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財務(wù)人員工作計劃

時(shí)間:2023-01-23 12:48:23 計劃 我要投稿

【精】財務(wù)人員工作計劃

  日子在彈指一揮間就毫無(wú)聲息的流逝,相信大家對即將到來(lái)的工作生活滿(mǎn)心期待吧!該為自己下階段的學(xué)習制定一個(gè)計劃了。那么你真正懂得怎么制定計劃嗎?以下是小編精心整理的財務(wù)人員工作計劃,歡迎大家分享。

【精】財務(wù)人員工作計劃

財務(wù)人員工作計劃1

  在XX年的工作中,我將一如既往地做好公司日常財務(wù)核算工作,加強自身財務(wù)管理能力,積極推動(dòng)規范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習教育。努力使自己做到財務(wù)工作長(cháng)計劃,短安排。使公司XX年財務(wù)工作在規范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂本人XX年個(gè)人財務(wù)工作計劃:

  一、加強財務(wù)知識學(xué)習,在新的一年里,我要繼續加強財務(wù)知識學(xué)習教育,了解財物新準則體系框架,掌握和領(lǐng)會(huì )新準則內容,要點(diǎn)、和精髓。全面按新準則的規范要求,熟練地運用新準則等,進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。并及時(shí)向領(lǐng)導匯報學(xué)習情況。

  二、加強規范現金管理,做好日常核算

  1、我將根據新的制度與準則結合實(shí)際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作。

  2、我在做好本職工作的同時(shí),要積極處理好與其他部門(mén)同事的協(xié)調關(guān)系。

  3、做好正常出納核算工作。我會(huì )按照財務(wù)制度,辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務(wù),努力開(kāi)源結流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴格支票領(lǐng)用手續,按規定簽發(fā)現金以票和轉帳支票。

  4、我會(huì )按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

  5、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作

  三、按照工作措施,使公司財務(wù)管理科學(xué)化,核算規范化,費用控制全理化,強化監督度,細化工作,切實(shí)體現財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。

  總之在新的一年里,我會(huì )繼續加強自身學(xué)習,提高自身業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩健發(fā)展而做出更大的貢獻。

  作為一名公司的'財務(wù)人員,我手中掌握的財務(wù)情況是公司最需要的。因為萬(wàn)事離不開(kāi)錢(qián),財務(wù)部門(mén)永遠是每一個(gè)公司最重要的部門(mén),沒(méi)有財務(wù)的良好運轉,任何公司都是舉步維艱,不可能有大的作為,這就是財務(wù)部門(mén)的重要性。

  我也深知我自己的責任重大,所以在公司的幾年工作時(shí)間里,一直努力工作,將屬于自己的財務(wù)狀況處理的十分良好,沒(méi)有任何假賬、漏帳、死賬,我會(huì )一直將這種良好的表現繼續下去。

  在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作,加強財務(wù)管理、推動(dòng)規范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習教育。做到財務(wù)工作長(cháng)計劃,短安排。使財務(wù)工作在規范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂的工作計劃。

  在里,我會(huì )謹記財務(wù)人員的職業(yè)道德和工作人員的職業(yè)操守,嚴格保守公司的賬目秘密。在自己的工作領(lǐng)域里認真工作,積極的為公司發(fā)展出謀劃策,實(shí)現我在公司中工作的價(jià)值。

  在金融危機的影響下,很多公司的財務(wù)都出現了這樣那樣的問(wèn)題,很多公司倒閉了,為了使公司不會(huì )受到損失,我更要努力,幫助公司度過(guò)難關(guān),迎來(lái)公司另一個(gè)大發(fā)展時(shí)期!

財務(wù)人員工作計劃2

  XXXX年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作,加強財務(wù)管理、推動(dòng)規范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習教育。做到財務(wù)工作長(cháng)計劃,短安排。使財務(wù)工作在規范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂XXXX年的工作計劃。

  一、參加財務(wù)人員繼續教育

  每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續教育,但是11月底,繼續教育教材全變,由于國家財務(wù)部最新發(fā)布公告:實(shí)行《新會(huì )計準則》《新科目》《新規范制度》,可以說(shuō)財務(wù)部的工作將一切圍繞這次改革展開(kāi)工作,由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務(wù)人員提出了更高的要求。 首先參加財務(wù)人員繼續教育,了解新準則體系框架,掌握和領(lǐng)會(huì )新準則內容,要點(diǎn)、和精髓。全面按新準則的規范要求,熟練地運用新準則等,進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。 參加繼續教育后,匯報學(xué)習情況報告。

  二、加強規范現金管理,做好日常核算

  1、根據新的制度與準則結合實(shí)際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作。

  2、做好本職工作的同時(shí),處理好同其他部門(mén)的協(xié)調關(guān)系。

  3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務(wù),努力開(kāi)源結流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的`作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴格支票領(lǐng)用手續,按規定簽發(fā)現金以票和轉帳支票。

  4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

  5、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。

  三、個(gè)人見(jiàn)意措施要求財務(wù)管理科學(xué)化,核算規范化

  費用控制全理化,強化監督度,細化工作,切實(shí)體現財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。

  總之在新的一年里,我會(huì )借改革契機,繼續加大現金管理力度,提高自身業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩健發(fā)展而做出更大的貢獻。

財務(wù)人員工作計劃3

  一、組織財務(wù)人員參加上級組織的各種培訓,組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓,提高認識,不斷加強自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準則體系框架,掌握和領(lǐng)會(huì )新準則內容,要點(diǎn)、和精髓。全面按新準則的規范要求,熟練地運用新準則等,進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。

  二、進(jìn)一步做好預算工作探索基層學(xué)校預算管理規律

  按照上級財政部門(mén)的要求,總結大口徑預算工作的規律,提高預算工作的預見(jiàn)性、***性和科學(xué)性,做好學(xué)校部門(mén)預算的編制和落實(shí)工作。編制好年度預算,并力求切合實(shí)際。

  三、加強規范資金管理。

  1、根據新的制度與準則結合實(shí)際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作。

  2、做好本職工作的同時(shí),處理好同其他部門(mén)的協(xié)調關(guān)系.

  3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,辦理現金的.收付和銀行結算業(yè)務(wù),努力開(kāi)源結流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為學(xué)校提供財力上的保證。加強各種費用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳。

  4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

  5、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。

  四、財務(wù)管理力求科學(xué)化,核算規范化,費用控制全理化,強化監督度,細化工作,切實(shí)體現財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴格學(xué)校的硬件管理,學(xué)校的課桌、凳及教學(xué)儀器設備要管好用好,及時(shí)修補,嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員,轉換要有手續,損壞丟失要照價(jià)賠償。管好固定資產(chǎn)帳。

  五、繼續做好收費工作

  學(xué)校收費工作是高壓線(xiàn),上級部門(mén)三令五申,故今年學(xué)校仍要加大這方面的管理力度,不收學(xué)生的任何費用。

  1、按照上級要求停收住宿學(xué)生住宿費。雖然物價(jià)局允許收取,但為了農民利益,立停。

  2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費用。

  3、教育學(xué)生使用正版讀物。

  4、新華書(shū)店(基礎訓練)或保險公司(學(xué)生保險)上門(mén)服務(wù),允許學(xué)校提供便利條件,但領(lǐng)導、教師嚴禁介入。

  六、抽取部分資金對學(xué)校破舊、損壞之處進(jìn)行修繕。

  七、按照上級要求交足電教費(每生12元),極力爭取上級對我校的各項支持。

  總之在xx年里,學(xué)校將借改革契機,繼續加大財務(wù)管理力度,不斷提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,創(chuàng )造性的完成各項計劃內容。

財務(wù)人員工作計劃4

  在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作,加強財務(wù)管理、推動(dòng)規范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習教育。做到財務(wù)工作長(cháng)計劃,短安排。使財務(wù)工作在規范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂的工作計劃。

  參加財務(wù)人員繼續教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續教育,但是11月底,繼續教育教材全變,由于國家財務(wù)部最新發(fā)布公告:財務(wù)上將有大的變動(dòng),實(shí)行《新會(huì )計準則》《新科目》《新規范制度》,可以說(shuō)財務(wù)部07年的工作將一切圍繞這次改革展開(kāi)工作,由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務(wù)人員提出了更高的要求。 首先參加財務(wù)人員繼續教育,了解新準則體系框架,掌握和領(lǐng)會(huì )新準則內容,要點(diǎn)、和精髓。全面按新準則的規范要求,熟練地運用新準則等,進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的'編制。參加繼續教育后,匯報學(xué)習情況報告。

  個(gè)人見(jiàn)意措施要求財務(wù)管理科學(xué)化,核算規范化,費用控制全理化,強化監督度,細化工作,切實(shí)體現財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。 總之在新的一年里,我會(huì )借改革契機,繼續加大現金管理力度,提高自身業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩健發(fā)展而做出更大的貢獻。

財務(wù)人員工作計劃5

  XX年是我縣農村信用社深化改革關(guān)鍵之年,各項工作的開(kāi)展直接關(guān)系到統一法人的進(jìn)程和專(zhuān)項票據的兌付。根據聯(lián)社的統一安排,結合我縣信用社財務(wù)管理工作中的實(shí)際,在上年度財務(wù)管理工作經(jīng)驗的基礎上,細致分析信用社以后發(fā)展形勢,XX年信用社財務(wù)工作計劃思路是“以深化農信社改革為中心;以提高全轄經(jīng)濟效益為目標。緊緊圍繞統一法人和專(zhuān)項票據兌付工作,強化財務(wù)管理,狠抓制度落實(shí),防范各種操作風(fēng)險,全面完成各項目標任務(wù)”。

  一、繼續開(kāi)展會(huì )計規范化管理工作,防范和化解操作風(fēng)險。

  在去年會(huì )計工作計劃規范管理的基礎上,繼續開(kāi)展會(huì )計規范化管理工作,提高會(huì )計核算管理水平,防范和化解操作風(fēng)險。具體從8個(gè)方面抓起:會(huì )計基本規定; 會(huì )計核算質(zhì)量;會(huì )計報表質(zhì)量;計算機管理;聯(lián)行結算管理;會(huì )計檔案管理;信用社網(wǎng)點(diǎn)管理及其它;會(huì )計經(jīng)營(yíng)管理。特別是會(huì )計檔案管理歷年來(lái)有所欠缺,每年的會(huì )計憑證雖然都歸了檔,但未按檔案管理辦法歸類(lèi)整理,需要進(jìn)一步規范。

  二、繼續抓好增收、節支,進(jìn)一步提升增盈創(chuàng )利水平。

  緊緊抓住增收、節支兩個(gè)環(huán)節,外抓收入,內抓管理,力爭全年實(shí)現在足額提取應付利息,提高撥備水平的前提下,實(shí)現利潤xxx萬(wàn)元,確保社社盈余和專(zhuān)項票據兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標。針對目標,制定出臺《xx縣農村信用社XX年增盈創(chuàng )利實(shí)施方案》,圍繞增收、節支兩個(gè)環(huán)節進(jìn)行了安排。外抓信貸質(zhì)量管理,積極盤(pán)活存量?jì)?yōu)化增量,拓寬增收渠道,千方百計應收盡收。內抓財務(wù)管理,降低經(jīng)營(yíng)成本,特別要加強營(yíng)業(yè)費用的管理,在確保個(gè)人費用的前提下,壓縮公費用,確保專(zhuān)項票據兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降目標。具體抓好五項操作:

  1、財務(wù)開(kāi)支操作:對營(yíng)業(yè)費用實(shí)行費用額和費用率控制,嚴格實(shí)行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額,超支自負”的'費用計提開(kāi)支原則,將費用控制在核定比例之內。

  2、比例操作:即在費用開(kāi)支方面針對國家有關(guān)政策規定,對職工福利費,工會(huì )經(jīng)費,養老保險,待業(yè)保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規定比例之內節約使用。

  3、預算操作:對培訓費、會(huì )議費、修理費、電子設備費購置及運轉費實(shí)行了預算制,做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。

  4、包干操作:對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結合區域實(shí)際和市場(chǎng)物價(jià)情況合理制定包干使用辦法,無(wú)正當理由超出包干限額的社,其超額部分扣減個(gè)人費用。

  5、成本操作:嚴格加強了其他成本項目和營(yíng)業(yè)外支出的管理,堅持按月監控,防止以其他名義列支。

  三、繼續做好信用社重要空白憑證管理工作,確保安全無(wú)事故。

  在重要空白憑證管理上,今年我們還將繼續加大檢查力度,近年來(lái),通過(guò)每年的序時(shí)檢查,使得各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對重要憑證使用,管理達到了加強,但此項工作不敢懈怠,計劃在XX年*月份,我社要組織工作人員對XX年5月以來(lái)的重要空白憑證領(lǐng)用進(jìn)行了專(zhuān)項序時(shí)檢查。從聯(lián)社領(lǐng)回開(kāi)始一直查到各社使用,逐項逐類(lèi)憑證跟蹤進(jìn)行檢查。同時(shí)要求信用社主管會(huì )計每月對所轄網(wǎng)點(diǎn)的重要空白憑證檢查一次,每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》,責任明確。

財務(wù)人員工作計劃6

  為更好地完成會(huì )計工作,增強服務(wù)意識,提高工作效率,特制定會(huì )計工作計劃如下:

  1. 嚴格貫徹一費制制度,開(kāi)學(xué)初公示收費標準,讓每位家長(cháng)明明白白繳費。

  2. 開(kāi)好票據,與銀行做好協(xié)調工作,將每筆款項進(jìn)入相應專(zhuān)戶(hù)。

  3. 按時(shí)完成在職教師及退休教師的每月工資報表,及時(shí)調整、變動(dòng)相關(guān)工資,完成各類(lèi)工資表格。

  4. 做好每季度退休教師的醫藥費發(fā)放工作,服務(wù)到位,讓每位退休教師滿(mǎn)意。

  5. 做好在職教師及子女醫藥費的發(fā)放工作。

  6. 與校領(lǐng)導商議,做好20xx年度學(xué)校收支預算,努力做到科學(xué)、合理、節約、務(wù)實(shí)。

  7. 與總務(wù)主任合作,做好一學(xué)期社會(huì )實(shí)踐活動(dòng)費、作業(yè)本費的退費工作,做到實(shí)事求是、絲毫不差。

  8. 配合區財政局,做好各種報表的填寫(xiě)工作。

  9. 和班主任老師密切配合,做好20xx年度少兒醫療保險的'申報工作,為家長(cháng)、為社會(huì )做實(shí)事。

  10. 每月月底完成學(xué)校財務(wù)的月報工作,及時(shí)匯報學(xué)校財務(wù)狀況。

  11. 積極配合學(xué)校,完成學(xué)校各種應急任務(wù)。

財務(wù)人員工作計劃7

  一、樹(shù)立正確服務(wù)思想:

  根據陽(yáng)谷縣教育局計財科20xx年的工作計劃,結合我校的具體情況,嚴格執行財務(wù)法律、法規,加強財產(chǎn)管理,勤儉節約,科學(xué)合理使用資金,以最大限度的爭取資金,改善辦學(xué)條件,使之達到新的辦學(xué)標準,為學(xué)校的.教育教學(xué)提供良好的物質(zhì)保障。本著(zhù)求實(shí)、創(chuàng )新、到位和科學(xué)的原則,全心全意地為學(xué)校廣大師生服務(wù)。

  二、認真抓好以下常規工作:

  1、根據陽(yáng)谷縣財政局、教育局關(guān)于下達的20xx年預算標準的通知,準確做好學(xué)校年度預算和收支計劃,并嚴格執行。全面做好年終的決算工作,為學(xué)校教育決策提供可靠的數據,確保實(shí)現三個(gè)增長(cháng)。

  2、加強過(guò)程管理,及時(shí)統計教育經(jīng)費使用情況,做到底碼清楚,信息準確,每月向校長(cháng)匯報,為領(lǐng)導合理使用資金提供依據。學(xué)期末向全體教職工匯報資金使用情況,加強財務(wù)監督。

  3、加強財會(huì )人員的繼續培訓工作,提高財會(huì )人員業(yè)務(wù)水平,做好財務(wù)年審、換證工作。

  4、協(xié)同轉團委搞好貧困寄宿生救助工作。

  5、嚴格執行財務(wù)制度,遵守崗位職責,按時(shí)上報各種資料。

  6、嚴格報銷(xiāo)手續,各種支出的原始憑證必須符合《會(huì )計基礎工作規范》的規定及要求。報銷(xiāo)單據必須為合法的、正式的發(fā)票。一切單據需經(jīng)校長(cháng)、后勤主任及經(jīng)辦人簽字后方能驗收。

財務(wù)人員工作計劃8

  財務(wù)部作為公司的核心部門(mén)之一,肩負著(zhù)對成本計劃控制、各部門(mén)費用支出的重任,在領(lǐng)導的監督下財務(wù)部工作人員應合理的調節各項費用支出,使財務(wù)工作在規范化、制度化的良好環(huán)境中更好的發(fā)揮作用,從而謀取利潤最大化。

  一、加強規范管理,做好日常核算工作

  1、作為非盈利部門(mén),合理控制成本,有效發(fā)揮企業(yè)內部監督職能是財務(wù)部門(mén)工作的重中之重,為此,財務(wù)部要根據領(lǐng)導的旨意,加強各項數據統計的真實(shí)性,為公司今后的發(fā)展提供可靠的依據、

  進(jìn)一步加強會(huì )計核算工作,完善財務(wù)制度建立

  2、制度屬于企業(yè)的硬性管理,任何企業(yè)都有嚴格的規章制度,財務(wù)部必須制定各崗位工作職責明細,明確各崗位工作職責和權限、

  3、在應收賬款上財務(wù)部起到了一個(gè)有效的監督作用,在實(shí)際工作中做到每月兩次(15個(gè)工作日)出具應收賬款報表,加大應收賬款的管理,提高資金的運行質(zhì)量,做好財務(wù)檔案管理

  4、各項收支做到賬賬相符,賬實(shí)相符,做到出有憑,入有據,在實(shí)際工作中報銷(xiāo)金額與票據相符,做好重要空白憑證訂購、保管等管理工作,起到財務(wù)部門(mén)的一個(gè)監督作用。

  5、嚴格遵守財務(wù)會(huì )計制度和稅收法則,認真履行職責,順利完成并通過(guò)各種年審工作、

  二、財務(wù)部工作計劃

  1、為全面響應公司幾年發(fā)展規劃,做好搞好固定資產(chǎn)預算治理工作,進(jìn)一步做好費用預算指導與預算管理,認真做好預算的分析、分解和落實(shí)工作,讓預算真正發(fā)揮應有的作用。

  2、加強各項費用的控制,采取集中控制與分散控制的原則。集中控制是在分管領(lǐng)導的領(lǐng)導下,指導財務(wù)部門(mén)統一控制,統一核算;分散控制是由各個(gè)部門(mén)根據本部門(mén)職責分工,對應付的成本費用進(jìn)行控制,采取行政負責,部門(mén)監督的原則,控制好其他費用的使用。

  3、摘好固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)(庫存資產(chǎn))的管理,(每月應對庫存產(chǎn)品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),賬卡物必須做到統一標識,)凡是資產(chǎn)都應該為企業(yè)帶來(lái)效益,提高資產(chǎn)利潤率。

  作為財務(wù)部的責任人應深入研究稅收政策,合理避稅增收益,通過(guò)合理避稅為公司增加收益發(fā)揚團隊精神,公司利益不是個(gè)人行為,只有整個(gè)團隊的認真配合,才能充分發(fā)揮財務(wù)管理在企業(yè)管理的核心作用,為企業(yè)發(fā)展壯大做出更新的貢獻!

  現在將規劃XX公司財務(wù)部的工作計劃與制度流程描敘如下:

  計劃公司在20xx年X月份之前建立財務(wù)賬,并出具生產(chǎn)成本表與財務(wù)報表以及其他相關(guān)報表、因為開(kāi)立賬套前期需要花費一定的時(shí)間對存貨與固定資產(chǎn)等進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)、但是在未建立財務(wù)賬前幾個(gè)月的收入,日常費用,付款數據都要一一登記整理好及時(shí)匯報提交給總經(jīng)理、目前正在籌劃印刷財務(wù)上所用到的單據與制做表格,如:費用報銷(xiāo)單、記賬憑證、賬簿等。

  一、開(kāi)賬前提準備工作:

  1、存貨的盤(pán)點(diǎn):包括原材料、半成品、成品、低值易耗品、工具等進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)

  2、固定資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn):由于以前的固定資產(chǎn)沒(méi)有發(fā)票,也未進(jìn)行資產(chǎn)折舊、難以判定目前未有發(fā)票的資產(chǎn)價(jià)值,所以需要進(jìn)一步對未有發(fā)票與舊的設備進(jìn)行評估

  3、往來(lái)賬:應收款與應付款的余額數

  4、現金、銀行賬戶(hù)余額

  5、財務(wù)用單據、表格、賬簿

  6、財務(wù)制度流程的制做

  二、財務(wù)工作分為7大模塊:

  1、貨幣資金(現金銀行)

  2、費用

  3、工資

  4、成本核算

  5、往來(lái)(應收與應付賬)

  6、固定資產(chǎn)

  7、存貨

  三、會(huì )計人員的工作分配與職責:

  總賬會(huì )計:

  1、負責每月的現金銀行日記賬的制作登記、

  2、每月于規定的時(shí)間內完成薪資發(fā)放總表提報主管審核

  3、負責總賬記賬工作

  4、負責憑證的制作和賬務(wù)的錄入

  5、歸集各模具所發(fā)生的成本費用后編制成生產(chǎn)成本表,提報主管審查。

  6、每月提供各項財務(wù)總報表及明細表、財務(wù)報表給上級審查(公司審核)

  7、負責跟進(jìn)倉庫人員每月底進(jìn)行存貨的盤(pán)點(diǎn)

  8、領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他事項

  9、嚴守公司商業(yè)秘密

  往來(lái)賬會(huì )計:

  1、負責每月與供應商、客戶(hù)對賬

  2、每月底制作付款計劃,聯(lián)系供應商安排付款

  3、進(jìn)、銷(xiāo)存發(fā)票的跟進(jìn)與登記、

  4、固定資產(chǎn)的登記,并依據折舊方法進(jìn)行折舊、

  5、財務(wù)檔案的保管(外賬與內賬的分開(kāi)歸檔保管)

  6、負責跟進(jìn)倉庫人員每月底進(jìn)行存貨的盤(pán)點(diǎn)

  7、領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他事項

  8、嚴守公司商業(yè)秘密

  出納:

  1、負責公司的費用報銷(xiāo),供應商付款、將所有的付款單據交給XX登記現金銀行日記賬、

  2、每月的`工資發(fā)放及跟進(jìn)員工借款收回

  3、協(xié)助領(lǐng)導處理相他事項

  四、會(huì )計人員的工作流程:

 。ㄒ唬、工作流程:

 。╔X負責單據的整理與現金銀行流水賬登記工作,YY負責貨幣資金的收支工作。)

  1、現金收付

  a、收現

  根據YY開(kāi)具的收據收款,檢查收據開(kāi)具的金額正確、大小寫(xiě)一致、有經(jīng)手人簽名,收到現金后在收據(發(fā)票)上簽字并加蓋財務(wù)“結算”章將收據第②聯(lián)(或發(fā)票聯(lián))給交款人,XX憑記賬聯(lián)登記現金流水賬。

  b、費用報銷(xiāo):

  XX負責每次給供貨商或者本廠(chǎng)員工報銷(xiāo)前都要填寫(xiě)XX公司費用報銷(xiāo)單,本廠(chǎng)員工的費用報銷(xiāo)單經(jīng)經(jīng)理和財務(wù)主管審核簽名方可拿給YY報銷(xiāo),并且要經(jīng)手人簽名。報銷(xiāo)人有前期欠款時(shí),報銷(xiāo)費用一律先沖抵欠款、若遇出納無(wú)現金時(shí),應暫時(shí)保存報銷(xiāo)單據,待出納取回現金時(shí)通知領(lǐng)款,或退回報銷(xiāo)人,待出納取回現金時(shí)再通知領(lǐng)款、付款的原始憑證上加蓋“現金付訖”圖章,報銷(xiāo)完的單據由XX每日去YY處拿來(lái)及時(shí)登記現金流水賬,每天結束前清點(diǎn)庫存現金,是否與賬相符。

  2、銀行收付

  a、銀收

  XX根據YY從銀行取拿回的回款單據,核對收款資料與發(fā)票是否一致,交給財務(wù)主管審核,方可登記現金銀行日記賬。

  b、銀付

  YY每月根據XX月底作的銀行付款計劃,填寫(xiě)匯款單,銀行賬號、金額大小寫(xiě)一致、方可付款,付款OK后的付款單交回給XX登記現金銀行日記賬、下月中旬完成上月的賬務(wù)工作,確保賬上與現金銀行賬戶(hù)余額一致,并出具財務(wù)報表。(建議公司開(kāi)立一至兩個(gè)私人賬戶(hù),并開(kāi)通銀行網(wǎng)上維護,方便財務(wù)人員每天清楚公司的賬戶(hù)收支情況,利于賬務(wù)處理,減少錯誤發(fā)生款項收支、賬務(wù)迷亂、)

 。ǘ、總賬崗位工作流程:

  1、總賬流程:主要是費用類(lèi)、收付款類(lèi)原始數據錄入,財務(wù)總賬記賬,檢查記賬工作,以及提供全部財務(wù)數據。

  a、費用類(lèi):每月整理出納現金費用報銷(xiāo)單,銀行收款與支出等單據,對這些經(jīng)楊立超審核后的原始單據進(jìn)行核對,如復核正確,并分類(lèi)以會(huì )計的計賬方式填寫(xiě)記賬憑證,當月所有費用,現金及銀行發(fā)生業(yè)務(wù)全都錄入現金銀行日記賬,生成憑證后,要與出納核對現金,銀行存款的當月余額。如有不一致,要找出原因更正。

  b、應收類(lèi):XX崗位負責,傳遞XX。

  c、應付類(lèi):XX崗位負責,傳遞XX、除了購買(mǎi)原材料做為應付賬款,其他應付的款項做為其他應付賬款,如:固定資產(chǎn)、文具用品等其他需付款資料。

  d、攤銷(xiāo)、計提、折舊:20xx年公司的裝修費用達到XXX多萬(wàn)元,計劃在X年內攤銷(xiāo)完畢,X年中平均每月攤銷(xiāo)金額做為長(cháng)期待攤費用、沖減利潤、每月對于未抵扣的進(jìn)項發(fā)票,且已付款,此發(fā)票做為待攤費用處理,待下月抵扣了再轉為應交稅費的進(jìn)項稅、計提費用主要有工資,國地稅稅費、固定資產(chǎn)與折舊費用由往來(lái)會(huì )計XX提供。

  e、核算成本:成本簡(jiǎn)稱(chēng)分為料、工、費三大項,料:每月要與倉庫核對好材料的收、發(fā)、存數據,并每月底進(jìn)行存貨的盤(pán)點(diǎn)、根據跟單員知會(huì )的模具生產(chǎn)進(jìn)度,進(jìn)行成本核算、每套模的用料數量依據工程BOM表,再以BOM表的數量X材料的平均單價(jià),前提工程BOM表的數據一定要精確,確認好各套模需要的用料額后,按各套模的生產(chǎn)進(jìn)度占本月領(lǐng)料總數據的比例,(此領(lǐng)料指的是共公用料)算出各套模的用料成本,因生產(chǎn)模需要的共料不多,各套模具的用料大多數都是固定,如:每一套模用的模胚,鋼材都是固定的模具用,所以固定的用料完全計入本月本套模的成本,因此車(chē)間每月停留的共用材料相對比較少,所以計算成本時(shí),不計算在車(chē)間停留的材料、領(lǐng)用多少材料就當成全部用完、本月的總材料成本就是各套模的材料成本相合、工:本月生產(chǎn)車(chē)間人員工資全部計入本月模具成本中、費:包括了本月車(chē)間的間接人員工資,車(chē)間領(lǐng)用的機物料消耗品,水電費,也就是說(shuō)除了直接用于生產(chǎn)模具的材料,用于車(chē)間的其他制造費用。

  f、結轉損益:所有賬務(wù)記賬完成后,對全部的數據結余核對一次,現金、銀行結余要與出納賬核對當月余額,應收應付結余數要與往來(lái)會(huì )計核對當月余額,如有不一致,要找出原因更正。接著(zhù)結轉損益,把所有損益類(lèi)的科目接平,整套賬將于完成、出具財務(wù)報表、財務(wù)報表交給GG審核,公司審核。

  2、工資、伙食的核算:每月根據人事部給的人員工時(shí),計算每個(gè)人員的工資,包括中途離職人員工資與公共人員工資的核算,工資扣除項目主要有住宿、電費(超出公司用電標準需另扣)、飲水費、保險費、工資表單計算核對好之后交給GG與經(jīng)理審核,審核好的離職人員工資交給出納發(fā)放、其他每月充一發(fā)放、根據廚房L給的送油、菜、煤氣之送貨單,與人事給的人員用餐天數,計算出本月每人每天的伙食費、包括人員伙食及與公共人員伙食、人員伙食費用單據交給GG審核。

 。ㄈ、往來(lái)會(huì )計崗位工作流程:

  主要負責應收應付對賬工作,進(jìn)、銷(xiāo)發(fā)票的跟進(jìn),財務(wù)檔案資料的保管、

  a、應收類(lèi):每月將我司開(kāi)出去的'增值稅發(fā)票,模具的請款資料與客戶(hù)每月對好賬后做應收賬款(建議公司招多一名跟單員,接單工作,并專(zhuān)門(mén)跟進(jìn)每一套模具的生產(chǎn)進(jìn)度,知會(huì )財務(wù)人員分期間請款,避免迷亂賬務(wù)或漏請款、)開(kāi)出去的銷(xiāo)項發(fā)票收回的稅點(diǎn)也要每月與客戶(hù)確認對好賬后做為其他應收賬款,(此部份款收現金)、將每筆應收賬款及其他應收賬款填寫(xiě)記賬憑證,記賬憑證后面附上相對應的資料或對賬單、以上資料整理好交給GG審核OK后交給總賬會(huì )計XX做賬、并跟進(jìn)收款,收回的賬款結轉銀行存款或現金、銷(xiāo)項發(fā)票的登記與跟進(jìn),并依據銷(xiāo)項增值稅票填寫(xiě)送貨單及收齊相關(guān)資料(如:銷(xiāo)售合同采購訂單)、增值稅票、送貨單、銷(xiāo)售合同、采購訂單四份單據數據要一致、發(fā)票原件與送貨單寄給客戶(hù),復印件附在記賬憑證后面做賬。

  b、應付類(lèi):根據倉庫人員傳遞的送貨單數量與供應商對賬,核對對賬單正確無(wú)誤后,根據對賬單上的數量與采購訂單的單價(jià),得出需要開(kāi)票的金額,做為應付賬款,待發(fā)票收回后,依據實(shí)際付款金額結轉應付賬款、因自己計算金額與供應商開(kāi)出的增值稅發(fā)票金額如有1—2分錢(qián)相差,沖減原材料科目、除了購買(mǎi)原材料做為應付賬款,其他應付的款項做為其他應付賬款,如:購買(mǎi)固定資產(chǎn)、購買(mǎi)進(jìn)項發(fā)票支付的稅點(diǎn)、文具用品等其他需付款資料、購買(mǎi)進(jìn)項發(fā)票支付的稅點(diǎn)每月要跟供應商核對稅點(diǎn)款、將每筆應付賬款及其他應付賬款填寫(xiě)記賬憑證、每月底制作付款計劃,聯(lián)系供應商并安排付款、需要以銀行賬付款的,把銀行付款資料交給廠(chǎng)長(cháng)付款、付完款后將應付賬款結轉沖減銀行、現金,填寫(xiě)記賬憑證,記賬憑證后面附上相對應的資料或對賬單、以上資料整理好交給GG審核OK后交給總賬會(huì )計XX做賬、每月跟進(jìn)進(jìn)項發(fā)票的收齊工作,抵扣聯(lián)復印件附在付款資料后面做賬,原件交給外賬人員抵扣,對于本月不夠抵扣的進(jìn)項發(fā)票,聯(lián)系供應商購買(mǎi)稅票、并負責處理收齊相關(guān)資料,(如:送貨單銷(xiāo)售合同采購訂單)確保進(jìn)項增值稅票、送貨單、銷(xiāo)售合同、采購訂單四份單據數據一致。

  c、固定資產(chǎn)的登記與折舊:跟據購買(mǎi)固定資產(chǎn)合同,依據合同資料確認是否需要分期按排付款與發(fā)票的收齊工作,在公司收到固定資產(chǎn)時(shí)登記到固定資產(chǎn)清單表格內,固定資產(chǎn)原值是不含稅金額,不管固定資產(chǎn)是否完全付完款,發(fā)票是否全部收齊,都要計入總的不含稅金額,并在下一個(gè)月進(jìn)行折舊、折舊方法采用“平均年限法”,也就是“直線(xiàn)法”、折舊的年限依據設備的價(jià)值,一般分3年、5年、10年折舊、預計凈殘值為設備的不含稅金額的5%計算、每月都要進(jìn)行固定資產(chǎn)折舊、直到設備按期提完折舊或依然還在使用,這樣就不需要再提折舊、根據設備的用途分管理用的設備入管理費用,車(chē)間用的設備入制造費用、折舊資料與固定資產(chǎn)清單交GG審核后轉交給總賬會(huì )計入賬、

  d、財務(wù)檔案的保管:內外賬要分開(kāi)柜進(jìn)行保存。

  e、其他事項:與XX同時(shí)處理倉存存貨數據,并跟進(jìn)倉庫人員每月底進(jìn)行存貨盤(pán)點(diǎn),核對數據、前提倉庫人員必須根據送貨單上的材料名稱(chēng)與數量是否與實(shí)物相符,對單據與實(shí)物不符合的,有權退回、如單據與實(shí)物不符,給生產(chǎn)領(lǐng)料或財務(wù)對賬造成混亂,追究倉庫人員責任、

  f、外賬聯(lián)系:每月初5號前將部份單據的原件(如:發(fā)票、收據、領(lǐng)料表、存貨表及其他費用單據等)給外賬做賬,自己留復印件給XX入賬、最后,建議公司購買(mǎi)一套財務(wù)軟件或ERP整套軟件、(ERP整套軟件包括:財務(wù)、倉庫、采購等模塊,價(jià)格相對單純的財務(wù)軟件貴出2—3倍、)以提高日常工作效率,提升企業(yè)管理水平,目前公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)規模闊大,且往來(lái)單位數量眾多,手工財務(wù)核算模式導致效率低,精確度不高,監控不力等情況,不能及時(shí)反映資金流與物流的變化。阻礙領(lǐng)導做出相應決策、通過(guò)信息化管理則可以形成相對完整全面的業(yè)務(wù)流程,使收款、付款、轉賬等憑證自動(dòng)生成、自動(dòng)記賬、自動(dòng)生成總賬、明細賬和財務(wù)報表,提高財務(wù)核算效率,使原先的無(wú)賬、單純的手工賬務(wù)核算職能提升到企業(yè)管理方面。

財務(wù)人員工作計劃9

  在新的一年里,財務(wù)部工作人員應在廠(chǎng)領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下制定對全廠(chǎng)其他部門(mén)的考核制度或者相關(guān)辦法。我做財務(wù)工作已經(jīng)好多年,深知制定好財務(wù)工作計劃對加強財務(wù)管理、推動(dòng)規范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習教育,有著(zhù)非常重要的作用。為了做到財務(wù)工作長(cháng)計劃,短安排。使財務(wù)工作在規范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂了財務(wù)工作計劃。

  一、繼續開(kāi)展會(huì )計規范化管理工作,防范和化解操作風(fēng)險

  在去年會(huì )計工作規范管理的基礎上,繼續開(kāi)展會(huì )計規范化管理工作,提高會(huì )計核算管理水平,防范和化解操作風(fēng)險。具體從8個(gè)方面抓起:會(huì )計基本規定;會(huì )計核算質(zhì)量;會(huì )計報表質(zhì)量;計算機管理;聯(lián)行結算管理;會(huì )計檔案管理;信用社網(wǎng)點(diǎn)管理及其它;會(huì )計經(jīng)營(yíng)管理。特別是會(huì )計檔案管理歷年來(lái)有所欠缺,每年的會(huì )計憑證雖然都歸了檔,但未按檔案管理辦法歸類(lèi)整理,需要進(jìn)一步規范。

  二、繼續抓好增收、節支,進(jìn)一步提升增盈創(chuàng )利水平

  緊緊抓住增收、節支兩個(gè)環(huán)節,外抓收入,內抓管理,力爭全年實(shí)現在足額提取應付利息,提高撥備水平的前提下,確保社社盈余和專(zhuān)項票據兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標。針對目標,圍繞增收、節支兩個(gè)環(huán)節進(jìn)行了安排。外抓信貸質(zhì)量管理,積極盤(pán)活存量?jì)?yōu)化增量,拓寬增收渠道,千方百計應收盡收。

  內抓財務(wù)管理,降低經(jīng)營(yíng)成本,特別要加強營(yíng)業(yè)費用的管理,在確保個(gè)人費用的前提下,壓縮公費用,確保專(zhuān)項票據兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降目標。具體抓好五項操作:財務(wù)開(kāi)支操作:對營(yíng)業(yè)費用實(shí)行費用額和費用率控制,嚴格實(shí)行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額,超支自負”的費用計提開(kāi)支原則,將費用控制在核定比例之內。

  比例操作:即在費用開(kāi)支方面針對國家有關(guān)政策規定,對職工福利費,工會(huì )經(jīng)費,養老保險,待業(yè)保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規定比例之內節約使用。預算操作:對培訓費、會(huì )議費、修理費、電子設備費購置及運轉費實(shí)行了預算制,做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。包干操作:對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結合區域實(shí)際和市場(chǎng)物價(jià)情況合理制定包干使用辦法,無(wú)正當理由超出包干限額的社,其超額部分扣減個(gè)人費用。成本操作:嚴格加強了其他成本項目和營(yíng)業(yè)外支出的管理,堅持按月監控,防止以其他名義列支。

  三、繼續做好信用社重要空白憑證管理工作,確保安全無(wú)事故

  在重要空白憑證管理上,今年我們還將繼續加大檢查力度,近年來(lái),通過(guò)每年的序時(shí)檢查,使得各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對重要憑證使用,管理達到了加強,但此項工作不敢懈怠,從聯(lián)社領(lǐng)回開(kāi)始一直查到各社使用,逐項逐類(lèi)憑證跟蹤進(jìn)行檢查。同時(shí)要求信用社主管會(huì )計每月對所轄網(wǎng)點(diǎn)的重要空白憑證檢查一次,每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》,責任明確。

  四、繼續規范股金,大力開(kāi)展增資擴股工作

  入股起點(diǎn)的提高,給規范股本金帶來(lái)了巨大困難,雖然開(kāi)展了此項工作,但離票據兌付要求還有差距,需要進(jìn)一步規范。要大力開(kāi)展增資擴股工作,如果按票據兌付考核辦法,我縣信用社的`資本充足率還不足以?xún)陡秾?zhuān)項票據,還需進(jìn)一步加大增資擴股的力度,確保專(zhuān)項票據兌付時(shí)不受影響。

  五、按標準開(kāi)展信息披露工作

  信息披露工作直接影響到專(zhuān)項票據兌付工作,要組織信用社按專(zhuān)項票據兌付標準認真開(kāi)展信息披露,具體對各項經(jīng)營(yíng)指標完成情況、股金分紅情況、“三會(huì )”召開(kāi)情況、利潤分配情況等進(jìn)行披露,將信息披露報告和信息披露表放于相關(guān)場(chǎng)合,以便廣大社員和利益相關(guān)者能真實(shí)準確地了解我縣農村社各項業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的真實(shí)情況。

  六、做好其它各項財務(wù)工作

  搞好會(huì )計報表、項目電報的匯總上報工作。做好重要空白憑證訂購、保管、分發(fā)等管理工作。認真搞好全年各項財務(wù)制度和政策文件的上傳下達。做好信用社業(yè)務(wù)和微機操作的日常指導。保證信用社日常會(huì )計核算的正確無(wú)誤等各項工作。認真編寫(xiě)財務(wù)分析和項目電報分析。加強信用社無(wú)息資金管理。繼續做好信用社帳戶(hù)、現金、大額支取方面的管理工作。

財務(wù)人員工作計劃10

  20xx年詩(shī)司發(fā)展的關(guān)鍵一年,也是財務(wù)工作適應新形勢、促進(jìn)新發(fā)展的關(guān)鍵一年,我們根據集團公司、股份公司和板塊的整體部署,結合公司的發(fā)展戰略,提出了20xx年工作思路,即:"以集團公司、股份公司財務(wù)工作部署為導向,緊緊圍繞公司發(fā)展戰略,切實(shí)履行各級財務(wù)機構和財務(wù)隊伍的職責,狠抓財務(wù)現場(chǎng)管理和信息化建設,確保財務(wù)安全,進(jìn)一步提高核算質(zhì)量,努力建設高素質(zhì)財務(wù)隊伍,促進(jìn)財務(wù)工作的和諧、健康發(fā)展,追求卓越業(yè)績(jì),為實(shí)現公司效益化努力奮斗。"概括起來(lái)講為"六抓"、"兩創(chuàng )"。

  一是抓財務(wù)現場(chǎng)安全:大力加強資金資產(chǎn)的現場(chǎng)管理力度,運用稽查、清算、預案和考核等多種手段,逐步實(shí)現數據安全到現場(chǎng)安全再到本質(zhì)安全的轉變,同時(shí)通過(guò)進(jìn)一步加大內控執行力度,實(shí)現人、財、物和管理的安全。

  抓信息:重點(diǎn)要抓好網(wǎng)上報銷(xiāo)系統、定額管理系統、資金管理系統、財務(wù)7.0系統和財務(wù)人員信息系統的推廣和使用,以信息系統為紐帶,實(shí)現信息資源的共享,實(shí)現綜合流程的優(yōu)化,進(jìn)一步提高勞動(dòng)效率。

  抓核算:要依托財務(wù)7.0系統上線(xiàn)的契機,繼續修訂和完善費用核算手冊等各項規章制度,進(jìn)一步規范會(huì )計核算、明確統一非油業(yè)務(wù)、融資租賃等特殊事項處理的方式方法,加強稽核力度,嚴肅執行新會(huì )計準則,嚴肅財經(jīng)紀律,規避會(huì )計風(fēng)險。

  抓隊伍:重點(diǎn)要加強庫、站兩個(gè)層面財務(wù)隊伍的培養,運用技能培訓、職業(yè)規劃、晉級制度、職業(yè)道德教育機制和幫扶共建等多種手段,不斷提高基層隊伍的凝聚力和執行力。同時(shí)要加強總會(huì )計師工作能力和職業(yè)操守的培養,促進(jìn)總會(huì )計師綜合素質(zhì)的提高。

  抓發(fā)展:未來(lái)兩至三年,財務(wù)工作要全面實(shí)現責權明晰、管理統一、運行高效、執行有序和環(huán)境和諧的目標,要求我們從現在起必須做好規劃,為未來(lái)財務(wù)工作的和諧、健康發(fā)展奠定基礎。首先,要積極推進(jìn)財務(wù)"三統一"建設,實(shí)現組織、制度和流程的統一;其次,要優(yōu)化財務(wù)環(huán)境,對上要與集團公司、股份公司和板塊建立良好的'溝通機制,對內要全力以赴為相關(guān)部門(mén)提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù),對下要確保受控運行、令行禁止,對外要與銀行、稅務(wù)和財政等職能部門(mén)建立長(cháng)期穩定、和諧的工作關(guān)系;另外要根據公司整體戰略的變化適時(shí)調整發(fā)展思路,實(shí)現與公司整體戰略目標的協(xié)調統一。

  抓責任:要充分履行財務(wù)工作"監督、反映、服務(wù)"三種職能,明確各級財務(wù)機構維護資金安全、確保本級機構平穩運行的職責,引導財務(wù)人員樹(shù)立大局意識、發(fā)揚優(yōu)良傳統、提高執行力,切實(shí)肩負起應盡的義務(wù),承擔相應的責任。

  創(chuàng )效益:首先要從直接效益出發(fā),做好資金的運行管理和成本費用的監控,著(zhù)力于降低財務(wù)費用等各項可控費用;其次,要從確保預算的受控運行入手,加強分析和監控,做好量、本、利的測算,為相關(guān)部門(mén)的決策提供支持,創(chuàng )造間接的管理效益。

  創(chuàng )業(yè)績(jì):公司財務(wù)工作、財務(wù)組織和財務(wù)人員要在集團、股份和板塊繼續保持先進(jìn)水平,要加強對前沿理論的研究,并將成果及時(shí)轉化為實(shí)踐,力爭在定額和資金管理等前沿領(lǐng)域為銷(xiāo)售系統做出突出貢獻,使公司財務(wù)管理水平同比能有大的進(jìn)步。

  工作計劃十分重要,作為財務(wù)總監專(zhuān)門(mén)制定了20xx工作計劃如下:

  一、強化會(huì )計基礎工作,確保收支核算真實(shí)性。

  按照國家統一的財經(jīng)制度,認真貫徹執行《會(huì )計法》、《企業(yè)會(huì )計制度》及《會(huì )計基礎工作規范》等各項財經(jīng)法規和會(huì )計制度,根據《郵政企業(yè)會(huì )計基礎工作達標考核計分標準》的有關(guān)要求,在全地區開(kāi)展會(huì )計基礎規范達標工作,使會(huì )計工作秩序規范有序,會(huì )計基礎工作更加規范。

  二、繼續發(fā)揮統計優(yōu)勢,為郵政實(shí)行產(chǎn)品量核算提供依據。

  對以往年度相關(guān)統計指標進(jìn)行原始記錄和臺賬的修訂。在產(chǎn)品量結算單價(jià)的測定、干線(xiàn)運費結算、損益核算等方面充分利用統計指標,建立成本計算模型,為成本定價(jià)和經(jīng)營(yíng)決策服務(wù)。

  三、提升管理手段,穩步推進(jìn)信息化建設和應用。

  繼續做好量收系統建設和應用工作,深入挖掘量收系統的管理和分析功能,充分利用量收管理系統加強收入管理、欠費管理、資費管理、業(yè)務(wù)稽核和經(jīng)營(yíng)分析等方面的工作。

  四、繼續圍繞業(yè)務(wù)發(fā)展,優(yōu)化資源配置,加大計財支撐力度。

  在成本安排上,配合專(zhuān)業(yè)化經(jīng)營(yíng)步伐,將有限的資金向重點(diǎn)業(yè)務(wù)和營(yíng)銷(xiāo)環(huán)節傾斜,以適應業(yè)務(wù)發(fā)展和市場(chǎng)競爭的需要。對業(yè)務(wù)宣傳費和業(yè)務(wù)發(fā)展獎勵繼續實(shí)行集中歸口管理,統籌安排,集中支付,確保資金使用效益和效果。在投資建設上,以提高重點(diǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展能力為核心,有效益的追加增量資產(chǎn)。繼續加強信息化建設、局所改造、營(yíng)投終端以及干線(xiàn)項目建設,盡快形成生成能力,并轉化為增收優(yōu)勢。集中采購工作在現有郵政業(yè)務(wù)用品、信息化項目經(jīng)驗積累的基礎上,考慮進(jìn)一步嘗試采用多種方式進(jìn)行,妥善解決好緩解資金緊張與業(yè)務(wù)發(fā)展實(shí)際需要的矛盾,并逐步擴大集中采購范圍。

  五、繼續配合專(zhuān)業(yè)化經(jīng)營(yíng),強化損益核算應用。

  損益核算工作要在進(jìn)一步夯實(shí)基礎工作,細化核算的基礎上,強化對核算結果的分析和應用。逐步將損益核算分析制度化、常規化,明確各專(zhuān)業(yè)成本控制的重點(diǎn),引導業(yè)務(wù)部門(mén)關(guān)注和應用損益核算成果;在專(zhuān)業(yè)考核中逐步采用損益核算數據進(jìn)行成本收入率等指標考核,提高專(zhuān)業(yè)考核的科學(xué)性;通過(guò)對營(yíng)投、網(wǎng)運、綜合管理等環(huán)節進(jìn)行損益核算,為優(yōu)化資源配置提供依據。

  六、以預算管理精細化為目標,提高經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量。

  對重點(diǎn)成本項目繼續加強管控力度,實(shí)時(shí)監控,嚴格考核。

  在不斷的發(fā)展中,我們得到了更多的進(jìn)步,在以后的路上,我們郵政局全體員工將會(huì )繼續不斷的努力,相信我們郵政局的財務(wù)工作在20xx年一定能夠做的更好,相信我們一直會(huì )走到!

財務(wù)人員工作計劃11

  不知不覺(jué)間9月份的財務(wù)工作快要結束了,回首本月工作中的得失也讓我對財務(wù)的職責有了更多的認識,但我也明白即將到來(lái)的10月份里有著(zhù)不少挑戰等待著(zhù)自己,因此我制定了10月份的財務(wù)工作計劃并希望下個(gè)月能夠做得更好。

  對員工每天的工作表現進(jìn)行統計以便于月末進(jìn)行工資結算,作為財務(wù)人員自然要對待工作更加積極主動(dòng)些才能夠較好地提升自身綜合素質(zhì),所以我得針對員工的日常表現做好相應的統計才行,一方面是為了和人事部門(mén)的考勤記錄進(jìn)行核對,對我而言這既是對自身工作能力的考驗也是為了進(jìn)行綜合性的提升,另一方面則是為了避免工資結算過(guò)程中出現誤差,雖然這種可能性向來(lái)很小卻也應該保持嚴謹的作風(fēng)才行,所以在10月份的財務(wù)工作中應該要重視工結算工作的展開(kāi),既要及時(shí)計算好每個(gè)員工在10月份應得的工資又要將其發(fā)放下去,這項工作的順利完成對于今后的個(gè)人發(fā)展而言也有不少益處。

  對公司資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)以便于做好后期的和對工作,針對這項工作的完成應該要做好平時(shí)的本職工作,既要對以往的財務(wù)報表進(jìn)行整理并做好相應的`分析,又要在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中對公司的固定資產(chǎn)有著(zhù)大致的了解,畢竟這項工作的完成也是財務(wù)人員的職責所在自然不能夠有所疏忽,另外在月底結算的同時(shí)也要編制好10月份的財務(wù)報表才行,當這項任務(wù)得以完成以后也意味著(zhù)自己在財務(wù)工作中得到了不小的進(jìn)展,可即便如此也要及時(shí)核對好公司內部的往來(lái)款項,這樣的話(huà)也便于核對和催收相應的款項。

  認真分析公司的經(jīng)營(yíng)狀況并保管好各部門(mén)申請財務(wù)報銷(xiāo)的發(fā)票,對于資金的使用應該要重視成本控制以便于為公司節約資金,事實(shí)上在財務(wù)工作中予以重視的話(huà)完全可以通過(guò)自身的努力實(shí)現這個(gè)目標,所以我在10月份的財務(wù)工作中應當重視財務(wù)報銷(xiāo)工作的完成,只不過(guò)在處理這項工作的同時(shí)也要認真核對好票據上的各個(gè)款項,這既是對財務(wù)工作的負責也是為了避免資金使用過(guò)程中出現浪費的狀況,另外在結束10月份的工作之前也要對公司的經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行分析,這樣的話(huà)也能夠及時(shí)找出自己在財務(wù)工作中存在的不足之處并加以改進(jìn)。

  10月份工作計劃的制定也是希望自己能夠將財務(wù)工作做得更好,所以我會(huì )在下個(gè)月的工作中履行好財務(wù)人員的職責并努力提升自身的工作能力,也希望我能夠始終保持嚴謹的作風(fēng)并將財務(wù)工作完成得更好。

財務(wù)人員工作計劃12

  因為現在已經(jīng)是月末,所以我提前制定了20xx年6月的財務(wù)工作計劃,作為6月份大家工作的的日程和目標。

  1、財務(wù)部門(mén)要繼續做好信用社重要空白憑證管理工作,確保安全無(wú)事故。在重要空白憑證管理上,今年我們還將繼續加大檢查力度,近年來(lái),通過(guò)每年的序時(shí)檢查,使得各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對重要憑證使用,管理達到了加強,但此項工作不敢懈怠,6月份我們要組織人員對20xx年3月至20xx年4月的重要空白憑證領(lǐng)用進(jìn)行了專(zhuān)項序時(shí)檢查。從聯(lián)社領(lǐng)回開(kāi)始一直查到各社使用,逐項逐類(lèi)憑證跟蹤進(jìn)行檢查。同時(shí)要求信用社主管會(huì )計每月對所轄網(wǎng)點(diǎn)的重要空白憑證檢查一次,每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》,責任明確。

  2、另外調出一個(gè)小組繼續規范股金,大力開(kāi)展增資擴股工作。去年12月份,市銀監局分局批復我縣信用社自然人股入股起點(diǎn)為xx元,法人股入股起點(diǎn)為xx元,投資股比例xx%。入股起點(diǎn)的提高,給規范股本金帶來(lái)了巨大困難,20xx年雖然開(kāi)展了此項工作,但離票據兌付要求還有差距,需要進(jìn)一步規范。20xx年底投資股比例xx%,還差x個(gè)百分點(diǎn), 需在一季內達到比例。20xx年要大力開(kāi)展增資擴股工作,雖然20xx年底縣信用社的.資本充足率已達到xx%,但如果按票據兌付考核辦法,我縣信用社的資本充足率還不足以?xún)陡秾?zhuān)項票據, 還需進(jìn)一步加大增資擴股的力度,確保專(zhuān)項票據兌付時(shí)不受影響。

  3、按標準開(kāi)展信息披露工作。信息披露工作直接影響到專(zhuān)項票據兌付工作,6月份的時(shí)候,要組織信用社按專(zhuān)項票據兌付標準認真開(kāi)展信息披露,具體對20xx年度的各項經(jīng)營(yíng)指標完成情況、股金分紅情況、“三會(huì )”召開(kāi)情況、利潤分配情況等進(jìn)行披露,將信息披露報告和信息披露表放于相關(guān)場(chǎng)合,以便廣大社員和利益相關(guān)者能真實(shí)準確地了解我縣農村社各項業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的真實(shí)情況。

  4、財務(wù)部門(mén)要配合職能科室,搞好統一法人工作。

  5、積極開(kāi)展新財務(wù)制度的培訓工作。

  6、做好其它各項財務(wù)工作。

  如

  (1)搞好會(huì )計報表、項目電報的匯總上報工作。

  (2)做好重要空白憑證訂購、保管、分發(fā)等管理工作。

  (3)認真搞好全年各項財務(wù)制度和政策文件的上傳下達。

  (4)做好信用社業(yè)務(wù)和微機操作的日常指導。

  (5)保證信用社日常會(huì )計核算的正確無(wú)誤等各項工作。

  (6)認真編寫(xiě)財務(wù)分析和項目電報分析。

  (7)加強信用社無(wú)息資金管理。

  (8)繼續做好信用社帳戶(hù)、現金、大額支取方面的安全管理工作。

財務(wù)人員工作計劃13

  為充分調動(dòng)財務(wù)部財務(wù)人員的工作積極性和工作能動(dòng)性,全面做好財務(wù)工作,提高財務(wù)管理水平,落實(shí)降本增效措施,提升公司經(jīng)濟效益,根據公司工作精神和工作部署,結合財務(wù)部實(shí)際情況,特制定以下工作計劃書(shū):

  一、工作計劃

  (一)認真刻苦學(xué)習,提高財務(wù)管理水平

  財務(wù)人員要認真學(xué)習財務(wù)會(huì )計、國家法律法規和稅收金融知識,提高自己的工作業(yè)務(wù)水平,以便全面做好財務(wù)工作。財務(wù)人員要忠誠于公司,做到思想、工作和行動(dòng)上與公司保持一致,時(shí)刻維護公司的利益,敢于同損害公司利益的人和事作斗爭。公司財務(wù)部要明確財務(wù)人員的崗位職責權限、工作分工和紀律要求,要求各財務(wù)人員根據本崗位的職責要求,認真做好工作,同時(shí)進(jìn)行工作總結,崗位評述和認定,對各自的工作提出建議、作出打算,進(jìn)一步加強內部核算監督,提高財務(wù)管理水平。

  (二)強化作風(fēng)建設,認真細致做好財務(wù)日常工作

  為了適應市場(chǎng)經(jīng)濟的要求,實(shí)現公司全年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標工作任務(wù),財務(wù)部要強化作風(fēng)建設,全面規范會(huì )計核算和財務(wù)管理工作,進(jìn)一步加強財務(wù)核算和財務(wù)監督功能,使財務(wù)人員做到既當家又理財,認真搞好各項財務(wù)工作。一是認真、細致地做好會(huì )計報銷(xiāo)、工資發(fā)放、會(huì )計原始憑證、記賬憑證的審核、記賬、裝訂及相關(guān)財政、稅務(wù)票據的領(lǐng)用、核銷(xiāo)等日常會(huì )計核算、會(huì )計監督工作,做到工作仔細、認真、無(wú)差錯。二是按會(huì )計檔案管理的要求及時(shí)進(jìn)行會(huì )計檔案的整理、歸檔工作,確保會(huì )計檔案全面、完整,便于以后日常查閱和利用。三是在做好自己本職工作的同時(shí),財務(wù)部要堅持“公司工作一盤(pán)棋”,積極配合相關(guān)部門(mén)的工作,利用財務(wù)部現有的各項資源做好力所能及的工作,為公司的發(fā)展做出貢獻。

  (三)制訂成本計劃,嚴格控制財務(wù)成本費用

  財務(wù)部要根據公司實(shí)際制訂各項財務(wù)成本計劃,嚴格控制成本費用,為增加公司經(jīng)濟效益,從產(chǎn)量、成本和收入三者的關(guān)系來(lái)控制成本。同時(shí),把成本控制貫穿于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程,讓成本控制、節約的觀(guān)念成為每個(gè)部門(mén)、每一個(gè)員工的自覺(jué)行動(dòng)。通過(guò)精細化管理和有效的方法促使每個(gè)部門(mén)、每個(gè)員工都從基礎工作抓起,從點(diǎn)滴抓起,力求走好每一步,抓好每件事,讓每一個(gè)人、每一分錢(qián)、每一份資源都發(fā)揮作用,都為公司創(chuàng )造價(jià)值。在制訂成本計劃,嚴格控制財務(wù)成本費用的同時(shí),財務(wù)部要認真做好財務(wù)分析工作,以會(huì )計核算和報表資料及其他相關(guān)資料為依據,對公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等相關(guān)經(jīng)濟工作進(jìn)行分析與評價(jià),提出財務(wù)分析建議與意見(jiàn),供公司領(lǐng)導決策參考。

  (四)加強資金管理,確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常運轉

  財務(wù)部要加強資金管理,根據公司資金情況,制定公司資金使用計劃,報公司領(lǐng)導批準后實(shí)行,努力提高資金使用效率,實(shí)現資金使用最大效益化。在加強公司內部資金管理的同時(shí),財務(wù)部要想公司所想,急公司所急,積極與銀行溝通聯(lián)系,爭取銀行對我公司資金的支持;要積極與相關(guān)稅務(wù)主管部門(mén)聯(lián)系,爭取他們對我公司的理解與支持,最大限度的利用國家相關(guān)稅收優(yōu)惠政策進(jìn)行合理避稅,為公司及職工減少稅收負擔,增加經(jīng)濟效益。

  二、存在問(wèn)題

  公司財務(wù)工作在公司的正確領(lǐng)導下,完成了各項工作任務(wù),取得一定成績(jì)。但與不斷發(fā)展的形勢相比,還是存在一定問(wèn)題,主要是工作計劃性不夠強,工作規范化和精細化不夠,最突出的是車(chē)間材料成本控制不夠嚴格,應收款管理不夠加強,這些不足問(wèn)題的存在,很大程度上影響了公司的經(jīng)濟效益,需采取有效措施加以改進(jìn)和提高。

  三、改進(jìn)措施

  公司財務(wù)工作除了增強工作計劃性,促進(jìn)財務(wù)工作規范化和精細化外,著(zhù)重要加強對車(chē)間材料成本的控制和應收款管理,提出以下改進(jìn)措施;

  (一)加強材料管理,嚴格控制車(chē)間材料成本

  1、公司技術(shù)部門(mén)要積極改進(jìn)產(chǎn)品設計,在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,改進(jìn)產(chǎn)品結構,降低材料消耗;要積極改進(jìn)工藝,利用科學(xué)技術(shù)研制并使用新材料和代用料,力爭做到低投入、高產(chǎn)出。車(chē)間生產(chǎn)部門(mén)要注重邊角余料的回收利用,實(shí)行科學(xué)配料、集中下料、合理套裁和修舊利廢,使原材料能夠得到充分利用。

  2、供應部門(mén)要按規定的品種、規格、材質(zhì)實(shí)行限額發(fā)料,監督車(chē)間執行領(lǐng)料、補料、退料等制度,確保車(chē)間不多領(lǐng)、錯領(lǐng)和浪費材料。車(chē)間要要控制生產(chǎn)批量,合理下料,合理投料,防止出現材料浪費現象。車(chē)間要按圖紙、工藝、工裝要求進(jìn)行操作,實(shí)行首件檢查,防止成批報廢。車(chē)間材料核算員要加強材料管理,經(jīng)常收集材料進(jìn)行分析對比,發(fā)現材料使用異常情況,要追蹤原因,及時(shí)上報公司。公司要嚴肅處理,確保不再發(fā)生材料使用異常情況。

  3、車(chē)間領(lǐng)用材料后,要統一放置于固定區域,進(jìn)行分類(lèi)擺放,做到擺放整齊,標志鮮明。車(chē)間要加強對領(lǐng)用材料的管理,防止失少,認真做好材料臺帳,隨時(shí)接受公司的`檢查和監督。

  4、公司技術(shù)部門(mén)要制定材料、成品的產(chǎn)出比,車(chē)間要嚴格執行材料、成品的產(chǎn)出比,其正負小于5%屬正常。公司財務(wù)、供應、技術(shù)等相關(guān)部門(mén)每月對車(chē)間材料、成品的產(chǎn)出比情況進(jìn)行一次統計檢查。小于5%屬正常的,給予車(chē)間一定獎勵;超出5%要查明情況,落實(shí)整改措施,并給予車(chē)間一定獎勵處罰。

  (二)加強欠款管理,提高資金使用效率

  公司要加強欠款管理,在當前形勢下,沒(méi)有應收款是不現實(shí)的,但應收款占比過(guò)大,嚴重影響公司資金正常流轉,侵蝕公司應有利潤。財務(wù)部要每季統計一次應收款情況,理清應收款單位和具體數額,上報公司。公司要制定應收款催收獎懲措施,落實(shí)專(zhuān)人催收應收款,使應收款盡快回籠,提高公司經(jīng)濟效益。

  以上就公司財務(wù)工作制定了計劃,指出了財務(wù)工作中存在的不足問(wèn)題,并提出相應的改進(jìn)措施。今后,我們公司財務(wù)部門(mén)要在公司的領(lǐng)導下,刻苦勤奮、認真努力工作,力爭取得更好成績(jì),為公司的健康、持續發(fā)展,作出應有的努力和貢獻。

財務(wù)人員工作計劃14

  一、制定崗位職責、完善業(yè)務(wù)操作規程、加強各項制度落實(shí)工作

  1、制定信用社會(huì )計、出納、儲蓄操作規程

  今年,我們財務(wù)科將按照新編財務(wù)制度和信用社日常會(huì )計、出納工作實(shí)際,結合省聯(lián)社下發(fā)的各項制度文件,制定出適用于我轄的會(huì )計、出納、儲蓄日常操作流程。在財務(wù)管理和支付結算上,優(yōu)化會(huì )計、出納操作的各個(gè)環(huán)節,使各項操作統一口徑,統一標準,讓信用社會(huì )計、出納工作真正步入規范化的渠道,切實(shí)杜絕盲目操作和操作方式多樣化這一現況。另外,我們還著(zhù)重抓一個(gè)試范點(diǎn),由我們財務(wù)科牽頭,現場(chǎng)指導,及時(shí)解決信用社在運行過(guò)程中的實(shí)際問(wèn)題,待規范化之后,再組織信用社會(huì )計、出納人員進(jìn)行學(xué)習和交流,從而,徹底統一會(huì )計、出納操作流程,使信用社會(huì )計、出納工作逐步向高效科學(xué)的方向發(fā)展。

  2、建立信用社業(yè)務(wù)操作考核辦法,完善獎罰制度

  為進(jìn)一步加強信用社措施落實(shí)力度,提高內勤員工業(yè)務(wù)操作能力,切實(shí)促進(jìn)員工按操作規程辦理業(yè)務(wù),今年,我們財務(wù)科將全面建立、健全信用社業(yè)務(wù)操作考核辦法,將日常業(yè)務(wù)和微機處理充分結合,加強內勤員工在制度落實(shí)上的考核力度,制定出詳細的獎罰辦法,以此來(lái)有效提高員工按規程進(jìn)行業(yè)務(wù)操作意識,確保我轄各項業(yè)務(wù)的正常運轉和全年業(yè)務(wù)操作安全無(wú)事故,促進(jìn)我縣年底各項財務(wù)管理制度的全面落實(shí)。

  3、建立信用社內勤各崗位職責

  為了使信用社財務(wù)管理工作更加規范、財會(huì )人員崗位職責更加明確,今年,我們財務(wù)科將依照市辦精神,制定出《縣農村信用社內勤員工崗位職責》,職責中,對會(huì )計、儲蓄、微機、出納等內勤崗位制定出明確的權責范圍,規定出各崗位的業(yè)務(wù)范圍,同時(shí)在崗位職責中對各崗位的協(xié)同操作提出要求,以此,進(jìn)一步規范了會(huì )計操作、統一了操作口徑;提高員工的職責意識和思想覺(jué)悟,指導員工按權操作、按規定辦理業(yè)務(wù),提高了內勤員工的自律性

  二、搞好信用社費用核定,繼續做好信用社各項常規檢查

  1、科學(xué)核定信用社財務(wù)費用

  信用社費用指標及各項財務(wù)經(jīng)營(yíng)指標核定是否科學(xué)、合理,直接關(guān)系到信用社全年目標計劃的完成。今年,我們將按照上級行和聯(lián)社辦公會(huì )要求,認真測定、科學(xué)核算各項財務(wù)費用指標。為此,我們財務(wù)科將著(zhù)重從三方面入手。

 。1)以年終決算報表數字為基礎,認真分析上年財務(wù)數據,合理核定當年各單位費用支出。

 。2)組織信用社進(jìn)行一次全年經(jīng)營(yíng)情況預測,并結合有關(guān)金融政策和本年工作需要,認真編制20xx年度財務(wù)收支計劃,特別是對營(yíng)業(yè)費用支出,要對每項支出寫(xiě)出充分的理由,經(jīng)聯(lián)社審查批準后,按計劃執行。

 。3)根據年初上級行對我轄的費用及財務(wù)指標的核定數額,合理調整各社全年費用總額。這樣一方面能使信用社在年初便建立一個(gè)較科學(xué)的約束機制,另一方面我們在全轄的財務(wù)費用核定上也有了一定依據,以此為信用社的全年財務(wù)計劃的制定和財務(wù)工作的開(kāi)展打下基礎。

  2、搞好信用社財務(wù)常規檢查工作

  為確保信用社每筆費用支出的合法、合規,執行好全年費用核定限額,防止信用社各種超費用、繞費用開(kāi)支現象。今年,我們財務(wù)科將加大對財務(wù)開(kāi)支的檢查力度。一方面財務(wù)科將開(kāi)展常規費用開(kāi)支檢查,另一方面進(jìn)行不定期的檢查,并還將在20xx年試行把信用社數據盤(pán)和原始憑證抽到聯(lián)社進(jìn)行異地非現場(chǎng)檢查,最終目的`就是要讓信用社的每筆費用開(kāi)支合法、合規,以此逐步增強聯(lián)社對信用社費用開(kāi)支的現場(chǎng)和非現場(chǎng)監管力度,為20xx年全面完成各項財務(wù)指標打下基礎。

  3、繼續做好信用社重要空白憑證管理工作

  在重要空白憑證管理上,今年我們還將繼續加大檢查力度,提高管理水平,由于20xx年我轄將計劃新設立4個(gè)分社,重要憑證和的管理更顯重要,特別是對主社、分社及儲蓄所重要空白憑證的分級統一管理方面,除要求進(jìn)行實(shí)地檢查外,還要求信用社內勤主任每月必須對主社、分社及儲蓄所的重要空白憑證進(jìn)行一次全面檢查,信用社每月必須指定專(zhuān)人對所轄辦公網(wǎng)點(diǎn)重要空白憑證進(jìn)行一次檢查,對檢查情況還要如實(shí)填寫(xiě)檢查登記薄和工作情況表,今年財務(wù)科將力爭使重要憑證管理工作再上新臺階。

  4、加強信用社往來(lái)帳管理,做好金融安全防范工作

  近年來(lái),越來(lái)越多的金融案件都發(fā)生于銀企、行與行之間結算資金的往來(lái)過(guò)程中,對銀行間在途資金的管理顯的越來(lái)越重要。鑒于此情況,為了防患于未然,今年我們財務(wù)科將在往年的基礎上進(jìn)一步加強往來(lái)帳管理,確保信用社業(yè)務(wù)的安全無(wú)事故。在往來(lái)賬務(wù)管理上,我們財務(wù)科將一方面及時(shí)印發(fā)關(guān)于加強信用社行社往來(lái)管理方面的相關(guān)文件;另一方面指定一名非聯(lián)行記賬人員負責對行社往來(lái)帳的勾對工作,對社內及銀企對帳也明確了對帳單的打印及收回時(shí)間;三是為確保這項制度的貫徹落實(shí),20xx年,財務(wù)科繼續要求信用社在每月1日前收回對賬單,每月全面對行社、行內對帳單進(jìn)行認真勾對,并對對帳情況做好記錄,責權分明;同時(shí)加強銀企對帳,要求信用社一季度必須進(jìn)行一次全面對帳,下月按賬號排列順序裝訂入檔,確保銀企間業(yè)務(wù)往來(lái)安全無(wú)事故。

  三、搞好業(yè)務(wù)培訓、提高員工素質(zhì),將優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)工作常抓不懈

  1、搞好信用社業(yè)務(wù)培訓工作,做好信用社技能比賽工作。

  信用社內勤人員負責全轄的支付結算和會(huì )計核算的重任,素質(zhì)的高低直接影響信用社的辦公效率和核算水平,為此,內勤業(yè)務(wù)培訓和技能比賽就成為財務(wù)科每年工作中不可缺少的一部分,今年我們將通過(guò)以下幾方面提高全轄員工的素質(zhì)。

  (1)對全轄內勤員工進(jìn)行業(yè)務(wù)操作培訓

  社會(huì )計、出納、儲蓄操作規程,為了使信用社員工真正將操作規程較好地運用于實(shí)際,20xx年我們將開(kāi)展一次針對新業(yè)務(wù)操作規程的培訓工作,通過(guò)此項培訓使員工將各項業(yè)務(wù)操作要點(diǎn)全面接受,使制定的操作規程起到應有的效用。

  (2)搞好信用社儲蓄所微機建設培訓工作

  20xx年度,我轄將計劃設立4個(gè)新的儲蓄分社,實(shí)現儲蓄辦公的微機化是必然,上點(diǎn)工作要求時(shí)間緊、任務(wù)重,如何高效、穩妥地做好上點(diǎn)工作是我們需要解決的問(wèn)題,為此,我們將首先由財務(wù)科制定出《縣聯(lián)社儲蓄所上點(diǎn)方案》,對儲蓄、對公系統的上點(diǎn)工作進(jìn)行一個(gè)總體部署,然后從每個(gè)信用社抽調一名微機技術(shù)能手,對上點(diǎn)方案進(jìn)行培訓,對日常辦公程序使用過(guò)程中經(jīng)常出現的問(wèn)題和基本的操作步驟,進(jìn)行集中全面的培訓,尤其是對對公、儲蓄系統移植操作流程和注意事項的講解,經(jīng)過(guò)組織培訓來(lái)不斷提高信用社員工的微機操作能力和一般性問(wèn)題的解決能力,最終一方面高效、穩妥地完成新儲蓄所的上點(diǎn)工作;另一方面讓每個(gè)信用社微機管理員的微機操作水平真正上一個(gè)新臺階。

  (3)繼續搞好業(yè)務(wù)技能比賽工作

  沒(méi)有比賽就沒(méi)有競爭,沒(méi)有競爭就不能進(jìn)步,所以,技能比賽我們將繼續組織下去,并要根據實(shí)際對考核內容進(jìn)行改革,把日常工作中切實(shí)需要提高和掌握的技能作為考試中的重點(diǎn)。20xx年度,我們將繼續開(kāi)展包括百張掀打、日常業(yè)務(wù)操作、會(huì )計報表輸入等方面的技能比賽。通過(guò)比賽,充分調動(dòng)信用社員工業(yè)務(wù)技能學(xué)習的積極主動(dòng)性,另外在考試方式上,我們也將采取多樣化的方式,比如,先由信用社進(jìn)行初選,聯(lián)社同時(shí)組織進(jìn)行全轄技能比賽,以此來(lái)提高比賽的競技性、可比性,并實(shí)行重獎重罰,以此激勵全體員工增強自身素質(zhì)的積極性。

  2、繼續做好信用社優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)工作

  隨著(zhù)金融部門(mén)間競爭的日益加大和人們思想觀(guān)念的不斷轉變,服務(wù)質(zhì)量和企業(yè)形象好壞在經(jīng)營(yíng)管理中顯的越來(lái)越重要,而對外禮儀則是影響服務(wù)質(zhì)量和樹(shù)立企業(yè)形象的一個(gè)主要因素,而且禮儀培訓又是我轄在內勤人員培訓中的一個(gè)空白,所以,在今年我們將伙同有關(guān)專(zhuān)門(mén)禮儀機構,舉辦一期信用社臨柜人員禮儀培訓,志在以此促進(jìn)全轄對外服務(wù)質(zhì)量跟上發(fā)展要求,也可為信用社吸引的客戶(hù),從而促進(jìn)整體業(yè)務(wù)的發(fā)展。

財務(wù)人員工作計劃15

  20xx年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作,加強財務(wù)管理、推動(dòng)規范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習教育,財務(wù)人員年度工作計劃(簡(jiǎn)潔版)。做到財務(wù)工作長(cháng)計劃,短安排。使財務(wù)工作在規范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20xx的工作計劃:

  一、參加財務(wù)人員繼續教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續教育,但是xx年11月底,繼續教育教材全變,由于國家財務(wù)部最新發(fā)布公告:xx年財務(wù)上將有大的變動(dòng),實(shí)行《新會(huì )計準則》《新科目》《新規范制度》,可以說(shuō)財務(wù)部xx年的工作將一切圍繞這次改革展開(kāi)工作,由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務(wù)人員提出了更高的'要求。首先參加財務(wù)人員繼續教育,了解新準則體系框架,掌握和領(lǐng)會(huì )新準則內容,要點(diǎn)、和精髓。全面按新準則的規范要求,熟練地運用新準則等,進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續教育后,匯報學(xué)習情況報告。

  二、加強規范現金管理,做好日常核算

  1、根據新的制度與準則結合實(shí)際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作。

  2、做好本職工作的同時(shí),處理好同其他部門(mén)的協(xié)調關(guān)系.

  3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務(wù),努力開(kāi)源結流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司

  司提供財力上的保證。加強各種費用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴格支票領(lǐng)用手續,按規定簽發(fā)現金以票和轉帳支票。

  4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

  5、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。

  三、個(gè)人見(jiàn)意措施要求財務(wù)管理科學(xué)化,核算規范化,費用控制全理化,強化監督度,細化工作,切實(shí)體現財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。

  總之在新的一年里,我會(huì )借改革契機,繼續加大現金管理力度,提高自身業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩健發(fā)展而做出更大的貢獻。

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