財務(wù)部門(mén)個(gè)人工作計劃15篇
光陰迅速，一眨眼就過(guò)去了，我們的工作又邁入新的階段，該為自己下階段的學(xué)習制定一個(gè)計劃了。計劃怎么寫(xiě)才不會(huì )流于形式呢？以下是小編精心整理的財務(wù)部門(mén)個(gè)人工作計劃，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
財務(wù)部門(mén)個(gè)人工作計劃1
20xx年度即將結束，為了更好地開(kāi)展新年的工作，根據總經(jīng)辦的要求并結合20xx年度的實(shí)際情況做了xx20xx年度的財務(wù)部門(mén)的工作計劃。
一、 20xx年度工作簡(jiǎn)要回顧
總體來(lái)說(shuō)20xx年度的財務(wù)工作基本滿(mǎn)足了公司內外的需求，但是存在很多問(wèn)題，有很多可以提升和改善的空間。
1、會(huì )計核算工作形式上滿(mǎn)足了對內、對外的報表需求，每月按時(shí)申報，但是核算的準確性有待提高；
2、財務(wù)管理層面還停留在比較低的層次，對內管理報表沒(méi)有形成制度、完整的報表體系，財務(wù)管理工具沒(méi)有發(fā)揮應有的作用，財務(wù)對公司的參與程度有待進(jìn)一步提高；
3、財務(wù)對很多業(yè)務(wù)環(huán)節監管還存在很多不到位的地方，包括對成本核算落后于實(shí)際業(yè)務(wù)需求、對銷(xiāo)售價(jià)格評審力度不夠、對庫存物資管理缺失、外發(fā)物料跟蹤不及時(shí)、完整等問(wèn)題；
4、資金管理有待于更細、周期更長(cháng)的計劃安排，對收支安排制度化、表格化，重點(diǎn)關(guān)注新增客戶(hù)的應收賬款風(fēng)險、還貸能力評估、資金運營(yíng)安全、資本結構平衡；
5、財務(wù)對公司全員的財務(wù)基礎知識培訓不夠，內部控制有待更規范地去執行，相關(guān)財務(wù)制度沒(méi)有有效的推廣；
6、財務(wù)部門(mén)的人員素質(zhì)不能滿(mǎn)足未來(lái)的財務(wù)管理需要，人員結構有待優(yōu)化；
7、 ERP系統的使用及利用能力不足。
二、財務(wù)部及公司財務(wù)工作SWOT分析
1）優(yōu)勢：
A、公司領(lǐng)導重視財務(wù)工作為財務(wù)發(fā)揮更大的作用提供了寶貴的平臺；
B、財務(wù)部門(mén)對財務(wù)工作的目標有很清晰的定位并努力提升部門(mén)能力及個(gè)人能力來(lái)滿(mǎn)足目標的實(shí)現；
C、現有財務(wù)人員的穩定性為后續的能力及素養的提升及補充新鮮血液提供了良好的基礎；
D、xx20xx年度的經(jīng)營(yíng)預算及激勵考核機制確定提升公司整體信心，公司股東意向增資為財務(wù)工作提供良好的內部環(huán)境；
E、國際整體經(jīng)濟環(huán)境趨好的態(tài)勢為財務(wù)工作提供有利的外部環(huán)境。
2）劣勢：
A、公司成立時(shí)間不長(cháng)需要時(shí)間來(lái)積淀，還需要摸索更適合公司發(fā)展需要的管理模式；
B、財務(wù)部門(mén)成員的財務(wù)素養不高，能力有待提升，成員結構有待優(yōu)化，會(huì )計核算基礎不扎實(shí)；
C、財務(wù)/倉庫人員對業(yè)務(wù)參與程度不高，不能有效地處理一些跨部門(mén)的業(yè)務(wù)；
D、公司成員財務(wù)意識不足，在數據統計、信息收集、單據傳遞等方面影響財務(wù)工作的開(kāi)展；
E、公司部門(mén)之間的信息溝通不暢、配合度不夠，銷(xiāo)售定價(jià)策略模糊，沒(méi)有成熟的產(chǎn)品體系，技術(shù)不能滿(mǎn)足業(yè)務(wù)的需求；
G、珠海外匯額度管理措施限制公司資金的使用調配，人民幣升值對外向型的出口企業(yè)產(chǎn)生巨大的匯差壓力；
3）機遇：
A、xx20xx年度經(jīng)營(yíng)預算如果能夠得到有效執行和控制將使公司步入快速發(fā)展的軌道為后續目標的實(shí)現奠定堅實(shí)的基礎；
B、極大提升公司整體競爭力、市場(chǎng)占有率、供應鏈整合能力、品牌吸引力；
C、極大提高公司的管理水平，建立梯隊管理團隊，打造安防領(lǐng)域高效生產(chǎn)基地。
4）威脅：
A、人員擴張、投入增加將大幅增加公司的'經(jīng)營(yíng)成本費用，如果收入目標沒(méi)有有效執行將起到反效果，增加經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險；
B、預算將大幅增加資金需求的規模，資金投入不足將影響預算的執行并考驗公司整體協(xié)調資金的能力，極大增加資金的安全性；
C、采取新的銷(xiāo)售方式可能增加回款的難道，逾期回款增加資金壓力并可能增加呆壞賬的產(chǎn)生。
三、20xx年度的財務(wù)部目標及工作規劃
1）財務(wù)目標：
經(jīng)營(yíng)性目標：年收入人民幣32，730.00萬(wàn)元，毛利率目標15%，凈利潤目標20xx萬(wàn)元以上；
財務(wù)部目標：組建7個(gè)人的財務(wù)團隊、提升個(gè)人素質(zhì)，提高會(huì )計核算的準確性、及時(shí)性，提高財務(wù)管理的水平，提高資源的使用效率，保證收支平衡，建立財務(wù)風(fēng)險管控體系，提高財務(wù)對公司決策策的支撐力度，提高財務(wù)對內對外的服務(wù)水平。
倉儲部目標：基本保持現有人員結構，根據業(yè)務(wù)需要適當增加搬運人員，提高現有人員對倉庫基本數據、業(yè)務(wù)的把控能力，提高進(jìn)銷(xiāo)存的及時(shí)性、準確性、完整性，保證安全庫存及資產(chǎn)安全，加強對物料的分析管理能力，加強對異常業(yè)務(wù)及不良品的處理，提高對生產(chǎn)的支持力度及部門(mén)之間的配合度。
內控部目標：擬增加1名內控專(zhuān)員，落實(shí)內控相關(guān)制度，檢查和監督內控制度的執行情況，建立定期信息安全檢查及反舞弊的機制。
2）xx20xx年度財務(wù)部組織架構
3）xx20xx年度工作規劃
xx20xx年財務(wù)工作的整體思路：“以人為本、加強培訓；夯實(shí)基礎、提高提升；宏觀(guān)把握、細節著(zhù)手；結果導向、積極溝通；規劃先行、重在落實(shí)；按章辦事、有據可循；流程規范、科學(xué)決策”。下表是財務(wù)各項工作的具體描述：限制下游額度申請，爭取上游供應商帳期、額度。
4）xx20xx年度財務(wù)部費用預算
1、根據xx20xx年銷(xiāo)售目標及人員招聘計劃預計全年工資支出53、7萬(wàn)元，月平均4、5萬(wàn)元；
2、辦公設備（電腦）全年投入為4*2500.00=10000元；
3、其他各項費用（含節日招待費）合計5萬(wàn)元。
財務(wù)部
財務(wù)部門(mén)個(gè)人工作計劃2
一、樹(shù)立正確服務(wù)思想
根據我學(xué)區的具體情況，嚴格執行財務(wù)法律、法規，加強財務(wù)管理，進(jìn)行實(shí)度調控，勤儉節約，科學(xué)合理使用資金，以限度的爭取資金，改善辦學(xué)條件，使之達到新的辦學(xué)標準，為學(xué)校的教育教學(xué)提供良好的物質(zhì)保障。
二、認真抓好常規工作
財務(wù)管理力求科學(xué)化，核算規范化，費用控制合理化，強化監督度，細化工作，低調做人，高調做事。切實(shí)體現財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
1、準確做好學(xué)校預算和收支計劃，并嚴格執行。全面做好年終的決算工作，為學(xué)校教育決策提供可靠的數據。
2、加強過(guò)程管理，及時(shí)統計教育經(jīng)費使用情況，做到底碼清楚，信息準確，每月向學(xué)區校長(cháng)匯報，為領(lǐng)導合理使用資金提供依據。年底向職工匯報資金使用情況，加強財務(wù)監督。
3、積極參加財會(huì )繼續教育的培訓工作，提高業(yè)務(wù)水平，做好財務(wù)年審、換證工作。
4、做好寄宿生生活補助的發(fā)放和減免教科書(shū)費的工作。
5、建立健全學(xué)校固定資產(chǎn)管理制度，做好固定資產(chǎn)的登記和檢查工作。新購物及時(shí)上帳，做到帳帳相符，帳實(shí)相符，年終認真完成清產(chǎn)核資工作。
6、結合實(shí)際情況，制定合理可行的五年發(fā)展規劃，使學(xué)校的發(fā)展有章可循。避免重復投資。
7、圍繞規劃，集中使用資金，打造造亮點(diǎn)學(xué)校，使其達到普九標準。
三、抓住重點(diǎn)力求創(chuàng )新
1、抓好隊伍建設，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，為各項工作的開(kāi)展提供可靠保障。
2、結合新的辦學(xué)標準，提高各學(xué)校后勤管理水平。
3、虛心聽(tīng)取建議，提高各校后勤人員的服務(wù)意識和服務(wù)質(zhì)量。
4、組織后勤人員學(xué)習文化知識，豐富頭腦；創(chuàng )造機會(huì )，走入課堂，了解現代教育教學(xué)，更快地提高服務(wù)水平和服務(wù)技能。
四、其他工作
1、配合學(xué)校搞好人防、技防、物防工作。
2、配合學(xué)校搞好學(xué)生的教育工作。
3、完成各項臨時(shí)性和計劃外工作。
�。�1）爭對過(guò)去一年存在的問(wèn)題制定一系列措施、完善財務(wù)部管理制度，并在實(shí)際工作過(guò)程中有力地執行；部門(mén)職責明確分工，加強責任考核，做到獎罰分明，另一方面對財務(wù)人員工作重新組合搭配，進(jìn)行高效有序的組織；
�。�2）針對出納帳賬款不符的事宜，繼續加強業(yè)務(wù)交流力度與檢查監督力度，并制定公司貨幣資金管理制度，全方位全過(guò)程進(jìn)行監督管理；
�。�3）加強團隊建設，充分發(fā)揮財務(wù)職能部門(mén)的作用；
�。�4）加強核算與各大項費用控制的力度，充分發(fā)揮財務(wù)的核算、監督公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)與抉擇信息的功能；
�。�5）搞好財務(wù)分析，為領(lǐng)導提供有效的參考依據，為企業(yè)決策和管理提供有力的財務(wù)信息支持；
�。�6）加強債權債務(wù)的管理力度，加強應收賬款及墊付款項的清理催收工作，縮短資金占用時(shí)間，減少公司資金占用成本，合理應用預收客戶(hù)資金及應付供應商資金參與公司資金營(yíng)運活動(dòng)；
�。�7）充分開(kāi)展財務(wù)交流會(huì )議，隨時(shí)清理工作過(guò)程中存在的問(wèn)題及管理弊端并快速加以改進(jìn)，努力影響財務(wù)部職員積極參與公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)并對公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)業(yè)績(jì)參與分析評價(jià)；
�。�8）繼續并充分與各部門(mén)、分公司財務(wù)部交流學(xué)習，使整個(gè)財務(wù)工作的開(kāi)展更加緊密有序進(jìn)行。
思路決定出路，行動(dòng)決定結果。今后財務(wù)部開(kāi)展工作的思路是：以發(fā)展的理念進(jìn)行工作，根據公司的具體情況及公司領(lǐng)導將公司在整個(gè)市場(chǎng)中的定位變化，不斷學(xué)習、不斷更新思路、不斷創(chuàng )新思維來(lái)適應工作需要及開(kāi)展財務(wù)部工作。
財務(wù)部門(mén)個(gè)人工作計劃3
一、指導思想
加強管理，研究創(chuàng )新，擴大營(yíng)業(yè)額，控制成本，創(chuàng )造利潤；加強業(yè)務(wù)學(xué)習，堅持員工技能培訓，采取多樣化形式，把學(xué)業(yè)務(wù)與交流技能相結合，開(kāi)拓視野，豐富知識，全面提升整體素質(zhì)、管理水平；建立辦事高效，運作協(xié)調，行為規范的管理機制，開(kāi)拓新業(yè)務(wù)，再上新水平，努力開(kāi)創(chuàng )各項工作的新局面。
二、主要經(jīng)營(yíng)指標
1、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入全年凈增xxxx萬(wàn)元，其中每月均增加xxxx萬(wàn)元；其它業(yè)務(wù)收入全年凈增xxxx萬(wàn)元，每月均增加xxxx萬(wàn)元。
2、客戶(hù)流失率為總客戶(hù)的xxxx%，其中：人為客戶(hù)流失力爭降低為零、壞帳回收率為總客戶(hù)的xxxx%，。
3、全年完成業(yè)務(wù)總收入xxxx萬(wàn)元，占應收款xxxx%。
4、實(shí)現凈利潤xxxx萬(wàn)元。
5、委托銀行扣款成功率達xxxx%。
三、工作措施
1、捕捉信息，開(kāi)拓市場(chǎng)，爭當業(yè)績(jì)頂尖人。
面向市場(chǎng)，擴展團隊隊伍，廣泛招納能人之志為我所用。讓安居的業(yè)務(wù)鋪遍全國，獨占熬頭。
2、抓好基礎工作，實(shí)行規范管理，全面提高工作質(zhì)量。
搞好各類(lèi)客戶(hù)分類(lèi)細劃，摸底排查工作。對客戶(hù)進(jìn)行分類(lèi)細化管理，是行之有效的工作方法。3月份由分公司經(jīng)理分別按照“分類(lèi)排隊、區別對待、上門(mén)清收”等管理措施，對所屬客戶(hù)進(jìn)行分類(lèi)，確定清收方案，落實(shí)任務(wù)層層分解，明確目標及責任人，以確保全劃，是我在春節休假期間，學(xué)習了多方面的知識，結合本公司的實(shí)際情纂寫(xiě)而成的，有些問(wèn)題還不夠成熟，但是，基于“小企業(yè)很美、大企業(yè)也很美、但一個(gè)企業(yè)從小長(cháng)到大最美”的理念，還是大膽地把它寫(xiě)下來(lái)了，僅供領(lǐng)導參考，不妥之處，請領(lǐng)導批評指正。
財務(wù)部門(mén)個(gè)人工作計劃4
一、工作思路
市交通運輸局20xx年財務(wù)管理工作思路：緊緊圍繞局黨委提出的“規范、務(wù)實(shí)、進(jìn)取”的工作要求，完善制度和貫徹執行力，著(zhù)力突出的資金難點(diǎn)，強化資金管理水平，大力提升資金保障能力，為全市交通運輸事業(yè)健康發(fā)展提供資金保障和服務(wù)。
二、工作目標及要求
(一)進(jìn)一步規范會(huì )計基礎工作
一是加強會(huì )計人員人才培養及隊伍建設，穩定、充實(shí)現有財務(wù)隊伍，提高財務(wù)人員綜合素質(zhì)，提高會(huì )計核算質(zhì)量。
二是加大財務(wù)人員在職培訓力度，各單位每年最少要組織一次財務(wù)人員的培訓，組織好財務(wù)人員對財會(huì )、金融、稅收等方面出臺的新政策進(jìn)行學(xué)習。
三是財務(wù)人員要主動(dòng)做好自主學(xué)習，既要加強專(zhuān)業(yè)理論學(xué)習，又要加強職業(yè)道德規范學(xué)習，提升業(yè)務(wù)水平和自我修養，做到“誠信為本、操守為重、堅持原則、保守秘密”。
四是統一思想，提高認識，各單位要把實(shí)施會(huì )計基礎工作規范化管理作為加強會(huì )計工作的重要內容來(lái)對待，列入議事日程，常抓不懈。
(二)加強財務(wù)相關(guān)制度建設
一是按照行政事業(yè)單位內部控制規范要求，對現有財務(wù)管理制度進(jìn)行全面梳理，對需要修改調整、補充完善的，按照合法合規、簡(jiǎn)明實(shí)用的要求，抓緊補充完善。
二是落實(shí)省廳提出的《企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)考核管理暫行辦法》、《廳直(所)屬企業(yè)國有資產(chǎn)監督管理暫行辦法》等一系列制度。
三是加強對各項財務(wù)制度執行力的監管，通過(guò)組織業(yè)務(wù)培訓、經(jīng)驗交流、考核評價(jià)等，切實(shí)把各種財務(wù)規章制度落到實(shí)處。
(三)做好財務(wù)常規性工作，提高資金保障力度
一是各單位要按財政規定做好財務(wù)決算和財務(wù)預算工作，要吸取20xx年財務(wù)決算和預算工作的經(jīng)驗，改進(jìn)不足，少走彎路，多和財政部門(mén)聯(lián)系，密切關(guān)注中央要求的財政預算改革，做好今年的財務(wù)決算和明年的財務(wù)預算工作。
二是局財務(wù)科2月末制定下發(fā)全局財務(wù)收支計劃，各單位必須嚴格執行工資、社保等剛性支出，不允許有挪用工資、社保資金等行為，專(zhuān)項支出、特殊支出采取一事一議辦法制定。
三是依七處要強化征收管理，采取多種手段，有效遏制擅自免費、惡性逃費行為，增加車(chē)輛通行費收入，爭取完成20xx年征收指標;公路處、公路站要進(jìn)一步加強公路路政管理，在保證路產(chǎn)路權不受侵犯及按照省、市要求做好治理超載超限工作基礎上，爭取在損壞公路附屬設施賠償款、路政罰沒(méi)款方面較上年有所突破;做好通行費及罰沒(méi)款的上繳工作，局財務(wù)科將密切聯(lián)系財政局做好款項回撥工作。
四是各單位要按時(shí)上報月度財務(wù)報表和年度財務(wù)報表，局財務(wù)科根據各單位的財務(wù)收支計劃及財務(wù)報表，對各單位進(jìn)行半年和全年的財務(wù)收支檢查，并進(jìn)行財務(wù)工作總結。
(四)落實(shí)完成全年重點(diǎn)工作
一是在20xx年末未完成的全系統資產(chǎn)清查工作基礎上，根據根據社會(huì )中介機構出具的資產(chǎn)清查工作報告，報送財政、國資部門(mén)進(jìn)行資產(chǎn)核實(shí)批復并及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，完善相關(guān)資產(chǎn)處置手續。對長(cháng)期閑置、低效運行和超標資產(chǎn)統籌調配，避免重復建設、重復購置造成損失浪費。摸清現有企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況，科學(xué)分析企業(yè)的經(jīng)營(yíng)前景，梳理債權債務(wù)，積極探索對無(wú)經(jīng)營(yíng)前景及長(cháng)期虧損企業(yè)依法進(jìn)行資源整合，扶持和打造有發(fā)展潛力的企業(yè)。加強對國有企業(yè)投資管理，對國有投資企業(yè)進(jìn)行跟蹤問(wèn)效，獎優(yōu)罰劣，促進(jìn)企業(yè)的良性發(fā)展，避免造成不必要的投資損失。
二是協(xié)助、配合公路建設指揮部完成依七高速公路、饒蓋公路的竣工決算審計工作。
三是根據市財政局要求，進(jìn)一步做好20xx年的部門(mén)預算和決算公開(kāi)工作。
四是根據市政府20xx年第40次專(zhuān)題會(huì )議精神，為支持某某市區農村信用合作社的改制工作。我局已結清歷史遺留貸款問(wèn)題，下一步還可以利用市政府給農信社改制出臺政策的機會(huì )爭取把全系統無(wú)房產(chǎn)證、土地使用證的辦公用房都辦理完產(chǎn)權證。
五是要逐步解決歷史遺留問(wèn)題。開(kāi)展往來(lái)賬款清理工作，按照省廳財務(wù)處要求，當年往來(lái)賬款全部收回，3年內往來(lái)賬款收回65%以上，3年以上往來(lái)賬款收回35%以上原則清收。對賬實(shí)不符的資產(chǎn)要查明原因，完善相關(guān)資料，逐步消化解決。
六是要加強交通債務(wù)管理，提前做好償債預警，有效防范發(fā)生區域性、行業(yè)性債務(wù)風(fēng)險。進(jìn)行有效的債務(wù)風(fēng)險防范措施，做好依七高速公路項目銀團貸款本息償還工作，我局提前向政府報告償債計劃，積極請示政府落實(shí)還貸資金，并及時(shí)向省交通廳匯報相關(guān)情況。
七是要積極爭取本級政府支持，力爭在二級路配套資金和項目資本金補貼及財政借款上獲得更大支持，密切與金融機構合作，探索新的融資方式以緩解依七高速銀團貸款還本付息的壓力，提高資金保障能力。
八是要加強債務(wù)管理，利用好國家取消二級公路收費還債資金，探索研究新的使用途徑，今年爭取與市農業(yè)銀行就七寶公路22325萬(wàn)元貸款本金及利息進(jìn)行協(xié)商，利用國家相關(guān)金融政策化解此筆債務(wù)，把運管處原在農行的560萬(wàn)元貸款本金及利息一并打包解決。
三、工作措施
(一)要切實(shí)加強會(huì )計基礎工作。各單位領(lǐng)導要充分認識會(huì )計基礎工作的重要性，創(chuàng )造必要的條件加強財務(wù)人員的培養及隊伍建設，以解決我局目前會(huì )計人員青黃不接的問(wèn)題。
(二)抓好常規工作。財務(wù)的常規工作是基礎，是基石，只有把常規性工作做好了，才能保障重點(diǎn)工作的落實(shí)和完成。
(三)突出重點(diǎn)工作。在做好常規性工作的基礎上，加強與本市相關(guān)單位及省級主管部門(mén)的溝通和聯(lián)系，有效推進(jìn)工作進(jìn)程，保障全年的重點(diǎn)工作保質(zhì)保量完成。
財務(wù)部門(mén)個(gè)人工作計劃5
新年伊始，結合當前形勢，制訂今年工作計劃：
一、醫院總業(yè)務(wù)量大致恒定（指醫�？偭亢愣ǎ┑那闆r下，財務(wù)贏(yíng)利結構顯得成為重要，我院主要是醫、藥的比例結構，以去年為例，這些指純業(yè)務(wù)比例，藥品收入、醫療為分別65%與35%，而藥品收入成本占74%，另加上交藥品收入的5%，共計79%，而醫療收入成本占10%，且全年計提超勞務(wù)都在這一塊，由此得出1%，即37。1萬(wàn)，如是增醫療收入1%，成本僅3。71萬(wàn)，贏(yíng)利7。8萬(wàn)，兩者相差25。6萬(wàn)，同樣以去年為例，藥品收入一季度、二季度、三季度、四季度分別為62%、61%、65%、74%，去年一季度是比較正常的，二季度為非典期，三季度過(guò)渡期，四季度追醫保數，因此二、三、四季度均列為不正常，因此說(shuō)今年醫、藥比例定為38：62是可信的，我也希望通過(guò)領(lǐng)導能調節到這個(gè)比例，我希望在比例結構達到目標時(shí)，每月能超計劃數5%，這樣今年預計超180萬(wàn)左右，在最后兩個(gè)月適當控制藥品處方，此時(shí)，醫、藥比例將更佳，而今年計劃數呈略超狀態(tài)，醫、藥比例希望達31：69，此時(shí)將貢獻利潤100左右，我將每月結果報告領(lǐng)導，借領(lǐng)導掌握來(lái)實(shí)現]方案—范文庫。整理。之。
二、收款、掛號進(jìn)后勤服務(wù)中心馬上實(shí)施，真正改革到誰(shuí)的頭上，各種思想都會(huì )涌現，發(fā)牢騷也是難免的，我作為財務(wù)組長(cháng)，應配合領(lǐng)導作好工作，受點(diǎn)氣，委屈點(diǎn)是正常的，權當是為改革做點(diǎn)貢獻。
1。進(jìn)中心人員有顧慮，怕經(jīng)濟上吃虧，財務(wù)組配合領(lǐng)導，把改革意義講透，主要是已有人員編制不動(dòng)，改革是引入機制，并非侵害他們的利益。
2。人員進(jìn)入中心之后，會(huì )出現管理上的銜接問(wèn)題，我們財務(wù)組多與中心工作人員聯(lián)絡(luò )，同時(shí)充分發(fā)揮管理員曹娟的管理職能，傾聽(tīng)他們的意見(jiàn)，配合醫院領(lǐng)導完成開(kāi)展的各項工作，在工作過(guò)程中，發(fā)現問(wèn)題，隨時(shí)解決[本文由網(wǎng)站不錯哦收集整理]，并按要求每月對托管人員評定優(yōu)劣而打分向中心匯報，財務(wù)組在業(yè)務(wù)上多指導，使這一工作平穩過(guò)渡。
三、去年，我院治療項目電腦化管理，基本鋪開(kāi)，再院本部、川北兩大塊都實(shí)施，且運行效果不錯，完全達到了物價(jià)局提出的明細化要求，我們采取的是先在院本部開(kāi)展，在運行中發(fā)現問(wèn)題，隨時(shí)解決[本文由網(wǎng)站不錯哦收集整理]，逐步鞏固、熟練，再在川北實(shí)施，逐個(gè)展開(kāi)，穩步推進(jìn)，今年同樣采取這一方法：本文由為您搜集。整理~，預備先后在東苑、廣粵、長(cháng)春等各點(diǎn)推廣，推進(jìn)一個(gè)，成熟一個(gè)，預計全部實(shí)行醫療項目電腦管理。
四、去年我院制訂了每季、每月計劃醫保用量，雖然，以后在實(shí)施中偏離較大，應了古俗言“人算不如天算”，主要是不可抗力的“非典”事件影響，在最后一季度中，準備抓回計劃量的，醫保局又出臺了一個(gè)“乙類(lèi)藥”自負10%的政策，干擾了計劃的實(shí)施，但通過(guò)年初制訂這一計劃，大致上能做到胸中有數，而不是無(wú)軌電車(chē)，開(kāi)到哪里是哪里的計劃用醫保量，一旦醫保局下達到我院全年醫保用量，我們財務(wù)組將在醫院領(lǐng)導指導下，制訂一個(gè)較為詳盡的各部門(mén)按時(shí)間的計劃用量，做到胸中有數。
財務(wù)部門(mén)個(gè)人工作計劃6
財務(wù)部作為公司的核心部門(mén)之一，肩負著(zhù)對成本計劃控制、各部門(mén)費用支出的重任，在領(lǐng)導的監督下財務(wù)部工作人員應合理的調節各項費用支出，使財務(wù)工作在規范化、制度化的良好環(huán)境中更好的發(fā)揮作用，從而謀取利潤最大化。
一、加強規范管理，做好日常核算工作
1.作為非盈利部門(mén)，合理控制成本，有效發(fā)揮企業(yè)內部監督職能是財務(wù)部門(mén)工作的重中之重，為此，財務(wù)部要根據領(lǐng)導的旨意，加強各項數據統計的真實(shí)性，為公司今后的發(fā)展提供可靠的依據.
進(jìn)一步加強會(huì )計核算工作，完善財務(wù)制度建立
2.制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何企業(yè)都有嚴格的規章制度，財務(wù)部必須制定各崗位工作職責明細，明確各崗位工作職責和權限.
3.在應收賬款上財務(wù)部起到了一個(gè)有效的監督作用，在實(shí)際工作中做到每月兩次(15個(gè)工作日)出具應收賬款報表，加大應收賬款的管理，提高資金的運行質(zhì)量，做好財務(wù)檔案管理
4.各項收支做到賬賬相符，賬實(shí)相符，做到出有憑，入有據，在實(shí)際工作中報銷(xiāo)金額與票據相符，做好重要空白憑證訂購、保管等管理工作，起到財務(wù)部門(mén)的一個(gè)監督作用。
5.嚴格遵守財務(wù)會(huì )計制度和稅收法則，認真履行職責，順利完成并通過(guò)各種年審工作.
二、財務(wù)部工作計劃.
1.為全面響應公司幾年發(fā)展規劃，做好搞好固定資產(chǎn)預算治理工作，進(jìn)一步做好費用預算指導與預算管理，認真做好預算的分析、分解和落實(shí)工作，讓預算真正發(fā)揮應有的作用.
2.加強各項費用的控制，采取集中控制與分散控制的原則。集中控制是在分管領(lǐng)導的領(lǐng)導下，指導財務(wù)部門(mén)統一控制，統一核算;分散控制是由各個(gè)部門(mén)根據本部門(mén)職責分工，對應付的成本費用進(jìn)行控制，采取行政負責，部門(mén)監督的原則，控制好其他費用的使用.
3.摘好固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)(庫存資產(chǎn))的管理，(每月應對庫存產(chǎn)品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，賬卡物必須做到統一標識，)凡是資產(chǎn)都應該為企業(yè)帶來(lái)效益，提高資產(chǎn)利潤率.
作為財務(wù)部的責任人應深入研究稅收政策，合理避稅增收益，通過(guò)合理避稅為公司增加收益發(fā)揚團隊精神，公司利益不是個(gè)人行為，只有整個(gè)團隊的認真配合，才能充分發(fā)揮財務(wù)管理在企業(yè)管理的核心作用，為企業(yè)發(fā)展壯大做出更新的貢獻!
現在將規劃某某公司財務(wù)部的工作計劃與制度流程描敘如下：
計劃公司在20xx年某月份之前建立財務(wù)賬，并出具生產(chǎn)成本表與財務(wù)報表以及其他相關(guān)報表.因為開(kāi)立賬套前期需要花費一定的時(shí)間對存貨與固定資產(chǎn)等進(jìn)行盤(pán)點(diǎn).但是在未建立財務(wù)賬前幾個(gè)月的收入，日常費用，付款數據都要一一登記整理好及時(shí)匯報提交給總經(jīng)理.目前正在籌劃印刷財務(wù)上所用到的單據與制做表格，如：費用報銷(xiāo)單、記賬憑證、賬簿等。
一、開(kāi)賬前提準備工作：
1、存貨的盤(pán)點(diǎn)：包括原材料、半成品、成品、低值易耗品、工具等進(jìn)行盤(pán)點(diǎn).
2、固定資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)：由于以前的固定資產(chǎn)沒(méi)有發(fā)票，也未進(jìn)行資產(chǎn)折舊.難以判定目前未有發(fā)票的資產(chǎn)價(jià)值，所以需要進(jìn)一步對未有發(fā)票與舊的設備進(jìn)行評估.
3、往來(lái)賬：應收款與應付款的余額數
4、現金、銀行賬戶(hù)余額
5、財務(wù)用單據、表格、賬簿
6、財務(wù)制度流程的制做
二、財務(wù)工作分為7大模塊：
1、貨幣資金(現金銀行)
2、費用
3、工資
4、成本核算
5、往來(lái)(應收與應付賬)
6、固定資產(chǎn)
7、存貨
三、會(huì )計人員的工作分配與職責
總賬會(huì )計：
1、負責每月的現金銀行日記賬的制作登記.
2、每月于規定的時(shí)間內完成薪資發(fā)放總表提報主管審核
3、負責總賬記賬工作
4、負責憑證的制作和賬務(wù)的錄入
5、歸集各模具所發(fā)生的成本費用后編制成生產(chǎn)成本表,提報主管審查。
6、每月提供各項財務(wù)總報表及明細表、財務(wù)報表給上級審查(公司審核)
7、負責跟進(jìn)倉庫人員每月底進(jìn)行存貨的盤(pán)點(diǎn)
8、領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他事項
9、嚴守公司商業(yè)秘密
往來(lái)賬會(huì )計：
1、負責每月與供應商、客戶(hù)對賬
2、每月底制作付款計劃，聯(lián)系供應商安排付款
3、進(jìn)、銷(xiāo)存發(fā)票的跟進(jìn)與登記.
4、固定資產(chǎn)的登記，并依據折舊方法進(jìn)行折舊.
5、財務(wù)檔案的保管(外賬與內賬的分開(kāi)歸檔保管)
6、負責跟進(jìn)倉庫人員每月底進(jìn)行存貨的盤(pán)點(diǎn)
7、領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他事項
8、嚴守公司商業(yè)秘密
出納：
1、負責公司的費用報銷(xiāo)，供應商付款.將所有的付款單據交給某某登記現金銀行日記賬.
2、每月的工資發(fā)放及跟進(jìn)員工借款收回
3、協(xié)助領(lǐng)導處理相他事項
四、會(huì )計人員的工作流程
(一)、工作流程：
(某某負責單據的整理與現金銀行流水賬登記工作，YY負責貨幣資金的收支工作。)
1、現金收付
a.收現
根據YY開(kāi)具的收據收款，檢查收據開(kāi)具的金額正確、大小寫(xiě)一致、有經(jīng)手人簽名，收到現金后在收據(發(fā)票)上簽字并加蓋財務(wù)“結算”章將收據第②聯(lián)(或發(fā)票聯(lián))給交款人，某某憑記賬聯(lián)登記現金流水賬.
b.費用報銷(xiāo)：
某某負責每次給供貨商或者本廠(chǎng)員工報銷(xiāo)前都要填寫(xiě)某某公司費用報銷(xiāo)單，
本廠(chǎng)員工的費用報銷(xiāo)單經(jīng)經(jīng)理和財務(wù)主管審核簽名方可拿給YY報銷(xiāo)，并且要經(jīng)手人簽名。報銷(xiāo)人有前期欠款時(shí)，報銷(xiāo)費用一律先沖抵欠款.若遇出納無(wú)現金時(shí)，應暫時(shí)保存報銷(xiāo)單據，待出納取回現金時(shí)通知領(lǐng)款，或退回報銷(xiāo)人，待出納取回現金時(shí)再通知領(lǐng)款.付款的原始憑證上加蓋“現金付訖”圖章，報銷(xiāo)完的單據由某某每日去YY處拿來(lái)及時(shí)登記現金流水賬，每天結束前清點(diǎn)庫存現金，是否與賬相符.
2、銀行收付
a.銀收
某某根據YY從銀行取拿回的回款單據，核對收款資料與發(fā)票是否一致，交給財務(wù)主管審核，方可登記現金銀行日記賬.
b.銀付
YY每月根據ZZ月底作的銀行付款計劃，填寫(xiě)匯款單，銀行賬號、金額大小寫(xiě)一致.方可付款，付款OK后的付款單交回給某某登記現金銀行日記賬.下月中旬完成上月的賬務(wù)工作，確保賬上與現金銀行賬戶(hù)余額一致，并出具財務(wù)報表.(建議公司開(kāi)立一至兩個(gè)私人賬戶(hù)，并開(kāi)通銀行網(wǎng)上維護，方便財務(wù)人員每天清楚公司的賬戶(hù)收支情況，利于賬務(wù)處理，減少錯誤發(fā)生款項收支.賬務(wù)迷亂.)
(二)、總賬崗位工作流程：
1、總賬流程：主要是費用類(lèi)、收付款類(lèi)原始數據錄入，財務(wù)總賬記賬，檢查記賬工作，以及提供全部財務(wù)數據.
a.費用類(lèi)：每月整理出納現金費用報銷(xiāo)單，銀行收款與支出等單據，對這些經(jīng)楊立超審核后的原始單據進(jìn)行核對，如復核正確，并分類(lèi)以會(huì )計的計賬方式填寫(xiě)記賬憑證，當月所有費用，現金及銀行發(fā)生業(yè)務(wù)全都錄入現金銀行日記賬，生成憑證后，要與出納核對現金，銀行存款的當月余額。如有不一致，要找出原因更正。
b.應收類(lèi)：ZZ崗位負責，傳遞某某.
c.應付類(lèi)：ZZ崗位負責，傳遞某某.除了購買(mǎi)原材料做為應付賬款，其他應付的款項做為其他應付賬款，如：固定資產(chǎn)、文具用品等其他需付款資料.
d.攤銷(xiāo)、計提、折舊：20xx年公司的裝修費用達到某某某多萬(wàn)元，計劃在某年內攤銷(xiāo)完畢，某年中平均每月攤銷(xiāo)金額做為長(cháng)期待攤費用.沖減利潤.每月對于未抵扣的進(jìn)項發(fā)票，且已付款，此發(fā)票做為待攤費用處理，待下月抵扣了再轉為應交稅費的進(jìn)項稅.計提費用主要有工資，國地稅稅費.固定資產(chǎn)與折舊費用由往來(lái)會(huì )計ZZ提供.
e.核算成本：成本簡(jiǎn)稱(chēng)分為料、工、費三大項，料：每月要與倉庫核對好材料的收、發(fā)、存數據，并每月底進(jìn)行存貨的盤(pán)點(diǎn).根據跟單員知會(huì )的模具生產(chǎn)進(jìn)度，進(jìn)行成本核算.每套模的用料數量依據工程BOM表，再以BOM表的數量某材料的平均單價(jià)，前提工程BOM表的數據一定要精確，確認好各套模需要的用料額后，按各套模的生產(chǎn)進(jìn)度占本月領(lǐng)料總數據的比例，(此領(lǐng)料指的是共公用料)算出各套模的用料成本，因生產(chǎn)模需要的共料不多，各套模具的用料大多數都是固定，如：每一套模用的模胚，鋼材都是固定的模具用，所以固定的用料完全計入本月本套模的成本，因此車(chē)間每月停留的共用材料相對比較少，所以計算成本時(shí)，不計算在車(chē)間停留的材料.領(lǐng)用多少材料就當成全部用完.本月的總材料成本就是各套模的材料成本相合.工：本月生產(chǎn)車(chē)間人員工資全部計入本月模具成本中.費：包括了本月車(chē)間的間接人員工資，車(chē)間領(lǐng)用的機物料消耗品，水電費，也就是說(shuō)除了直接用于生產(chǎn)模具的材料，用于車(chē)間的其他制造費用。
f.結轉損益：所有賬務(wù)記賬完成后，對全部的數據結余核對一次，現金、銀行結余要與出納賬核對當月余額，應收應付結余數要與往來(lái)會(huì )計核對當月余額，如有不一致，要找出原因更正。接著(zhù)結轉損益，把所有損益類(lèi)的科目接平，整套賬將于完成.出具財務(wù)報表.財務(wù)報表交給GG審核，公司審核。
2、工資、伙食的核算：每月根據人事部給的人員工時(shí)，計算每個(gè)人員的工資，包括中途離職人員工資與公共人員工資的核算，工資扣除項目主要有住宿、電費(超出公司用電標準需另扣).飲水費、保險費.工資表單計算核對好之后交給GG與經(jīng)理審核，審核好的離職人員工資交給出納發(fā)放.其他每月充一發(fā)放.根據廚房L給的送油、菜、煤氣之送貨單，與人事給的人員用餐天數，計算出本月每人每天的伙食費.包括人員伙食及與公共人員伙食.人員伙食費用單據交給GG審核。
(三)、往來(lái)會(huì )計崗位工作流程：
主要負責應收應付對賬工作，進(jìn)、銷(xiāo)發(fā)票的跟進(jìn)，財務(wù)檔案資料的保管.
a.應收類(lèi)：每月將我司開(kāi)出去的增值稅發(fā)票，模具的請款資料與客戶(hù)每月對好賬后做應收賬款(建議公司招多一名跟單員，接單工作，并專(zhuān)門(mén)跟進(jìn)每一套模具的生產(chǎn)進(jìn)度，知會(huì )財務(wù)人員分期間請款，避免迷亂賬務(wù)或漏請款.)開(kāi)出去的銷(xiāo)項發(fā)票收回的稅點(diǎn)也要每月與客戶(hù)確認對好賬后做為其他應收賬款，(此部份款收現金).將每筆應收賬款及其他應收賬款填寫(xiě)記賬憑證，記賬憑證后面附上相對應的資料或對賬單.以上資料整理好交給GG審核OK后交給總賬會(huì )計某某做賬.并跟進(jìn)收款，收回的賬款結轉銀行存款或現金.銷(xiāo)項發(fā)票的登記與跟進(jìn)，并依據銷(xiāo)項增值稅票填寫(xiě)送貨單及收齊相關(guān)資料(如：銷(xiāo)售合同采購訂單).增值稅票、送貨單、銷(xiāo)售合同、采購訂單四份單據數據要一致.發(fā)票原件與送貨單寄給客戶(hù)，復印件附在記賬憑證后面做賬。
b.應付類(lèi)：根據倉庫人員傳遞的送貨單數量與供應商對賬，核對對賬單正確無(wú)誤后，根據對賬單上的數量與采購訂單的單價(jià)，得出需要開(kāi)票的金額，做為應付賬款，待發(fā)票收回后，依據實(shí)際付款金額結轉應付賬款.因自己計算金額與供應商開(kāi)出的增值稅發(fā)票金額如有1-2分錢(qián)相差，沖減原材料科目.除了購買(mǎi)原材料做為應付賬款，其他應付的款項做為其他應付賬款，如：購買(mǎi)固定資產(chǎn)、購買(mǎi)進(jìn)項發(fā)票支付的稅點(diǎn)、文具用品等其他需付款資料.購買(mǎi)進(jìn)項發(fā)票支付的稅點(diǎn)每月要跟供應商核對稅點(diǎn)款.將每筆應付賬款及其他應付賬款填寫(xiě)記賬憑證.每月底制作付款計劃，聯(lián)系供應商并安排付款.需要以銀行賬付款的，把銀行付款資料交給廠(chǎng)長(cháng)付款.付完款后將應付賬款結轉沖減銀行、現金，填寫(xiě)記賬憑證，記賬憑證后面附上相對應的資料或對賬單.以上資料整理好交給GG審核OK后交給總賬會(huì )計某某做賬.每月跟進(jìn)進(jìn)項發(fā)票的收齊工作，抵扣聯(lián)復印件附在付款資料后面做賬，原件交給外賬人員抵扣，對于本月不夠抵扣的進(jìn)項發(fā)票，聯(lián)系供應商購買(mǎi)稅票.并負責處理收齊相關(guān)資料，(如：送貨單銷(xiāo)售合同采購訂單)確保進(jìn)項增值稅票、送貨單、銷(xiāo)售合同、采購訂單四份單據數據一致。
c.固定資產(chǎn)的登記與折舊：跟據購買(mǎi)固定資產(chǎn)合同，依據合同資料確認是否需要分期按排付款與發(fā)票的收齊工作，在公司收到固定資產(chǎn)時(shí)登記到固定資產(chǎn)清單表格內，固定資產(chǎn)原值是不含稅金額，不管固定資產(chǎn)是否完全付完款，發(fā)票是否全部收齊，都要計入總的不含稅金額，并在下一個(gè)月進(jìn)行折舊.折舊方法采用“平均年限法”，也就是“直線(xiàn)法”.折舊的年限依據設備的價(jià)值，一般分3年、5年、10年折舊.預計凈殘值為設備的不含稅金額的5%計算.每月都要進(jìn)行固定資產(chǎn)折舊.直到設備按期提完折舊或依然還在使用，這樣就不需要再提折舊.根據設備的用途分管理用的設備入管理費用，車(chē)間用的設備入制造費用.折舊資料與固定資產(chǎn)清單交GG審核后轉交給總賬會(huì )計入賬.
d.財務(wù)檔案的保管：內外賬要分開(kāi)柜進(jìn)行保存。
e.其他事項：與某某同時(shí)處理倉存存貨數據，并跟進(jìn)倉庫人員每月底進(jìn)行存貨盤(pán)點(diǎn)，核對數據.前提倉庫人員必須根據送貨單上的材料名稱(chēng)與數量是否與實(shí)物相符，對單據與實(shí)物不符合的，有權退回.如單據與實(shí)物不符，給生產(chǎn)領(lǐng)料或財務(wù)對賬造成混亂，追究倉庫人員責任.
f.外賬聯(lián)系：每月初5號前將部份單據的原件(如：發(fā)票、收據、領(lǐng)料表、
存貨表及其他費用單據等)給外賬做賬，自己留復印件給某某入賬.
最后，建議公司購買(mǎi)一套財務(wù)軟件或ERP整套軟件.(ERP整套軟件包括：
財務(wù)、倉庫、采購等模塊，價(jià)格相對單純的財務(wù)軟件貴出2-3倍.)以提高日常工作效率，提升企業(yè)管理水平，目前公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)規模闊大，且往來(lái)單位數量眾多，手工財務(wù)核算模式導致效率低，精確度不高，監控不力等情況，不能及時(shí)反映資金流與物流的變化。阻礙領(lǐng)導做出相應決策.通過(guò)信息化管理則可以形成相對完整全面的業(yè)務(wù)流程，使收款、付款、轉賬等憑證自動(dòng)生成、自動(dòng)記賬、自動(dòng)生成總賬、明細賬和財務(wù)報表，提高財務(wù)核算效率，使原先的無(wú)賬、單純的手工賬務(wù)核算職能提升到企業(yè)管理方面。
財務(wù)部門(mén)個(gè)人工作計劃7
歲末年初的時(shí)刻自然會(huì )聯(lián)想到后續的企業(yè)財務(wù)工作應該如何進(jìn)行處理，即便過(guò)去取得些許成就卻并不足以將榮光延續到明年的財務(wù)工作中去，因此我得根據當前的數據分析開(kāi)始估算財務(wù)工作中可能出現的挑戰并做好相應的預防，實(shí)際上伴隨著(zhù)即將到來(lái)的明年第一季度的確應該制定相應的工作計劃才能取得財務(wù)方面的成就。
根據往年的經(jīng)驗可以在第一季度提前收集財務(wù)方面的信息并編制相應的報表，尤其是針對企業(yè)的發(fā)展卻要確保財務(wù)工作中收集的信息真實(shí)有效才行，這樣的話(huà)既能夠積累自身關(guān)于數據運算的能力又可以熟悉編制報表的過(guò)程，只不過(guò)對于這類(lèi)財務(wù)報表需要進(jìn)行分門(mén)別類(lèi)才不會(huì )造成思維方面的混亂，簡(jiǎn)而言之便是需要在第一季度提前熟悉財務(wù)工作的各項事務(wù)以免出現理解不夠深刻的問(wèn)題，而且對于同部門(mén)之間的同事也要盡量做到各司其職才不會(huì )在財務(wù)工作中受到干擾，只不過(guò)我明白話(huà)雖簡(jiǎn)單卻難以在實(shí)際的財務(wù)工作中將其全部實(shí)現，所以對于第一季度的情況需要做好相應的預估才能在展開(kāi)財務(wù)工作的時(shí)候考慮問(wèn)題比較全面。
謹慎使用并保管好企業(yè)的印章并將往年廢棄的單據進(jìn)行注銷(xiāo)，由于第一季度處于百廢待興的時(shí)刻需要在企業(yè)印章的使用方面做到小心謹慎，尤其是其他部門(mén)需要用到蓋章的問(wèn)題需要提前請示領(lǐng)導以后再來(lái)進(jìn)行處理，盡管手續比較繁瑣卻能在財務(wù)工作中確保印章使用不會(huì )出現問(wèn)題，另外則是去年財務(wù)工作中未能及時(shí)注銷(xiāo)的廢棄支票以及無(wú)效票據進(jìn)行集中處理，以免因為財務(wù)工作中的疏忽導致這類(lèi)單據流出從而為企業(yè)的經(jīng)營(yíng)帶來(lái)困擾。
考慮到業(yè)務(wù)的辦理狀況需要抽空處理好企業(yè)會(huì )議室的清理工作才行，正因為第一季度難以預料到是否會(huì )有客戶(hù)進(jìn)行拜訪(fǎng)從而需要清理好會(huì )議室，更何況信息量的不足是否需要提前準備資料也讓自己感到有些無(wú)從得知，因此資料的收集與備份仍需交由行政部與辦公室進(jìn)行處理以免自己無(wú)法達到領(lǐng)導的要求，縱然這方面不屬于財務(wù)部門(mén)的主要職責也要以此得知其他部門(mén)的狀況從而制定出合理的方案交由領(lǐng)導進(jìn)行審批。
雖然提前考慮到了很多卻只需按照財務(wù)部的流程辦理資金申領(lǐng)與記錄便好，對于信息收集與業(yè)務(wù)宣傳工作也要給予支持才能為企業(yè)的發(fā)展打開(kāi)良好的局面，而我也會(huì )帶著(zhù)這份熱愛(ài)企業(yè)的心從而在第一季度的財務(wù)工作中盡量達到領(lǐng)導的要求。
財務(wù)部門(mén)個(gè)人工作計劃8
財務(wù)部作為公司的核心部門(mén)之一，肩負著(zhù)公司各部門(mén)的費用支出、成本的計量與控制、以及對運營(yíng)部門(mén)的配合與總結等重要工作。20xx年在一如既往地做好公司的財務(wù)工作之外，還應加強財務(wù)管理、推動(dòng)規范管理、不斷充實(shí)自己的財務(wù)專(zhuān)業(yè)知識。做好財務(wù)部門(mén)的日常工作，并與各部門(mén)積極配合，完成公司的整體工作目標，使財務(wù)工作在規范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。
在新的一年里，財務(wù)部應在領(lǐng)導的正確帶領(lǐng)下完成好各項工作：
一、財務(wù)工作
1、繼續做好日常工作，快速、準確、有效的完成領(lǐng)導交代的工作
2、在財務(wù)部?jì)炔棵鞔_考核制度：財務(wù)人員的分工及各職能部門(mén)的協(xié)作，要分工明確并相互協(xié)作補充，在相互配合的工作中不斷學(xué)習，對各項費用的合理支出起到監督把關(guān)作用。
3、加強對應收賬款的催收力度。
4、繼續做好年末預算、審計、建賬工作。
5、嚴格按照公司的各種規章制度和財務(wù)制度執行。
二、財務(wù)制度及監管
1、建立健全財務(wù)制度，制定一套完整的公司財務(wù)制度實(shí)行方案，對前期的制度方案切合酒店實(shí)際情況進(jìn)行修改，以及對已經(jīng)過(guò)期和不符合公司所使用的文件重新修改和制定新的文件。
2、對其他各部門(mén)所發(fā)布的文件的漏洞和合理性進(jìn)行審查。
3、對公司一些重大合同的簽訂進(jìn)行審查和復核。
4、深入一線(xiàn)部門(mén)去對工作中存在的問(wèn)題進(jìn)行糾正和要求，嚴格的按照公司所規定的規章制度進(jìn)行操作。
5、對一些資產(chǎn)管理的重大部門(mén)(吧臺、庫房、前臺等)的賬務(wù)進(jìn)行定期和不定期的抽查。
6、每年二次，即6月份和12月份對酒店公司的各部門(mén)固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公用品進(jìn)行實(shí)地盤(pán)點(diǎn)，并對其中的損耗追查原因，對過(guò)期的貨物追查相關(guān)責任人的責任。
7、實(shí)行獎罰分明的規章制度，對公司作出重大貢獻的員工進(jìn)行獎勵，對因個(gè)人失誤給公司造成損失的進(jìn)行處罰，當然罰款不是目的，是為了讓其他人員能認識到自己工作和責任的重要性。
總之在20xx年里，我們在做好本職工作同時(shí)，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成20xx年公司戰略目標的各項任務(wù)，以最大限度地回報于公司，為我們公司的穩健發(fā)展而做出更大的貢獻
財務(wù)部門(mén)個(gè)人工作計劃9
公司財務(wù)工作的指導思想是：在公司黨組領(lǐng)導下，認真貫徹落實(shí)x公司工作會(huì )議精神；圍繞公司資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)考核目標，開(kāi)源節流，增收節支，強化成本控制，完善公司預算管理體系；加強資產(chǎn)、資金管理和運作，防范和化解財務(wù)風(fēng)險，確保公司可持續發(fā)展；以現代化財務(wù)管理為目的，全面推進(jìn)財務(wù)經(jīng)營(yíng)管理信息系統建設。
20xx年下半年公司財務(wù)工作要重點(diǎn)抓好以下工作：
一、以電價(jià)為突破口，解決經(jīng)營(yíng)中的主要矛盾
電價(jià)矛盾是當前經(jīng)營(yíng)工作中突出的問(wèn)題，合理的電價(jià)是保證實(shí)現經(jīng)營(yíng)效益的前提，是公司發(fā)展的生命線(xiàn)。
二、繼續強化預算管理，確保資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標的實(shí)現
全面預算管理貫穿企業(yè)經(jīng)營(yíng)工作的始終，是實(shí)現企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標最主要和最有效的控制機制。不但要抓發(fā)展更要考慮經(jīng)濟效益，要開(kāi)源節流，挖掘內部潛力，控制投資和生產(chǎn)成本。公司系統要把降低成本作為加強公司經(jīng)營(yíng)管理的一項重要工作來(lái)抓，牢固樹(shù)立成本管理理念，從嚴控制生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、項目建設和融資成本。
1、降低生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本。要求各單位20xx年下半年的成本費用必須控制在預算內，確保資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標實(shí)現。
2、建立項目財務(wù)評價(jià)體系，防范投資風(fēng)險。要建立健全投資項目（包括基建、技改、大修等）評價(jià)制度，包括建設前的財務(wù)預評估制度與項目投產(chǎn)后的后評估制度，提高項目投資經(jīng)濟效益。
3、加強資金管理，降低融資成本。進(jìn)一步加強項目資金的監管力度，完善資金流動(dòng)計劃管理，提高項目融資計劃的準確性和可靠性，爭取貸款優(yōu)惠利率，優(yōu)化債務(wù)結構，降低融資成本。
三、加強資金管理和資本運作，提高資金效益，為建設提供財務(wù)支持
進(jìn)一步發(fā)揮xx公司現金流量的.優(yōu)勢，優(yōu)化資金調度，在保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求的前提下，加大資本運作力度，充分發(fā)揮xx公司業(yè)務(wù)部的融資理財功能，提高資金的效益。繼續保持良好的銀企合作關(guān)系，充分利用銀行授信，選擇靈活多樣的融資方式，為建設提供財務(wù)支持。
四、積極參與電力體制改革方案的實(shí)施，確保各項財務(wù)工作順利進(jìn)行
認真研究財政部《關(guān)于電力企業(yè)重組工作中有關(guān)資產(chǎn)財務(wù)劃分問(wèn)題的通知》和其他國家有關(guān)政策，做好分開(kāi)過(guò)程中發(fā)電企業(yè)資產(chǎn)財務(wù)劃分及資產(chǎn)交接工作，理順財務(wù)關(guān)系。對資產(chǎn)劃轉和交接中出現的財務(wù)問(wèn)題，提出解決辦法。要積極參與主輔分離研究，解決主輔分離過(guò)程中的相關(guān)財務(wù)問(wèn)題。
五、大力推進(jìn)財務(wù)經(jīng)營(yíng)管理信息系統建設，推動(dòng)財務(wù)管理現代化
20xx年項目計劃要完成軟件開(kāi)發(fā)、系統初始數據的整理與錄入、系統試運行等，并爭取實(shí)現在線(xiàn)運行。公司各部門(mén)和供電局（試點(diǎn)單位）及各相關(guān)單位在今后的工作階段中要配合項目實(shí)施，確保項目順利完成。
六、做好城工程的竣工決算工作
今年將工程的竣工決算工作列入對供電局內部經(jīng)營(yíng)責任制的考核，我們要求各供電局采取措施，切實(shí)將城xx項目竣工決算工作抓緊做好。
七、規范代管縣供電企業(yè)的財務(wù)管理，提高管理水平
我們要繼續開(kāi)展對代管供電企業(yè)財務(wù)調查，進(jìn)一步摸清代管供電企業(yè)的財務(wù)情況以及存在問(wèn)題，制定相應的管理辦法，規范代管供電企業(yè)的財務(wù)管理行為。
八、進(jìn)一步加強財務(wù)監督，做好迎審工作
為了配合審計部門(mén)檢查，公司對迎審工作進(jìn)行了布置，各單位要認真配合審計部門(mén)做好檢查工作。
財務(wù)部門(mén)個(gè)人工作計劃10
一、指導思想
樹(shù)立正確的服務(wù)思想，根據我校具體情況，加強財務(wù)收支管理，進(jìn)行實(shí)度調控，勤儉節約，科學(xué)合理使用資金，以限度的爭取資金，改善辦學(xué)條件，使之達到新的辦學(xué)標準，為學(xué)校的教育教學(xué)工作提供強有力的后勤保障。
二、認真抓好常規工作
財務(wù)管理力求規范化，核算精確化，費用支出合理化，財務(wù)監督常態(tài)化。嚴格控制“三公經(jīng)費”、工會(huì )教職工福利、活動(dòng)費支出，做到不私立支出項目、不超標。細化工作，低調做人，高調做事。充分發(fā)揮財務(wù)管理與監督的作用。使得財務(wù)運作趨于規范化、合理化、健康化。緊跟教育發(fā)展的步伐。
1.精心編制學(xué)校年度預算和收支計劃，嚴格執行收支預算計劃。全面做好年終的決算工作，為學(xué)校領(lǐng)導決策提供可靠的數據。
2.強化管理意識，做到規范及時(shí)統計教育經(jīng)費使用情況，做到收支清楚，信息準確，每月向校長(cháng)匯報當月財務(wù)收支狀況，為領(lǐng)導合理安排使用資金提供可靠依據。
3.積極參加財務(wù)會(huì )計人員繼續教育培訓工作，提高業(yè)務(wù)水平，做好財務(wù)年審、換證等相關(guān)工作。
4.建立健全學(xué)校資產(chǎn)管理制度，做好資產(chǎn)的登記和檢查工作。新購物品及時(shí)入帳，做到帳帳相符，帳實(shí)相符，配合總務(wù)處認真完成清產(chǎn)核查工作。
5.及時(shí)做好教職工工資發(fā)放的數據、信息更新，確保工資按時(shí)足額發(fā)放。
6.結合實(shí)際情況，會(huì )同學(xué)校制定合理可行的五年發(fā)展規劃，使學(xué)校的發(fā)展有章可循，避免重復無(wú)效的投資。
三、抓重點(diǎn)求創(chuàng )新
1.虛心聽(tīng)取學(xué)校領(lǐng)導、教職工的建議，提高服務(wù)意識和服務(wù)質(zhì)量。
2.認真學(xué)習業(yè)務(wù)知識，豐富頭腦;創(chuàng )造機會(huì )，走入課堂，了解現代教育教學(xué)的需求，不斷提高服務(wù)水平和服務(wù)技能。
四、其他工作
1.配合學(xué)校搞好人防、技防、物防工作。
2.配合學(xué)校搞好學(xué)生的思想教育工作。
3.完成各項臨時(shí)性、突發(fā)性和計劃外工作。
4.完成各級各類(lèi)統計工作。
5.及時(shí)做好貧困生資助費用的發(fā)放工作。
6.協(xié)助辦公室完成青少年基本醫療保險工作。
財務(wù)部門(mén)個(gè)人工作計劃11
今年，我們財務(wù)科將按照新編財務(wù)制度和信用社日常會(huì )計、出納工作實(shí)際，結合省聯(lián)社下發(fā)的各項制度文件，制定出適用于我轄的會(huì )計、出納、儲蓄日常操作流程。在財務(wù)管理和支付結算上，優(yōu)化會(huì )計、出納操作的各個(gè)環(huán)節，使各項操作統一口徑，統一標準，讓信用社會(huì )計、出納工作真正步入規范化的渠道，切實(shí)杜絕盲目操作和操作方式多樣化這一現況。以下是今年的工作計劃。
一、制定崗位職責、完善業(yè)務(wù)操作規程、加強各項制度落實(shí)工作
1、制定信用社會(huì )計、出納、儲蓄操作規程
由我們財務(wù)科牽頭，現場(chǎng)指導，及時(shí)解決信用社在運行過(guò)程中的實(shí)際問(wèn)題，待規范化之后，再組織信用社會(huì )計、出納人員進(jìn)行學(xué)習和交流，從而，徹底統一會(huì )計、出納操作流程，使信用社會(huì )計、出納工作逐步向高效科學(xué)的方向發(fā)展。
2、建立信用社業(yè)務(wù)操作考核辦法，完善獎罰制度
為進(jìn)一步加強信用社措施落實(shí)力度，提高內勤員工業(yè)務(wù)操作能力，切實(shí)促進(jìn)員工按操作規程辦理業(yè)務(wù)，今年，我們財務(wù)科將全面建立、健全信用社業(yè)務(wù)操作考核辦法，將日常業(yè)務(wù)和微機處理充分結合，加強內勤員工在制度落實(shí)上的考核力度，制定出詳細的獎罰辦法，以此來(lái)有效提高員工按規程進(jìn)行業(yè)務(wù)操作意識，確保我轄各項業(yè)務(wù)的正常運轉和全年業(yè)務(wù)操作安全無(wú)事故，促進(jìn)我縣年底各項財務(wù)管理制度的全面落實(shí)。
3、建立信用社內勤各崗位職責
為了使信用社財務(wù)管理工作更加規范、財會(huì )人員崗位職責更加明確，今年，我們財務(wù)科將依照市辦精神，制定出《__農村信用社內勤員工崗位職責》，職責中，對會(huì )計、儲蓄、微機、出納等內勤崗位制定出明確的權責范圍，規定出各崗位的業(yè)務(wù)范圍，同時(shí)在崗位職責中對各崗位的協(xié)同操作提出要求，以此，進(jìn)一步規范了會(huì )計操作、統一了操作口徑;提高員工的職責意識和思想覺(jué)悟，指導員工按權操作、按規定辦理業(yè)務(wù)，提高了內勤員工的自律性
二、搞好信用社費用核定，繼續做好信用社各項常規檢查
1、科學(xué)核定信用社財務(wù)費用
信用社費用指標及各項財務(wù)經(jīng)營(yíng)指標核定是否科學(xué)、合理，直接關(guān)系到信用社全年目標計劃的完成。今年，我們將按照上級行和聯(lián)社辦公會(huì )要求，認真測定、科學(xué)核算各項財務(wù)費用指標。
2、搞好信用社財務(wù)常規檢查工作
為確保信用社每筆費用支出的合法、合規，執行好全年費用核定限額，防止信用社各種超費用、繞費用開(kāi)支現象。今年，我們財務(wù)科將加大對財務(wù)開(kāi)支的檢查力度。
一方面財務(wù)科將開(kāi)展常規費用開(kāi)支檢查，另一方面進(jìn)行不定期的檢查，并還將試行把信用社數據盤(pán)和原始憑證抽到聯(lián)社進(jìn)行異地非現場(chǎng)檢查，最終目的就是要讓信用社的每筆費用開(kāi)支合法、合規，以此逐步增強聯(lián)社對信用社費用開(kāi)支的現場(chǎng)和非現場(chǎng)監管力度，為20__年全面完成各項財務(wù)指標打下基礎。
3、繼續做好信用社重要空白憑證管理工作
在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續加大檢查力度，提高管理水平，由于重要憑證和的管理更顯重要，特別是對主社、分社及儲蓄所重要空白憑證的分級統一管理方面，除要求進(jìn)行實(shí)地檢查外，還要求信用社內勤主任每月必須對主社、分社及儲蓄所的重要空白憑證進(jìn)行一次全面檢查，信用社每月必須指定專(zhuān)人對所轄辦公網(wǎng)點(diǎn)重要空白憑證進(jìn)行一次檢查，對檢查情況還要如實(shí)填寫(xiě)檢查登記薄和工作情況表，今年財務(wù)科將力爭使重要憑證管理工作再上新臺階。
4、加強信用社往來(lái)帳管理，做好金融安全防范工作
近年來(lái)，越來(lái)越多的金融案件都發(fā)生于銀企、行與行之間結算資金的往來(lái)過(guò)程中，對銀行間在途資金的管理顯的越來(lái)越重要。鑒于此情況，為了防患于未然，今年我們財務(wù)科將在往年的基礎上進(jìn)一步加強往來(lái)帳管理，確保信用社業(yè)務(wù)的安全無(wú)事故。
在往來(lái)賬務(wù)管理上，我們財務(wù)科將一方面及時(shí)印發(fā)關(guān)于加強信用社行社往來(lái)管理方面的相關(guān)文件;另一方面指定一名非聯(lián)行記賬人員負責對行社往來(lái)帳的勾對工作，對社內及銀企對帳也明確了對帳單的打印及收回時(shí)間;三是為確保這項制度的貫徹落實(shí)，每月全面對行社、行內對帳單進(jìn)行認真勾對，并對對帳情況做好記錄，責權分明;同時(shí)加強銀企對帳，要求信用社一季度必須進(jìn)行一次全面對帳，下月按賬號排列順序裝訂入檔，確保銀企間業(yè)務(wù)往來(lái)安全無(wú)事故。
三、搞好業(yè)務(wù)培訓、提高員工素質(zhì)，將優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)工作常抓不懈
1、搞好信用社業(yè)務(wù)培訓工作，做好信用社技能比賽工作
信用社內勤人員負責全轄的支付結算和會(huì )計核算的重任，素質(zhì)的高低直接影響信用社的辦公效率和核算水平，為此，內勤業(yè)務(wù)培訓和技能比賽就成為財務(wù)科每年工作中不可缺少的一部分。
2、繼續做好信用社優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)工作
隨著(zhù)金融部門(mén)間競爭的日益加大和人們思想觀(guān)念的不斷轉變，服務(wù)質(zhì)量和企業(yè)形象好壞在經(jīng)營(yíng)管理中顯的越來(lái)越重要，而對外禮儀則是影響服務(wù)質(zhì)量和樹(shù)立企業(yè)形象的一個(gè)主要因素，而且禮儀培訓又是我轄在內勤人員培訓中的一個(gè)空白，所以，在今年我們將伙同有關(guān)專(zhuān)門(mén)禮儀機構，舉辦一期信用社臨柜人員禮儀培訓，志在以此促進(jìn)全轄對外服務(wù)質(zhì)量跟上時(shí)代發(fā)展要求，也可為信用社吸引的客戶(hù)，從而促進(jìn)整體業(yè)務(wù)的發(fā)展。
四、加強微機管理，搞好電子化建設，確保微機運行安全無(wú)事故
靠科技提高競爭能力，以電子化建設促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展是省聯(lián)社及新型金融機構的微機建設目標，在當前形勢下符合信合系統的迫切要求，我們財務(wù)科是全轄微機管理和技術(shù)核心，掌握著(zhù)信用社電子化建設的脈搏，所以在今年乃至以后，我們都將把“科技興社，創(chuàng )新電子化建設，全面實(shí)現聯(lián)網(wǎng)化辦公”作為財務(wù)工作中的重點(diǎn)。
總之，在新的一年里，我們財務(wù)科將借改革契機，繼續加大財務(wù)管理力度，提高員工業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)科的職能作用，積極完成全年各項計劃任務(wù)，以限度地服務(wù)于信用社，為我轄農村信用社的穩鍵發(fā)展而做出更大的貢獻!
財務(wù)部門(mén)個(gè)人工作計劃12
一、加強財務(wù)知識學(xué)習
在新的一年里，我要繼續加強財務(wù)知識學(xué)習教育，了解財物新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì )新準則內容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。并及時(shí)向領(lǐng)導匯報學(xué)習情況。
二、加強規范現金管理，做好日常核算
1、我將根據新的制度與準則結合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。
2、我在做好本職工作的同時(shí)，要積極處理好與其他部門(mén)同事的協(xié)調關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。我會(huì )按照財務(wù)制度，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務(wù)，努力開(kāi)源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領(lǐng)用手續，按規定簽發(fā)現金以票和轉帳支票。
4、我會(huì )按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作
三、工作措施
使公司財務(wù)管理科學(xué)化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實(shí)體現財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
總之在新的一年里，我會(huì )繼續加強自身學(xué)習，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩健發(fā)展而做出更大的貢獻。
財務(wù)部門(mén)個(gè)人工作計劃13
一、要顧全大局，服從領(lǐng)導，堅定目標不動(dòng)搖。
年初財務(wù)預算，是通過(guò)公司職代會(huì )集體意見(jiàn)表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經(jīng)營(yíng)目標和任務(wù)。財務(wù)科全體人員要端正態(tài)度，積極發(fā)揮主觀(guān)能動(dòng)性，時(shí)刻堅持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務(wù)。
1、按財務(wù)預算科學(xué)合理安排調度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。平時(shí)要積極提供全面、準確的經(jīng)濟分析和建議，為公司領(lǐng)導決策當好參謀，
2、積極爭取政策。積極利用行業(yè)政策，動(dòng)腦筋、想辦法、爭取銀行等相關(guān)部門(mén)優(yōu)惠政策，為公司謀取經(jīng)濟利益。
3、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應該為企業(yè)帶來(lái)效益。__年，我們應加強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤率。
二、要加強管理，挖潛增效，為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標的實(shí)現和效益的增長(cháng)服務(wù)。
管理是生產(chǎn)力，是企業(yè)正常運行的保證，管理是提高企業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵環(huán)節，建立創(chuàng )新的機制，必須靠管理來(lái)保證，管理對企業(yè)來(lái)說(shuō)是永恒的。為此，財務(wù)科將加強內部管理列入工作重點(diǎn)，即進(jìn)一步加強財務(wù)管理，降低財務(wù)費用，控制生產(chǎn)成本，實(shí)行全面預算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開(kāi)支，做到全年生產(chǎn)、開(kāi)支有預算，有計劃，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。同時(shí)財務(wù)工作計劃中對于機關(guān)科室和各站所的費用，實(shí)行科學(xué)預算，包干使用，并納入年底對各單位的考核，有效控制各項費用的不合理開(kāi)支。
1、業(yè)務(wù)招待費管理。__年我們對業(yè)務(wù)招待費的管理辦法依然采取行政負責、工會(huì )參與、紀委監督、包干使用、超支不補、節約歸公的原則管好用好業(yè)務(wù)招待費。嚴格執行“就餐代金券制”。
2、差旅費管理。嚴格規范差旅費報銷(xiāo)程序和職工借款的還款時(shí)限，堅持按照公司《關(guān)于加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領(lǐng)，借款長(cháng)期不還，占有公司資金挪作它用的現象發(fā)生。
3、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃，經(jīng)領(lǐng)導審批后，公司統一采購、保管，各單位按計劃領(lǐng)用的原則執行。
4、車(chē)輛費用管理。嚴格執行公司制訂的相關(guān)車(chē)輛費用管理辦法，從嚴從細加強管理。車(chē)輛維修必須先有計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導審核批準后進(jìn)行維修;車(chē)輛用油由財務(wù)科負責采購、算，車(chē)輛服務(wù)中心負責保管、登記、領(lǐng)用，杜絕亂購、無(wú)計劃領(lǐng)用。
三、要明確責任，從嚴要求，積極抓好會(huì )計從業(yè)人員職業(yè)道德素質(zhì)培訓，提高服務(wù)水平。
財務(wù)科作為公司的一個(gè)對外窗口科室，我們將認真落實(shí)國網(wǎng)公司供電服務(wù)“十項”，提高服務(wù)水平，讓“優(yōu)質(zhì)、方便、規范、真誠”的服務(wù)方針在財務(wù)科得到充分體現，做到內讓公司全體干群稱(chēng)心，外讓社會(huì )各相關(guān)人員及部門(mén)滿(mǎn)意。財務(wù)科倡導“會(huì )計為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)一線(xiàn)服務(wù)、上一流程為下一流程服務(wù)、全員為客戶(hù)服務(wù)，每個(gè)崗位相互服務(wù)”的意識，切實(shí)抓好財務(wù)行風(fēng)建設。
四、財務(wù)工作計劃要穩定財務(wù)隊伍，繼續加強會(huì )計從業(yè)人員業(yè)務(wù)培訓，規范供電所財務(wù)管理，使全公司財務(wù)會(huì )計工作再上新臺階。
__年度我們財務(wù)工作將繼續以穩定增強財務(wù)隊伍為主，通過(guò)集中培訓與崗位培訓相合的會(huì )計業(yè)務(wù)培訓和規范供電所財務(wù)管理為主要內容，扎扎實(shí)實(shí)的把全公司的財務(wù)工作推上一個(gè)新臺階。我們具體從以下幾方面入手：
1、穩定增強財務(wù)隊伍。對現有財務(wù)從業(yè)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)考核，同時(shí)選拔引納相對優(yōu)秀、有會(huì )計基礎的人員加入財務(wù)隊伍，實(shí)行優(yōu)勝劣汰，增強公司財務(wù)隊伍的實(shí)力，為全公司的經(jīng)營(yíng)穩定打牢基礎。
2、加強理論培訓，增強財務(wù)的宏觀(guān)經(jīng)濟管理意識。使財務(wù)人員從僅僅應付日常業(yè)務(wù)的工作狀態(tài)得到改變，充分認識財務(wù)工作的連續性、復雜性，培養超前意識。
3、加強企業(yè)經(jīng)營(yíng)財務(wù)分析培訓。以推行全面預算管理為目標，培養會(huì )計從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的事前預測、事中分析和站所基礎財務(wù)分析工作。
4、加強會(huì )計實(shí)務(wù)培訓。注重工作效率，以推行財務(wù)會(huì )計電算化核算為目標，全面提高財務(wù)人員素質(zhì)。
財務(wù)部門(mén)個(gè)人工作計劃14
一、嚴肅財經(jīng)紀律，嚴格經(jīng)費管理
財務(wù)人員要提高自身素養，不折不扣地執行財經(jīng)紀律，管好用好幼兒園的錢(qián)。
1、加強預算管理。
預算工作要適應財政預算體制改革的形勢，要適應幼兒園內部管理體制改革的需要，合理安排各項支出。調動(dòng)各部門(mén)理財的積極性，發(fā)揮財務(wù)監管人員的監督職能，為幼兒園理好財。
2、加強支出管理。
(1)嚴格執行經(jīng)費預算計劃。
(2)嚴格執行審批制度，規范經(jīng)費的使用程序。
(3)嚴格開(kāi)支發(fā)票的會(huì )簽制。開(kāi)支發(fā)票需兩人以上簽名，嚴格執行國家有關(guān)規章制度的開(kāi)支范圍及開(kāi)支標準。
(4)學(xué)校重大支出項目如修繕、內部裝璜、設備采購等，應進(jìn)行事前論證，編制項目預算，經(jīng)行政會(huì )議集體研究，由幼兒園教師代表會(huì )通過(guò)，報中心學(xué)校批準，按有關(guān)規定規范操作。
(5)凡納入政府集中采購的物品采購時(shí)按照規定程序辦理。
二、抓好財務(wù)公開(kāi)監管，促進(jìn)民主管理
抓好財務(wù)公開(kāi)、監管工作，完善幼兒園內控制度，增加幼兒園財務(wù)的透明度。
1、抓好財務(wù)公開(kāi)工作。
學(xué)生收費項目及標準要在幼兒園校門(mén)口的公示欄中向社會(huì )公示，接受社會(huì )的監督。幼兒園的日常的收入、支出、重大項目建設、大宗采購，房屋租賃等，要在教代會(huì )、行政會(huì )議上公開(kāi)，在幼兒園內公示。
2、抓好財務(wù)監管工作。
(1)凡幼兒園的各項預算外收入、結算資金、物品采購和重大支出項目都要列入監管范圍。
(2)開(kāi)學(xué)兩周后，對開(kāi)學(xué)收費情況組織一次內部審計審核，并將內部審計審核的結果及時(shí)在幼兒園教師會(huì )議上予以公布，并提出整改意見(jiàn)。
(3)每個(gè)月，向中心學(xué)校報一次財務(wù)情況，接受鄉中心學(xué)校審計和監督。
(4)每期末，組織全體教師結算學(xué)校經(jīng)費，并做好審計檢查報告和整改結果等資料存檔。
三、合理使用學(xué)校經(jīng)費，促進(jìn)學(xué)校發(fā)展
經(jīng)費是幼兒園持續發(fā)展的基本保障。在經(jīng)費不足的今天，唯有合理使用經(jīng)費才能促進(jìn)學(xué)校發(fā)展，才能在服務(wù)師生、服務(wù)教學(xué)上發(fā)揮作用。
1、開(kāi)源節流，杜絕浪費。用水用電，使幼兒園的一筆大開(kāi)支，總務(wù)處要鼓勵教職工養成隨手關(guān)水、關(guān)電的良好習慣，杜絕浪費。
2、種菜養豬，提高福利�？倓�(wù)處要鼓勵教職工充分利用幼兒園空地種菜，利用剩飯剩菜養豬，提高教職工福利待遇。
3、愛(ài)護財產(chǎn)，減小損耗�？倓�(wù)處要鼓勵教職工樹(shù)立主人公意識，愛(ài)護幼兒園財產(chǎn)，提高幼兒園財產(chǎn)利用率，減小損耗。
總之，總務(wù)處要充分發(fā)揮效能，做好幼兒園財務(wù)工作，為幼兒園長(cháng)足發(fā)展服務(wù)，把苦竹鄉中心幼兒園辦成苦竹鄉龍頭幼兒園，辦成全縣農村樣板幼兒園。
財務(wù)部門(mén)個(gè)人工作計劃15
一、規劃科
1、積極與省交科院、某某大學(xué)聯(lián)系，按照《某某港總體規劃》審查意見(jiàn)要求，抓緊修改、完善《規劃》文本，
2、加快開(kāi)展避風(fēng)港前期工作，積極與淮委、省水利廳和某某新城開(kāi)發(fā)區聯(lián)系，爭取早日批復。
3、做好12月份統計月報及20xx年港口統計年報，1月23日參加全省港口統計年報會(huì )審會(huì )。
4、認真做好迎接省局、市局年度目標考核工作。
二、港務(wù)科
1、完成洋河灘避風(fēng)港施工、監理單位合同簽訂工作。
2、督促縣區加快“三項工程”的推進(jìn)速度。目前某某碼頭疏港道路工程完成了招標定標工作，春節后即可進(jìn)場(chǎng)施工；某某港本月完成了碼頭土方約30萬(wàn)方。某某港交工驗收工作因進(jìn)港道路局部路面質(zhì)量未達到標準，仍在整改協(xié)調中，春節前無(wú)法完成。
3、完成了20xx年度工作總結及20xx年度工作計劃。
4、開(kāi)展了港口冬季安全生產(chǎn)大檢查，并形成了專(zhuān)項材料報省局及市交通局安全處。進(jìn)行了針對春運期間港口生產(chǎn)安全的檢查部署工作，重點(diǎn)加大了對危險品碼頭的監管力度。
5、完成了誠信交通建設工作意見(jiàn)及規范行政執法自由裁量權相關(guān)標準的制定和上報工作，并參加了執法證考試。
6、完成了某某碼頭《危險貨物港口作業(yè)認可證》核發(fā)工作。
7、完成了兩篇信息報送及領(lǐng)導交辦的其他各項工作。
三、財務(wù)科
1、協(xié)調某某避風(fēng)港改建項目省補助資金100萬(wàn)元。
2、完成會(huì )計核算、資金管理及會(huì )計資料整理報送工作。
3、協(xié)調一月份人員經(jīng)費和專(zhuān)項資金到位，滿(mǎn)足春節前后資金支付需要。
4、完成財政局規定的年度財務(wù)決算報表報送。
5、完成單位內部資產(chǎn)清查。
四、辦公室
1、完成市交通局對我局年度工作完成情況考核的資料收集整頓、迎檢等工作。
2、完成20xx年度對全體人員的年度工作考核測評工作。
3、完成某某局建設誠信交通工作意見(jiàn)并上報市局。
4、完成某某局政府信息公開(kāi)目錄和公開(kāi)指南的編寫(xiě)工作并報市局。
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