公司經(jīng)營(yíng)情況匯報
無(wú)論是在學(xué)校還是在社會(huì )中，我們接觸到匯報的場(chǎng)景越來(lái)越多，匯報可以是工作開(kāi)始前的規劃安排，也可以是工作完成后的分析總結，怎樣寫(xiě)匯報才能避免踩雷呢？以下是小編收集整理的公司經(jīng)營(yíng)情況匯報，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
公司經(jīng)營(yíng)情況匯報1
路橋公司現有職工2115人，其中市場(chǎng)化用工417人。公司下設11個(gè)機關(guān)管理部室、10個(gè)分公司和4個(gè)輔助生產(chǎn)單位。公司注冊資金為1.98億元，年施工生產(chǎn)能力（綜合產(chǎn)值）可達6.5億元。主要經(jīng)營(yíng)范圍是道路橋梁及其配套設施建設，施工資質(zhì)已經(jīng)達到：公路工程總承包一級、市政公用工程總承包二級、公路路基、路面、土石方工程專(zhuān)業(yè)承包一級、城市及道路照明工程專(zhuān)業(yè)承包二級。
20xx年，在管理局、建設集團各級領(lǐng)導和部門(mén)的正確指導和大力支持下，公司廣大干部職工緊緊圍繞管理局“1678”總體工作部署，結合“成本效益年”活動(dòng)，抓經(jīng)營(yíng)管理，抓市場(chǎng)開(kāi)拓，積極謀求企業(yè)發(fā)展。通過(guò)公司上下共同努力，我們克服了生產(chǎn)任務(wù)量不足、資金周轉緊張等諸多不利因素，在經(jīng)營(yíng)管理工作中取得了一定成績(jì)。
一、經(jīng)營(yíng)現狀及年度經(jīng)營(yíng)成果預測
�。ㄒ唬┠壳敖�(jīng)營(yíng)狀況
1、20xx年公司承擔的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)責任合同指標
�。�1）實(shí)現目標利潤1872萬(wàn)元；
�。�2）上交資產(chǎn)收益1495萬(wàn)元；
�。�3）對外創(chuàng )收13865萬(wàn)元；
�。�4）上繳上級管理費160萬(wàn)元；
�。�5）計提折舊2248萬(wàn)元。
2、經(jīng)營(yíng)指標完成情況
為保證上述指標的順利完成，年初，我們在綜合分析公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)能力及科學(xué)進(jìn)行保本點(diǎn)測算的基礎上，確定20xx年市場(chǎng)開(kāi)發(fā)目標5億元；工程施工收入目標3.5億元，其中：油田內部2億元，外部1.5億元；其它營(yíng)業(yè)收入1093萬(wàn)元，其中：管理局撥款725萬(wàn)元，其它業(yè)務(wù)收入368萬(wàn)元。制定了公司《20xx年改革與管理工作總體方案》，進(jìn)一步完善了市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、財務(wù)資產(chǎn)管理、項目管理及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)考核等十項配套管理辦法，并積極推進(jìn)各項管理辦法的落實(shí)，使公司各項工作向程序化、規范化管理邁進(jìn)。
截至9月25日，各項指標完成情況如下：
�。�1）承攬到油田內、外部工程項目58項，其中：油田內部項目47項，油田外部項目11項。工作量5.3億元，完成年計劃的106%，其中，跨年部分約2.2億元。
�。�2）完成建安工作量2.7億元（不含設備費395萬(wàn)元），完成年計劃的77%，為去年同期的101%；其中油田內部14188萬(wàn)元，為年計劃的71%；油田外部12812萬(wàn)元，為公司年計劃的85%。
�。�3）實(shí)現經(jīng)營(yíng)收入28149萬(wàn)元，完成年計劃的78%。其中其他業(yè)務(wù)收入754萬(wàn)元，完成年計劃的205%。
�。�4）成本支出29203.4萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加152萬(wàn)元，累計支出29355.4萬(wàn)元。其中：
——上級管理費為0；
——上交資產(chǎn)收益為0；
——計提折舊1809.3萬(wàn)元，完成合同指標的80%。
�。�5）累計盈余為-1206.4萬(wàn)元。
�。ǘ┠甓冉�(jīng)營(yíng)指標完成情況預測
從目前經(jīng)營(yíng)狀況分析，由于油田內部活源缺口較大，盡管已經(jīng)得到上級領(lǐng)導的關(guān)心和幫助，努力落實(shí)了1.4億元，但是距年度計劃目標仍差6000多萬(wàn)元，并且施工項目零散，施工組織費用增加，利潤減少。外部市場(chǎng)開(kāi)發(fā)情況雖然不錯，跟蹤的數十個(gè)項目，相繼中標7項，產(chǎn)值3.3億元，但由于充實(shí)人力物力，加上市場(chǎng)跟蹤、降價(jià)競標、設備調運等各種不利因素的影響，獲利空間也相對很小。所以，油田內部活源不充足的問(wèn)題，制約著(zhù)公司年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)責任指標的完成。對此，我們路橋公司領(lǐng)導班子有決心，也有信心帶領(lǐng)路
橋公司兩千多名職工，在有限的時(shí)間內，通過(guò)深入扎實(shí)開(kāi)展“成本效益年”活動(dòng)，進(jìn)一步落實(shí)各項管理辦法，認真算好每一筆帳，節約用好每一分錢(qián)，多創(chuàng )產(chǎn)值，提高效益，努力完成公司承擔的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)責任指標：
�。�1）預計全年完成工程產(chǎn)值3.2億元，完成年計劃的91%。其中油田內部1.5億元，為年計劃的75%，油田外部1.7億元，為年計劃的113%，完成經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)責任指標的123%。
�。�2）預計實(shí)現營(yíng)業(yè)收入3.3億元，完成年計劃的91%。其中工程產(chǎn)值3.2億元；其他業(yè)務(wù)收入1000萬(wàn)元。
�。�3）預計可完成公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)責任指標：上交上級管理費160萬(wàn)元；上交資產(chǎn)收益1495萬(wàn)元；計提折舊2248萬(wàn)元，并力爭實(shí)現盈余。（年初，管理局財務(wù)資產(chǎn)部核定的利潤指標為377萬(wàn)元）
需要說(shuō)明的是，由于管理局年初核定的離退休撥款725萬(wàn)元一直未撥付，所以公司預測的全年經(jīng)營(yíng)總收入3.3億元不包括該筆撥款收入，年終將直接沖減公司上交資產(chǎn)收益指標725萬(wàn)元，實(shí)際應上繳資產(chǎn)收益為770萬(wàn)元。
1-9月份公司成本支出中發(fā)生的上級管理費和上交資產(chǎn)收益均為0，如果考慮這兩項成本支出930萬(wàn)元（管理費160 萬(wàn)元，資產(chǎn)收益770萬(wàn)元），則1-9月份實(shí)際虧損額為2136.4萬(wàn)元。公司預計全年實(shí)現營(yíng)業(yè)收入3.3億元，目前已實(shí)現營(yíng)業(yè)收入28149萬(wàn)元，即10-12月份將實(shí)現營(yíng)業(yè)收入4851萬(wàn)元，如果要保證全面完成公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)責任合同指標（上交管理費160 萬(wàn)元、資產(chǎn)收益770萬(wàn)元，實(shí)現凈利潤377萬(wàn)元），則10-12月份成本支出要控制在2337.6萬(wàn)元以?xún)取?/p>
�。ㄈ┙�(jīng)營(yíng)管理中面臨的問(wèn)題
1、工作量落實(shí)方面
年初，公司財務(wù)預算工作量3.5億元,其中內部2億元，外部1.5億元。目前已落實(shí)89%，并且內、外部比例失衡，主要效益來(lái)源的.內部工程只落實(shí)預算的75%；外部市場(chǎng)雖呈現良好的發(fā)展態(tài)勢，但工程收益率相對較低，影響公司的創(chuàng )效能力。
2、關(guān)聯(lián)交易方面
一是市場(chǎng)占有率低。盡管我們得到了上級領(lǐng)導的支持和管理局基建系統領(lǐng)導的大力協(xié)調，加之關(guān)聯(lián)交易條款的約定，但是目前的市場(chǎng)占有率也只達到60%左右。即便是管理局投資的道路工程，如八百坰綜合治理工程，也未能很好執行專(zhuān)業(yè)分工，水泥混凝土路面5萬(wàn)平方米，只落實(shí)給我們1.5萬(wàn)平方米，特別是把大部分任務(wù)落實(shí)給了那些能力不夠的個(gè)體掛靠隊伍，工程后期無(wú)法完工，還要來(lái)找我們的隊伍去幫忙，對此，我們有些無(wú)法理解；二是投標中人為降低費率標準，讓利基數不合理，合同條款不規范，工程結算中更改結算標準、定額標準，并且手續繁瑣，時(shí)間滯后。三是超投資或概算部分的調增工作程序不暢，往往活干了，但結算不回來(lái)。四是在效能監察中，對于道路工程個(gè)別區段厚度小于設計厚度但在國家質(zhì)量標準規定允許偏差之內的，仍按測量最小值與設計值之差扣減工作量，有悖于國家工程質(zhì)量管理規范和《質(zhì)量管理法》的要求。
3、生產(chǎn)組織方面
油田內部施工項目計劃下達晚，圖紙到位不及時(shí)，加之征地、動(dòng)遷等因素的制約，導致項目施工無(wú)法正常運行，整體開(kāi)工時(shí)間比去年推遲了一個(gè)半月至兩個(gè)月，錯過(guò)了道路施工的黃金季節，進(jìn)入雨季施工時(shí)，難度大、投入多，增大了工程成本；路面攤鋪機等大型專(zhuān)業(yè)設備和高級技術(shù)人員短缺，在參與高等級路橋工程投標和施工中，也影響施工生產(chǎn)組織運行。
4、資金周轉方面
截至目前，應收賬款余額25833萬(wàn)元。其中三年以上應收帳款及其他應收款4813萬(wàn)元，三年以上存貨268萬(wàn)元，不良資產(chǎn)729萬(wàn)元，總計5810萬(wàn)元；工程款掛帳17083萬(wàn)元，營(yíng)運資金缺口8000萬(wàn)元，嚴重影響公司資金周轉能力。同時(shí)，部分外部項目投資不到位；內部工程按照合同約定，甲方應在項目竣工時(shí)撥付總額不超過(guò)合同價(jià)款70%的工程進(jìn)度款，但很少項目能夠達到70%的比例。墊資施工和貸款施工，全年增加利息支出約1000多萬(wàn)元。
5、固定成本支出過(guò)高
一是集體職工有償解除勞動(dòng)合同1640萬(wàn)元，本年應分攤820萬(wàn)元，上半年已進(jìn)成本410 萬(wàn)元；二是新增市場(chǎng)化用工417人，增加成本費用493萬(wàn)元；三是采暖費取費不足，
全年予計支出采暖費2300萬(wàn)元，但預算取費僅900萬(wàn)元，差額1400萬(wàn)元；以及穩定工作增加成本604萬(wàn)元（包括市場(chǎng)化用工費用493萬(wàn)元；落實(shí)十一條增加費用56萬(wàn)；勸阻各類(lèi)上訪(fǎng)活動(dòng)增加費用55萬(wàn)元。），致使今年固定費用較上年大幅度提高，加之今年預計施工總收入3.2億元較保本點(diǎn)3.5億元有3000萬(wàn)元的缺口，給全面完成合同指標增加了難度。
二、由于穩定工作而增加的成本支出情況
今年3月份以來(lái)，公司從大局出發(fā)，一直把穩定工作當作重點(diǎn)，積極做好有利于穩定的各項工作。按照上級有關(guān)部門(mén)的要求，我們在防止和勸阻各類(lèi)上訪(fǎng)活動(dòng)方面不惜體力、不計報酬，全面落實(shí)管理局穩定工作各項部署，共勸阻和防止各類(lèi)上訪(fǎng)人員20xx多人次。我們還按照局里的統一要求，及時(shí)成立了“有償解除勞動(dòng)合同人員服務(wù)中心”，更有效和具體地保證了穩定工作的開(kāi)展。當然，由此也給企業(yè)帶來(lái)的嚴重經(jīng)濟損失，盡管我們以“做好工作、厲行節約”為原則，但由于穩定工作增加的費用支出達604萬(wàn)元。
1、 新增市場(chǎng)化用工417人，組織招工費用以及用工人
員的工資、獎金、誤餐、勞保、保險等各項費用達493萬(wàn)元；（按半年計算）
2、為有償解除勞動(dòng)合同人員落實(shí)“十一條”，共計支出
56萬(wàn)元，其中主要包括：成立服務(wù)中心費用12萬(wàn)元，房罐補貼、人員辦公、車(chē)輛使用等費用44萬(wàn)元；
3、為防止和勸阻各類(lèi)上訪(fǎng)活動(dòng)，公司派出警力140天、2220人次，出警值勤車(chē)輛390臺次，每天工作十幾個(gè)小時(shí)，各項費用達44萬(wàn)元。
4、為防止***份子破壞有線(xiàn)電視網(wǎng)絡(luò )，我們在四個(gè)區域，配置了92人實(shí)施監控，并相應配備了部分必要的監控設備和器具，費用支出11萬(wàn)元。
三、合同管理工作情況
公司的合同管理工作始終堅持貫徹執行國家有關(guān)法律法規要求以及上級業(yè)務(wù)部門(mén)的制度規定。同時(shí)，我們結合生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的實(shí)際，按照慶局發(fā)[20xx]118號文件《大慶石油管理局合同管理辦法》的具體要求，嚴格把住“審查、簽訂、履約”三關(guān)，實(shí)現合同全過(guò)關(guān)。
公司經(jīng)營(yíng)情況匯報2
各位領(lǐng)導：
您們好!××××絲綢紡織有限公司是由香港××集團公司控股的民營(yíng)企業(yè)，在××縣委、縣政府大力支持下，特別是在××縣長(cháng)的關(guān)懷下，公司投資2500萬(wàn)元，于20xx年落戶(hù)××。20xx年8月進(jìn)入××縣工業(yè)園區，開(kāi)工建沒(méi)，公司在××縣工業(yè)園區占地34畝，廠(chǎng)房14000平方米，自動(dòng)繅絲20xx緒，織綢機180臺。年設計能力：年產(chǎn)生絲150噸，綢緞200萬(wàn)米，20xx年3月進(jìn)行試生產(chǎn)，目前工程進(jìn)展順利，將全面投入生產(chǎn)。在這里我代表公司全體職工，感謝關(guān)心和支持，我公司的各位領(lǐng)導和有關(guān)部門(mén)。特別感謝；縣工業(yè)園區、縣招商辦、縣經(jīng)委、縣財政局、縣環(huán)保局、縣建委、縣國土局和國稅局。沒(méi)有他們的大力支持，就沒(méi)有我公司今天的順利發(fā)展。
一、公司近幾年業(yè)績(jì)
20xx年銷(xiāo)售收入2230萬(wàn)元，出口創(chuàng )匯232萬(wàn)(美元)；20xx年銷(xiāo)售收入6432萬(wàn)元，出口創(chuàng )匯500萬(wàn)； 20xx年銷(xiāo)售收入8353萬(wàn)元，出口創(chuàng )匯860萬(wàn)；預計20xx年銷(xiāo)售收入8300萬(wàn)元，出口創(chuàng )匯860萬(wàn)。
一期工程完工后達產(chǎn)目標：年銷(xiāo)售收入10000萬(wàn)元，年出口創(chuàng )匯1500萬(wàn)。
公司產(chǎn)品情況：公司產(chǎn)品坯綢及染色，印花綢100％出口。其中坯綢出口量在××排名第三，已進(jìn)入全國綢緞對全球出口企業(yè)30強。(根據20xx年國家海關(guān)排名我公司為第29名)也是××市唯一出口染色、印花綢到歐洲、美洲地區的企業(yè)。企業(yè)連續三年實(shí)現出口翻番。并已形成了完善的貿工農一條龍的發(fā)展格局。武隆××、南川××為公司的蠶繭基地、××為工業(yè)生產(chǎn)基地，帶動(dòng)了近3千戶(hù)的蠶農養蠶，年蠶農產(chǎn)收入均在5000元以上。
公司目前已解決下崗職工300人；職工收入：每年以10％的速度增長(cháng)。
二、公司創(chuàng )新產(chǎn)品
目前公司名牌WINTUS系列產(chǎn)品供不應求。20xx年已占領(lǐng)5％的'印度市場(chǎng)。L630A新產(chǎn)品是真絲與細支純棉紗交織而成的高檔女裝服飾面料。由于桑蠶絲與棉紗有機組合，因此織物絲感、棉感性好。它以手感柔軟、色澤靚麗，外觀(guān)美麗，風(fēng)格新穎，易于洗滌，穿著(zhù)舒適時(shí)尚等獨特優(yōu)勢，該品種受到歐洲客戶(hù)的鐘愛(ài)，是西南地區絲綢行業(yè)唯一榮獲20xx年國家商務(wù)部新產(chǎn)品金獎的企業(yè)。
三、下步打算：
認真落實(shí)國家和市、縣政府關(guān)于“新農村建設”、“工業(yè)大發(fā)展”的戰略，積極建設優(yōu)質(zhì)蠶繭基地，在此基礎上向國外擴張，目前己在柬埔寨建立蠶桑試驗基地。在發(fā)展蠶�；厣�，推動(dòng)××工業(yè)織造基地的發(fā)展，適時(shí)進(jìn)行二期工程的擴建，爭取在“十一五”期間，公司在××再投資3500萬(wàn)元，造就年銷(xiāo)售收入超3個(gè)億，年出口創(chuàng )匯3000萬(wàn)美元，稅收超千萬(wàn)元的多元化新形企業(yè)。其中：
1．爭取在20xx年底至20xx年再投資500萬(wàn)元人民幣新建一條年產(chǎn)100噸雙宮絲生產(chǎn)線(xiàn)，年增加產(chǎn)值3500萬(wàn)元。
2．20xx年底完成投資1500萬(wàn)元，擴建年產(chǎn)150噸打線(xiàn)絲生產(chǎn)線(xiàn)，年增加產(chǎn)值6500萬(wàn)元。
3．20xx年底爭取完成投資1500萬(wàn)元，新建年產(chǎn)絲綢服裝200萬(wàn)套生產(chǎn)線(xiàn)，年增加產(chǎn)值12500萬(wàn)元。就業(yè)職工人數達到1500人。
公司經(jīng)營(yíng)情況匯報3
各位領(lǐng)導、同志們：
09年，在鎮黨委、政府的堅強領(lǐng)導下，安泰公司團結帶領(lǐng)廣大干部職工，堅持安全第一的安全理念，精心組織生產(chǎn)，狠抓內部管理，大力實(shí)施挖潛節約，安全生產(chǎn)形勢不斷鞏固，企業(yè)管理水平不斷提升，經(jīng)濟效益不斷攀升，較好地完成了各項生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標計劃。
一、各項生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標全面完成
1、09年全年生產(chǎn)原煤62.4萬(wàn)噸，比08年增加5.99萬(wàn)噸，開(kāi)拓進(jìn)尺6100米。
2、09年實(shí)現銷(xiāo)售收入2.3億元，比08年增長(cháng)710.89萬(wàn)元；實(shí)現利潤3792萬(wàn)元，上交稅金4550萬(wàn)元，利稅總和比08年增加1676.1萬(wàn)元；上交政府利潤5850萬(wàn)元。
其中09年夏莊礦實(shí)現利潤1567萬(wàn)元，215東井1553萬(wàn)元，215西井510.5萬(wàn)元，防備礦162萬(wàn)元，六號礦26萬(wàn)元。
09年上繳稅金夏莊礦1526萬(wàn)元，215東井1409萬(wàn)元，215西井722萬(wàn)元，防備礦549萬(wàn)元，六號礦299萬(wàn)元。
3、煤炭平均總成本281.59元／噸，比08年下降0.87元／噸，20xx年因防備煤礦、夏莊煤礦、215西井技改工程投入部分計入成本，導致生產(chǎn)成本偏高。其中防備礦煤炭總成本330.18元／噸，夏莊礦283.09元／噸，215西井281.75元／噸，六號礦266.87元／噸，215東井254.48元／噸。
4、非生產(chǎn)性開(kāi)支09年748.5萬(wàn)元，比08年下降51%。其中夏莊礦非生產(chǎn)性開(kāi)支287.75萬(wàn)元，215東井125.45萬(wàn)元，215西井119.4萬(wàn)元，防備礦117萬(wàn)元，六號礦98.95萬(wàn)元。
5、煤礦技改投入3870萬(wàn)元。
二、企業(yè)管理逐步走上平穩健康發(fā)展
公司組建以來(lái)，我們制定下發(fā)了一系列規章制度，對各企業(yè)在財務(wù)管理、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、安全生產(chǎn)上進(jìn)行了規范，理順了關(guān)系，強化了管理。
一是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理實(shí)現規范化運作。在物資采購管理上，實(shí)行物資統一采購機制。各企業(yè)生產(chǎn)所需原材料、設備等物資，由各企業(yè)每月定期上報采購計劃，由公司遵循同等質(zhì)量比價(jià)格，同等價(jià)格比服務(wù)，同等服務(wù)比信譽(yù)的原則，實(shí)行統一采購。同時(shí)，進(jìn)一步提高材料采購環(huán)節的透明度，在公司和各礦的公開(kāi)欄定期公開(kāi)采購物資的詳細情況，接受廣大干部職工監督。實(shí)行公開(kāi)招標投標制度。對于單件設備、工程或一次性采購額超過(guò)20萬(wàn)元的采購計劃，嚴格按照上級有關(guān)部門(mén)要求進(jìn)行公開(kāi)招標，由公司企管處、供銷(xiāo)處會(huì )同有關(guān)專(zhuān)家共同確定中標單位，有效降低了采購成本。09年，公司公開(kāi)招標了1套洗煤設備、高低壓開(kāi)關(guān)柜和井下行人吊猴車(chē)等設備，節約資金140余萬(wàn)元。在人員管理上，實(shí)行公司領(lǐng)導班子成員幫包煤礦制度。公司班子成員定時(shí)和不定時(shí)到所幫包的煤礦檢查、督導工作，重點(diǎn)對空班、空崗及調度人員不堅持崗位等情況進(jìn)行檢查。實(shí)行煤礦財務(wù)管理人員委派制度。各礦財務(wù)、磅房等部門(mén)由公司統一委派、定期交流，委派人員直接對公司負責，實(shí)現了財務(wù)、供應、銷(xiāo)售等工作環(huán)節的統一管理。在成本管理上，結合各礦實(shí)際，我們給各煤礦下達了不低于10%成本降低計劃，并將計劃指標逐步分解，細化到每季度、每月，定期通報，定期考核。公司委托審計機構會(huì )同企管處、財務(wù)處，采取定期、不定期審計的方式，對各企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行審查，對生產(chǎn)成本高、非生產(chǎn)性開(kāi)支大的企業(yè)在每月一次的調度例會(huì )上予以通報批評。并將企業(yè)經(jīng)營(yíng)指標與各礦班子成員工資、獎金掛鉤，年終按完成情況審核發(fā)放年薪和獎金。實(shí)行了定員定崗管理，按照各企業(yè)規模的不同，我們對企業(yè)崗位、人員、工資實(shí)行定額管理，有效解決了企業(yè)部門(mén)設置重疊、管理人員及后勤人員過(guò)剩的狀況。一年來(lái)，各企業(yè)生產(chǎn)成本和各項非生產(chǎn)性開(kāi)支大幅度下降，直接增加效益1200多萬(wàn)元。
二是大力實(shí)施礦井技改提升工程。以礦井“雙基”建設、安全質(zhì)量標準化建設、現代化礦井建設3個(gè)活動(dòng)為出發(fā)點(diǎn)，對夏莊礦、215西井、防備礦3對礦井實(shí)施了技改提升工程，進(jìn)一步完善礦井安全生產(chǎn)裝備設施，為安全生產(chǎn)提供有力保障，為鞏固壯大公司規模創(chuàng )造良好的條件。夏莊煤礦完成了三條生命線(xiàn)、付井改造、軌道更換、猴車(chē)安裝、主風(fēng)機、磅房、絞車(chē)電控、地面變電所、職工宿舍、職工培訓園地、機修車(chē)間、地面硬化、工業(yè)廣場(chǎng)改造等設備和工程建設；防備煤礦新建了6KV變電所、主提升絞車(chē)房、通風(fēng)系統、主提升井、中央變電所、消防材料庫、中央泵房等工程，完善了井下運輸系統和排水系統，更新淘汰設備120多臺，安裝了行人吊猴、高低壓開(kāi)關(guān)柜、絞車(chē)、軸流式排風(fēng)機、雙罐籠、水泵、單體液壓支柱等設備；215西井完成了主井筒、壓風(fēng)機房、井下變電所，行人斜井、水倉、硐室等工程建設，改造了井下二級提升絞車(chē)房，新安裝了14臺開(kāi)關(guān)柜、3臺壓風(fēng)機、3臺高揚程水泵等設備，行人猴車(chē)和75KW絞車(chē)正在安裝。同時(shí)設計要求的其他技改工程也已竣工，目前技改工程已通過(guò)區級驗收、正準備省、市有關(guān)部門(mén)的'驗收工作。215東礦投入資金500多萬(wàn)元，完善了井上下雙回路供電系統、絞車(chē)電控系統、天氣預警預報系統、無(wú)線(xiàn)通訊系統，更換了排風(fēng)機、高低壓開(kāi)關(guān)柜、水泵、液壓支柱等設備，正準備安裝行人猴車(chē)。
三是積極拓展企業(yè)發(fā)展外部空間。充分發(fā)揮煤炭主產(chǎn)優(yōu)勢，在拉長(cháng)、延伸產(chǎn)業(yè)鏈上做文章，積極拓展企業(yè)發(fā)展的新領(lǐng)域。09年啟動(dòng)了60萬(wàn)噸洗煤廠(chǎng)、中華車(chē)祖苑2個(gè)重點(diǎn)工程。目前洗煤廠(chǎng)完成投資500多萬(wàn)元，場(chǎng)地、廠(chǎng)房等基礎設施建設及洗煤機、浮選機、濃縮罐、壓濾機等洗煤設備安裝完畢，已投入試生產(chǎn)，洗原煤3000多噸，銷(xiāo)售精煤1000多噸，實(shí)現銷(xiāo)售收入130萬(wàn)元；中華車(chē)祖苑初期工程完成投資1000多萬(wàn)元，上山甬道、奚仲陵、冉求墓已竣工，車(chē)神廣場(chǎng)主體建筑已完工，正在對廣場(chǎng)標志進(jìn)行裝飾，大殿已完成一層建設，目前正在進(jìn)行二層施工和其他建筑的掃尾工程。
三、存在的困難
總的看來(lái)，公司今年來(lái)安全生產(chǎn)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作逐步走上了規范，保持了健康向上的發(fā)展態(tài)勢，同時(shí)也存在一些困難和難題：一是215東西兩礦、防備礦均開(kāi)采原陶莊礦劃給的邊角露頭，開(kāi)采條件復雜煤層薄、煤質(zhì)差，防備礦二層煤為復采煤層，頂板管理難度大，煤質(zhì)差、煤價(jià)低；二是資金周轉困難。幾對礦井井型小，貸款協(xié)調難度很大，導致收支矛盾加劇。三是債務(wù)壓力增大。資金的緊張造成了材料、設備購置的應付貨款大量積壓。09年公司負債總額2.03億元，比08年增加5100萬(wàn)元，凈資產(chǎn)比08年減少2366.57萬(wàn)元，欠發(fā)原煤19.89萬(wàn)噸，雖然比組建公司前有所減少，但原煤的大量欠發(fā)，造成了收煤款難度加大，資金運作緊張。負債的增加也給公司日常工作帶來(lái)一定的影響；四是經(jīng)營(yíng)管理有待加強。公司組建以來(lái)，我們在企業(yè)管理上雖然做了大量的工作，但在生產(chǎn)、供應、銷(xiāo)售等方面還存在一些問(wèn)題，管理機制還不夠完善，管理方法還有待進(jìn)一步加強。
四、20xx年工作打算
針對以上困難，20xx年我們將加大力度，攻堅克難，銳意進(jìn)取，確保完成鎮黨委、政府下達的各項任務(wù)目標。全年確保完成原煤生產(chǎn)58萬(wàn)噸，力爭完成60萬(wàn)噸；完成上交利潤6000萬(wàn)元；非生產(chǎn)性開(kāi)支嚴格控制在500萬(wàn)元以?xún)�；原煤成本�?9年的基礎上下降10%。具體措施如下：
1、靠安全管理提高保障力。進(jìn)一步推進(jìn)質(zhì)量標準化建設、
“雙基”建設，打牢安全基礎，實(shí)現安全管理上臺階，為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提供保障。以“深化安全生產(chǎn)責任落實(shí)年”活動(dòng)為依托，堅持“安全第一、預防為主”的安全生產(chǎn)方針，突出抓好礦井“一通三防”、防治水、頂板管理、提升運輸等關(guān)鍵環(huán)節；繼續加大投入，更新淘汰老舊設備，提升安全生產(chǎn)裝備水平；加大安全培訓力度，對“三項崗位”人員進(jìn)行全員培訓，重點(diǎn)抓好對分流工人、新工人的技術(shù)業(yè)務(wù)培訓，使其盡快掌握崗位。加大安全管理考核力度，實(shí)行公司安全處、生產(chǎn)技術(shù)處與安監站煤礦組全員風(fēng)險抵押金制度，一月一考核，兌現獎懲。
2、靠嚴細管理提高競爭力。以成本管理為核心，分級核算到位，責任管理到人，加強和改善經(jīng)營(yíng)管理，提高企業(yè)競爭力。緊緊圍繞全年經(jīng)營(yíng)目標，繼續在加強管理、挖潛增效上下功夫，細化成本目標，逐步分解到各單位、部門(mén)、區隊、班組和人員，堅持定期量化考核。進(jìn)一步完善企業(yè)定崗定員制度，對各企業(yè)崗位設置和人員設置進(jìn)一步細化完善。大力壓縮辦公費、招待費等非生產(chǎn)性支出，制定年度非生產(chǎn)性開(kāi)支控制目標，分解到各企業(yè)。
公司經(jīng)營(yíng)情況匯報4
我國改革開(kāi)放以來(lái)，在經(jīng)濟全球化和資本國際化的影響下，企業(yè)的國際投資業(yè)務(wù)得到了蓬勃發(fā)展。尤其是金融危機和歐債危機以來(lái)，我國已經(jīng)逐步發(fā)展出一批跨國公司，比如首鋼和中信集團等。所謂的跨國公司是指其在海外設有公司分部。在跨國公司中，一般情況下總公司需要合并會(huì )計報表來(lái)整理和匯總國外各分部的財務(wù)報表信息，以便于向跨國集團的股份持有者以及上級管理者等相關(guān)的信息使用者客觀(guān)地呈現整個(gè)集團的財務(wù)狀況。隨著(zhù)多貨幣貿易的發(fā)展和匯率改革的深入，如何應對海內外企業(yè)所使用的不同幣種問(wèn)題成了海外子公司向國內公司總部編報會(huì )計報表時(shí)的一大難題。海外子公司編制外幣報表需要參照一定的匯率進(jìn)行折算，匯率的浮動(dòng)和不同的匯率標準增加了編報會(huì )計報表的難度，規范跨國公司的財務(wù)會(huì )計報表處理有利于我國會(huì )計準則與國際會(huì )計準則接軌。
一、匯率對合并會(huì )計報表的影響
隨著(zhù)經(jīng)濟全球化和資本國際化進(jìn)程的加快，跨國公司的國際經(jīng)營(yíng)活動(dòng)將面臨一系列新的財會(huì )問(wèn)題。其中外幣報表的折算問(wèn)題尤為重要，已經(jīng)成為影響當今世界各國會(huì )計實(shí)務(wù)的主要因素。會(huì )計總核算期間，跨國集團總部都需要通過(guò)合并海外各分部及其下屬部門(mén)的財務(wù)報表，以此為依據來(lái)編報合并會(huì )計報表。由于海外分部報表編制的核算標準是以其所在國家的貨幣單位制度的，所以，為了統一報表中的貨幣單位，海外子公司在編制合并會(huì )計報表前需把各自不同貨幣單位報表按照一定的匯率進(jìn)行折算。然而，市場(chǎng)匯率的波動(dòng)嚴重影響了外幣報表的折算，這不利于海外子公司編報合并會(huì )計報表。匯率波動(dòng)對外幣報表折算的影響包括：一是面臨多種匯率，折算匯率應如何選擇；二是折算匯率的采用標準，應該以現行匯率還是以發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)時(shí)的匯率為準。本文主要以人民幣匯率的波動(dòng)為例，主要從以下三個(gè)方面分析了其對匯率折算的影響：
�。ㄒ唬┤嗣駧艆R率波動(dòng)加快了海外子公司固定資產(chǎn)的減值
在人民幣升值的情況下，跨國企業(yè)海外分公司不能核算匯總不同時(shí)間的資產(chǎn)，這不符合會(huì )計基本原則中貨幣穩定的原則。近年來(lái)的人民幣匯率波動(dòng)使得跨國海外子公司的資產(chǎn)減值加快，跨國公司合并報表的資產(chǎn)減值準備時(shí)間不斷減少，嚴重影響了企業(yè)的利潤空間，最終導致跨國公司的合并報表難以真實(shí)反映企業(yè)的財務(wù)狀況。
�。ǘ﹨R率的波動(dòng)降低了企業(yè)合并報表的可比性
在人民幣升值的影響下，海外子公司資產(chǎn)評估縱向可比性大大減小甚至消失。以某公司海外子公司為例，假如其某年12月末以10萬(wàn)美元的價(jià)格購入一批設備，根據20年以平均年限法計提折舊，假設使用殘值預測為零，則年度固定資產(chǎn)折舊是5000美元。這時(shí)總公司資產(chǎn)負債表合并報表的話(huà)，這批設備的折舊計提398.59萬(wàn)人民幣。由于匯率變化，人民幣升值，一年后總公司合并報表時(shí)計提就會(huì )產(chǎn)生一筆差值，并計入管理費用或財務(wù)費用。以此類(lèi)推，隨著(zhù)人民幣匯率的波動(dòng)，跨國公司計入管理或財務(wù)費用的差值將持續大幅度增加。因此，在人民幣匯率大幅度波動(dòng)下，我國企業(yè)在海外子公司的外幣財務(wù)報表的縱向可比性受到了嚴重的影響。
�。ㄈ﹨R率波動(dòng)使得跨國公司財務(wù)報告信息失真
在目前我國企業(yè)公開(kāi)公布的財務(wù)報告中，合并財務(wù)報告占據主要部分。因此財務(wù)報告編制人員的業(yè)務(wù)素養和專(zhuān)業(yè)能力在很大程度上決定了財務(wù)報告的質(zhì)量。雖然我國現行的會(huì )計準則制定了一定的會(huì )計信息處理操作規范，但仍不夠完善，存在相當大的細節操作空間。在匯率的頻繁波動(dòng)下，財務(wù)部門(mén)高管或工作人員為了自身或者集團的經(jīng)濟利益，往往會(huì )借助金融危機和歐債危機后外國通貨膨脹的機會(huì )，在存貨折算或歷史原材料成本折算中增加虛假差額利潤，以此來(lái)制造虛假的財務(wù)報告。
二、對減少匯率對合并會(huì )計報表影響的思考
在同時(shí)存在多種匯率的情況下，采用何種折算匯率是影響合并財務(wù)報表的主要因素。因此，解決這類(lèi)問(wèn)題的方法就是確保公司的財務(wù)報表中所使用匯率的統一性。在外匯匯率變動(dòng)的影響下，實(shí)際操作中外幣財務(wù)報表的折算通常需要在歷史匯率、現行匯率和平均匯率這三種匯率中進(jìn)行選擇。而折算方法在很大程度上決定了外幣報表折算匯率，不同折算方法下的報表項目匯率會(huì )有所不同。當今國際上的外幣報表折算通常采用時(shí)態(tài)法和現行匯率法，所以本文主要從這兩種匯率入手，系統分析了如何減少匯率對合并會(huì )計報表的影響：
�。ㄒ唬⿻r(shí)態(tài)法和現行匯率法的特點(diǎn)
時(shí)態(tài)法觀(guān)點(diǎn)認為，外幣折算只是對外幣計量下的既定價(jià)值進(jìn)行再核定，用本幣計量來(lái)代替外幣計量。因此，時(shí)態(tài)法下的外幣折算只能改變計量的貨幣單位，而無(wú)法更改計量項目的`性質(zhì)。所以，外幣折算的結果一般通過(guò)獨立項目“折算調整額”的形式呈現，并計為合并資產(chǎn)負債表中的股東權益。而現行匯率法的重點(diǎn)不在于是否改變不同發(fā)債和資產(chǎn)項目下不同計量的性質(zhì)，采用現行匯率法的跨國公司認為，為了維持各子公司財務(wù)報表中所表述的財務(wù)關(guān)系和結果的一致性，有效呈現匯率變動(dòng)對母公司在海外子公司的投資凈額的影響，外幣折算應對海外子公司財務(wù)報表中的負債、資產(chǎn)項目進(jìn)行統一的現行匯率折算。
�。ǘ⿻r(shí)態(tài)法和現行匯率法的適用性
跨國企業(yè)進(jìn)行外幣報表折算應重點(diǎn)把握以下兩個(gè)方面：首先，呈現的信息應該符合預期匯率變動(dòng)對企業(yè)的業(yè)益和現金流量的影響；其次，合并報表應具體反映被合并子公司的功能貨幣所計量的財務(wù)關(guān)系以及相應的結果。因此，外幣報表折算與其折算損益的處理方法應該在充分考慮功能貨幣的基礎上來(lái)確定。功能貨幣是指跨國公司中海外分部在國際經(jīng)營(yíng)活動(dòng)過(guò)程中在核心經(jīng)濟環(huán)境范圍內所使用的貨幣。一般功能貨幣的確定分兩種情況：其一，如果海外子公司是總公司經(jīng)營(yíng)的有機組成部分，那么企業(yè)的功能貨幣則為總公司所在經(jīng)濟環(huán)境適用的貨幣，在這種功能貨幣下，外幣報表的折算應采用時(shí)態(tài)法，通過(guò)折算重新核定子公司的外幣財務(wù)報表，并將外幣報表的折算差額通過(guò)折算損益項目列入利潤表，計為當期損益。其二，如果海外子公司的獨立性較強，高度融入國外經(jīng)濟環(huán)境，則需以當地貨幣為功能貨幣。這種情況下，外幣報表應采用現行匯率這種折算方法，確保折算后的外幣報表仍維持外幣報表中所呈現的財務(wù)關(guān)系和結果，便于對海外子公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)進(jìn)行考核。
�。ㄈp少匯率對合并會(huì )計報表影響的建議
首先，應參照國際會(huì )計準則并結合我國實(shí)際進(jìn)行折算匯率的選擇，采用時(shí)態(tài)法和現行匯率法相結合的折算方法。不同折算方法能滿(mǎn)足提供信息的不同目的，所以，在主張使用現行匯率法的企業(yè)中，折算差額一般不計入損益表，而是直接作為所有者權益的調整額，因此避免出現因為將折算損益計入當期損益而影響信息使用者判斷的現象；而支持時(shí)態(tài)法的企業(yè)中，子公司作為總公司的延伸，折算差額作為反映以子公司貨幣為計量單位的投資權益指標，折算差額應該得到當期確認。
其次，應在會(huì )計報表附注詳細披露外幣折算的內容。會(huì )計報表的附注在披露折算方法的基礎上，還應披露折算損益是否得到了當前確認及其具體數額。同時(shí)，為了確保會(huì )計報表的使用者能獲取有效信息，還應在附注中對折算項目所使用的匯率進(jìn)行披露。
三、結論
匯率的波動(dòng)以及人民幣的升值在給跨國公司帶來(lái)壓力和挑戰的同時(shí)，也為我國企業(yè)走出國門(mén)和國際投資提供了資金支持。因此，面對匯率對合并報表的影響，我國的跨國公司應積極做好匯率波動(dòng)的預測工作，深入分析匯率波動(dòng)對合并財務(wù)報表的影響，不斷致力于為投資者和相關(guān)財務(wù)報告使用者提供高質(zhì)量的合并財務(wù)報告。
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