn)行審核，符合報銷(xiāo)程序和管理制度、金額準確后才能付款。
6.負責妥善保管現金、有關(guān)印章、空白支票和收據，做好有關(guān)單據、賬冊、報表等會(huì )計資料的整理、歸檔工作。
7.職工外出借款無(wú)論金額多少，都須主管領(lǐng)導簽字，批準并用借款單借款。若無(wú)批準借款，一律不借。
會(huì )計崗位說(shuō)明書(shū) 篇16
1、核對門(mén)店每日銷(xiāo)售金額，在ERP中完成銷(xiāo)售和收款的立賬。
2、完成采購的應付立賬及成本系統中計算結轉成本。
3、編制費用憑證。
4、固定資產(chǎn)計提折舊及相關(guān)賬務(wù)處理。
5、ERP各模塊關(guān)賬。
6、制作財務(wù)報表。
7、完成稅務(wù)報表申報。
8、完成憑證整理裝訂歸檔工作。
會(huì )計崗位說(shuō)明書(shū) 篇17
(1)按照制度及會(huì )計核算政策統籌落實(shí)公司的會(huì )計核算工作，對公司會(huì )計核算的規范性、數據的準確性負責;
(2)對會(huì )計核算過(guò)程實(shí)施監督、檢查，審核其他核算主辦崗位(如：銷(xiāo)售主辦會(huì )計、采購主辦會(huì )計)編制的記賬憑證;
(3)編制公司資產(chǎn)負債表、利潤表、現金流量表及其他管理報表;
(4)統籌記賬憑證的打印與裝訂，將裝訂好的記賬憑證及時(shí)交付檔案會(huì )計;
(5)會(huì )計核算工作與其他崗位的溝通與協(xié)調，統籌中介審計調整分錄的賬務(wù)處理;
(6)統籌貨幣資金、銀行借款、短期借款的核算工作，制作現金調節表，收集銀行對賬單，對未達賬項及時(shí)跟進(jìn)并查明原因;
(7)每月度組織一次對出納資金的盤(pán)點(diǎn)工作，確保賬賬、賬實(shí)相符;
(8)統籌公司往來(lái)科目?jì)炔客鶃?lái)、外部客商往來(lái)的清理與核對，協(xié)助相關(guān)費用、其他往來(lái)的整改事項;統籌其他往來(lái)科目，定期輸出其他往來(lái)科目余額表，對異常往來(lái)余額及時(shí)查明原因并加以說(shuō)明，按公司規定報相關(guān)部門(mén)處理;
(9)部門(mén)領(lǐng)導安排的其他工作。
會(huì )計崗位說(shuō)明書(shū) 篇18
1、日常的會(huì )計核算工作，包括費用、銷(xiāo)售、資金、利潤等多方面核算。
2、按會(huì )計制度編制憑證、出具財務(wù)報表，按時(shí)提交公司內部經(jīng)營(yíng)周報。
3、每月進(jìn)行各類(lèi)稅務(wù)申報，統籌增值稅、所得稅、費用成本列支涉及的稅收。
4、及時(shí)清理往來(lái)款項，定期做好財產(chǎn)清查和核對工作，做到賬實(shí)相符。
5、根據要求向管理層提交內部財務(wù)管理報告及具體經(jīng)營(yíng)統計。
6、完成上級領(lǐng)導安排的其他工作。
會(huì )計崗位說(shuō)明書(shū) 篇19
1.負責公司費用報銷(xiāo)單據審核以及資產(chǎn)登記及盤(pán)點(diǎn)
2.增值稅開(kāi)票處理，對接代帳及管理報表的出具
3.應收及應付款項的核對及對應配套單據的完整性整理
4.倉庫進(jìn)出物料的出入庫的辦理及進(jìn)銷(xiāo)存表格的更新
5.對接車(chē)間按BOM領(lǐng)料及安全庫存的分析與申購
6.其他臨時(shí)處理事項
會(huì )計崗位說(shuō)明書(shū) 篇20
根據集團統一財務(wù)制度進(jìn)行財務(wù)核算，實(shí)施財務(wù)監督;
負責檢查子公司現金銀行的收付業(yè)務(wù)，完成憑證輸入;
負責檢查應收應付的往來(lái)業(yè)務(wù)，對客戶(hù)及供應商的材料進(jìn)行審核，并保證往來(lái)余額的準確性;
對存貨核算數據進(jìn)行核對，保證存貨核算與總賬數據的一致性;
負責固定資產(chǎn)等期末數據的計提與攤銷(xiāo);
保證收入與成本數據的配比;
完成子公司財務(wù)報表;
負責本公司納稅數據的準確申報;
完成高新技術(shù)等政府數據的及時(shí)申報;
協(xié)調處理好公司與銀行、工商、稅務(wù)等部門(mén)的關(guān)系;
安排做好各項常規審計年檢等工作;
完成上級領(lǐng)導安排的其他工作。
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