學(xué)�？値�會(huì )計工作職責

學(xué)�？値�會(huì )計工作職責1

　　1.根據高等學(xué)校會(huì )計制度和我校財務(wù)管理需要，主動(dòng)積累各項有關(guān)資料，及時(shí)、準確編制會(huì )計報表，真實(shí)反映公司財務(wù)狀況，按規定及時(shí)報送有關(guān)領(lǐng)導和部門(mén)，每季未曾或年末作出公司財務(wù)狀況分析，供領(lǐng)導參考。

　　2.負責編制對外報送勞動(dòng)和工資統計表、財務(wù)報表和部門(mén)預算表等各類(lèi)報表，負責接待審計、稅務(wù)及主管部門(mén)的各項檢查工作。

　　3.根據國家規定的財會(huì )制度，對制單人員編制的記賬憑證和出納人員的日報表進(jìn)行復核，檢查會(huì )計分錄、科目是否正確，借貸方金額是否相等，檢查記賬憑證記載的內容和實(shí)際收支的內容是否相符，檢查記賬憑證上印章是否齊全，發(fā)現問(wèn)題應及時(shí)更正。

　　4.負責接恰有關(guān)部門(mén)到會(huì )計室查詢(xún)經(jīng)費使用、各類(lèi)帳目和票據的'情況，提供相關(guān)資料。

　　5.完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他事項

學(xué)�？値�會(huì )計工作職責2

　　職務(wù)：總帳會(huì )計

　　工作內容：主要負責酒店的財務(wù)系統，編制報表并協(xié)助財務(wù)部經(jīng)理處理日常行政事務(wù)

　　工作職責：

　　一、處理總帳業(yè)務(wù)及編制損益表、資產(chǎn)負債表及所屬明細帳。

　　二、處理應收帳、應付帳、總出納、工資等帳目系統的業(yè)務(wù)。

　　三、做好成本控制營(yíng)業(yè)核數的帳目，報表核對工作。

　　四、協(xié)助會(huì )計師事務(wù)所完成年度財務(wù)審計工作。

　　五、負責各類(lèi)稅收的申報。

　　六、負責各類(lèi)保險的索賠工作。

　　七、處理會(huì )計部?jì)炔啃姓�事�?wù)。

　　八、做好資料的存檔。

　　九、嚴格組織紀律。

　　十、搞好內部分工，處理好各主管的工作關(guān)系。

　　日常工作程序：

　　一、在月初5日之前，總帳會(huì )計必須督促各分類(lèi)核算部門(mén)按規定的時(shí)間做好各自的會(huì )計記帳憑證匯總表，并移交主管審核科目分類(lèi)是否正確，然后轉交總帳會(huì )計入帳。

　　二、根據不同性質(zhì)的記帳匯總憑證，按照先后完成順序編號逐一輸入電腦進(jìn)行期未結算，編制試算平衡表。

　　三、打印試算平衡表并及時(shí)核對有關(guān)明細表：

　　1、核對資產(chǎn)負債類(lèi)明細之余額。

　　2、各銀行日記帳及現金日記帳、應收、應付明細帳的余額。

　　3、若發(fā)現總帳與明細帳不符并要核對清楚，查明原因及時(shí)將調整后的數據反映在當期的財務(wù)報表中。

　　4、打印出明細分類(lèi)帳并逐項核對達到帳表相符。

　　5、根據已發(fā)生的'支出分別攤銷(xiāo)有關(guān)費用分攤洗衣房的經(jīng)營(yíng)費用，員工餐廳費用、餐飲部門(mén)行政費用(包括低值易耗品、保險費用及各類(lèi)經(jīng)營(yíng)性支出)。編制記帳憑證。

　　四、在完成上述工作的基礎上，由電腦生成并打印以下各種財務(wù)報表：

　　1、資產(chǎn)負債表

　　2、損益表

　　3、財務(wù)報表說(shuō)明書(shū)

　　4、主要經(jīng)營(yíng)指標完成情況統計表

　　五、營(yíng)業(yè)部門(mén)利潤表

　　1、客房利潤表

　　2、餐飲部利潤表

　　3、電話(huà)利潤表

　　4、洗衣部利潤表

　　5、其他經(jīng)營(yíng)部門(mén)利潤表(包括商務(wù)中心)

　　六、管理費用明細表

　　1、行政管理部門(mén)

　　2、銷(xiāo)售部

　　3、工程部

　　4、人事部

　　5、保安部

　　七、財務(wù)報表的有關(guān)附表

　　1、酒店各部門(mén)在冊員工分類(lèi)統計表

　　2、各部門(mén)工資分析表

　　3、工資及有關(guān)福利費用分析表

　　八、在完成上述工作的前提下，將有關(guān)資料歸類(lèi)整理裝訂成冊以便備查。

　　九、配合年終會(huì )計事務(wù)所及稅務(wù)等有關(guān)部門(mén)的查帳，根據編著(zhù)要及時(shí)地提供有關(guān)資料及有效憑證。

學(xué)�？値�會(huì )計工作職責3

　　一、按照上級領(lǐng)導的要求，編制學(xué)校經(jīng)費預算，有計劃地合理使用資金。向學(xué)校領(lǐng)導提供預算執行情況的分析及資金使用報告，以便學(xué)校領(lǐng)導采取措施，隨時(shí)進(jìn)行調控，確保資金的`平衡。

　　二、嚴格執行財務(wù)法規和財經(jīng)紀律，加強財務(wù)監督。對違反財經(jīng)紀律的現象，堅決予以抵制，把好財務(wù)關(guān)。

　　三、審核每筆收支原始憑證，及時(shí)結算、記帳、報帳。每月要有財務(wù)結算，報表交校長(cháng)室。數字要準確可靠，做到帳帳、帳表、帳物相符，按月審核公布，發(fā)現問(wèn)題要及時(shí)查實(shí)并向領(lǐng)導匯報。

　　四、保管好所有財務(wù)憑證，及時(shí)整理、裝訂、歸檔，按照規定編造每個(gè)月、每個(gè)季度以及全年的各種預算報表，年終提交決算報告時(shí)要做到準確及時(shí)。

　　五、按時(shí)結算代辦費，征收書(shū)雜費等，做好學(xué)生人助金的發(fā)放工作。

　　六、對學(xué)校人員調進(jìn)、調出及離退休人員進(jìn)行核定，準確編制工資表。

　　七、配合校長(cháng)室，督促各有關(guān)部門(mén)及時(shí)清理好一切暫收暫付款。

　　一、按照上級領(lǐng)導的要求，編制學(xué)校經(jīng)費預算，有計劃地合理使用資金。向學(xué)校領(lǐng)導提供預算執行情況的分析及資金使用報告，以便學(xué)校領(lǐng)導采取措施，隨時(shí)進(jìn)行調控，確保資金的平衡。

　　二、嚴格執行財務(wù)法規和財經(jīng)紀律，加強財務(wù)監督。對違反財經(jīng)紀律的現象，堅決予以抵制，把好財務(wù)關(guān)。

　　三、審核每筆收支原始憑證，及時(shí)結算、記帳、報帳。每月要有財務(wù)結算，報表交校長(cháng)室。數字要準確可靠，做到帳帳、帳表、帳物相符，按月審核公布，發(fā)現問(wèn)題要及時(shí)查實(shí)并向領(lǐng)導匯報。

　　四、保管好所有財務(wù)憑證，及時(shí)整理、裝訂、歸檔，按照規定編造每個(gè)月、每個(gè)季度以及全年的各種預算報表，年終提交決算報告時(shí)要做到準確及時(shí)。

　　五、按時(shí)結算代辦費，征收書(shū)雜費等，做好學(xué)生人助金的發(fā)放工作。

　　六、對學(xué)校人員調進(jìn)、調出及離退休人員進(jìn)行核定，準確編制工資表。

　　七、配合校長(cháng)室，督促各有關(guān)部門(mén)及時(shí)清理好一切暫收暫付款。

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